iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) (EUR)|ISIN:IE00B6R520…Asset Management Ireland - ETF|RV Sector Oro y Metales preciosos

22/7/20 9:44

iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | IS0E

Cómo se ha comportado este 30/06/2020 Estadística Rápida

fondo
VL EUR 6,10
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico 31/12/2013
Avanzado
Cambio del día 1,99%

Categoría RV Sector Oro y Metales preciosos

Morningstar™

Volumen 118226

Bolsa DEUTSCHER KASSENVEREIN AG

GRUPPE DEUTSCHE BOERSE

ISIN IE00B6R52036
Fondo 62,1 -6,0 -4,4 44,0 23,9
Patrimonio (Mil) USD 2630,79
+/-Cat 0,2 -3,1 8,8 1,1 4,4
21/07/2020
+/-Ind 0,3 -5,2 0,4 -2,6 -1,7
Patrimonio USD 2630,79
Clase (Mil)
21/07/2020
Categoría: RV Sector Oro y Metales preciosos

Benchmark de la Categoría: EMIX Global Mining Global G... Gastos 0,55%

Corrientes
17/02/2020

Objetivo de inversión: iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | IS0E

The fund is an exchange traded fund (ETF) that aims to track the performance of the S&P Commodity
Producers Gold Index as closely as possible. The ETF invests in physical index securities. The S&P
Commodity Producers Gold Index offers exposure to the largest publicly-traded companies involved in
the exploration and production of gold and related products from around the world. The index is free float
market capitalisation weighted. iShares ETFs are funds managed by BlackRock. They are transparent,
cost-efficient, liquid vehicles that trade on stock exchanges like normal securities. iShares ETFs offer
flexible and easy access to a wide range of markets and asset classes.

Returns Gestión

Rentabilidades acumul. % 21/07/2020 Nombre del gestor Fecha Inicio

Año 36,46 No Suministrado 16/09/2011

3 años anualiz. 23,77 Creación del fondo 16/09/2011

5 años anualiz. 23,28

10 años anualiz. -

Rendimento a 12 meses -

Benchmark de la Categoría

Benchmark de fondos Benchmark Morningstar

S&P Commodity Producers Gold NR USD EMIX Global Mining Global Gold TR USD

https://www.morningstar.es/es/etf/snapshot/p_snapshot.aspx?id=0P0000X4V8&InvestmentType=FE Página 1 de 6
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) (EUR)|ISIN:IE00B6R520…Asset Management Ireland - ETF|RV Sector Oro y Metales preciosos 22/7/20 9:44

Qué posee el fondo iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | IS0E 20/07/2020

Style Box® de Morningstar Colocación de activos

Estilo de acciones
% largo % corto % patrimonio

Acciones 99,91 0,00 99,91

Obligaciones 0,00 0,00 0,00

Efectivo 0,15 0,06 0,09

Otro 0,00 0,00 0,00

5 regiones principales % 5 mayores sectores %

Canadá 51,83 Materiales Básicos 100,00

Australasia 16,28

Estados Unidos 12,66

África 12,53

Europe emergente 3,77

5 mayores posic. Sector %

Barrick Gold Corp Materiales Básicos 9,56

Franco-Nevada Corp Materiales Básicos 9,42

Newmont Corp Materiales Básicos 9,29

Wheaton Precious Metals Corp Materiales Básicos 7,14

Newcrest Mining Ltd Materiales Básicos 6,03

Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera

iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | IS0E

Crecimiento de 1000 (EUR) 30/06/2020

Fondo: iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) (EUR) | IS0E

Categoría: RV Sector Oro y Metales preciosos

Índice: EMIX Global Mining Global Gold TR USD

Rentabilidades anuales (%) 30/06/2020

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 30/06
Rentabilidad % -53,73 -4,23 -8,31 62,06 -6,00 -4,38 44,05 23,94

https://www.morningstar.es/es/etf/snapshot/p_snapshot.aspx?id=0P0000X4V8&InvestmentType=FE Página 2 de 6
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) (EUR)|ISIN:IE00B6R520…Asset Management Ireland - ETF|RV Sector Oro y Metales preciosos 22/7/20 9:44

+/- Categoría -3,49 -4,75 5,68 0,24 -3,15 8,76 1,14 4,39

+/- Índice -1,77 -3,35 3,63 0,30 -5,23 0,42 -2,55 -1,66

% Rango en la categoría (sobre 100) -

Rentabilidades acumul. % 21/07/2020

Rentabilidad +/- Categoría +/- Índice
1 día 1,99 -1,00 -0,59

1 semana 6,92 -0,60 1,46

1 mes 18,40 -5,10 2,38

3 meses 25,72 -11,58 5,06

6 meses 34,97 -0,60 0,62

Año 36,46 1,95 1,47

1 año 43,79 -0,54 -0,38

3 años anualiz. 23,77 3,94 -0,52

5 años anualiz. 23,28 2,57 -1,76

10 años anualiz. - - -

Categoría: RV Sector Oro y Metales preciosos

Índice: EMIX Global Mining Global Gold TR USD

Rentabilidad trimestral % 30/06/2020

1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre
2020 -14,62 45,17 - -

2019 10,15 12,90 9,06 6,21

2018 -9,19 7,93 -15,78 15,83

2017 4,31 -10,21 1,36 -0,98

2016 41,18 38,87 -6,24 -11,84

2015 17,98 -6,24 -22,55 7,03

Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) 30/06/2020

Rentabilidad Morningstar Riesgo Morningstar Rating Morningstar™

3 años Sobre la media Media

5 años Sobre la media Media

10 años - - Sin calificación

Global Sobre la media Media

Categoría : RV Sector Oro y Metales preciosos Pinche aquí para ver nuestra metodología

Medidas de volatilidad 30/06/2020

Volatilidad 30,33 % Ratio de Sharpe 0,74

https://www.morningstar.es/es/etf/snapshot/p_snapshot.aspx?id=0P0000X4V8&InvestmentType=FE Página 3 de 6
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) (EUR)|ISIN:IE00B6R520…Asset Management Ireland - ETF|RV Sector Oro y Metales preciosos 22/7/20 9:44

Rentabilidad media 3a 24,52 %

Estadísticas modernas de cartera 30/06/2020 -

Índice estándar Índice ajustado
EMIX Global Mining Global Gold TR USD

Beta 0,96 -

Alfa 3a -0,75 -

Detalles del estilo de inversión 20/07/2020

Style Box® de Morningstar Tamaño Rel. Cat.

Estilo de acciones Capitalización USD 11354 -

bursátil mediana de
la cartera $Mill

Capitalización bursátil % de acciones

Gigante 9,56

Grande 45,34

Mediano 32,41

Pequeño 12,44

Micro 0,24

Valoración de la inversión Cartera de acciones Rel. Cat.

P/E 20,58 1,20

P/B 2,54 1,09

Precio/Ventas 4,30 1,18

P/CF 14,19 1,38

Factor Rentabilidad-Dividendo 0,86 1,15

Crecimiento futuro beneficios a largo plazo 18,29 1,00

Crecimiento histórico beneficios 42,73 1,36

Crecimiento ventas -1,36 -0,93

Crecimiento flujo de caja 6,93 1,33

Crecimiento valor en libros 3,42 1,28

Categoría: RV Sector Oro y Metales preciosos

Colocación de activos 20/07/2020

% largo % corto %
patrimonio
Acciones 99,91 0,00 99,91

Obligaciones 0,00 0,00 0,00

https://www.morningstar.es/es/etf/snapshot/p_snapshot.aspx?id=0P0000X4V8&InvestmentType=FE Página 4 de 6
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) (EUR)|ISIN:IE00B6R520…Asset Management Ireland - ETF|RV Sector Oro y Metales preciosos 22/7/20 9:44

Efectivo 0,15 0,06 0,09

Otro 0,00 0,00 0,00

Desglose por regiones 20/07/2020

% de acciones Rel. Cat.
Estados Unidos 12,66 1,49

Canadá 51,83 1,01

Iberoamérica 0,73 1,06

Reino Unido 0,31 0,31

Zona Euro 0,00 0,00

Europe - ex Euro 0,00 0,00

Europe emergente 3,77 0,68

África 12,53 0,87

Oriente Medio 0,00 -

Japón 0,00 -

Australasia 16,28 0,90

Asia - Desarrollada 0,00 -

Asia - Emergente 1,90 4,15

Categoría: RV Sector Oro y Metales preciosos

Distribución por sectores 20/07/2020

% de acciones Rel. Cat.
Materiales Básicos 100,00 1,00

Categoría: RV Sector Oro y Metales preciosos

10 mayores posiciones 20/07/2020

Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera 55

Número total de obligaciones diferentes en cartera 0

% de activos en las 10 mayores posiciones 61,70

Nombre del activo Sector País % de

activos
Barrick Gold Corp Canadá 9,56

Franco-Nevada Corp Canadá 9,42

Newmont Corp Estados Unidos 9,29

Wheaton Precious Metals Corp Canadá 7,14

https://www.morningstar.es/es/etf/snapshot/p_snapshot.aspx?id=0P0000X4V8&InvestmentType=FE Página 5 de 6
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) (EUR)|ISIN:IE00B6R520…Asset Management Ireland - ETF|RV Sector Oro y Metales preciosos 22/7/20 9:44

Newcrest Mining Ltd Australia 6,03

Agnico Eagle Mines Ltd Canadá 5,34

Anglogold Ashanti Ltd ADR Sudáfrica 4,39

Kirkland Lake Gold Ltd Canadá 3,84

Gold Fields Ltd ADR Sudáfrica 3,36

Kinross Gold Corp Canadá 3,32

Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera

Categoría: RV Sector Oro y Metales preciosos

Gestión

Nombre de la gestora BlackRock Asset Management Domicilio Irlanda

Ireland - ETF
Estructura legal Open Ended
Teléfono - Investment
Company
Sitio Web www.blackrock.com
UCITS Sí
Dirección JP Morgan House
Creación del fondo 16/09/2011
Dublin -

Ireland

Nombre del gestor No Suministrado

Fecha de incorporación 16/09/2011

Comisiones

Comisiones (máx) Comisiones anuales

Comisión Máx. Suscripción - Gasto de Gestión Max Anual 0,55%

Gastos Corrientes 0,55%

Información de compra

Inversión mínima
Inicial -

Aportaciones -

https://www.morningstar.es/es/etf/snapshot/p_snapshot.aspx?id=0P0000X4V8&InvestmentType=FE Página 6 de 6