FECHA CUENTA DETALLE DEBITO

513525 ACUEDUCTO $ 100,000

513530 ENERGIA $ 150,000
513535 TELEFONO $ 49,900
111005 BANCO

FECHA CUENTA DETALLE DEBITO

512005 ARRIENDO $ 600,000
240801 IVA DESC $ 114,000
236505 RETE FUENTE
236801 RETE ICA
111005 BANCO
$ 714,000

FECHA CUENTA DETALLE DEBITO

111005 BANCOS $ 2,851,000
135515 RETE FUENTE $ 100,000
135518 RETE ICA $ 24,000
2408 IVA GENE
4135 COMERCIO

FECHA CUENTA DETALLE DEBITO

111005 BANCOS $ 2,851,000
135515 RETE FUENTE $ 100,000
135518 RETE ICA $ 24,000
2408 IVA GENE
4135 COMERCIO

FECHA CUENTA DETALLE DEBITO

111005 BANCOS $ 22,808,000
135515 RETE FUENTE $ 800,000
135518 RETE ICA $ 192,000
2408 IVA GENE
4135 COMERCIO

FECHA CUENTA DETALLE DEBITO

111005 BANCOS $ 11,404,000
135515 RETE FUENTE $ 400,000
135518 RETE ICA $ 96,000
2408 IVA GENE
4135 COMERCIO

FECHA CUENTA DETALLE DEBITO

 5110 HONORARIOS $ 3,421,200
111005 BANCO

FECHA CUENTA DETALLE DEBITO

15 MUEBLES $ 6,546,800
2408 IVA $ 1,243,892
2365 RETE FUENTE
2368 RETE ICA
111005 BANCO
 CREDITO CODIGO PARCIAL
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 Sueldos 2,400,000
510515 Horas Extras y Recargos 0
$ 299,900 510518 Comisiones 0
510527 Auxilio de Transporte 205,708
510530 Cesantías 217,055
CREDITO 510533 Intereses sobre cesantías 26,057
510536 Prima de servicios 217,055
510539 Vacaciones 100,080
$ 21,000 510568 Aportes adminstradoras Riesgos Profesionales 12,528
$ 58 510569 Aportes a entidades promotoras de salud EPS 192,000
$ 692,942 510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías 288,000
$ 714,000 510572 Aportes caja de compensación familiar 96,000
510575 Aporte ICBF 72,000
CREDITO 510578 Sena 48,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236505 Salarios y aportes laborales 0
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
$ 475,000 237005 Aportes a entidades promotoras de salud EPS 288,000
$ 2,500,000 237006 Aportes riesgos profesionales 12,528
237010 Aportes ICBF, Sena y cajas 216,000
237025 Embargos judiciales 0
CREDITO 237040 cooperativa 0
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones 384,000
2505 SALARIOS POR PAGAR
$ 475,000 250505 A trabajadores 1,274,368
$ 2,500,000 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261015 Cesantías 217,055
CREDITO 261010 Intereses sobre cesantías 26,057
261015 Vacaciones 100,080
261020 Prima de servicios 217,055
1365 PRESTAMOS
$ 3,800,000 sumas iguales
$ 20,000,000

CREDITO CODIGO PARCIAL

5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 Sueldos 2,400,000
510515 Horas Extras y Recargos 0
$ 1,900,000 510518 Comisiones 0
$ 10,000,000 510527 Auxilio de Transporte 205,708
510530 Cesantías 217,055
CREDITO 510533 Intereses sobre cesantías 26,057
 510536 Prima de servicios 217,055
$ 3,421,200 510539 Vacaciones 100,080
510568 Aportes adminstradoras Riesgos Profesionales 12,528
CREDITO 510569 Aportes a entidades promotoras de salud EPS 192,000
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías 288,000
510572 Aportes caja de compensación familiar 96,000
$ 163,670 510575 Aporte ICBF 72,000
$ 62,849 510578 Sena 48,000
$ 7,564,173 2365 RETENCION EN LA FUENTE
236505 Salarios y aportes laborales 0
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 Aportes a entidades promotoras de salud EPS 288,000
237006 Aportes riesgos profesionales 12,528
237010 Aportes ICBF, Sena y cajas 216,000
237025 Embargos judiciales 0
237040 cooperativa 0
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones 384,000
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 A trabajadores 1,274,368
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261015 Cesantías 217,055
261010 Intereses sobre cesantías 26,057
261015 Vacaciones 100,080
261020 Prima de servicios 217,055
1365 PRESTAMOS
sumas iguales
DEBITO CREDITO
3,874,483

516,528

384,000

1,274,368

560,247

1,139,340
3,874,483 3,874,483

DEBITO CREDITO
3,874,483
 0

516,528

384,000

1,274,368

560,247

1,139,340
3,874,483 3,874,483
 BANCO MUEBLES
$ 796,248,848 $ 3,421,200 $ 6,546,800
$ 2,851,000 $ 7,564,173
$ 2,851,000 $ 299,900
$ 22,808,000 $ 692,942
$ 11,404,000 $ 1,274,368
$ 1,274,368
$ 1,139,340
$ 2,413,708

$ 818,082,849

2370 SALUD 2380 PENSION

$ 516,528 $ 384,000
$ 516,528 $ 384,000

$ 1,033,056 $ 768,000

INGRESOS GASTOS BANCARIOS

$ 2,500,000
$ 2,500,000
$ 20,000,000
$ 10,000,000

$ 35,000,000

2365 RETE FUENTE < 2368 RETE ICA

$ 163,670 $ 62,849
 SERVICIOS ARRIENDO
$ 299,900 $ 692,942

5105 GASTOS PER. GASTOS LEGALES

$ 3,874,483
$ 3,874,483
$ 1,139,340
$ 2,413,708
$ 11,302,014

RETE FUENTE 1355 1355 RETE ICA

$ 100,000 $ 24,000
$ 100,000 $ 24,000
$ 800,000 $ 192,000
$ 400,000 $ 96,000

$ 1,400,000 $ 336,000

2610 OBLIGACIONES A EMPLEADOS HONORARIOS

$ 560,247 $ 3,421,200
$ 560,247

$ 1,120,494
 SALAROS
$ 1,274,368 $ 1,274,368
$ 1,274,368 $ 1,274,368

APORTES SOCIOS
$ 800,000,000

IVA 2408
$ 1,243,892 $ 475,000
$ 475,000
$ 3,800,000
$ 1,900,000

$ 5,406,108

GMF
 ANEXO 1
A-C AGENCIACONTABLE
ESTADO SITUACION FINANCIERA
2020

Cod. PUC NOMBRE DE LA CUENTA SALDO NIIF

11 Disponible 818,082,849
1105 Caja 0
1110 Bancos 818,082,849
1120 Cuentas de Ahorros 0
12 Inversiones 0
1205 Acciones 0
1299 Provisiones 0
13 Deudores 1,736,000
1305 Cuentas por cobrar clientes 0
1330 Anticipos 0
1355 Anticipo de Imp.-Saldo Favor Renta-2016 0
1355 Autocree 2016 0
1355 Saldo Favor Cree -2016 0
1355 Anticipo de Renta-Retención Fuente 336,000
1355 Autorretencion en Renta 1,400,000
1365 Prestamos a Trabajadores 0
1355 IVA- Saldo a Favor 0
1370 Prestamos a particulares 0
1380 Deudores Varios 0
14 Inventarios 0
1435 Mcia no Fab. Empresa 0
1499 Provisión inventarios 0
15 Propiedades planta y equipo 6,546,800
1516 Construcciones y edificaciones 0
1524 Estantenrias 0
1524 Muebles y Enseres 6,546,800
1528 Equipos de Computación 0
1540 Flotas y Equipos Transportes 0
1592 Depreciación acumulada 0
1599 Provisiones 0
1599 Provision equipo de oficina 0
17 Diferidos 0
1705 Gastos pagados por anticipado 0
19 Valorizaciones 0
1910 Valorizaciones-Terrenos 0
1910 Valorizaciones-Construcciones y edificaciones 0
TOTAL ACTIVO 826,365,649
 ANEXO 1
A-C AGENCIACONTABLE
ESTADO SITUACION FINANCIERA
2020

Cod. PUC NOMBRE DE LA CUENTA SALDO NIIF

PASIVOS
21 Obligaciones Financieras 0
2105 Prestamos y TC 0
2105 Sobregiro 0
2195 Socios 0
2195 Particulares 0
22 Proveedores 0
2205 Nacionales 0
2205 Extranjeros 0
23 Cuentas por Pagar 2,027,575
2335 Costos y gastos por pagar 0
2355 Deudas con Socios o Accionistas 0
2365 Retención en la fuente 163,670
2367 Impuesto a las ventas retenido
2368 Impto de industria y comercio retenido 62,849
2370 Retenciones y aportes de nomina 1,033,056
2380 Acreedores Varios 768,000
24 Impuestos, Gravamenes y Tasas 5,406,108
2404 Impuesto de renta y complementarios 0
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar 5,406,108
2412 Impuesto de industria y comercio 0
25 Obligaciones Laborales 0
2505 Salarios por Pagar
2510 Cesantías Consolidadas 0
2515 Interes sobre cesantías 0
2520 Primas Consolidadas 0
2525 Vacaciones Consolidadas 0
26 Pasivos estimados y provisiones 1,120,494
2610 Provisión empleados 1,120,494
27 Pasivos diferidos 0
2720 Crédito por corrección monetaria diferida 0
28 Otros Pasivos 0
2805 Anticipos y avances recibidos 0

TOTAL PASIVO 8,554,177

ANEXO 1
A-C AGENCIACONTABLE
ESTADO SITUACION FINANCIERA
 2020

31 Capital social 800,000,000

3115 Cuotas o Aportes sociales 800,000,000
33 Reservas 0
3305 Reservas obligatorias 0
34 Revalorización del patrimonio 0
3405 Ajustes por inflación 0
36 Resultados del ejercicio 0
3605 Utilidades del ejercicio
3610 Perdidas del ejercicio 0
37 Resultados de ejercicios anteriores 17,811,472
3705 Utilidades acumuladas 17,811,472
3710 Perdidas acumuladas
PATRIMONIO LIQUIDO 817,811,472

PATRIMONIO LIQUIDO 0
 ANEXO 2
A-C AGENCIACONTABLE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
2020

Cod. PUC NOMBRE DE LA CUENTA SALDO CONTABLE

4 Ingresos 35,000,000
41 Operacionales 35,000,000
4135 Ventas de Productos 0
4150 Actividad Financiera 35,000,000
413595 Otros Ingresos
42 Ingresos no operacionales 0
421005 Intereses 0
421040 Descuentos Comerciales Condicionados 0
4210 Intereses presuntivos 0
4210 Diferencia en cambio 0
4245 VENTA CAMIONETA 0
4295 Aprovechamientos 0
TOTAL INGRESOS BRUTOS 35,000,000
Menos: Devoluciones 0
TOTAL INGRESOS NETOS 35,000,000
0
6 Costos 0
6135 Costos de venta 0
Total costos 0
51 Operacionales de administración 17,188,528
5105 Gastos de personal 11,302,014
5110 Honorarios 3,421,200
5115 Industria y Comercio
5115 GMF 0
5120 Arrendamientos 692,942
5135 Servicios 299,900
5140 Gastos Legales 0
5145 Mantenimiento y reparaciones 0
5150 Adecuación e Instalación 0
5195 Diversos 1,472,472
Subtotal gastos de administración 17,188,528
53 Gastos no operacionales 0
5305 Gastos bancarios 0
5310 Otros 0
Subtotal gastos no operacionales 0
54 Impuestos sobre la renta 0
5405 Impuestos sobre la renta y complementarios 0
Total impuesto a cargo 0
5 TOTAL GASTOS 17,188,528
3605 Utilidad del Ejercicio 17,811,472
 A-C AGENCIACONTABLE
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
1 MARZO AL 31 DE 2020

ACTIVOS
* CORRIENTES
Efectivos y Equivalente al efectivo 818,082,849
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar comerciales 1,736,000
Inventarios Corrientes 0
Total Activos Corrientes 819,818,849

* NO CORRIENTES
Propiedad, Plantas y Equipos
Propiedad, plantas y equipos 6,546,800
Total Activos No Corrientes 6,546,800
TOTAL ACTIVOS 826,365,649

PASIVOS Y PATRIMONIOS
PASIVOS
* CORRIENTES
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 2,027,575
Pasivos por impuestos corrientes 5,406,108
Otros pasivos financieros corrientes 0
Beneficios a los empleados 1,120,494
Total Pasivos corrientes 8,554,177
Otros pasivos no financieros no corrientes 0
Total Pasivos corrientes 0
TOTAL PASIVOS 8,554,177

PATRIMONIO
Capital Emitido 800,000,000
Reservas 0
Ganancias Acumuladas 17,811,472
TOTAL PATRIMONIO 817,811,472
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIOS 826,365,649

MARIA FERNANDA SIADO MARIA FERNANDA SIADO

Representante Legal Contador Público TP 000-T
 A-C AGENCIACONTABLE
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE MARZO DE 2020

Resultados de periodo
Ganancia-Perdida
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
* Ingresos de la Actividad Operacional 35,000,000
Menos: Devoluciones en Ventas 0
Ventas Netas 35,000,000
Menos: Costos de Ventas 0
Utilidad Bruta 35,000,000
Menos:Gastos Operac. Administración 17,188,528
Menos:Gastos Operac.Ventas 0
UTILIDAD OPERACIONAL 17,811,472
Mas: Otros Ingresos 0
Menos: Otros Gastos
Utilidad Antes de Impuestos 17,811,472

MARIA FERNANDA SIADO MARIA FERNANDA SIADO

Representante Legal Contador Público TP 000-T
 AGENCIA CONTABLE
MARZO 31 2020
CONCILIACION BANCARIA DE AGENCIA CONTABLE
DETALLE SALDO
SALDO SEGÚN LIBRO

(+) VALORES GIRADOS QUE NO APARECEN EN EL EXTRACTO

(-) CONSIGNACIONES Y VALORES EN TRANSITO

(-) NOTAS DEBITOS

GMF DEL MES DE FEBRERO $ 71,868
(+) NOTAS CREDITOS

SALDO TOTAL SEGÚN LIBRO

SALDO EXTRACTO
DIFERENCIA

FIRMA GERENTE FIRMA CONTADOR

BLE
TOTAL
$ 818,082,849

$ 71,868

$ 818,010,981
$ 818,010,981
$ 0

FIRMA CONTADOR