Taller Inversiones

EMPRESA BORRADOR S.A.
S
LIBRO DIARIO
900.578.432-0
ENERO FEBRERO 2017
D M A CODIGO CUENTA
2 1 12 110505 CAJA GENERAL
2 1 12 152405 ESCRITORIO
2 1 12 152805 COMPUTADOR
2 1 12 311505 CAPITAL SUSCRITO
4 1 12 143505 MNFE
4 1 12 240800 IVA
4 1 12 236505 RENTENCION FUENTE
4 1 12 236705 RENTENCION IVA
4 1 12 220505 PROVEEDORES
7 1 12 170525 ANT GASTO ARRENDAMIENTO
7 1 12 236505 RETENCION FUENTE
10 1 12 111005 BANCOLOMBIA
12 1 12 135515 ANT RETENCION FUENTE
12 1 12 240800 IVA
12 1 12 413505 COMERCIO > <
15 1 12 520506 SUELDO VENTAS
15 1 12 523530 SERV. ENERGIA
15 1 12 523525 SERV. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
15 1 12 523535 SERV. TELEFONIA
23 1 12 143505 MNFE
30 1 12 130505 CLIENTES NACIONALES
30 1 12 240800 IVA
30 1 12 413505 COMERCIO > <
2 2 12 143505 MNFE
2 2 12 240800 IVA
4 2 12 240800 IVA
4 2 12 413505 COMERCIO > <
5 2 12 170505 ANT INTERESES
5 2 12 210505 OBLIGACIONES FINANCIERA
7 2 12 143505 MNFE
7 2 12 240800 IVA
10 2 12 240800 IVA
10 2 12 413505 COMERCIO > <
15 2 12 510506 SUELDO ADMON
16 2 12 154005 VEHICULO
16 2 12 238005 ACREEDORES VARIOS
17 2 12 170520 SEGURO INCENDIO
17 2 12 240800 IVA
17 2 12 236705 RETENCION IVA
18 2 12 519530 PAPELERIA ADMON
18 2 12 240800 IVA POR ADMON Y VENTAS
18 2 12 529530 PAPELERIA VENTAS
19 2 12 240800 IVA
19 2 12 413505 COMERCIO > <
20 2 12 143505 MNFE
21 2 12 413505 COMERCIO > <
21 2 12 240800 IVA
23 2 12 270515 INGRESO ANTICIPADO POR ARRENDAMIENTO
23 2 12 240800 IVA
24 2 12 136505 CUENTA POR COBRAR A EMPLEADOS
26 2 12 413505 COMERCIO > <
26 2 12 240800 IVA
29 2 12 233550 CUENTA POR PAGAR SERVICIOS
29 2 12 513500 GASTO SERVICIOS
SUMAS TOTALES
DEBITOS CREDITOS
25,000,000
6,000,000
2,000,000
33,000,000
45,000,000
8,550,000
1,125,000
1,282,500
51,142,500
2,100,000
73,500
2,026,500
22,973,500
22,973,500
31,455,000
675,000
5,130,000
27,000,000
1,500,000
120,000
98,000
34,000
1,752,000
20,000,000
20,000,000
18,000,000
630,000
8,685,000
8,685,000
26,795,000
575,000
4,370,000
23,000,000
12,000,000
2,280,000
300,000
342,000
3,409,500
10,228,500
21,420,000
3,420,000
18,000,000
69,800,000
5,200,000
75,000,000
12,500,000
2,375,000
312,500
356,250
14,206,250
16,717,750
358,750
2,726,500
14,350,000
6,500,000
6,500,000
2,000,000
1,956,000
3,956,000
77,350,000
77,350,000
2,000,000
380,000
80,000
57,000
2,243,000
550,000
199,120
498,000
26,200
29,868
1,191,052
16,310,000
2,660,000
14,000,000
350,000
34,000,000
1,190,000
32,810,000
70,318,698
70,318,698
16,000,000
3,040,000
19,040,000
25,000,000
25,000,000
3,450,000
655,500
86,250
4,019,250
3,000,000
3,000,000
15,000,000
15,000,000
26,000,000
4,940,000
650,000
30,290,000
38,062,500
38,062,500
3,000,000
2,234,000
5,234,000
3,500,000
3,500,000
709,820,818 709,820,818
EMPRESA BORRADOR S.A.S
MAYOR
900.578.432-0
ENERO FEBRERO 2017
D M A CODIGO CUENTA
,

2 2 12 136505 CUENTA POR COBRAR A EMPLEADOS
2 2 12 143505 MNFE
2 2 12 143505 MNFE
4 2 12 143505 MNFE
4 2 12 143505 MNFE
4 2 12 143505 MNFE
5 2 12 152405 ESCRITORIO
5 2 12 152805 COMPUTADOR
5 2 12 154005 VEHICULO
7 2 12 170505 ANT INTERESES

7 2 12 170520 SEGURO INCENDIO
7 2 12 170525 ANT GASTO ARRENDAMIENTO

15 2 12 233550 CUENTA POR PAGAR SERVICIOS


18 2 12 238005 ACREEDORES VARIOS
19 2 12 240800 IVA
19 2 12 240800 IVA
19 2 12 240800 IVA
19 2 12 240800 IVA
20 2 12 240800 IVA
20 2 12 240800 IVA
20 2 12 240800 IVA
20 2 12 240800 IVA
20 2 12 240800 IVA POR ADMON Y VENTAS
21 2 12 240800 IVA
21 2 12 240800 IVA
21 2 12 240800 IVA
22 2 12 240800 IVA
22 2 12 270515 INGRESO ANTICIPADO POR ARRENDAMIENTO
23 2 12 311505 CAPITAL SUSCRITO
23 2 12 413505 COMERCIO > <

23 2 12 413505 COMERCIO > <
23 2 12 413505 COMERCIO > <
24 2 12 413505 COMERCIO > <
24 2 12 413505 COMERCIO > <
25 2 12 413505 COMERCIO > <
25 2 12 413505 COMERCIO > <

26 2 12 513500 GASTO SERVICIOS
26 2 12 519530 PAPELERIA ADMON

28 2 12 523525 SERV. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
28 2 12 523530 SERV. ENERGIA
29 2 12 523535 SERV. TELEFONIA
29 2 12 529530 PAPELERIA VENTAS
DEBITOS CREDITOS
25,000,000
2,026,500
22,973,500
31,455,000
1,752,000
8,685,000
21,420,000
16,717,750
3,956,000
1,191,052
16,310,000
70,318,698
4,019,250
38,062,500
5,234,000
22,973,500
20,000,000
3,409,500
69,800,000
14,206,250
6,500,000
2,243,000
70,318,698
25,000,000
3,000,000
15,000,000
26,795,000
19,040,000
30,290,000
38,062,500
675,000
575,000
358,750
350,000
86,250
650,000
3,000,000
45,000,000
18,000,000
12,000,000
12,500,000
34,000,000
6,000,000
2,000,000
77,350,000
5,200,000
2,000,000
2,100,000
75,000,000
6,500,000
51,142,500
20,000,000
8,685,000
10,228,500
32,810,000
25,000,000
15,000,000
3,500,000
1,125,000
73,500
630,000
300,000
312,500
80,000
26,200
1,190,000
1,282,500
342,000
356,250
57,000
29,868
77,350,000
8,550,000
5,130,000
4,370,000
2,280,000
3,420,000
2,375,000
2,726,500
380,000
199,120
2,660,000
3,040,000
655,500
4,940,000
3,450,000
33,000,000
27,000,000
23,000,000
18,000,000
14,350,000
14,000,000
16,000,000
26,000,000
2,000,000
3,000,000
3,500,000
550,000
1,500,000
1,956,000
2,234,000
98,000
120,000
34,000
498,000
BALANCE PRUEBA Y MAYOR
900.578.432-0
ENERO FEBRERO 2017
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS

110505 CAJA GENERAL 152,984,500 116,136,750
111005 BANCOLOMBIA 3,500,000 -
130505 CLIENTES NACIONALES 5,000,000 -
135515 ANT RETENCION FUENTE 5,200,000 -
136505 CUENTA POR COBRAR A EMPLEADOS - 3,500,000
143505 MNFE 120,000 -
152405 ESCRITORIO 2,000,000 -
152805 COMPUTADOR - 77,350,000
154005 VEHICULO 6,500,000 75,000,000
170505 ANT INTERESES 121,500,000 -
170520 SEGURO INCENDIO 498,000 -
170525 ANT GASTO ARRENDAMIENTO 13,784,120 26,942,000
210505 OBLIGACIONES FINANCIERA 98,000 -
220505 PROVEEDORES - 138,350,000
233550 CUENTA POR PAGAR SERVICIOS - 2,067,618
236505 RENTENCION FUENTE 163,092,198 89,358,750
236705 RENTENCION IVA 76,125,000 38,062,500
238005 ACREEDORES VARIOS - 33,000,000
240800 IVA 3,000,000 -
270515 INGRESO ANTICIPADO POR ARRENDAMIENTO - 3,737,200
311505 CAPITAL SUSCRITO 2,100,000 -
413505 COMERCIO > < - 3,450,000
510506 SUELDO ADMON 2,695,000 -
513500 GASTO SERVICIOS 5,690,000 -
519530 PAPELERIA ADMON 550,000 -
520506 SUELDO VENTAS 77,350,000 -
523525 SERV. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 6,000,000 -
523530 SERV. ENERGIA 34,000 -
523535 SERV. TELEFONIA 2,000,000 -
529530 PAPELERIA VENTAS 60,000,000 102,866,000
SUMAS 709,820,818 709,820,818
DEBITOS CREDITOS PRUEBA
36,847,750 - -
3,500,000 - -
5,000,000 - -
5,200,000 - -
- 3,500,000 -
120,000 - -
2,000,000 - -
- 77,350,000 -
- 68,500,000 -
121,500,000 - -
498,000 - -
- 13,157,880 -
98,000 - -
- 138,350,000 -
- 2,067,618 -
73,733,448 - -
38,062,500 - -
- 33,000,000 -
3,000,000 - -
- 3,737,200 -
2,100,000 - -
- 3,450,000 -
2,695,000 - -
5,690,000 - -
550,000 - -
77,350,000 - -
6,000,000 - -
34,000 - -
2,000,000 - -
- 42,866,000 -
385,978,698 385,978,698
EMPRESA: GENIUS LTDA
ASIENTO DE AJUSTE
NIT: 890.456.789-1
FECHA: ___________________________
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

516015 GASTO DEPRECIACION ESCRITORIO 98,333
159215 DEPRECIACION ACUMULADA ESCRITORIO 98,333
516020 GASTO DEPRECIACION COMPUTADOR 65,556
159220 DEPRECIACION ACUMULADA COMPUTADOR 65,556
516035 GASTO DEPRECIACION VEHICULO 644,583
159235 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO 644,583
512010 GASTO ARRENDAMIENTO 1,260,000
170525 ANTICIPO ARRENDAMIENTO 1,260,000
513025 GASTO SEGURO INCENDIO 77,778
170520 SEGURO INCENDIO 77,778
530520 GASTO INTERÉS 1,502,222
170505 ANTICIPO INTERÉSES 1,502,222
270515 INGRESO ANTICIPADO POR ARRENDAMIENTO 920,000

412005 INGRESO ANTICIPADO POR ARRENDAMIENTO 920,000
143505 MNFE 45,000,000

613505 CMV 45,000,000
SUMAS IGUALES 49,568,472 49,568,472

VALOR ACTIVO VIDA UTIL VALOR DIARIO DIAS DEPRECIADOS VALOR DEPRECIADO
6,000,000 3600 1,667 59 $ 98,333
2,000,000 1800 1,111 59 $ 65,556
77,350,000 1800 42,972 15 $ 644,583
VALOR ACTIVO VIDA UTIL VALOR DIARIO DIAS DEPRECIADOS VALOR DEPRECIADO
2,100,000 90 23,333 54 1,260,000
2,000,000 360 5,556 14 77,778
5,200,000 90 57,778 26 1,502,222
3,450,000 30 115,000 8 920,000

-23
24
30
MAYOR
900.578.432-0
ENERO FEBRERO 2017
D M A CODIGO CUENTA
,
110505 CAJA GENERAL
110505 CAJA GENERAL
110505 CAJA GENERAL
110505 CAJA GENERAL
110505 CAJA GENERAL
110505 CAJA GENERAL
110505 CAJA GENERAL
110505 CAJA GENERAL
110505 CAJA GENERAL
110505 CAJA GENERAL
110505 CAJA GENERAL
110505 CAJA GENERAL
110505 CAJA GENERAL
110505 CAJA GENERAL
110505 CAJA GENERAL
111005 BANCOLOMBIA
111005 BANCOLOMBIA
111005 BANCOLOMBIA
111005 BANCOLOMBIA
111005 BANCOLOMBIA
111005 BANCOLOMBIA
111005 BANCOLOMBIA
111005 BANCOLOMBIA
111005 BANCOLOMBIA
111005 BANCOLOMBIA
111005 BANCOLOMBIA
130505 CLIENTES NACIONALES
135515 ANT RETENCION FUENTE
136505 CUENTA POR COBRAR A EMPLEADOS
143505 MNFE
143505 MNFE
143505 MNFE
143505 MNFE
143505 MNFE
152405 ESCRITORIO
152805 COMPUTADOR
154005 VEHICULO
159215 DEPRECIACION ACUMULADA ESCRITORIO
159220 DEPRECIACION ACUMULADA COMPUTADOR
159235 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO
170505 ANT INTERESES
170505 ANTICIPO INTERÉSES
170520 SEGURO INCENDIO
170520 SEGURO INCENDIO
170525 ANT GASTO ARRENDAMIENTO
170525 ANTICIPO ARRENDAMIENTO
210505 OBLIGACIONES FINANCIERA
210505 OBLIGACIONES FINANCIERA
220505 PROVEEDORES
220505 PROVEEDORES
220505 PROVEEDORES
220505 PROVEEDORES
220505 PROVEEDORES
220505 PROVEEDORES
220505 PROVEEDORES
233550 CUENTA POR PAGAR SERVICIOS
236505 RENTENCION FUENTE
236505 RETENCION FUENTE
236705 RENTENCION IVA
236705 RETENCION IVA
236705 RETENCION IVA
238005 ACREEDORES VARIOS
240800 IVA
240800 IVA
240800 IVA
240800 IVA
240800 IVA
240800 IVA
240800 IVA
240800 IVA
240800 IVA POR ADMON Y VENTAS
240800 IVA
240800 IVA
240800 IVA
240800 IVA
270515 INGRESO ANTICIPADO POR ARRENDAMIENTO
311505 CAPITAL SUSCRITO
413505 COMERCIO > <
413505 COMERCIO > <
413505 COMERCIO > <
413505 COMERCIO > <
413505 COMERCIO > <
413505 COMERCIO > <
413505 COMERCIO > <
510506 SUELDO ADMON
510506 SUELDO ADMON
512010 GASTO ARRENDAMIENTO
513025 GASTO SEGURO INCENDIO
513500 GASTO SERVICIOS
516015 GASTO DEPRECIACION ESCRITORIO
516020 GASTO DEPRECIACION COMPUTADOR
516035 GASTO DEPRECIACION VEHICULO
519530 PAPELERIA ADMON
520506 SUELDO VENTAS
523525 SERV. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
523530 SERV. ENERGIA
523535 SERV. TELEFONIA
529530 PAPELERIA VENTAS
530520 GASTO INTERÉS
143505 MNFE
613505 CMV
DEBITOS CREDITOS
25,000,000
2,026,500
22,973,500
31,455,000
1,752,000
8,685,000
21,420,000
16,717,750
3,956,000
1,191,052
16,310,000
70,318,698
4,019,250
38,062,500
5,234,000
22,973,500
20,000,000
3,409,500
69,800,000
14,206,250
6,500,000
2,243,000
70,318,698
25,000,000
3,000,000
15,000,000
26,795,000
19,040,000
30,290,000
38,062,500
675,000
575,000
358,750
350,000
86,250
650,000
3,000,000
45,000,000
18,000,000
12,000,000
12,500,000
34,000,000
6,000,000
2,000,000
77,350,000
98,333
65,556
644,583
5,200,000
1,502,222
2,000,000
77,778
2,100,000
1,260,000
75,000,000
6,500,000
51,142,500
20,000,000
8,685,000
10,228,500
32,810,000
25,000,000
15,000,000
3,500,000
1,125,000
73,500
630,000
300,000
312,500
80,000
26,200
1,190,000
1,282,500
342,000
356,250
57,000
29,868
77,350,000
8,550,000
5,130,000
4,370,000
2,280,000
3,420,000
2,375,000
2,726,500
380,000
199,120
2,660,000
3,040,000
655,500
4,940,000
3,450,000
920,000
33,000,000
920,000
27,000,000
23,000,000
18,000,000
14,350,000
14,000,000
16,000,000
26,000,000
2,000,000
3,000,000
1,260,000
77,778
3,500,000
98,333
65,556
644,583
550,000
1,500,000
1,956,000
2,234,000
98,000
120,000
34,000
498,000
1,502,222
45,000,000
45,000,000
BALANCE PRUEBA Y MAYOR
900.578.432-0
ENERO FEBRERO 2017
CODIGO CUENTA DEBITOS

110505 CAJA GENERAL 152,984,500
111005 BANCOLOMBIA 163,092,198
130505 CLIENTES NACIONALES 76,125,000
135515 ANT RETENCION FUENTE 2,695,000
136505 CUENTA POR COBRAR A EMPLEADOS 3,000,000
143505 MNFE 121,500,000
152405 ESCRITORIO 6,000,000
152805 COMPUTADOR 2,000,000
154005 VEHICULO 77,350,000
159215 DEPRECIACION ACUMULADA ESCRITORI -
159220 DEPRECIACION ACUMULADA COMPUTA -
159235 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO -
170505 ANT INTERESES 5,200,000
170520 SEGURO INCENDIO 2,000,000
170525 ANT GASTO ARRENDAMIENTO 2,100,000
210505 OBLIGACIONES FINANCIERA 6,500,000
220505 PROVEEDORES 60,000,000
233550 CUENTA POR PAGAR SERVICIOS -
236505 RENTENCION FUENTE -
236705 RENTENCION IVA -
238005 ACREEDORES VARIOS -
240800 IVA 13,784,120
270515 INGRESO ANTICIPADO POR ARRENDAM 920,000
311505 CAPITAL SUSCRITO -
412005 INGRESO ANTICIPADO POR ARRENDAM -
413505 COMERCIO > < -
510506 SUELDO ADMON 5,000,000
513500 GASTO SERVICIOS 3,500,000
519530 PAPELERIA ADMON 550,000
520506 SUELDO VENTAS 5,690,000
523525 SERV. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 98,000
523530 SERV. ENERGIA 120,000
523535 SERV. TELEFONIA 34,000
529530 PAPELERIA VENTAS 498,000
613505 CMV 45,000,000
-
-
-
-
759,389,290
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,518,778,580
PRESA BORRADOR S.A.S
ANCE PRUEBA Y MAYOR
900.578.432-0
NERO FEBRERO 2017
CREDITOS DEBITOS CREDITOS

116,136,750 36,847,750 - -
89,358,750 73,733,448 - -
38,062,500 38,062,500 - -
- 2,695,000 - -
- 3,000,000 - -
45,000,000 76,500,000 - -
- 6,000,000 - -
- 2,000,000 - -
- 77,350,000 - -
98,333 - 98,333 -
65,556 - 65,556 -
644,583 - 644,583 -
1,502,222 3,697,778 - -
77,778 1,922,222 - -
1,260,000 840,000 - -
75,000,000 - 68,500,000 -
102,866,000 - 42,866,000 -
3,500,000 - 3,500,000 -
3,737,200 - 3,737,200 -
2,067,618 - 2,067,618 -
77,350,000 - 77,350,000 -
26,942,000 - 13,157,880 -
3,450,000 - 2,530,000 -
33,000,000 - 33,000,000 -
920,000 - 920,000 -
138,350,000 - 138,350,000 -
- 5,000,000 - -
- 1,260,000 - -
- 77,778 - -
- 3,500,000 - -
- 98,333 - -
- 65,556 - -
- 644,583 - -
- 550,000 - -
- 5,690,000 - -
- 98,000 - -
- 120,000 - -
- 34,000 - -
- 498,000 - -
- 1,502,222 - -
- 45,000,000 -
- - -
- - -
- - -
- - -
759,389,290 386,787,170 386,787,170
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
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- - - -
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- - - -
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- - - -
- - - -
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- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
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- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
1,518,778,580 773,574,340 773,574,340 -
ESTADO DE RESULTADOS
FECHA:_________________________
INGRESOS OPERACIONALES
COMERCIO < > 138,350,000
Menos Descuentos en Ventas
Menos Devoluciones en Ventas
Menos Rebajas en Ventas
Igual VENTAS NETAS 138,350,000
Menos Costo de Mercancia Vendida ( CMV) 45,000,000
Igual UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 93,350,000
Menos GASTOS 19,138,472
510506 SUELDO ADMON 5,000,000
513500 GASTO SERVICIOS 3,500,000
519530 PAPELERIA ADMON 550,000
520506 SUELDO VENTAS 5,690,000
523525 SERV. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 98,000
523530 SERV. ENERGIA 120,000
523535 SERV. TELEFONIA 34,000
529530 PAPELERIA VENTAS 498,000
Igual UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL 74,211,528

Mas Ingresos no Operacionales 920,000
ARRENDAMIENTO 920,000
Menos Costos no Operacionales
Menos Gastos no Operacionales
Igual UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO 75,131,528

Menos Provision Impuesto de Renta (33%) 24,793,404
Igual UTILIDAD LIQUIDA 50,338,124
Menos Provision Reserva legal (10%) 5,033,812
Igual UTILIDA O PERDIDA DEL EJERCICIO 45,304,311
BALANCE GENERAL
NIT: 890.456.789-1
FECHA: ___________________________
ACTIVOS
CAJA GENERAL 36,847,750
BANCOLOMBIA 73,733,448
CLIENTES NACIONALES 38,062,500
ANT RETENCION FUENTE 2,695,000
CUENTA POR COBRAR A EMPLEADOS 3,000,000
MNFE 76,500,000
ESCRITORIO 6,000,000
COMPUTADOR 2,000,000
VEHICULO 77,350,000
DEPRECIACION ACUMULADA ESCRITORIO (98,333)
DEPRECIACION ACUMULADA COMPUTADOR (65,556)
DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO (644,583)
ANT INTERESES 3,697,778
SEGURO INCENDIO 1,922,222
ANT GASTO ARRENDAMIENTO 840,000
TOTAL ACTIVOS 321,840,226
PASIVOS CORRIENTES
OBLIGACIONES FINANCIERA 68,500,000
PROVEEDORES 42,866,000
CUENTA POR PAGAR SERVICIOS 3,500,000
RENTENCION FUENTE 3,737,200
RENTENCION IVA 2,067,618
ACREEDORES VARIOS 77,350,000
IVA 13,157,880
INGRESO ANTICIPADO POR ARRENDAMIENTO 2,530,000
PROVISION RENTA 24,793,404
TOTAL PASIVO 238,502,102
PATRIMONIO
APORTE DE CAPITAL 33,000,000
UTILIDA O PERDIDA DEL EJERCICIO 45,304,311
RESERVA LEGAL (10%) 5,033,812
TOTAL PATRIMONIO 83,338,124
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 321,840,226

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EMPRESA BORRADOR S.A.

23 1 12 130505 CLIENTES NACIONALES

2 2 12 136505 CUENTA POR COBRAR A EMPLEADOS

7 2 12 170505 ANT INTERESES

7 2 12 210505 OBLIGACIONES FINANCIERA

15 2 12 233550 CUENTA POR PAGAR SERVICIOS

18 2 12 236705 RENTENCION IVA

18 2 12 238005 ACREEDORES VARIOS

22 2 12 270515 INGRESO ANTICIPADO POR ARRENDAMIENTO

23 2 12 311505 CAPITAL SUSCRITO

23 2 12 413505 COMERCIO > <

26 2 12 510506 SUELDO ADMON

27 2 12 520506 SUELDO VENTAS

CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

270515 INGRESO ANTICIPADO POR ARRENDAMIENTO 920,000

143505 MNFE 45,000,000

SUMAS IGUALES 49,568,472 49,568,472

2,000,000 1800 1,111 59 $ 65,556

77,350,000 1800 42,972 15 $ 644,583

2,000,000 360 5,556 14 77,778

5,200,000 90 57,778 26 1,502,222

3,450,000 30 115,000 8 920,000

CODIGO CUENTA DEBITOS

CREDITOS DEBITOS CREDITOS

Igual UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL 74,211,528

Menos Costos no Operacionales

Menos Gastos no Operacionales

Igual UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO 75,131,528

TOTAL ACTIVOS 321,840,226

TOTAL PASIVO 238,502,102

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 321,840,226

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