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Módulo de almacenes..............................................................................................................................................................................3
1 Diagrama de bloque del funcionamiento del almacén de obra.....................................................................................................3
2 Ingreso al módulo de Almacenes..................................................................................................................................................3
3 Ingrese al módulo de Almacenes como sa...................................................................................................................................4
4 Registro de usuarios en el sistema...............................................................................................................................................4
4.1 Acceso al módulo de almacenes.............................................................................................................................................5
4.2 Acceso a los escenarios..........................................................................................................................................................5
5 Ingreso al módulo de almacenes como usuario............................................................................................................................6
6 Registro del Proyecto....................................................................................................................................................................6
6.1 Llamadas de la ventana “Proyecto”.........................................................................................................................................7
6.1.1 Propietario.....................................................................................................................................................................7
6.1.2 Lugar.............................................................................................................................................................................7
6.1.3 Fecha de inicio..............................................................................................................................................................7
6.1.4 Fecha fin........................................................................................................................................................................7
6.1.5 Plazo..............................................................................................................................................................................7
6.1.6 La semana comienza el................................................................................................................................................8
6.1.7 Moneda.........................................................................................................................................................................8
6.1.8 Moneda Secundaria Almacenes...................................................................................................................................8
6.1.9 Empresa........................................................................................................................................................................8
6.1.10 Sucursal........................................................................................................................................................................8
6.1.11 Dirección.......................................................................................................................................................................8
6.1.12 Teléfono........................................................................................................................................................................8
6.1.13 Fax.................................................................................................................................................................................8
6.1.14 Adicionar.......................................................................................................................................................................8
6.2 Partidas de control...................................................................................................................................................................9
6.2.1 Acceso al escenario......................................................................................................................................................9
6.2.2 Registro de las partidas de control...............................................................................................................................9
6.2.3 Verificar estructura........................................................................................................................................................9
6.2.4 Registro.......................................................................................................................................................................10
7 Almacén tipo obra........................................................................................................................................................................11
7.1 Movimientos...........................................................................................................................................................................11
7.1.1 Ingresos.......................................................................................................................................................................11
7.1.1.1 Ingreso por Fabricación [IF].............................................................................................................................11
7.1.1.2 Ingreso por Inventario [II].................................................................................................................................17
7.1.1.3 Ingreso por Nota de Compra [INC]...............................................................................................................20
7.1.1.4 Ingreso por Orden de Compra [IOC]................................................................................................................27
7.1.1.5 Ingreso por Devolución de Préstamo [IDP]......................................................................................................31
7.1.1.6 Ingreso por Préstamo IP].................................................................................................................................33
7.1.1.7 Ingreso por Registrador de Documentos [IRD]................................................................................................36
7.1.1.7.1 Tipo de documento de Sunat......................................................................................................................36
7.1.1.7.2 Tipo de Documento....................................................................................................................................37
7.1.1.7.3 Registro de documentos.............................................................................................................................40
7.1.1.7.4 Llamadas de la ventana “Registro de documentos”...................................................................................45
7.1.1.7.4.1 Configuración de documentos..............................................................................................................45
7.1.1.7.4.2 Exportación de documentos.................................................................................................................45
7.1.1.7.4.3 Ayuda....................................................................................................................................................45
7.1.1.7.4.4 Adicionar...............................................................................................................................................45
7.1.1.7.4.5 Modificar...............................................................................................................................................45
7.1.1.7.4.6 Eliminar.................................................................................................................................................45
7.1.1.7.4.7 Duplicar.................................................................................................................................................45
7.1.1.7.4.8 Enviar / No enviar.................................................................................................................................45
7.1.1.7.4.9 Plan contable........................................................................................................................................45
7.1.1.7.4.10 Centros de Costo................................................................................................................................45
7.1.1.7.4.11 Recursos.............................................................................................................................................45
7.1.1.7.4.12 Tipos de impuestos............................................................................................................................45
7.1.1.7.4.13 Tipos de documentos.........................................................................................................................45
7.1.1.8 Ingreso por Guías de Remisión [IRE]..............................................................................................................46
7.1.1.8.1 Ingreso del recurso al almacén con respaldo de una guía de remisión.....................................................46
7.1.1.8.2 Regularización del ingreso con factura o boleta de venta.........................................................................48
7.1.1.8.3 Ingreso por Reingreso [IR]..........................................................................................................................50
7.1.1.8.4 Ingreso por Transferencia Externa [ITE]....................................................................................................53
7.1.1.8.5 Ingreso por Transferencia Interna [ITI].......................................................................................................55
7.1.1.8.6 Ingreso por compra [IC]..............................................................................................................................58
7.1.1.8.7 Ingreso por Ajuste de Cantidad [IAC].........................................................................................................61
7.1.2 Egresos.......................................................................................................................................................................63
7.1.2.1 Egreso a Partida de Control [EPC]..................................................................................................................63
7.1.2.2 Egreso a Partida de Control con Descarga Directa [EPCDD].........................................................................68
7.1.2.3 Egreso a Partida de Control con Pedido [EPCP].............................................................................................68
7.1.2.4 Egreso para Fabricación [EF]..........................................................................................................................74
7.1.2.5 Egreso por Ajuste de Cantidad [EAC]..............................................................................................................74
7.1.2.6 Egreso por Bajas y Mermas [EBM]..................................................................................................................77
7.1.2.7 Egreso por Devolución al Proveedor [EDPD]..................................................................................................79
7.1.2.8 Egreso por Devolución de Préstamo [EDP].....................................................................................................81
7.1.2.9 Egreso por Préstamo [EP]...............................................................................................................................84
7.1.2.10 Egreso por Transferencia Externa [ETE].........................................................................................................87
7.1.2.11 Egreso por Transferencia Interna [ETI]............................................................................................................90
7.1.2.12 Egreso por Venta [EV].....................................................................................................................................92
7.2 Stock......................................................................................................................................................................................95
7.3 Kardex....................................................................................................................................................................................97
S10 Almacenes 1
S10
7.4 Ubicación.............................................................................................................................................................................100
7.5 Recursos con problemas.....................................................................................................................................................102
7.6 Inventario.............................................................................................................................................................................102
7.7 Registro de Nota de Compra...............................................................................................................................................107
7.8 Guías de Remisión...............................................................................................................................................................111
7.9 Auditorias.............................................................................................................................................................................113
7.10 Informes..........................................................................................................................................................................114
7.10.1 Plan de utilización de recursos.................................................................................................................................114
7.10.2 Resultados por destino.............................................................................................................................................116
7.10.3 Resultados por destino específico............................................................................................................................117
7.10.4 Físico valorizado.......................................................................................................................................................119
7.10.5 Resumen general por tipo de movimiento................................................................................................................121
7.10.6 Resultado de Auditorias............................................................................................................................................123
7.10.7 Ordenes de compra..................................................................................................................................................124
7.10.8 Préstamos.................................................................................................................................................................124
7.10.9 Transferencias externas............................................................................................................................................125
7.10.10 Cronograma de entrega por rango......................................................................................................................125
7.10.11 Cronograma de entregas detallado.....................................................................................................................126
7.10.12 Resultados por recursos de control.....................................................................................................................127
7.10.13 Resultados por clasificación de recursos............................................................................................................129
7.10.14 Techo...................................................................................................................................................................130
7.10.15 Pedidos, órdenes de compra, guías de almacenes............................................................................................131
8 Almacén de Activos...................................................................................................................................................................131
8.1.1 Compra de activos....................................................................................................................................................131
8.1.2 Manejo de los activos dentro del proyecto...............................................................................................................136
8.1.2.1 Egreso a Persona...........................................................................................................................................136
8.1.2.2 Ingreso por reingreso.....................................................................................................................................139
2 S10 Almacenes
S10
Módulo de almacenes
El módulo de almacenes es el encargado de administrar los recursos tipo material con los movimientos
de ingresos y egresos.
Los egresos de los recursos que se realizan hacia una partida de control, son tomados por el módulo de
Gerencia de proyectos para los resultados operativos.
S10 Almacenes 3
S10
El administrador del sistema (sa), es el encargado de registrar a los usuarios y dar acceso al módulo de
almacenes, a los escenarios, catálogos y documentos.
4 S10 Almacenes
S10
S10 Almacenes 5
S10
El sistema muestra la ventana de registro del proyecto: Ingrese los datos solicitados:
6 S10 Almacenes
S10
6.1.1 Propietario
Se refiere a la llamada a: como al elaborar el presupuesto se registró el nombre del propietario, ahora
digite el nombre para llamarlo.
6.1.2 Lugar
Se refiere a la llamada c: Ingrese la fecha de inicio del proyecto, este dato es importante, ya que a partir
de este el sistema genera períodos semanales y mensuales.
Se refiere a la llamada d: Fecha fin, no ingrese este dato, el sistema lo calcula automáticamente.
6.1.5 Plazo
Se refiere a la llamada e: es el lapso de tiempo en días calendario que está previsto dure la ejecución del
proyecto, es un dato tentativo inicial y sirve para generar los períodos a partir de la fecha de inicio.
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S10
Se refiere a la llamada f: hay muchas empresas que inician la semana para efectos del pago de planillas
el día lunes, otros el miércoles, etc.
6.1.7 Moneda
6.1.9 Empresa
6.1.10 Sucursal
6.1.11 Dirección
6.1.12 Teléfono
6.1.13 Fax
6.1.14 Adicionar
Se refiere a la llamada n: después de registrar todos los datos use este botón para grabarlos y cerrar la
ventana y el proyecto será mostrado en el catálogo de proyectos.
8 S10 Almacenes
S10
Para el ejemplo estas son las partidas de control: (Las Partidas de Control es por proyecto).
Puente en carretera
Costos directos
Preparación de agregados
Encofrado
Concreto
Acero
Costos indirectos
Gastos generales
Permisos sindicales, descansos médicos
Se considera como una partida de control los permisos sindicales y los descansos médicos debido a que
estos costos son “cargados” al proyecto.
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6.2.4 Registro
Importante: Después de que una partida de control tenga movimientos, no modifique la estructura
de registro de las partidas de control.
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S10
7.1 Movimientos
7.1.1 Ingresos
Todo recurso sebe ser ingresado al almacén antes de ser egresado y debe estar respaldado por un
documento en el que figure la fecha, cantidad, precio unitario, unidad.
Existen algunos elementos que necesitan ser fabricados, como paneles para encofrado, escritorios,
muebles de cocina, columnas o vigas prefabricas, etc., que luego serán egresados como recursos
fabricados, que tiene como destino final la obra o para venta
S10 Almacenes 11
S10
El recurso PANEL PARA ENCOFRADO DE 4’ x 8’ CON TRIPLAY DE 19 mm, debe ser registrado en el
catálogo de recursos como recurso principal, y los recursos que serán necesario para fabricarlo se
registran dentro de detalle.
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S10
En el escenario de egresos,
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S10
En la ventana “Ingreso para Fabricación”, indique que se fabricarán 75 PANEL PARA ENCOFRADO DE
4’ x 8’ CON TRIPLAY DE 19 mm.
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S10
Reporte:
En el escenario de ingresos,
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S10
Luego ingrese la cantidad que ya fue fabricada, en este caso será 42,
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S10
Reporte
Cuando se empieza a controlar un almacén que ya tiene recursos, todos los recursos existentes deben
ser ingresados al sistema como “Ingreso por Inventario”.
Sí el inventario está registrado en dos o más monedas, use un documento diferente por cada moneda
(inventario, hoja de conteo, etc.)
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S10
Del catálogo de recursos, elija los recursos que formarán parte del ingreso,
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S10
Reporte
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S10
NO utilice ésta opción en caso de que su organización no trabaje con el módulo de Compras del S10,
por consiguiente no tiene un centro de compras.
Esta tipo de movimiento se utiliza cuando dentro del proyecto ha definido comprar algunos recursos en el
lugar donde se ejecutará la obra.
Para utilizar éste tipo de movimiento primero marque los recursos que se comprarán localmente, y esto
lo tiene que realizar en el modulo de Pedidos.
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S10
Los recursos que se comprarán en obra deben ser marcados con un check, y es necesario que el campo
o la columna que contiene la opción debe estar visible.
Una vez que está visible el campo, se marca los recursos que se comprarán en obra,
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Las órdenes de compra generadas y aprobadas en el módulo de Compras del S10, pasan al módulo de
Almacenes para ingresar todos los recursos comprados. El sistema muestra en calidad de editado todas
las órdenes de compra de donde se eligen las que serán ingresas al Almacén.
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Reporte
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S10
Previamente ha tenido que generar movimientos de egreso por préstamo hacia el proyecto o
identificador que se está tratando.
Un almacén puede recibir recursos prestados de diferentes procedencias, los orígenes pueden ser:
1) De otro proyecto
2) De un identificador (Proveedor, Empleado, Obrero, etc.)
Hay que tener en cuenta que si ingresan los recursos por este tipo están sujetos a ser devueltos al
proyecto o identificador que los prestó, para esto el sistema lleva un control de lo que se ingresa y se
devuelve.
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S10
El sistema lista a todas las personas que prestó recursos con la finalidad de elegirlo.
32 S10 Almacenes
S10
Reporte
Un almacén puede recibir recursos prestados de diferentes procedencias. Los orígenes pueden ser:
De otro Proyecto
De un Identificador (Proveedor, Empleado, Obrero, etc.)
Tenga en cuenta que si ingresan los recursos por este tipo están sujetos a ser devueltos al proyecto o
identificador que los prestó, para esto el sistema lleva un control de lo que se ingresa y se devuelve
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S10
Cuando se adiciona recursos por préstamo, puede ser desde dos orígenes:
Recursos prestados, es cuando en una misma base de datos se esta manejando la información
de varios proyectos y por lo tanto mostrará los recursos que han egresado por préstamo hacia el
proyecto en que se está trabajando.
Desde el catálogo general, es cuando en la base de datos que está trabajando sólo maneja
información de este proyecto y llegan recursos desde otro proyecto
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S10
Reporte
S10 Almacenes 35
S10
Permite el registro de documentos contables en el sistema, para que luego sea tomado por el sistema de
contabilidad y efectúe los asientos en forma automática.
La Sunat ha normado el uso de los documentos contables, estos deben ser registrados en el sistema, el
encargado de esta labor es el administrador del sistema (sa). Para iniciar el registro,
36 S10 Almacenes
S10
Los documentos que acostumbra usar la empresa, deben ser registrados en el sistema y
compatibilizados con los documentos normados por Sunat.
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S10
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S10
La factura que se muestra a continuación será utilizada para mostrar el uso de esta opción.
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Comentario: La celda Documento, mostrará todos los “Tipos documentos” que fueron vinculados a los
“Documentos Sunat”, con la finalidad de elegirlo.
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S10
En la pestaña de Recursos,
Del catálogo de recursos se elije los recursos que forman parte de la factura,
A cada uno de los recursos que se registren se les debe asignar una partida de control,
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S10
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S10
Llamada a: Ingreso a almacén; al usar este botón el contenido del documento es ingresado al
almacén, para visualizar el ingreso, elija el botón de acceso directo INGRESOS y el tipo
INGRESO POR REGISTRADOR DE DOCUMENTOS.
Reporte
Opciones implementadas,
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S10
Se refiere a la llamada a: permite configurar el número de decimales en precio, cantidad y parcial, así
como pedir partida de control general.
Se refiere a la llamada b: esta opción se implementa de acuerdo al programa de contabilidad que usa el
usuario.
7.1.1.7.4.3 Ayuda
Se refiere a la llamada c: muestra la ayuda en línea, siempre y cuando haya sido instalado.
7.1.1.7.4.4 Adicionar
7.1.1.7.4.5 Modificar
Se refiere a la llamada e: edita el documento elegido donde permite modificar los datos.
7.1.1.7.4.6 Eliminar
7.1.1.7.4.7 Duplicar
Se refiere a la llamada g: cuando los documentos que se registran son semejantes, ingrese el primer
documento y para registrar los siguientes duplique y cambie los datos que sean necesarios.
Se refiere a la llamada h: envía los documentos registrados a un archivo que luego es tomado por el
módulo de contabilidad.
Se refiere a la llamada i: muestra el catálogo del plan contable para darle mantenimiento.
7.1.1.7.4.11 Recursos
S10 Almacenes 45
S10
Esta opción es utilizada para registrar el ingreso de materiales enviados por el proveedor únicamente
con guía de remisión y que posteriormente serán regularizados con factura o boleta de venta.
7.1.1.8.1 Ingreso del recurso al almacén con respaldo de una guía de remisión
Acceso al escenario,
46 S10 Almacenes
S10
S10 Almacenes 47
S10
Las guías de remisión 1 y 2 serán regularizas con la factura 001-0000221 de fecha 08/03/2005.
48 S10 Almacenes
S10
S10 Almacenes 49
S10
Reporte
Cuando se realiza un egreso de recursos hacia una partida de control, y no han sido utilizados en su
totalidad, los recursos sobrantes deben ser devueltos al almacén e ingresados por la modalidad de
“Ingreso por Reingreso”, con el fin de descargar los costos de la partida de control a la que fue egresado
y cargado.
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S10
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S10
Reporte
52 S10 Almacenes
S10
Permite ingresar al almacén, recursos que son enviados o transferidos desde otros proyectos, la
cantidad y costo son descargados del proyecto que envía los recursos y cargados al proyecto que
decepciona.
Como se podrá apreciar, existen 2 opciones para registrar un documento de Transferencia Externa
[ITE]:
Adicionar (Ingreso por Transferencia Externa manual): se utiliza cuando en la base de datos en la que
esta trabajando no se tiene información digital de los egresos por transferencia del proyecto que le
transfiere, sólo se cuenta con una guía impresa.
Adicionar desde Guías de Egresos (Ingreso por Transferencia Externa automático): se activa, solo
cuando en la base de datos actual existen guías de egreso por transferencia externa hacia el almacén
en el que se está trabajando y que aún no han sido seleccionadas
S10 Almacenes 53
S10
54 S10 Almacenes
S10
Reporte
Esta opción se utiliza para dar ingreso a recursos transferidos de otro almacén del mismo proyecto, la
cantidad y costo serán descargados del almacén que envía los recursos y cargados al almacén que
recibe. Con el S10 se pueden manejar hasta 999 almacenes para cada proyecto.
Como se podrá apreciar, existen 2 opciones para registrar un documento de Transferencia Interna [I TI]:
Adicionar (Ingreso por Transferencia Interna manual): se utiliza cuando en la base de datos en la que
esta trabajando no se tiene información digital de los egresos por transferencia del almacén que le
transfiere, sólo se cuenta con una guía impresa.
Adicionar desde Guías de Egresos (Ingreso por Transferencia Interna automático): se activa, sólo
cuando en la base de datos actual existen guías de egreso por transferencia interna hacia el almacén en
el que se está trabajando y que aún no han sido seleccionadas
S10 Almacenes 55
S10
Acceso al escenario
56 S10 Almacenes
S10
Reporte
S10 Almacenes 57
S10
Este movimiento se efectúa cuando los recursos que ingresarán al almacén vienen respaldados por una
factura, boleta de venta o ticket y cuya adquisición ha sido realizada sin un trámite previo como una Nota
de Compra u Orden de Compra.
58 S10 Almacenes
S10
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S10
Los recursos elegidos son mostrados en el formulario de ingreso, para el ingreso de cantidades y
precios,
Reporte
60 S10 Almacenes
S10
Cuando existen diferencias entre los saldos que muestran el sistema informático y el stock físico de un
recurso, se deben realizar las correcciones del caso para igualar las cantidades.
Las diferencias pueden ser detectadas mediante opciones destinadas para este fin o al realizar
inventarios con el S10. El ajuste de cantidades se realizará de manera automática.
Cuando las diferencias se encuentran al hacer un conteo específico, se puede hacer un ingreso manual
de ajuste, esto sucede cuando la cantidad real o física del recurso en el almacén es mayor a la indicada
por el sistema. Ej.: supongamos que al hacer el conteo de ALAMBRE NEGRO # 8 se tiene como
resultado 2 Kg., pero el sistema indica que deben haber 20 unidades en stock; en estos casos esta
diferencia debe ser resuelta según las normas internas de cada empresa, podría ser un informe por
ejemplo. La diferencia de 2 Kg. debe estar registrada en un documento.
S10 Almacenes 61
S10
62 S10 Almacenes
S10
Reporte
7.1.2 Egresos
Desde este escenario, realice los movimientos de egreso de los recursos que se encuentran en el stock
del almacén, hacia diferentes destinos.
El usuario que registra los egresos debe tener atributos para hacerlo. Dependiendo del tipo de almacén
en el que se encuentre trabajando, el sistema muestra diferentes tipos de Egreso y diferentes destinos
para los recursos
Este tipo de egreso se utiliza por lo general para el control económico del proyecto; los recursos son
egresados obligatoriamente hacia una PC, es requisito tener en el stock del almacén los recursos que
serán egresados.
Dentro de una misma guía cada recurso puede ser asignado a diferentes PC. Un recurso puede estar
más de una vez en el detalle de una misma guía pero con diferentes PC.
Para comenzar a hacer uso de este tipo de egreso debe tener ya creadas las PC del proyecto
S10 Almacenes 63
S10
Nota: Cuando tenga varios recursos en el formulario de egreso, marque un bloque, luego haga clic
derecho sobre el bloque y del menú que muestre elija “Asignar partida de control”. También
permite asignar una PC a cada uno de los recursos.
S10 Almacenes 65
S10
66 S10 Almacenes
S10
Reporte
S10 Almacenes 67
S10
En una obra es frecuente que algunos recursos no ingresen físicamente al almacén, un ejemplo es el
CONCRETO PRE MEZCLADO. Debe existir un control de estos, con fines de verificar la facturación,
asignar los costos a las diferentes partidas de control del proyecto, etc.
Para evitar este doble trabajo, el S10 ha diseñado la Descarga Directa y la forma de operar es como
sigue:
Este escenario es sólo de consulta, ya que los [E PCDD] son generados desde los diferentes tipos de
Ingreso.
Este tipo de movimiento se utiliza cuando su empresa trabaja con el módulo de Compras o Pedidos y los
pedidos que genera es 'Para un destino específico', esto significa que el pedido reserva toda la cantidad
solicitada o lo que hubiera del stock del almacén a través de una Nota de Egreso.
Para utilizar éste tipo de movimiento primero se deben registrar los pedidos los cuales generan
automáticamente la Nota de Egreso, en este caso iniciaremos mostrando el pedido generado desde el
módulo de Compras.
68 S10 Almacenes
S10
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70 S10 Almacenes
S10
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72 S10 Almacenes
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S10 Almacenes 73
S10
Reporte
Cuando se detectan diferencias entre el stock físico de un recurso y lo que muestra el sistema
informático, se deben realizar las correcciones del caso para que las cantidades sean iguales.
Las diferencias pueden ser detectadas al hacer un inventario con el S10, o mediante las opciones
destinadas para este fin. En este caso los egresos por ajuste de cantidad se realizarán de manera
automática.
Cuando las diferencias son detectadas al hacer un conteo específico, se puede realizar un egreso
manual de ajuste, esto sucede cuando la cantidad real o física del recurso en el almacén es menor a la
indicada por el sistema. Ej.: supongamos que al hacer el conteo de CEMENTO PÓRTLAND TIPO I
(42.5 Kg.) se tiene como resultado 1661 bolsas, pero el sistema indica que deben haber 1664 bolsas
74 S10 Almacenes
S10
en stock; en estos casos esta diferencia debe ser resuelta según las normas internas de cada empresa,
podría ser un informe por ejemplo, la diferencia de 3 bolsas debe estar registrada en un documento.
El recurso egresado toma el precio promedio del sistema. Generamos la Guía por la diferencia entre lo
real o físico y lo que indica el sistema para ajustar la cantidad del recurso
S10 Almacenes 75
S10
Reporte
76 S10 Almacenes
S10
Este tipo de movimiento se genera para controlar aquellos recursos del almacén que se han deteriorado
o malogrado.
El costo de estos recursos es cargado al proyecto.
En algunas empresas se requiere un informe y autorizaciones previas para dar de baja un recurso,
para este fin el S10 tiene la opción NOTAS, las mismas que permiten vincular cualquier archivo digital.
Lista los recursos que existen en stock, cualquiera de ellos puede ser dado de baja
Seleccionar los recursos que va a dar de baja
S10 Almacenes 77
S10
Reporte
78 S10 Almacenes
S10
Este tipo de movimiento se utiliza cuando recursos adquiridos a un determinado proveedor deben ser
devueltos por alguna razón como por ejemplo: que no cumplen con las especificaciones técnicas o de
calidad establecidos por la empresa o simplemente se equivocaron en solicitar el recurso, etc.
Para efectuar la devolución, el recurso previamente ha debido ser registrado en el almacén por algún tipo
de movimiento de ingreso
Lista los proveedores que han sido registrados con algún ingreso al almacén, por Ej. De ingreso por
compra
S10 Almacenes 79
S10
La siguiente ventana muestra los recursos que ingresaron para al proveedor elegido y las cantidades
posibles a devolver
80 S10 Almacenes
S10
Reporte
Este tipo de movimiento se utiliza para registrar la devolución de recursos que ingresaron al almacén con
un Ingreso por Préstamo.
S10 Almacenes 81
S10
Acceso al escenario
82 S10 Almacenes
S10
El sistema muestra todos los recursos que fueron prestados a Polo José,
S10 Almacenes 83
S10
Reporte
Acceso al escenario
84 S10 Almacenes
S10
S10 Almacenes 85
S10
Reporte
86 S10 Almacenes
S10
Este tipo de movimiento se utiliza cuando se desea transferir recursos entre almacenes de diferentes
proyectos sin opción a ser retornados
En el almacén del proyecto origen se genera un Egreso por Transferencia Externa y si en el almacén
destino tienen instalado el módulo de Almacenes se genera un Ingreso por Transferencia Externa.
Acceso al escenario
S10 Almacenes 87
S10
88 S10 Almacenes
S10
Reporte
S10 Almacenes 89
S10
Este tipo de movimiento se utiliza cuando se transfiere recursos entre almacenes del mismo proyecto sin
opción a ser retornados. En el almacén origen se genera un Egreso por Transferencia Interna y en el
almacén destino se genera un Ingreso por Transferencia Interna. Los almacenes involucrados deben
estar registrados previamente
S10 Almacenes 91
S10
Reporte
Este tipo de movimiento se utiliza cuando egresan recursos del almacén con fines de venta. Las ventas
se le atribuyen a un identificador del sistema. Los recursos egresados toman el precio promedio del
sistema.
92 S10 Almacenes
S10
S10 Almacenes 93
S10
Reporte
94 S10 Almacenes
S10
7.2 Stock
Las opciones implementadas en este escenario facilitan información importante sobre el movimiento de
un almacén.
Cuando muestre el botón , junto al nombre de los recursos, significa que deben recostear, para que
tome el precio promedio.
Durante el proceso de recosteo utiliza el factor de cambio, si el sistema le solicita debe registrarlo.
S10 Almacenes 95
S10
Los reportes del escenario de Stock están orientados a proporcionar información del tipo de recurso, a
una fecha determinada, este puede ser valorizado o físico (cantidades).
Use el botón , para visualizar el reporte y el sistema muestra las opciones en esta ventana,
Reporte
96 S10 Almacenes
S10
7.3 Kardex
Es la historia del recurso que muestra todos sus movimientos a través del tiempo, está implementado
con opciones informativas que a continuación se detallan, en el árbol previamente elija el proyecto y
luego el almacén.
Para imprimir en pantalla el reporte del stock del recurso CEMENTO PÓRTLAND TIPO I (42.5 KG), use
el botón , luego;
S10 Almacenes 97
S10
98 S10 Almacenes
S10
Reporte
S10 Almacenes 99
S10
7.4 Ubicación
Permite asignar ubicación física a cada uno de los recursos dentro del almacén. Se muestra un croquis
de un almacén, el mismo que debe ser registrado en un catálogo,
Inicialmente el catálogo de ubicación física se muestra vacía, primero se define la estructura y luego se
registra la ubicación física.
Cuando los ingresos se hacen a una fecha y lo egresos a una fecha posterior, no existe ningún
problema. El error se genera cuando la fecha del documento de egreso se modifica a una fecha anterior
a la del ingreso. La forma de arreglar es la siguiente;
Visualice los recursos con problemas, luego haga doble clic sobre el recurso y el sistema mostrará la
guía de egreso, modifique la fecha a una posterior.
7.6 Inventario
Este escenario le permite registrar para cada inventario el conteo manual de los recursos para lo cual
asigna personas que desempeñan esa labor, asignándole a cada grupo diferentes recursos.
Muestra a las 2 personas responsables del conteo con la lista de los recursos que se encuentran en
stock
Hacer clic, botón derecho sobre cada responsable para que se active el menú y seleccionar MODO
ASIGNACIÓN para poder registrar las cantidades contadas
Se recomienda hacer dos o tres conteos. Cuando se realiza un sólo conteo, muestra el mensaje,
5) Genera la (s) Guía (s) de Ajuste (de Ingreso o Egreso) dependiendo de las diferencias que se
encuentran
Nos ubicamos en 'INVENTARIO 2005' y observamos en la parte inferior que existe una diferencia de -3
bolsas para el recurso CEMENTO PÓRTLAND TIPO I (42.5 Kg.) porque al ejecutar las diferencias ha
comparado lo contado (1661 bolsas) contra lo que indicaba el stock (1658 bolsas), por lo tanto hay 3
bolsas menos
Es una orden de compra simplificada generada desde el Módulo de Pedidos del S10, tiene vigencia sólo
para el caso de adquisiciones en las que no participa el módulo de compras del S10.
Notas de Compra se refiere a las compras locales. NO utilice ésta opción en caso de que su
organización no trabaje con el módulo de pedidos del S10.
Caso a) Cuando se pone check es para que todos los recursos sean por compra local.
Cuando se registra un pedido y esta activado 'Solo requisitoria de compra local' se pueden generar 2
tipos de documentos:
Para nuestro ejemplo el pedido generará los 2 tipos de documento. Registramos el pedido:
Para trasladar bienes o recursos es necesario tener una guía de remisión. El usuario debe generar una
guía para cada uno de los egresos. Sólo se generan guías de remisión a partir de los egresos.
Para la impresión de reportes, exporte a Excel. La vista previa está disponible cuando la empresa tiene
un formato pre-impreso.
7.9 Auditorias
Permite realizar un control de los ingresos y egresos, para luego calificarlos. El usuario que realice la
auditoria debe tener atributos para hacerlo.
7.10 Informes
(En la guía del usuario de Gerencia de proyectos página 111, se describe la opción para el
módulo de Compras. Debido que a este escenario también es compartido con el módulo de
Almacenes, se muestra la utilidad desde el módulo de Compras).
El plan de utilización de recursos muestra la lista de recursos que participan en la ejecución del proyecto,
distribuidos en el tiempo (en períodos) y es calculado en el módulo de Gerencia de proyectos, cuando el
contenido de las barras es traslado al escenario del Cronograma por períodos en cifras.
Con la finalidad de explicar que los recursos que se piden deben ser entregados en obra en fechas
definidas, se toma como ejemplo el pedido del recurso ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO
60.
Ocurre que el acero lo compramos y usamos en varillas, por lo que es necesario transformar los
50,814.30 kilogramos en varillas, de acuerdo al siguiente detalle; (la cantidad de varillas se tomó del
metrado efectuado previamente).
A continuación se muestra los recursos específicos del acero, ingrese las cantidades,
Este escenario permite obtener resultados valorizados en un determinado rango de fechas para
diferentes destinos los cuales dependen del tipo de almacén donde este ubicado.
Para nuestro ejemplo lo haremos en un almacén tipo Material, por lo tanto trabajaremos con las guías de
egreso a Partidas de Control, involucra también a todas las guías de egreso con Partida de Control con
Descarga Directa.
Elija la semana,
Toma como su fuente de datos las guías de egreso a Partida de Control en las que haya asignado algún
Destino Específico
Este escenario permite obtener resultados físico y valorizado, lo inicial, lo ingresado, lo egresado y lo
actual, en cantidades y valores, por recurso en un determinado rango de fechas
Para obtener el informe IMPRESO es obligatorio que procese previamente con el botón para el rango
de fechas que desee
Reporte
Este escenario que es informativo, muestra lo valorizado por Tipo de Movimiento (ingresos y egresos)
que haya efectuado en el almacén en un determinado rango de fechas
Este escenario permite ver las auditorias registradas a las guías de ingreso y egreso. Estando ubicado
sobre una ACCIÓN se puede ver un gráfico estadístico de las acciones y resultados que se le han
asignado a las guías.
Estando ubicado sobre un RESULTADO se pueden ver las guías involucradas, las cuales puede filtrar
por tipo de movimiento, se observa que existen 1 guía con ESCRITORIO y 2 guías con ARCHIVADO
Este escenario permite ver las órdenes de compra que han sido generadas desde el módulo de
Compras. Para ver el detalle de la orden de compra, haga doble clic sobre el nombre del proveedor.
7.10.8 Préstamos
Este escenario muestra todos los recursos que me han prestado desde un proyecto o un identificador y
también los recursos que mi proyecto ha prestado a un identificador o a otro proyecto basándose en los
movimientos de ingresos y egresos por préstamos o devoluciones de préstamos. Tiene dos formas de
ver este escenario: Lo que "Me prestaron" y "Lo que preste".
Muestra todos los recursos que "Me prestaron" acompañados por el identificador o proyecto que lo hizo
indicando la cantidad recibida, la cantidad que he devuelto y lo que me falta Por Devolver
Este escenario muestra todos los recursos transferidos entre proyectos basándose en los movimientos
de ingresos y egresos por transferencias externas. Tiene dos formas de ver este escenario: "Lo que
transferí" y "Lo que me transfirieron".
Lista los recursos que fueron pedidos des de “Pedidos” con las fechas de entrega en un rango de
fechas.
Lista los recursos que fueron pedidos des de “Pedidos” con las fechas de entrega.
Para la fecha elegida el sistema lista los recursos que deberían ser entregados al almacén por parte del
proveedor.
Luego use el botón para procesar el período elegido, a continuación se muestra el recurso de control
“Clavos y alambres” valorizado del mes de julio del 2005 y en la ventana inferior lista los recursos
asignados.
Es similar a lo descrito en “Recursos de control”, pero esta vez es para la base de datos, puedes ser
visualizada desde cualquier proyecto. El registro de la clasificación de recursos se efectúa desde el
escenario de “Clasificación de recursos” del módulo de Gerencia de proyectos.
Luego use el botón para procesar el período elegido, a continuación se muestra el recurso clasificado
de “Clavos y alambres” valorizado del mes de julio del 2005 y en la ventana inferior lista los recursos
asignados.
7.10.14 Techo
Este escenario es informativo, lista todos los recursos asociados a un proyecto. En la ventana superior
muestra los recursos utilizados, sean estos presupuestados o no, así como las cantidades que fueron
presupuestadas, pedidas, en orden de compra, y las que ingresaron al almacén, también muestra los
precios en los que participó en cada uno de los procesos. Todas las diferencias que se muestran es
relación al presupuestado.
Cuando en el presupuesto se usa un recurso y en almacenes otro recurso similar o diferente, vaya al
módulo de Gerencia de proyectos y en el escenario de Recursos sustitutos compatibilice.
Acceso al escenario.
La acción descrita permite visualizar el documento en el que fue pedido el recurso; al elegir la pestaña de
Ordenes de compra, muestra la orden de compra en la que está involucrado el recurso; al elegir la
pestaña de Almacenes, muestra el documento con el que ingresó el recurso al almacén.
Este escenario es informativo, lista todos los recursos asociados a un proyecto. En la ventana superior
muestra los recursos utilizados, sean estos presupuestados o no, así como las cantidades que fueron
presupuestas, pedidas, en orden de compra, y las que ingresaron al almacén, también muestra los
precios en los que participó en cada uno de los procesos. También son mostradas las diferencias que
existen en relación a las cantidades pedidas, compradas y lo que ya ingresó al almacén con relación al
presupuestado
8 Almacén de Activos
Herramientas: Picos, palas, carretillas, combas, mangueras, desarmadores, alicates, etc., los
movimientos de estos activos es nivel de préstamo y devolución (sin costo). Se acostumbre tener una
partida “Herramientas menores” que tenga dentro del análisis de precios unitarios el recurso tipo
subcontrato “SC Herramientas menores”, se registra el subcontrato en el módulo de Gerencia de
proyectos, el subcontratista será la misma empresa que ejecuta; estos subcontratos se valorizan
semanalmente.
Equipos: Mezcladoras, vibradores, etc., los movimientos de estos activos es nivel de préstamo y
devolución (sin costo) sólo con la finalidad tener registrado la persona que estará a cargo de su
custodia. El costo de estos equipos será producto de los partes de equipo y cargado a la partida de
control donde participó.
Todos los activos que se compren necesariamente deben ingresados inicialmente en el almacén de
materiales, luego se efectúa una transferencia interna al almacén de activos.
Reporte
Para el manejo de los activos dentro del proyecto, se utiliza el tipo de movimiento “EGRESO A
PERSONA” luego de usar el activo la persona devuelve al almacén y se utiliza el tipo de movimiento
“INGRESO POR REINGRESO”.
Acceso al escenario
Reporte
Las personas que tienen a su cargo activos, después de usarlo devuelven al almacén.
Reporte