NIT: 800.157.

746-2
Cifras en Pesos
a 31 de Enero 2019

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS Jan-19 Jan-18

Efectivo y equivalentes al efectivo 135,197,779.31 104,936,136.00
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar - corriente 716,415,870.09 281,778,051.00
Inventarios corrientes 69,965,540.14 78,398,935.00
Activos por impuestos corrientes 96,787,372.72 34,731,163.00
Otros activos no financieros - corriente - 247,377,081.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1,018,366,562.26 747,221,366.00

Propiedades, planta y equipo 259,230,770.00 151,778,858.00

Activos intangibles distintos de la plusvalía 176,215,985.00 296,087,760.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 435,446,755.00 447,866,618.00
TOTAL ACTIVOS 1,453,813,317.26 1,195,087,984.00

PASIVOS
Beneficios a Empleados 36,742,475.00 49,098,344.00
Otras provisiones corrientes 7,206,844.00 4,791,081.00
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 115,239,384.41 98,816,497.00
Pasivos por impuestos corrientes 113,274,529.99 14,949,244.00
Pasivos financieros corrientes 33,686,342.35 174,695,767.00
Otros pasivos no financieros corrientes 16,742,149.00 500,000.00
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su
disposición clasificados como mantenidos para la venta. 322,891,724.75 342,850,933.00
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la
venta - -
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 322,891,724.75 342,850,933.00
TOTAL PASIVOS 322,891,724.75 342,850,933.00

PATRIMONIO
Capital emitido 125,000,000.00 125,000,000.00
Reservas 100,977,324.25 100,977,324.25
Ganancias (Perdidas) Acumuladas 696,390,585.10 551,624,564.00
Ganancia (Perdida) Neta del Periodo 128,686,002.37 - 3,781,501.11
Efectos de la convergencia Niif 79,867,680.79 78,416,390.79

TOTAL PATRIMONIO 1,130,921,592.51 852,236,777.93

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1,453,813,317.26 1,195,087,710.93

- -273.07

Carrera 69 Bis No. 31-80 Sur PBX 2300145

Email: administración@molcauchos.com.co
BOGOTA- COLOMBIA
 NIT: 800.157.746-2
Cifras en Pesos Colombianos
A Enero 31 del 2019

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO

Jan-19 Jan-18

OPERACIONES CONTINUAS
Ingresos de Actividades Ordinarias 166,344,790.00 84,116,462.00
Costo de Ventas (110,023,156.32) (64,297,272.81)

Ganancia (Perdida) Bruta 56,321,633.68 19,819,189.19

Gastos Operacionales
Gastos de administracion (34,889,917.00) (30,119,122.20)
Otros Ingresos 117,264,329.97 9,551,975.48
Otros Gastos (2,687,041.20) (26,220.00)
Ganancia (Perdida) Operacional 136,009,005.45 (774,177.53)

Ingresos Financieros 0.00 0.00

Gastos Financieros (1,527,747.08) (3,007,323.58)
Ganancia (Perdida) Antes de Impuestos 134,481,258.37 (3,781,501.11)

Impuesto de Renta
Corriente (5,795,256.00) 0.00
Diferido 0.00 0.00

Ganancia (Perdida) Neta del Periodo 128,686,002.37 (3,781,501.11)

.JAIRO ALBERTO MORALES USECHE .EDWARD H GUTIERREZ BERNAL

Representante Legal CONTADOR
T.P No 226443-T

Carrera 69 Bis No. 31-80 Sur PBX 2300145

Email: administración@molcauchos.com.co
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Cifras en Pesos Colombianos
A Dic 31 de 2018

ESTADO DE RESULTADOS
Dec-18 Dec-17

OPERACIONES CONTINUAS
Ingresos de Actividades Ordinarias 123,634,699.00 65,257,998.00
Costo de Ventas (87,596,851.43) (54,697,687.00)

Ganancia (Perdida) Bruta 36,037,847.57 10,560,311.00

Gastos Operacionales
Gastos de administracion (103,237,400.84) (30,688,691.00)
Otros Ingresos 9,444,651.98 8,760,297.00
Otros Gastos (6,569.00) (7,688.00)
Ganancia (Perdida) Operacional (57,761,470.29) (11,375,771.00)

Ingresos Financieros 4,673.93 1,942.00

Gastos Financieros (904,867.55) (2,350,015.00)
Ganancia (Perdida) Antes de Impuestos (58,661,663.91) (13,723,844.00)

Impuesto de Renta
Corriente (6,641,412.32) 4,663,792.00
Diferido 0.00 0.00

Ganancia (Perdida) Neta del Periodo (65,303,076.23) (9,060,052.00)

.JAIRO ALBERTO MORALES USECHE .EDWARD H. GUTIERREZ BERNAL

Representante Legal CONTADOR
T.P No 226443-T

Carrera 69 Bis No. 31-80 Sur PBX 2300145

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De Enero 01 a 31 de diciembre

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

NOTA SALDO A DIC 2017 AUMENTO DISMINUCION SALDO A DIC 2018

Capital emitido 125,000,000.00 0.00 0.00 125,000,000.00

Reservas 100,977,324.25 0.00 0.00 100,977,324.25
Ganancias (Perdidas) Acumuladas 551,624,564.00 144,766,021.10 0.00 696,390,585.10
Ganancia (Perdida) Neta del Periodo (3,781,501.11) 128,686,002.37 (3,781,501.11) 128,686,002.37
Efectos de la convergencia Niif 78,416,390.79 0.00 0.00 78,416,390.79

TOTAL 852,236,777.93 273,452,023.47 (3,781,501.11) 1,129,470,302.51

.JAIRO ALBERTO MORALES USECHE .EDWARD HERNAN GUTIERREZ BERNAL

Representante Legal CONTADOR
T.P No 226443-T

Carrera 69 Bis No. 31-80 Sur PBX 2300145

Email: administración@molcauchos.com.co
BOGOTA- COLOMBIA
 Cifras en Pesos Colombianos
Por el Año terminado a 31 de diciembre

Notas a los Estados Financieros

31 de Diciembre de 2016-2015
Nota 1 Entidad y Objeto Social
MOLCAUCHOS, es una entidad LIMITADA, constituida según escritura pública 000564 Notaría Treinta y Tres de Bogotá D.C., identificada con Nit 800.157.746-2
Domiciliada en la Carrera 69 Bis No. 31 -80 sur en la ciudad de Bogotá, D.C., Inscrita el 16 de Marzo de 1992 bajo el No. 359470 del libro IX, en la Cámara de Comercio de la
localidad. Ultima reforma.
La sociedad tiene duración hasta el 3 de marzo de 2022. El objeto de la sociedad es: 1.
La fabricación, elaboración, transformación, distribución venta importación y exportación de toda clase de productos elaborados en caucho, en todos sus estilos y diseños,
como también partes metalmecánica anexos.

NIIF

A partir del año 2015 se comienza periodo de convergencia en la contabilidad NIIF, se toma como balance inicial el 01 de enero del año 2015.

Se realizan políticas y ajustes técnicos de parametrización del sistema contable Word Office.
Nota 2 Principales politicas y practicas contables
Bases de preparacion
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) tal como han sido adoptados en Colombia y sus
correspondientes interpretaciones emitidas por la International Accounting Standards Board (IASB).

La Gerencia General en uso de sus facultades legales de la compañía Molcauchos Ltda y en función del cumplimiento por la emisión de la Ley 1314 del 2009 donde establece
que la empresa debe implementar las Normas Internacionales de Información Financiera y se determinó mediante el decreto 3022 de 2013 que la empresa se acoge al grupo
2 de Niif para Pymes.
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico como se explica en las políticas contables descritas más adelante.

ACTIVOS
AÑO 2016 AÑO 2015 Variacion %
Nota 1 Efectivo y equivalentes al efectivo #REF! #REF! #REF! #REF!
Comprende el efectivo y equivalente de efectivo representado por el dinero local y los recursos monetarios disponibles por tesoreria de liquidez inmediata en un periodo menor
a 180 dias reconocido en moneda de pesos colombianos discriminados a continuacion;

2,016 2015
EFECTIVO EN CAJA
Caja Menor 500,000.00 500,000.00 - 0.0%
CUENTAS CORRIENTES
Banco Bancolombia Cta. Cte. 201-558312-83 1,906,169.70 1,906,169.70 - 0.0%
Banco Sudameris Cta. Cte 8298408 4,816,612.49 9170261.57 (4,353,649.08) -90.4%
Banco Davivienda Cta. Cte xxx 1,868,038.99 693071.52 1,174,967.47 62.9%
Banco de Occidente Cta. Cte 4167 5,277,822.00 - 0.0%
TOTAL CUENTAS CORRIENTES 13,868,643.18 ###
CUENTAS DE AHORRO
Banco Colpatria Cta. Ah. 004732088119 2,203,952.53 2,173,217.60 30,734.93 1.4%
Banco Davivienda Cta. Ah. 0053-0001291-0 4,636,892.73 1,836,382.27 2,800,510.46 60.4%
Banco Bancolombia Cta. Ah. 201-558312-83 274,900.63 ### (25,104,675.63) ###
Banco Davivienda Cta. Ah. 0053-00498549 31,641,932.40 8,138,440.77 23,503,491.63 74.3%
TOTAL CUENTAS DE AHORRO 38,757,678.29 ###
INVERSIONES
Cedulas de capitalizacion (*) 37,500,000.00 ### (34,598,634.00) -92.3%
Derechos de recompra de cartera Vesting (*) 6,372,621.00 - 6,372,621.00 100.0%
43,872,621.00 ### (28,226,013.00) -64.3%
Nota (*) Las inversiones de las cedulas de capitalizacion se compone de titulos valores de ahorro mensual con Axa Colpatria que son destinados para el pago de
pasivos presentes en el momento del cobro de la cedula por ejemplo (pago de Cesantias, Prima de servicios y Impuestos de la compañia.) se hizo la compra del titulo
valor P.A VESTING COLOMBIA por un valor de $ 12`000.000 en agosto de 2015 y se reclasifico el 30 de abril como derechos de recompra de cartera, el tercero
actualmente abona $ 111.800 mensuales hasta completar el total del titulo valor..

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 53,126,321.47

2
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar - corriente
DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

La Empresa reconoce el derecho de una deuda o cuenta por cobrar cuando,

conforme con el acuerdo, documento contractual o esencia de la operación, se
genera el derecho de cobro que representa un beneficio económico futuro, puede
medirse de manera confiable y representa un ingreso o flujo incondicional. El
precio de contado se entiende como el valor corriente o presente de la deuda o
cuenta por cobrar en el corto plazo, sin incorporar los costos financieros
inherentes al valor del dinero en el tiempo. La empresa considera que las
#REF! transacciones de contado corresponden al ciclo normal de venta y recaudo que se
estima en 180 días.
DEUDORES NACIONALES
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERAMICA SAS 182,834,829
ENVASES SOPLADOS TECNICAMENTE SAS 80,754,476
GASEOSAS COLAINA COLA SAS 21,781,805
GOMEZ BARELA HERNANDO 1,344,672
TECNICA INST. Y LOGISTICA LTDA 1,981,611
CONSIGNACIONES SIN DETERMINAR - 153,750
ANTICIPOS Y AVANCES
CASA TORO AUTOMOTRIZ S.A 1,000,000
ESCOBAR VERA MARINO 2,015,000
MUNAR PIÑEROS EDWUIN FERNANDO 1,000,000
GARAVITO MARTINEZ ANGELA PATRICIA 1,130,123
TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS
POR COBRAR - corriente 293,688,766

Inventarios corrientes 3
Los Inventarios son Activos (Recursos controlado por la empresa, del cual se
espera obtener beneficios económicos futuros como resultado de sucesos que
ocurrieron en el pasado):
a)  Poseídos para ser vendidos en el curso normal de las operaciones;
b)  En proceso de producción con vistas a esa venta; o
c)  En forma de materiales o suministros que se consumirán en el proceso de
producción o en la prestación de servicios.

Los costos de adquisición de los inventarios se determinan por el precio de

compra, los aranceles de importación, otros impuestos no recuperables, el
transporte, la manipulación y otros costos directamente atribuibles a la
adquisición.

Los costos de transformación comprenden los costos directamente relacionados

con las unidades de producción más una distribución sistemática de los costos
indirectos de producción variables y fijos. La empresa distribuirá los costos
indirectos fijos de producción entre los costos de transformación sobre la base de
la capacidad normal de los medios de producción.

#REF! Las técnicas para la estimación de los costos la identificación específica, el Retail
o el Costo Estándar. En cualquier caso, los inventarios se establecen por el precio
de contado al cierre del periodo.
Nota: A 01 de enero de 2015 en la nota proceso niif nota contable 1 se reclasifico
por inventario obsoleto de la cuenta 14 a la cuenta 374515 un total de;

a) Materia Prima ( $ 253.365)

b) Producto en Proceso ( $ 375.710)

c) Producto Terminado ( $ 822.215)

Total inventario Obsoleto ($ 1.451.290)

TOTAL MATERIAS PRIMAS 12,926,171

TOTAL PRODUCTOS EN PROCESO 14,883,443
TOTAL PRODUCTOS TERMINADOS 25,331,779
TOTAL ENVASES Y EMPAQUES 1,011,231
TOTAL INVENTARIOS- Corrientes 54,152,623

Activos por impuestos corrientes - corriente 4

El reconocimiento de Activos por impuestos corrientes se desprende cuando la

cantidad ya pagada, que corresponda al periodo presente y a los anteriores, excede
el importe liquidado a pagar por esos periodos. En igual sentido, surge cuando el
importe por cobrar que corresponda a una perdida fiscal, puede ser retrotraído
para recuperar las cuotas corrientes satisfechas en periodos anteriores. Los activos
#REF! corrientes de tipo fiscal, ya procedan del periodo presente o de periodos
anteriores, se miden por las cantidades que se espera recuperar de la autoridad
fiscal, utilizando la normativa y tasas impositivas que se hayan aprobado, o cuyo
proceso de aprobación este prácticamente terminado, al final del periodo sobre el
que se informa.

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 26,480,000

TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 26,480,000
Otros activos no financieros - corriente #REF! 5
Los Otros activos son recursos controlados por la empresa, de los cuales se espera
obtener beneficios económicos futuros como resultado de sucesos que ocurrieron
en el pasado y su costo o valor puede ser medido de manera confiable.
Se tratan como otros activos los gastos pagados por anticipado, bienes que no
#REF! cumplen con la condición de propiedades, planta y equipo o activos intangibles,
así como contratos de prestación de servicios que no se tratan como instrumentos
financieros. La Empresa reconoce los otros activos por el costo de adquisición
incluidos el precio más los costos inherentes para su generación.
ENVASES SOPLADOS TECNICAMENTE SAS 234,268,306
SEGUROS Y FIANZAS 5,287,014
TOTAL OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 239,555,320
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 667,003,031

Propiedades, planta y equipo 6

Las Propiedades, Planta y Equipo: Son activos tangibles que:

a)    Posee la empresa para su uso en la producción o suministro de bienes y

servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos;

b)    Se esperan usar durante más de un periodo y

El costo del elemento comprende el precio de adquisición, los costos directamente
c) que su costo
atribuibles supere los
a la ubicación delcuatro
activo (2)
en SMLV
el lugar y en las condiciones necesarias
para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia y una estimación inicial
de los costos de desmantelamiento, cuando se considere pertinente. Los elementos
de propiedades, planta y equipo se deprecian durante un periodo de vida útil
menos el valor residual. La vida útil es el periodo durante el cual se espera utilizar
el activo por parte de la empresa; o el número de unidades de producción o
similares que se espera obtener del mismo por parte de la empresa. El valor
residual, por su parte será del 5%, es el importe estimado que la empresa podría
obtener, actualmente, por la disposición del elemento, después de deducir los
costos estimados de la disposición, cuando el activo haya alcanzado la antigüedad
y las demás condiciones esperadas de uso. La Empresa aplica el modelo del costo
para todos los elementos que componen una clase determinada de propiedades,
planta y equipo.

Bajo el modelo del costo, un elemento de propiedades, planta y equipo se

reconoce por el costo de adquisición y adecuación menos la depreciación
acumulada y el importe acumulado de las perdidas por deterioro del valor. La
Empresa evalúa, en cada fecha sobre la que se informa, si existe algún indicio del
#REF! deterioro del valor de las propiedades, planta y equipo. Cuando se advierten
indicios se estima el importe recuperable por el mayor valor entre el valor de
mercado y el valor de uso.
El deterioro de valor se determina por el exceso del costo sobre el importe
recuperable y se reconoce contra los resultados del ejercicio.
MAQUINARIA Y EQUIPO (Antes de depreciacion) 329,681,584
MOLDES (Antes de depreciacion) 27,280,823
DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO - 235,082,483
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 121,879,924
MUEBLES Y ENSERES 8,304,107
EQUIPOS DE OFICINA 2,101,285
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA - 9,263,947
TOTAL EQUIPO DE OFICINA 1,141,445
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 33,945,165
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION Y
COMUNICACION - 33,945,165
TOTAL EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN -
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS 92,590,400
MONTACARGAS 3,172,000
DEPRECIACION ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE - 66,023,358
TOTAL FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 29,739,042
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 152,760,411

Activos intangibles distintos de la plusvalía 7

La empresa reconocerá un activo intangible como activo cuando es probable que

los beneficios económicos futuros esperados que se han atribuido al activo fluyan
a la empresa; el costo o el valor del activo pueda ser medido con fiabilidad; y el
activo no es resultado del desembolso incurrido internamente para la formación de
un elemento intangible.
Un activo intangible se reconoce al costo. El costo de un activo intangible
adquirido de forma separada es el precio de adquisición más aranceles de
importación, impuestos no recuperables menos los descuentos comerciales y las
rebajas, más cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo
para su uso previsto. Si el activo intangible se adquiere a través de una
combinación de negocios, el costo del activo es el valor razonable en la fecha de
adquisición. La empresa distribuye el importe amortizable del activo intangible,
de forma sistemática a lo largo de su vida útil; el cargo por amortización de cada
#REF! periodo se reconoce como gasto y se inicia cuando el activo intangible esté
disponible para su utilización y condiciones necesarias para que se pueda usar de
la forma prevista por la Empresa.
El valor residual de un activo intangible es cero, a menos que exista un
compromiso, por parte de un tercero, para comprar el activo al final de su vida
útil, o que exista un mercado activo para el activo y pueda determinarse el valor
residual con fiabilidad. La empresa mide los Activos Intangibles al costo menos
cualquier amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor
acumulada.

Bajo el modelo del costo, un activo intangible se reconoce por el costo de

adquisición y adecuación menos la amortización acumulada y el importe
acumulado de las perdidas por deterioro del valor.

EN BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) 329,990,647

AMORTIZACION ACUMULADA - 12,347,837
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA 317,642,810

8
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación

Las inversiones o activos financieros son contratos y/o documentos que

representan flujos de efectivo contractuales que se recuperan en un plazo
determinado, y en tal caso se identifican como activos financieros de deuda
#REF!
(instrumentos de deuda). La Empresa reconoce el derecho de un Activo financiero
de deuda cuando surge el derecho de cobro o recurso de valor que representa un
beneficio económico futuro, puede medirse de manera confiable y representa un
ingreso o flujo incondicional por rentas o intereses, según corresponda.

CEDULAS DE CAPITALIZACION 41,100,000

TOTAL CEDULAS DE CAPITALIZACION 41,100,000
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 511,503,221
TOTAL ACTIVOS 1,178,506,252

PASIVOS
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados #REF! 9
Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones
que la empresa retribuye a los trabajadores, incluyendo administradores y
gerentes, por los servicios recibidos.
Estos beneficios son:

a)  Beneficios de Corto Plazo. Son beneficios a los empleados cuyo pago es
totalmente atendido en el término de los doce meses siguientes al cierre del
periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios.

CESANTIAS CONSOLIDADAS 16,591,149

INTERESES SOBRE CESANTIAS 1,786,972
VACACIONES CONSOLIDADAS 5,220,619
TOTAL BENEFICIOS A CORTO PLAZO 23,598,740

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar #REF! 10

PROVEEDORES NACIONALES
BRONCES Y ACEROS S.A.S 737,750
DELTA OIL & CIA S.A. C.I 3,609,300
M&V ASOCIADOS SAS 4,769,837
MAK LUBRICANTES LTDA. 8,509,662
MAKXIMA SAS 11,693,015
MAVALLE S.A 9,000,000
PARABOR COLOMBIA S.A.S 1,248,500
PARADA GARZON ABELARDO EMILIO 4,182,750
RADA ALEXANDER 66,352
SILVER LIMITADA 1,130,175
TOTAL PROVEEDORES NACIONALES 44,947,341
HONORARIOS
CHAPARRO SUAREZ GUILLERMO 940,823
TTOAL HONORARIOS 940,823
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
CIA GENERAL DE ACEROS S.A 285,502
CORPORACION CONSULTORA FINANCIERA PARA EL FOMENTO 75,658,000
ECOELECTRONIC AND LED S.A.S 406,380
ESCOBAR VERA MARINO 431,678
MUNAR PIÑEROS EDWUIN FERNANDO 4,919,612
PFM COMMERCIAL & SERVICIOS SERVICES 3,146,476
TOTAL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 84,847,648
OTROS SERVICIOS
ACEFER Y CIA. LTDA. 102,337
CAMACHO MORENO WILMER 499,758
CASANOVA CAUCHOS E.U 355,488
CONTREEBUTE S.A.S 1,215,200
#REF! ENVASES SOPLADOS TECNICAMENTE SAS 8,907,752
MOLCAUCHOS EMPAQUES INDUSTRIALES LTDA 375,831
MONTOYA CRUZ DANIEL CAMILO 787,870
MORALES RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 1,188,000
MORALES SOLER NORFE RUTH 200,000
PEREZ BONILLA MOISES 1,755,960
PORTILLO GOMEZ JUAN CARLOS 907,738
PRADA BUSTOS SANDRA VIVIANA 209,043
VALERO JOSE MISAEL 1,700,000
TOTAL OTROS SERVICIOS 18,204,977
TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 103,993,448
DIVIDENDOS
MORALES RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 14,576,936
MORALES RODRIGUEZ LILIANA ELIZABETH 8,568,521
TOTAL DIVIDENDOS 23,145,457
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
CAFESALUD EPS 78,446
COMPENSAR EPS 24,640
CRUZ BLANCA EPS 213,920
FAMISANAR EPS 61,600
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD 96,940
SALUD TOTAL EPS 68,500
SALUDCOOP EPS 261,826
SANITAS EPS 56,000
SURA EPS 103,200
TOTAL APORTES EPS 965,072
RIESGOS LABORALES
SURATEP AGRICOLA 987,500
TOTAL ARP 987,500
APORTES CAJAS DE COMPENSACION
COLSUBSIDIO 883,725
TOTAL CAJA DE COMPENSACION 883,725
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
COLFONDOS S.A. AFPC 246,800
PORVENIR S.A. AFPC 2,384,468
PROTECCIÓN S.A. AFPC 381,800
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES 525,800
TOTAL FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 3,538,868
TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS
POR PAGAR 178,461,411

Pasivos por impuestos corrientes, corriente #REF! 11

RETENCION EN LA FUENTE 2,576,097.00

CUENTA POR PAGAR CREE 2,258,000.00
TOTAL RETENCIONES EN LA FUENTE 4,834,097.00
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 509,472.00
TOTAL INDUSTRIA Y COMERCIO 509,472.00
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 18,944,521.16
TOTAL DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 18,944,521.16
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 39,997,826.99
TOTAL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 39,997,826.99

Otros pasivos financieros corrientes #REF! 12

Otros pasivos no financieros corrientes #REF! 13

Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de

activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta. #REF!
TOTAL PASIVOS CORRIENTES #REF!

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES -

TOTAL PASIVOS #REF!

PATRIMONIO
Capital emitido 125,000,000.00 14
Otras participaciones en el patrimonio #REF! 15
Otras reservas #REF! 16
TOTAL PATRIMONIO #REF!
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO #REF!
 OSC AR
.JAIRO ALBERTO MORALE S USEC HE .GUILLERMO CH APARRO SUARE Z FABIAN
Representante Legal REVISOR FISCAL BALLEST
T.P No 77009-T EROS
.NIÑO

CONTADO
R
T.P No
211971-T
 Cifras en Pesos Colombianos
De Enero 01 a 31 de diciembre

Estado de flujos de efectivo - Método indirecto

Por el año terminado a 31 de diciembre 2016

Flujo de efectivo en actividades de Operación

Ganancia (Perdida) Neta del Periodo 69,109,836.97

Operaciones que no afectaron el flujo de efectivo

Gastos de Depreciacion 53,571,929.53
(Recuperacion) Depreciaciones (1,411,042.00)
Impuesto a las ganancias 40,010,804.05
Amortizacion Diferidos 53,610,431.00
Deterioro de Cartera 95,607,770.00
Total Generacion del efectivo y equivalente al efectivo 310,499,729.55

Cambios en actividades Operacionales

Aumento (Disminucion) CxC comerciales y otras CxC corrientes (43,168,490.39)

Aumento (Disminucion) Compras de inventarios Corrientes 8,433,394.86
Aumento (Disminucion) activos por impuestos corrientes (62,056,209.72)
Aumento (Disminucion) Otros activos no financieros corrientes CXC CLIENTES Y
247,377,081.00
AVANCES A
Aumento (Disminucion) Cuentas por pagar comerciales y otras CXP 16,422,887.41
PROVEEDORES
Aumento (Disminucion) Beneficios a Empleados (12,355,869.00)
Aumento (disminucion) Por Impuestos Corrientes 58,314,481.94
Aumento (Disminucion) Otros pasivos no financieros corrientes 16,242,149.00

Efectivo Neto provisto por las actividades de operación 539,709,154.65

Flujo de efectivo de actividades de inversion

Adquisición de propiedades, planta y equipo y otros activos (33,130,832.00)
Activos intangibles distintos de la plusvalía 0.00

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión (33,130,832.00)

Flujo de efectivo de actividades de financiación

Disminución Pasivos financieros corrientes (141,009,424.65)
Total flujo de efectivo de actividades de Financiacion (141,009,424.65)

Aumento (Disminucion) del efectivo y equivalentes de efectivo 365,568,898.00

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del Periodo #REF!

(Incremento) Disminucion flujo de caja 365,568,898.00
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del Periodo #REF!

.JAIRO ALBERTO MORALES USECHE .GUILLERMO CHAPARRO SUAREZ OSCAR FABIAN BALLESTEROS
Representante Legal REVISOR FISCAL .NIÑO
T.P No 77009-T CONTADOR
T.P No 211971-T

Carrera 69 Bis No. 31-80 Sur PBX 2300145

Email: administración@molcauchos.com.co
BOGOTA- COLOMBIA
 TAXONOMÍA
NIIF
Efectivo y equivalentes al efectivo

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar -

corriente

Inventarios corrientes

Activos por impuestos corrientes - corriente

Activos biológicos - corriente

Otros activos financieros - corriente

Otros activos no financieros - corriente

Activos corrientes distintos al efectivo pignorados como garantía

colateral para las que el receptor de transferencias tiene derecho por
contrato o costumbre a vender o pignorar de nuevo dicha garantía
colateral

Total activos corrientes distintos de los activos no corrientes o

grupo de activos para su disposición clasificados como
mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a
los propietarios

Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición

clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos
para distribuir a los propietarios

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

Propiedad de inversión

Propiedades, planta y equipo

Plusvalía
Activos intangibles distintos de la plusvalía

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas

Activos biológicos no corrientes

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no

corrientes

Inventarios no corrientes

Activos por impuestos diferidos

Activos por impuestos corrientes, no corriente

Otros activos financieros no corrientes

Otros activos no financieros no corrientes

Activos no corrientes distintos al efectivo pignorados como garantía

colateral para las que el receptor de transferencias tiene derecho por
contrato o costumbre a vender o pignorar de nuevo la garantía
colateral

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

Otras provisiones corrientes

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Pasivos por impuestos corrientes, corriente

Otros pasivos financieros corrientes

Otros pasivos no financieros corrientes

Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en

grupos de activos para su disposición clasificados como
mantenidos para la venta.

Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición

clasificados como mantenidos para la venta

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados

Otras provisiones no corrientes

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar no

corrientes
Pasivo por impuestos diferidos

Pasivos por impuestos corrientes, no corriente

Otros pasivos financieros no corrientes

Otros pasivos no financieros no corrientes

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital emitido

Acciones propias en cartera

Inversión Suplementaria al Capital Asignado

Prima de emisión

Ganancias acumuladas - Efectos en convergencia

Otras participaciones en el patrimonio

Otras reservas
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
PENDIENTES
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
 PCGA
Caja, bancos, inversiones a corto plazo con un periodo de
recuperación menor a tres meses (corriente)

Cuentas por cobrar a clientes, ingresos por cobrar, reclamaciones,

particulares y otros deudores. (corriente y no corriente)

Activos para ser vendidos en el curso de la operación, en proceso

de producción, o en forma de materiales o suministros para ser
consumidos. (corriente y no corriente)

Comprende todos los conceptos registrados a favor de la entidad

por Impuestos. (corriente y no corriente)
Un animal vivo o una planta relacionada con el sector agropecuario.
(corriente y no corriente)

Incluye inversiones donde no exista control, ni control conjunto, ni

influencia significativa. (corriente y no corriente)

Comprende anticipos, gastos pagados por anticipado y saldos a

favor por impuestos diferentes al de las ganancias. (corriente y no
corriente)

Activos o grupo de activos en el cual los beneficio económico se

recuperarán fundamentalmente a través de una transacción de
venta,o para distribucion a socios en lugar de su uso continuado.
(corriente)

Terreno o edificios mantenidos para arrendar a terceras personas,

obtener plusvalías o uso futuro indeterminado, no son PPYE. (no
corrientes)

Activos los cuales se esperan usar por más de un período que se

utilicen en la producción o suministro de bienes y servicios, o para
propósitos administrativos. (no corrientes)

Surge en la adquisición y control de negocios. (no corrientes)

Activos identificables, no monetarios y sin apariencia física. (no
corrientes)

Inversiones en entidades donde se posee control, control conjunto e

influencia significativa. (no corrientes)

Un animal vivo o una planta relacionada con el sector agropecuario.

(corriente y no corriente)

Cuentas por cobrar a clientes, ingresos por cobrar, reclamaciones,

particulares y otros deudores. (corriente y no corriente)

Activos para ser vendidos en el curso de la operación, en proceso

de producción, o en forma de materiales o suministros para ser
consumidos. (corriente y no corriente)

IMPUESTO NIIF - ANALISIS

Comprende todos los conceptos registrados a favor de la entidad
por Impuestos. (corriente y no corriente)

Incluye inversiones donde no exista control, ni control conjunto, ni

influencia significativa. (corriente y no corriente)

Comprende anticipos, gastos pagados por anticipado y saldos a

favor por impuestos diferentes al de las ganancias. (corriente y no
corriente)

Obligaciones Laborales de Corto Plazo

Pasivos sobre los cuales existe incertidumbre acerca de su fecha de

pago (calendario) o su cuantía. (corriente y no corriente)

Incluye pago a Proveedores, cuentas por pagar, entre otros.

(corriente y no corriente)

Incluyen las obligaciones por impuestos a las ganancias (renta,

CREE y ganancias ocasionales). (corriente y no corriente)

Obligaciones con entidades financieras (incluyen las

correspondientes a contratos de arrendamiento financiero).
(corriente y no corriente)
Incluye ingresos recibidos por anticipado, anticipos de clientes.
(corriente y no corriente)

Corresponde a pasivos clasificados dentro de un grupo de activos y

pasivos mantenidos para la venta. (corriente)

Obligaciones Laborales de Largo Plazo

Pasivos sobre los cuales existe incertidumbre acerca de su fecha de

pago (calendario) o su cuantía. (corriente y no corriente)

Incluye pago a Proveedores, cuentas por pagar, entre otros.

(corriente y no corriente)
NIIF

Incluyen todos los impuestos por pagar (Una vez sea realizada la
correspondiente compensacion, si se tiene la intension de
liquidarlos en terminos netos). (corriente y no corriente)

Obligaciones con entidades financieras (incluyen las

correspondientes a contratos de arrendamiento financiero).
(corriente y no corriente)

Incluye ingresos recibidos por anticipado, anticipos de clientes.

(corriente y no corriente)

Monto total de capital pagado. (valores nominales)

Corresponde al valor pagado por la entidad al momento de comprar
sus propias acciones.

Corresponde al exceso del precio de venta de las acciones, en

relación con el valor nominal del mismo (prima en colocación)

Rubros ajustados en el proceso de conversion ESFA

Corresponde al monto del patrimonio el cual no es controlado por
los accionistas o socios que actualmente ejercen control en la
entidad.
VER ACTIVO INTANGIBLE PCGA