Taller Contable 1

CODIGO CUENTA DEBE
SOCIO 1 3115 APORTES SOCIALES

SOCIO 2 3115
SOCIO 3 3115
SOCIO 4 3115
1105 CAJA $ 90,000,000
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRES $ 30,000,000
1105 CAJA
1110 BANCOS $ 90,000,000
5120 ARRIENDO $ 900,000

2335 CUENTA POR PAGAR ARRIENDO
2335 CUENTA POR PAGAR ARRIENDO $ 900,000
1110 BANCOS
4135 VENTA DE MERCANCIA

CREDITO 1305 CLIENTES $ 3,000,000
CHEQUE 1110 BANCO $ 6,000,000
EFECTIVO 1105 CAJA $ 3,000,000
CONSIGNACION 1105 CAJA

1110 BANCO $ 3,000,000
COMPRA DE MERCANCIA 1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRES $ 7,500,000

2205 PROVEEDORES
2205 PROVEEDORES $ 4,500,000
CHEQUE 1110 BANCOS
1528 EQUIPOS DE COM $ 3,000,000

2335 CUENTAS POR PAGAR
2335 CUENTAS POR PAGAR $ 3,000,000
1110 BANCOS
2205 PROVEEDORES $ 200,000

CHEQUE 1110 BANCOS
1540 FLOTA Y TRANSPORTE $ 10,000,000

2205 PROVEEDORES
SEGURO 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 800,000

1110 BANCOS
4135 VENTA DE MERCANCIA

1305 CLIENTES $ 3,000,000
1305 CLIENTES
1110 BANCOS $ 900,000
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 600,000

2335 CUENTAS POR PAGAR
2335 CUENTAS POR PAGAR $ 600,000
1110 BANCOS
1305 CLIENTES
1110 BANCOS $ 2,100,000
PAPELERIA 1705 GASTOS PAGADIOS POR ANTICIPADO $ 600,000

2335 CUENTAS POR PAGAR $ 600,000
1110 BANCOS
AGUA 5135 SERVICIOS PUBLICOS $ 250,000

ENERGIA 5135 SERVICIOS PUBLICOS $ 240,000
TELEFONO 5135 SERVICIOS PUBLICOS $ 80,000
2335 CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS PUBLICOS $ 570,000
1110 BANCOS
HABER
$ 30,000,000
$ 30,000,000
$ 30,000,000
$ 30,000,000
$ 90,000,000
$ 900,000
$ 900,000
$ 12,000,000
$ 3,000,000
$ 7,500,000
$ 4,500,000
$ 3,000,000
$ 3,000,000
$ 200,000
$ 10,000,000
$ 800,000
$ 3,000,000
$ 900,000
$ 600,000
$ 600,000
$ 2,100,000
$ 600,000
$ 600,000
$ 570,000
$ 570,000
CODIGO CUENTA
143505 Mercancías no fabricadas por la empresa
240802 iva descontable
236540 retencion el la fuente (compras)
110505 bancos nacionales
1 220505 proveedores nacionales
causacion a 220505 proveedores nacionales

30 dias 110505 bancos nacionales
413505 comercio al por mayor y al por menor

240801 iva generado
135515 retencion en la fuente (ventas)
135517 rte ICA
110505 caja genaral
2 110505 bancos nacionales
130505 clientes nacionales
causacion a 130505 clientes nacionales

110505 caja general

151405 muebles y enseres

220505 proveedores nacionales
causacion 220505 proveedores nacionales

mes 1 110505 bancos nacionales
4
171020 utiles y papeleria

220505 proveedores nacionales

mes 1
causacion
5 mes 3 110505 bancos nacionales
142410 equipos de oficina

6 240802 iva descontable
233555 Seguros
513095 Seguros -Otros
causacion 513095 Seguros -Otros

7
240801 iva generado
8

10 30 dias 110505 bancos nacionales
143505 Mercancías no fabricadas por la empresa

9
240801 iva generado

240801 iva generado
135517 rte ICA
110505 caja genaral
11

130505 caja
511095 Honorarios-Otros
13
135517 rte ICA
DEBE HABER
$ 116,850,000
$ 22,201,500
$ 2,921,250
$ 68,065,125
$ 68,065,125
$ 68,065,125
$ 68,065,125
$ 12,000,000
$ 2,280,000
$ 300,000
$ 132,480
$ 3,461,880
$ 6,923,760
$ 3,461,880
$ 3,461,880
$ 3,461,880
$ 3,461,880
$ 3,461,880
$ 32,000,000
$ 6,080,000
$ 800,000
$ 37,280,000
$ 6,213,333
$ 6,213,333
$ 6,213,333
$ 6,213,333
$ 6,213,333
$ 6,213,333
$ 6,213,333
$ 6,213,333
$ 6,213,333
$ 6,213,333
$ 6,213,333
$ 6,213,333
$ 15,600,000
$ 2,964,000
$ 390,000
$ 18,174,000
$ 2,271,750
$ 2,271,750
$ 2,271,750
$ 2,271,750
$ 2,271,750
$ 2,271,750
$ 2,271,750
$ 2,271,750
$ 2,271,750
$ 2,271,750
$ 2,271,750
$ 2,271,750
$ 2,271,750
$ 2,271,750
$ 2,271,750
$ 2,271,750
$ 2,600,000
$ 494,000
$ 3,094,000
$ 3,800,000
$ 3,800,000
$ 316,667
$ 316,667
$ 316,667
$ 316,667
$ 316,667
$ 316,667
$ 316,667
$ 316,667
$ 316,667
$ 316,667
$ 316,667
$ 316,667
$ 316,667
$ 316,667
$ 316,667
$ 316,667
$ 316,667
$ 316,667
$ 316,667
$ 316,667
$ 316,667
$ 316,667
$ 316,667
$ 316,667
$ 3,000,000
$ 570,000
$ 75,000
$ 1,048,500
$ 2,446,500
$ 2,446,500
$ 2,446,500
$ 8,915,250 $ 10,386,266
$ 1,693,898
$ 222,881
$ 10,386,266 $ 12,100,000
$ 10,386,266
$ 1,973,391
$ 259,657
$ 12,100,000
$ 7,300,000
$ 1,387,000
$ 182,500
$ 80,592
$ 7,160,322
$ 1,263,586
$ 1,263,586
$ 1,263,586
$ 7,160,322
$ 7,160,322
$ 1,462,383
$ 146,238
$ 16,145
$ 1,300,000

Taller Contable 1

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Taller Contable 1

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

CODIGO CUENTA DEBE

SOCIO 1 3115 APORTES SOCIALES

5120 ARRIENDO $ 900,000

4135 VENTA DE MERCANCIA

CONSIGNACION 1105 CAJA

COMPRA DE MERCANCIA 1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRES $ 7,500,000

1528 EQUIPOS DE COM $ 3,000,000

2205 PROVEEDORES $ 200,000

1540 FLOTA Y TRANSPORTE $ 10,000,000

SEGURO 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 800,000

4135 VENTA DE MERCANCIA

1524 EQUIPO DE OFICINA $ 600,000

PAPELERIA 1705 GASTOS PAGADIOS POR ANTICIPADO $ 600,000

AGUA 5135 SERVICIOS PUBLICOS $ 250,000

causacion a 220505 proveedores nacionales

413505 comercio al por mayor y al por menor

causacion a 130505 clientes nacionales

110505 caja general

151405 muebles y enseres

causacion 220505 proveedores nacionales

171020 utiles y papeleria

causacion 220505 proveedores nacionales

142410 equipos de oficina

causacion 513095 Seguros -Otros

causacion a 130505 clientes nacionales

143505 Mercancías no fabricadas por la empresa

413505 comercio al por mayor y al por menor

causacion a 130505 clientes nacionales

También podría gustarte