1 ACTIVOS 2.241.155.

301
11 DISPONIBLE 452.731.923
1105 CAJA 5.315.103
110505 CAJA GENERAL 3.204.000
110510 CAJA MENOR 2.111.103
1110 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES 114.416.820
111005 BANCOS COMERCIALES 111.211.020
111010 BANCOS COOPERATIVOS 1.099.800
111015 ENTIDADES SECTOR SOLIDARIO 2.106.000
1115 FONDOS ESPECIFICOS 306.000.000
111505 FONDOS ESPECIALES 306.000.000
1120 FONDO DE LIQUIDEZ 27.000.000
112010 OTROS 27.000.000
12 INVERSIONES 1.170.000
1226 DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS 1.170.000
122685 TITULOS DE OTROS ENTES 1.170.000
13 INVENTARIOS 163.737.000
1325 MATERIALES Y SUMINISTROS 163.737.000
132505 163.737.000
14 CARTERA DE CREDITOS 55.737.000
1404 CREDITOS DE VIVIENDA – CON LIBRANZA 55.737.000
140405 CATEGORIA A RIESGO NORMAL 1.107.000
140410 CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE 33.930.000
140415 CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE 20.700.000
15 CARTERA POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 271.752.918
1505 CARTERA POR VENTA DE BIENES - VIGENTE 271.752.918
150505 CLIENTES 271.752.918
16 CUENTAS POR COBRAR 197.910.000
1625 ANTICIPOS DE CONTRATOS Y PROVEEDORES 141.804.000
162505 ANTICIPOS DE CONTRATOS 20.700.000
162510 PROVEEDORES 13.104.000
162595 OTROS ANTICIPOS 108.000.000
1635 ADELANTOS AL PERSONAL 56.106.000
163505 ANTICIPOS LABORALES 2.106.000
163510 GASTOS DE VIAJE 9.000.000
163595 OTROS 45.000.000
17 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1.098.116.460
1705 TERRENOS 450.900.000
170505 URBANOS 900.000
170510 RURALES 450.000.000
1715 EDIFICACIONES 423.000.000
171505 EDIFICIOS 306.000.000
171510 OFICINAS 54.000.000
171515 BODEGAS 63.000.000
1720 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 80.910.000
172010 MUEBLES 50.310.000
172015 EQUIPO 30.600.000
1725 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION 24.570.000
172505 EQUIPOS DE COMPUTO 11.070.000
172510 EQUIPOS DE COMUNICACION 13.500.000
 1730 VEHICULOS 379.349.100
173005 AUTOS Y CAMPEROS 52.200.000
173010 BUSES, BUSETAS , MICROBUSES Y COLECTIVOS 306.000.000
173015 CAMIONES, TRACTOMULAS Y REMOLQUES 21.149.100
1745 MAQUINARIA Y EQUIPO 82.800.000
174505 MAQUINARIA 53.100.000
174510 EQUIPO 29.700.000
1760 MAUSOLEOS 14.040.000
176005 MAUSOLEOS 14.040.000
1795 DEPRECIACION ACUMULADA -357.452.640
179505 EDIFICACIONES -105.750.000
179510 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA -40.455.000
179520 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION -9.828.000
179530 VEHICULOS -151.739.640
179545 MAQUINARIA Y EQUIPO -49.680.000
2 PASIVO -770.931.000
21 DEPOSITOS -10.800.000
2105 DEPOSITOS DE AHORRO -10.800.000
210505 ORDINARIOS ACTIVAS -10.800.000
23 CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS -238.500.000
2305 CREDITOS ORDINARIOS CORTO PLAZO -238.500.000
230505 BANCOS COMERCIALES -39.600.000
230510 BANCOS COOPERATIVOS -49.500.000
230515 ENTIDADES COOPERATIVAS -70.200.000
230525 SOBREGIROS -79.200.000
24 CUENTAS POR PAGAR -414.153.000
2415 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR -137.178.000
241505 COMISIONES -10.800.000
241510 HONORARIOS -29.700.000
241515 SERVICIOS PUBLICOS -4.860.000
241520 SERVICIOS TEMPORALES -1.800.000
241525 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO -7.200.000
241530 SEGUROS -1.800.000
241535 ARRENDAMIENTOS -40.500.000
241540 GASTOS DE VIAJES -20.700.000
241545 GASTOS LEGALES -9.018.000
241550 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS -10.800.000
2435 PROVEEDORES -90.000.000
243505 NACIONALES -90.000.000
2445 RETENCION EN LA FUENTE -100.575.000
244515 HONORARIOS -20.700.000
244520 COMISIONES -900.000
244525 SERVICIOS -270.000
244530 ARRENDAMIENTOS -5.400.000
244535 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -2.205.000
244540 COMPRAS -71.100.000
2450 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA -86.400.000
245005 APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE SALUD EPS -27.000.000
245010 APORTES A IENESTAR PROMOTORAS DE PENSION -49.500.000
245015 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS ROFESIONALES ARP -1.800.000
245020 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION -8.100.000
25 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS -32.310.000
2505 RENTA Y COMPLEMENTARIOS -32.310.000
250505 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE -29.700.000
250510 VIGENCIA FISCAL ANTERIOR -2.610.000
27 OTROS PASIVOS -75.168.000
2710 OBLIGACIONES LABORALES -75.168.000
271005 SALARIOS POR PAGAR -48.600.000
271010 CESANTIAS CONSOLIDADAS -18.900.000
271015 INTERESES SOBRE CESANTIAS -2.268.000
271020 PRIMA DE SERVICIOS -18.900.000
271025 VACACIONES CONSOLIDADAS 13.500.000
3 PATRIMONIO -1.319.400.000
31 CAPITAL SOCIAL -1.080.000.000
3105 APORTES SOCIALES -1.080.000.000
310505 APORTES ORDINARIOS -900.000.000
310510 APORTES EXTRAORDINARIOS -180.000.000
32 RESERVAS -180.000.000
3205 RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES -108.000.000
320505 RESERVA PROTECCION DE APORTES -108.000.000
3210 RERVA DE INVERSIÓN SOCIAL -45.000.000
321005 Recreacion -45.000.000
3215 RESERVA DE ASAMBLEA -27.000.000
321505 Ordinarias -27.000.000
33 FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA -99.900.000
3305 FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES -40.500.000
330505 FONDO PARA AMORTIZACIÓN DE APORTES -40.500.000
3310 FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES -59.400.000
331005 FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES -59.400.000
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3505 EXCEDENTES Y/O PERDIDAS
350505 EXCEDENTES
350510 PERDIDAS (DB)
36 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 40.500.000
3605 EXCEDENTES Y/O PERDIDAS 40.500.000
360505 EXCEDENTES
360510 PERDIDAS (DB) 40.500.000
4 INGRESOS -3.485.811.630
41 OPERACIONALES -3.485.811.630
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR -3.618.000.000
413524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO -1.800.000.000
413526 VENTA DE PAPEL Y CARTON -1.575.000.000
413536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES -229.500.000
413540 VENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANAS, CERAMICAS Y OTROS ARTICULOS DE-13.500.000
USO DOMESTICO
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB) 132.188.370
417501 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO 65.194.672
417502 VENTA DE PAPEL Y CARTON 30.903.699
417503 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES 31.500.000
417504 VENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANAS, CERAMICAS Y OTROS ARTICULOS DE USO
4.590.000
DOMESTICO
5 GASTOS 1.525.987.329
 51 GASTOS DE ADMINISTRACION 1.525.987.329
5105 GASTOS DE PERSONAL 168.448.959
510506 SUELDOS 72.882.000
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 20.700.000
510518 COMISIONES 27.000.000
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 3.600.000
510530 CESANTIAS 6.071.071
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 728.528
510536 PRIMA DE SERVICIOS 6.071.071
510539 VACACIONES 3.039.179
510569 APORTES SALUD 6.194.970
510570 APORTES PENSION 11.229.840
510571 APORTES A.R.P. 4.372.920
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 2.915.280
510575 APORTES I.C.B.F. 2.186.460
510578 SENA 1.457.640
5110 GASTOS GENERALES 1.325.516.370
511001 HONORARIOS 18.000.000
511002 IMPUESTOS 19.080.000
511004 ARRENDAMIENTOS 20.224.800
511006 ADMINISTRACION DE BIENES 21.438.288
511008 SEGUROS 22.724.585
511010 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 24.088.060
511012 MEJORAS A BIENES AJENOS 25.533.344
511014 CUOTAS DE ADMINISTRACION 27.065.345
511016 REPARACIONES LOCATIVAS 28.689.265
511018 ASEO Y ELEMENTOS 30.410.621
511020 CAFETERIA 32.235.259
511022 SERVICIOS PUBLICOS 34.169.374
511024 PORTES, CABLES, FAX Y TELEX 36.219.536
511026 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 38.392.709
511028 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 40.696.271
511030 FOTOCOPIAS 43.138.047
511032 SUMINISTROS 45.726.330
511034 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 48.469.910
511036 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 51.378.105
511038 GASTOS DE ASAMBLEA 54.460.791
511040 GASTOS DE DIRECTIVOS 57.728.438
511042 GASTOS DE COMITES 61.192.145
511044 REUNIONES Y CONFERENCIAS 64.863.673
511046 GASTOS LEGALES 68.755.494
511048 INFORMACION COMERCIAL 72.880.824
511050 GASTOS DE REPRESENTACION 77.253.673
511052 GASTOS DE VIAJES 81.888.893
511054 SERVICIOS TEMPORALES 86.802.227
511056 VIGILANCIA PRIVADA 92.010.361
5125 DEPRECIACIONES 25.020.000
512515 EDIFICACIONES 13.500.000
512520 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 2.700.000
512525 EQUIO DE COMPUTO Y COMUNICACION 900.000
 512530 VEHICULOS 4.950.000
512545 MAQUINARIA Y EQUIPO 2.970.000
5140 GASTOS FINANCIEROS 7.002.000
514005 GASTOS BANCARIOS 6.102.000
514015 COMISIONES 900.000
6 COSTOS DE VENTAS 1.809.000.000
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS 1.809.000.000
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 1.809.000.000
613524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO 900.000.000
613526 VENTA DE PAPEL Y CARTON 787.500.000
613536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES 114.750.000
613540 VENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANAS, CERAMICAS Y OTROS ARTICULOS DE USO
6.750.000
DOMESTICO

HALLAR CON LOS SIGUIENTES DATOS EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO Y REALIZAR LA ASIGNACION DE LAS RESERVAS SEGÚN
ESTABLECE EN EL ARTICULO 54 DE LA LEY 79 de 1988

Reserva de protección de los aportes sociales 20%

Fondo de educación 20%
Fondo de solidaridad 10%
SALDO ANTES DE REMANENTE
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA
FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES 12%
FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES 8%
COMPENSACION DE PERDIDAS 40.500.000