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FEBREO 14 DE 2019
CONTENIDO
PRESENTACION
1. Metodología
1.1 Información sobre la entidad
1.2 Información de fuentes documentales
1.3 Elaboración de las tablas de retención documental y su aprobación
PRESENTACION
1. METODOLOGIA
1.1 INFORMACION SOBRE
JUNTA DIRECTIVA
GERENCIA
OFICINA DE CONTROL
INTERNO
ADMINISTRACION Y
AREA OPERATIVA TESORERIA
GERENCIA 110
ESERP E. S. P. 100
codificación de series documentales se realizara por medio de dos dígitos los cuales se
asignan teniendo en cuenta un consecutivo numérico ascendente dependiendo del orden
alfabético y dejando al final la posibilidad de inclusión o actualización de nuevos códigos,
un ejemplo de la construcción de una serie para la empresa es la siguiente:
SERIE CODIGO
INFORMES 01
SUBSERIE CODIGO
INFORMES CONTABLES 05
El respectivo manejo de las series y subseries se realizara por medio de 4 dígitos los
cuales pueden estar separados por dos puntos o guiones, se presenta el siguiente
ejemplo:
SERIE SUBSERIE CODIGO
01 Actas de compromiso
02 Acta de empalme
01 ACTAS 03 Actas de entrega
04 Actas de reunión
05 Actas de préstamo
06 Actas de inicio
07 Acta de liquidación
01 Certificaciones de permanencia
02 CERTIFICACIONES 02 Certificados de retención en la fuente
03 Certificado de disponibilidad de servicios
04 Certificaciones varias
01 Circulares internas
03 CIRCULARES 02 Circulares externas
01 Contratos de consultoría
04 02 Contratos de prestación de servicios
CONTRATOS 03 Contratos de suministro
04 Contratos de obra
05 Contratos de interventoría
01 Oficios enviados
05 CORESPONDENCIA 02 Oficios recibidos
03 Peticiones Quejas y reclamos
01 Resolución de comisión
08 RESOLUCIONES 02 Resolución presupuestal
03 Resoluciones varias
01 Proyectos de acuerdo
09 JUNTA DIRECTIVA 02 Acuerdos
03 Actas de reunion
01 Conciliaciones bancarias
02 Consignaciones bancarias
03 Extractos bancarios
10 LIBROS DE 04 Estados financieros
TESORERIA 05 Información exógena
06 Pago por cobro de subsidios
07 Recibos de caja
08 Arqueo de caja
01 Comprobantes de ingreso
11 EGRESOS 02 Comprobantes de ingreso
01 Manual de funciones
12 MANUALES 02 Manual de procesos y procedimientos