ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Noviembre Diciembre

PROYECTADO Mes 1 Mes 2

Volumen de ventas ( cantidad de afiliaciones) 80 250
Precio Unitario ### ###
Ventas totales en pesos 4,000,000 12,500,000

Costos directos
Salario mensual ingenieros (2 personas) 3,200,000
Logistica publicidad (3 personas) 600,000 600,000
Hosting 50,000 50,000
Dominio 20,000 20,000
Compra de 2 pc inversion inicial 1,600,000
Mesas y sillas 350,000
Entrenadores 45% 1,800,000 5,625,000
Costo totales en pesos 7,620,000 6,295,000
Utilidad bruta en ventas -3,620,000 6,205,000

Gastos de admon y ventas

Servicio de internet 90,000 90,000
Plan marketing voz a voz 4,000,000
Redes sociales 150,000 150,000
Uniformes 15 450,000
Folletos de publicidad 375,000
Carnet 15 225,000
Constitucion de la empresa 400,000
Total gastos de admon y ventas 5,690,000 240,000

Utilidad antes de impuestos -9,310,000 5,965,000

Impuesto de renta ICA 1,5% ? ICA 1,5% ?

Utilidad despues de impuestos -9,310,000 5,965,000

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
300 390 500 700 780 850
50,000 ### ### ### ### ###
15,000,000 19,500,000 25,000,000 35,000,000 39,000,000 42,500,000

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

6,750,000 8,775,000 11,250,000 15,750,000 17,550,000 19,125,000

6,820,000 8,845,000 11,320,000 15,820,000 17,620,000 19,195,000
8,180,000 10,655,000 13,680,000 19,180,000 21,380,000 23,305,000

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000

7,940,000 10,415,000 13,440,000 18,940,000 21,140,000 23,065,000

ICA 1,5% ? ICA 1,5% ? ICA 1,5% ? ICA 1,5% ? ICA 1,5% ? ICA 1,5% ?

7,940,000 10,415,000 13,440,000 18,940,000 21,140,000 23,065,000

 Julio Agosto Septiembre Octubre
Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
980 1050 1100 1200
### ### ### ###
49,000,000 52,500,000 55,000,000 60,000,000

50,000 50,000 50,000 50,000

20,000 20,000 20,000 20,000

22,050,000 23,625,000 24,750,000 27,000,000

22,120,000 23,695,000 24,820,000 27,070,000
26,880,000 28,805,000 30,180,000 32,930,000

90,000 90,000 90,000 90,000

150,000 150,000 150,000 150,000

240,000 240,000 240,000 240,000

26,640,000 28,565,000 29,940,000 32,690,000

ICA 1,5% ? ICA 1,5% ? ICA 1,5% ? ICA 1,5% ?

26,640,000 28,565,000 29,940,000 32,690,000

 Noviembre Diciembre
FLUJO DE CAJA ECONOMICO
Mes 0 Mes 1 Mes 2
Ingresos por ventas
Ventas 4,000,000 12,500,000
Total ingresos 4,000,000 12,500,000

Egresos
Costos totales 7,620,000 6,295,000
Gastos admon y ventas totales 5,690,000 240,000
Inversion 11,570,000
Total egresos 11,570,000 13,310,000 6,535,000
FLUJO NETO ECONOMICO -11,570,000 -9,310,000 5,965,000

INDICADORES ECONOMICOS VALORES

Valor actual neto VPN $ 65,126,849
Tasa interna de retorno TIR 44%
Periodo de recuperacion de inversion 2.3
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10

15,000,000 19,500,000 25,000,000 35,000,000 39,000,000 42,500,000 49,000,000 52,500,000

15,000,000 19,500,000 25,000,000 35,000,000 39,000,000 42,500,000 49,000,000 52,500,000

6,820,000 8,845,000 11,320,000 15,820,000 17,620,000 19,195,000 22,120,000 23,695,000

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000

7,060,000 9,085,000 11,560,000 16,060,000 17,860,000 19,435,000 22,360,000 23,935,000

7,940,000 10,415,000 13,440,000 18,940,000 21,140,000 23,065,000 26,640,000 28,565,000
Septiembre Octubre
Mes 11 Mes 12

55,000,000 60,000,000
55,000,000 60,000,000

24,820,000 27,070,000
240,000 240,000

25,060,000 27,310,000
29,940,000 32,690,000