[ EMPRESA S.A. DE C.V.

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Estado de flujo de efectivo

Jan-15 Feb-15
Efectivo disponible al inicio del mes 0 611,148

Ingresos en efectivo
Ventas (efectivo) $0
Cobranza $873,133 $873,133
Créditos /otros ingresos $285,040 $285,040
Total Ingresos en efectivo $1,158,173 $1,158,173
Efectivo Total Disponible (antes de $1,158,173 $1,769,321
los retiros)

Egresos en efectivo
Compra de mercancía 202,340 202,340
Compras (especificar) 0 0
Sueldos brutos 191,800 191,800
Otros gastos de nómina 0 0
Artículos de oficina (de oficina y
operativos) 0 0
Mantenimiento 1,000 1,000
Gastos de publicidad 0 0
Autos, entregas y viajes 0 0
Contabilidad y legal 0 0
Renta 82,700 82,700
Teléfono 0 0
Servicios públicos 0 0
Seguros 3,500 3,500
Impuestos 2,000 2,000
Intereses 60,700 60,702
Otros gastos (Gasolina) 2,985 2,985
SUBTOTAL $547,025 $547,027
Reserva y/o en depósito
Retiro de los accionistas 0
Total Egresos en efectivo $547,025 $547,027
Posición de Efectivo (fin de mes) $611,148 $1,222,294