ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2019 ( CIFRAS

MILLONES $ MILLONES $ MILLONES $

MATRIZ FILIAL. A FILIAL. B
VENTAS 6,991.6 4,158.9 2,320.5
A TERCEROS 5,798.5 4,158.9 2,320.5
A CIA. FILIAL A. 351.7 0.0 0.0
A CIA. FILIAL B. 415.9 0.0 0.0
A CIA. FILIAL C. 425.5 0.0 0.0
COSTO DE VENTAS: 2,993.4 2,259.3 903.8
INV. INICIAL 687.5 516.4 118.7
COMPRAS: 2,621.6 1,855.4 874.4
A TERCEROS 2,621.6 1,503.7 458.5
A CIA. MATRIZ 0.0 351.7 415.9
INV. FINAL----------------- 315.7 112.5 89.3
UTILIDAD BRUTA 3,998.2 1,899.6 1,416.7
GASTOS GENERALES : 1,325.8 356.1 270.7
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 2,672.4 1,543.5 1,146.0
UTILIDAD POR DIFERENCIA EN CAMBIO
PROVISION PARA IMPUESTOS -908.6 -524.8 -389.6
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 1,763.8 1,018.7 756.4

INVERSION DE LA MATRIZ: 90% 85%

CAPITAL SOCIAL S. Y PAGADO. 1,350.0 680.0
RESERVA LEGAL 105.1 70.0
RESERVA ESTATUTARIA 52.6 35.0
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 80.4 80.2
1,588.1 865.3
INTERES MINORITARIO: A B
CAPITAL SOCIAL S. Y PAGADO. 150.0 120.0
RESERVA LEGAL 11.7 12.4
RESERVA ESTATUTARIA 5.8 6.2
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 8.9 14.2
176.5 152.7
LA INVERSION DE LA MATRIZ EN FILIAL A ES DEL 90% ,Y EN FILIAL B DEL 85%. Y EN C DEL 80%
CUENTAS POR COBRAR DE MATRIZ A CIA. " A" 198.700, A CIA " B " = US$ 35.720,85
CUENTAS POR COBRAR DE CIA. " A" A MATRIZ = 84,200, A CIA
CUENTAS POR COBRAR DE CIA. " B" A MATRIZ = US$ 16,347,50,

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. (CIFRAS EN MILES DE PESOS) (FIL

MATRIZ FILIAL. A FILIAL. B
ACTIVOS : MILLONES $ MILLONES $ MILLONES $
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1,328.9 419.8 335.9
INVERSIONES 3,850.7 350.0 407.8
CUENTAS POR COBRAR 1,946.8 1,215.0 852.6
INVENTARIOS 315.7 112.5 89.3
OTROS CORRIENTES 133.0 43.6 36.8
TOTAL CORRIENTES 7,575.1 2,140.9 1,722.4
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:
TERRENOS 500.0 200.0 100.0
EDIFICIOS 1,800.0 1,000.0 610.0
MUEBLES Y ENSERES 626.2 369.3 128.7
EQUIPO DE COMPUTO 545.6 129.6 82.5
EQUIPO DE TRANSPORTE 915.2 280.4 128.1
DEPRECIACION ACUMULADA -193.4 -198.2 -69.9
TOTAL PROPIEDAD P. Y EQUIPO. 4,193.6 1,781.1 979.4
TOTAL ACTIVOS 11,768.7 3,922.0 2,701.8
PASIVOS:
OBLIGACIONES FINANCIERAS 987.5 215.3 182.3
PROVEEDORES (MATRIZ) 897.2 187.4 159.6
OBLIGACIONES LABORALES 294.2 218.9 156.7
IMPUESTOS POR PAGAR 935.7 517.2 428.8
TOTAL PASIVO EXTERNO 3,114.6 1,138.8 927.4
INTERES MINORITARIO
PATRIMONIO : A 90 B 85
CAPITAL SOCIAL S. Y PAGADO. 5,000.0 1,500.0 800.0
RESERVA LEGAL 918.4 116.8 82.4
RESERVA ESTATUTARIA 459.2 58.4 41.2
SUPERAVIT 512.7 89.3 94.4
UTILIDAD DEL EJERCICIO 1,763.8 1,018.7 756.4
TOTAL PATRIMONIO 8,654.1 2,783.2 1,774.4
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 11,768.7 3,922.0 2,701.8
E 2019 ( CIFRAS EN MILES DE PESOS) (FILIAL B US DOLLARS)
US DÓLAR $ CONVERSION PESOS
FILIAL. C US$ TASA DEBITOS CREDITOS AJUSTES Y ELIMINACIO
695,972.50 3,263.45 2,271,267,975.26 1,193.1
695,972.50 3,263.45 2,271,267,975.26
0.00 351.7
0.00 415.9
0.00 425.5
273,328.4 891,594,086.69
12,345.00 3,249.75 40,118,163.75
277,708.40 906,286,089.44
147,869.60 3,263.45 482,564,306.77
129,838.80 3,263.45 423,721,782.67
16,725.00 3,277.14 54,810,166.50
422,644.10 1,379,673,888.57 1,193.1
143,920.60 3,263.45 469,676,962.47
278,723.50 909,996,926.11 1,193.1
138,450,004.68
-70,611.00 3,277.14 -231,402,132.54
208,112.50 -138,450,004.68 817,044,798.25 1,193.1

80% TOTAL
154,146.40 154,146,400 2,184.10 101.87
0.00 38,536,600 175.16 113.46
0.00 87.58 41,622.50
0.00 192,683,000 160.61 41.62
154,146.40 2,607.45 256.95
C TOTAL
38,536.60 308.50
0.00 24.04
0.00 12.02
0.00 23.09
38,536.60 367.65
5%. Y EN C DEL 80% 35720.85 117062226.37
S$ 35.720,85 16347.50 53573046.15
84200000.00
198700000.00

3,277.14 453535272.52
S EN MILES DE PESOS) (FILIAL C US DOLLARS)
FILIAL. C US$ TASA DEBITOS CREDITOS AJUSTES Y ELIMINACION
US DÓLAR $ CONVERSION PESOS DB
76,462.45 3,277.14 250,578,153.39
 25,320.00 3,277.14 82,977,184.80 4,608.50
184,750.35 3,277.14 605,452,762.00
16,725.00 3,277.14 54,810,166.50
2,190.85 3,277.14 7,179,722.17
305,448.65 1,000,997,988.86

20,000.00 3,277.14 65,542,800.00

124,750.00 3,277.14 408,823,215.00
33,758.00 3,277.14 110,629,692.12
16,750.00 3,277.14 54,892,095.00
84,720.00 3,277.14 277,639,300.80
-19,860.00 3,277.14 -65,084,000.40
260,118.00 852,443,102.52
565,566.65 1,853,441,091.38

21,750.65 3,277.14 71,279,925.14

125,973.50 3,277.14 412,832,795.79 453.5
10,970.00 3,277.14 35,950,225.80
98,760.00 3,277.14 323,650,346.40
257,454.15 843,713,293.13 453.5

C 80
100,000.00 1,926.83 192,683,000.00 2,184.1
0.00 175.2
0.00 87.6
0.00 160.6
208,112.50 817,044,798.25 1,193.1
308,112.50 1,009,727,798.25 3,800.6
565,566.65 1,853,441,091.38 4,254.1
 INTERES
CONSOLIDADO
AJUSTES Y ELIMINACIOMINORITARIO
14,549.2
14,549.2
0.0
0.0
0.0
1,193.1 5,855.0
1,362.7
1,193.1 5,064.6
5,066.4
1,193.1 -1.8
572.3
1,193.1 8,694.2
2,422.3
1,193.1 6,271.9
138.5
-2,054.4
1,193.1 257.0 4,099.1

INTERES
CONSOLIDADO
AJUSTES Y ELIMINACIONMINORITARIO
CR
2,335.2
2,607.5 2,084.1
453.5 4,166.4
572.5
220.6
3,061.0 9,378.8

865.5
3,818.8
1,234.8
812.6
1,601.3
-526.6
7,806.4
3,061.0 17,185.2

1,456.4
1,203.5
705.8
2,205.4
5,571.1
624.6

308.50 5,000
24.04 918.4
12.02 459.2
23.09 512.7
1,193.1 257.0 4,099.1
1,193.1 624.6 10,989.5
1,193.1 0.0 17,185.2