Flujo de Efectivo Estado de Situación Financiera Estado de Rendimiento Financiero

Actividades de Operación - Activo Pasivo Ventas -

Recaudos Operacionales - Activo Corriente Pasivo Corriente
Disponible 502,700,000 Venta 42,000,000
Venta 42,000,000 Mes1 375,000 Costo de ventas -
Pagos Operacionales - Materia prima (15,000,000)Mes2 375,000
RTE compra 750,000 Mes3 375,000
Mes4 375,000
Mes5 375,000
Mes6 375,000
Mes7 375,000
Mes8 375,000 Utilidad bruta -
RTE (2,250,000)
IVA 8,550,000
Materia prima (15,000,000)
Mes1 150,000
Mes2 150,000
Mes4 150,000
Mes4 150000 Gastos operacionales -
IVA compra (2,850,000)

Actividades con el Estado 2,700,000 Pasivo No Corriente

IVA 8,550,000 Credito 500,000,000
RTE (2,250,000)
IVA venta (2,850,000)
RTE venta (750,000) Utilidad operacional -
Actividades de Inversión - Ingresos no operacional (3,000,000)
Activo No Corriente Patrimonio Mes1 (375,000)
Mes2 (375,000)
Mes3 (375,000)
Mes4 (375,000)
PP&E Mes5 (375,000)
Actividades de Financiación 500,000,000 Mes6 (375,000)
Financiación con terceros 500,000,000 Utilidad del periodo (3,600,000) Mes7 (375,000)
Credito 500,000,000 Mes8 (375,000)
Intangibles Gastos no operacionale (600,000)
Mes1 (150,000)
Mes2 (150,000)
Financiación con propietarios - Mes3 (150,000)
Mes4 (150,000)
Caja generada en el periodo 502,700,000 Utilidad antes de impue (3,600,000)
Caja del periodo anterior
Total Disponible $ 502,700,000 Total Activo $ 530,450,000 Total Pasivo y Patrimo $ 530,450,000 Utilidad neta $ (3,600,000)
 Flujo de Efectivo

Actividades de Operación
Recaudos Operacionales

Pagos Operacionales

Actividades con el Estado

Actividades de Inversión

Actividades de Financiación
Financiación con terceros
Prestamo
Mes1
 Mes2
Mes3
Mes4
Mes5
Mes6
Financiación con propietarios

Caja generada en el periodo

Caja del periodo anterior
Total Disponible

Interes=
# cuota
0
1
2
3
4
5
6
e Efectivo

-
-

(19,827,054)
(19,827,054)
400,000,000
(69,971,176)
 (69,971,176)
(69,971,176)
(69,971,176)
(69,971,176)
(69,971,176)
-

(19,827,054)

$ (19,827,054)

1.40%
Saldo
400,000,000
335,628,824
330,930,021
265,591,866
199,338,976
132,158,546
64,037,590
 Estado de Situación

Activo
Activo Corriente
Disponible

Activo No Corriente
PP&E
Intangibles

Total Activo

Intereses causados

5,600,000
4,698,804
4,633,020
3,718,286
2,790,746
1,850,220
 Estado de Situación Financiera

Activo

(19,827,054)

iente
$ (19,827,054)

Abono capital

64,371,176
65,272,372
65,338,155
66,252,890
67,180,430
68,120,956
Situación Financiera

Pasivo
Pasivo Corriente
Prestamo
Mes1
Mes2
Mes3
Mes4
Mes5
Mes6
Pasivo No Corriente

Patrimonio

Utilidad del periodo

Total Pasivo y Patrimo

Intereses pagados

5,600,000
4,698,804
4,633,020
3,718,286
2,790,746
1,850,220
Pasivo

400,000,000
(69,971,176)
(69,971,176)
(69,971,176)
(69,971,176)
(69,971,176)
(69,971,176)

atrimonio

-
$ (19,827,054)
-

Valor cuota

69971176
69,971,176
69,971,176
69,971,176
69,971,176
69,971,176
 Estado de Rendimiento Financiero

Ventas -

Costo de ventas -

Utilidad bruta -
Gastos operacionales -

Utilidad operacional -
Ingresos no operacional -
Gastos no operacionale -

Utilidad antes de impues -

Utilidad neta $ -