1 El netting intercompany:

Seleccione una:
a. La financiación se realiza entre filiales.
b. La financiación la aporta directamente la matriz.
c. Implica la creación de un centro coordinador para la gestión de todos los cobros y
pagos del grupo.
d. Es un proceso de sindicación de bancos.

2.La colocación de Fondos forma parte de:

Seleccione una:
a. Presupuestos.
b. Control del Balance.
c. Gestión de la posición.
d. Coberturas de riesgos financieros.

3.En la operatoria de Confirming, la principal desventaja para una entidad financiera

consiste en que:
Seleccione una:
a. Tiene que crear un departamento administrativo de pagos.
b. Concentra una gran cantidad de riesgo financiero en un sólo cliente.
c. Si los proveedores no desean anticipar pagos, no obtiene ingresos.
d. Se vincula más con un único cliente.

4.Las empresas con Factoring (sin recurso) reduce el riego de impago.

Seleccione una:
a. Verdadero.
b. Sólo a empresas clientes del Estado.
c. Sólo a empresas con clientes extranjeros.
d. Falso.
 5.El grado de centralización de la Tesorería de las empresas es equivalente en todos
los países:
Seleccione una:
a. Falso.
b. Sólo en EEUU y Japón.
c. Verdadero.
d. Son iguales en los de la zona euro.

6.El Plazo medio de cobro:

Seleccione una:
a. Ciclo de conversión en efectivo.
b. Ciclo que va desde la venta al cobro.
c. Plazo promedio de tiempo que se requiere para convertir en efectivo las cuentas por
cobrar de la empresa.
d. Periodo de diferimiento de las cuentas por pagar.

7.En la actualidad, ¿de quién depende en general el área de la gestión de Tesorería?

Seleccione una:
a. Departamento de Finanzas.
b. Departamento de Control Financiero.
c. Director Comercial.
d. Director General.

8.¿Qué dos métodos tradicionales existen para la valoración de la relación banco-

empresa?
Seleccione una:
a. La CIRBE y el RAE.
b. Balance Banco-Empresa y la Cuenta de resultados Banco-Empresa.
c. El Balance Banco-Empresa y el Balance de la Empresa.
d. Ninguna de las respuestas es correcta.

9.Los cobros al contado mediante cheque suponen:

Seleccione una:
a. Cobro inmediato del importe.
b. No es un cobro al contado.
c. Se tarda lo que supone la recepción del cheque, su ingreso en la Entidad y la fecha
valor del mismo.
d. Ninguna de las respuestas es correcta.

10.La comisión de no disponibilidad es típica de:

Seleccione una:
a. Préstamos Bancarios.
b. Descuento de Efectos.
c. Líneas de Crédito.
d. Leasing.