“REHABILITACION DE LA TROCHA CARROZABLE DEL CASERIO SAN LUIS - ANEXO VISTA ALEGRE -

CASERIO PABELLON DEL C.P. DE COMBAYO, DISTRITO DE LA ENCAÑADA – CAJAMARCA -

CAJAMARCA”
LUGAR : SAN LUIS - VISTA ALEGRE - PABELLÓN
MODALIDAD :CONTRATA
TIPO: MEJORAMIENTO + AFIRMADO + OBRAS DE ARTE + MITIGACION AMBIENTAL
Monto Presupuestado
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 629,794.58

Resúmen de Análisis de Costos

DESCRIPCIÓN MONTO
INTANGIBLES
CD REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL S/. 629,794.58
GG GASTOS GENERALES 12.44% * 78,348.65
UTI UTILIDAD 5.00% ** 31,489.73
S_T SUB TOTAL 739,632.96
IGV I.G.V. 18.00% 133,133.93
V_R VALOR REFERENCIAL S/. 872,766.89

INTANGIBLES
ET ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO S/. 17,455.29
GS GASTOS DE SUPERVISION S/. 29,700.00
T_I TOTAL INTANGIBLES S/. 47,155.29

TOTAL PRESUPUESTADO S/. 919,922.18

* Se obtiene del resultado de Costo Indirecto/Costo Directo

** Porcentaje variable entre 5 al 12.90%
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CASERIO PABELLON DEL C.P. DE COMBAYO, DISTRITO DE LA ENCAÑADA – CAJAMARCA - CAJAMARCA”

PORCENTAJE CD
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 629,794.58 100%

Resúmen de Análisis de Gastos Generales

Precio
Item Descripción Und. Cantidad Valor Total S/.
Unitario S/.
I Gastos Generales Fijos
1 Análisis de Gastos Generales Fijos Glb. 1.00 5,331.18 5,331.18

II Gastos Generales Variables

1 Análisis de Gastos Generales Variables Glb. 1.00 73,017.47 73,017.47

Total de Gastos Generales S/. 78,348.65

Relación de Costo Directo y Costo Indirecto 12.44%

* Costo Directo S/. 629,794.58
* Costo Indirecto S/. 78,348.65
Relación de Costo Directo/Costo Indirecto % 12.44%

Utilidad 5.00%
* Costo Utilidad S/. 31,489.73
Relación de Utilidad/Costo Indirecto % 5.00
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CASERIO PABELLON DEL C.P. DE COMBAYO, DISTRITO DE LA ENCAÑADA – CAJAMARCA - CAJAMARCA”

Análisis de Gastos Generales

Gastos Generales Fijos

Cant. Cant. Precio Unitario

Item Descripción Und. Valor Total S/.
Descripción Unidad S/.
I Campamento
1 Alquiler de Oficina est. 1.00 3.00 500.00 1,500.00
2 Pruebas de Control de materiales Glb 1.00 100.00 100.00
II Liquidación de Obra
1 Copias Varias est. 1.00 1.00 500.00 500.00
2 Comunicaciones est. 1.00 1.00 500.00 500.00
3 Servicios para oficina est. 1.00 1.00 500.00 500.00
III Impuestos
1 Impuesto a las Transacciones Financieras I.T.F. Glb. 1.00 0.05% 662,357.14 331.18
IV Gastos Diversos
1 Gastos de Licitacion Glb. 1.00 100.00% 800.00 800.00
2 Gastos Legales Glb. 1.00 100.00% 600.00 600.00
3 Gastos Firma de Contrato Glb. 1.00 100.00% 500.00 500.00

Total de Gastos Generales Fijos S/. 5,331.18

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COMBAYO, DISTRITO DE LA ENCAÑADA – CAJAMARCA - CAJAMARCA”

Análisis de Gastos Generales

Gastos Generales Variables

Cant. Cant. Precio Unitario

Item Descripción Und. Valor Total S/.
Descripción Undidad S/.
I Mano de Obra Indirecta
A Área de Producción
1 Ing. Residente de Obra (Inc. Leyes Sociales) Mes 1.00 4.00 4500.00 18,000.00
2 Ing. Especialista Ambiental (Inc. Leyes Sociales) Mes 1.00 1.50 2000.00 3,000.00
3 Administrador del proyecto (Inc. Leyes Sociales) Mes 1.00 3.00 1800.00 5,400.00
4 Contador del proyecto (Inc. Leyes Sociales) Mes 1.00 1.50 1800.00 2,700.00
5 Jefe de Logística (Inc. Leyes Sociales) Mes 1.00 3.00 1800.00 5,400.00
6 Ing. Asistente de Obra (Inc. Leyes Sociales) Mes 1.00 3.00 3000.00 9,000.00
7 Maestro de Obra (Inc. Leyes Sociales) Mes 1.00 3.00 1800.00 5,400.00
8 Capataz (Inc. Leyes Sociales) Mes 1.00 3.00 1700.00 5,100.00
9 Guardian (Incl. Leyes Sociales) Mes 1.00 3.00 1500.00 4,500.00
10 Almacenero (Incl. Leyes Sociales) Mes 1.00 3.00 1500.00 4,500.00

B Materiales, Servicios y Equipos de Oficinas

1 Movilidad Mes 1.00 3.00 800.00 2,400.00
2 Materiales de Oficina Mes 1.00 3.00 500.00 1,500.00
3 Señales de protección y educación ambiental Gbl 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00

C Gastos Financieros
1 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC) Mes 1.00 4.00 745.15 745.15
2 Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC) Mes 1.00 4.00 1,490.30 1,490.30
3 Garantía por Beneficios Sociales (Carta Fianza=MO) Mes 1.00 4.00 286.14 286.14

D Seguros
1 Accidentes Personales glb 1.00 1,013.11 1,013.11
2 Riesgo de Ingeniería glb 1.00 1,364.46 1,364.46
3 Responsabilidad contra Terceros glb 1.00 218.31 218.31
Total de Gastos Generales Variables S/. 73,017.47
 “REHABILITACION DE LA TROCHA CARROZABLE DEL CASERIO SAN LUIS - ANEXO VISTA ALEGRE - CASERIO PABELLON DEL C.P.
DE COMBAYO, DISTRITO DE LA ENCAÑADA – CAJAMARCA - CAJAMARCA”

GASTOS FINANCIEROS

1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 0.38%
Período (Meses) : 3.00
Monto de la Carta Fianza 66,235.71
Comisión del Banco 745.15
Garantía Bancaria 20.00% 13,247.14
Monto Aplicable: S/. 662,357.14 Costo Financiero : 745.15

2 GARANTIA DEL ADELANTO EN EFECTIVO

Tasa: 20.00% Comisión del Banco : 0.38%
Período Neto : 3.00 Meses
Monto de la Carta Fianza 132,471.43
Comisión del Banco 1,490.30
Garantía Bancaria 20.00% 26,494.29
Carta Fianza renovable cada : 3 Meses
Monto Aplicable: S/. 662,357.14 Costo Financiero : 1,490.30

3 GARANTIA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

Porc: 24.00% Comisión del Banco : 0.38%
Período (Meses) : 3.00
Monto de la Carta Fianza 25,434.51
Comisión del Banco 286.14
Garantía Bancaria 20.00% 5,086.90
Monto Aplicable: S/. 105,977.14 Costo Financiero : 286.14

-----------------------------
Sub-Total : S/. 2,521.59
 “REHABILITACION DE LA TROCHA CARROZABLE DEL CASERIO SAN LUIS - ANEXO VISTA ALEGRE - CASERIO PABELLON DEL C.P. DE COMBAYO,
DISTRITO DE LA ENCAÑADA – CAJAMARCA - CAJAMARCA”

GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

1 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES
Tasa: 0.99%
Período (Meses) : 3.00
COBERTURA S/. 99,353.57 Costo Financiero : 983.60
2 RIESGO DE INGENIERIA
Tasa: 0.20%
Período(Meses) : 3.00
Monto Aplicable: S/. 662,357.14 Costo Financiero : 1,324.71
3 RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS
Tasa: 0.20% COBERTURA (U.S.$) : 753,001
Período (Meses) : 3.00
COBERTURA S/. 105,977.14 Costo Financiero : 211.95
------------------------

Sub-Total A.5 : 2,520.27

COSTO POR EMISION DE POLIZA : 3.00% Del Sub-Total 75.61

TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGUS 2,595.88

 ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION

PROYECTO :
“REHABILITACION DE LA TROCHA CARROZABLE DEL CASERIO SAN LUIS - ANEXO VISTA ALEGRE - CASERIO PABELLON DEL C.P. DE COMBAYO,
DISTRITO DE LA ENCAÑADA – CAJAMARCA - CAJAMARCA”
UBICACIÓN : CAJAMARCA - ENCAÑADA - C.P COMBAYO

PLAZO COSTO MONTO MONTO

ITEM DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION UNIDAD CANTIDAD EJEC. UNITARIO PARCIAL TOTAL
(MESES) S/. S/. S/.
1.00 GASTOS DE SUPERVISION
SUPERVISOR UND 1.00 4.00 4,300.00 17,200.00
ASISTENTE DE SUPERVISOR UND 1.00 3.00 2,800.00 8,400.00
ENSAYOS VARIOS GBL 1.00 - 500.00 500.00
MOVILIDAD UND 1.00 3.00 1,200.00 3,600.00
.
TOTAL GASTOS GENERALES 29,700.00
629,794.58
PRESUPUESTO REFERENCIAL S/. 872,766.89

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION MONTO % P.R.

* GASTOS DE SUPERVISION 29,700.00 3.40%