0

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

ANALISIS VERTICAL
CODIGOS AÑO AÑO ANÁLISIS HORIZONTAL ANALISIS AL ACTIVO ANÁLISIS POR CLASE
2019 2018 VAR. ABSOLUTA VAR. RELATIVA 200900% 200800% 2019 2018
ACTIVO CORRIENTE
11 Disponible
1105 Caja 152,913,971.00 153,261,145 -347,174 -0.23% 5.07% 5.07%
1110 Bancos 638,675,863.77 501,281,361 137,394,503 27.41% 21.17% 21.17%
TOTAL DISPONIBLE 791,589,834.77 654,542,506 137,047,329 20.94% 26.24% 26.24%
- 0.00% 0.00%
14 INVENTARIOS 236,536,715.86 185,199,379 51,337,337 27.72% 7.84% 7.84%
- 0.00% 0.00%
13 CUENTAS POR COBRAR - 0.00% 0.00%
130505 Clientes Nacionales 270,042,081.00 271,495,058 -1,452,977 -0.54% 8.95% 8.95%
132505 Socios 159,333,416.00 105,357,600 53,975,816 51.23% 5.28% 5.28%
133005 Anticipos a proveedores 18,743,380.00 18,525,236 218,144 1.18% 0.62% 0.62%
133015 Anticipos a trabajadores 10,458,965.00 4,133,736 6,325,229 153.01% 0.35% 0.35%
135515 Retenciones en la fuente 5,566,262.00 2,628,495 2,937,767 111.77% 0.18% 0.18%
135517 Impuesto a las ventas retenido 656,000.00 2,843,223 -2,187,223 -76.93% 0.02% 0.02%
135518 Impuesto de industria y comercio reten 667,326.00 782,572 -115,246 -14.73% 0.02% 0.02%
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores 2,762,291.00 2,111,081 651,210 30.85% 0.09% 0.09%
1370 Prestamos a particulares 16,411,358.00 27,138,176 -10,726,818 -39.53% 0.54% 0.54%
139905 Provisiones cartera -3,070,013.00 -16,902,268 13,832,255 -81.84% -0.10% -0.10%
TOTAL CUENTAS POR COBRAR 481,571,066.00 418,112,909 63,458,157 15.18% 15.96% 15.96%
0.00% 0.00%
1225 INVERSIONES TEMPORALES 0.00% 0.00%
122505 CDT - 100,000,000 -100,000,000 -100.00% 0.00% 0.00%
- 0.00% 0.00%
ACTIVO CORRIENTE 1,509,697,616.63 1,357,854,794 151,842,823 11.18% 50.05% 50.05%
0.00% 0.00%
1205 INVERSIONES PERMANENTES #VALUE! #VALUE!
120505 Alicate Mágico S.A. 344,078,000.00 344,078,000 11.41% 11.41%
0.00% 0.00%
 TOTAL INVERSIONES PERMANENT 344,078,000.00 344,078,000 0.00% 11.41% 11.41%
0.00% 0.00%
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0.00% 0.00%
1504 Terrenos 207,298,371.00 216,798,371 -9,500,000 -4.38% 6.87% 6.87%
151605 Edificios 1,285,498,515 1,250,332,797 35,165,718 2.81% 42.62% 42.62%
152405 Muebles y Equipo Oficina 109,326,016.00 221,266,600 -111,940,584 -50.59% 3.62% 3.62%
1528 Equipo Computo y Comunicaciones 169,307,721.32 257,728,843 -88,421,122 -34.31% 5.61% 5.61%
152001 Maquinaria y Equipo 68,989,005.07 69,640,616 -651,611 -0.94% 2.29% 2.29%
1592 Depreciacion Acumulada -804,055,534.00 -880,041,700 75,986,166 -8.63% -26.66% -26.66%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1,036,364,094.70 1,135,725,527 -99,361,433 -8.75% 34.36% 34.36%
0.00% 0.00%
1710 CARGOS DIFERIDOS 46,779,714.00 40,854,289 0.00% 1.55% 1.55%
0.00% 0.00%
18 OTROS ACTIVOS 0.00% 0.00%
Valorizacion Acciones 79,545,772.08 66,919,625 0.00% 2.64% 2.64%
TOTAL OTROS ACTIVOS 79,545,772.08 66,919,625 0.00% 2.64% 2.64%
0.00% 0.00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,506,767,580.78 1,587,577,441 0.00% 49.95% 49.95%
0.00% 0.00%
TOTAL ACTIVOS 3,016,465,197.41 2,945,432,235 0.00% 100.00% 100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2 PASIVO 0.00%
21 OBLIGACIONES BANCARIAS 0.00%
2105 Bancos Comerciales 170,272,409.00 184,301,726 0.00% 5.64% 5.64%
TOTAL OBLIGACIONES BANCARIAS 170,272,409.00 184,301,726 0.00% 5.64% 5.64%
0.00% 0.00%
CUENTAS POR PAGAR 0.00% 0.00%
22 Proveedores 651,903,773.63 660,089,326 0.00% 21.61% 21.61%
2320 Contratistas 13,489,000.00 12,332,242 0.00% 0.45% 0.45%
233525 Honorarios 10,562,000.00 10,417,172 0.00% 0.35% 0.35%
233550 Servicios públicos 1,535,522.00 7,134,274 0.00% 0.05% 0.05%
236005 Dividendos 32,464,325.00 32,653,631 0.00% 1.08% 1.08%
2365 Retenciones en la fuente 3,712,474.00 3,721,563 0.00% 0.12% 0.12%
2367 Retenciones en Iva 714,121.00 1,000,000 0.00% 0.02% 0.02%
2368 Retenciones en industria y comercio 1,881,786.00 3,129,998 0.00% 0.06% 0.06%
2408 Iva por pagar 4,164,450.00 11,779,007 0.00% 0.14% 0.14%
25 Obligaciones Laborales 69,066,751.00 79,380,407 0.00% 2.29% 2.29%
2705 Ingresos recibidos por anticipado 10,634,514.00 16,145,970 0.00% 0.35% 0.35%
CUENTAS POR PAGAR 800,128,716.63 837,783,590 0.00% 26.53% 26.53%
PASIVO CORRIENTE 970,401,125.63 1,022,085,316 0.00% 32.17% 32.17%
0.00% 0.00%
PASIVO NO CORRIENTE 0.00% 0.00%
2610 Obligaciones Laborales 59,946,781.31 56,995,363 0.00% 1.99% 1.99%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 59,946,781.31 56,995,363 0.00% 1.99% 1.99%
TOTAL PASIVO 1,030,347,906.94 1,079,080,679 0.00% 34.16% 34.16%
0.00% 0.00%
3 PATRIMONIO 0.00% 0.00%
3105 Capital Suscrito y Pagado 1,564,997,251.99 1,481,617,361 0.00% 51.88% 51.88%
3315 Reserva para Protección de Aportes 399,664,702.33 399,008,353 0.00% 13.25% 13.25%
330505 Reserva Especial 12,947,546.00 12,947,546 0.00% 0.43% 0.43%
38 Superavit por Valorizaciones 79,545,772.08 66,919,625 0.00% 2.64% 2.64%
3710 Perdida de Ejercicios anteriores -94,141,427.22 -174,035,662 0.00% -3.12% -3.12%
360505 Utilidad del presente Ejercicio 23,103,445.29 79,894,234 0.00% 0.77% 0.77%
TOTAL PATRIMONIO 1,986,117,290.47 1,866,351,458 0.00% 65.84% 65.84%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,016,465,197.41 2,945,432,137 0.00% 100.00% 100.00%

ERIKA MARCELA CASTRO CASTRO

PEDRO MEJÍA Contador Publico
Gerente
 CANTERAS DE LOS ANDES S.A.
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES AÑO 2019 AÑO 2018 ANÁLISIS HOR

VARIACION ABSOLUTA
CÓDIGOS COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
Repuestos Eléctricos 5,498,066,077 4,820,928,728
Mantenimientos Eléctricos 3,878,516,124 3,627,875,993
Herramientas 1,384,834,061 1,359,985,381
Menos descuentos en ventas 106,096,263 82,197,917
Menos devoluciones en ventas 8,071,592 7,592,699
VENTAS NETAS 10,647,248,407 9,718,999,486
MENOS COSTO DE VENTAS 8,907,170,585 8,086,206,624
UTILIDAD BRUTA 1,740,077,822 1,632,792,862

INGRESOS NO OPERACIONALES
OTRAS VENTAS
Materia de desecho 30,323,888 28,772,019
Materiales varios 11,964,789 2,557,759
FINANCIEROS
Dividendos 15,504,587 11,040,060
ARRENDAMIENTOS
Maquinaria y Equipo 36,228,864 49,615,969
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 94,022,128 91,985,807
TOTAL INGRESOS 10,741,270,535 9,810,985,293

EGRESOS

EGRESOS OPERACIONALES

ADMINISTRACION
Gastos de Personal 234,032,158 216,759,109
Gastos generales 183,254,052 172,316,935
Depreciaciones 34,448,001 31,913,110
GASTOS DE ADMINISTRACION 451,734,211 420,989,154

VENTAS
Gastos de Personal 820,907,020 702,726,302
Gastos de generales 357,153,881 332,999,278
Depreciaciones 63,708,580 47,442,185
Diversos 69,874,155 79,400,001
GASTOS DE VENTAS 1,311,643,636 1,162,567,766
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES 1,763,377,846.99 1,583,556,920.00

NO OPERACIONALES
GASTOS FINANCIEROS
Gastos Bancarios 661,255 720,492
Intereses 8,083,968 7,121,500
Comisiones 97,283 2,105,977
Gravamen Mov. Financiero (4x1000) 26,714,702 44,288,910
GASTOS FINANCIEROS 35,557,208 54,236,879
GASTOS EXTRAORDINARIOS
Impuestos Asumidos 124,513 1,690,636
Procesos Judiciales 8,000,000 2,100,000
Actividades cívicas 1,808,302 1,500,000
Multas, sanciones y litigios 2,128,635 1,800,000
GASTOS EXTRAORDINARIOS 12,061,450 7,090,636
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES 47,618,657 61,327,515
TOTAL EGRESOS 1,810,996,504 1,644,884,435
UTILIDAD DEL EJERCICIO 23,103,446 79,894,234

PEDRO MEJÍA ERIKA MARCELA CASTRO CA

Gerente Contador Publico
HORIZONTAL ANÁLISIS VERTICAL
VAR. RELATIVA 2019 2018

0.00% 51.19% 49.14%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
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0.00%
0.00%

0.00%
0.00%

0.00%

0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
O CASTRO
 INDICADORES FINANCIEROS
CANTERAS DE LOS ANDES S.A
A DICIEMBRE 31 DE 2019

CAPITAL DE TRABAJO
ACTIVO CORRIENTE ⁻ PASIVO CORRIENTE

$0 $0

$0

RAZÓN DE LIQUIDEZ O CIRCULANTE

ACTIVO CORRIENTE ⁄ PASIVO CORRIENTE

$0 $0

$ 0.00

PRUEBA ÁCIDA
ACTIVO LIQUIDO ⁄ PASIVO CORRIENTE

$0 $0

$ 0.00
 ENDEUDAMIENTO
PASIVO TOTAL ⁄ ACTIVO TOTAL

$0 $0

$ 0.00

ENDEUDAMIENTO INTERNO O DE SOCIOS

PATRIMONIO ⁄ ACTIVO TOTAL

$0 $0

$ 0.00

PROTECCIÓN AL PASIVO TOTAL

PATRIMONIO ⁄ TOTAL PASIVO

$0 $0

$ 0.00
 PATRIMONIO INMOVILIZADO
PPE ⁄ PATRIMONIO

$0 $0

0.00%

UTILIDAD BRUTA O MARGEN BRUTO

U. BRUTA ⁄ INGRESOS OPERACIONALES

$0 $0

0.00%

UTILIDAD NETA O MARGEN NETO

U. NETA ⁄ INGRESOS TOTALES

$0 $0

0.00%
 PORCENTAJE DE COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS ⁄ INGRESOS OPERACIONALES

$0 $0

0.00%

PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES

GASTOS ⁄ INGRESOS TOTALES

$0 $0

0.00%

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

U. NETA ⁄ PATRIMONIO

$0 $0

0.00%