COMPROBACIONES A LA EMPRESA

GREEN PROYECTOS ECOLOGICOS S.A. DE C.V.

COMPROBANTE CONCEPTO IMPORTE TOTALES

PAGOS CASETAS
TICKETS
3X45 135.00
2X30 60.00
4X35 140.00
1X45 45.00
23X12 276.00
27X12 324.00
9X18 162.00
26X12 312.00
25X12 300.00
2X30 60.00
11X25 275.00
2X35 70.00
20X35 700.00
14X12 168.00
3X12 36.00
12X12 144.00
3X25 75.00
5X25 125.00
23X25 575.00
1X30 30.00
13X12 156.00
4X25 100.00
17X30 510.00
1X20 20.00
2X18 36.00
4X12 48.00
5X35 175.00
20X12 240.00
6X25 150.00
9X18 162.00
12X25 300.00
2X40 80.00
27X12 324.00
2X18 36.00
1X40 40.00
124X35 4,340.00
8X12 96.00
22X12 264.00
17X25 425.00
2X45 90.00
2X25 50.00
14X45 630.00
3X12 36.00
6X45 270.00
2X18 36.00
12,626.00 12,626.00

RECIBO POR
CONSUMOS DE
SERVCIOS PUBLICOS
C.F.E. POR CONCEPTO DE 3,138.00
30 ABRIL 2015 RENTA DE DONDE SE
INICIO A TRABAJAR LAS
ESTRUCTURAS DE LAS
TECHUMBRES
C.F.E. PEDRO LOPEZ AMARO 264.00
15 DE DICIEMBRE (CASA DE RENTA)
2015
C.F.E. PEDRO LOPEZ AMARO 348.00
20 OCTUBRE 2015 (CASA DE RENTA)
C.F.E. PEDRO LOPEZ AMARO 256.00
28 AGOSTO 2015 (CASA DE RENTA)
C.F.E. PEDRO LOPEZ AMARO 264.00
22 FEBRERO 2016 (CASA DE RENTA)
CAEV PEDRO LOPEZ AMARO 529.19
OCTUBRE 2015 (CASA DE RENTA)
CAEV PEDRO LOPEZ AMARO 700.04
MARZO 2016 (CASA DE RENTA)
CAEV Y C.F.E. AGUSTINA 180.00
CASA DE RENTA
C.F.E. VICTOR MARTINEZ 1,064.00
27 FEBRERO 2016 CONTRERAS
(EXTENSION EN OBRA)
C.F.E. VICTOR MARTINEZ 806.00
28 AGOSTO 2015 CONTRERAS
(EXTENSION EN OBRA)
C.F.E. VICTOR MARTINEZ 1,001.00
26 DICIEMBRE 2015 CONTRERAS
(EXTENSION EN OBRA)
CAEV GERARDO TREJO 548.98
FEBRERO 2016 MARTINEZ
 (EXTENSION EN OBRA)

CAEV GERARDO TREJO 673.18

OCTUBRE 2015 MARTINEZ
(EXTENSION EN OBRA)
CAEV GERARDO TREJO 700.04
MARZO 2016 MARTINEZ
(EXTENSION EN OBRA)
10,472.43 23,098.43

GASTOS MEDICOS
DURANTE PROCESO DE
OBRA
SUMATORIA 1,717.00
581.40
400.00
906.50
977.45
146.00
454.10
220.80
415.40
1,695.00
808.00
752.40
457.01
1,381.03
10,912.09 34,010.52

BOLETOS DE
TRASLADOS DE
TRABAJADORES
FORANEOS
(VIATICOS)
OBNIBUS DE MEXICO 725.00
725.00
740.00
235.00
725.00
725.00
725.00
725.00
652.00
725.00
725.00
652.00
 725.00
761.00
761.00
725.00
761.00
740.00
235.00
740.00
235.00
725.00
725.00
725.00
725.00
761.00
761.00
761.00
725.00
684.00
761.00
761.00
761.00
761.00
761.00
761.00
652.00
725.00
652.00
725.00
684.00
761.00
28,144.00 62,154.52

GASTOS VARIOS
VULCANIZADORAS
FERRETERAS
REFACCIONES
GAS L.P.
ALIMENTOS INICIALES
MIGUEL FRAUSTO SERVICIOS 1,600.00
HERRAMIENTAS 1,000.00
VULCANIZADORA 1,640.00
ALIMENTOS 4,108.00
FERRETERA VULCANIZADORA 538.00
LAVADOS VIATICOS 895.00
PROTECCION CIVIL 3,852.00
GAS LP, REFACCIONES ALIMENTO 743.36
VULCANIZADORA FERRETERA 228.80
FERRETERA VULCANIZADORA 617.00
REFACCIONES FERRETERA 1,478.00
MADERAS FERRETERA 2,045.00
REFACCIONES FERRETERA 869.50
BASURERO MPIO. PANUCO 300.00
FERRETERA 68.00
GAS LP 57.36
ALIMENTOS GAS LP, 2,078.00
FERRETERA 84.90
PAGO DE RENTA DE MARTILLO ZAC 2,331.50
VULCANIZADORA 2,150.00
FERRETERA 297.00
REFACCIONES FERRETERA 2,778.50
VULCANIZADORA 283.00
REFACCIONES FERRETERA 473.89
VULANIZADORA REFACCIONES 1,370.00
FERRETERA 633.00
FERRETERA 1,300.81
PROTECCION CIVIL 1,000.00
COPIAS PAPELERIA 81.00
LAVADO VIATICO 630.00
LAVADO VIATICO 800.00
LAVADO VIATICO 848.00
37,179.62 99,334.14

RENTAS DE CASA PARA

TRABAJADORES
FORANEOS
CASA DE SRA. JUANA
LOPEZ,
CORRESPONDE A LOS
SERVICIOS DEL SR.
PEDRO AMARO
MES JULIO 2015 1,500.00
MES AGOSTO 2015 1,500.00
MES SEPTIEMBRE 2015 1,500.00
MES OCTUBRE 2015 1,500.00
MES NOVIEMBRE 2015 1,500.00
MES DICIEMBRE 2015 1,500.00
MES ENERO 2016 1,500.00
MES FEBRERO 2016 1,500.00
MES MARZO 2016 1,500.00
MES ABRIL 2016 1,500.00
MES MAYO 2016 1,500.00
CASA DE SRA. MES SEPTIEMBRE 2015 2,500.00
AGUSTINA
MES OCTUBRE 2015 1,800.00
MES NOVIEMBRE 2015 1,800.00
MES DICIEMBRE 2015 1,800.00
MES ENERO 2016 1,800.00
MES FEBRERO 2016 1,800.00

28,000.00 127,334.14

ALIMENTOS A
TRABAJADORES
FORANEOS Y VIATICOS
A LA EMPRESA DIRASA
2015
23 MAYO 30 MAYO 850.00
30 MAYO 6 JUNIO 2,150.00
7 JUNIO DOMINGO 295.00
8 JUNIO 13 JUNIO 2,910.00
14 JUNIO DOMINGO 475.00
15 JUNIO 20 JUNIO 2,063.00
21 JUNIO DOMINGO 104.00
22 JUNIO 27 JUNIO 2,060.00
27 JUNIO SABADO 342.00
27 JUNIO 4 JULIO 1,380.00
6 JULIO 11 JULIO 580.00
12 JULIO 19 JULIO 1,565.00
20 JULIO 26 JULIO 2,272.00
27 JULIO 01 AGOSTO 1,727.00
01 AGOSTO 8 AGOSTO 1,140.00
9 AGOSTO 15 AGOSTO 900.00
17 AGOSTO 22 AGOSTO 800.00
22 AGOSTO 29 AGOSTO 1,140.00
30 AGOSTO 5 SEPTIEMBRE 3,995.00
5 SEPTIEMBRE 12 SEPTIEMBRE 5,075.00
12 SEPTIEMBRE 19 SEPTIEMBRE 880.00
21 SEPTIEMBRE 26 SEPTIEMBRE 1,340.00
28 SEPTIEMBRE 2 OCTUBRE 1,640.00
2 OCTUBRE 10 OCTUBRE 5,250.00
10 OCTUBRE 17 OCTUBRE 3,821.00
17 OCTUBRE 24 OCTUBRE 2,990.00
24 OCTUBRE 31 OCTUBRE 3,290.00
31 OCTUBRE 7 NOVIEMBRE 2,698.00
7 NOVIEMBRE 14 NOVIEMBRE 1,814.00
14 NOVIEMBRE 20 NOVIEMBRE 1,600.00
21 NOVIEMBRE 28 NOVIEMBRE 1,370.00
28 NOVIEMBRE 5 DICIEMBRE 2,221.00
5 DICIEMBRE 12 DICIEMBRE 5,530.00
12 DICIEMBRE 19 DICIEMBRE 6,075.00
19 DICIEMBRE 26 DICIEMBRE 4,475.00
26 DICIEMBRE 2 ENERO 3,679.00
CENA FIN AÑO SUPER 980.00
CREAM
81,476.00 208,810.14
2016
2 ENERO 9 ENERO 4,244.00
9 ENERO 16 ENERO 4,711.00
16 ENERO 23 ENERO 5,200.00
23 ENERO 30 ENERO 5,228.00
30 ENERO 6 FEBRERO 5,231.00
6 FEBRERO 13 FEBRERO 4,709.00
13 FEBRERO 29 FEBRERO 2,987.00
1 MARZO 15 MARZO 2,431.00
16 MARZO 31 MARZO 853.00
2 ABRIL 15 ABRIL 2,768.00
16 ABRIL 30 ABRIL 3,783.00
01 MAYO 15 MAYO 3,726.00

ALIMENTOS 2,280.00
1,208.00
2,342.79
70.00

51,771.79 260,581.93

FACTURAS
MARZO 2016 OFOX PAPELERIA 184.89
MAYO 2016 OXXO 227.99
OCTUBRE 2015 TORNILLOS VILLAREAL 696.00
NOVIEMBRE 2015 CABLE TRAIDO DESDE 1,812.34
ZAC
NOVIEMBRE 2015 VIATICO 617.00
CHILIS
DICIEMBRE 2015 MN DEL GOLFO 1,050.03
DICIEMBRE 2015 INTERCERAMIC 879.19
ENERO 2016 MN DEL GOLFO 1,382.26
ENERO 2016 MN DEL GOLFO 328.00
FEBRERO 2016 MN DEL GOLFO 1,168.45
FEBRERO 2016 IMPERMEABILIZANTES 2,639.30
ABINCO
MARZO 2016 MN DEL GOLFO 990.37
MARZO 2016 MN DEL GOLFO 1,090.05
ABRIL 2016 MN DEL GOLFO 477.87
ABRIL 2016 MN DEL GOLFO 628.03
ABRIL 2016 MN DEL GOLFO 744.06
ABRIL 2016 MN DEL GOLFO 1,542.94
ABRIL 2016 MN DEL GOLFO 1,800.04
ABRIL 2016 AUTOZONE 1,075.00
MAYO 2016 SAYMA 110.18
ENERO 2016 SANBORNS MTY 113.00
JUNIO 2015 ROCIO GONZALEZ 910.83

20,467.82 281,049.75

INCIDENTE POR 1,500.00

ALCANCE POR CAMIO
TORTON EN AV.
OBREGO EN CD.
MADERO

3.00 COMPRA DE 1,800 5,400.00

LADRILLO BARRO EN
PANUCO
287,949.75

TRABAJOS EVENTUALES
CONTRATOS EXTERNOS
POLICARPO FRAUSTO SOLDADURAS 550.00
OCTAGENAS EN
CONECCIONES PARA
PRUEBAS DE AIRE
RENTA DE RETRO CON 4,300.00
MARTILLO
SR RAUL CARRILLO PAGO DEL JORNAL 171.43
SABADO 16 MAYO
MIGUEL FRAUSTO J. SOLDADURAS FISICAS 2,500.00
OCTAGENA
MIGUEL FRAUSTO J. SOLDADURAS EN 1,200.00
TIERRAS FISICAS Y
RESANADOS EN
PUERTAS
PERLA MARINA DEL SERVICIOS DE 5,142.85
ANGEL COCINERA Y LAVADO DE
ROPA PARA
TRABAJADORES
FORANEOS EN INICIO
JOSE LUIS OLVERA COLOCACION DE 4,200.00
LUJAN LAMPARAS PLAFOND
INCLUYENDO CORTES A
 LAMINA
JORGE ARTURO POR ACARREO DE 6,500.00
GUZMAN LOREDO MATERIAL DESDE
MANGUITOS PANUCO
MARISOL JIMENEZ TRABAJOS DE TORNO A 1,000.00
PALMA TUBERIA DE ACERO
SOESME TALLERES NEGRO
INGENERIA DISEÑO DE SUELOS DE 5,000.00
MECANICA DE SUELOS TERRACERIAS COMO
AMPARO HACIA SCT
WILHEN PEÑA, MANO DE OBRA EN 8,000.00
ARMANDO MANTENIMIENTO A
GARCIA,ALEJANDRO MOTOCONFORMADOR
CORONEL, OSCAR A EN SUS RETENES
RODRIGUEZ
OSCAR RODRIGUEZ MANTENIMIENTO A 600.00
RETROEXCAVADORA
OSCAR RODRIGUEZ MANTENIMIENTO A 4,000.00
RETROEXCAVADORA
VICTOR MARTINEZ SERVICIOS A 5,600.00
CONTRERAS MAQUINARIA
VICTOR MARTINEZ SERVICIOS ELECTRICOS 2,450.00
CONTRERAS Y MECANICOS A
MAQUINARIA
SERVICIOS A 1,848.20
REVOLVEDORA
53,062.48 341,012.23

PAGOS A PERSONAL
TIEMPOS EXTRAS Y
PAGOS SEMANALES
NARCISO MORENO TIEMPO EXTRA 250.00
SOBREVILLA
PORFIRIO PEREZ TIEMPO EXTRA 100.00
PEREZ
RAMIRO YAÑEZ SERVICIO DE VELADOR 2,914.31
SANDOVAL
JUAN RENATO URIBE TIEMPOS EXTRAS 664.28
GONZALEZ
BENJAMIN TIEMPOS EXTRAS Y 11,742.86
BARRIENTOS RAMIREZ DESGLOCE DE SUS
PAGOS SEMANALES
MARIO HERNANDEZ TIEMPOS EXTRAS 514.29
SALAZAR
DANIEL JUAREZ PAGO DE DIAS DE 1,750.00
RODRIGUEZ LABOR EN FECHAS DE
 DESCANZO
GERMAN LOPEZ PAGO DESGLOCE DE 6,000.00
GAMEZ SUS SEMANAS DE
TRABAJO
MARCELO GOMEZ TIEMPOS EXTRAS 1,296.13
ENRIQUEZ
JOSE EDUARDO PAGO DE SUS SEMANAS 6,332.00
ZARATE ZUÑIGA DE TRABAJO COMO
SOLDADOR
GREGORIO ROMANO PAGO COMO 9,509.82
SOLDADOR Y
AGUINALDO, TIEMPOS
EXTRAS
RAFAEL MOAFEL PAGOS PAILERO, 4,173.50
CAMPOS TIEMPOS EXTRAS,
AGUINALDO
ROLANDO IBARRA PAGO DE 2 SEMANAS 4,200.00
GURROLA
AGUSTIN RAMOS PAGO DE 6 ½ SEMANAS 22,500.00
ZAMARRON
CESAR MATEO ROQUE PAGO DE 6 ½ SEMANAS 13,500.00
GONZALEZ
ISMAEL RAMOS PAGO DE 6 ½ SEMANAS 26,000.00
ZAMARRON
AGUSTIN RAMOS PAGOS DE SEMANAS DE 24,985.71
ZAMARRON OCTUBRE A NOVIEMBRE
ISMAEL RAMOS PAGOS DE SEMANAS DE 24,985.71
ZAMARRON OCTUBRE A NOVIEMBRE

FRANCISCO SERAFIN PAGO TIEMPOS EXTRAS 2,550.00

HERNANDEZ SUAREZ Y COLOCACION DE CAJA
FUERTE ESCUSA 2015
AGUSTIN LOREDO PAGO TIEMPOS EXTRAS 1,380.00
JASSO EN 2015
FRANCISCO SERAFIN PAGO TIEMPOS EXTRAS 4,260.00
HERNANDEZ SUAREZ
PAGOS TIEMPOS 2,640.00
EXTRAS TRABAJADORES
MARZO 2016
FRANCISCO SERAFIN PAGOS TIEMPOS 3,020.00
HERNANDEZ SUAREZ EXTRAS
AGUSTIN LOREDO PAGOS TIEMPOS 2,080.00
JASSO EXTRAS
JAVIER LICEA PAGO DE DOS SEMANAS 8,000.00
EXTRAS EN EL MES DE
ABRIL EN TERRENOS DE
PUEBLO VIEJO
RODRIGO TORRES PAGO POR VIAJES 960.00
VARGAS CAMION HASTA ESCUSA
EN TRABAJOS
REALIZADOS EN 15
ABRIL 2016

186,308.61 527,320.84

PERIODO DE AGOSTO TRABAJADORES

2015 AL MES DE FORANEOS QUE
ENERO 2016, YA QUE DESARROLLARON
DESPUES OFICINA PLOMERIA,
LLEVO CONTROL FONTANERIA,
ELECTRICIDAD, Y
ALBAÑILERIA Y PINTURA
SERGIO ABRAHAM 23 SEMANAS 66,571.00
JARA HERNANDEZ COMPLETAS Y ½ MAS Y
UN TIEMPO EXTRA
MARTIN JARA 18 SEMANAS 54,000.00
AHUMADA COMPLETAS
120,571.00 647,891.84

COMPRA DE MATERIAL
DE REVESTIMIENTO,
ARENAS Y GRAVAS
DESGLOCE 1 9,200.00
DESGLOCE 2 5,920.00
DESGLOCE 3 3,720.00
DESGLOCE 4 6,000.00
DESGLOCE 5 7,260.00
DESGLOCE 6 GRAVAS 6,720.00
DESGLOCE 7 33,500.00
DESGLOCE 8 11,900.00
84,220.00 732,111.84

TRASLADOS EN EL MES
DE ENERO DE 2016
PERSONAL PROTECCION
CIVIL JALAPA A
TAMPICO POR ADO
PLATINO
2 TRASLADOS 930.00 1,860.00 733,971.84