Ingresos

Año 0 1 2
costo m3 $ 200,000.00 $ 200,000.00
m3 por semana 100.00 120.00
semanas/año 52 52
Total anual $ 1,040,000,000 $ 1,248,000,000

Costos inversión $ 800,000,000 $ 300,000,000

 3 4 5 Semanas/año 52
$ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00
140.00 160.00 180.00
52 52 52
$ 1,456,000,000 $ 1,664,000,000 $ 1,872,000,000
 Periodos 0 1
+ Ingresos operacionales $ 1,040,000,000.00
- Costos de operación $ 225,200,000.00
operación sistema $ 200,000,000.00
Servicios públicos $ 1,200,000.00
Mano de obra $ 24,000,000.00

- Depreciación $ 80,000,000.00
Vehículo
Muebles
Equipo de computo
- Intereses $ 18,000,000.00
Ganancia gravable $ 716,800,000.00
- Impuestos directos
+ Valor de salvamento activos vendidos
- Impuesto a la utilidad en venta de activos
+ Valor en libros activos no vendidos
Ganancia neta $ 716,800,000.00
- Costos de inversion $ 850,000,000.00 $ 300,000,000.00
Licencia $ 50,000,000.00
Muebles
Equipo de computo
+ Depreciación $ 80,000,000.00
+ Credito recibido $ 400,000,000.00
- Amortizacion $ 73,116,655.80
Flujo de fondos neto $ -450,000,000.00 $ 423,683,344.20

Tasa fff
VPN 25.00% $ 2,130,519,303.89
TIR 148%
 2 3
$ 1,248,000,000.00 $ 1,456,000,000.00
$ 225,200,000.00 $ 225,200,000.00
$ 200,000,000.00 $ 200,000,000.00
$ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00
$ 24,000,000.00 $ 24,000,000.00
4 5
$ 1,664,000,000.00 $ 1,872,000,000.00
$ 225,200,000.00 $ 225,200,000.00
$ 200,000,000.00 $ 200,000,000.00
$ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00
$ 24,000,000.00 $ 24,000,000.00

$ 80,000,000.00 $ 80,000,000.00 $ 80,000,000.00 $ 80,000,000.00

$ 14,709,750.49 $ 11,271,439.75 $ 7,678,405.03 $ 3,923,683.74

$ 928,090,249.51 $ 1,139,528,560.25 $ 1,351,121,594.97 $ 1,562,876,316.26

$ 928,090,249.51 $ 1,139,528,560.25 $ 1,351,121,594.97 $ 1,562,876,316.26

$ 80,000,000.00 $ 80,000,000.00 $ 80,000,000.00 $ 80,000,000.00

$ 76,406,905.31 $ 79,845,216.05 $ 83,438,250.77 $ 87,192,972.06

$ 931,683,344.20 $ 1,139,683,344.20 $ 1,347,683,344.20 $ 1,555,683,344.20

ffp
$ 1,975,557,504.00
96%
 Periodos 0 1
+ Ingresos operacionales $ 1,040,000,000.00
- Costos de operación $ 225,200,000.00
operación sistema $ 200,000,000.00
Servicios públicos $ 1,200,000.00
Mano de obra $ 24,000,000.00

- Depreciación $ 80,000,000.00
Vehículo
Muebles
Equipo de computo
- Intereses $ -
Ganancia gravable $ 734,800,000.00
- Impuestos directos
+ Valor de salvamento activos vendidos
- Impuesto a la utilidad en venta de activos
+ Valor en libros activos no vendidos
Ganancia neta $ 734,800,000.00
- Costos de inversion $ 850,000,000.00 $ 300,000,000.00
Licencia $ 50,000,000.00
Muebles
Equipo de computo
+ Depreciación $ 80,000,000.00
+ Credito recibido
- Amortizacion
Flujo de fondos neto $ -850,000,000.00 $ 514,800,000.00
 2 3
$ 1,248,000,000.00 $ 1,456,000,000.00
$ 225,200,000.00 $ 225,200,000.00
$ 200,000,000.00 $ 200,000,000.00
$ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00
$ 24,000,000.00 $ 24,000,000.00
4 5
$ 1,664,000,000.00 $ 1,872,000,000.00
$ 225,200,000.00 $ 225,200,000.00
$ 200,000,000.00 $ 200,000,000.00
$ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00
$ 24,000,000.00 $ 24,000,000.00

$ 80,000,000.00 $ 80,000,000.00 $ 80,000,000.00 $ 80,000,000.00

$ - $ - $ - $ -
$ 942,800,000.00 $ 1,150,800,000.00 $ 1,358,800,000.00 $ 1,566,800,000.00

$ 942,800,000.00 $ 1,150,800,000.00 $ 1,358,800,000.00 $ 1,566,800,000.00

$ 80,000,000.00 $ 80,000,000.00 $ 80,000,000.00 $ 80,000,000.00

$ 1,022,800,000.00 $ 1,230,800,000.00 $ 1,438,800,000.00 $ 1,646,800,000.00

Tabla de amortización
Préstamo $ 1,100,000,000.00
Plazo 5 años
Tasa de inter 1% mensual
Tasa de inter 8.20% Anual

Plazo cuota intereses abono a capital saldo

0 $ 1,100,000,000.00
1 $ 276,955,882.26 $ 90,200,000.00 $ 186,755,882.26 $ 913,244,117.74
2 $ 276,955,882.26 $ 74,886,017.65 $ 202,069,864.60 $ 711,174,253.14
3 $ 276,955,882.26 $ 58,316,288.76 $ 218,639,593.50 $ 492,534,659.63
4 $ 276,955,882.26 $ 40,387,842.09 $ 236,568,040.17 $ 255,966,619.46
5 $ 276,955,882.26 $ 20,989,262.80 $ 255,966,619.46 $ -
 Periodos 0 1
+ Ingresos operacionales $ 195,000,000.00
- Costos de operación $ 101,306,088.00
Arriendo de oficina $ 18,000,000.00
Servicios públicos $ 6,000,000.00
Secretaria $ 14,906,088.00
Mantenimiento $ 15,600,000.00
Ingeniero $ 46,800,000.00

- Depreciación $ 9,800,000.00
Vehículo $ 6,000,000.00
Muebles $ 800,000.00
Equipo de computo $ 3,000,000.00
Ganancia gravable $ 83,893,912.00
- Impuestos directos $ 29,362,869.20
+ Valor de salvamento activos vendidos
- Impuesto a la utilidad en venta de activos
+ Valor en libros activos no vendidos
Ganancia neta #REF!
- Costos de inversion $ 44,000,000.00
Vehiculo $ 30,000,000.00
Muebles $ 8,000,000.00
Equipo de computo $ 6,000,000.00
+ Depreciación $ 9,800,000.00
Flujo de fondos neto #REF! #REF!
 2 3
$ 291,200,000.00 $ 483,600,000.00
$ 132,953,270.64 $ 195,813,868.76
$ 18,000,000.00 $ 18,000,000.00
$ 6,000,000.00 $ 6,000,000.00
$ 15,353,270.64 $ 15,813,868.76
$ 20,800,000.00 $ 31,200,000.00
$ 72,800,000.00 $ 124,800,000.00
$ 9,800,000.00 $ 6,800,000.00 $
$ 6,000,000.00 $ 6,000,000.00 $
$ 800,000.00 $ 800,000.00 $
$ 3,000,000.00 $ - $
$ 148,446,729.36 $ 280,986,131.24 $
$ 51,956,355.28 $ 98,345,145.93 $
#REF! #REF!
$ 6,000,000.00
$ 9,800,000.00 $ 6,800,000.00 $
#REF! #REF!
4 5
$ 530,400,000.00 $ 530,400,000.00
$ 211,888,284.82 $ 227,976,933.37
$ 18,000,000.00 $ 18,000,000.00
$ 6,000,000.00 $ 6,000,000.00
$ 16,288,284.82 $ 16,776,933.37
$ 31,200,000.00 $ 31,200,000.00
$ 140,400,000.00 $ 156,000,000.00
9,800,000.00 $ 9,800,000.00
6,000,000.00 $ 6,000,000.00
800,000.00 $ 800,000.00
3,000,000.00 $ 3,000,000.00
308,711,715.18 $ 292,623,066.63
108,049,100.31 $ 102,418,073.32
$ 6,000,000.00
$ 2,400,000.00
$ 4,000,000.00
#REF! #REF!
9,800,000.00 $ 9,800,000.00
#REF! #REF!