D E T A L L E

Creación fondo caja chica

Tocotoco, S.A No. 01

Calle Hostos No 81
Santo Domingo. Santo Domingo, R.D. 13-02-2013
RNC 1-01-00000-0
PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: Enamanuel Rafael González Luna RD$2,000.00
Dos mil P ESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BANCO DOMINICANO
Cta. No. 000-000-0000

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CUENTA NO. NOMBRE DE LA CUENTA DÉBITO CRÉDITO

1102 Caja Chica 2,000.00
1104 Banco Dominicano 2,000.00

D E T A L L E
Reposición fondo caja chica
Tocotoco, S.A No. 02
Calle Hostos No 81
Santo Domingo. Santo Domingo, R.D. 23-02-2013
RNC 1-01-00000-0
PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Enmanuel Rafael González Luna RD$1,900.00
Mil novecientos Pesos
MONEDA DE CURSO LEGAL

BANCO DOMINICANO
Cta. No. 000-000-0000

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CUENTA NO. NOMBRE DE LA CUENTA DÉBITO CRÉDITO

6114 Material de limpieza 225.00
6111 Materiales de oficina 250.00
6109 Refrigerios y cocina 110.00
6111 Materiales de oficina 115.00
6112 Transporte 100.00
6106 Agua y basura 50.00
6106 Agua y basura 100.00
6108 Combustible planta eléctrica 100.00
6107 Combustible vehículos 75.00
6109 Refrigerios y cocina 45.00
6111 Materiales de oficina 275.00
6113 mantenimiento y rep. Edificio 180.00
6114 Material de limpieza 50.00
6110 Correos 100.00
6111 Materiales de oficina 125.00
1104 Banco Dominicano 1,900.00

D E T A L L E
Aumento fondo caja chica a $ 3,000
Tocotoco, S. A No. 03
Calle Hostos No 81
Santo Domingo. Santo Domingo, R.D. 23-02-2013
RNC 1-01-00000-0
PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE Enmanuel Rafael González Luna RD$1,000.00
Mil P ESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BANCO DOMINICANO
Cta. No. 000-000-0000

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CUENTA NO. NOMBRE DE LA CUENTA DÉBITO CRÉDITO

1102 Caja chica 1,000.00
1104 Banco Dominicano 1,000.00