“UNIVERSIDAD PARTICULAR

DE CHICLAYO”

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN

INTEGRNATES :

- CABREJOS ARAUJO WENDY BRIGHITH

- GARCIA FERNANDEZ NATALIA

- JULCA ARTEAGA MARGOT

- NEYRA COLALA CRIS DORELY

ASIGNATURA : AUDITORIA OPERATIVA

DOCENTE : MELENDRES ALVERCA HOMAR

CARRERA : CONTABILIDAD IX

27 DE FEBRERO DE 2020
 INDICE

EXAMEN DE AUDITORIA A UNA ENTIDAD PÚBLICA – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

BELLAVISTA.....................................................................................................................................2

ALCANCE DE LA AUDITORIA........................................................................................................2

ASPECTOS GENRALES.....................................................................................................................3

MISION................................................................................................................................................3

VISIÓN................................................................................................................................................3

OBJETIVOS INSTITUCIONALES.....................................................................................................4

OBJETIVO 1:...................................................................................................................................4

OBJETIVO 2:...................................................................................................................................4

OBJETIVO 3:...................................................................................................................................4

OBJETIVO 4:...................................................................................................................................4

OBJETIVO 5:...................................................................................................................................5

OBJETIVO 6:...................................................................................................................................5

OBJETIVO 7:...................................................................................................................................5

OBJETIVO 8:...................................................................................................................................5

II. OBJETIVOS.................................................................................................................................6

Objetivo general...............................................................................................................................6

Objetivos específicos........................................................................................................................6

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:...........................................................................................7

V. FINANCIAMIENTO:...................................................................................................................9

VI. CUESTIONARIO INTERNO:................................................................................................10

VII. EJECUCIÓN...........................................................................................................................12

EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN:......................................................................................12

 CONTRATO:.........................................................................................................................12

INFORMACION SOLICITADA...................................................................................................20

1
 EXTRACTOS BANCARIOS:................................................................................................20

 PLANILLA :.............................................................................................................................0

2
 EXAMEN DE AUDITORIA A UNA ENTIDAD PÚBLICA –

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

I. INTRODUCCIÓN

La presente auditoria se lleva a cabo de conformidad con las leyes de auditoria y en tal sentido

que en la fecha 25 de enero del 2020 se procedió a instalar el equipo de auditoria; material a ser

utilizado, realizar cronograma de actividades, financiamiento y proceder con la ejecución;

obteniendo las evidencias necesarias para sustentar la auditoria.

ALCANCE DE LA AUDITORIA

Nuestra auditoria comprende la revisión y análisis selectivo de los registros contables,

documentación e información que sirve como sustento de las cifras contenidas en los estados

financieros elaborados por la municipalidad distrital de bella vista; así como uno de los puntos de

atención a considerarse en la auditoria por el periodo comprendido de diciembre del 2018. El

trabajo de la auditoria se desarrolló en la oficina de la municipalidad situado en la calle San

Martin Nº 263, distrito de bella vista fue efectuado de conformidad con normas de auditoria

generalmente aceptadas por las NAGAS, NIAS, normas de auditoría gubernamental.

Se llevará acabo a la Mejora del Medio Ambiente mediante la implementación de

modernos y sostenidos sistemas de rehabilitación y mantenimiento de las áreas verdes e

incorporando nuevas estrategias en el manejo del servicio de limpieza pública.

ASPECTOS GENRALES

3
 El Capitán Diego Palomino fundó Bellavista el 10 de abril de 1549, fue oficialmente

creado el 29 de diciembre de 1856 y reconocido por Ley sin número el 2 de enero de 1857 junto a

los distritos de Sallique y San Felipe, siendo presidente de la República el Mariscal Ramón

Castilla y Marquesado. Cabe mencionar que la ubicación inicial de la capital del distrito fue en el

caserío que hoy conocemos como Bellavista Viejo o Pueblo viejo (Una pequeña comarca, de

agricultores) pero que por efecto del terremoto del 14 de mayo de 1928 tuvo que ser reubicada en

el lugar que actualmente ocupa: Bellavista.

MISION

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas de nuestra comunidad, fomentando

y promoviendo el desarrollo integral y sostenido de nuestra localidad, impulsando el desarrollo

económico y la participación concertada de los agentes del Distrito, manteniendo niveles óptimos

de servicios públicos, desarrollando una infraestructura moderna, valores comunes e identidad

colectiva propia; en un contexto de orden y una adecuada preservación del medio ambiente,

valorando el elemento humano, tanto de nuestro distrito, como de nuestra institución, poniendo a

su disposición información, tecnología y conocimiento para la optimización del uso de los

recursos disponibles.

VISIÓN

Bellavista, ciudad cultural y turística, moderna, segura y ordenada, que respeta el medio

ambiente, con jóvenes altamente capacitados, habitantes que gozan de calidad de vida y

participan en su desarrollo.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

4
OBJETIVO 1:

Fortalecer el sistema de Seguridad Ciudadana articulando la tecnología moderna de

comunicación con la participación de las Instituciones ligadas a la seguridad, la ciudadanía

organizada y la Municipalidad liderando, para que permita prevenir, disuadir y controlar la

violencia

OBJETIVO 2:

Mejorar del Medio Ambiente mediante la implementación de modernos y sostenidos

sistemas de rehabilitación y mantenimiento de las áreas verdes e incorporando nuevas estrategias

en el manejo del servicio de limpieza pública.

OBJETIVO 3:

Promover el desarrollo Cultural y Deportivo mediante la implementación de adecuados

espacios para que permita el crecimiento centralizado de valores y el dinamismo de las

manifestaciones del arte, cultura, deporte y la recreación.

OBJETIVO 4:

Promover la Renovación Urbana, en base a modernos instrumentos de planeamiento de

corto y mediano plazo apoyado en el marco legal vigente e iniciar el ordenamiento vial por las

áreas críticas.

OBJETIVO 5:

5
 Optimizar la administración de los Programas Sociales para que permitan brindar

asistencia alimentaría a niños, madres y adultos beneficiarios que se encuentran en situación de

extrema pobreza, enfermos de TBC y en estado de abandono. Asimismo, para salvaguardar

derechos y asistencia de un sector de la población a través de la DEMUNA. Y brindar asistencia

básica de salud.

OBJETIVO 6:

Planificar y Normar para promover el Desarrollo integral del Distrito y para realizar la

Prestación de los Servicios públicos con calidad y, así como para ejecutar acciones de

fiscalización con oportunidad.

OBJETIVO 7:

Modernización y articulación informatizada de los Sistemas Administrativos para que

permitan la retroalimentación, el control de calidad y la evaluación ex-ante y ex-post y posibiliten

la oportuna implementación de medidas correctivas.

OBJETIVO 8:

Promover el desarrollo Educativo, llevando acabo nuevas alternativas que acceda a

optimizar la calidad de la educación en las Instituciones Educativas públicas.

II. OBJETIVOS

Objetivo general
- Emitir opinión razonable sobre los estados financieros e información complementaria

preparadas por la municipalidad distrital de Bellavista al 31 de diciembre del 2018, de

6
 conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados y disposiciones

legales vigentes.

Objetivos específicos
- Evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos previstos y resultados esperados.

- Evaluar el uso de recursos provenientes del fondo de compensación municipal

estableciendo si durante el periodo examinado la administración dio cumplimiento de las

normas que regulan la aplicación de este recurso y se encuentran debidamente

justificados, sustentados y técnicamente.

- Evaluar el cumplimiento del control interno financiero y de gestión.

III. NORMATIVA APLICABLE

- NIAS Y NAGAS

- Ley de presupuesto público.

- Ley de programas sociales (decretos).

- Ley de municipalidades.

- Ley de presupuesto.

- Decreto de economía.

- Decreto de tesorería.

- Normativa interna de la Municipalidad.

- Ley Nª 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades

- Ley Nª 27783 – Ley de Bases de la Descentralización

- Ley 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Publico

- Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

- R.D. Nº 014-2010-EF/76.01, que aprueba la Directiva Nº 003-2010-EF/76.01

7
 - Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector

Publico.

- D.S. Nº 068-2008-EF, Aprueba el Clasificador Funcional del Sector Publico.

- R.D. Nº 045-2008-EF/76.01, Aprueba los nuevos Clasificadores de Ingresos y

Gastos para la Formulación del Presupuesto del Sector Publico.

IV. PLANIFICACION

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:

 ACTIVIDADES MES DE ENERO:

Ene-20
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4
ACTIVIDADES
Enviar carta de presentación a la x      

Municipalidad Distrital de Bellavista

Visitar y pactar reunión con los encargados   x    

de la Municipalidad
Inicio de activities     x  
Trasladar el equipo que se necesita hacia el     x  

Distrito de Bellavista
Recolectar información detallada dentro de la       x

municipalidad

8
  ACTIVIDADES MES DE FEBRERO:

Feb-20
SEMANA SEMANA SEMANA 3 SEMANA 4
ACTIVIDADES
1 2
Seguir recolectando información x      
dentro de la municipalidad
Realizar una investigación a los x      
funcionarios
Realizar una investigación a la   x    
comunidad de Bellavista
Procesar información obtenida   x  
(comunidad/funcionarios)
Iniciar a redactar el avance del       x
informe de auditoria

V. FINANCIAMIENTO:
En este paso del proceso de auditoría, se llevará a cabo la determinación de los pagos que

se realizara al personal que se encargará del caso:

REMUNERACIONES
FECHA DE
Nª NOMBRE APELLIDOS CARGO TOTAL
PAGO
WENDY CABREJOS
01 BRIGHITH ARAUJO   CONTADORA S/1,500
FERNANDEZ
02 NATALIA GARCIA   AUDITOR S/3,000
CRIS NEYRA ASISTENTE DEL
03 DORELY COLALA   AUDITOR S/1,000
JULCA
04 MARGOT ARTEAGA   SECRETARIA S/930

En este paso del proceso de auditoría, se llevará a cabo todo cronograma de gastos en lo

que se llevará a cabo la auditoria a la municipalidad Distrital de Bellavista:

9
 GASTOS MENSUALES
Nª DETALLE GASTOS MENSUAL
01 PASAJES S/. 96.00
02 HOSPEDAJE S/. 320.00
03 ALIMENTOS S/. 80.00
04 GASTOS EXTRAS S/. 20.00
05 PAPEL BOND (4 CIENTOS) S/. 32.00
06 LAPICEROS (8 UND) S/. 16.00
07 CORRECTOR (4 UND) S/. 12.00
08 LAPIZ (8 UND) S/. 8.00
09 BORRADORES (4 UND) S/. 4.00
10 FOLDER Y SOBRES MANILAS (100 UND C/U) S/. 35.00
11 TAXIS DENTRO DEL DISTRITO S/. 20.00
  TOTAL S/643.00

VI. CUESTIONARIO INTERNO:

Se realiza un cuestionario interno que ayudará a la recolección de información para

favorecer o verificar con la investigación para la realización de la auditoria, el cuestionario será

realizado a todos los funcionarios de la municipalidad de Bellavista, donde se indagará por áreas

como está organizada y las siguientes preguntas son:

Cuestionario de preguntas

AREA ADMINISTRATIVA
Respuest
numero Nombre o pregunta a
si no
Cuántos funcionarios existen dentro de la municipalidad de
     
Bellavista?
Se realizó un proceso de selección para las contratación de los
1    
funcionarios?
2 Se cumple con la normativa vigente?    
3 E alcalde sabe sobre las contrataciones con los proveedores?    
4 Algún administrativo fue en busca de los productos?    
5 Cada que tiempo se compra?    
6 Su cronograma de compras mensual - trimestral - semestral?    
TESORERIA

10
numer Respuest
Nombre o pregunta
o a
    si no
1 Realiza arqueos de caja ?    
2 Las transferencias asignadas son correctas ?    
3 Ud tiene sus extractos bancarios actualizados ?    
4 Se ha realizado de manera correcta las conciliaciones ?    
Los recursos que tiene la municipalidad son utilizados de acuerdo a    
5
lo que se ha establecido?
6 Los ingresos son utilizados de manera correcta?    
7 Lleva un control de ingresos y egresos?    
8  ¿Se presentan todos los documentos para la sustentación?     
9   Se firman los permisos para el retiro de dinero?    
ALMACENAMIENTO
Respuest
numero Nombre o pregunta
a
    si no
1 Presentó la pecosa?    
2 Tiene su orden de entrada de los productos al almacén?    
3 Tiene un control de todas las salidas de almacén?    
4 Los productos están almacenados de acuerdo a una estructura?    
5 Cómo controla su almacén en función a las obras publicas?    
6 Tiene su registro CARDEX de los insumos?    
7 Tiene un proceso de selección?    
8 Qué tipo de control lleva?    
9 Quien es el personal almacenero?    
AREA DE LOGISTICA
numer Nombre o pregunta si no
o
1 Presentó sus órdenes de compra?    
2 Cada operación realizada es sustentada?    
3 Se sustenta adecuadamente las órdenes de compra?    
4 Se registra cada operación ?    
5 Quien verifica las operaciones realizadas?    
6 Cada qué tiempo se registran las operaciones?    
7 Cómo se selecciona a los proveedores?    
DISTRIBUCION
numer
Nombre o pregunta si no
o
       
Quienes se encargan de la repartición de los productos de limpieza
1    
o distribuidor?
2 De donde parten los productos, son buena calidad?    
3 ¿A quién se le entrega?    
4 Cada que tiempo se entrega ?    

11
VII. EJECUCIÓN

EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN:

 CONTRATO:

CONTRATO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LA MEJORA DEL MEDIO

AMBIENTE

Conste por el presente documento el contrato de suministro de insumos para la mejora del medio

ambiente que se celebran de una parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

BELLAVISTA, Provincia de JAEN CON RUC. 20215745032 a quien en adelante se

denominara la MUNICIPALIDAD, debidamente representado por el Sr.

WILLY GUNTHER CORONADO CISNEROS, identificado con DNI Nº 46893621 y de la

otra parte a la NEGOCIO CASA BRIL E.I.R.L inscrita en la ficha Nº 1103 de los registros

Públicos de Jaén, debidamente presentado por su Gerente JHON ALCANTARA, identificado

con DNI. Nº 28244375, RUC 20494224748, domiciliado en Provincia de Jaén – Pardo Miguel

#193 quien en adelante se le denominara “EL CONTRATISTA”, bajo los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: DISPOSICIONES GENERALES

LA MUNICIPALIDAD Para cumplir con la mejora del medio ambiente, rehabilitación y

mantenimiento de las áreas verdes, en el distrito de Bellavista – provincia de Jaén efectuado la

selección del proveedor correspondientes mediante la Adjudicación Directa Menor Cuantía Nº

001-2008-MDA/ABAST. a suministro de productos para la mejora del medio ambiente, resultado

ganador de la buena pro “EL CONTRATISTA”.

CLAUSALA SEGUNDA: BASE LEGAL

12
  Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

 Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

en adelante el Reglamento.

 Directivas del OSCE.

 Ley Nª 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

 Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

 Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del

Presupuesto.

 Decreto Supremo Nº 013-2013-PRODUCE - Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso

al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

 Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento

Administrativo General.

 Código Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. Para la

aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las

presentes bases

CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO

Mediante el presente contrato la MUNICIPALIDAD contrata el suministro de productos para la

mejora del medio ambiente, rehabilitación y mantenimiento de las áreas verdes, siendo los

productos a proveer los siguientes:

13
  Útiles de limpieza: conteniendo escobas, recogedores, bolsas plásticas para la recolección

de basura, contenedores de limpieza, por los meses de Enero a Diciembre del presente

año - 2020 que cumpla con los requerimientos de limpieza mínimo de la norma técnica

Peruana 2019.

PRODUCTO PRECIO UNITARIO MONTO TOTAL ANUAL

- ESCOBAS (5 DOC.) S/. 10.00 S/. 600.00

- RECOGEDORES ( 5 DOC.) S/. 5.00 S/. 300.00

- BOLSAS (15 DOC.) S/. 20.00 S/. 300.00

- CONTENEDORES DE

LIMPIEZA “BALDES” (3 DOC) S/. 4.00 S/. 144.00

CLAUSULA CUARTA: DEL MONTO Y FORMA DE PAGO

1.1 El monto del presente contrato haciende a la suma total de mil trecientos cuarenta y cuatro

00/100 NUEVOS SOLES (S/. 1, 344.00) Anual, importe no reajustable, separado de los

impuestos, fletes y todo tipo de gastos que ocasione hasta la entrega de los productos en el

almacén de la municipalidad, El pago se efectuara en forma mensual, inmediatamente

después de haber recibido la transferencia del Ministerio de Economía y Finanzas para el

programa del Vaso de leche, previa presentación de los documentos siguientes:

 Factura.

 Guía de Remisión y/o internamiento.

 Informe de análisis Físico – de los productos entregado y otorgado.

14
 1.2 MUNICIPALIDAD, Se reserva el derecho d efectuar los controles de cálida,

independientemente de los documentos de Control de Calidad presentados por el

“CONTRATISTA”, el Resultado de dichos controles constituirá requisitos para la

recepción y el pago correspondiente.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA.

El plazo del presente contrato es de doce meses del presente año del 2020 por la entrega total de

la cantidad contratada.

CLAUSALA SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

6.1 OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD.

 Encargar y coordinar con el área de logística para la verificación de los productos.

 Efectuar los controles de calidad correspondiente.

 Pagar en forma oportuna el importe resultante de las cantidades suministradas a

satisfacción de la MUNICIPALIDAD

 LA MUNICIPALIDAD, en caso de considerar necesario, por su propia cuenta, el control

de calidad por cada sector, el resultado de los análisis efectuados constituirá condición de

pago a cada sector entregado.

6.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

 Entregar los productos que se requiere para la limpieza dentro de la primera semana al

mes que corresponda, en la calidad de productos requeridos de acuerdo a las

especificaciones técnicas y otras especificaciones de su propuesta.

 Reemplazar los productos que no cumplan con los requerimientos de limpieza necesarios

que resulten y estén aptos para la limpieza que se viene dando en el presente, a simple

análisis antigénico, atentatorios para la salud de la población beneficiaria.

15
  En caso de que el análisis de los productos reemplazante, persista con los defectos

señalados se rescindirá el contrato, sin perjuicio de las acciones legales para resarcir los

daños y perjuicios ocasionados, debiendo liquidarse el contrato por la cantidad entregada

y aceptada.

 No subcontratar parcial ni totalmente las obligaciones derivadas del presente contratos.

CLAUSULA OCTAVA: DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO.

Como garantía de fiel cumplimiento el CONTRATISTA declara bajo juramento cumplir

fielmente con las obligaciones asumidas en el presente contrato, bajo sanción de quedar

inhabilitado por el CONSUCODE en caso de incumplimiento.

CLAUSULA NOVENA: SOLUCIONES CONTROVERSIAS.

Cualquier controversia surgida de la ejecución o interpretación del presente contrato se resolverá

mediante conciliación extrajudicial.

Asimismo las partes acuerdan que cualquier controversia que surja desde la celebración del

contrato será resuelta arbitraje, conforme a las disposiciones de la ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado y su Reglamento.

CLAUSULA DECIMA: DE LA PENALIDAD POR MORA

En caso de retraso injustificado en la ejecución de la entrega fuera del plazo de cada suministro

objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de retraso el

equivalente al 5/1000 del monto contractual hasta alcanzar el 5% conforme a los procedimientos

de Ley. Esta penalidad será deducida de los pagos parciales, del pago final o en la liquidación

final, o se fuese necesario será deducido de la ejecución de la carta Fianza, Póliza de Caución o

los importes descontados por concepto de Garantía de Fiel Cumplimiento.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: RESOLUCION DE CONTRATO

16
El presente contrato podrá resolverse en forma total o parcial, mediante la remisión por la vía

notarial del Acuerdo Municipal de Resolución de Alcaldía donde manifieste la decisión de

resolver en contrato quedando resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha

comunicación por el CONTRATISTA. Las causales de resolución son las siguientes causales.

a) Por incumplimiento injustificado ya sea en forma parcial o total de las obligaciones

emanadas del presente contrato, que hayan sido previamente observadas por la ENTIDAD

para su corrección.

b) Cuando hayan sido rechazado por 02 veces productos de limpieza los análisis efectuados.

c) Que EL CONTRATISTA no cuente con la capacidad económica o técnica para la

ejecución de la prestación a su cargo, requerido oportunamente

d) Que se haya acumulado el monto máximo de la penalidad por mora en la ejecución de la

prestación, (1,344 del monto del contrato)

e) Por recorte o falta de disponibilidad presupuestal dispuesta por el Gobierno Central

respecto al financiamiento del Programa.

f) Por mutuo acuerdo debido a causas no atribuibles a las partes y casos fortuitos o fuerza

mayor debidamente comprobada, liquidando la parte del contrato efectivamente. En caso

que la resolución se debiese a incumplimiento de las Obligaciones de parte de EL

CONTRATISTA, se comunicará este hecho al Consejo Superior de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado para la aplicación de las sanciones a que hubiere lugar, sin

perjuicio de las acciones legales para resarcir a la ENTIDAD de los daños y perjuicios

ocasionados.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y

FINALES
17
  El presente contrato se rige por el TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado aprobado mediante el D. S. 083-2004-PCM y Reglamento por el D. S. Nª 084-

2004-PCM ampliaciones y modificatorias, el Código Civil, así como las demás normas

concordantes para tal efecto.

 Forman parte del contrato las Bases del proceso de Selección y la Propuesta presentada por

EL CONTRATISTA.

 La cantidad total contratada por el suministro podrá sufrir variaciones conforme a las

transferencias mensuales para financiar el Programa.

 Las partes hacen renuncia expresa al fuero de sus domicilios y se someten a los Jueces y

Tribunales del distrito de bellavista, por lo que las partes señalan como domicilio el

indicado en la parte del contratista del presente contrato, donde se efectuaran las

comunicaciones. Cualquier cambio de domicilio deberá ser comunicado a la otra parte.

 Las partes acuerdan que, cualquier modificación, ampliación o variación a los términos

contenidos en el presente contrato, deberán constar en cláusula adicional dentro de las

restricciones y límites señalados en la Ley.

 Así mismo las partes acuerdan que el Proveedor se compromete a donarnos dos docenas de

bolsas de basuras aproximadamente para el personal de limpieza de nuestra comunidad

para proteger el medio ambiente.

Las partes contratantes declaran que en la celebración de la presente no media vicio que

pueda acarrear su nulidad o anulabilidad y en fe de lo acordado y en señal de conformidad, se

suscribe el presente contrato en (03) tres ejemplares de idéntico tenor, en la Municipalidad

Distrital de Bellavista en la fecha de 30 de enero del 2019.

………………………….. …………………………
18
LA MUNICIPALIDAD EL CONTRATISTA

19
 INFORMACION SOLICITADA

 EXTRACTOS BANCARIOS:

EXTRACTO BANCARIO
BANCO: BBVA CONTINENTAL CTA. CORRIENTE: 122-459-000-25
DIRECCION: SAN MARTIN N°345 MES:
TELEFONO: 953941495 SALDO ANTERIOR:
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
DEPOSITO POR APERTURA DE
1/12/2019 CUENTA   4000.00 4000.00
3/12/2019 PAGO DE CHEQUE N°105 2000.00   2000.00
8/12/2019 DEPOSITO DE FONDOS   8000.00 10000.00
10/12/2019 PAGO DE CHEQUE N°103 1500.00   8500.00
NOTA DE DEBITO N°100 COMISION DE
11/12/2019 GIRO 150.00   8350.00
GIRO EFECTUADO POR ALMACENES
15/12/2019 N.C N°121   2300.00 10650.00
16/12/2019 DEPOSITO DE FONDOS   3000.00 13650.00
18/12/2019 PAGO DE CHEQUE N°100 1360.00   12290.00
20/12/2019 PAGO DE CHEQUE N°108 1830.00   10460.00
20/12/2019 PAGO DE CHEQUE N°106 2500.00   7960.00
21/12/2019 DEPOSITO DE FONDOS   8000.00 15960.00
COMISIONES POR LETRA
23/12/2019 DESCONTADOS N.D N° 133   5000.00 20960.00
LETRA DESCONTADA GIRADA POR
23/12/2019 JHANN ESTELA N.C N°255 2500.00   18460.00
        18460.00

20
  PLANILLA :

PLANILLA DE TRABAJADORES DEL MES DE ENERO

ASIG.
N° NOMBRE APELLIDOS CARGO SUELDO ESSALUD ONP TOTAL
FAMILIAR
GARCIA S/ S/ S/ S/ S/
1 NATALIA FERNANDEZ AUDITOR 3,000.00 93.00 83.70 120.90 2,972.10
WENDY CABREJOS S/ S/ S/ S/ S/
2 BRIGHITH ARAUJO CONTADOR 1,500.00 93.00 83.70 120.90 1,472.10
ASISTENTE S/ S/ S/ S/ S/
3 CRISS DORELI NEYRA COLALA CONTABLE 1,000.00 93.00 83.70 120.90 972.10
LIDIA JULCA S/ S/ S/ S/ S/
4 MARGOT ARTEAGA SECRETARIA 930.00 93.00 83.70 120.90 902.10

PLANILLA DE TRABAJADORES DEL MES DE FEBRERO

ASIG.
N° NOMBRE APELLIDOS CARGO SUELDO ESSALUD ONP TOTAL
FAMILIAR
GARCIA
1 NATALIA FERNANDEZ AUDITOR S/ 3,000.00 S/ 93.00 S/ 83.70 S/ 120.90 S/ 2,972.10
WENDY CABREJOS
2 BRIGHITH ARAUJO CONTADOR S/ 1,500.00 S/ 93.00 S/ 83.70 S/ 120.90 S/ 1,472.10
NEYRA ASISTENTE
3 CRISS DORELI COLALA CONTABLE S/ 1,000.00 S/ 93.00 S/ 83.70 S/ 120.90 S/ 972.10
LIDIA JULCA
4 MARGOT ARTEAGA SECRETARIA S/ 930.00 S/ 93.00 S/ 83.70 S/ 120.90 S/ 902.10
 PLANILLA DE TRABAJADORES DEL MES DE MARZO

ASIG.
N° NOMBRE APELLIDOS CARGO SUELDO ESSALUD ONP TOTAL
FAMILIAR

GARCIA
1 NATALIA FERNANDEZ AUDITOR S/ 3,000.00 S/ 93.00 S/ 83.70 S/ 120.90 S/ 2,972.10
WENDY CABREJOS
2 BRIGHITH ARAUJO CONTADOR S/ 1,500.00 S/ 93.00 S/ 83.70 S/ 120.90 S/ 1,472.10
NEYRA ASISTENTE
3 CRISS DORELI COLALA CONTABLE S/ 1,000.00 S/ 93.00 S/ 83.70 S/ 120.90 S/ 972.10
LIDIA JULCA
4 MARGOT ARTEAGA SECRETARIA S/ 930.00 S/ 93.00 S/ 83.70 S/ 120.90 S/ 902.10

PLANILLA DE TRABAJADORES DEL MES DE ABRIL

ASIG.
N° NOMBRE APELLIDOS CARGO SUELDO ESSALUD ONP TOTAL
FAMILIAR

GARCIA
1 NATALIA FERNANDEZ AUDITOR S/ 3,000.00 S/ 93.00 S/ 83.70 S/ 120.90 S/ 2,972.10
WENDY CABREJOS
2 BRIGHITH ARAUJO CONTADOR S/ 1,500.00 S/ 93.00 S/ 83.70 S/ 120.90 S/ 1,472.10
NEYRA ASISTENTE
3 CRISS DORELI COLALA CONTABLE S/ 1,000.00 S/ 93.00 S/ 83.70 S/ 120.90 S/ 972.10
4 LIDIA MARGOT JULCA ARTEAGA SECRETARIA S/ 930.00 S/ 93.00 S/ 83.70 S/ 120.90 S/ 902.10

1
 COMPROBANTES REPRESENTADOS POR LAS OPERACIONES

REALIZADAS LA ENTIDAD:

ORDEN DE COMPRA
FECHA 20/07/2018
OC # [50]

VENDEDOR ENVIE A
EL CENTRO SAC Jose Huaman Chavez
Municipalidad de Bella Vista
Cll. San Martin N° 126 Call. Dos de mayo, N° 323
Jaen Bella Vista
Telefono: 961254478 921032051

REQUISAR EMBARCAR VÍA F.O.B. CONDICIONES DE ENVÍO

ARTICULO # DESCRIPCIÓN CANT p/u TOTAL

1 Leche Evaporada 250 2.70 S/ 675.00
2 Hojuela de Avena 50 2.00 S/ 100.00
-
-
[4 2 ]
SUBTOTAL S/ 775.00
IMPUESTO -
ENVÍO -
OTRO -
TOTAL S/ 775.00
1
2
3
ARQUEO DE CAJA

4
TRANSFERECIAS BANCARIAS