COMPROBANTE DE CONTABILIDAD INTEGRADA Cpte. No.

´001
CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA SIN IMP.PRESUPUESTARIA fecha 01-ene-20
RECURSOS Estimación Devengado Percibido RECURSOS Percibido Cpte. Anterior
GASTOS Apropiación Comprometido Devengado Pagado GASTOS Pagado PATRIMONIAL
RUBRO COD.
F.F. O.F. E.T. D E S C R I P C I O N DEBE HABER
PARTIDA CTA.
------ P R E S U P U E S T O --------

CAIF ------ C O N T A B I L I D A D ------- EFE

1 ACTIVO
11.1.2.1 Cuenta Única de Tesoro 3.000
3 PATRIMONIO
311 Capital
3111 Capital Institucional 3.000
315 Resultados
3151 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 1.500
3152 Resultados del Ejercicio (Superavit/Deficit) 1.500
Glosa: 1.500 4.500

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD INTEGRADA Cpte. No. ´002

CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA SIN IMP.PRESUPUESTARIA fecha 01-ene-20
RECURSOS Estimación Devengado Percibido RECURSOS Percibido Cpte. Anterior
GASTOS Apropiación Comprometido Devengado Pagado GASTOS Pagado PATRIMONIAL
RUBRO COD.
F.F. O.F. E.T. D E S C R I P C I O N DEBE HABER
PARTIDA CTA.
------ P R E S U P U E S T O --------

CAIF ------ C O N T A B I L I D A D ------- EFE

3 PATRIMONIO
315 Resultados
3151 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 1.500
3152 Resultados del Ejercicio (Superavit/Deficit) 1.500
Glosa: 1.500 1.500

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD INTEGRADA Cpte. No. ´003

CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA SIN IMP.PRESUPUESTARIA fecha 10-ene-20
RECURSOS Estimación X Devengado Percibido RECURSOS Percibido Cpte. Anterior
GASTOS Apropiación X Comprometido Devengado Pagado GASTOS Pagado PATRIMONIAL
RUBRO COD.
F.F. O.F. E.T. D E S C R I P C I O N DEBE HABER
PARTIDA CTA.
------ P R E S U P U E S T O --------
12 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADM.PÚBLICAS
122 20 230 ´0999 Venta de Servicios de las Administraciones Públicas 1.444.630
14 REGALIAS
14221 20 230 513 11% Regalías Departamentales 13.200
18 Donaciones Corrientes
18222 80 512 0292 No Monetizable 2.493.800
19 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
192 Del Sector Público No Financiero
19211 41 119 ´0099 Por Subsidios o Subvenciones 1.370.000
19212 41 117 ´0099 Por Coparticipación Tributaria - IEHD 1.921.000
19216 41 116 ´0099 Fondo de Compensacion Departamental 240.000
22 DINACIONES DE CAPITAL
2222 De Paises y Organismos Internacionales
22221 80 411 ´0292 Monetizable 2.234.000
´00-0000-000 ADMINISTRACION ORGANO EJECUTIVO
´00-0000-001 Gastos de Funcionamiento Gobernacion - Central
3111 20 230 ´0999 Gastos por Refrigerios al personal permanente, eventual y consultores individuales 432.000
321 20 230 ´0999 Papel 40.000
3411 20 230 ´0999 Combustibles, Lubricantes, Derivados y Otras Fuentes de Energia 276.280
325 20 230 ´0999 Periódicos y Boletines 14.350
391 20 230 ´0999 Material de Limpieza e Higiene 52.000
395 20 230 ´0999 Útiles de Escritorio y Oficina 630.000
´16-0000-000 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
´16-0000-001 Planificacion Estrategica y Operativa-Participativa
3112 20 230 513 Gastos por Alimentación y Otros Similares 13.200
322 41 117 ´0099 Producto de Artes Graficas 60.000
´16-0000-004 Servicio de Transportes y Equipo
343 41 119 ´0099 Llantas y Neumáticos 36.000
´16-0000-005 Equipamiento de Oficinas Operativas y Administrativas
346 41 119 ´0099 Productos Metálicos 74.000
´12-0000-000 DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO
´12-0001-000 DESAR. Y APOYO A TRANSFOR. ARTESANAL DE FRUTAS ENFOCADO
322 41 117 ´0099 Producto de Artes Graficas 138.000
313 41 117 ´0099 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 633.000
348 41 117 ´0099 Herramientas Menores 1.150.000
40-0000-000 DESARROLLO DE SALUD 0
40-0000-090 DESAR. PROG. DE SALUD INTEGRAL PUBLICO 0
333 41 119 ´0099 Prendas de Vestir 200.000
342 41 119 ´0099 Productos Químicos y Farmacéuticos 1.000.000
95-0000-000 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 0
95-0000-093 PROGRAMA REGIMEN PENITENCIARIO 0
3114 41 116 ´0099 Alimentación Hospitalaria, Penitenciaria, Aeronaves y Otras Específicas 240.000
43-0000-000 DESARROLLO DE CAMINOS 0
43-0010-000 REPARACION CAMINO TRAMO MONTERO A VILLA COPACABANA 0
3411 80 411 ´0292 Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo 2.234.000
43-0015-000 MEJ. DE ACCESOS A ZONAS PRODUCTIVAS DE MUN. VALLEGRANDE
3411 80 512 0292 Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo 2.493.800
CAIF ------ C O N T A B I L I D A D ------- EFE

Glosa: Presupuesto aprobado de Recursos y Gastos para la gestion 2020, según Resolucion No 013/2019 9.716.630 9.716.630
0
 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD INTEGRADA Cpte. No. ´004
CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA SIN IMP.PRESUPUESTARIA fecha 31-ene-20
RECURSOS Estimación Devengado X Percibido X RECURSOS Percibido Cpte. Anterior
GASTOS Apropiación Comprometido Devengado Pagado GASTOS Pagado PATRIMONIAL
RUBRO COD.
F.F. O.F. E.T. D E S C R I P C I O N DEBE HABER
PARTIDA CTA.
------ P R E S U P U E S T O --------
12 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADM.PÚBLICAS
122 20 230 ´0999 Venta de Servicios de las Administraciones Públicas 600.000
CAIF ------ C O N T A B I L I D A D ------- EFE 0,00
1 ACTIVO
111 Disponible
23,1411 20 230 ´0999 11121 Cuenta Única del Tesoro 0 600.000
5 RECURSOS CORRIENTES
5.2 Venta de Bienes y Servicios
11,2 20 230 ´0999 522 Venta de Servicios 11,2 600.000
º Registro de ingresos propios recaudadados durante el mes de enero, adjunto reporte de la unidad unodad de recaudaciones 600.000,00 600.000,00
DEBE HABER
DEVENGADO 1131 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 600.000
522 Venta de Servicios 600.000

PERCIBIDO 11121 Cuenta Única del Tesoro 600.000

1131 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 600.000

COMBINADO 11121 Cuenta Única del Tesoro 600.000

522 Venta de Servicios 600.000

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD INTEGRADA Cpte. No. ´005

CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA SIN IMP.PRESUPUESTARIA fecha 15-feb-20
RECURSOS Estimación Devengado Percibido RECURSOS Percibido Cpte. Anterior
GASTOS Apropiación Comprometido X Devengado Pagado GASTOS Pagado PATRIMONIAL X
RUBRO COD.
F.F. O.F. E.T. D E S C R I P C I O N DEBE HABER
PARTIDA CTA.
------ P R E S U P U E S T O --------
´00-0000-000 ADMINISTRACION ORGANO EJECUTIVO
´00-0000-001 Gastos de Funcionamiento Gobernacion - Central
3411 20 230 ´0999 Combustibles, Lubricantes, Derivados y Otras Fuentes de Energia 276.280
CAIF ------ C O N T A B I L I D A D ------- EFE

Glosa: Registro de contrato suscrito con ESS-YPFB para la provision de Gasolina y Diesel, adj. Preventivo 0 0

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD INTEGRADA Cpte. No. ´006

CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA SIN IMP.PRESUPUESTARIA fecha 28-feb-20
RECURSOS Estimación Devengado Percibido RECURSOS Percibido Cpte. Anterior ´005
GASTOS Apropiación Comprometido Devengado X Pagado GASTOS Pagado PATRIMONIAL
RUBRO COD.
F.F. O.F. E.T. D E S C R I P C I O N DEBE HABER
PARTIDA CTA.
------ P R E S U P U E S T O --------
´00-0000-000 ADMINISTRACION ORGANO EJECUTIVO
´00-0000-001 Gastos de Funcionamiento Gobernacion - Central
3411 20 230 ´0999 Combustibles, Lubricantes, Derivados y Otras Fuentes de Energia 276.280
CAIF ------ C O N T A B I L I D A D ------- EFE
6 GASTOS CORRIENTES
6.1 Gastos de Consumo
21,121 20 230 ´0999 6.1.4.2 Costo de Materiales y Suministros 21,121 276.280
2 PASIVO
211 Obligaciones a Corto Plazo
13,2311 20 230 ´0999 2.1.1.1 Cuentas a Pagar a Corto Plazo 13,2311 276.280
Glosa: Devengado de la provision de Disel y Gasolina, según factura adjunta, a favor de Estaciones de Servicio (EESS)- YPFB 276.280 276.280

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD INTEGRADA Cpte. No. ´007

CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA SIN IMP.PRESUPUESTARIA fecha 01-mar-20
RECURSOS Estimación Devengado Percibido RECURSOS Percibido Cpte. Anterior ´006
GASTOS Apropiación Comprometido Devengado Pagado X GASTOS Pagado PATRIMONIAL
RUBRO COD.
F.F. O.F. E.T. D E S C R I P C I O N DEBE HABER
PARTIDA CTA.
------ P R E S U P U E S T O --------
´00-0000-000 ADMINISTRACION ORGANO EJECUTIVO
´00-0000-001 Gastos de Funcionamiento Gobernacion - Central
3411 20 230 ´0999 Combustibles, Lubricantes, Derivados y Otras Fuentes de Energia 276.280
CAIF ------ C O N T A B I L I D A D ------- EFE
2 PASIVO
211 Obligaciones a Corto Plazo
23,2311 20 230 ´0999 2.1.1.1 Cuentas a Pagar a Corto Plazo 23,2311 276.280
1 ACTIVO
111 Disponible
13,1411 20 230 ´0999 11121 Cuenta Única del Tesoro 276.280
Transferencia o pago por provision de Disel y Gasolina, devegada en le cpte No 006, según factura adjunta, a favor de
Glosa: 276.280 276.280
Estaciones de Servicio (EESS)- YPFB

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD INTEGRADA Cpte. No. ´008

CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA SIN IMP.PRESUPUESTARIA fecha 05-mar-20
RECURSOS Estimación Devengado X Percibido X RECURSOS Percibido Cpte. Anterior
GASTOS Apropiación Comprometido Devengado Pagado GASTOS Pagado PATRIMONIAL
RUBRO COD.
F.F. O.F. E.T. D E S C R I P C I O N DEBE HABER
PARTIDA CTA.
------ P R E S U P U E S T O --------
22 DINACIONES DE CAPITAL
2222 De Paises y Organismos Internacionales
22221 80 411 ´0292 Monetizable 2.234.000
CAIF ------ C O N T A B I L I D A D ------- EFE
1 ACTIVO
111 Disponible
23,1411 80 411 ´0292 11121 Cuenta Única del Tesoro 2.234.000
3 PATRIMONIO
31 Patrimonio Institucional
12,22 80 411 ´0292 3113 Transferencias y Donaciones de Capital 12,22 2.234.000
º Por los recursos de Capital por Donacion, provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo 2.234.000,00 2.234.000,00
 DEBE HABER
DEVENGADO 1131 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 2.234.000
3113 Transferencias y Donaciones de Capital 2.234.000

PERCIBIDO 11121 Cuenta Única del Tesoro 2.234.000

1131 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 2.234.000

COMBINADO 11121 Cuenta Única del Tesoro 2.234.000

3113 Transferencias y Donaciones de Capital 2.234.000

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD INTEGRADA Cpte. No. ´009

CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA SIN IMP.PRESUPUESTARIA fecha 30-mar-20
RECURSOS Estimación Devengado Percibido RECURSOS Percibido Cpte. Anterior
GASTOS Apropiación Comprometido X Devengado Pagado GASTOS Pagado PATRIMONIAL
RUBRO COD.
F.F. O.F. E.T. D E S C R I P C I O N DEBE HABER
PARTIDA CTA.
------ P R E S U P U E S T O --------
43-0000-000 DESARROLLO DE CAMINOS
43-0010-000 REPARACION CAMINO TRAMO MONTERO A VILLA COPACABANA
3411 80 411 ´0292 Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo 2.234.000
CAIF ------ C O N T A B I L I D A D ------- EFE

Glosa: Registro de contrato suscrito con ESS-YPFB para la provision de Gasolina y Diesel, con destino al proyecto de inversion, 0 0

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD INTEGRADA Cpte. No. ´010

CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA SIN IMP.PRESUPUESTARIA fecha 10-abr-20
RECURSOS Estimación Devengado Percibido RECURSOS Percibido Cpte. Anterior ´009
GASTOS Apropiación Comprometido Devengado X Pagado GASTOS Pagado PATRIMONIAL
RUBRO COD.
F.F. O.F. E.T. D E S C R I P C I O N DEBE HABER
PARTIDA CTA.
------ P R E S U P U E S T O --------
43-0000-000 DESARROLLO DE CAMINOS
43-0010-000 REPARACION CAMINO TRAMO MONTERO A VILLA COPACABANA
3411 80 411 292 Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo 2.234.000
CAIF ------ C O N T A B I L I D A D ------- EFE
1 ACTIVO
1.2.3 Activo Fijo (Bienes de Uso)
22,11721 80 411 292 1.2.3.8 Construcciones en Proceso por Administración Propia 22,1172 2.234.000
2 PASIVO
211 Obligaciones a Corto Plazo
13,2311 80 411 292 2.1.1.1 Cuentas a Pagar a Corto Plazo 13,2311 2.234.000
Glosa: Devengado de la provision de Disel y Gasolina, según factura adjunta, a favor de Estaciones de Servicio (EESS)- YPFB 2.234.000 2.234.000

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD INTEGRADA Cpte. No. ´011

CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA SIN IMP.PRESUPUESTARIA fecha 15-abr-20
RECURSOS Estimación Devengado Percibido RECURSOS Percibido Cpte. Anterior ´010
GASTOS Apropiación Comprometido Devengado Pagado X GASTOS Pagado PATRIMONIAL
RUBRO COD.
F.F. O.F. E.T. D E S C R I P C I O N DEBE HABER
PARTIDA CTA.
------ P R E S U P U E S T O --------
43-0000-000 DESARROLLO DE CAMINOS
43-0010-000 REPARACION CAMINO TRAMO MONTERO A VILLA COPACABANA
3411 80 411 292 Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo 2.234.000
CAIF ------ C O N T A B I L I D A D ------- EFE
2 PASIVO
211 Obligaciones a Corto Plazo
23,2311 80 411 292 2.1.1.1 Cuentas a Pagar a Corto Plazo 23,2311 2.234.000
1 ACTIVO
111 Disponible
13,1411 80 411 ´0292 11121 Cuenta Única del Tesoro 2.234.000
Registro de pago por la provision de Diesel y Gasolina, según factura adjunta, a favor de Estaciones de Servicio (EESS)-
Glosa: 2.234.000 2.234.000
YPFB

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD INTEGRADA Cpte. No. ´012

CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA SIN IMP.PRESUPUESTARIA fecha 31-dic-20
RECURSOS Estimación Devengado Percibido RECURSOS Percibido Cpte. Anterior ´005
GASTOS Apropiación Comprometido Devengado Pagado GASTOS Pagado PATRIMONIAL X
RUBRO COD.
F.F. O.F. E.T. D E S C R I P C I O N DEBE HABER
PARTIDA CTA.
------ P R E S U P U E S T O --------

CAIF ------ C O N T A B I L I D A D ------- EFE

1 ACTIVO
115 Bienes de Consumo
1151 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros 138.140
6 GASTOS CORRIENTES
6.1 Gastos de Consumo
6.1.4.2 Costo de Materiales y Suministros 138.140
Registro para incorporar al inventario los materiales y suministros no consumidos en stock en el ejercicio, de diesel y
Glosa: 138.140 138.140
gasolina de servicios de transporte para actvidades administrativas

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD INTEGRADA Cpte. No. ´013

CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA SIN IMP.PRESUPUESTARIA fecha 31-dic-20
RECURSOS Estimación Devengado Percibido RECURSOS Percibido Cpte. Anterior ´010
GASTOS Apropiación Comprometido Devengado Pagado GASTOS Pagado PATRIMONIAL X
RUBRO COD.
F.F. O.F. E.T. D E S C R I P C I O N DEBE HABER
PARTIDA CTA.
------ P R E S U P U E S T O --------

CAIF ------ C O N T A B I L I D A D ------- EFE

1 ACTIVO
115 Bienes de Consumo
1151 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros 1.117.000
1 ACTIVO
1.2.3 Activo Fijo (Bienes de Uso)
1.2.3.8 Construcciones en Proceso por Administración Propia 1.117.000
Registro para incorporar al inventario los materiales y suministros no consumidos en stock, de diesel y gasolina para
Glosa: 1.117.000 1.117.000
proyecto de inversion mantenimiento vial
 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD INTEGRADA Cpte. No. ´014
CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA SIN IMP.PRESUPUESTARIA fecha 31-dic-20
RECURSOS Estimación Devengado Percibido RECURSOS Percibido Cpte. Anterior ´010
GASTOS Apropiación Comprometido Devengado Pagado GASTOS Pagado PATRIMONIAL X
RUBRO COD.
F.F. O.F. E.T. D E S C R I P C I O N DEBE HABER
PARTIDA CTA.
------ P R E S U P U E S T O --------

CAIF ------ C O N T A B I L I D A D ------- EFE

3 PATRIMONIO
31 Patrimonio Institucional
3113 Transferencias y Donaciones de Capital 0 1.117.000
3 PATRIMONIO
32 Patrimonio Público 1.117.000
Registro por costo de stock consumidos en el ejercicio de diesel y gasolina en proyecto de mantenimiento vial, de dominio
Glosa: 1.117.000 1.117.000
publico