Guia InformesQuincenalesAII - SRB PDF

Programa para la Generación del
Empleo Social Inclusivo Trabaja Perú
GUIA TECNICA PARA LAS ACTIVIDADES

DE INTERVENCION INMEDIATA DIRIGIDA
A ORGANISMOS EJECUTORES, EN EL
MARCO DEL D.U. N° 070-2020
SECCIÓN II
DURANTE LA EJECUCIÓN
DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN
INMEDIATA
SECCION II: DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA
PROCEDIMIENTO DE PAGO A PARTICIPANTES (numeral 2.1.3)
1) El RT y SA verifican la asistencia de los Participantes
diariamente (DNI, póliza vigente, movimientos).
2) El RT registra el tareo diario en el formato de “Registro de
Asistencia de Participantes”.
3) El SA verifica y registra diariamente el tareo en el Sistema de
Información del Programa (SUPEXTERNO), al final de la
quincena lo imprime (OE-16).
4) En un plazo máximo de un (1) día hábil de vencida las quincena
trabajada, el SA presentará al OE la solicitud del pago a los
participantes, adjuntando: los Registros de Asistencia de
Participantes, el registro de tareos (OE-16), el cuadro resumen
de pago de participantes (Formato OE-07). Todos los
documentos debidamente suscritos por el RT y SA.
5) En un plazo máximo de dos (02) días hábiles de vencidas las
quincenas trabajadas, el OE solicita a la Unidad Zonal mediante un
Oficio, la verificación de los tareos y las asistencias; y la
aprobación del Pago a Participantes o aprobación de la “Hoja de
Pago a Participantes”.
6) La Unidad Zonal procederá a verificar toda la información remitida
y de no encontrar inconsistencias, genera y aprueba la “Hoja de
Pago a Participantes” en el Sistema de Información del Programa,
y se lo entrega al Organismo Ejecutor en tres originales.
7) El monto a pagar a cada uno de los Participantes será de acuerdo
a la “Hoja de Pago” generada por el Programa.
8) El Organismo ejecutor debe realizar el pago a los Participantes en
un plazo máximo de cinco (05) días hábiles de vencidas las
quincenas.
9) Realizados el pago a Participantes, la Hojas de Pago deben
estar firmadas y/o con la huella digital de cada uno de los
Participantes. Además deben estar firmados por el RT y SA, y
con el visto bueno del área de Tesorería o Contabilidad o
Administración, como forma de acreditar el pago realizado.
10) La Hoja de Pago cancelada se adjunta en el informe quincenal
correspondiente.
11) El incumplimiento de esta obligación de pago, será informado

al Órgano de Control Institucional correspondiente.
PRESENTACION DE INFORMES QUINCENALES
PLAZOS PARA SU PRESENTACIÓN
• Dentro los primeros cinco (05) días hábiles posteriores al día 15 y 30 del mes
de ejecución de la AII, el RT elaborará el Informe Quincenal (Formato OE-04), el
mismo que será revisado y validado por el SA. Dicho plazo incluye
levantamiento de observaciones.
• El SA presentará al Organismo Ejecutor el informe quincenal de ejecución de la
Actividad, el que debe contener:
i. Original del informe quincenal del RT con el sustento respectivo
establecido en el numeral 2.2.3 de la Guía Técnica.
ii. Informe Quincenal (Formato OE-04) y Anexos, debidamente suscritos.
• El Organismo Ejecutor presenta al Programa: Máximo al séptimo (07) día hábil
posterior al día 15 o 30 del mes de ejecución.
• El incumplimiento de la presentación del Informe Quincenal, será comunicado

al OCI y las demás acciones que resulten pertinentes. (Numeral 2.1.4)
CONTENIDO DEL INFORME QUINCENAL – Formato OE-04
Datos de la Ficha Técnica

elegible
La variación (%) es la
Solicitar al OE que diferencia entre valores
presente su programación acumulados.
quincenal. (Numeral 2.2.2 -
Numeral 2.2 literal a) Cronograma Valorizado
Acelerado)
% Retraso Avance Financiero.
Si hay un retraso mayor al 15%,
el RT debe realizar las gestiones
correspondientes ante el OE y
reportar el hecho.
Datos de la Ficha Si no es justificado la UZ
Técnica elegible. notificará al OE.
Formato 4-B Si hay dos retrasos consecutivos
injustificados, la UZ comunicará
al OCI y demás acciones que
resulten pertinentes. (Numeral
2.2.3, literal a) último párrafo).
(*) ....hojas de pago

canceladas por el OE.
Anterior=Anterior acumulado.
Acumulado= Acumulado actual.
Indicador se calcula
(**) ....hojas de pago ejecutado/programado:
canceladas por el OE. 91% - 100% → VERDE
61% - 90% → AMARILLO
Menor o igual de 60% → ROJO
Información relevante de la quincena trabajada:

✓ Cometarios del RT y del SA.
✓ Por qué se adelantó la ejecución de una
partida no programada.
✓ Por qué no se ejecutó alguna partida
programada.
✓ Posibles problemas en los rendimientos de
las partidas.
✓ Dificultades en la ejecución de alguna
partida.
Campos de libre edición.

Citar documentos, fechas,
sucesos relevantes.
Añadir mas filas de ser necesario.

2.2.5
2.2.6
2.2.7
…
Número de participantes
programados debe ser extraído
de los cronogramas actualizados
presentados por el OE.
Numero de tareados es el
promedio entero de la asistencia
diaria de los Participantes.
Añadir mas filas de ser

necesario ya que una quincena
puede abarcar tres semanas
calendario.
Ejm.
Del 01/09/2020 al 04/09/2020
Indicador se calcula Del 07/09/2020 al 11/09/2020
Comentarios del Responsable Técnico Del 14/09/2020 Al 15/09/2020
y del Supervisor de Actividad. tareados/programados:
No dejar en blanco. 91% - 100% → VERDE
Si todo marcha con normalidad, 71% - 90% → AMARILLO
también afirmarlo. Menor o igual de 70% → ROJO
Insertar la mayor cantidad
de fotos posibles.
Capturar sobre todo imágenes

de partidas que presenten
dificultades en su ejecución y/o
sean difíciles de verificar luego
de su ejecución; y sobre todo
que den sustento a cada una de
las partidas valorizadas en el
periodo.
Colocar nombre de la AII y

código en todas las fotos.
DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA
Recomendación:
Terminada la quincena, pasar
al siguiente folio en el
cuaderno de ocurrencias.
Para poder controlar el avance

físico solicitar al OE que
presente su programación
quincenal.
Numeral 2.2 literal a)
DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA
CONTENIDO DEL INFORME QUINCENAL – Formato OE-05 El plazo de ejecución y la
fecha de término, son los
vigentes (considera las
ampliaciones de plazo, de
ser el caso).
Ojo a la diferencia entre

avance físico ejecutado vs
programado.
Solicitar al OE que presente
su programación quincenal.
Numeral 2.2 literal a).
CONTENIDO DEL INFORME QUINCENAL – FORMATO OE-06
Monto redondeado de la
transferencia del MEF.
A este Formato se debe adjuntar, según

corresponda:
• Orden de Servicio / Orden de Compra.
• PECOSA.
• Guía de Remisión.
• Facturas, Recibo por Honorarios.
• Pagos mediante transferencia electrónica.
• ….
Todo documento de sustento de gasto, debe

estar visada por el Tesorero o Contador o
Funcionario Administrativo encargado del OE.
No se aceptará pagos en planilla para personal
técnico.
Lo aprobado por el Programa no debe variar en

la Rendición de Cuentas (“Liquidación”).
La fecha de termino debe
ser actualizada, incluir
ampliaciones de
corresponder.
Es acumulativo.
Debe acumularse con las
Regular: Pago dentro quincenas trabajadas.
del Plazo. Primera quincena: una fila.
Extemporáneo: Pago Segunda quincena: dos filas.
fuera del plazo. (Casos ……
extraordinarios).
Colocar el monto cancelado

que figura en la Hoja de
Pago aprobada por el
Programa (UZ).
Entre paréntesis el código de

la AII.
Ejm.: 20-0024-AII-06
Es un resumen por
cada material.
El resumen del Kardex
o formato de control
propio del OE.
INFORMES QUINCENALES (Numeral 2.2.3)
Formato propio de profesional.
Los metrados deben ser verificables
a través de los asientos del CO y el
panel fotográfico o planos de
replanteo.
Información relevante del periodo:

Todo aquello que no se pueda informar a
mediante los formatos, debe informarse a
través del informe propio del profesional
responsable.
Adjuntar evidencias.
Todos los asientos del CO deben

estar debidamente suscritos por el
profesional que lo registra.
OJO: La solicitud de pago a

Participantes es un procedimiento
previo al informe quincenal.
INFORMES QUINCENALES (Numeral 2.2.3)
Copias fedateadas y/o
autenticadas.
No se aceptan fechas
anteriores a la transferencia
ni posteriores a la fecha de
termino de la AII.
REVISION DE LOS INFORMES QUINCENALES
✓ El Programa revisa los informes quincenales antes de validarlos

y subirlos al Sistema de Información del Programa (CT-05).
✓ El informe que se registra en el CT-05 debe ser el acumulado
de las dos quincenas del mes correspondiente.
✓ La UZ comunica las observaciones y otorga un plazo prudencial
de acuerdo a la complejidad de las observaciones.
✓ Si el OE no subsana observaciones o éstas persisten, la Unidad
Zonal (UZ) comunica al Órgano de Control Institucional para las
acciones que correspondan.
✓ Si el OE subsana las observaciones o el Informe quincenal está
conforme, la UZ notifica al OE la conformidad del Informe
Quincenal.

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11) El incumplimiento de esta obligación de pago, será informado

• El incumplimiento de la presentación del Informe Quincenal, será comunicado

Datos de la Ficha Técnica

(*) ....hojas de pago

Información relevante de la quincena trabajada:

Campos de libre edición.

Añadir mas filas de ser necesario.

Añadir mas filas de ser

Capturar sobre todo imágenes

Colocar nombre de la AII y

Para poder controlar el avance

Ojo a la diferencia entre

A este Formato se debe adjuntar, según

Todo documento de sustento de gasto, debe

Lo aprobado por el Programa no debe variar en

Colocar el monto cancelado

Entre paréntesis el código de

Información relevante del periodo:

Todos los asientos del CO deben

OJO: La solicitud de pago a

✓ El Programa revisa los informes quincenales antes de validarlos

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