1041 4011

1,500.00 1,500.00

CODIGO DETALLE DEBE HABER

1041 CTA. CTE. OPERATIVA 1,500.00
4011 IGV 1,500.00

4212 1041

5,000.00 5,000.00

CODIGO DETALLE DEBE HABER

4212 EMITIDAS 5,000.00
4011 CTA. CTE. OPERATIVA 5,000.00

423 1041

9,500.00 9,500.00

CODIGO DETALLE DEBE HABER

423 LETRAS POR PAGAR 9,500.00
1041 CTA. CTE. OPERATIVA 9,500.00

101 1041

2,000.00 2,000.00
CODIGO DETALLE DEBE HABER
101 DINERO EN EFECTIVO 2,000.00
1041 CTA. CTE. OPERATIVA 2,000.00

101 121

6,000.00 6,000.00

CODIGO DETALLE DEBE HABER

101 DINERO EN EFECTIVO 6,000.00
121 FACTURAS BOLETAS Y 6,000.00
OTROS COMPROBANTES

101 467

1,800.00 1,800.00

CODIGO DETALLE DEBE HABER

101 DINERO EN EFECTIVO 1,800.00
467 DEPOSITO RECIBIDO EN 1,800.00
GARANTIA

1041 102

1,000.00 1,000.00

CODIGO DETALLE DEBE HABER

1041 CTA. CTE. OPERATIVA 1,000.00
467 FONDO FIJO 1,000.00
 43121 1041

7,000.00 7,000.00

CODIGO DETALLE DEBE HABER

43121 EMITIDOS (MATRIZ) 7,000.00
43121 CTA. CTE. OPERATIVA 7,000.00

1041 4511

85,000.00 85,000.00

CODIGO DETALLE DEBE HABER

1041 CTA. CTE. OPERATIVA 85,000.00
4511 INST. FINANCIERAS 85,000.00

101 1411

1,000.00 1,000.00

CODIGO DETALLE DEBE HABER

101 DINERO EN EFECTVO 1,000.00
4511 PRESTAMO 1,000.00

101 1411

1,000.00 1,000.00
CODIGO DETALLE DEBE HABER
101 DINERO EN EFECTVO 1,000.00
4511 PRESTAMO 1,000.00

4212 1041

1,500.00 1,500.00

CODIGO DETALLE DEBE HABER

4212 EMITIDAS 1,500.00
1041 CTA. CTE. OPERATIVA 1,500.00

101 461

1,100.00 1,100.00

CODIGO DETALLE DEBE HABER

101 DINERO EN EFECTIVO 1,100.00
461 RECLAMACIONES POR 1,100.00
TERCEROS

104 6211

1,200.00 1,200.00

CODIGO DETALLE DEBE HABER

104 CTA. CTE. OPERATIVA 1,200.00
461 REMUNERACIONES 1,200.00
 (SUELDOS Y SALARIOS)

104 6356

15,600.00 15,600.00

CODIGO DETALLE DEBE HABER

104 CTA. CTE. OPERATIVA 15,600.00
6356 ALQUILERES DIVERSOS 15,600.00

CODIGO
6364 V.V= 400 D
4011 I.G.V= 72 D
469 TOTAL= 472 H

6364 4011 469

400 74

CODIGO DETALLE DEBE HABER

6364 SERV.BAS.TELEFONO 400
4011 IGV 72
469 OTRAS CUENTAS POR 472
PAGAR

104 651

10,000.00 10.000.00

CODIGO DETALLE DEBE HABER

104 CTA. CTE. OPERATIVA 10,000.00
651 OTROS GASTOS DE 10,000.00
 GESTION(SEGUROS)

CODIGO
6011 V.V= 2,000 D
4011 I.G.V= 360 D
4212 TOTAL= 2,360.00 H

6011 4011 4212

2,000 360

CODIGO DETALLE DEBE HABER

6011 MERCADERIA MAN. 2,000
4011 IGV 360
4212 EMITIDAS 2,360.00

CODIGO
3341 V.V= 50,000 D
4011 I.G.V= 9,000 D
6311 TOTAL= 59,000.00 H

3341 4011 6311

50,000 9,000

CODIGO DETALLE DEBE HABER

3341 VEHICULO MOTORIZADO 50,000
4011 IGV 9,000
4212 GASTOS DE SERVICIO 59,000.00
(TRANSPORTE)

CODIGO
7011 V.V= 5,OOO.OO D
4011 I.G.V= 900 D
4212 TOTAL= 5,900.00 H
 7011 4011 4212

5,OOO.OO 9OO

CODIGO DETALLE DEBE HABER

7011 MERCADERIA. MAN 5,OOO.OO
4011 IGV 900
4212 EMITIDAS 5,900.00

CODIGO
6011 V.V= 3,OOO.OO D
4011 I.G.V= 540 D
4212 TOTAL= 3,54O H

6011 4011 4212

3,OOO.OO 54O

CODIGO DETALLE DEBE HABER

6011 MERCADERIA. MAN 3,OOO.OO
4011 IGV 540
4212 EMITIDAS 3,54O

7011 4212

5,500.00 5,500.00

CODIGO DETALLE DEBE HABER

7011 MERCADERIA.MAN 5,500.00
4212 EMITIDAS 5,500.00
 CODIGO
6011 V.V= 11,5OO.OO D
4011 I.G.V= 2,O7O D
4212 TOTAL= 13,57O H

6011 4011 4212

11,5OO.OO 2,070

CODIGO DETALLE DEBE HABER

6011 MERCADERIA. MAN 11,5OO.OO
4011 IGV 2,O7O
4212 EMITIDAS 13,57O

CODIGO
6011 V.V= 12,OOO.OO D
4011 I.G.V= 2,160 D
4212 TOTAL= 14,16O H

6011 4011 4212

12,000.OO 2,16O

CODIGO DETALLE DEBE HABER

6011 MERCADERIA. MAN 12,OOO.OO
4011 IGV 2,16O
4212 EMITIDAS 14,16O

CODIGO
656 V.V= 1,32O.OO D
4011 I.G.V= 237.6 D
469 TOTAL= 1,557.60 H

656 4011 469

1,320.OO 237.6
CODIGO DETALLE DEBE HABER
656 SUMINISTROS 1,32O.OO
4011 IGV 237.6
469 OTRAS CUENTAS POR 1,557.6O
PAGAR

6011 104

6,OOO.OO 6,OOO.OO

CODIGO DETALLE DEBE HABER

6011 MERCADERIA.MAN 6,000.00
104 CTA. CTE. OPERATIVA 6,000.00

CODIGO
6361 V.V= 2OO D
4011 I.G.V= 36 D
469 TOTAL= 236.00 H

6361 4011 469

200 36

CODIGO DETALLE DEBE HABER

6361 SERV.BAS. ENERGIA ELEC. 2OO
4011 IGV 36
469 OTRAS CUENTAS POR 236.00
PAGAR

CODIGO
7011 V.V= 12,OOO.OO D
4011 I.G.V= 2,16O D
4212 TOTAL= 14,16O H
 7011 4011 4212

12,OOO.OO 2,16O

CODIGO DETALLE DEBE HABER

7011 MERCADERIA MAN. 12,OOO.OO
4011 IGV 2,16O
4212 EMITIDAS 14,16O

101 7011

5,OOO.OO 5,OOO.OO

CODIGO DETALLE DEBE HABER

101 DINERO EN EFECTIVO 5,OOO.OO
7011 MERCADERIA MAN. 5,OOO.OO

CODIGO
7011 V.V= 9,6OO.OO D
4011 I.G.V= 1,728 D
4212 TOTAL= 11,328 H

7011 4011 4212

9,6OO.OO 1,728

CODIGO DETALLE DEBE HABER

7011 MERCADERIA MAN. 9,6OO.OO
4011 IGV 1,728
4212 EMITIDAS 11,328

CODIGO
 6011 V.V= 4,OOO D
4011 I.G.V= 720 D
104 TOTAL= 4,72O.OO H

6011 4011 104

4,OOO 72O

CODIGO DETALLE DEBE HABER

6011 MERCADERIA MAN. 4,OOO
4011 IGV 720
104 CTA. CTE. OPERATIVA 4,720.OO

CODIGO
7011 V.V= 8,OOO.OO D
4011 I.G.V= 1,44O D
4212 TOTAL= 9,44O H

7011 4011 4212

8,OOO.OO 1,44O

CODIGO DETALLE DEBE HABER

7011 MERCADERIA MAN. 8,OOO.OO
4011 IGV 1,44O
4212 EMITIDAS 9,44O

CANCELACION:

104 10

8,OOO.OO 8,OOO.OO

CODIGO DETALLE DEBE HABER

 104 CTA. CTE. OPERATIVA 8,OOO.OO
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 8,OOO.OO
DE EFECTIVO.

CODIGO
6011 V.V= 3,2OO.OO D
4011 I.G.V= 576 D
4212 TOTAL= 3,776 H

6011 4011 4212

3,2OO.OO 576

CODIGO DETALLE DEBE HABER

6011 MERCADERIA MAN. 3,2OO.OO
4011 IGV 576
4212 EMITIDAS 3,776

CANCELACION:

101 10

3,2OO.OO 3,200.OO

CODIGO DETALLE DEBE HABER

101 DINERO EN EFECTIVO 3,200.OO
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 3,200.OO
DE EFECTIVO.
472
 2,360.00

59,000.00
59,000.00

3,54O
 3,54O

14,16O

1,557.60
236.00
14,16O

11,328
4,72O.OO

9,44O
3,776