D C

9-Feb
Inventario 50,000,000 Inventario
Iva Descontable 9,500,000 Iva Generado
Rete Fuente 1,250,000 Rete Fuente
Rete ICA 552,000 Rete ICA
Rete IVA 1,425,000 Rete IVA
Proveedor 56,273,000 Proveedor
59,500,000 59,500,000
10-Feb
Inventario 500,000 Inventario
Devolucion Iva x compras 95,000 Devolucion Iva x comp
Rete Fuente 12,500 Rete Fuente
Rete ICA 5,520 Rete ICA
Proveedor 576,980 Proveedor
595,000 595,000
15-Feb HYM
Ingresos 60,000,000 Ingresos
Iva Generado 11,400,000 Iva Descontable
Anticipo Rete Fuente 1,500,000 Rete Fuente
Anticipo Rete ICA 662,400 Rete ICA
Clientes 69,237,600 Proveedor
71,400,000 71,400,000
20-Feb
Devolucion Ventas 6,000,000 Ingresos
Iva Descontable x Ventas 1,140,000 Devolución Ingresos
Anticipo Rete Fuente 150,000 Rete Fuente
Rete ICA 66,240 Rete ICA
Proveedor cxp 6,923,760 Banco

25-Feb
Ingresos 3,899,160
Iva Generado 740,840
Rete Fuente 97,479
Rete ICA 43,047
Clientes 4,499,474

25-Mar
Clientes 449,947
Intereses recibidos 8,999
Banco 458,946

30-Mar
 50,000,000
9,500,000
1,250,000
552,000
1,425,000
56,273,000
59,500,000 59,500,000

500,000
95,000
12,500
5,520
576,980
595,000 595,000
RC AG RT
60,000,000
11,400,000
1,500,000 10000
662,400
69,237,600
71,400,000 71,400,000

6,000,000
1,140,000
150,000
66,240
6,923,760
966
96.6
 CONCEPTO SUBTOTAL PORCENTAJE VALOR RETENCION
1) El empleado Donald Clinton 8,000,000
2) Inmobiliaria Dolce Home 1,000,000 3.5% 35,000
3) Constructora Los Cerros LTDA 900,000 2% 20,160
A 27,000
I 36,000
U 45,000 19%
4)
5) Bases de retención CONCEPTO Tipo de Beneficio UVT
Bienes muebles Arriendos P. Juridica / Natural -
Bienes raíces P. Juridica / Natural 27
P. Juridica / Natural
(Declarantes) 4
Servicios
P. Natural (No
4
Declarantes)
Cuando se recibiera de un Honorarios Persona Juridica -
mismo pagador un monto de
honorarios que no exceda Personas Natual -
3,300 UVT ($105,135,000)
Cuando debengue un valor mayor a 3,300 UVT
P. Juridica / Natural
(Declarantes) 27
Compras
P. Natural (No
27
Declarantes)
Construcción y P. Juridica / Natural 27
obra civil
VALOR IVA

8,550

PESOS PORCENTAJE
$ 1 4%
$ 860,000 3.5%

$ 127,000 4%

$ 127,000 6%

$ 1 11%

$ 1 10%

11%

$ 860,000 2.5%

$ 860,000 3.5%

$ 860,000 2%