PLAN FINANCIERO EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO

ENTIDAD: Cifras en pesos y

redondeadas a mil

CÓDIGO:
VIGENCIA PROGRAMACIÓN:
Pesos $
PROYECTADO VIGENCIA
PRESUPUESTO VIGENCIA ACTUAL
Explicar las principa
PROYECTADO PROYECTADO forma clara, precisa
CONCEPTO (DICIEMBRE) (DICIEMBRE) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 % OBSERVACIONES SOBRE EL exponiendo la causa
VIGENTE RECAUDO/
TOTAL TOTAL Recaudo / Giro Recaudo / Giro Recaudo / Giro Recaudo / Giro Recaudo / Giro Recaudo / Giro Recaudo / Giro Recaudo / Giro Recaudo / Giro Recaudo / Giro EJECUCION VARIACION DECREMENTO O INCREMENTO comportamiento.
GIRO
Recaudo / Recaudo / Giro presupuestal presupuestal presupuestal presupuestal presupuestal presupuestal presupuestal presupuestal presupuestal presupuestal (dos últimas vigencias)
Compromiso presupuestal

(1) (2) (3)
I. DISPONIBILIDAD INICIAL 0 0
II. INGRESOS 0 0
INGRESOS CORRIENTES 0 0
RENTAS CONTRATUALES 0 0
VENTA DE SERVICIOS 0 0
FFDS- Atención a Vinculados 0 0
FFDS- PIC 0 0
FFDS- Otros ingresos (incluye APH) 0 0
EPS Subsidiado 0 0
Capitado 0 0
Evento 0 0
EPS - Contributivo 0 0
ECAT 0 0
Cuotas de recuperación 0 0
Fondos de Desarrollo Local 0 0
Otros Pagadores 0 0
CUENTAS POR COBRAR VENTA SERVICIOS 0 0
Fondo Financiero Distrital de Salud 0 0
Régimen Contributivo 0 0
Régimen Subsidiado 0 0
Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito ECAT 0 0
Fondos de Desarrollo Local 0 0
Otros Pagadores por Venta de Servicios 0 0
OTRAS RENTAS CONTRACTUALES 0 0
FFDS - Convenios Desempeño Condiciones Estructurale 0 0
Convenios en el marco del Programas de Saneamiento F 0 0
Convenios Docente Asistencial 0 0
Convenios FDL - Infraestructura y Dotación 0 0
Otros Convenios 0 0
Aportes Patronales SGP 0 0
Cuentas por Cobrar Otras Rentas Contractuales 0 0
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 0
TRANSFERENCIAS 0 0
RECURSOS DE CAPITAL 0 0
III. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ( I+II ) 0 0
IV. FUNCIONAMIENTO 0 0
SERVICIOS PERSONALES 0 0
Servicios Personales Asociados a la Nómina 0 0
Sueldo Personal de Nómina 0 0
Otros Servicios Personales Asociados a la Nómina 0 0
Servicios Personales Indirectos 0 0
Remuneración Servicios Técnicos 0 0
Otros Servicios Personales Indirectos 0 0
Aportes Patronales al Sector Privado y Público 0 0
Aportes Patronales al Sector Privado 0 0
Aportes Patronales al Sector Público 0 0
GASTOS GENERALES 0 0
Adquisición de Bienes y Servicios 0 0
(4)
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
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0 0
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(5) (6)
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(7) (8)
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0 0
(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)=(2)/(1) (16)=(5)/(4) (17)
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10-F.27
V.2
 PROYECTADO VIGENCIA
PRESUPUESTO VIGENCIA ACTUAL
Explicar las principa
PROYECTADO PROYECTADO forma clara, precisa
CONCEPTO (DICIEMBRE) (DICIEMBRE) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 % OBSERVACIONES SOBRE EL exponiendo la causa
VIGENTE RECAUDO/
TOTAL TOTAL Recaudo / Giro Recaudo / Giro Recaudo / Giro Recaudo / Giro Recaudo / Giro Recaudo / Giro Recaudo / Giro Recaudo / Giro Recaudo / Giro Recaudo / Giro EJECUCION VARIACION DECREMENTO O INCREMENTO comportamiento.
GIRO
Recaudo / Recaudo / Giro presupuestal presupuestal presupuestal presupuestal presupuestal presupuestal presupuestal presupuestal presupuestal presupuestal (dos últimas vigencias)
Compromiso presupuestal

Gastos de Computador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Servicios Públicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Otros Adquisición de Bienes y Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Otros Gastos Generales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
V. OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
SERVICIOS PERSONALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Servicios Personales Asociados a la Nómina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Sueldo Personal de Nómina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Otros Servicios Personales Asociados a la Nómina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Servicios Personales Indirectos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Otros Servicios Personales Indirectos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Aportes Patronales al Sector Privado y Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Aportes Patronales al Sector Privado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Aportes Patronales al Sector Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
COMPRA DE BIENES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Medicamentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Otros Compra de Bienes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Contratación de Servicios Asistenciales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Otras Adquisición de Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
COMPRA DE EQUIPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Equipo e Instrumental Médico Quirúrgico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
CUENTAS POR PAGAR OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
VI. AHORRO CORRIENTE ( III - IV - V) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
VII. INVERSIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
DIRECTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
CUENTAS POR PAGAR INVERSIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
VIII. DISPONIBILIDAD FINAL (VI – VII) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

GERENTE SUBGERENTE CORPORATIVO DIRECTOR FINANCIERO

10-F.27
V.2
 PLAN FINANCIERO EMPRESA
ENTIDA
CÓDIGO
VIGENC
PRESUPUESTO VIGENCIA
PROYECTAD
ACTUAL
Proyecta
do
(Diciembr
CONCEP e) Total
Vigente Ejecutado Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
TO (Recaudo/
1

Comprom
isos/2)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

DISPONI
BILIDAD 0 0 0 0
INICIAL
I. TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
INGRESO
S
Ingre
sos
Corri
ente
s
Tran
sfere
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s Nación
Departamentos
Municipios
Administración Central
Entidades Distritales
Otras Transferencias
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Capi
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Difer
ente
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Créd
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ntas
por
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Transferencias Administración Central
Transferencias KFW
Transferencias Nación
Transferencias SGP
Recursos del Crédito
Fondo Financiero Distrital de Salud
Administradoras de Riesgos Profesionalers

Recursos
con
Destinació
n
Específica
que no
Respalda
n
Obligacion
es
Otras Cuentas por Cobrar
II. 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS
CORRIEN
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Vigencia
Anterior

Otras
Vigencias
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os G
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d
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C
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G
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to
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 C 0 0 0 0 0 0 0
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p
Vigencia
Anterior

Otras
Vigencias
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C 0 0 0 0 0 0 0
u
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nt
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Vigencia
Anterior

Otras
Vigencias
Bon 0 0 0 0 0 0 0
os
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Pasi 0 0 0 0 0 0 0
vos
Cont
inge
ntes

III. AHORR 0 0 0 0 0 0 0
IV. 0 0 0 0 0 0 0
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Vigencia
Anterior

Otras
Vigencias
V. 0 0 0 0 0 0 0
NECESID
ADES DE
FINANCI
AMIENTO
(III-IV )

VI. 0 0 0 0 0 0 0
FINANCI
ACION
End 0 0 0 0 0 0 0
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Neto
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 (+
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R
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(-
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A
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VII.
SALDO
FINAL (V-
VI) 0 0 0 0 0 0 0
/1 Incluye cuentas por cobrar o reconocimientos a favor.
/2 Incluye giros y cuentas por pagar.
CIERO EMPRESAS

PROYECTADO

Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

(4)/(3) (5)/(4)

(8) (9) (10) (11) (12) (13)

NA NA
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 NA NA

NA NA

NA NA
 NA NA

0 0 0 0 0 0 NA NA

NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA

NA NA
0 0 0 0 0 0 NA NA

0 0 0 0 0 0 NA NA

NA NA
 NA NA

NA NA

NA NA

0 0 0 0 0 0 NA NA

NA NA

NA NA

0 0 0 0 0 0 NA NA

NA NA

NA NA
0 0 0 0 0 0 NA NA

NA NA

NA NA

0 0 0 0 0 0 NA NA

NA NA

NA NA

0 0 0 0 0 0 NA NA

NA NA

NA NA

0 0 0 0 0 0 NA NA

0 0 0 0 0 0 NA NA

0 0 0 0 0 0 NA NA
0 0 0 0 0 0 NA NA

NA NA

NA NA

NA NA

NA NA

NA NA

NA NA

0 0 0 0 0 0 NA NA

0 0 0 0 0 0 NA NA

0 0 0 0 0 0 NA NA
 NA NA

NA NA

NA NA

0 0 0 0 0 0
 % VARIACIÓN

(6)/(5) (7)/(6) (8)/(7) (9)/(8) (10)/(9) (11)/(10) (12)/(11) (13)/(12)

NA NA NA NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA NA NA NA
 Son los Supuestos
ACIONES Explicar
que explican
las principales
las cifrasvariaciones
que de forma clara, precisa y
arroja la proyeccion,
completa,
diferentes
exponiendo
de los la causa del comportamiento.
SOBRE
indicadores macroeconómicos, que deben ser
SUPUEST
EL de forma clara, precisa y completa,
explicados
OS DE exponiendo su influencia en el mediano plazo.
DECREM
PROYEC Si es del caso realizar un documento anexo.
ENTO O
CION
INCREM
(Diferente
ENTO
s a los
(Compara
Indicador
ndo
es
Exclusiva
Macroeco
mente
nómicos)
2005
contra