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Completar
En la hoja "Anticipos" por cada factura:
1.- Fecha de emisión del Anticipo en la columna B.
2.- Número de Código en la columna C. Dato obligatorio
3.- Proveedor a quien se le realizó el Anticipo en la columna D. Dato obligatorio
4.- Total Anticipado en la columna E. Dato obligatorio
5.- Forma de Pago en la columna F. Dato obligatorio
6.- Estado del Anticipo en la columna G. Dato obligatorio
7.- Observación del Anticipo en la columna H. Dato obligatorio
En la hoja "Descuentos" , se completan los descuentos parciales o totales asociados a cada Anticipo
1.- Fecha del descuento en la columna B.
2.- Código a la que hace referencia el descuento en la columna C. Dato obligatorio
3.- Monto descontado en la columna E. Dato obligatorio
4.-Forma de Pago en la columna F. Dato obligatorio
5.- Observaciones en la columna G. Dato obligatorio
El dato del proveedor es automático
Resultado:
Se obtendrá en la hoja Saldos un reporte que filtra por proveedor que muestra:
1.- La cantidad de Anticipos realizados.
2.- Los montos descontados de cada anticipo.
3.- La suma de los montos descontados parciales que se hayan hecho por cada factura.
4.- Total facturado, cobrado y saldo del cliente.
5.- Gráfico que resumen situación del cliente.
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Para limpiar la plantilla se debe borrar en hoja "Anticipos" todas las celdas
En hoja "Descuentos" todas las celdas salvo la columna de "Proveedores" que es automática.
ales asociados a cada Anticipo
o obligatorio
10/1/2019 1 UOPROCAE $17,600.00 TRANSF CERRADO ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO ORGANICO REGENERATIVO 8TM HASTA LE 15/11/2019
10/28/2019 2 AREVALO MURILLO HERMELINDA DEL ROCIO $10,000.00 TRANSF PENDIENTE PRESTAMO ROTATIVO/VIGENCIA 3 MESES/DESCUENTOS SEMANALES DE $1.000
10/29/2019 3 RODRIGUEZ HUGO LUIS MARIO $5,000.00 18265 CERRADO PRESTAMO ROTATIVO/VIGENCIA 3 MESES/DESCUENTOS SEMANALES DE $1.250
10/30/2019 4 RIPOLI S.A. $3,000.00 TRANSF CERRADO ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-4226 /39.91 QQ /PRECIO $115 ($111+$4)
10/30/2019 5 RIPOLI S.A. $9,000.00 TRANSF CERRADO ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-4237 /102.48 QQ /PRECIO $115 ($111+$4)
10/30/2019 6 BOSQUEZ BOSQUEZ MIRYAN TERESA $10,000.00 TRANSF CERRADO PRESTAMO ROTATIVO/VIGENCIA 3 MESES/DESCUENTO MENSUAL POR LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO $30,000
10/30/2019 7 PROCARIOMART S.A. $4,000.00 TRANSF CERRADO ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-4326 /63.19 QQ /PRECIO $107 ($103+$4)
10/30/2019 8 AGRIPENSA AGRICOLA PENINSULAR S.A. $5,000.00 TRANSF CERRADO ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-4200 /62.30 QQ /PRECIO $108 ($104+$4)
10/30/2019 9 AGRICOLA SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA $1,800.00 TRANSF CERRADO ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-4204 /57.04 QQ /PRECIO $107 ($103+$4)
10/30/2019 10 VELTING S.A. $7,000.00 TRANSF CERRADO ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-4201 /92.06 QQ /PRECIO $108 ($104+$4)
10/31/2019 11 NOVELMAX S.A. $40,000.00 TRANSF PENDIENTE PRESTAMO ROTATIVO/VIGENCIA 3 MESES/1500 QQ/PRECIO $110.31 /1ERA CARGA/ DESCUENTO EN DIC/2019
11/5/2019 12 BOSQUEZ BOSQUEZ MIRYAN TERESA $20,000.00 TRANSF CERRADO PRESTAMO ROTATIVO/VIGENCIA 3 MESES/DESCUENTO MENSUAL POR LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO $30,000
11/5/2019 13 PROCARIOMART S.A. $4,000.00 TRANSF CERRADO ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-4280 /55.07 QQ /PRECIO $107 ($103+$4)
11/5/2019 14 AGRICOLAS CACAO LANCACAO S.A $11,000.00 TRANSF CERRADO ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-4342 /140.97 QQ /PRECIO $102.64
11/5/2019 15 AGRICOLAS CACAO LANCACAO S.A $4,000.00 TRANSF CERRADO ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-4224 /55.66 QQ /PRECIO $102.64
11/5/2019 16 RIPOLI S.A. $8,000.00 TRANSF CERRADO ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-4343 /90.87 QQ /PRECIO $115 ($111+$4)
11/5/2019 17 AGRIPENSA AGRICOLA PENINSULAR S.A. $3,000.00 TRANSF CERRADO ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-4340 /35.52 QQ /PRECIO $108 ($104+$4)
11/6/2019 18 AGRICOLA SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA $3,000.00 TRANSF CERRADO ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-4345 /43.75 QQ /PRECIO $107 ($103+$4)
11/6/2019 19 AGRICOLA SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA $4,000.00 TRANSF CERRADO ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-4294 /53.95 QQ /PRECIO $107 ($103+$4)
11/6/2019 20 VELTING S.A. $7,000.00 TRANSF CERRADO ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-4312 /83.63 QQ /PRECIO $108 ($104+$4)
11/6/2019 21 GONZALEZ FRANCO XIOMARA JOSE $5,000.00 TRANSF CERRADO PRESTAMO ROTATIVO/VIGENCIA 3 MESES/DESCUENTO SEMANAL POR LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO $5,000
11/7/2019 22 CARDENAS ALVARADO MANUEL DE JESUS $10,000.00 TRANSF CERRADO PRESTAMO ROTATIVO/VIGENCIA 3 MESES/DESCUENTO SEMANAL POR LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO $10,000
11/8/2019 23 AGRICOLA SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA $3,000.00 TRANSF CERRADO ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-4433 /39.55 QQ /PRECIO $107 ($103+$4)
11/8/2019 24 AGRICOLA SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA $3,000.00 TRANSF CERRADO ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-4501 /42.69 QQ /PRECIO $109 ($105+$4)
11/8/2019 25 PROCARIOMART S.A. $4,000.00 TRANSF CERRADO ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-4418 /55.54 QQ /PRECIO $109 ($105+$4)
11/8/2019 26 PROCARIOMART S.A. $4,000.00 TRANSF CERRADO ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-4470 /55.57 QQ /PRECIO $109 ($105+$4)
11/8/2019 27 RIPOLI S.A. $7,000.00 TRANSF CERRADO ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-4432 /77.48 QQ /PRECIO $115 ($111+$4)
11/11/2019 28 RIPOLI S.A. $12,000.00 TRANSF CERRADO ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-4541 /131.23 QQ /PRECIO $115 ($111+$4)
11/11/2019 29 PROCARIOMART S.A. $3,000.00 TRANSF CERRADO ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-4542 /48.89 QQ /PRECIO $109 ($105+$4)
11/11/2019 30 PROCARIOMART S.A. $4,000.00 TRANSF CERRADO ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-4543 /59.56QQ /PRECIO $109 ($105+$4)
11/11/2019 31 AGRICOLAS CACAO LANCACAO S.A $7,000.00 TRANSF CERRADO ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-4544 /107.44 QQ /PRECIO $104
11/11/2019 32 AGRIPENSA AGRICOLA PENINSULAR S.A. $9,000.00 TRANSF CERRADO ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-4520 /109.32 QQ /PRECIO $110 ($106+$4)
11/11/2019 33 VELTING S.A. $11,000.00 TRANSF CERRADO ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-4521 /126.16 QQ /PRECIO $110 ($106+$4)
11/12/2019 34 PROCARIOMART S.A. $3,000.00 TRANSF CERRADO ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-4599 /51.08 QQ /PRECIO $109 ($105+$4)
11/12/2019 35 AGRIPENSA AGRICOLA PENINSULAR S.A. $5,000.00 TRANSF CERRADO ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-4569 /57.91 QQ /PRECIO $110 ($106+$4)
11/12/2019 36 GONZALEZ FRANCO XIOMARA JOSE $5,000.00 TRANSF CERRADO PRESTAMO ROTATIVO/VIGENCIA 3 MESES/DESCUENTO SEMANAL POR LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO $5,000
11/12/2019 37 AGRICOLA SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA $2,000.00 TRANSF CERRADO ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-4574 /29.92 QQ /PRECIO $109 ($105+$4)
11/12/2019 38 RIPOLI S.A. $9,000.00 TRANSF CERRADO ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-4575 /105.46 QQ /PRECIO $115 ($111+$4)
11/12/2019 39 VELTING S.A. $7,000.00 TRANSF CERRADO ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-4579 /90.76 QQ /PRECIO $110 ($106+$4)
11/14/2019 40 AGRICOLA SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA $3,000.00 TRANSF CERRADO ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-4622 /44.42 QQ /PRECIO $109 ($105+$4)
11/14/2019 41 CARDENAS ALVARADO MANUEL DE JESUS $10,000.00 TRANSF CERRADO PRESTAMO ROTATIVO/VIGENCIA 3 MESES/DESCUENTO SEMANAL POR LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO $10,000
11/14/2019 42 PROCARIOMART S.A. $3,000.00 TRANSF CERRADO ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-4634/49.42 QQ /PRECIO $109 ($105+$4)
11/14/2019 43 PROCARIOMART S.A. $4,000.00 TRANSF CERRADO ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-4611 /5578 QQ /PRECIO $109 ($105+$4)
11/14/2019 44 RIPOLI S.A. $9,000.00 TRANSF CERRADO ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-4629 /96.95 QQ /PRECIO $115 ($111+$4)
11/15/2019 45 VELTING S.A. $7,000.00 TRANSF PENDIENTE ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-4621 /85.90 QQ /PRECIO $110 ($106+$4)
11/18/2019 46 VELTING S.A. $3,000.00 TRANSF CERRADO ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-4682/43,81QQ /PRECIO $110 ($106+$4)
11/18/2019 47 AGRICOLA SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA $5,000.00 TRANSF CERRADO ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-4666/64,23QQ/PRECIO $109($105+$4)
11/18/2019 48 AGRIPENSA AGRICOLA PENINSULAR S.A. $4,000.00 TRANSF CERRADO ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-4674/48,99QQ/PRECIO $110($106+$4)
11/18/2019 49 AGRIPENSA AGRICOLA PENINSULAR S.A. $10,000.00 TRANSF CERRADO ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-4648/120,21QQ/PRECIO $110($106+$4)
11/18/2019 50 PROCARIOMART S.A. $4,000.00 TRANSF CERRADO ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-4683/62,22QQ/PRECIO $109($105+$4)
11/18/2019 51 PROCARIOMART S.A. $700.00 TRANSF CERRADO ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-4681/9,42QQ/PRECIO $109($105+$4)
11/18/2019 52 AGRICOLAS CACAO LANCACAO S.A $7,000.00 TRANSF CERRADO ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-4630/83,97QQ/PRECIO $111,8
11/21/2019 53 PROCARIOMART S.A. $4,600.00 TRANSF CERRADO ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-4775/61,06QQ/PRECIO $109($105+$4)
11/21/2019 54 AGRICOLA SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA $3,900.00 TRANSF CERRADO ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-4734-4735/2392QQ/27,62QQ/PRECIO $109($105+$4)
11/21/2019 55 AGRIPENSA AGRICOLA PENINSULAR S.A. $4,600.00 TRANSF CERRADO ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-4767/53,14QQQ/PRECIO $108,68($104,68+$4)
11/21/2019 56 VELTING S.A. $2,800.00 TRANSF CERRADO ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-4770/32,25PRECIO $108,68($104,68+$4)
11/21/2019 57 CARDENAS ALVARADO MANUEL DE JESUS $10,000.00 TRANSF CERRADO PRESTAMO ROTATIVO/VIGENCIA 3 MESES/DESCUENTO SEMANAL POR LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO $10,000
11/18/2019 58 GONZALEZ FRANCO XIOMARA JOSE $5,000.00 TRANSF CERRADO PRESTAMO ROTATIVO/VIGENCIA 3 MESES/DESCUENTO SEMANAL POR LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO $5,000
11/26/2019 59 VELTING S.A. $2,600.00 TRANSF CERRADO ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-4855/30,05PRECIO $108,68($104,68+$4)
11/26/2019 60 AGRIPENSA AGRICOLA PENINSULAR S.A. $6,700.00 TRANSF CERRADO ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-4833/77,67PRECIO $108,68($104,68+$4)
11/26/2019 61 PROCARIOMART S.A. $3,900.00 TRANSF PENDIENTE ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-4858/51,32QQ/PRECIO $109($105+$4)
11/26/2019 62 RIPOLI S.A. $12,900.00 TRANSF CERRADO ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-4832/140,42QQ/PRECIO $115($111+$4)
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11/26/2019 63 NOVELMAX S.A. $40,000.00 TRANSF PENDIENTE PRESTAMO ROTATIVO/VIGENCIA 3 MESES/1500 QQ/PRECIO $110.31 /1ERA CARGA/ DESCUENTO EN DIC/2019
11/26/2019 64 AGRICOLAS CACAO LANCACAO S.A $3,300.00 TRANSF CERRADO ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 1-4856/PRECIO $110
11/26/2019 65 AGRICOLAS CACAO LANCACAO S.A $2,100.00 TRANSF CERRADO ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 1-4771/PRECIO $110
11/26/2019 66 AGRICOLAS CACAO LANCACAO S.A $4,900.00 TRANSF CERRADO ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 1-4701/PRECIO $110
11/26/2019 67 AGRICOLA SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA $4,300.00 TRANSF CERRADO ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-4834/56,93QQ/PRECIO $109($105+$4)
11/21/2019 68 RIPOLI S.A. $9,000.00 TRANSF PENDIENTE ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-4732-4733/70,69QQ /27,09QQ/PRECIO $115($111+$4)
11/27/2019 69 RODRIGUEZ HUGO LUIS MARIO $5,000.00 18602 PENDIENTE PRESTAMO ROTATIVO/VIGENCIA 3 MESES/DESCUENTOS SEMANALES DE $1.000
11/21/2019 70 RIPOLI S.A. $9,000.00 TRANSF PENDIENTE ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-4702/96,95/PRECIO $115($111+$4)
11/28/2019 71 ALVAREZ ARRIAGA MISAEL TITO $5,000.00 TRANSF PENDIENTE PRESTAMO ROTATIVO/VIGENCIA 3 MESES/DESCUENTOS SEMANALES DE $1.000
11/28/2019 72 RIPOLI S.A. $10,500.00 TRANSF PENDIENTE ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-4882/114,71QQ /27,09QQ/PRECIO $115($111+$4)
11/28/2019 73 RIPOLI S.A. $500.00 TRANSF PENDIENTE ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-4883/5,82QQ /27,09QQ/PRECIO $115($111+$4)
11/28/2019 74 EXIMORE $40,000.00 TRANSF PENDIENTE ABONA CON FAC No 002-001-0004671 POR EL VALOR DE $5921,40
11/29/2019 75 GONZALEZ FRANCO XIOMARA JOSE $5,000.00 TRANSF PENDIENTE PRESTAMO ROTATIVO/VIGENCIA 3 MESES/DESCUENTO SEMANAL POR LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO $5,000
12/2/2019 76 AGRIPENSA AGRICOLA PENINSULAR S.A. $5,500.00 TRANSF PENDIENTE ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-4940/64,34QQ /PRECIO $108,68($104,68+$4)
12/2/2019 77 AGRIPENSA AGRICOLA PENINSULAR S.A. $8,200.00 TRANSF PENDIENTE ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-4881/95,24QQ /PRECIO $108,68($104,68+$4)
12/2/2019 78 CARDENAS ALVARADO MANUEL DE JESUS $10,000.00 TRANSF PENDIENTE PRESTAMO ROTATIVO/VIGENCIA 3 MESES/DESCUENTO SEMANAL POR LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO $10,000
12/3/2019 79 UOPROCAE $17,600.00 TRANSF PENDIENTE ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO ORGANICO REGENERATIVO 8TM HASTA LE 31/12/2019
12/3/2019 80 AGRIPENSA AGRICOLA PENINSULAR S.A. $6,000.00 TRANSF PENDIENTE ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-5040/74,71QQ /PRECIO $108,68($104,68+$4)
12/3/2019 81 VELTING S.A. $2,600.00 TRANSF PENDIENTE ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-5050/42,22QQ /PRECIO $108,68($104,68+$4)
12/3/2019 82 RIPOLI S.A. $9,000.00 TRANSF PENDIENTE ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-5047/100,95QQ /PRECIO $115($111+$4)
12/4/2019 83 AGRICOLA SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA $2,800.00 TRANSF PENDIENTE ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-5072/35,44QQ /PRECIO $114($110+$4)
12/4/2019 84 AGRICOLA SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA $3,700.00 TRANSF PENDIENTE ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-4908/47,20QQ /PRECIO $114($110+$4)
12/4/2019 85 RIPOLI S.A. $10,000.00 TRANSF PENDIENTE ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-4930/108,78QQ /PRECIO $115($111+$4)
12/4/2019 86 RIPOLI S.A. $6,000.00 TRANSF PENDIENTE ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-5079/67,09QQ /PRECIO $115($111+$4)
12/4/2019 87 PROCARIOMART S.A. $4,500.00 TRANSF PENDIENTE ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-4929/60,QQ /PRECIO $109($105+$4)
12/4/2019 88 PROCARIOMART S.A. $3,900.00 TRANSF PENDIENTE ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-5048/52,28QQ /PRECIO $109($105+$4)
12/4/2019 89 AGRICOLAS CACAO LANCACAO S.A $4,000.00 TRANSF PENDIENTE ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 1-4941/56,51QQ /PRECIO $107
12/4/2019 90 AGRICOLAS CACAO LANCACAO S.A $5,000.00 TRANSF PENDIENTE ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 1-5046/67,72QQ /PRECIO $107
12/4/2019 91 AGRICOLA SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA $4,000.00 TRANSF PENDIENTE ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-5026/51,43QQ /PRECIO $114($110+$4)
12/5/2019 92 PROCARIOMART S.A. $4,500.00 TRANSF PENDIENTE ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-5049/59,16QQ /PRECIO $109($105+$4)
12/5/2019 93 PROCARIOMART S.A. $4,500.00 TRANSF PENDIENTE ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-5087/61,27QQ /PRECIO $109($105+$4)
12/5/2019 94 BOSQUEZ BOSQUEZ MIRYAN TERESA $15,000.00 TRANSF PENDIENTE ANTICIPO DESCUENTO MENSUAL PRONOSTICO FEB/2020
12/6/2019 95 RIPOLI S.A. $11,000.00 TRANSF PENDIENTE ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-5097/120,0QQ /PRECIO $115($111+$4)
12/6/2019 96 VELTING S.A. $4,000.00 TRANSF PENDIENTE ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-5095/45,5QQ /PRECIO $108,68($104,68+$4)
12/6/2019 97 AGRIPENSA AGRICOLA PENINSULAR S.A. $6,000.00 TRANSF PENDIENTE ANTICIPO POR COMPRAS DE CACAO EN BABA LOTE 2-5098/70,37QQ /PRECIO $108,68($104,68+$4)
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Descuentos
33 VELTING S.A.
13 PROCARIOMART S.A.
26 PROCARIOMART S.A.
22 CARDENAS ALVARADO MANUEL DE JESUS
25 PROCARIOMART S.A.
29 PROCARIOMART S.A.
30 PROCARIOMART S.A.
34 PROCARIOMART S.A.
42 PROCARIOMART S.A.
43 PROCARIOMART S.A.
4 RIPOLI S.A.
5 RIPOLI S.A.
16 RIPOLI S.A.
27 RIPOLI S.A.
28 RIPOLI S.A.
23 AGRICOLA SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA
24 AGRICOLA SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA
57 CARDENAS ALVARADO MANUEL DE JESUS
2 AREVALO MURILLO HERMELINDA DEL ROCIO
58 GONZALEZ FRANCO XIOMARA JOSE
12/2/2019 69 RODRIGUEZ HUGO LUIS MARIO
12/4/2019 59 VELTING S.A.
12/4/2019 45 VELTING S.A.
12/4/2019 60 AGRIPENSA AGRICOLA PENINSULAR S.A.
11/30/2019 6 BOSQUEZ BOSQUEZ MIRYAN TERESA
11/30/2019 12 BOSQUEZ BOSQUEZ MIRYAN TERESA
12/5/2019 2 AREVALO MURILLO HERMELINDA DEL ROCIO
12/5/2019 35 AGRIPENSA AGRICOLA PENINSULAR S.A.
12/5/2019 49 AGRIPENSA AGRICOLA PENINSULAR S.A.
12/5/2019 55 AGRIPENSA AGRICOLA PENINSULAR S.A.
12/5/2019 38 RIPOLI S.A.
12/5/2019 44 RIPOLI S.A.
12/5/2019 62 RIPOLI S.A.
12/5/2019 39 VELTING S.A.
12/5/2019 56 VELTING S.A.
12/5/2019 50 PROCARIOMART S.A.
12/5/2019 51 PROCARIOMART S.A.
12/5/2019 53 PROCARIOMART S.A.
12/5/2019 37 AGRICOLA SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA
12/5/2019 40 AGRICOLA SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA
12/5/2019 47 AGRICOLA SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA
12/5/2019 54 AGRICOLA SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA
12/5/2019 67 AGRICOLA SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA
12/5/2019 14 AGRICOLAS CACAO LANCACAO S.A
12/5/2019 15 AGRICOLAS CACAO LANCACAO S.A
12/5/2019 31 AGRICOLAS CACAO LANCACAO S.A
12/5/2019 52 AGRICOLAS CACAO LANCACAO S.A
12/5/2019 64 AGRICOLAS CACAO LANCACAO S.A
12/5/2019 65 AGRICOLAS CACAO LANCACAO S.A
12/5/2019 66 AGRICOLAS CACAO LANCACAO S.A
11/29/2019 1 UOPROCAE
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MONTO DESCONTADO FORMA DE PAGO
$ 5,000.00 TRANSF
$ 5,000.00 TRANSF
$ 1,800.00 TRANSF
$ 3,000.00 TRANSF
$ 4,000.00 TRANSF
$ 7,000.00 TRANSF
$ 7,000.00 TRANSF
$ 11,000.00 TRANSF
$ 5,000.00 TRANSF
$ 3,000.00 TRANSF
$ 9,000.00 TRANSF
$ 4,000.00 TRANSF
$ 4,000.00 TRANSF
$ 4,000.00 TRANSF
$ 10,000.00 TRANSF
$ 10,000.00 TRANSF
$ 30,000.00 TRANSF
$ 5,000.00 CHEQUE
$ 3,000.00 TRANSF
$ 4,000.00 TRANSF
$ 4,000.00 TRANSF
$ 3,000.00 TRANSF
$ 4,000.00 TRANSF
$ 3,000.00 TRANSF
$ 3,000.00 TRANSF
$ 4,000.00 TRANSF
$ 3,000.00 TRANSF
$ 9,000.00 TRANSF
$ 8,000.00 TRANSF
$ 7,000.00 TRANSF
$ 12,000.00 TRANSF
$ 3,000.00 TRANSF
$ 3,000.00 TRANSF
$ 10,000.00 TRANSF
$ 4,000.00 TRANSF
$ 5,000.00 TRANSF
$ 1,000.00 TRANSF
$ 2,600.00 TRANSF
$ 2,200.00 TRANSF
$ 6,700.00 TRANSF
$ 10,000.00 TRANSF
$ 20,000.00 TRANSF
$ 1,000.00 TRANSF
$ 5,000.00 TRANSF
$ 10,000.00 TRANSF
$ 4,600.00 TRANSF
$ 9,000.00 TRANSF
$ 9,000.00 TRANSF
$ 12,900.00 TRANSF
$ 7,000.00 TRANSF
$ 2,800.00 TRANSF
$ 4,000.00 TRANSF
$ 700.00 TRANSF
$ 4,600.00 TRANSF
$ 2,000.00 TRANSF
$ 3,000.00 TRANSF
$ 5,000.00 TRANSF
$ 3,900.00 TRANSF
$ 4,300.00 TRANSF
$ 11,000.00 TRANSF
$ 4,000.00 TRANSF
$ 7,000.00 TRANSF
$ 7,000.00 TRANSF
$ 3,300.00 TRANSF
$ 2,100.00 TRANSF
$ 4,900.00 TRANSF
$ 17,600.00 TRANSF
OBSERVACION Auxiliar
1 -
2 5,000.00
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 40,000.00
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
FACT 001-001-97 37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 4,800.00
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 3,900.00
62 -
63 40,000.00
64 -
65 -
66 -
67 -
68 9,000.00
69 4,000.00
70 9,000.00
71 5,000.00
72 10,500.00
73 500.00
74 40,000.00
75 5,000.00
76 5,500.00
77 8,200.00
78 10,000.00
79 17,600.00
80 6,000.00
81 2,600.00
82 9,000.00
83 2,800.00
84 3,700.00
85 10,000.00
86 6,000.00
87 4,500.00
88 3,900.00
89 4,000.00
90 5,000.00
91 4,000.00
92 4,500.00
93 4,500.00
94 15,000.00
95 11,000.00
96 4,000.00
97 6,000.00
0 -
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
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-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Auxiliar
UOPROCAE
AREVALO MURILLO HERMELINDA DEL ROCIO
RODRIGUEZ HUGO LUIS MARIO
RIPOLI S.A.
RIPOLI S.A.
BOSQUEZ BOSQUEZ MIRYAN TERESA
PROCARIOMART S.A.
NOVELMAX S.A.
BOSQUEZ BOSQUEZ MIRYAN TERESA
PROCARIOMART S.A.
RIPOLI S.A.
VELTING S.A.
PROCARIOMART S.A.
RIPOLI S.A.
RIPOLI S.A.
PROCARIOMART S.A.
PROCARIOMART S.A.
AGRICOLAS CACAO LANCACAO S.A
AGRIPENSA AGRICOLA PENINSULAR S.A.
VELTING S.A.
PROCARIOMART S.A.
AGRIPENSA AGRICOLA PENINSULAR S.A.
GONZALEZ FRANCO XIOMARA JOSE
AGRICOLA SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA
RIPOLI S.A.
VELTING S.A.
AGRICOLA SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA
CARDENAS ALVARADO MANUEL DE JESUS
PROCARIOMART S.A.
PROCARIOMART S.A.
RIPOLI S.A.
VELTING S.A.
VELTING S.A.
AGRICOLA SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA
AGRIPENSA AGRICOLA PENINSULAR S.A.
AGRIPENSA AGRICOLA PENINSULAR S.A.
PROCARIOMART S.A.
PROCARIOMART S.A.
AGRICOLAS CACAO LANCACAO S.A
PROCARIOMART S.A.
AGRICOLA SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA
AGRIPENSA AGRICOLA PENINSULAR S.A.
VELTING S.A.
CARDENAS ALVARADO MANUEL DE JESUS
GONZALEZ FRANCO XIOMARA JOSE
VELTING S.A.
AGRIPENSA AGRICOLA PENINSULAR S.A.
PROCARIOMART S.A.
RIPOLI S.A.
NOVELMAX S.A.
AGRICOLAS CACAO LANCACAO S.A
AGRICOLAS CACAO LANCACAO S.A
AGRICOLAS CACAO LANCACAO S.A
AGRICOLA SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA
RIPOLI S.A.
RODRIGUEZ HUGO LUIS MARIO
RIPOLI S.A.
ALVAREZ ARRIAGA MISAEL TITO
RIPOLI S.A.
RIPOLI S.A.
EXIMORE
GONZALEZ FRANCO XIOMARA JOSE
AGRIPENSA AGRICOLA PENINSULAR S.A.
AGRIPENSA AGRICOLA PENINSULAR S.A.
CARDENAS ALVARADO MANUEL DE JESUS
UOPROCAE
AGRIPENSA AGRICOLA PENINSULAR S.A.
VELTING S.A.
RIPOLI S.A.
AGRICOLA SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA
AGRICOLA SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA
RIPOLI S.A.
RIPOLI S.A.
PROCARIOMART S.A.
PROCARIOMART S.A.
AGRICOLAS CACAO LANCACAO S.A
AGRICOLAS CACAO LANCACAO S.A
AGRICOLA SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA
PROCARIOMART S.A.
PROCARIOMART S.A.
BOSQUEZ BOSQUEZ MIRYAN TERESA
RIPOLI S.A.
VELTING S.A.
AGRIPENSA AGRICOLA PENINSULAR S.A.
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Saldo por Proveedor
Total Anticipado
$ 10,000.00
$ 4,000.00
$-131,900.00
NSOLIDADO
$142,900.00
$141,600.00
$284,500.00