NOMBRE DEL EQUIPO DE TRABAJO

NOMBRE PROYECTO AMBIENTAL

MENU
 AGOSTO SEPTIEMBRE
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
TRAMITES Y LICENCIAS
FASE 1

FASE 2

FASE 3
 GASTOS PREOPERATIVOS

VALOR
DETALLE CANTIDAD
UNITARIO
Estudio Factibilidad Red Diseño
Gastos Legales (licencias ambientales otras)
Adecuación e Instalación
Preinversión Varios
Imprevistos y/o Contingencias
otros
 INVERSIÓN INICIAL INVERSIONE
MAQUINARIA PRECIO
N° UNITARIO CANTIDAD TOTAL ENERO
1

2
3

PRECIO
N° MUEBLES Y ENSERES CANTIDAD TOTAL ENERO
UNITARIO
1
SUBTOTAL 0
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN MUEBLES Y
ENSERES % 0%

DOTACIÓN PRECIO
N° UNITARIO CANTIDAD TOTAL ENERO
1
SUBTOTAL 0

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN DOTACIÓN

% 0%

PRECIO
N° PROCESOS DE CAPACITACÓN CANTIDAD ENERO
UNITARIO
1
SUBTOTAL 0
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PROCESOS DE
0%
CAPACITACIÓN %

LEGALIZACIÓN Y LICENCIAS DE PRECIO

N° CANTIDAD TOTAL ENERO
FUNCIONAMIENTO UNITARIO
1
SUBTOTAL 0
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN
LEGALIZACIÓN Y LICENCIAS DE 0%
FUNCIONAMIENTO %

COMPUTADORES Y EQUIPOS DE PRECIO

N° CANTIDAD TOTAL ENERO
OFICINA UNITARIO
1
SUBTOTAL 0

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN
COMPUTADORES Y EQUIPOS DE OFICINA % 0%

TOTAL INVERSIÓN INICIAL

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL % 0%

INVERSIONES REALIZADAS
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
 2020 2021
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0%

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

0
0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0%

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

0
0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0%

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

0
0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0%

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

0
0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0%
2022
 PRESUPUESTO DE NOMINA
SALARIO MÍNIMO

NOMINA ADMINISTRATIVA

NOMINA OPERATIVA

No. De colaboradores en
producción

NOMINA MERCADEO

COMISIONES SOBRE VENTAS %

TOTALES
DE NOMINA
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL
 NECESIDADES DE FINANCIACIÓN
Monto:
Cuotas:
Interés anual:
Interés Men:
Gracia de capital:

Cuotas Capital
IACIÓN
Pesos
Cuotas Mensuales
ANUAL
TE MENSUAL
meses
Valor
Interés Cuota Saldo
Mensual
 FLUJO DE CAJA PRESUP
ENERO FEBRERO MARZO

SOSTENIBILIDAD PROMEDIO
RENTABILIDAD ANUAL
AJA PRESUPUESTADO
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
 COSTOS PRODUCCIÓN

Costo de Materias Primas e Insumos por Unidad de Producción unitario

Nombre del producto o servicio 1
Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario

Total
Número de productos que salen de esta producción
Costo por cada unidad
cción unitario

Valor Total
 Proyección de Cantidades
Producto MES MES

Total
Proyección de Precios / Precio Venta Unitario

Total
Proyección de Ventas en dinero

Total
 MES 2020 2021 2022

a Unitario
2020 2021 2022

ro
2020 2021 2022
 ESTADO DE PERDIDAS Y GA
Mes 1 Mes 2 Mes 3
ERDIDAS Y GANANCIAS
2020
2021 2022
Punto de Equilibrio
TIR
VAN