x

10
104
12
121
20
201
25
251
33
331 terrenos
332 edificaciones
335 muebles y enseres
336 equipos diversos
39 Depreciacion
391 Dereciacion acumulada
40 Tributos contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones
4011 impuesto general a las venats
4017 impuesto a la renta
4031 ESSALUD
407 Administradoras de fondo de pensiones
41 remuneraciones y participaciones por pagar
415 beneficios sociales
42 Cuentas por pagar comerciales terceros
421 Facturas boletas y otros comprob por pagar
45 Obligaciones financieras
451 Prestamos de instituciones financieras y otras entidades
455 costos de financiacion por pagar
50 capital
501 capital social
59 resultados acumulados
591 utilidades acumuladas
x/x por apertura de inicio de actividades
x
16 cuentas por cobrar diversas
168 otras cuentas por cobrar diveras
70 ventas
704 prestacion de servicios

x
68
684
19
191
x/x provision de cuenta de cobranza dudosa
x
19
 191
12
121
x/x por el castigo de cuenta
x
68
684
19
191
x/x provision de cuenta de cobranza dudosa
x
16
168
10
104
x/x por el cobro de pensiones, matriculas
x
12
121
40
401
70
701
x/x por la venta de buzos
x
10
1041
12
121
x/x por el cobro de la venta
x
62
621 remuneraciones
627 regimen prestaciones de salud
629 beneficios sociales de los trabajadores
40
4031 ESSALUD
4032 ONP
41
4111 Sueldos y salarios por pagar
4151 Compensacion por tiempo de servicios
x/x por el registro de planilla
x
92 Costo servicio
93 gasto adm
94 gasto ventas
79 cargas imputables
x/x por la distribucion de gastos
 x
62
622
42
424
x/x por registro de recibo por honorarios
x
63
6361 energia
6363 agua
6364 telefono
42
421
x/x por el registro de servicios basicos
x
40
403
41
411
10
104
x/x por el pago de remuneraciones
x
42
421
10
104
x/x por la pago de mercaderia
x
45
451
455
10
104
x/x por el pago de prestamo banco
x
42
424
10
104
x/x por el pago de recibo por honorarios
x
42
421
10
104
x/x por el pago de servicios basicos
x
33
3321
40
4011
46
469
x/x
x
46
469
10
104
x/x por lac ancelacion de construccion
x
33
336
40
401
46
469 otras cuentas por pagar
x/x por la compra de computadoras
x
46
469
10
104
x/x por el pago de compra de computadoras
x
38
3813
46
469
x/x por la compra de libros
x
46
469
10
104
x/x por el pago de libros
x
33
3361
40
401
46
469
x/x por la compra de programa
x
46
469
10
104
x/x por rl pago de programa
x
65 otros gastos de gestion
659 otros gastos de gestion
46
469
x/x por el gasto de becas
x
46
469
10
104
x/x por el gasto de becas
x
68
681
39
391
x/x por la depreciacion de activos dijos
x
92 Costo servicio
93 gasto adm
94 gasto ventas
79 cargas imputables
x
61
613
25
251
x/x por el consumo de utiles
x
68
684
19
191
x/x provision de cuenta de cobranza dudosa
x
69
691
20
201
 13,970.00
13,970.00
64,800.00
64,800.00
25,000.00
25,000.00
9,000.00
9,000.00
590,000.00
50,000.00
300,000.00
200,000.00
40,000.00
325,000.00
325,000.00
e pensiones 32,250.00
3,000.00
7,000.00
9,760.00
12,490.00
7,784.00
7,784.00
12,000.00
12,000.00
19,000.00
20,000.00
1,000.00
45,836.00
45,836.00
260,900.00
260,900.00

1,546,600.00
1,546,600.00
1,546,600.00
1,546,600.00

16,800.00
16,800.00
16,800.00
16,800.00

16,800.00
 16,800.00
16,800.00
16,800.00

64,800.00
64,800.00
64,800.00
64,800.00

1,546,600.00
1,546,600.00
1,546,600.00
1,546,600.00

151,984.00
151,984.00
23,184.00
23,184.00
128,800.00
128,800.00

151,984.00
151,984.00
151,984.00
151,984.00

891,977.00
768,000.00
69,120.00
54,857.00
168,960.00
69,120.00
99,840.00
723,017.00
668,160.00
54,857.00

802,779.30
35,679.08
53,518.62
891,977.00
 277,200.00
277,200.00
277,200.00
277,200.00

36,535.00
6,880.00
4,845.00
24,810.00
36,535.00
36,535.00

168,960.00

723,017.00

891,977.00

12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00

21,000.00
20,000.00
1,000.00
21,000.00
21,000.00

277,200.00
277,200.00
277,200.00
277,200.00

36,535.00
36,535.00
36,535.00
36,535.00
 87,762.71
87,762.71
15,797.29
15,797.29
103,560.00
103,560.00

103,560.00
103,560.00
103,560.00
103,560.00

51,610.17
51,610.17
9,289.83
9,289.83
60,900.00
60,900.00

60,900.00
60,900.00
60,900.00
60,900.00

14,900.00
14,900.00
14,900.00
14,900.00

14,900.00
14,900.00
14,900.00
14,900.00

10,042.37
10,042.37
1,807.63
1,807.63
11,850.00
11,850.00
 11,850.00
11,850.00
11,850.00
11,850.00

44,100.00
44,100.00
44,100.00
44,100.00

44,100.00
44,100.00
44,100.00
44,100.00

790,931.00
790,931.00
790,931.00
790,931.00

767,203.07
15,818.62
7,909.31
790,931.00

2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00

18,000.00
18,000.00
18,000.00
18,000.00

82,960.00
82,960.00
82,960.00
82,960.00