TECNICO OPERACIÓN

Auditoría y Control H
Docente: Natalia Zam

Taller de aplicación S

Tema: Habitaciones (Rentas, ajustes, prorrateo de tarifas, cargos de habitación, conciliación d

divisas)

Criterio: Interpreta los datos que arrojan los procesos de auditoría y control evaluando los resul

PASOS AUDITO
Paso Acciones
Tomar el cambio de turno del personal nocturno
Arranque de turno
Abrir caja para auditoría nocturna

Revise los tickets entregados.

Corte de
alimentos y
bebidas Alimentar manualmente los tickets faltantes y anular
duplicados.

Revisar todo lo facturado en el día y cotejar con el reporte

Auditar y preparar
de pagos, para asegurar que el tipo de pago y las
el fin de día
cantidades que aparecen en el folio corresponden.
Imprimir reportes de todas las interfaces
Registrar habitaciones vacías, resolver discrepancias en estados de
habitaciones (23)

Asegurar que las tarifas sean asignadas correctamente

en las reservaciones
Revisar reportes Investigar casos de habitaciones con tarifa cero, si son
de tarifas genuinamente por designación de gerencia (cortesía,
administrativo, etc)
Investigar cualquier discrepancia en tarifarios.

Hacer corte de tarjetas de crédito

Revisión de arribos pendientes
Revisión de Verificar habitaciones de salida.(23)
salidas
pendientes
Registrar el check out en el sistema.

Corte de efectivo Reunir todos los pagos ordenados por método de pago
Asegurar que se haya hecho cierre de caja en todos los
puntos de venta.
Cierre de caja Imprimir reportes de turno antes del cierre
Asegurar que todas las operaciones están contabilizadas.

Correr el proceso de Fin de Día en el software hotelero, imprimir los reportes

para la administración
 TECNICO OPERACIÓN HOTELERA
Auditoría y Control Hotelero
Docente: Natalia Zambrano

Taller de aplicación Semana # 9

s, cargos de habitación, conciliación de cuentas, cierre de folios, reportes de cajeros, arqueos de caja, reporte de ca

auditoría y control evaluando los resultados y aplicando las acciones correctivas necesarias.

PASOS AUDITORÍA
Observación
OK
OK

Se realiza la revision de los tickets fisicos con los del sistema

En la reserva 004 el dia 14/04/2020 el codigo 1601 el cual es Camisa/blusa se encuentra mal regist
unitario y valor total el cual seria $7,000 por valor unitario y total de $14,000, igualmente en la re
codigo de vestidos se encuentra mal registrado ya que colocaron 1504 que es un plan, deberia s
1604.

Se recomienda poner los nombres de los productos del mini bar para mayor claridad

OK

Se encuentran las habitaciones disponibles en la noche del 23 de abril 101, 301,501,601,701,801,901,1001

Se revisan las tarifas de las reservas 001 al 012 se encuentra de manera correcta

No se observa ninguna reserva de Cortesia

No hay discrepancia

Se evidencia que en el periodo auditado del 1 al 23 de abril el ingreso por tarjetas de credito fue de un valor de $6.3

Ninguno
Se realizo el check out de la reserva 002, pero no se realizo el reporte en la hoja del planning

No se realiza el cambio de estado de las habitaciones que tenian Check Out en el planning
Se evidencia que en el periodo auditado del 1 al 23 de abril el ingreso por pago en efectivo fue de un valor de $4.64

OK
OK

Se realiza nuevamente la ultima revision

OK