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  • Aged Balance Detailed

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    Nelson Bello
    14 vistas4 páginas
    Este documento presenta un resumen del saldo de cuentas por cobrar de varias compañías detallando el monto adeudado, la antigüedad de la deuda y el saldo por rangos de días. En total, el saldo adeudado asciende a USD 35,329.11, donde la mayor parte corresponde a deudas de más de 90 días.

    Descripción original:

    Dieta balanceada

    Título original

    AgedBalanceDetailed

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    Este documento presenta un resumen del saldo de cuentas por cobrar de varias compañías detallando el monto adeudado, la antigüedad de la deuda y el saldo por rangos de días. En total, el saldo adeudado asciende a USD 35,329.11, donde la mayor parte corresponde a deudas de más de 90 días.

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    de 4

    INDUSTRIAL DBI, SRL

    26/05/2020

    Saldo por Antigüedad CxC Detallado


    USD

    ADMINISTRACIÓN COMUNIDAD GENERAL gerentemantenimientoresidencial@playanue


    varomana.com

    Número Fecha Días Total Saldo 0-30 Días 30-60 Días 60-90 Días 90+ Días

    0003306 19/03/2020 68 45.31 45.31 0.00 0.00 45.31 0.00

    Subtotales: 45.31 45.31 0.00 0.00 45.31 0.00

    CORPORACIÓN TURÍSTICA Y DE SERVICIOS oabreu@puntacana.com

    Número Fecha Días Total Saldo 0-30 Días 30-60 Días 60-90 Días 90+ Días

    0003316 24/05/2020 2 513.30 513.30 513.30 0.00 0.00 0.00

    Subtotales: 513.30 513.30 513.30 0.00 0.00 0.00

    INVERSIONES COCONUT-ALOJAMIENTO EMPLEADOS cuentasapagarcompbav@bahia-principe.com

    Número Fecha Días Total Saldo 0-30 Días 30-60 Días 60-90 Días 90+ Días

    0002382 01/05/2019 391 955.80 955.80 0.00 0.00 0.00 955.80

    0002534 01/05/2019 391 955.80 955.80 0.00 0.00 0.00 955.80

    Subtotales: 1,911.60 1,911.60 0.00 0.00 0.00 1,911.60

    INVERSIONES COCONUT-HOTEL AQUAMARINA cuentasapagarcompbav@bahia-principe.com

    Número Fecha Días Total Saldo 0-30 Días 30-60 Días 60-90 Días 90+ Días

    0002590 08/08/2019 292 1,982.40 1,982.40 0.00 0.00 0.00 1,982.40

    1/4
    INDUSTRIAL DBI, SRL
    26/05/2020

    Saldo por Antigüedad CxC Detallado


    USD

    Subtotales: 1,982.40 1,982.40 0.00 0.00 0.00 1,982.40

    INVERSIONES COCONUT-HOTEL TURQUESA- cuentasapagarcompbav@bahia-principe.com

    Número Fecha Días Total Saldo 0-30 Días 30-60 Días 60-90 Días 90+ Días

    0003145 24/01/2020 123 861.40 861.40 0.00 0.00 0.00 861.40

    0003234 24/02/2020 92 861.40 861.40 0.00 0.00 0.00 861.40

    Subtotales: 1,722.80 1,722.80 0.00 0.00 0.00 1,722.80

    INVERSIONES COCONUT-ZONA INDUSTRIAL- cuentasapagarcompbav@bahia-principe.com

    Número Fecha Días Total Saldo 0-30 Días 30-60 Días 60-90 Días 90+ Días

    0003276 09/03/2020 78 300.90 300.90 0.00 0.00 300.90 0.00

    Subtotales: 300.90 300.90 0.00 0.00 300.90 0.00

    INVERSIONES WHALE BAHÍA S.R.L. DBI@DBI.DO 809-538-3232

    Número Fecha Días Total Saldo 0-30 Días 30-60 Días 60-90 Días 90+ Días

    0003236 02/03/2020 85 1,246.08 1,246.08 0.00 0.00 1,246.08 0.00

    0003237 02/03/2020 85 1,471.46 1,471.46 0.00 0.00 1,471.46 0.00

    Subtotales: 2,717.54 2,717.54 0.00 0.00 2,717.54 0.00

    MOBILIARIA FANTAIL, S.R.L. DBI@DBI.DO 809-538-3131

    2/4
    INDUSTRIAL DBI, SRL
    26/05/2020

    Saldo por Antigüedad CxC Detallado


    USD

    Número Fecha Días Total Saldo 0-30 Días 30-60 Días 60-90 Días 90+ Días

    0003238 02/03/2020 85 992.38 992.38 0.00 0.00 992.38 0.00

    Subtotales: 992.38 992.38 0.00 0.00 992.38 0.00

    MULTIGESTIONES CENREX S.A.S taquino@puntacana.com

    Número Fecha Días Total Saldo 0-30 Días 30-60 Días 60-90 Días 90+ Días

    0002951 08/09/2019 261 98.65 98.65 0.00 0.00 0.00 98.65

    0002918 10/10/2019 229 41.30 41.30 0.00 0.00 0.00 41.30

    0003071 27/11/2019 181 14.87 14.87 0.00 0.00 0.00 14.87

    0003072 27/11/2019 181 7.08 7.08 0.00 0.00 0.00 7.08

    0003076 23/12/2019 155 14.87 14.87 0.00 0.00 0.00 14.87

    0003255 09/03/2020 78 41.30 41.30 0.00 0.00 41.30 0.00

    Subtotales: 218.07 218.07 0.00 0.00 41.30 176.77

    PROMOCIONES BP LA ROMANA
    gerentemantenimientoresidencial@playanue
    varomana.com
    Número Fecha Días Total Saldo 0-30 Días 30-60 Días 60-90 Días 90+ Días

    0003160 29/01/2020 118 276.12 276.12 0.00 0.00 0.00 276.12

    Subtotales: 276.12 276.12 0.00 0.00 0.00 276.12

    PUNTA CANA BEACH AND GOLF, SAS DBI@DBI.DO

    3/4
    INDUSTRIAL DBI, SRL
    26/05/2020

    Saldo por Antigüedad CxC Detallado


    USD

    Número Fecha Días Total Saldo 0-30 Días 30-60 Días 60-90 Días 90+ Días

    0002870 09/09/2019 260 66.08 66.08 0.00 0.00 0.00 66.08

    Subtotales: 66.08 66.08 0.00 0.00 0.00 66.08

    SERVICIOS DE ADMINISTRACION INMOBILIARIA gerentemantenimientoresidencial@playanue


    varomana.com

    Número Fecha Días Total Saldo 0-30 Días 30-60 Días 60-90 Días 90+ Días

    0003307 19/03/2020 68 19.82 19.82 0.00 0.00 19.82 0.00

    Subtotales: 19.82 19.82 0.00 0.00 19.82 0.00

    TABACALERA DE GARCIA, S.A.S arodriguez4@altadisusa.com 809-556-2127

    Número Fecha Días Total Saldo 0-30 Días 30-60 Días 60-90 Días 90+ Días

    0003138 16/01/2020 131 8,071.98 8,071.98 0.00 0.00 0.00 8,071.98

    0003142 24/01/2020 123 2,540.00 2,540.00 0.00 0.00 0.00 2,540.00

    0003223 23/02/2020 93 2,540.00 2,540.00 0.00 0.00 0.00 2,540.00

    0003314 21/05/2020 5 2,540.00 2,540.00 2,540.00 0.00 0.00 0.00

    Subtotales: 15,691.98 15,691.98 2,540.00 0.00 0.00 13,151.98

    Totales: 26,458.30 26,458.30 3,053.30 0.00 4,117.25 19,287.75

    4/4

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