ESTADO DE CUENTA MENSUAL

CONCEPTO FECHA VALOR

Retiro 3,000,000 Arriendo
Consignacion 500,000 Intereses CDT
Consignacion 1,000,000 Ventas
Consignacion 5,000,000 Ventas
Consignacion 700,000 Arrendamientos
Retiro 1,000,000 Servicios
Retiro 5,000,000 Nomina mes
Consignacion 3,000,000 Ventas
Consignacion 800,000 Ventas
Consignacion 300,000 Ventas
Consignacion 4,500,000 Ventas
Consignacion 7,000,000 Ventas
Retiro 5,000,000 Gastos de viaje
Retiro 2,500,000 Insumos y papeleria
Retiro 2,000,000 Gastos de Publicidad
Consignacion 3,700,000 Ventas
Consignacion 1,500,000 Ventas
Retiro Enero 700,000 Pago credito
Retiro 3,000,000 Arriendo
Consignacion 500,000 Intereses CDT
Consignacion 1,800,000 Ventas
Consignacion 3,500,000 Ventas
Consignacion 700,000 Arrendamientos
Consignacion 2,000,000 Ventas
Consignacion 550,000 Ventas
Consignacion 4,700,000 Ventas
Consignacion 1,800,000 Ventas
Consignacion 2,300,000 Ventas
Retiro 4,000,000 Gastos de viaje
Retiro 7,500,000 Insumos y papeleria
Retiro 4,000,000 Gastos de Publicidad
Consignacion 4,500,000 Ventas
Consignacion 700,000 Ventas
Retiro 700,000 Pago credito
Retiro 1,500,000 Servicios
Retiro Febrero 5,000,000 Nomina Mes
Retiro 3,000,000 Arriendo
Consignacion 500,000 Intereses CDT
Consignacion 900,000 Ventas
Consignacion 1,500,000 Ventas
Consignacion 700,000 Arrendamientos
Consignacion 5,500,000 Ventas
Consignacion 2,550,000 Ventas
Consignacion 1,700,000 Ventas
Consignacion 3,800,000 Ventas
Consignacion 4,000,000 Ventas
Retiro 4,500,000 Gastos de viaje
Retiro 3,500,000 Insumos y papeleria
Retiro 2,900,000 Gastos de Publicidad
Consignacion 6,100,000 Ventas
Consignacion 3,200,000 Ventas
Consignacion 2,800,000 Ventas
Consignacion 4,700,000 Ventas
Retiro 700,000 Pago credito
Retiro 1,300,000 Servicios
Retiro Marzo 5,000,000 Nomina Mes
Retiro 3,000,000 Arriendo
Consignacion 500,000 Intereses CDT
Consignacion 900,000 Ventas
Consignacion 2,500,000 Ventas
Consignacion 700,000 Arrendamientos
Consignacion 3,500,000 Ventas
Consignacion 1,550,000 Ventas
Consignacion 2,300,000 Ventas
Consignacion 1,800,000 Ventas
Consignacion 4,600,000 Ventas
Retiro 4,000,000 Gastos de viaje
Retiro 5,500,000 Insumos y papeleria
Retiro 4,000,000 Gastos de Publicidad
Consignacion 5,300,000 Ventas
Consignacion 4,100,000 Ventas
Consignacion 1,400,000 Ventas
Consignacion 3,700,000 Ventas
Retiro 700,000 Pago credito
Retiro 1,600,000 Servicios
Retiro Abril 6,000,000 Nomina Mes
Retiro 3,000,000 Arriendo
Consignacion 500,000 Intereses CDT
Consignacion 3,100,000 Ventas
Consignacion 4,500,000 Ventas
Consignacion 700,000 Arrendamientos
Consignacion 3,500,000 Ventas
Consignacion 4,650,000 Ventas
Consignacion 7,500,000 Ventas
Consignacion 2,600,000 Ventas
Consignacion 3,800,000 Ventas
Retiro 4,800,000 Gastos de viaje
Retiro 3,600,000 Insumos y papeleria
Retiro 4,500,000 Gastos de Publicidad
Consignacion 3,300,000 Ventas
Consignacion 5,600,000 Ventas
Consignacion 3,400,000 Ventas
Consignacion 3,700,000 Ventas
Retiro 700,000 Pago credito
Retiro 1,650,000 Servicios
Retiro Mayo 6,000,000 Nomina Mes
Retiro 3,000,000 Arriendo
Consignacion 10,000,000 Liquidacion CDT
Consignacion 2,000,000 Ventas
Consignacion 3,200,000 Ventas
Consignacion 1,400,000 Ventas
Consignacion 1,100,000 Ventas
Consignacion 3,700,000 Ventas
Consignacion 700,000 Arrendamientos
Consignacion 4,800,000 Ventas
Consignacion 2,750,000 Ventas
Consignacion 4,500,000 Ventas
Consignacion 4,600,000 Ventas
Consignacion 2,800,000 Ventas
Retiro 4,300,000 Gastos de viaje
Retiro 4,000,000 Insumos y papeleria
Retiro 5,000,000 Gastos de Publicidad
Consignacion 3,300,000 Ventas
Consignacion 4,600,000 Ventas
Consignacion 2,900,000 Ventas
Consignacion 3,400,000 Ventas
Retiro 700,000 Pago credito
Retiro 1,650,000 Servicios
Retiro Junio 10,000,000 Nomina Mes con cesantias y comisiones
 EMPRESAS DE ASESORIA TRIBUTARIA GRADUADOS UNIMINUTO ASOCIADOS

FLUJO DE CAJA SEMESTRE 1

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
SALDO INICIAL 0 8,800,000 0 0 0 0

INGRESOS
Ventas 26,800,000
Otros 1,200,000
TOTA INGRESOS 28,000,000

COSTOS Y GASTOS
Arriendos 3,000,000
Servicios 1,000,000
Papeleria 2,500,000
Gastos de Viaje 5,000,000
Nomina 5,000,000
Publicidad 2,000,000
Fiananciero 700,000
TOTAL GASTOS 19,200,000

Flujo Neto del Periodo 8,800,000

 RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS:
1 Cual es el promedio de ingresos?
2 Cuanto es el promedio de costos y gastos fijos
3 Cual es el periodo con menor flujos netos
4 Cual es el periodo con mayor flujos netos
5 Si pidieramos un credito de 50 millones para la compra de una oficina con cuotas mensuales de 800 mil pesos a 1
6 Si queremos contratar 3 asesores nuevos con un sueldo de 1 millon cada uno, se pueden contratar?
7 Cual y cuanto es la afectacion monetaria en el flujo neto de la adquisicion del credito y de contratar los 3 asesore
8 Elabore una estadistica comparativa entre el flujo neto, los ingresos vs los costos
mensuales de 800 mil pesos a 10 años, se puede responder al pago de esta cuota. Tenga en cuenta que la politica contable solo le permite
pueden contratar?
ito y de contratar los 3 asesores?
olitica contable solo le permite apropiar al gerente un maimo del 60% mensual.