INVERSION POR PRIMERA VEZ

TOTAL EPP $ 530,155 servi

ARNES 4 ARGOLLAS CERTIFICADO EPI $ 131,000
ADAPTADOR DE ANCLAJE REFORZADO(TIE OFF) 90 CM 50- $ 174,000
ARRESTADOR PARA CUERDA DE 16 MM $ 147,000
CASCO TIPO 2 CON BARBUQUEJO DE 3 PUNTOS $ 39,000
GAFA DE PROTECCION UV $ 7,180
GUANTE ANTIDESLIZANTE $ 5,775
MOSQUETON EN ACERO 50 KN $ 26,200
CELULAR $ 450,000 servi
HERRAMIENTA E INSUMOS $ 1,767,050 servi
Kit incluido Taladro $ 945,000
Cajon y parrilla (opcional) $ 370,000
Ponchadora $ 52,500
Ponchadora Net $ 54,600
Probador Cable TC $ 179,100
pelacable $ 50,000
llave de torque $ 57,750
Bluetooth $ 58,100
ADECUACION BODEGA $ 939,000
Estibas 1*cada 10cajas $ 45,000
Extintor cO2 10Lb $ 370,000
Botiquin $ 120,000
Instalacion alarma incluye detector humo, sensor infr $ 404,000
ADECUACION OFICINA Y SALA VENTAS $ 4,740,000
PUESTO DE TRABAJO(Escritorio con archivador) $ 500,000
SILLA GIRATORIA $ 170,000
TELEFONO $ 170,000
COMPUTADOR $ 1,200,000
IMPRESORA $ 600,000
TELEVISOR $ 1,500,000
SALA DE VENTAS $ 600,000
GASTOS DE CONSTITUCION GASTOS MENSUAL X RUBRO
Inscripcion ante camara de comercio $ 150,000
TOTAL INVERSION APERTURA $ 8,576,205

FINANCIACIÓN
%
FUENTE VALOR INVERSIÓN FINAN
C
PROPIA 50%
$ 8,576,205
CRÉDITO 50%
TOTAL 100%
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Arrendamiento
Energia Electrica
Acueducto y Alcantarillado
Telefono e internet
Aseo y Papeleria
Correos y fletes
Nomina Personal Administrativo
Honorarios contador
TOTAL GASTOS ADTIVOS MENSUALES
GASTOS MENSUAL X RUBRO
$ 600,000
$ 120,000
$ 65,000
$ 160,000
$ 50,000
$ 40,000
$ 1,135,672
$ 200,000
$ 2,370,672
 3 cuotas

3 cuotas
3 cuotas $ 147,254

DEPRECIACION EQUIPO OFICINA

Vida Util Depreciacion mes
10 $ 4,167
10 $ 1,417
10 $ 1,417
5 $ 20,000
5 $ 10,000
5 $ 25,000
10 $ 5,000
TOTAL DEP.MENSUAL $ 67,000

FINANCIACIÓN

TASA
VALOR TASA CP(Anual) MESES
LP(Anual)

$ 4,288,103
$ 4,288,103 1.10% 1.10% 24
$ 8,576,205
 Concepto % Tecnico Vendedor Administrativo
Sueldo $ 737,717 $ - $ 737,717
Auxilio de Transporte $ 83,140 $ - $ 83,140
Variable
Horas extras
Comisiones $ - $ - $ -
SubTotal $ 820,857.00 $ - $ 820,857.00
Auxilio Movilidad $ 370,000 $ -
Total $ 1,190,857 $ - $ 820,857
Prestaciones Sociales
Cesantías 8.33% $ 68,377 $ - $ 68,377
Intereses sobre cesantías 1% $ 8,209 $ - $ 8,209
Prima 8.33% $ 99,198 $ - $ 68,377
Vacaciones 4.17% $ 49,659 $ - $ 34,230
Subtotal $ 225,443 $ - $ 179,193
Parafiscales
Sena 2% 0% $ - $ - $ -
ICBF 3% 0% $ - $ - $ -
Cajacom 4% $ 47,634 $ - $ 32,834
Subtotal $ 47,634 $ - $ 32,834
Seguridad Social
ARP (Administradora de Riesgos 6.960% $ 57,132 $ - $ 4,285
Profesionales)
Pensión 12% $ 98,503 $ - $ 98,503
Salud 4% 0% $ - $ - $ -
Subtotal $ 155,634 $ - $ 102,788
COSTO TOTAL $ 1,619,569 $ - $ 1,135,672
$ 113,370

DOTACION
CARGO VALOR CANTIDAD DIFERIDO A 4MES
TECNICO $ 154,940 $ 38,735
POLO INSTALADOR $ 20,500 2 servi
JEANS CAMUFLADO INSTALADOR $ 27,800 2 servi
REATAS INSTALADOR $ 5,090 1 servi
BOTAS INSTALADOR $ 53,250 1 servi
VENDEDOR $ 55,200
CAMISA COMERCIAL CON UN
LOGO $ 27,600 2

EXAMENES DE INGRESO Y CURSO DE ALTURAS

CARGO VALOR
Certificadode Alturas $ 220,000 servi
Examenes de TSA $ 54,000 servi
Examenes Plan Vehicular $ 120,000 servi
TOTAL $ 394,000 $ 32,833
 SEGURIDAD SOCIAL V. EXTERNO
CARGO % VALOR
Salud 12.50% $ 92,215 servi
Pensión 16.00% $ 118,035 servi
ARL 1.044% $ 7,702
TOTAL $ 217,951
 Gerente CARGO % RIESGO
$ 1,800,000 TECNICO 6.96%
$ - VENDEDOR 1.04%
ADMINISTRATIVO 0.52%

$ -
$ 1,800,000.00

$ 1,800,000

$ 149,940
$ 18,000
$ 149,940
$ 75,060
$ 392,940

$ -
$ -
$ 72,000
$ 72,000

$ 18,792
$ 216,000
$ -
$ 234,792
$ 2,499,732
 WO PROYECTADAS DIARIAS 4
DIAS PRODUCTIVOS 24
WO PROYECTADAS MENSUALES 96
COSTO MATERIALES
Costo 1
ELEMENTOS Consumo por WO Costo Unitario Instalación
CABLE 18 394 7092
CONECTOR RG6 4 525 2100
AMARRA BLANCA 4 78 312
GRAPA BLANCA 20 20 400
CHAZOS 2 210 420
Total Mensual $ 10,324
Costo WO mes

$ 680,832
$ 201,600
$ 29,952
$ 38,400
$ 40,320
$ 991,104
 VENTAS

Data
MES Sum - TARIFA NET Count - TARIFA NET Sum - TARIFA TV Count - TARIFA TV
ENERO 865000 13 2395000 19
FEBRERO 1612000 22 5288000 34
MARZO 900000 12 2169000 14
Total Result 3377000 47 9852000 67
MES 1 DECO 2 DECOS
ENERO 9 21
FEBRERO 8 20
MARZO 9 14

INSTALACIONES
CANTIDAD
VALOR SERVICIO
Etiquetas de fila SERVICIOS
ENERO $ 4,227,000 128 $ 33,023 5
FEBRERO $ 5,485,500 167 $ 32,847 7
MARZO $ 3,338,200 99 $ 33,719 4
Total general $ 13,050,700 394 $ 33,197

TIPO PROMEDIO $ PROMEDIO CANT PART

promedio pos #VALUE! 23 13%
promedio net #REF! 15 9%
promedio instalacion $ 33,124 131 76%
1 deco $ 47,839 9 5%
2 decos $ 61,245 18 11%
173 100%
TOTAL GENERAL VALOR

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

$ 3,260,000 32 $ 66,538 $ 126,053 41% 59%
$ 6,900,000 56 $ 73,273 $ 155,529 39% 61%
$ 3,069,000 26 #VALUE! #VALUE! 46% 54%
#VALUE! #DIV/0!

21 100% 0%
 GASTOS FIJOS VALOR COSTOS FIJOS INSTALACIÓN VALOR MENSUAL
MENSUAL
Arrendamiento $ 1,300,000 Personal Instalc. $ 1,619,569
Energia Electrica $ 400,000 Diferido Dotacion, Herramienta
$ 216,568
Acueducto y Alcant. $ 100,000 CF INSTAL $ 1,836,137
Telefono e internet $ 250,000
Aseo y Papeleria $ 20,000
COSTOS FIJOS VENTAS VALOR MENSUAL
Correos y fletes $ 60,000
Personal Admin $ 3,635,404 Personal Ventas
Honorarios contador $ 200,000 S. Social V. Externo $ -
GASTOS FIJO $ 5,965,404 CF VENTAS $ -

TIPO PVU MEZCLA Gto y costo Fijo

Venta Pos $ 148,000 55% $ 3,280,972
Venta net $ 72,000 15% $ 894,811
Instalación $ 33,200 10% $ 2,432,678
Kit 1 Deco $ 69,643 8% $ 477,232
Kit 2 Deco $ 89,450 12% $ 715,848
100% $ 7,801,541

ESTADO DE RESULTADOS PE ESTADO DE RESULTADOS ACTUAL

Ingreso Ordin. $ 11,500,896 Ingreso Ordin. $ 10,047,489
Costo Ventas $ 5,535,491 Costo Ventas $ 4,405,967
Comisión Ventas $ - Comisión Ventas $ -
Utilidad Bruta $ 5,965,404 Utilidad Bruta $ 5,641,522
Gastos de admon y vtas $ 5,965,404 Gastos de admon y vtas $ 5,965,404
Utilidad Operativa $ - Utilidad Operativa $ (323,882)
Otros Ingresos $ - Otros Ingresos $ -
G. Financiero $ - G. Financiero $ -
Utilidad Antes Impto $ - Utilidad Antes Impto $ (323,882)
Impuestos $ - Impuestos $ -
Utilidad Neta $ - Utilidad Neta $ (323,882)
 COSTOS VBLES VALOR MENSUAL
INSTALACIÓN
Materiales $ 10,324

CV INSTAL $ 10,324

% Vendedor COSTOS
COSTOS VBLES VENTAS VALOR MENSUAL Externo VBLES Kits
Comisión pos $ - 0% 1 Deco
Comisión net $ - 2 Deco
CV VENTAS $ -

Gto y Cto Variable PE PROM.HOY PROPUESTA RECARGA

$ - 22 23 27 1 Deco
$ - 12 15 20 2 Deco
$ 10,324 106 100 135
$ 47,839 22 9 12 70%
$ 61,245 25 18 25 65%
$ 119,408

ESTADO DE RESULTADOS PROPUESTO

Ingreso Ordin. $ 12,989,966
Costo Ventas $ 4,405,967
Comisión Ventas $ -
Utilidad Bruta $ 8,583,999
Gastos de admon y vtas $ 5,965,404
-3% Utilidad Operativa $ 2,618,595 20%
Otros Ingresos $ -
G. Financiero $ -
Utilidad Antes Impto $ 2,618,595
Impuestos $ 890,322
Utilidad Neta $ 1,728,273
 VALOR MENSUAL
COMPRA
$ 47,839
$ 61,245

VALOR CANT CANT PE

$ 5,000 11 $ 53,624 2450
$ 10,000 12 $ 124,363 4900
$ 177,987
seguridad social
para base