Contabilidad Computarizada en MQR PDF

ISBN: 978-9942-21-452-2
Título: Contabilidad Computarizada en MQR

Autor: Quintanilla Romero, Marco Antonio
Editorial: MQR®
Materia: Educación. investigación. temas relacionados con la tecnología

Publicado: 2015-09-17
NºEdición: 1
Idioma: Español
Copyright por Quintanilla Romero Marco Antonio
www.uceinvestigar.com
CONTABILIDAD COMPUTARIZADA EN MQR®
ÍNDICE
ANTECEDENTES ..............................................................................................................................1
¿Qué es MQR®? .............................................................................................................................1
¿Quiénes somos?.............................................................................................................................1
Fundamentos Operativos ................................................................................................................1
DIAGRAMA DE ENTORNO INFORMÁTICO MQR......................................................................2
Contenido del Paquete Informático MQR ...................................................................................3
Precauciones ...................................................................................................................................3
Requerimientos computacionales ........................................................................................................3
Software Operativo .........................................................................................................................3
Arquitectura Hardware ...................................................................................................................4
Topología de Red ............................................................................................................................4
CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO DE WINDOWS ....................................................................5
INSTALACIÓN DEL SISTEMA .....................................................................................................10
Instalación .....................................................................................................................................10
AMBIENTES MONOUSUARIO, UN SOLO EQUIPO ..................................................................11
AMBIENTES MULTIUSUARIO EN REDES .................................................................................12
Preparación de la red.....................................................................................................................12
En el servidor: ...............................................................................................................................13
Ingreso de licencias .......................................................................................................................15
Para generar el disco virtual ..........................................................................................................16
En las estaciones de trabajo: .........................................................................................................17
PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN EN LA RED ....................................................................18
CONFIGURACIÓN DE UN ACCESO REMOTO A UN SERVIDOR MEDIANTE UNA

RED PÚBLICA .........................................................................................................................20
Opciones y teclas de función ........................................................................................................21
CONFIGURACIÓN PARA GRABAR UN ARCHIVO EN EXCEL ..............................................23
SQL migración ..............................................................................................................................25
PARA INSTALAR LA FUENTE PARA GENERAR CÓDIGO DE BARRAS ..............................25
PARAMETRIZACIÓN DE CUENTAS CONTABLES DEL SISTEMA MQR..............................26

Configuración del sistema.............................................................................................................26
Contabilidad ..................................................................................................................................27
MÓDULOS FINANCIEROS............................................................................................................28
MODULO DE CONTABILIDAD ...................................................................................................28
ASIENTOS CONTABLES ...............................................................................................................29
CONTROL PRESUPUESTARIO.....................................................................................................33
Auxiliares ......................................................................................................................................34
Libro Auxiliar ...............................................................................................................................35
Libro Mayor ..................................................................................................................................36
Balances ........................................................................................................................................36
PLAN DE CUENTAS .......................................................................................................................42
CATALOGO DEL PLAN DE CUENTAS INCORPORADO EN EL SISTEMA MQR DE

ACUERDO A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS (NIIF´S) ...............................45
HOMOLOGACIÓN A NIIF´S..........................................................................................................55
AUTOMATIZACIÓN ......................................................................................................................55
ÍNDICES FINANCIEROS ................................................................................................................56
CONCILIACIÓN BANCARIA ........................................................................................................57
BALANCE INICIAL ........................................................................................................................59
ESPECIALES ...................................................................................................................................60
ANEXO ATS – SRI ..........................................................................................................................62
ANEXO RDEP – SRI .......................................................................................................................67
MÓDULO DE ACTIVOS FIJOS .....................................................................................................68
TABLA PARA PARAMETRIZAR TIPO BIEN ..............................................................................72
MÓDULO DE FACTURACIÓN......................................................................................................75
MÓDULO DE CAJA RECAUDACIÓN ..........................................................................................84
MÓDULO DE CARTERA ...............................................................................................................87
MÓDULO DE INVENTARIOS .......................................................................................................95
MODULO DE PROVEEDORES ...................................................................................................106
ORDENES DE PRODUCCIÓN .....................................................................................................116

MÓDULO DE NÓMINA................................................................................................................122
MODULO PUNTO DE VENTA ....................................................................................................132
PROCESO DE AUTOMATIZACIÓN ...........................................................................................137
MODULO DE CONTABILIDAD .................................................................................................137
ELIMINACIÓN DE PROCESO DE AUTOMATIZACIÓN .........................................................138
MÓDULOS ADMINISTRATIVOS ...............................................................................................139
MÓDULO DE CONTROL DE PERSONAL .................................................................................140
MÓDULO DE MAILIN AGENDA ................................................................................................141
MÓDULO DE MARKETING ........................................................................................................142
MÓDULO DE SERVICIO AL CLIENTE ......................................................................................144
MÓDULO DE UPGRADE .............................................................................................................146
PASOS PARA PODER REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN MANUAL....................................146
MÓDULO DE CLAVES ................................................................................................................147
MÓDULO DE CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA ....................................................................148
MANTENIMIENTO .......................................................................................................................152
Para Recuperar Respaldos...........................................................................................................153
MULTIEMPRESA ..........................................................................................................................154
SQL MIGRACIÓN .........................................................................................................................154
LICENCIAMIENTO .......................................................................................................................155
ACTUALIZACIONES DESDE INTERNET .................................................................................156
EJERCICIO PRÁCTICO ................................................................................................................157
TEST PARA EVALUACIÓN ........................................................................................................159
GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA ...............................................................................................162
ANEXOS.........................................................................................................................................166
BANCO DE PREGUNTAS ............................................................................................................166

ANEXOS
1. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR UNA CONCILIACIÓN BANCARIA ...................166
2. ¿QUÉ ES EL MANEJO DE INTEGRACIÓN DE PROCESOS?...........................................169
3. MANTENIMIENTO: POR FALLAS, POR PÉRDIDA DE INFORMACIÓN ......................170
4. ¿CÓMO FACTURAR EN NEGATIVO? ...............................................................................173
5. ¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL CIERRE DE AÑO? ................174
6. ¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES? .......175
7. MANEJO DE INTEGRACIÓN DE PROCESOS EN VERSIONES INFERIORES A

LA 8 .........................................................................................................................................176
8. PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIA DE BODEGA .................................................177
9. ¿CÓMO EFECTUAR EL ANTICIPO A CLIENTES? ...........................................................179
10. ¿CÓMO EFECTUAR EL ANTICIPO DE PROVEEDORES?...............................................181
11. ¿CUALES SON LOS PASOS A SEGUIR CUANDO SE DESEE CAMBIAR DE

MAQUINA O SE FORMATEE EL ORDENADOR? ............................................................181
12. PASOS A SEGUIR CUANDO SE DESCONFIGUREN LAS IMPRESIONES ....................181
13. PASOS A SEGUIR PARA CONFIGURAR EL BALANCE INICIAL .................................182
14. CLIENTES DUPLICADOS, ¿CÓMO UNIFICARLOS? .......................................................182
15. MANEJO DE VARIAS EMPRESAS, ¿CÓMO HACER UNA ACTUALIZACIÓN? ..........183
16. ¿CÓMO PARAMETRIZAR UN DOCUMENTO? ................................................................183
17. ¿POR QUÉ SE ALTERA LA NUMERACIÓN EN LA FACTURACIÓN? ..........................184
18. ¿2 O MÁS USUARIOS PUEDEN TRABAJAR EN EL MISMO MÓDULO EN EL

SISTEMA MULTIUSUARIO? ...............................................................................................185
19. ¿SE PUEDE TRANSFERIR VARIAS VECES LOS SALDOS INICIALES DESPUÉS
DE CREADO EL NUEVO AÑO? ..........................................................................................185
20. ¿CÓMO SE CREA UNA NOTA DE VENTA PREIMPRESA? ............................................185

ANTECEDENTES
En el cambiante mundo de la tecnología avanzada, es realmente imprescindible que el profesional

contable, conozca y asimile como los sistemas de información basados en computadora afectan su
entorno profesional.
Los Sistemas Financieros Contables frente a la globalización mundial han llevado al profesional
contable a un enfrentamiento constate entre hombre y tecnología.
Partiendo del hecho de que todo profesional contable necesita modernizarse con la tecnología
existente, necesita de una herramienta de soporte como es el caso de la Aplicación de Usuario Final
MQR®, para esto es necesario utilizar el medio informático existente más los conocimientos de
Control de Auditoría para que la computación sea un medio eficaz e innovador de control.
En este sentido es necesario, que el sistema a implementarse disponga de un riguroso componente

de controles y accesos a información requerida por los usuarios y estos conduzcan a la protección
de datos, así como la información en general de las organizaciones en toda su complejidad.
Por lo que el Sistema Financiero Contable MQR® de producción ecuatoriana, ha sido

suficientemente acogido por varias empresas del sector industrial y comercial desde 1995.
¿Qué es MQR®?
(Manager Quick Research™) ‘Búsqueda Gerencial en Tiempo Real’

Ingeniería de software en tiempo real para soluciones de negocios orientada a pequeñas y medianas
empresas (PYMES).
¿Quiénes somos?
Somos un equipo conformado por profesionales con formación en áreas como: informática,
finanzas, auditoría y contabilidad con los objetivos de enfrentar y brindar soluciones integrales ante
la problemática empresarial.
Fundamentos Operativos
• Opera en sistemas operativos como Windows, Netware Novell y compatibles

• Trabaja en equipos pc con tecnología PENTIUM o compatibles
1
• Incorpora en su performance la filosofía Cliente Servidor
• Su estructura modular permite la integración de procesos en la contabilidad
• En su gestión de manejo incorpora el concepto multiusuario, multiempresa y
multiperiodo
• Para salvaguardar la integridad de la información maneja el concepto de respaldo diario
en tiempo real
• Su diseño y arquitectura se fundamenta en Microsoft Visual Fox
• Cuenta con niveles de acceso distribuidos por módulo o en forma general para cada
usuario en función a la clave secreta que se le asigne.
• Tiene inmersas opciones para efectuar copias de seguridad en forma general de todos sus
módulos componentes y en forma individualizada por cada módulo hacia medios
externos como disquetes, además dejando una copia de seguridad en el Disco Duro al
momento de la ejecución del respaldo. Los respaldos se graban en modalidad de 32bits en
la Carpeta BACKUPMQR, en el disco C en donde se almacenan respaldo diarios de la
información. Esto depende de la capacidad disponible de su disco duro local.
DIAGRAMA DE ENTORNO INFORMÁTICO MQR
2
Contenido del Paquete Informático MQR
A. Caja de almacenamiento
B. Cd de Instalación, contiene manual video e instaladores, de licenciamiento y Upgrade
C. Certificado de Autenticidad, el mismo que incluye el número de licencia de acuerdo a las
condiciones comerciales de licenciamiento.
Precauciones
Como alternativa para salvaguardar los medios físicos originales de instalación, manténgase en
lugares secos protegidos de la humedad y las altas temperaturas.
Requerimientos computacionales
Software Operativo
• Para estaciones de trabajo bajo la modalidad de cliente se requiere Sistema Operativo

Windows95 en adelante. Se recomienda la versión XP.
• Con referencia al Sistema Operativo Windows Vista, se recomienda configurarlo de la
forma más estándar posible, para evitar el excesivo uso de recursos.
• Para ambientes multiusuario se requiere un servidor con sistema operativo NetWare
como Novell, Linux (necesario que tenga compatibilidad con una partición en
Windows), NT, Windows Server 2000, 2003, 2008 (desde 2003 permiten varias
sesiones de usuarios remotos) o XP (permite una sesión de usuario) u otros de función
similar.
3
Arquitectura Hardware
• Microcomputadores PC con procesadores Celeron, Pentium III o compatibles en

adelante con un mínimo de 64 en RAM y Disco Duro de 20MB.
• En máquinas servidores como recomendación que tengan tecnología Server.
Topología de Red
• Como recomendación utilizar HUBS o concentradores utilizando cableado

estructurado para conectores Rj45 de preferencia flexible con categoría 5 en delante de
preferencia en el rango de 10/100 Mbps De preferencia a 100 Mbps
• Configuración del cable con conectores RJ45 de punto a punto:
PC computador Hub / concentrador
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
• Configuración del cable con conectores RJ45 de punto cruzado:

Pc computador Pc computador
4
CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO DE WINDOWS
Para lograr un óptimo desempeño del Sistema Financiero Contable MQR, se necesitan realizar las
siguientes tareas.
• Si utiliza Sistema Operativo Windows XP o similar, configure el equipo al máximo

rendimiento para aplicaciones, si éste hace de SERVIDOR, verifique que no tenga en
DISPLAY ningún papel tapiz y que no se encuentre ACTIVADO el modo automático, la
inactividad para protector de pantalla, apagado de disco duro o monitor.
• Se recomienda utilizar antivirus que permitan configurar excepciones; ya que se debe

establecer que el antivirus no ataque a los archivos DBF que representan la base de datos
del sistema. El sistema MQR no utiliza motor de bases de datos, genera archivos planos.
• Reconfigure el rendimiento del equipo:
1. Hacer clic derecho sobre el icono de Mi PC que se encuentra en el escritorio de Windows.

2. Se escoge la opción Propiedades.
3. A continuación se presentará la ventana Propiedades del sistema.
4. En la parte superior de la ventana se observa varias opciones, se selecciona la pestaña
denominada Opciones avanzadas.
5. En la opción Rendimiento, se hace clic en el botón Configuración.
6. Se presentará la ventana Opciones de rendimiento.
5
7. En la pestaña Efectos Visuales, se escoge la opción Ajustar para obtener el mejor
rendimiento.
8. Se hace clic en el botón Aceptar.
• La siguiente opción a modificar es desactivar la descarga automática de actualizaciones
de Windows, ya que ésta opción ocupa recursos del equipo, para lo cual se realizan los
siguientes pasos:
1. Hacer clic derecho sobre el icono de Mi PC. Se escoge la opción Propiedades.

2. A continuación se presentará la ventana Propiedades del sistema.
3. Se escoge la pestaña denominada Actualizaciones automáticas.
4. Se hace clic en la opción Desactivar Actualizaciones automáticas.
5. Se hace clic en el botón Aceptar.
• A continuación se va a configurar las propiedades de Conexión de área local, con el fin de

desactivar opciones que ocupan recursos innecesarios.
6
1. Hacer clic derecho sobre el icono de Mis sitios de red que se encuentra en el papel tapiz
de Windows (escritorio).
2. Sobre el icono Conexión de área local, se hace clic derecho y se escoge la opción
Propiedades.
3. En la pestaña General, se selecciona la opción Programador de paquetes QoS.
4. Se hace clic en el botón Desinstalar.
5. Se presentará un mensaje, el cual se acepta.
6. Entonces la opción Programador de paquetes QoS ya no estará activa.
7. En la misma ventana, se activa la opción Mostrar icono en el área de notificación al
conectarse, haciendo clic sobre la opción.
8. Se realiza un clic en el botón Aceptar y se presentará el siguiente icono en la barra de
estado, junto a un mensaje que indicará el estado y velocidad de la conexión.
• cReconfigure la operación del sistema operativo en modo clásico en versiones XP o

superiores:
7
1. Hacemos clic derecho sobre la barra de tareas y escogemos la opción Propiedades.
2. Se abrirá la ventana Propiedades de la barra de tareas y del menú Inicio.

3. Seleccionamos la opción Menú Inicio clásico y hacemos clic en el botón Aceptar.
• Para que el equipo trabaje con un buen rendimiento, se debe configurar el archivo
config.nt, para esto se deben realizar los siguientes pasos:
1. Hacer doble clic sobre el icono de Mi PC.

2. Se ingresa al Disco local C, se hace doble clic sobre la carpeta Windows, una vez dentro de
esta se busca una carpeta llamada system32.
3. Una vez dentro de la carpeta system32, se busca un archivo denominado CONFIG.NT.
4. Se hace doble clic sobre el archivo, y se presentará una ventana que dice que Windows no
puede abrir este archivo.
5. Se escoge la opción Seleccionar el programa de una lista, luego se presiona el botón
Aceptar.
8
6. Se escoge la opción Bloc de notas y luego se presiona el botón Aceptar.
7. Se abrirá el archivo CONFIG, se dirige al final de archivo y modifica la opción:
files=100
buffers=60
• Estandarice la velocidad de comunicación de las tarjetas de comunicación a 100 Mbps de

preferencia, en todos los equipos como se indica:
1. Hacer clic derecho sobre el icono de Mis sitios de red que se encuentra en el papel tapiz de
Windows (escritorio).
2. Sobre el icono Conexión de área local, hacer clic derecho y seleccionar la opción
Propiedades.
9
3. En la pestaña General, hacer clic sobre el botón Configurar.
4. Se presentará la ventana de Propiedades de la tarjeta de red, seleccionar la pestaña
Opciones avanzadas.
5. En Propiedad, marcar la opción Velocidad y dúplex del enlace.
6. En la opción Valor, escoger Modo completo 100.
7. Hacer clic en el botón Aceptar.
INSTALACIÓN DEL SISTEMA
Los medios magnéticos para la instalación tienen dos presentaciones según la versión que se
instale:
• Disquete (versión DOS)

• CD (versión Visual)
Instalación
Verifique los medios de instalación que sean los adecuados y el licenciamiento respectivo de
acuerdo a la Factura y al Contrato de Condiciones Comerciales del Proveedor.
Corra el programa SETUPWIN.EXE.
10
Lea cuidadosamente el Contrato de Licencia para Usuario Final de Software y acepte los términos.
AMBIENTES MONOUSUARIO, UN SOLO EQUIPO
Identifique la carpeta que va contener la base de datos y los programas ejecutables del sistema, con
máximo 8 caracteres alfanuméricos, no utilice espacios o símbolos raros como tildes o eñes,
espacios en blanco, o caracteres especiales.
Ejemplo de instalación:
Se instalará en la carpeta determinada, el Sistema, el Manual Operativo y demás archivos
Cuando termine el proceso ingresará a la Pantalla Principal del Sistema MQR
Una vez concluida la instalación se presentará una ventana que contiene 2 opciones de
licenciamiento:
11
• En Demostración el mismo que estará a prueba por período de 60 días.
• Licencia Profesional o Empresarial el cual que requiere de un número de identificación del
Producto, a continuación el sistema le pedirá una clave de activación, la misma que tendrá
que solicitarle al proveedor.
En la ubicación que usted haya escogido para que el sistema se instale (en la unidad C o D), se van
a crear 2 carpetas, en la primera carpeta se encuentra el archivo ejecutable y librerías necesarias
para la ejecución de sistema, en la carpeta BACKUPMQR se creará un zip de respaldo de la
información de su empresa que haya ingresado al sistema.
AMBIENTES MULTIUSUARIO EN REDES
Si va instalar en una Red de Datos, verifique que el entorno informático sea el adecuado y se
encuentre configurado en forma óptima, tanto las comunicaciones como el disco virtual de red.
Preparación de la red
Pasos a seguir para crear un recurso compartido para servidor y disco virtual de red para
terminales:
12
En el servidor:
1. Seleccionar la computadora que va a ser el SERVIDOR, de preferencia que tenga

tecnología SCSI, y que no vaya a ser utilizada para ningún trabajo operativo. Se
recomienda que utilice como Sistemas Operativos a Novell, Linux (necesario que tenga
compatibilidad con una partición en Windows), NT, Windows Server 2000, 2003, 2008 o
XP u otros de función similar.
2. En el servidor configurar el nombre de la computadora y el grupo de trabajo al que
pertenece.
a. Sobre el icono de Mi PC, hacer clic derecho, escoja la opción Propiedades. En la

parte superior de la ventana se ven varias opciones, seleccione la opción Nombre
de equipo.
b. En Descripción del equipo, se digita SERVER DE DATOS.
c. Para modificar los datos como nombre del equipo o Grupo de trabajo, se hace clic
en el botón Cambiar. En la ventana que se despliegue se pueden realizar los
cambios antes mencionados.
3. Crear una carpeta en la raíz del disco C o D, que se llame por ejemplo: SERVERMQR, allí
es donde se instalará la Base de Datos y el programa contable que se compartirá en la RED.
Debe configurarse con acceso total permitido, para lo cual:
a. Realizar doble clic en icono de Mi PC, luego doble clic sobre Disco local C; en un
espacio en blanco de la pantalla hacer clic derecho, se presentará un menú
contextual, escoja la opción Nuevo, y a continuación seleccione Carpeta. Edite el
nombre de la carpeta, ejemplo: SERVRMQR, con máximo 8 caracteres
alfanuméricos, no utilice espacios o símbolos raros como tildes o eñes, espacios en
blanco, o caracteres especiales.
13
b. Una vez creada la carpeta, hacer clic derecho sobre la misma y escoger la opción
Compartir y seguridad.
c. En la parte superior se observan varias opciones, seleccione la pestaña Compartir y
dentro de esta opción se busca Uso compartido y seguridad de red.
d. Se activan las opciones: Compartir esta carpeta en la red y Permitir que los
usuarios de la red cambien mis archivos.
e. Se hace clic en el botón Aceptar.
14
4. Corra el programa SETUPWIN.EXE.
Lea cuidadosamente el Contrato de Licencia para Usuario Final de Software y acepte los términos.
5. Identifique la carpeta que va contener la base de datos y los programas ejecutables del
sistema, para lo cual haga clic en el botón Examinar, y busque la carpeta que ya ha
compartido y que se encuentra en la raíz C o D.
Se instalará en la carpeta determinada, el Sistema, el Manual Operativo y demás archivos
Cuando termine el proceso ingresará a la Pantalla Principal del Sistema MQR.
Ingreso de licencias
Para ingresar licencias adicionales, es decir para permitir que más de un usuario trabaje con el
sistema, se debe configurar el licenciamiento, el sistema le pedirá el número de licencias para las
estaciones de trabajo, en la parte superior izquierda del sistema se encuentra la opción LICENCIA
DEMO de un clic y se despliega la opción para que ingrese # de usuarios, al final llamar al
proveedor para solicitar su clave de activación
15
Para generar el disco virtual
1. Desde el papel tapiz de WINDOWS (Escritorio), sobre el icono de MIS SITIOS DE RED,
presione el botón derecho del MOUSE, seleccione la opción Conectar a una unidad de red.
2. En la opción Unidad: señale la unidad virtual M, presione el botón Examinar, se presentará

una ventana donde debe escoger Mis sitios de red, luego Toda la red, Red de Microsoft
Windows, luego el grupo de trabajo, en este caso MQR, a continuación escoja el nombre
de su equipo y busque la carpeta que habíamos compartido en pasos anteriores.
16
3. Ponga un visto en la opción Conectar de nuevo al iniciar sesión, de esta manera tendrá un
disco virtual M. A este concepto se lo conoce como la RED VIRTUAL DE DATOS. Esto
es clave para la instalación de Bases de Datos o Sistemas Contables Multiusuarios.
De tal forma que todas las estaciones de trabajo, incluido el servidor deben tener el Disco Virtual de
Red, como por ejemplo M:
En las estaciones de trabajo:
En las otras estaciones de trabajo que se encuentran en la red, se debe configurar, el grupo de
trabajo, para lo cual se debe:
1. Hacer clic derecho sobre el icono de Mi PC. Escoja la opción Propiedades. A continuación
se presentará la ventana Propiedades del sistema.
2. En la parte superior de la ventana, se escoge la pestaña denominada Nombre de equipo.
3. Realizar clic en el botón Cambiar…
4. Digitar el nombre del equipo, por ejemplo: Asesor.
5. En la opción Grupo de trabajo, digitar MQR (o el grupo de Trabajo que esté en el
servidor)
6. Hacer clic en la opción Aceptar.
Con estas características todas las terminales configuradas como clientes tomarán los recursos del
servidor tales como la fecha y hora del mismo, siempre que ingrese a la aplicación MQR.
Se debe crear una Red Virtual de Datos en cada una de las estaciones de trabajo, los pasos para realizar
esta tarea ya fueron explicados.
17
En caso de ser en Red, en las demás estaciones de trabajo, solo cree el acceso directo abriendo en
MI PC, el disco virtual “M:”, abra la carpeta donde se instaló la base de datos, como por ejemplo
“M:\WINMRQ”, y haga un doble clic en el programa “MQR.EXE”. El sistema procederá a crear el
icono de acceso directo, así como también las librerías que necesita la estación de trabajo como
CLIENTE.
En la ubicación que usted haya escogido para que el sistema se instale (en la unidad C o D), se va
a crear 1 carpeta, por ejemplo: MQR.EXE, en esta carpeta se encuentra el archivo ejecutable y
librerías necesarias para la ejecución de sistema.
PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN EN LA RED
De preferencia use protocolo Internet (TCP/IP).
Cuando tenga más de dos equipos en red es necesario usar un CONCENTRADOR SWICTH de
preferencia que trabaje a 100 Mbps (Mega bits por Segundo). Usar cableado estructurado de
categoría 5 en adelante con la siguiente configuración que va de punto a punto con conectores RJ45
(Conector de Cable 8 hilos).
Verifique y utilice un solo protocolo de comunicación de preferencia TCP/IP (Protocolo de

Comunicación basado en Internet), el mismo que le permite obtener una dirección fija para la
transmisión de datos y utilice la opción de Cliente para redes Microsoft.
Ejemplo como configurar un IP (Protocolo de Internet):
18
Para generar una dirección única en cada equipo de trabajo proceda como se indica:
1. Hacer clic derecho sobre el icono de Mis sitios de red que se encuentra en el papel tapiz de
Windows (escritorio).
2. Sobre el icono Conexión de área local, hacer clic derecho y escoger la opción Propiedades.
3. En la pestaña General, escoger la opción Protocolo Internet (TCP/IP).
4. Hacer clic en el botón Propiedades.

5. En la pestaña General, seleccionar la opción Usar la siguiente dirección IP.
6. Digitar la Dirección IP: 192.168.0.1 y la Máscara de subred: 255.255.255.0. Para cada
estación de trabajo (equipo) solo se debe cambiar el último dígito de la dirección IP.
7. Hacer clic en el botón Aceptar.
Nota:
Para configurar Puntos de Venta Remotos, utilizando INTERNET (RED PUBLICA), utilice el
concepto TERMINAL SERVICE, con la conexión a escritorio remoto, es la opción más económica
19
y eficiente la que ofrece una VPN, (VIRTUAL PRIVATE NETWARE), una tecnología de red que
permite extender la red local sobre una red pública.
Estas tecnologías son mecanismos de comunicación que se configuran sobre una Red Primaria de
Internet Dedicada (Banda Ancha), es recomendable utilizar 512k de subida (Tx transmisión) y
512k de bajada (Rx recepción) de datos.
Consulte las mejores ofertas en cuanto al servicio que le pueda ofrecer su proveedor de
INTERNET, se recomienda, contratar una IP FIJA (Dirección de Internet Fija para un Dominio o
un Servidor Público).
CONFIGURACIÓN DE UN ACCESO REMOTO A UN SERVIDOR MEDIANTE UNA

RED PÚBLICA
Esta opción le permite acceder al equipo donde se encuentra instalado el sistema MQR, desde
cualquier otro equipo, en cualquier lugar, con la condición que se encuentre conectado al Internet.
1. Para poder acceder a su equipo, primero debe realizar la siguiente configuración en el

equipo (Servidor o computador que sirva de puente o Gateway) donde se encuentre
instalado el Sistema MQR.
a. Sobre el icono de MI PC, hacer clic derecho, escoger la opción Propiedades, a

continuación se presentará una ventana, con varias opciones en la parte superior.
b. Escoger la opción Remoto, en la casilla Escritorio Remoto, poner un visto en la
opción Permitir que los usuarios se conecten de manera remota a este equipo.
c. Luego se presiona el botón Aceptar.
Posteriormente desde el equipo que esté utilizando, ingrese en accesorios, comunicaciones, luego
en conexión a escritorio remoto.
1. Hacer clic en el botón Inicio de la barra de tareas, escoger la opción Programas, a

continuación escoger la opción Accesorios, luego escoger la opción Comunicaciones.
2. Dentro del menú Comunicaciones escoger la opción Conexión a Escritorio Remoto.
20
Posterior a esto se ingresa la dirección IP FIJA, contratada a un proveedor de INTERNET, este
proceso hace un link directo a su red local, o su dominio central como un usuario más de la red. En
el Sistema Operativo WINDOWS 2003 en adelante es posible abrir varias secciones de usuarios
remotos.
Opciones y teclas de función
En la navegación por menús y pantallas del sistema usted encontrará a menudo las siguientes
opciones:
<↓> Esta opción puede aparecer en las pantallas de selección o de consulta, e indica
el avance de página en la consulta de códigos o información. “Presione Enter
para seleccionar”
<↑> Esta opción puede aparecer en las pantallas de selección o de consulta, e indica
el avance de página en la consulta de códigos o información. “Presione Enter
para seleccionar”
21
< Esc > La tecla de Escape puede ser utilizada para:
- Cancelar la ejecución de un proceso
- Salir sin grabar de una pantalla de ingreso
- Retornar al menú o submenú anterior
< F4 > Tecla de función para imprimir comprobantes a presentaciones preliminares o

impresos.
< F9 > Tecla de función para insertar registros en pantallas de ingreso de información.
< F12> Tecla de función para borrar registros en pantallas de ingreso o actualización de
datos.
< F2 >< F3 > Tecla de función para búsqueda de información.
< F5 > Tecla de función para aparecer la calculadora.
< F8 > Tecla de función para seleccionar ingresos.
Nota.- Siempre en la parte superior de las tablas o Submenús, en un recuadro azul, aparecen las
instrucciones de las teclas que tienen funcionabilidad.
ADVERTENCIA: Dependiendo de la prioridad del usuario se le

solicitara el ingreso de claves de acceso a algunas de las opciones de
los menús del sistema. Tiene dos claves, la primaria y la secundaria de
4 caracteres. No intente ingresar a opciones que no corresponden a sus
funciones.
Todos los reportes que se generan en las Estadísticas de los Módulos tienen una interface para
seleccionar la salida en varias presentaciones WORDPAD, WORD, EXCEL, impresoras.
1.- Impresión Rápida: seleccionar impresoras matriciales o de cinta
22
2.- Impresión Grafica: seleccionar impresoras con sistema de tinta continua, tóner, cartuchos, láser,
etc.
CONFIGURACIÓN PARA GRABAR UN ARCHIVO EN EXCEL
Se debe digitar el nombre del archivo y el lugar donde se va a guardar el mismo. A continuación se
mostrará una ventana de confirmación del proceso de grabación, luego se abrirá la ventana de
Excel.
Si la versión de Excel que tiene instalada es en inglés, no necesitará realizar esta configuración.
Caso contrario, (si tiene Excel en español), debe realizar los siguientes pasos:
1. En la Barra de Menú, se escoge la opción Archivo, luego Abrir, se busca donde se había
guardado el archivo y lo abre.
2. A continuación se presentará una ventana de diálogo, donde vamos a realizar la

configuración para que un archivo tipo texto se acople a las celdas de Excel.
23
3. Como primer paso, se debe escoger la opción De ancho fijo, presione el botón Siguiente.
Se presentará la siguiente ventana, en donde se debe señalar las divisiones entre las
columnas.
4. En el siguiente paso, se debe hacer clic sobre el botón Avanzadas, y en la opción separador
decimal se escoge punto, y en la opción separador de miles se escoge coma, hacer clic en el
botón Aceptar.
5. En la opción Formato de los datos en columnas, se debe escoger Texto.
24
6. Así, se presentará la información de la siguiente manera:
SQL migración
Otra alternativa para evitar realizar dicha configuración, es utilizar una herramienta propia del
sistema, esta es SQL Migración, se encuentra ubicada en la parte inferior, derecha del menú
principal de acceso a MQR. Se explica detalladamente en la página.
PARA INSTALAR LA FUENTE PARA GENERAR CÓDIGO DE BARRAS
1. Hacer clic en el botón Inicio de la barra de tareas, en el menú que se despliegue escoger la
opción Configuración y luego la opción Panel de Control.
2. Escoger la opción Fuentes o Font.
3. Luego debe colocarse en la barra del menú y escoger: Archivo, Instalar Fuente.
25
4. Seleccione el directorio donde está la fuente a Cargar (es decir, el directorio donde se grabó
el sistema):
5. Se selecciona la fuente a instalar 3 of 9 barcode del la carpeta donde se encuentre la Base

MQR, por ejemplo de c:\WINMQR y luego se verifica la fuente:
6.
PARAMETRIZACIÓN DE CUENTAS CONTABLES DEL SISTEMA MQR
Cuando se instala por primera vez el sistema para llevar contabilidad se debe:
Configuración del sistema
• Parametrizar cuentas de utilidades, impuestos y retenciones, es decir direccionar o

seleccionar del plan de cuentas, las cuentas contables con las cuales cada uno de los
módulos Financieros debe funcionar, la cuenta de Utilidad o Pérdida del Presente
Ejercicio no debe tener movimientos ni el saldo inicial, es reservada para que el sistema
aplique los resultados.
26
Contabilidad
Crear el plan de cuentas, el sistema viene con un catálogo de cuentas adaptable a

cualquier empresa, es recomendable aplicar este porque ya está parametrizado en los
demás módulos.
Se tiene que parametrizar las cuentas contables para que el sistema MQR genere los asientos cada
vez que se haga una factura, compra a proveedor, recaudación, etc.
M. FACTURACIÓN
K.-ESPECIALES
E. Configurar contabilización
M. CARTERA
E.- ESPECIALES
F.- Configurar contabilización
M. INVENTARIO
D.- ESPECIALES
B.- Cuentas contables
M. NOMINA
E.-ESPECIALES
F.- Asiento Contable
M. CONFIGURACIÓN
E. Configurar Cuentas Contables
27
MÓDULOS FINANCIEROS
Los Módulos Financieros están ubicados al lado izquierdo del menú principal de acceso a MQR.
MODULO DE CONTABILIDAD
Este Módulo permite registrar los asientos manuales, obtener reportes, de diarios, auxiliares,
balances, y demás procesos que nos permite cada opción.
Para acceder, hacer clic en el botón Contabilidad 2014.
28
ASIENTOS CONTABLES
Según el tipo de transacción se pueden clasificar las operaciones en diferentes Libros Diarios, los
Diarios Números 6 (NOMINA) y 9 (INTEGRACION) son reservados por el sistema para el
Proceso de Automatización.
A continuación detallaremos cada una de las opciones que nos presenta Asientos Contables:
A. ENTRADAS DE ASIENTOS.- En esta opción se realizan los asientos manuales, los

asientos que no son generados en forma automática por el MQR. Nos presenta los tipos
de Diarios que podemos registrar extracontablemente. E inclusive los registros para la
conciliación bancaria.
B. PROCESO.- Escoger el diario de acuerdo a la transacción ubicar fecha número de

comprobante ( el número de comprobante y de asiento son automáticos) extraer el plan
de cuentas atreves del código o nombre, insertar celdas con función F9 y borrar celdas
con F12 al terminar el asiento contable pude salir con ESC o con función F4 esta opción
le permitirá imprimir el comprobante directamente.
29
Nota.- Para poder digitar los datos numéricos se debe marcar todo el cuadro de texto.
C. MODIFICACIÓN.- Modifica los errores que se hallan registrados en los asientos manuales,
de acuerdo a la naturaleza del registro realizado.
Se puede seleccionar el asiento:
• Por número
• Por documento
• Por fechas
• Por tipo de integración
• Por beneficiario
Escoja la opción y presione Enter. A continuación, debe digitar los datos para poder encontrar el
asiento.
C. ELIMINACIÓN.- Elimina todo el asiento contable que se registró, sea los que son generados
por contabilidad en entradas de asientos (asientos manuales) o los de tipo 9 de integración.
Comenzar por el proceso de búsqueda como ya se explicó en la opción Modificación.
30
D. CONSULTAS.- Una vez que tomamos esta opción nos permite Visualizar el asiento,
generado sin tener opción a modificarlo.
Comenzar por el proceso de búsqueda como ya se explicó en la opción Modificación.
E. LIBROS DIARIOS.- Permite sacar los diarios por tipos de asientos y diarios (ingresos,
egresos, documentos, etc.) por meses, o general; es decir de todo el año y de todo los diarios,
colocando Escape.
F. SOPORTE DE DIARIO.- Saca todos los libros diarios, de un mes determinado.
G. RETENCIONES LISTADO.- Presenta el reporte de todas las retenciones realizadas a los

proveedores, con sus respectivos grupos de porcentajes, bases, valores retenidos y códigos de
retención.
31
H. COMPROBANTES.- Es la impresión de los comprobantes de los diferentes tipos de libros
diarios, ya sea en formato preimpreso (autorizado por SRI) o diseño del sistema.
I. VOUCHERS-CUEQUES.- Permite la impresión de este documento.
J. SOLO CHEQUES.- Impresión del documento preimpreso (cheque)
32
K. COMPROBANTES DE RETENCIÓN.- Imprime en el documento preimpreso autorizado
por el SRI, a diferentes formatos prediseñado y predeterminado o preimpreso.
L. DIARIO GENERAL POR No. DE ASIENTO.- Seleccionamos la opción N, damos clic en

OK, luego nos permite colocar de que número a que número de asientos deseamos desplegar
en pantalla o imprimir, o aceptamos todos para visualizar.
CONTROL PRESUPUESTARIO
En el Módulo Contabilidad Opción B, están las opciones Control Presupuestario y dentro de éste lo
siguiente: Listado de Partidas y Cédula Presupuestaria.
33
A. LISTADO DE PARTIDAS.- Imprime todas las partidas registradas o asignadas al realizar el
plan de cuentas. Para los listados se puede escoger la forma como observar la información, ya
sea G (se refiere a todos los tipos: Ingresos, Egresos, Facturas, Depreciación, Provisiones,
Nómina, Documentos, Ajustes, Integración) o por tipo, es decir, por cualquiera de las opciones
antes nombradas
B. CEDULA PRESUPUESTARIA.- Presenta el movimiento generado al utilizar las cuentas

que se asignaron en la partida.
Auxiliares
Permite la impresión por rangos de fechas de una cuenta auxiliar.
En el Módulo Contabilidad:
• Seleccionar la opción C, AUXILIARES

• Hacer clic sobre el botón OK,
• A continuación se digita desde que fecha hasta que fecha desea el reporte,
• Presione la tecla Enter
• Seleccione como se desea la impresión si en pantalla o impreso.
34
Libro Auxiliar
En el Módulo Contabilidad:
• Escoger la opción D, Libro Auxiliar

• A continuación se digita desde que fecha hasta que fecha desea el reporte,
• Presione la tecla Enter , se presenta la cuenta que se desea visualizar
35
Libro Mayor
En el módulo Contabilidad:
• Escoger la opción E, Libro Mayor

• Se muestra el número del último mes cerrado, además se puede escoger la forma como se
desee revisar el libro mayor, se tienen las opciones de visualizar por todas las cuentas de
Mayor o por rango (permite seleccionar de que cuenta a que cuenta de mayor desea
consultar), una vez que se escoja la opción presione Enter.
Balances
En el Módulo Contabilidad seleccione la opción F, Balances, presione el botón OK y nos permite

escoger que tipo de balance desea.
Cabe recordar que para realizar todas las consultas es necesario cerrar cada uno de los meses.
36
A. GENERAL.- Presentación del Estado Financiero, el General y el de Resultados a nivel de
cuentas de Mayor hacia arriba, puede además de escoger el mes, determinar si desea el reporte
acumulado o neto.
B. ANALÍTICO.- Presentación del Estados Financieros el General y el de Resultados a nivel de

cuentas de Transacción o auxiliares hacia arriba.
• Escoger la opción B, Analítico y presionar el botón OK.

• Digitar G si se refiere a todos los tipos: Ingresos, Egresos, Facturas, Depreciación,
Provisiones, Nómina, Documentos, Ajustes, Integración o por tipo, es decir, por
cualquiera de las opciones antes nombradas.
• Si desea el reporte acumulado o neto.
37
• Además de indicar el mes que necesite.
• Y luego escoja la forma en la cual desee visualizar la información.
C. COMPROBACIÓN.- Presentación a nivel de sumas y saldos para determinar la ecuación

contable.
• Se escoge la opción C, Comprobación y presione el botón OK.

• Si desea el reporte acumulado o neto, por año o por mes.
38
D. COMPARATIVO._ Presentación de Estados Financieros en un rango de meses de ENERO a
DICIEMBRE de un período contable.
• Se escoge la opción D, Comparativo y presione el botón OK.

• A continuación, se mostrará el mes de cierre.
E. ESTADO CAJA BANCOS.- Resumen diario de los movimientos de caja bancos.
• Se escoge la opción E, Estado Caja Bancos y presione el botón OK.
39
• Digite el número de movimiento que necesite, además de la fecha de corte.
• Y luego escoja la forma en la cual se desee visualizar la información.
F. BALANCE A EXCEL.- Presenta el Balance comparativo en Excel
• Se escoge la opción F, Balance a Excel y presione el botón OK.

• Digite el nombre del archivo y presione Enter.
40
G. RESULTADOS POR CENTROS DE COSTOS. Nos presenta un balance de resultados
individual por todos los centros de costos que tenemos creados.
• Se escoge la opción G, Resultados por Centros de Costos y presione el botón OK.

• Digitar el número del tipo, ya sea: Depreciación, Provisiones, Nómina.
• Si desea todo el estado o no, si desea el reporte acumulado o neto
• El rango de mes, además del número de centro de costo.
• Y luego se escoge la forma en la cual desee visualizar la información.
NOTA.- Para sacar el balance de resultados, se debe colocar en cualquier balance, que es por tipo 4
(ingresos, egresos) y que sea todo el estado.
H. CAMBIOS EN EL PATRIMONIO. Nos ´presenta un balance anual con el resultado de

las cuentas del patrimonio.
NOTA. Para generar este tipo de balance debe estar cerrado los meses hasta el mes 12
41
I. FLUJOS DE EFECTIVO. Nos presenta un balance anual con el resultado de un balance
general.
NOTA. Para generar este tipo de balance debe estar cerrado los meses hasta el mes 12
PLAN DE CUENTAS
En el módulo de Contabilidad opción G, luego presione el botón OK y se desplegará otras opciones

para operar.
A. CREACIÓN.- Permite crear las cuentas mayores y auxiliares.
Se caracteriza por el manejo y configuración de un catálogo de cuentas jerarquizado por niveles de

Títulos, Grupos, Subgrupos, Mayores y Auxiliares.
42
1. ACTIVOS
2. PASIVOS
3. PATRIMONIO O CAPITAL
4. INGRESOS
5. EGRESOS
6. COSTOS
NIVELES
1 2 3 4 5
1. Titulo
2. Grupo
3. Subgrupo
4. Mayor
5. Auxiliar
B. MODIFICACIÓN.- Esta opción nos permite modificar en caso de equivocación el nombre de

la cuenta y el nivel si es mayor (N) o auxiliar (S), más no el código contable.
• Se selecciona la cuenta ya sea por nombre o por código.
C. ELIMINACIÓN.- Se utiliza esta opción cuando la cuenta a borrar no tenga movimientos,

primero tenemos que eliminar los auxiliares y después los mayores.
43
D. CONSULTAS.- Visualiza el plan de cuentas sólo por pantalla, sin opción a modificar.
E. LISTADO.- Permite obtener el listado de todo el plan de cuentas o por tipos, sea en
Pantalla o impreso.
• Se escoge la opción E, Listado y presione el botón OK.

• Digitar G si se refiere a todos los tipos: 1 ACTIVOS, 2 PASIVOS, 3 PATRIMONIO, 4
INGRESOS, 5 GASTOS, 6 COSTOS.
• Escoja la forma en la cual desee visualizar la información.
44
Nota: La cuenta de Utilidad o Pérdida del Presente Ejercicio no debe tener movimientos y debe
empezar con saldo de apertura en 0 y el auxiliar contable debe estar sin movimientos, por cuanto se
trata de una cuenta reservada por el sistema, el mismo que pondrá en forma automática el resultado
del ejercicio una vez cerrado el balance.
CATALOGO DEL PLAN DE CUENTAS INCORPORADO EN EL SISTEMA MQR DE

ACUERDO A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS (NIIF´S)
N 1 ACTIVO
N 101 ACTIVO CORRITE
N 10101 EFECTIVO Y EQUIVALTES AL EFECT
S 1010101 CAJA
S 1010102 CAJA RECAUDACION
S 1010103 BANCO L PACIFICO
N 10102 ACT.FINANC.
S 1010201 ACT.FINANC. VAL.RAZON. CAMBIOS
S 1010202 ACT.FINANC. DISPO. PARA LA VTA
S 1010203 ACT.FINANC. MANTE. HASTA EL VC
S 1010204 (-) PROVISION X TERIORO
S 1010205 DOC Y CTAS X COB CLIE. NO RELA
S 1010206 DOC Y CTAS X COB CLIE. RELACIO
S 1010207 OTRAS CUTAS X COB. RELACIONADA
S 1010208 OTRAS CUTAS X COB.
S 1010209 (-) PROV. CUTAS INCOBRABLES
N 10103 INVENTARIOS
S 1010301 INV MATERIA PRIMA
S 1010302 INV PROD. PROCE.
S 1010303 INV SUMINI CONSU. PRODU
S 1010304 INV SUMINI CONSU.SERVICIO
S 1010305 INV PROD. TERM. X LA CIA
S 1010306 INV PROD. TERM.DE 3ROS
S 1010307 MERCARÍAS TRÁNSITO
S 1010308 OBRAS CONSTRUCCION
S 1010309 INV REPUEST, HERRA. Y ACCESORI
S 1010310 OTROS INV
45
S 1010311 (-) PROV. INV X VALOR NETO R
S 1010312 (-) PROV. INV X DETERIORO
N 10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTS
S 1010401 SEGUROS PAGADOS X ANT
S 1010402 ARRIDOS PAGADOS X ANT
S 1010403 ANTICIPOS A PROVEEDORES
S 1010404 OTROS ANTICIPOS TREGADOS
N 10105 ACTIVOS X IMPUESTOS CORRIE.
S 1010501 CRÉDITO TRIBUTARIO (IVA)
S 1010502 CRÉDITO TRIBUTARIO ( I. R.)
S 1010503 ANTICIPO IMPUESTO A LA RTA
N 10106 ACTI. NO CORRI. MANT. VTA OP.
N 10107 OTROS ACTIVOS CORRIE.
N 102 ACTIVO NO CORRITE
N 10201 PROPIEDAS, PLANTA Y EQUIPO
S 1020101 TERROS
S 1020102 EDIFICIOS
S 1020103 CONTRUCCIONES CURSO
S 1020104 INSTALACIONES
S 1020105 MUEBLES Y SERES
S 1020106 MAQUINARIA Y EQUIPO
S 1020107 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS YSI
S 1020108 EQUIPO COMPUTACIÓN
S 1020109 VEHÍCULOS, EQUIPOS TRANSPORTE
S 1020110 OTROS PROPIEDAS, PLANTA Y EQUI
S 1020111 REPUESTOS Y HERRAMITAS
S 1020112 (-) DEPRE ACUMULADA PROPIEDAS,
S 1020113 (-) DETERIORO ACUMULADO PROP
N 1020114 ACTIVOS EXPLORACION Y EXPLOTA
S 102011401 ACTIVOS EXPLORACION Y EXPLOTA
S 102011402 (-) AMORTIZACION ACUMULADA AC
S 102011403 (-)DETERIORO ACUMULADO ACTIV
N 10202 PROPIEDAS INVERSIÓN
S 1020201 TERROS
46
S 1020202 EDIFICIOS
S 1020203 (-) DEPRECIACION ACUMULADA PR
S 1020204 (-) DETERIORO ACUMULADO PROPI
N 10203 ACTIVOS BIOLOGICOS
S 1020301 ANIMALES VIVOS CRECIMITO
S 1020302 ANIMALES VIVOS PRODU
S 1020303 PLANTAS CRECIMIENTO
S 1020304 PLANTAS PRODU
S 1020305 (-) DEPRECIACION ACUMULADA AC
S 1020306 (-) DETERIORO ACUMULADO ACTIV
N 10204 ACTIVO INTANGIBLE
S 1020401 PLUSVALÍAS
S 1020402 MARCAS, PATTES, RECHOS LLAVE
S 1020403 ACTIVOS EXPLORACION Y EXPLOTA
S 1020404 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AC
S 1020405 (-)DETERIORO ACUMULADO ACTIVO
S 1020406 OTROS INTANGIBLES
N 10205 ACTIVOS X IMPUESTOS DIFERIDOS
S 1020501 ACTIVOS X IMPUESTOS DIFERIDOS
N 10206 ACT.FINANC. NO CORRIE.
S 1020601 ACT.FINANC. MANTE. HASTA EL VC
S 1020602 (-) PROVISION X TERIORO ACT.F
S 1020603 DOCUMTOS Y CUTAS X COB.
S 1020604 (-) PROV. CUTAS INCOBRABLES A
N 10207 OTROS ACTIVOS NO CORRIE.
S 1020701 INVERSIONES SUBSIDIARIAS
S 1020702 INVERSIONES ASOCIADAS
S 1020703 INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS
S 1020704 OTRAS INVERSIONES
S 1020705 (-) PROV. VALUACIÓN INVERSION
S 1020706 OTROS ACTIVOS NO CORRIE.
N 2 PASIVO
N 201 PASIVO CORRIENTE
S 20101 PASIVOS FINANCIEROS A VAL.RAZO
47
S 20102 PASIVOS X CONTRATOS ARRENDAMI
N 20103 CTAS Y DOCUMTOS X PAGAR
S 2010301 LOCALES
S 2010302 DEL EXTERIOR
N 20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES
S 2010401 LOCALES
N 20105 PROVISIONES
S 2010501 LOCALES
N 20106 PORCIÓN CORRITE OBLIGACIONES
N 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIE.
S 2010701 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTAR
S 2010702 IMPUESTO A LA RTA X PAGAR L EJ
S 2010703 CON EL IESS
S 2010704 POR BEFICIOS LEY A EMPLEADOS
S 2010705 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES X P
S 2010706 DIVINDOS X PAGAR
N 20108 CUTAS X PAGAR DIVERSAS/RELACIO
N 20109 OTROS PASIVOS FINANCIEROS
N 20110 ANTICIPOS CLIE.S
N 20111 PASIVOS DIRECT. ASOCIADOS CON
N 20112 PORCION CORRITE PROVISIONES X
S 2011201 JUBILACION PATRONAL
S 2011202 OTROS BEFICIOS A LARGO PLAZO P
N 20113 OTROS PASIVOS CORRIE.
N 202 PASIVO NO CORRITE
N 20201 PASIVOS X CONTRATOS ARRDAMITO
N 20202 CUTAS Y DOCUMTOS X PAGAR
S 2020201 LOCALES
N 20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES
S 2020301 LOCALES
48
N 20204 CUTAS X PAGAR DIVERSAS/RELACIO
S 2020401 LOCALES
N 20205 OBLIGACIONES EMITIDAS
N 20206 ANTICIPOS CLIE.S
N 20207 PROVISIONES X BEFICIOS A EMPLE
S 2020701 JUBILACION PATRONAL
S 2020702 OTROS BEFICIOS NO CORRIE. PARA
N 20208 OTRAS PROVISIONES
N 20209 PASIVO DIFERIDO
S 2020901 INGRESOS DIFERIDOS
S 2020902 PASIVOS X IMPUESTOS DIFERIDOS
N 20210 OTROS PASIVOS NO CORRIE.
N 3 PATRIMONIO NETO
N 301 CAPITAL
S 30101 CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO
S 30102 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO
N 302 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS
N 303 PRIMA X EMISIÓN PRIMARIA ACCI
N 304 RESERVAS
S 30401 RESERVA LEGAL
S 30402 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUT
S 30403 RESERVA CAPITAL
S 30404 OTRAS RESERVAS
N 305 OTROS RESUL. INTEGRALES
S 30501 SUPERAVIT ACT.FINANC. DISPO.
S 30502 SUPERAVIT X REVALUACIÓN PROPI
S 30503 SUPERAVIT X REVALUACION ACTIV
S 30504 OTROS SUPERAVIT X REVALUACION
N 306 RESUL. ACUMULADOS
S 30601 GANANCIAS ACUMULADAS
S 30602 (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS
S 30603 RESUL. ACUMULADOS PROVITES NII
N 307 RESUL. L EJERCICIO
49
S 30701 GANANCIA NETA L PERIODO
S 30702 (-) PÉRDIDA NETA L PERIODO
N 4 INGRESOS
N 41 INGRESOS ACTIVIDAS ORDINARIAS
S 4101 VTA BIES
S 4102 PRESTACION SERVICIOS
S 4103 CONTRATOS CONSTRUCCION
S 4104 SUBVCIONES L GOBIERNO
S 4105 REGALÍAS
S 4106 INTERESES
S 4107 DIVINDOS
S 4108 OTROS INGRESOS ACTIVIDAS ORDI
S 4109 (-) SCUTO VTAS
S 4110 (-) VOLUCIONES VTAS
S 4111 (-) BONIFICACIÓN PRODUCTO
S 4112 (-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES
N 42 GANANCIA BRUTA
N 43 OTROS INGRESOS
S 4301 DIVINDOS
S 4302 INTERESES FINANCIEROS
S 4303 GANANCIA INVERSIONES ASOCIAD
S 4304 VALUACION INSTRUMTOS FINANCIE
S 4305 OTRAS RTAS
N 5 EGRESOS
N 51 COSTO VTAS Y PRODU
N 5101 MATERIALES UTILIZADOS O PROD.
S 510101 (+) INV. INI. BIES NO PRODUCI
S 510102 (+) COMPRAS NETAS LOCALES BIE
S 510103 (+) IMPORTACIONES BIES NO PRO
S 510104 (-) INV. FIN. BIES NO PRODU X
S 510105 (+) INV. INI. MATERIA PRIMA
S 510106 (+) COMPRAS NETAS LOCAL MP
S 510107 (+) IMPORTACIONES MATERIA PRI
S 510108 (-) INV. FIN. MATERIA PRIMA
50
S 510109 (+) INV. INI. PROD. PROCE.
S 510110 (-) INV. FIN. PROD. PROCE.
S 510111 (+) INV. INI. PROD. TERMINADOS
S 510112 (-) INV. FIN. PROD. TERMINADO
N 5102 (+) MANO OBRA DIRECTA
S 510201 SUELDOS Y BEFICIOS SOCIALES
S 510202 GASTO PLANES BEFICIOS A EMPLE
N 5103 (+) MANO OBRA INDIRECTA
S 510301 SUELDOS Y BEFICIOS SOCIALES
N 5104 (+) OTROS COSTOS INDI FCION
S 510401 PRE PROPIEDAS, PLANTA Y EQUIPO
S 510402 PRE ACTIVOS BIOLOGICOS
S 510403 DETERIORO PROPIEDAD, PLANTA Y
S 510404 EFECTO VALOR NETO REALIZACION
S 510405 GASTO X GARANTIAS VTA PROD.
S 510406 MANTIMITO Y REPARACIONES
S 510407 SUMINISTROS MATERIALES Y REPUE
S 510408 OTROS COSTOS PRODU
N 52 GASTOS ADMINISTRACION
N 5201 GASTOS VTAS
S 520101 SUELDOS, SALARIOS Y MÁS REMUNE
S 520102 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL
S 520103 BEFICIOS SOCIALES E INMNIZACIO
S 520105 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETA
S 520106 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJA
S 520107 HONORARIOS A EXTRANJEROS X SER
S 520109 ARRDAMITO OPERATIVO
S 520110 COMISIONES
S 520111 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
S 520112 COMBUSTIBLES
S 520113 LUBRICANTES
51
S 520114 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y
S 520115 TRANSPORTE
S 520116 GASTOS GESTIÓN (agasajos a ac
S 520117 GASTOS VIAJE
S 520118 AGUA, ERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNI
S 520119 NOTARIOS Y REGISTRADORES LA P
S 520120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OT
N 520121 PRECIACIONES:
S 52012101 PROPIEDAS, PLANTA Y EQUIPO
S 52012102 PROPIEDAS INVERSIÓN
N 520122 AMORTIZACIONES:
S 52012201 INTANGIBLES
S 52012202 OTROS ACTIVOS
N 520123 GASTO TERIORO:
S 52012302 INV
S 52012303 INSTRUMTOS FINANCIEROS
S 52012305 CUTAS X COB.
N 520124 GASTOS X CAN. ANORMALES PRODU
S 52012401 MANO OBRA
S 52012402 MATERIALES
S 52012403 COSTOS PRODU
N 520125 GASTO X REESTRUCTURACION
N 520126 VALOR NETO REALIZACION INV
N 520127 OTROS GASTOS
N 5202 GASTOS ADMINISTRATIVOS
S 520201 SUELDOS, SALARIOS Y MÁS REMUNE
S 520202 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL
S 520203 BEFICIOS SOCIALES E INMNIZACIO
S 520205 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETA
S 520206 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJA
52
S 520207 HONORARIOS A EXTRANJEROS X SER
S 520209 ARRDAMITO OPERATIVO
S 520210 COMISIONES
S 520211 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
S 520212 COMBUSTIBLES
S 520213 LUBRICANTES
S 520214 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y
S 520215 TRANSPORTE
S 520216 GASTOS GESTIÓN (agasajos a ac
S 520217 GASTOS VIAJE
S 520218 AGUA, ERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNI
S 520219 NOTARIOS Y REGISTRADORES LA P
S 520220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OT
N 520221 PRECIACIONES:
S 52022102 PROPIEDAS INVERSIÓN
N 520222 AMORTIZACIONES:
N 520223 GASTO TERIORO:
S 52022302 INV
S 52022303 INSTRUMTOS FINANCIEROS
S 52022305 CUTAS X COB.
N 520224 GASTOS X CAN. ANORMALES PRODU
S 52022401 MANO OBRA
S 52022402 MATERIALES
S 52022403 COSTOS PRODU
N 520225 GASTO X REESTRUCTURACIÓN
N 520226 VALOR NETO REALIZACIÓN INV
N 520227 OTROS GASTOS
53
N 5203 GASTOS FINANCIEROS
S 520301 INTERESES
S 520302 COMISIONES
S 520303 GASTOS FINANCIAMITO ACTIVOS
S 520304 DIFERCIA CAMBIO
S 520305 OTROS GASTOS FINANCIEROS
N 5204 OTROS GASTOS
S 520401 PERDIDA INVERSIONES ASOCIADA
S 520402 OTROS
N 6 CUTAS REGULACION ORN
S 660 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES 15%
S 661 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
S 662 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES IMPU
S 663 IMPUESTO A LA RTA
S 664 GANANCIA (PÉRDIDA) OPERAC. CO
S 671 INGRESOS X OPERAC. DISCONT.
S 672 GASTOS X OPERAC. DISCONT.
S 673 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES 15%
S 674 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
S 675 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES IMPU
S 676 IMPUESTO A LA RTA
S 677 GANANCIA (PÉRDIDA) OPERAC. DI
S 679 GANANCIA (PÉRDIDA) NETA L PERI
N 68 OTRO RESULTADO INTEGRAL
N 681 COMPONTES L OTRO RESULTADO INT
S 68101 DIFERCIA CAMBIO X CONVERSIÓN
S 68102 VALUACION ACT.FINANC. DISPO.
S 68103 GANANCIAS X REVALUACIÓN PROPI
S 68104 GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIAL
S 68105 REVERSION L TERIORO (PÉRDIDA X
S 68106 PARTICIPACION OTRO RESULTADO
S 68107 IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS R
S 68108 OTROS (TALLAR NOTAS)
N 682 RESULTADO INTEGRAL TOTAL L AÑO
54
N 690 GANANCIA X ACCION:
N 69001 Ganancia X acción básica
S 6900101 Ganancia X acción básica OPER
S 6900102 Ganancia X acción básica OPER
N 69002 Ganancia X acción diluída
S 6900201 Ganancia X acción diluída OPE
S 6900202 Ganancia X acción diluída OPE
N 691 UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMA
N 7 FIN
NOTA. Recordando que la opción N es mayor y la opción S es auxiliar.
HOMOLOGACIÓN A NIIF´S
En el módulo de contabilidad opción H, presione Ok, a continuación se desplegara una pantalla

donde el usuario podrá ir homologando cuenta por cuenta de un plan de cuentas basado en NEC
cambiar a NIIF´S , al final presione la opción Homologar y salir.
NOTA: Generar respaldo antes de ejecutar esta opción.
AUTOMATIZACIÓN
En el módulo Contabilidad opción I, presione el botón Ok, a continuación se desplegará algunas

opciones más.
55
A. ORGANIZAR INTEGRACION.- Proceso de integración generar cada vez q automatice
los módulos ya mencionados
ÍNDICES FINANCIEROS
En el Módulo Contabilidad opción J.- luego presione OK, a continuación se despliega otra
pantalla en donde usted por ejemplo si desea saber el Índice de solvencia selecciona en la parte
derecha el código de la cuenta activo (1) en el siguiente casillero la cuenta del Pasivo (2) luego clic
en el número del mes que desea resultados, están de color rojo.
Al hacer clic en la lupa de razón de liquidez le saldrá el siguiente mensaje.
56
Son indicadores de Gerencia para especificar la posición económica de un periodo determinado de
tiempo, y así enfocar las decisiones. Se presenta una tabla para determinar la situación financiera
de la Empresa.
CONCILIACIÓN BANCARIA
Esta opción le permite poder realizar sus conciliaciones de manera automática solo por haber
ingresado los registros contables por Módulo Contabilidad o por Módulo de Proveedores en caso
de cancelaciones.
A.- ACTUALIZAR CUENTAS.- Actualiza los datos de la cuenta, nombre de titular, número de
cuenta, etc. Para registros actualizados de archivo de cada cuenta bancaria.
B.- CONCILIAR SU CUENTA.- Es donde se ingresa el saldo que emite el banco en el estado de
cuenta, al ingresarlo permite visualizar todos los ingresos y egresos realizados en las entradas de
57
asientos. Los cheques y depósitos que quedaron en tránsito de otros meses se los debe hacer
constar en las columnas que indican retiros o depósitos.

• Se digita el mes a conciliar.
• Se digita el saldo del estado de la Cuenta del Banco.
C.- CONCILIAR DEL ESTADO Permite la impresión de las cuentas de bancos que se están
conciliando.
• Seleccione la cuenta, ya sea por nombre o por código.

D.- CONCILIAR CON GLOSE.- Permite la impresión de las cuentas de bancos que se están
conciliando con glose.
58
• Seleccione la cuenta, ya sea por nombre o por código.
E.- REGISTROS NO CONCILIADOS.- Despliega los registros no conciliados o en tránsito.

• Seleccione la cuenta, ya sea por nombre o por código, luego seleccione el Banco, y presione Enter.
Digite el mes a conciliar.
F.- LISTADO DE CHEQUES.- Permite visualizar el listado de cheques girados.
• Seleccione la cuenta, ya sea por nombre o por código, luego seleccione el Banco, y presione Enter.
A continuación se digita de que fecha a que fecha desea el listado de cheques
• Escoja la forma en la cual desee visualizar la información. (Pantalla o impresión).
BALANCE INICIAL
Permite ingresar la información necesaria para generar el Balance Inicial de la empresa.
Se utiliza la plantilla predeterminada del sistema, se digita las cantidades respectivas a nivel de
cuenta auxiliar salir con ESC y automáticamente se sumara a nivel de mayor para imprimir el
balance inicial se lo hace por la opción de balances al mes 0.
59
ESPECIALES
Permite parametrizar las tablas adicionales que aparecen en el módulo de contabilidad.
A. ACTIVAR MES.- Activa los meses, para poder realizar modificaciones, rectificaciones de los
asientos contables.
B. CIERRE MENSUAL.- Cierra el mes restringiendo el ingreso de datos, modificaciones.

NOTA: Es un requisito para sacar balances.
C. INDEXAR ARCHIVOS.- Organiza las bases o índices interna del módulo de contabilidad.
D. RECONSTRUIR.- Organiza la información para la obtención del balance.
E. RESPALDOS.- Permite respaldar la información solo del módulo de contabilidad, se debe

seleccionar el sitio donde se va a guardar el respaldo.
F. RECUPERAR RESPALDOS.- Permite recuperar respaldos del módulo de contabilidad, se

debe seleccionar el sitio donde se guardó el respaldo.
G.- DEPURAR ANULADOS.- Permite vaciar los registros anulados.
H.- CONFIGURAR RETENCIONES TABLA.- Tabla en la que se aumentan los porcentajes (F9
añade) con la respectiva descripción de la retención, ejemplo:
1% Retención Fuente por Compras

30% IVA en compras por Bienes
60
I.- CONFIGURAR LIBROS DIARIOS.- Permite crear más libros diarios, o cambiar los
conceptos que están ya definidos, Ej.:
1. INGRESOS
2. EGRESOS
3. FACTURAS
4. DEPRECIACIONES
5. PROVISIONES
6. NOMINA
7. DOCUMENTOS
8. REVALORIZACIÓN
9. INTEGRACIÓN
10. ETC.
J.- CONFIGURAR CENTROS DE COSTOS.- Crea los diferentes centros de costos para poder
sacar balances de pérdidas y ganancias (F9 añade y F12 Elimina).
K.- REENUMERAR ASIENTOS.- Reenumera todos los asientos contables generados en el

MQR. Por los libros diarios utilizados.
L.- CONFIGURAR CHEQUE PREIMPRESO.- Configura la impresión predefinida de los

cheques para que se los imprima en el formato pre impreso.
M.- CONFIGURAR AÑO DE APERTURA.- En ésta opción se le coloca el año en curso,

aparecen el acumulado de retenciones que se han generado en un año y el número de estados caja-
bancos que se han impreso.
N.- CONFIGURAR COMPROBANTE DE EGRESO.- Sirve para configurar el comprobante

del formato pre impreso.
O.- CONFIGURAR COMPROBANTES EN GENERAL.- Configura el comprobante pre

impreso, o predefinido por ejemplo el comprobante de Ingreso.
P.- CONFIGURAR MONEDAS.- Configura el número de decimales y cantidades con los que
desea trabajar, en todos los módulos del MQR.
61
Q.- CONFIGURAR COMPROBANTES RETENCIONES.- Permite configurar el documento
preimpreso o parametrizar de acuerdo a los campos autorizado por el SRI. El tipo a declarar pueden
ser: E: Encabezado, C: Cuerpo, P: Pie, las letras que digite deben ser en mayúsculas.
R.- IMPRIMIR MATRIZ.- Imprime la matriz para facilitar la parametrización de formularios o

comprobantes de Egreso, Ingreso, Facturas, Nota de Venta, etc.
ANEXO ATS – SRI
El Anexo Transaccional Simplificado es un reporte que integra información de las transacciones

realizadas por un contribuyente, referentes a compras, ventas, exportaciones, comprobantes de
venta anulados.
Esta información debe ser presentada por:
• Los contribuyentes especiales

• Las entidades del sector público
• Los contribuyentes con autorización para imprimir sus comprobantes de venta y de retención a
través de sistemas computarizados (Auto impresores)
62
• Los contribuyentes que solicitan devoluciones de IVA, excepto personas discapacitadas, de la
tercera edad y organismos internacionales
• Las instituciones financieras, incluye cooperativas de ahorro y crédito
• Las empresas emisoras de tarjetas de crédito
• Las administradoras de fideicomisos mercantiles y fondos de inversión
A. IDENTIFICACIÓN DEL INFORMANTE.- Corresponde a la información del declarante (RUC

y razón o denominación social), una vez ingresada la información, se presiona el botón Grabar.
B. PERIODO INFORMADO.- Permite escoger al año y mes que se va a declarar, además de

mostrar de acuerdo a su RUC, cual es la fecha máxima de recepción del Anexo Transaccional
Simplificado.
63
C. COMPRAS.- Permite importar de manera automática todas las compras que se hayan realizado
durante el período que se vaya a declarar.
• Primero hay que borrar la fila de ejemplo (presione el botón Borrar Fila).
• Para importar las compras presione el botón Importar compras, si al realizar esta acción se
observa información en color rojo, significa que existe algún error.
• Se puede ingresar de forma manual la información de las compras, para eso se presiona el
botón Insertar Fila.
• Se puede exportar e importar a Excel, para lo cual se utilizan los botones respectivos.
• También se puede borrar la importación que se haya realizado o borrar toda la información
que haya digitado.
• Antes de salir verifique acepte y salga
D. VENTAS.- Permite importar de manera automática todas las ventas que se hayan realizado durante
el período que se vaya a declarar. Se sigue el mismo procedimiento que se explicó en Compras.
64
E. EXPORTACIONES O INGRESOS DEL EXTERIOR.- El ingreso de esta información se debe
realizar de forma manual.
• Primero hay que borrar la fila de ejemplo (se presiona el botón Borrar Fila).
• Para ingresar la información correspondiente a Exportaciones o Ingresos del Exterior, se
presiona el botón Insertar Fila.
• Se puede exportar a Excel, para lo cual se utiliza el botón respectivo.
• Puede borrar toda la información que se haya digitado.
F. COMPROBANTES ANULADOS.- El ingreso de esta información se debe realizar de forma

manual.
• Primero hay que borrar la fila de ejemplo (se presiona el botón Borrar Fila).
• Para ingresar la información correspondiente a Comprobantes anulados, se presiona el botón
Insertar Fila.
• Se puede exportar a Excel, para lo cual se utiliza el botón respectivo.
• Puede borrar toda la información que se haya digitado.
65
G. TALÓN RESUMEN DE ANEXO TRANSACCIONAL.- Esta opción presenta un resumen de la
información que se ha digitado para el Anexo Transaccional.
H. GENERAR MEDIO MAGNÉTICO XML.- Esta opción genera a partir de la información

ingresada, el archivo en formato XML (formato que exige el SRI).
I. FICHA DE CLIENTES.- Permite visualizar los datos ingresados de los clientes a través de la
ficha, sin hacer modificaciones.
66
J. FICHA DE PROVEEDORES.- Permite visualizar los datos ingresados de los proveedores a
través de la ficha, permitiendo realizar modificaciones.
K. ORGANIZAR PARA VALIDACIÓN.- Esta opción le ayudará a verificar que la información

digitada para la declaración sea correcta. Esta opción deberá ser realizada en el servidor y no debe
estar conectado ningún usuario al sistema.
ANEXO RDEP – SRI
A. IDENTIFICACIÓN INFORMANTE.- Corresponde a la información del declarante (RUC y

razón o denominación social), una vez ingresada la información, se presiona el botón Grabar.
B. AÑO INFORMADO.- Permite escoger al año que se va a declarar, además de mostrar de

acuerdo a su RUC, cual es la fecha máxima de recepción del Anexo de Relación de
Dependencia.
C. RDEP.- Permite importar de manera automática todas las nóminas del período que se vaya a
declarar.
a. Primero hay que borrar la fila de ejemplo (presione el botón Borrar Fila).
b. Para importar las nóminas presione el botón Importar Nómina, si al realizar esta acción se
observa información en color rojo, significa que existe algún error.
c. Se puede ingresar de forma manual la información de las nóminas, para eso se presiona el
botón Insertar Fila.
d. Se puede exportar e importar a Excel, para lo cual se utilizan los botones respectivos.
e. También se puede borrar la importación que se haya realizado o borrar toda la
información que haya digitado.
67
D. TALÓN RESUMEN DE RDEP.- Esta opción presenta un resumen de la información que se
ha digitado para el Anexo de Relación de Dependería.
E. GENERAR MEDIO MAGNÉTICO XML.- Esta opción genera a partir de la información

ingresada, el archivo en formato XML (formato que exige el SRI).
F. FICHA DE EMPLEADOS.- Permite visualizar los datos ingresados de los empleados a

través de la ficha, permitiendo realizar modificaciones.
G. ORGANIZAR PARA VALIDACIÓN.- Esta opción le ayudará a verificar que la información

digitada para la declaración sea correcta. Esta opción deberá ser realizada en el servidor y no
debe estar conectado ningún usuario al sistema.
MÓDULO DE ACTIVOS FIJOS
Lleva un control de bitácoras y seguimientos de los activos así como el registro contable del costo
histórico y la depreciación mensual de cada bien, los mismos que son integrados al libro diario de
integración en Contabilidad.
Usted encontrará en este módulo la ayuda como puede registrar sus activos fijos en cada una de las
fichas con su codificación respectiva.
68
Se recomienda se establezca una codificación por familias para su fácil búsqueda y seguimiento
como sigue:
CODIGO CATALOGO
CONTABLE DEL PLAN DE CUENTAS AUXILIAR
* Vehículos
* Muebles y Enseres
* Equipo de computación
* Equipo de oficina
* Equipo de Laboratorio
* Equipo Eléctrico
CODIGO ( CODIGO ARTICULO ITEM)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PRIMER NIVEL: 1 y 2
EO = Equipo Oficina
EC = Equipo Computo
VH = Vehículo
ME = Muebles y Enseres
EE = Equipo Eléctrico
EL = Equipo Laboratorio
SEGUNDO NIVEL: 4 y 5
EO / Equipo de Oficina = CA = calculadora
EN = Engrampadora
Ejemplo: EO-CA-0001 / EO-EN-0001
A. FICHA DE BIENES.- Ingresa la información del Activo para su depreciación.

• Se procede a llenar cada uno de los campos con la información respectiva a los
activos que se desee ingresar.
69
• En la parte superior derecha, se observan varios botones: Nuevo (crea un nuevo
archivo), Inicio (le lleva al primer registro de activo que ingresó), Siguiente
(muestra el siguiente registro a partir del que esté en pantalla), Anterior (muestra el
anterior registro a partir del que esté en pantalla), Final (le lleva al último registro
de activo que ingresó), Borrar (elimina la información del activo que se encuentre
en pantalla).
• En primer lugar colocamos el código del activo a registrar, luego el código
contable del activo, descripción del activo, fecha de compra del bien, código
contable del proveedor, registra la serie del activo si lo tiene, igualmente como
placa, marca, modelo, registra el custodio del bien o responsable, en el casillero de
Ubicación registra el departamento donde se encuentra ubicado el bien, en Tipo
registra la especificación del bien, la cuenta contable del gasto depreciación, luego
la cuenta contable Depreciación Acumulada. Se registra el costo histórico del bien,
si ya es un bien de una contabilidad anterior, registre el valor acumulado, y si es un
bien nuevo no se coloca valor.
• Cuando se termine de ingresar la información, se presiona el botón Actualizar para
registrar el bien.
B. CONSULTAS DE FICHAS.- Permite solo consultar las Fichas creada, no acepta ningún
tipo de modificación.
C. MOVIMIENTOS.- Permite ingresar datos de reparación o mantenimiento de cada bien.
70
• Presione la tecla F9 para insertar y presione F12 para borrar filas.
• Se sitúa en la celda Código, digite el número 1 y presione Enter, a continuación se
presentará una ventana con la información desplegada de los bienes.
• Escoge el bien y presione Enter.
D. DEPRECIACIÓN MANUAL.- Genera la depreciación el usuario manualmente una vez

que se haya seleccionado de que activo desea generar la depreciación.
• Para ingresar información se sitúa en la celda y se procede a digitar los datos, presione
Enter para cambiar de celda.
E. DEPRECIACIÓN AUTOMÁTICA.- El sistema genera automáticamente la

depreciación dependiendo el rango. Una vez que se seleccione, debe indicar desde que
activo a que activo desea realizar la depreciación. Y hace clic en Depreciar.
F. ESPECIALES.- Permite parametrizar las tablas adicionales que aparecen en el módulo de

Activos Fijos.
71
TABLA PARA PARAMETRIZAR TIPO BIEN
CÓDIGO – IDENTIFICATIVO ME = Muebles y Enseres

EQC = Equipo de Computación
Nombres = Clasificación del Código / Equipo de Oficina

Años de Vida = Tiempo de duración contable de un bien o activo
Porcentaje Depreciación Anual = Costo Histórico – Valor Residual
Vida Útil
a.- UBICACIÓN.- Nos permite añadir filas con (F9) o eliminar con (F12) las ubicaciones o
departamentos que genera la empresa, se digita los datos, luego presione ESC y ya está
registrado.
b.- TIPOS DE BIENES.- Permite parametrizar los tipos de bienes que utiliza la empresa,
para generar su respectiva depreciación. F9 para añadir y F12 para eliminar filas.
72
c.- REVERSAR ASIENTOS CONTABLES.- Nos da la oportunidad de reversar un asiento
para revisarlo o corregirlo. Indicando desde que fecha a que fecha desea reversar.
Se digitan las fechas respectivas y se presiona Enter.
d.- RESPALDOS.- Permite copiar la información ingresada guardarla en un magnético.
e.- RECUPERAR RESPALDO.- Ayuda a recuperar la información guardada. De este

módulo.
G. ESTADÍSTICAS.- Genera reportes en pantalla o impresos.
a. DETALLE GENERAL DE ACTIVOS.- Presenta un reporte de Bienes registrados. Se

puede seleccionar lo bienes por código o por descripción.
b. DETALLE DE DEPRECIACIONES.- Presenta las depreciaciones generadas por cada

bien
73
c. DETALLE DE ACTIVOS POR UBICACIÓN Presenta un listado de bienes.
d. DETALLE DE ACTIVOS POR CUSTODIO- Presenta un listado de bienes, con el

nombre de la persona que tiene a su cargo el bien designado
e. SEGUIMIENTO DE BITÁCORAS.- Presenta un listado de códigos de bien mas una

observación.
f. LISTADO DE TIPOS.- Presenta un listado de bienes por códigos nombres años de vida
útil y porcentaje de depreciación
g. LISTADO DE UBICACIONES.- Presenta un listado de los departamentos donde se

encuentren los activos fijos.
NOTA. - Todo reporte siempre le pedira los rangos de fechas y desde que bien hasta que bien
desea ver.
H. ETIQUETAS.- Le permite visualizar los bienes con sus respectivas etiquetas de identificación
para marcar o registrar cada bien con su código de registro de código de barras.
74
MÓDULO DE FACTURACIÓN
A. ELABORAR FACTURA.- Esta opción permite la elaboración de la factura. Es importante

que al ingresar a esta opción, presione ENTER para que pueda escoger la SERIE de la factura
la primera vez digite el numero de factura y al realizar la siguiente aparecerá la secuencia
automáticamente, extraer el cliente con su cedula, ruc, o nombre, digite la fecha de emisión del
documento, y el vencimiento, puede extraer una tabla de vendedores aplastando cualquier letra
del teclado mas ENTER, poner el numero de orden de compra (opcional) guía de remisión
(opcional) y turno(opcional), extraer el producto atreves del código o nombre del producto,
digitar la cantidad y el valor para que sume la totalidad, de un clic en actualizar, si desea más
ítem clic en la opción siguiente y vuelva a generar el paso anterior, para grabar la opción
imprimir o salir.
75
B. MODIFICAR.- Sirve para realizar cambios en caso de equivocación siempre y cuando no
haya sido impresa.
PROCESO.- Escoger la serie y digitar el numero de factura al final de cualquier cambio actualizar.
C. ANULAR FACTURA.- Borra la factura, retorna el artículo al inventario y disminuye el

estado de cuenta del cliente.
PROCESO.- Escoger la serie número de factura y al final ENTER
D. IMPRIMIR FACTURA.- Imprime la factura individual o por rango después de haberla

elaborado.
E. NUEVOS CLIENTES.- Para registrar a un cliente se coloca un clic en NUEVO se ingresa los
datos y se presiona el botón GRABAR.
76
F. ACTUALIZAR DATOS CLIENTES.- Permite modificar los datos de los clientes que se
hayan ingresado.
G. ESTADÍSTICAS.- Presenta los listados y los reportes que genera el Módulo de Facturación.
a.- Listado de ventas Generales.- Despliega reportes
b.- Listado de ventas Detalladas.- Despliega reportes detallado facturas con ítems y pvp.
77
c.- Listado de ventas por M2V.- Despliega reportes
d.- Listado de Ventas por Cliente.- Despliega reportes
e.- Listado de Ventas por Vendedor.- Despliega reportes
f.- Listado de Vendedores.- Despliega reportes
g.- Listado de Ventas con Fletes por Vendedor.- Despliega reportes
h.- Listado de Vencimientos.- Despliega reportes
i.- Lista de Ventas por Producto.- Despliega reportes
j.- Lista de Ventas por Turno.- Despliega reportes
k.- Ventas de Clientes por M2V.- Despliega reportes
l.- Utilidad Bruta en Ventas.- Despliega reportes
m.- Listado por Tipo de Ventas.- Despliega reportes
n.- Listado de Utilidades Facturas.- Despliega reportes
o.- Ventas Tarifa 0, IVA e ICE.- Despliega reportes
p.- Facturas Pendientes de Cobro.- Despliega reportes
q.- Facturas Glosadas por Cliente.- Despliega reportes
r.- Facturas Cobradas.- Despliega reportes
s.- Listado de Ventas por Ven. Por Producto.- Despliega reportes
t.- Listado de Ventas por Ven por Cliente.- Despliega reportes
u.- Ventas de Vendedores por M2V.- Despliega reportes
v.- Saldos de Facturas por Vencer.- Despliega reportes
w.- Resumen de Cobros Punto de Venta.- Despliega reportes
x.- Facturas Pendientes del Día.- Despliega reportes
y.- Listado de Facturas Anuladas.- Despliega reportes
z.- Resumen de Ventas por Cliente.- Despliega reportes
aa.- Facturas pagadas sin N/C.- Despliega reportes.
ab.- Listado de Ventas por Servicios.- Despliega reportes.
ac.- Listado Pauta de Publicidad x Fecha.- Despliega reportes.
ad.- Listado Pauta de Publicidad x Código.- Despliega reportes.
ae.- Listado Fechas de Pauta de Publicidad.- Despliega reportes.
af.- Resumen de Ventas de Publicidad Regional.- Despliega reportes.
ag.- Resumen de Ventas de Publicidad por tipo de Anuncio.- Despliega reportes.
ah.- Listado Pauta de Publicidad por Código Ordenado.- Despliega reportes.
ai.- Listado de Ventas por Combo de Servicios.- Despliega reportes.
NOTA.- Todo reporte requiere la serie de la factura, ubicar fechas y rangos
78
H. GUÍAS DE REMISIÓN.-
a.- Elaborar Guías.- Esta opción permite realizar dos procedimientos:
1.- Elaborar la guía teniendo una factura, para que se trasladen los datos ingresados al elaborar
la factura.
2.- Elaborar la guía sin haber realizado la factura.
b.- Modificar Guías.- Permite cambiar en caso de ingresar mal los datos siempre y cuando no se
haya impreso.
c.- Anular Guías.- Borra la guía sin afectar a ningún módulo.
d.- Actualizar Guías.- Esta opción nos permite ingresar el número de la factura cuando primero se
haya elaborado la guía, y así obtener los correspondientes reportes.
e.- Imprimir Guías.- Imprime la guía en forma individual o por rango después de haber sido
elaborado.
f.- Estadísticas.- Presenta los listados y los reportes de las guías. En esta opción encontramos
varias opciones para desplegar los listados:
• Listado de Clientes con guías

• Listado de Transportistas con guía
• Listado Facturas por Clientes
• Listado Facturas por Transportista
79
g.- Configurar Impresión Guías.- Es para configurar el diseño de la guía preimpresa. Se debe
colocar sobre cada celda y digitar los datos a modificar.
.
h.- Configurar Numeración Guías.- Se coloca el número de la guía que se va a utilizar.
I. PROFORMAS
a.- Elaborar Proformas.- Sirve para ingresar los ítems que vamos a proformar, los mismos que no
afectan al inventario (solo toma el nombre del ítem.)
b.- Modificar Proforma.- Puede realizar cambios después de haberla elaborado.
c.- Anular Proforma.- Permite anular la pro forma elaborada.
d.- Imprimir Proforma.- Imprime los documentos después de haberlos elaborado.
e.- Especiales (PROFORMAS)
80
• Configurar impresión Facturas.- Configura el formato preimpreso de la proforma.
• Configurar Parámetros Proforma.- En ésta opción creamos otro número de serie para
la pro forma.
• Configurar Numeración Proforma.- Coloca el número de proforma que sigue en
adelante, para seguir la secuencia de la misma.
• Respaldar Archivos.- Baja la información a disquete o al disco C, de los que es las
proformas.
• Recuperar Respaldo Archivos.- Recupera la información contenida el disquete o en el
disco C, referente sólo a proformas.
f.- Estadísticas (PROFORMAS).- Presenta los listados y reportes de preformas, se puede

visualizar según los siguientes listados.
• Listados Generales.- Despliega Reporte

• Listados Detallados.- Despliega Reporte
• Listados por Cliente.- Despliega Reporte
• Listados por Vendedor.- Despliega Reporte
g.- Convertir a factura.- Opción que permite el traslado de los ítems que se han proformado a la
factura, disminuyendo de ésta manera el inventario y afectando la cuenta del cliente.
h.- Indexado.- Organiza los índices internos de la base de proformas.
J. NOTAS DE CRÉDITO POR DEVOLUCIONES.- Esta opción se utiliza cuando el cliente le

devuelve las mercaderías afectando de esta manera al módulo de inventarios por el reingreso
del producto en cartera, por la disminución del estado de cuenta del cliente y la contabilidad
por la cuenta del IVA.
81
a. Elaborar Nota de Créditos
b. Anular Nota de Créditos
c. Imprimir Nota de Créditos
d. Listado de Clientes con Nota de Créditos
e. Lista de Vendedores con Nota de Créditos
f. Listado de Notas de Crédito por Cliente
g. Listado de Notas de Crédito por Vendedor
h. Configurar Impresión de Nota de Crédito
i. Configurar Numeración de Nota de Crédito
j. Reconstruir Notas de Crédito
K. CONSULTA PVP PRODUCTOS.- Consulta de precios al público por su respectivo artículo,

esta opción permite solo visualizar la información.
L. CONSULTA PVP SERVICIOS.- Consulta de precios al público de acuerdo al servicio

brindado, esta opción permite solo visualizar la información.
M. ESPECIALES (FACTURACIÓN)
82
a.- Configurar Impresión Facturas.- Permite configurar el documento preimpreso autorizado por
el SRI.
b.- Parámetros de Facturas.- Permite la creación de series de facturas, así como el bloqueo de los
campos que aparecen al elaborar la misma, ejemplo: Bloqueo para PVP, descuentos, etc.
c.- Configurar Numeración Factura.- Configura el número de la factura que se va ha utilizar de

ahora en adelante.
d.- Actualiza Tabla de Vendedores.- Permite el ingreso de datos de las personas encargadas de
realizar las ventas.
e.- Configurar Contabilización.- Reservada para el contador. Configura el asiento contable de las
ventas y costo de ventas.
83
f.- Configurar Turnos.- Permite el ingreso de los diferentes turnos de trabajo para las personas de
ventas.
g.- Respaldar Archivos.- Baja la información del MQR a disquete o al disco C.
h.- Recuperar Respaldos.- Permite la recuperación de lo respaldado en disquete o disco.
i.- Reversar Asientos Contables.- Permite realizar modificaciones en cualquier opción del
módulo de facturación, después de haber sido automatizada.
j.- Configurar formas de Pago.- Despliega la tabla de los bancos existentes, tarjetas de crédito,
efectivo u otros, a fin de que al realizar la recaudación pueda escoger el tipo de pago que esté
haciendo el cliente y registrarlo.
k.- Configurar Servicios.- Permite configurar los tipos de servicios que estén relacionados a la
empresa.
l.- Configurar Recargos.- Permite configurar recargos a la facturación.
m.- Configurar Combos de Servicios.- Permite agrupar varios servicios bajo un nombre, en esta
opción se declara un código y un nombre que va a representar a un combo.
n.- Configurar Combos en Detalle.- En esta opción se determinan cada uno de los servicios que
van pertenecer a los combos.
o.- Activar factura Anulada.- Permite recuperar una factura que haya sido anulada.
N.- MIGRACIÓN A EXCEL.- Esta opción permite migrar una factura a Excel.
MÓDULO DE CAJA RECAUDACIÓN
Se maneja integradamente en función a las ventas de bienes o servicios generados por el módulo de
facturación, el mismo que administra y controla cronológicamente las facturas por medio de
estadísticas.
84
a.- Recaudación por Clientes.- Permite el ingreso de lo recaudado de acuerdo a los clientes.
En la celda Cliente, se digita 1, se presiona Enter, se visualizará una ventana que permite
seleccionar al cliente, se presiona Enter y se cargará parte de la información del mismo.
Para insertar una recaudación, se presiona el botón Insertar Línea, y para archivar la información se
presiona el botón Grabar.
b.- Recaudación por Facturas.- Permite el ingreso de lo recaudado de acuerdo a las facturas que
se hayan creado.
85
c.- Resumen de Ingreso.- Presenta lo recaudado por el lapso de tiempo que se requiera; con un
desglose de documentos con los que el cliente ha cancelado (forma de pago), ejemplo:
Efectivo 500.00
Banco Pichincha 1000.00
Tarjeta Diners 5000.00
d.- Resumen de Ingresos con Diferencias.- Presenta un listado de los ingresos que ya se han
cobrado, junto con la diferencia que falta por cobrar.
e.- Estado de Cuenta.- Despliega el listado individual de las facturas canceladas y pendientes de
pago de los clientes.
86
f .- Listado de Faltantes.- Obtención de reportes.
g .- Listado de Sobrantes.- obtención de reportes.
h.- Glose de Valores.- Reporte de glose de valores en caja por fecha.
i.- Facturas días anteriores a la fecha.- Reporte de recaudación de días anteriores a la fecha de
corte.
j.- Cancelación de Garantías.- Permite registrar la cancelación de garantías pendientes de

Clientes.
k.- Listado de Valores en Garantías Pendientes de Cancelación.- Reporte de valores pendientes
l.- Listado de Garantías Canceladas.- Despliega Reportes de valores canceladas en garantía.
m.- Listado de vencimientos de Valores en Garantías.- Nos permite observar en pantalla o

preimpresa los vencimientos de valores en garantía.
MÓDULO DE CARTERA
Se maneja integradamente en función a las ventas de bienes o servicios generados por el módulo de
facturación, él mismo que administra y controla cronológicamente las facturas por medio de
estadísticas.
Las ventas son clasificadas y registradas para la emisión de cobros a través del módulo de cartera que
es el encargado de establecer los movimientos y saldos vencidos de las cuentas por cobrar de clientes,
los mismos que son administrados mediante registro de notas de débito y crédito numeradas en forma
secuencial.
Entre las funciones de la cartera tiene como actividad principal controlar y actualizar los registros
generados por caja recaudación.
La recuperación del efectivo y especies monetarias es recibida mediante la generación de

comprobantes de ingreso a caja numerados en secuencia de pagos.
87
Caja recaudación presenta una estadística de cierre diario en donde se glosan todos los valores
recaudados durante el día.
A. MOVIMIENTOS
a.- Créditos.- Permite la generación de notas de crédito (por recaudaciones, devoluciones,

descuentos especiales) sobre las facturas a los clientes
88
b.- Débitos.- Permite la generación de notas de débito (cobro interés por mora) sobre las facturas a
los clientes.
c.- Modificar Créditos.- Modifica las notas de crédito generadas por facturación, caja, cartera (Al
registrar el pago o abono), de una fecha a otra.
d.- Modificar Débitos.- Modifica las notas de débito generadas por facturación.
e.- Cancelación de Garantías.- Registra la cancelación del valor en garantía una vez efectivizado
el cheque o la letra, de acuerdo a la factura y cliente.
f.- Listado valores en garantía pendientes.- Presenta el Reporte solicitado, de una fecha a otra.
g.- Listado valores en garantía canceladas.- Reporte preimpreso o solicitado, de una fecha a otra.
h.- Listado de vencimientos de valores en garantía.- Reporte de vencimiento de valores.
i.- Estado de Cuenta del Cliente.- Despliega el listado individual de las facturas canceladas y
pendientes de pago de los clientes.
89
B. NUEVOS CLIENTES.- Se ingresa los datos de los clientes, como último se realiza un clic
en el botón Grabar.
C. ACTUALIZAR DATOS DE CLIENTE.- Permite modificar los datos del cliente. Al final
se da clic en el botón Grabar. En la parte superior derecha, se observan varios botones:
Nuevo (crea un nuevo archivo), Inicio (le lleva al primer registro de activo que ingresó),
Siguiente (muestra el siguiente registro a partir del que esté en pantalla), Anterior (muestra
el anterior registro a partir del que esté en pantalla), Final (le lleva al último registro de
activo que ingresó), Borrar (elimina la información del activo que se encuentre en
pantalla).
D. .- CONSULTAR CLIENTES.- Permite visualizar los datos ingresados a través de la

ficha, sin hacer modificaciones.
E. DATOS COMPLEMENTARIOS.- Permite Complementar la información que no se

encuentra registrada.
90
F. ESPECIALES En esta opción le permite configurar o parametrizar las necesidades del
usuario.
a.- Configurar Comprobantes.- Crea comprobantes de notas de débito (F8) y notas de crédito
(F9), así como también el direccionamiento a los auxiliares correctos, (F12) para borrar.
b.- Configurar Intereses por Mora.- Ingresa la tabla del interés (F9) con los respectivos días de
plazo, (F12) para borrar.
91
c.- Configura Intereses Prepago.- Ingresa la tabla del interés (F9) con los respectivos días de
plazo.
d.- Configurar tabla de Cobradores.- Permite el registro de los datos de las personas encargadas
de registrar las recaudaciones, (F9) para Crear y (F12) para borrar las filas.
e.- Configurar tabla de Vendedores.- Nos permite actualizar o modificar los datos de los
vendedores autorizados por la empresa, (F9) para Crear y (F12) para borrar las filas.
f.- Configurar Contabilización.- Parametriza las cuentas contables, las cuales permitirán obtener
los resultados de los movimientos respectivos, para editar se sitúa en cada una de las celdas y digita
los datos, para salir presione Escape.
g.- Configura Ciudades.- Ingresa a la tabla de ciudades donde se encuentran los clientes, (F9) para
Crear y (F12) para borrar las filas.
h.- Respaldar Archivos.- Baja la información del MQR a disquete o al disco C.
i.- Recuperar Respaldos de Archivos.- Permite la recuperación de lo respaldado en disquete o

disco C.
j.- Configurar Pagos.- Despliega la tabla de los bancos existentes, tarjetas de crédito o efectivo, a
fin de que al realizar la recaudación pueda escoger el tipo de pago que esté haciendo el cliente y
registrarlo.
k.- Reversar Asientos Contables.- Permite realizar modificaciones en cualquier opción del
módulo de facturación, después de haber sido automatizada.
l.- Configurar profesiones.- Sirve para ingresar la tabla de las diferentes profesiones de los
clientes, (F9) para Crear y (F12) para borrar las filas, Escape para Salir.
m.- Configurar sectores.- Actualiza la tabla de los sectores donde se ubican los clientes, (F9) para
Crear y (F12) para borrar las filas, Escape para Salir.
n.- Configurar Planes.- Son los diferentes planes de pago a los que puede acceder el cliente, (F9)
para Crear y (F12) para borrar las filas, Escape para Salir.
92
o.- Unificar Clientes.- Permite unificar cuando se haya duplicado la ficha de un cliente. Se
recomienda primero sacar un respaldo de la información.
G. ESTADÍSTICAS.- Presenta el informe de los reportes y listados del módulo de cartera.
a.- Listado de Cartera Vencida.- Despliega Reporte

b.- Listado de Cartera Prepagada.- Despliega Reporte
c.- Listado de Cupos de Crédito.- Despliega Reporte
d.- Listado de Clientes.- Despliega Reporte
e.- Listado de Cobradores.- Despliega Reporte
f.- Listado de Retenciones.- Despliega Reporte
g.- Listado de Notas de Débito.- Despliega Reporte

h.- Listado de Notas de Crédito.- Despliega Reporte
i.- Listado de Ch. posfechados.- Despliega Reporte
93
j.- listado de saldos de clientes.- Despliega Reporte
k.- Listado de Movimientos.- Despliega Reporte
l.- Listado de saldos y Observaciones.- Despliega Reporte

m.- Vencimientos facturas Extracontable.- Despliega Reporte
n.- Antigüedad de Cartera Vencida.- Despliega Reporte
o.- Antigüedad de saldos de cartera.- Despliega Reporte
p.- Resumen de ingresos.- Despliega Reporte
q.- Resumen de cartera por Vendedor.- Permite observar un reporte de cartera por vendedor.
r.- Listado de facturas por antigüedad.- Le permite solicitar el reporte desde una fecha a otra
fecha.
NOTA.- Todo reporte genérelo por rango de fechas.
94
H. MIGRAR A EXCELL.- Baja la información de la opción de datos complementarios a la
Hoja electrónica.
I. SALDOS DE APERTURA.- Presenta la lista de todos los clientes, con la finalidad de

colocar saldos iniciales.
MÓDULO DE INVENTARIOS
En este módulo se maneja los conceptos Almacén y Bodega, en el primero es donde se define las
políticas para la creación del catálogo de productos a ser controlados por la Bodega, también define
listas de precios para la venta en varias clasificaciones, los mismos que pueden ser tarifados por rangos
de acuerdo a la configuración que se le imponga.
Además se maneja la base de proveedores internos y externos que van afectar los movimientos de
ingresos a la bodega.
El Concepto Bodega es aplicado en función a los Ingresos y Egresos. Los ingresos pueden definirse
por Compras, Devoluciones en Ventas, Transferencias de Bodegas y Por Ingresos por Inventarios
Iniciales.
Los Egresos se definen por Ventas realizadas por Facturación, Rechazos de Mercaderías,
Devoluciones en Compra, Transferencias de Bodegas y Por Utilización o Centros de Costo.
95
Los movimientos a la bodega generan comprobantes individuales, que son numerados en forma
cronológica.
A. ALMACÉN.- Aquí se despliegan otras opciones para dar mejor administración al registro
de productos.
a.- Ficha de Productos y Servicios.- Permite el ingreso de datos de las mercaderías que posee la
empresa, lo más importante de llenar en la ficha es el código del artículo, código contable, nombre,
el impuesto y el saldo inicial, el resto es para información interna de la empresa.
96
Para ingresar una nueva ficha de un producto se debe presionar el botón Nuevo, cada vez que llene
una celda se debe presionar Enter y esto le permitirá navegar correctamente para completar la ficha.
Las opciones Cantidad, Valor unidad y valor total, se llenan a través de la opción Inventario inicial
Multibodega que se encuentra en éste módulo.
b.- Consulta Productos.- Visualiza los datos ingresados de los productos a través de la ficha sin la
opción de modificar o realizar ningún cambio.
c.- Cambiar Códigos.- Permite cambiar el código del artículo creado.

Se debe colocar en la columna Código cambiado, a continuación se ubica en la celda referente al
producto y digite el nuevo código, luego presione el botón Grabar para realizar la actualización.
97
d.- Precios de Venta.- Esta opción permite el ingreso de los diferentes tipos de precio con lo que la
empresa puede comercializar o vender sus artículos.
F9 para insertar una nueva fila, F12 para borrar una fila, F2 para buscar el código de un producto,
F3 busca un ítem en especial, F4 para importar una nueva lista de precios que se haya realizado con
anterioridad, con esta opción se eliminará la lista que se está visualizando y se cargará una nueva.
e.- Ficha de Proveedores.- Permite el ingreso de los datos del proveedor. Estos datos pueden ser
ingresados también por inventarios. Para ingresar una ficha se debe hacer clic en el botón Nuevo y
después de ingresar los datos se presiona el botón Actualizar para grabar la información.
f.- Consulta de Proveedores.- Visualiza la información ingresado en la ficha de proveedores sin

opción a modificar.
g.- Tarifación.- Permite el aumento de los diferentes tipos de precio de venta de los artículos por
rango, ya sea en porcentaje o en valores. Para grabar presione el botón Generar.
98
h.- Etiquetas.- Genera la impresión de código de barras para los diferentes tipos de artículos que
tenemos en inventario con diferentes precios. Es necesario una impresora para etiquetas.
i.- Inventario Inicial Multibodega.- Permite ingresar los saldos iníciales en formato del sistema,
en cada una de las bodegas que se vaya a utilizar. En la columna de valor unitario se coloca el costo
de cada producto y en la columna correspondiente se digita la cantidad de productos, luego se
presiona el botón Grabar.
99
j.- Existencias Miltibodega.- Despliega las existencias en cada una de las bodegas. Con el botón
Excel permite exportar esta tabla.
k.- Arqueo Existencia Física.- Permite visualizar todos los movimientos que se hayan realizado
con respecto a los productos que estén en Inventario.
B. BODEGA.- Aquí se despliegan otras opciones que ayudarán a la utilización del módulo.
100
a.- Movimientos.- Permite el ingreso y egreso de artículos por compras, transferencia de bodega,
facturas, utilizaciones etc. Para compras locales es necesario llenar correctamente números de
factura, autorizaciones, fechas de caducidad del documento más el proveedor ya que toda esta
información le servirá para generar el anexo ATS, también necesitamos registrar los productos que
pueden ser seleccionados atreves del nombre o código, para salir grabar e imprimir con la opción
de ESC.
F9 inserta una nueva fila, F12 borra la fila y Escape para Salir.
b.- Actualizaciones Movimientos.- Permite realizar modificaciones en los diferentes

comprobantes de ingresos y egresos que se tengan en la bodega por cualquier concepto que se haya
generado.
F9 inserta una nueva fila, F12 borra la fila y Escape para Salir.
c.- Comprobantes de Sistema.- Imprime los comprobantes que diseña el sistema y que son
ingresados por la opción de movimientos.
101
d.- Comprobantes Preimpresos.- Imprime los comprobantes en un formato preimpreso propio de
cada empresa.
e.- Duplicar Movimientos.- Permite duplicar el contenido del documento continuando la

numeración.
C. ESTADÍSTICAS.- Permite la impresión de los diferentes listados y reportes que presenta

este módulo.
a.- Stock –- Existencias.- Despliega reporte visualizado o impreso del stock de los productos,
indicando la fecha de corte que desee el reporte, desde que código a que código.
b.- Stock Mínimos y máximos.- Despliega reportes de los productos con su respectivo stock
máximo y mínimo, además de permitir indicar desde que código a que código se realiza el
despliegue.
102
c.- Listado de centro de costos.- Despliega reportes, seleccionando el movimiento que se necesite,
el producto y el rango de fecha.
d.- Productos sin precio de Vta.- Despliega Reportes de productos que no tienen precios de venta.
Se debe ingresar desde que producto hasta que producto desea generar el reporte.
e.- Rotación de Inventarios.- Despliega Reportes indicando desde que fecha desea obtener el
listado de rotación de inventarios hasta la fecha de corte.
f.- Listado de Ingresos.- Despliega Reportes indicando tipo de movimiento y desde que fecha
desea obtener el listado.
g.- Listado de Egresos.- Despliega Reportes permitiendo indicar el tipo de movimiento y desde
que fecha desea el listado de Egresos.
h.- Utilizaciones por Agrupación.- Despliega Reportes de listados de utilizaciones, indicando

desde que ítems a que ítems se desea el reporte y desde que fecha.
i.- Listado de Kardex.- Despliega Reportes por Código o por ITEM, y desde que fecha se desea el
listado del Kardex.
j.- Reporte de consumo por responsable.- Despliega Reportes solicitando desde que fecha desee
el reporte de consumos, además de mostrar la información de los responsables.
103
k.- Listado de precios de venta.- Despliega reportes con la opción de escoger el Ítem y el tipo de
precio.
l.- Listado de Inconsistencias.- Despliega reportes de inconsistencias, se selecciona fecha, por

código o por Ítem, desde que Ítem a que Ítem. Y a continuación se despliega el listado de
Inconsistencias a la fecha del corte.
m.- Movimientos de utilización.- Despliega reportes de los movimientos de utilización, puede ser
en pantalla o impresora.
n.- Listado de compras por producto.- Despliega listado de compras por producto indicando
desde que Ítem y desde que fecha se solicita.
o.- Listado de compras por proveedor.- Despliega Reportes, indicando desde que proveedor y
fecha se desea obtener listado de compras por proveedor.
p.- Hoja resumen de movimientos.- Despliega reportes indicando desde que fecha hasta que
fecha, igualmente desde que ítem y obtendrá la hoja de resumen de movimientos.
q.- Listado precios de mercado.- Permite solicitar por fecha de corte, por Ítem o por código y nos
presentara el listado de existencias al último precio de mercado.
r.- Listado de compras por fecha.- Despliega Reportes una vez que se indique desde que fecha a
que fecha, seleccione si desea con impuesto o sin impuesto o por todo.
s.- Precio de ventas con existencia.- Despliega reportes indicando desde que Ítem y tipo de
precio, ejecuta con Enter y despliega el listado de precios de venta con existencias.
t.- Listado de productos.- Despliega Reportes por código o por Ítem, ejecuta con Enter y le
permite ingresar desde que Ítem, y obtener el listado de productos.
u.- Diferencias en toma física.- Permite desplegar un reporte de todos los movimientos que se
hayan realizado con respecto a los productos.
104
D. ESPECIALES.- Aquí se presentan otras opciones para la mejor utilización del módulo.
a.- Comprobantes. Permite la creación de los diferentes tipos de comprobantes (Conceptos) por lo
que puede ingresar y egresar los artículos de bodega.
F8 para crear ingresos, F9 para crear egresos, F12 para borrar.
b.- Cuenta Contable.- Parametrizar las cuentas de retención que intervienen al realizar una
compra. Estos códigos contables vienen desde el Plan de cuentas.
F8 para crear ingresos, F9 para crear egresos.
c.- Centros de Costo.- Permite la configuración de cuentas que intervienen al realizar un egreso
de inventario por utilización, transferencia etc. F9 para crear y F12 para borrar.
105
d.- Reversar Contable.- Reversa la contabilización del módulo de Inventarios por rangos de
fechas, en caso de realizar alguna modificación en los diferentes comprobantes, después de haber
sido automatizados.
e.- Respaldo.- Esta opción permite asegurar la información del módulo de Inventarios bajando el
respaldo a un disquete o al disco C de la máquina.
f.- Recupera Respaldos.- Recupera la información del disquete o del disco C. Se hace clic en el
botón Ok, y a continuación seleccione de donde va a recuperar la información.
g.- Tipos de Precios.- Tabla que permite la configuración de los diferentes tipos de precios que
puede tener la empresa para comercializar sus productos. (F9) si desea ingresar más tipos de
precios, (F12) eliminar las filas.
h.- Responsables.- Asigna los nombres de las personas que van ha manejar el módulo de
Inventarios. (F9) si desea ingresar, (F12) eliminar las filas, Escape para Salir.
i.- Áreas.- Se configuran las diferentes secciones que hay dentro de la bodega. Con las teclas (F9)
crea una nueva fila y con (F12) elimina las Áreas no deseadas.
E.- COSTEO DE PRODUCTOS.- Organiza los saldos de los artículos para que se genere el
costo de ventas.
MODULO DE PROVEEDORES
106
A. DÉBITOS, OBLIGACIONES.- Es el registro de facturas de compras por servicio,
honorarios, servicios básicos, activos fijos, suministros, etc. Es importante registrar todos los
campos
PROCESOS
1.- Es automática la numeración de los comprobantes de Débitos.

2.- Escoja el proveedor que va a realizar la transacción (con clic)
3.-Fecha de registro, es la fecha de emisión de la factura o documento
4.-DOCUMENTO, es el número de factura o documento de transacción
5.- VENCE, es la fecha para cancelar la factura o el documento
6.-Auto SRI, es la autorización del documento emitida por el SRI
7.- CADUCA SRI, fecha de caducidad de la factura o documento.
8.- SUSTENTE, nos permite escoger las opciones estipuladas en el Anexo Transaccional ATS de
acuerdo a nuestro criterio tributario.
9.- TIPO, escoger el tipo de documento transaccional.
10.- COSTO, nos permite llevar un control extra contable con centros de costo a nivel de cuentas
de resultados en presentación de un balance, para configurar centros de costo revise el modulo de
contabilidad opción de especiales.
11.- CTA. GASTO, escoger la cuenta de acuerdo al tipo de transacción.
12.- CONCEPTO, referencias de acuerdo al tipo de transacción, (fac. 323, compra de activos
fijos).
13.- VALOR, registrar valores sin IVA.
14. IVA %, si tiene IVA poner 12% o 0 si no hay IVA.
15.- BORRAR, borra la celda dando doble clic. COPY, inserta celdas para desgloses de bases de
un mismo documento.
16.- Grabar o Imprimir Comprobante.
107
B. CRÉDITOS, PAGOS.- Nos permite emitir retenciones, cancelar facturas registradas, por
Inventarios y Débitos de Proveedores.
PASOS:
1. Escoger el proveedor
2. Escoger fecha que se va a emitir la retención o el cheque
3. Ubicar el cursos en la opción documento desplegar la flecha del lado derecho y escoger el
documento que se va a cancelar
4. El sistema automáticamente va a desglosar base en la fuente y base de IVA, escoja los
códigos de sustento de acuerdo a su criterio tributario al final de un clic en la opción
acreditado y el sistema le dará el resultado de la retención.
5. Digitar la primera vez el número de retención y la autorización de su retención para el
siguiente registro aparecerá automáticamente el siguiente.
6. Imprimir retención.
7. Para cancelar la diferencia, de un clic en la opción de saldo para que el sistema calcule el
valor a pagar
8. Escoja la cuenta de pago
9. Poner el número de cheque.
C. MODIFICAR MOVIMIENTOS.- Permite realizar modificaciones en los comprobantes de

débito y crédito. Una vez que acepta esta opción digite el proveedor, presione Enter y se
despliega un listado de los movimientos realizados. Haga clic sobre el icono (<|), luego
aparecerá el movimiento realizado y le permitirá modificar la equivocación, no olvide hacer
clic en el botón
108
Grabar y se registrará lo realizado.
D. ELIMINAR MOVIMIENTOS.- Permite eliminar un movimiento filtrado por proveedor, para
lo cual, haga clic sobre el icono (<|), Aceptar y se eliminará el movimiento.
E. CONSULTAR MOVIMIENTOS.- Permite visualizar la información de los movimientos

realizados, sin opción a modificación.
109
F. FICHAS DE PROVEEDORES.- Se ingresa o modifica los datos de proveedores. Una vez
que se llene todos los datos en blanco presione el botón Actualizar para guardar la información.
G. CONSULTAR PROVEEDORES.- Permite visualizar los datos ingresados, sin opción a

modificar.
H. ESTADÍSTICAS.- Informe de reportes y listado del módulo de Proveedores como: estados de

cuenta, fecha de vencimiento de las facturas de proveedores, datos que son ingresados al
realizar los asientos o libros diarios, etc. Ejemplo
110
a.- Estados de cuenta.- Esta opción genera reportes de Estado de Cuenta a la fecha de Corte, para
lo cual, se puede seleccionar el listado por rango o individual, por proveedor, desde una fecha
específica.
b.- Listado de vencimientos.- Despliega reportes ingresando la fecha de corte que desee, presiona
Enter y tendrá en pantalla el listado de vencimientos de proveedores.
c.- Listado de cupos de crédito.- Despliega reportes, para lo cual, se debe seleccionar desde y
hasta que proveedor se necesita el listado, presione Enter y visualizará el listado de cupos de
crédito, y plazo de pago.
d.- Listado de proveedores.- Despliega reportes de los proveedores, si desea todos solo presione
Enter, caso contrario, permite digitar un rango de proveedores y podrá obtener Listado de
Proveedores.
111
e.- Listado de retenciones.- Despliega reportes, se debe indicar un rango de fechas para el listado,
se indica el código de impuesto y se obtendrá el listado de retenciones a proveedores.
112
f.- Listado de débitos.- Despliega reportes, para lo cual se debe indicar un rango de fechas para
obtener el listado de débitos a proveedores. Se puede visualizar en pantalla o impreso.
g.- Listado de crédito.- Despliega reportes, para lo cual se debe indicar un rango de fechas para
obtener el listado de créditos a proveedores. Se puede visualizar en pantalla o impreso.
h.- Listado de saldos.- Despliega reportes, para esto se debe indicar un rango de proveedores y la
fecha de corte. Se puede visualizar en pantalla o impreso.
i.- Listado de movimientos.- Despliega reportes, para esto se debe indicar un rango de
proveedores y un rango de fechas. Se puede visualizar en pantalla o impreso.
I. SALDOS DE APERTURA.- En esta opción se debe ingresar los saldos iniciales de cada uno
de los proveedores.
113
J. ESPECIALES.- Aquí se presentan otras opciones para la mejor utilización del módulo.
a. Migrar ficha a Excel.- Traslada la información de proveedores a Excel.
b. Configurar Comprobantes.- Ingresa el último número del comprobante utilizado para

continuar con la numeración de débito y crédito y comprobantes de retención. .
114
c. Actualizar Nro. Comprobante.- Permite modificar número de documento, para esto debe
situarse en la columna Documento y digitar el nuevo número.
d. Comprobante de Retención Preimpreso.- Despliega la información del comprobante de

retención realizado, preimpreso según su selección.
e. Respaldar Archivos.- Permite enviar a una unidad de almacenamiento la información como

copia.
f. Recuperar Respaldos Archivos.-Nos facilita recuperar la copia enviada a una unidad de

almacenamiento.
115
ORDENES DE PRODUCCIÓN
Este módulo permite controlar y registrar los tres elementos del costo como: Materias Primas, Mano
de Obra Directa y Gastos Indirectos de Fabricación.
El objetivo principal de las Órdenes de Producción es determinar el costo unitario y la transferencia

automatizada de este a los inventarios.
A. ORDENES DE TRABAJO
116
a.- Crear.- Genera la orden de producción de un artículo.
b.- Actualizar.- Modifica la información ingresada a través de la opción creada.
c.- Eliminar.- Elimina la orden de producción siempre y cuando no tenga movimientos de

materias prima, mano de obra y gastos de fabricación.
d.- Cerrar Orden.- Restringe los pedidos de mano de obra, materia prima y gasto de fabricación.
e.- Activar Orden.- Esta opción permite hacer más movimientos en la orden de producción
después de haber sido cerrada.
f.- Transferir Orden.- Opción que es utilizada cuando el producto se encuentra terminado para
alimentar el inventario de productos disponible para la venta.
B. MOVIMIENTOS
117
a.- Materia Prima.- Alimenta la orden de producción; están directamente ligadas a la existencia
controlada por la bodega en forma integrada.
Se debe seleccionar por Ingresos, Actualizaciones o Comprobantes.
b.- Mano de Obra Directa.- Se relaciona con el catálogo de cuentas en la contabilidad para
establecer la liquidación de pagos respectivos.
Constan las horas y valores que se tiene que pagar a las personas que han intervenido en el proceso
de producción.
118
c.- Gastos de Fabricación.- Constan todos los gastos indirectos que se han utilizado para producir
como: agua, luz, teléfono etc. Se encuentran en función a la clasificación dada por el Plan de Cuentas.
d.- Duplicar Orden.- Duplica la orden si se trata de la misma producción.
C. ESTADÍSTICA.- Presenta listados y reportes.
119
a.- Ordenes de producción.- Reporte de órdenes generadas.
Se debe indicar un rango de órdenes y otro de fechas.
b.- Materias Primas.- Despliega reportes. Se debe indicar un rango de órdenes, para visualizar el
listado.
c.- Mano de obra directa.- Despliega reportes. Se debe indicar un rango de órdenes, entonces se
puede visualizar el listado.
d.- Gastos de Fabricación.- Despliega reportes. Se debe indicar un rango de órdenes, entonces se
puede visualizar el listado.
e.- Departamentos.- Despliega reporte. Se debe indicar un rango de números de departamentos,

entonces se pueden visualizar el listado.
f.- Clientes.- Despliega reportes de órdenes de producción por cliente, para esto se define un rango
de clientes.
g.- Productos.- Despliega reportes de órdenes de producción por productos, para esto se define un
rango de productos.
h.- Listado de Órdenes.- Despliega reportes de órdenes por rango de fecha, se puede escoger:
120
(C) Ordenes cerradas, (A) Ordenes Abiertas, (T) Ordenes Transferidas y si se desea todas las
órdenes se deja en blanco.
i.- Utilización Materia Prima.- Despliega reportes de utilización de materia prima dentro de un
rango de fecha y orden.
j.- Materia Prima por lotes.- Despliega reportes de utilización de materia prima por lotes, para lo
cual se debe indicar un rango de fechas y lotes.
D. ESPECIALES.- Aquí se presentan otras opciones para la mejor utilización del módulo.
121
a.- Comprobantes.- Presenta la tabla de los pedidos de materia prima, mano de obra y gastos de
fabricación para colocar el número secuencial de cada pedido mencionado.
b.- Departamentos.- Configura las diferentes áreas y departamentos que intervienen el proceso
productivo. F9 para crear departamentos, F12 para borrar filas.
c.- Respaldar Órdenes.- Esta opción nos permite asegurar la información del módulo de
producción bajando el respaldo a un disquete o al disco C de la máquina.
d.- Recuperar Órdenes.- Recupera la información del disquete o del disco C.
e.- Reversar Contable.- Reversa la contabilización del módulo de Inventarios por rangos de fechas
en caso de necesitar realizar alguna modificación en los diferentes comprobantes.
MÓDULO DE NÓMINA
Este módulo permite la administración y el seguimiento de los empleados en función de los roles de
pago semanales, quincenales y mensuales.
Permite la configuración de las formas de cálculo de la planilla de pagos generando bitácoras y

comprobantes de liquidación de haberes, así como la generación de planillas de sobresueldos y del
seguro social.
122
A. MOVIMIENTOS
a.- Ingresar.- Permite buscar a los empleados ya sea por sus apellidos o número de cédula; una vez
elegido el empleado se confirma la fecha de elaboración del rol, si es quincenal o mensual;
confirmar mes, año y Q para quincena o M mensual.
Cuando es por anticipo o quincenas solo especificamos el valor a recibir, se escribe alguna
observación y aceptar para grabar el movimiento.
123
En el caso de ser sueldo se debe escribir el número de días trabajados adicional, si recibe valores
adicionales por otros ingresos, por comisiones, en número de horas para cálculos de horas
nocturnas, extraordinarias o suplementarias; la movilización y varios. Para los egresos es el mismo
procedimiento si existen otros descuentos, préstamos, atrasos, multas o préstamos quirografarios.
Se finaliza la elaboración del rol con alguna observación y ase presiona el botón Aceptar para
grabar.
b.- Modificar.- Es el mismo procedimiento que el rol de pagos en su elaboración, sólo que en este
caso los valores ya están dados, los mismos que pueden ser modificados ya sea en anticipos o
sueldos.
c.- Consultar.- Nos permite visualizar por pantalla los movimientos realizados del empleado ya
sea de quincena o su rol de pagos, sin opción a modificar.
d.- Otros ingresos.- En el caso de que el empleado tenga programado recibir alguna bonificación
en cuotas manteniendo un registro histórico de otros ingresos registrados meses atrás. F9 para crear
filas y F12 para Borrar.
e.- Otros Descuentos.- Se utiliza esta opción cuando el empleado tenga un descuento o pago a
algún préstamo detallado en cuotas.
f.- Registró Préstamos.- Esta opción permite registrar los Préstamos Adicionales fuera de los
anticipos de sueldo indicando fecha, valor del préstamo e indicando desde que fecha empieza el
124
descuento y el número de pagos. Además en la columna Concepto se escribe el motivo del
préstamo.
g.- Duplicar Rol.- Si la empresa dispone de una amplia nómina de empleados se puede utilizar
esta opción en lugar de volver a ingresar cada empleado, además de modificar si es necesario.
h.- Eliminar Rol.- Permite borrar el rol duplicado de ser necesario.
i.- Movimientos Resumidos.- Permite registrar movimientos de descuento por cada uno de los
registros. La búsqueda se define por nombre o cédula.
j.- Generar Quincena en Porcentajes. Permite registrar el porcentaje fijado por la empresa como
quincena para todos los empleados.
125
B. ACTUALIZAR EMPLEADOS.- En esta opción se puede ingresar datos completos del
empleado como identificación, afiliación, IESS, libreta militar, apellidos, nombres, dirección,
ciudad, provincia, cargo, teléfonos, fecha y lugar de nacimiento, sexo, cargas, activo o inactivo,
con o sin salario, fecha de ingreso, fecha de salida, departamento, sección sueldo base, hora
base, archivo de foto y firma. Adicional tipo de cuenta y número en el caso de transferencias
bancarias.
C. CONSULTAR EMPLEADOS.- Esta opción permite solo la visualización de los datos, sin
opción a modificación.
D. CALCULAR ASISTENCIA.- Esta opción nos permite revisar horas de entrada y de salida de
los empleados.
126
E. ESTADÍSTICAS.
Presenta los reportes y recibos de roles de pagos o de quincenas, cálculos de décimo tercer y cuarto
sueldo, fondos de reserva, liquidaciones, distribución de utilidades, planillas del IESS, planillas de
impuestos, generación de cheques entre otros.
a.- Imprimir rol de pagos.- Despliega Reportes al seleccionar un mes y además de un rango de
empleados, y departamentos.
b.- Imprimir rol de quincenas.- Despliega Reportes individuales por cada uno de los empleados
registrados.
127
c.- Recibos de pago.- Despliega Reportes. Permite imprimir el recibo de pago individual
ingresando mensual luego de seleccionar la información por empleado y aceptar.
d.- Recibos de pago Quincenal.- Despliega Reportes en pantalla o impresora.
e.- Décimo Tercero.- Despliega Reportes indicando el año, de que periodo y por los departamentos
creados.
f.- Décimo cuarto.- Despliega Reportes. Listados indicando el año, de que periodo y por los
departamentos creados.
g.- Carta Débito Bancario.- Despliega Reportes un modelo de solicitud al Banco del debito de la
cuenta de la empresa y acredite a cada una de las cuentas de los empleados registrados.
h.- Finiquito Liquidar haberes.- Despliega Reportes una vez que el empleado haya firmado su
aviso de salida, el sistema le despliega la liquidación por empleado de acuerdo sus beneficios
recibidos.
128
i.- Provisiones mensuales.- Despliega Reporte
129
j.- Distribución Utilidades.- Despliega Reportes
k.- Listado de Personal.- Despliega Reportes

l.- Listado de movimientos.- Despliega Reportes
m.- Listado de Impuestos.- Despliega Reportes
n.- Liquidación de Impuestos.- Despliega Reportes
o.- Planilla de Impuestos.- (RT-7).- Despliega Reportes
p.- Glose de otros ing. Y Desc.- Despliega Reportes
q.- Glose Ing. Y Desc. Concepto.- Despliega Reportes
r.- Recibo individual glosado.. Despliega Reportes
s.- Saldo de los Préstamos.- Despliega Reportes

t.- Auxiliares de Préstamos.- Despliega Reportes
130
u.- Generación de cheques.- Despliega Reportes
v.- Listado de Horas Extras.- Despliega Reportes
w.- Listado Calculo de Asistencias
F. ESPECIALES
a.- Configurar Parâmetros para Cálculos.- Detalla los valores y porcentajes de nomina para los
cálculos de utilidades o beneficios de ley.
b.- Configurar Departamentos.- Las áreas que la empresa maneja ya sea administrativo, ventas,
producción, etc.
c.- Configurar Secciones.- Las que la empresa estime convenientes entre primera o principal.
d.- Configurar tabla de impuesto mensual.- Es la tabla de retenciones en la fuente a los

empleados de acuerdo a sus ingresos, la misma que puede ser modificada si la misma varía.
131
e.- Configurar Asiento contable.- Configurar las cuentas de auxiliares con las que trabaja la
nómina según el plan de cuentas para el proceso de automatización, dependiendo de las secciones o
departamentos.
f.- Respaldar.- Respaldar la información solo de este MÓDULO a un medio magnético.

g.- Recuperar respaldo.- Recuperar la información de un medio magnético externo.
h.- Reversar contable.- Permite realizar modificaciones después de haber integrado el módulo de
nomina con contabilidad desde un rango de fechas.
MODULO PUNTO DE VENTA
132
A. ELABORAR FACTURA.- Permite elaborar facturas de venta, es importante tener existencia
en inventarios previamente precios de venta, también nos permite dentro de la elaboración de la
factura crear nuevos clientes, se puede recaudar dentro del mismo movimiento e imprime en
tres diseños. Boleta, Diseño del sistema, Preimpreso
B. MODIFICAR FACTURA.- Nos permite realizar cualquier cambio en una factura realizada se
debe dar un clic entre las opciones de serie y número, automáticamente se desglosara la
factura realizada anteriormente.
133
C. ANULAR FACTURA.- Nos permite anular la factura, se debe dar un clic en la primera celda,
al final toda la fila se pondrá con un color amarillo.
D. IMPRIMIR FACTURA.- Permite imprimir nuevamente las facturar realizadas, se debe ubicar
el formato de impresión y la impresora clic entre las opciones serie y número.
E. NUEVOS CLIENTES.- Nos permite crear un nuevo cliente.
134
F. ACTUALIZAR DATOS DEL CLIENTE.- Nos permite hacer cambios en los clientes que ya
se encuentran creados.
G. ESTADÍSTICAS.- Presenta los listados y los reportes que genera el Módulo de Facturación.
a.- Listado de ventas Generales.- Despliega reportes
135
b.- Listado de ventas Detalladas.- Despliega reportes detallado facturas con ítems y pvp.
c.- Listado de ventas por M2V.- Despliega reportes

d.- Listado de Ventas por Cliente.- Despliega reportes
e.- Listado de Ventas por Vendedor.- Despliega reportes
f.- Listado de Vendedores.- Despliega reportes
g.- Listado de Ventas con Fletes por Vendedor.- Despliega reportes
h.- Listado de Vencimientos.- Despliega reportes
i.- Lista de Ventas por Producto.- Despliega reportes
j.- Lista de Ventas por Turno.- Despliega reportes
k.- Ventas de Clientes por M2V.- Despliega reportes
l.- Utilidad Bruta en Ventas.- Despliega reportes
m.- Listado por Tipo de Ventas.- Despliega reportes
n.- Listado de Utilidades Facturas.- Despliega reportes
o.- Ventas Tarifa 0, IVA e ICE.- Despliega reportes
p.- Facturas Pendientes de Cobro.- Despliega reportes
q.- Facturas Glosadas por Cliente.- Despliega reportes
r.- Facturas Cobradas.- Despliega reportes
s.- Listado de Ventas por Ven. Por Producto.- Despliega reportes
t.- Listado de Ventas por Ven por Cliente.- Despliega reportes
u.- Ventas de Vendedores por M2V.- Despliega reportes
v.- Saldos de Facturas por Vencer.- Despliega reportes
w.- Resumen de Cobros Punto de Venta.- Despliega reportes
x.- Facturas Pendientes del Día.- Despliega reportes
y.- Listado de Facturas Anuladas.- Despliega reportes
z.- Resumen de Ventas por Cliente.- Despliega reportes
136
aa.- Facturas pagadas sin N/C.- Despliega reportes.
ab.- Listado de Ventas por Servicios.- Despliega reportes.
ac.- Listado Pauta de Publicidad x Fecha.- Despliega reportes.
ad.- Listado Pauta de Publicidad x Código.- Despliega reportes.
ae.- Listado Fechas de Pauta de Publicidad.- Despliega reportes.
af.- Resumen de Ventas de Publicidad Regional.- Despliega reportes.
ag.- Resumen de Ventas de Publicidad por tipo de Anuncio.- Despliega reportes.
ah.- Listado Pauta de Publicidad por Código Ordenado.- Despliega reportes.
ai.- Listado de Ventas por Combo de Servicios.- Despliega reportes.
NOTA.- Todo reporte requiere la serie de la factura, ubicar fechas y rangos
PROCESO DE AUTOMATIZACIÓN
Para integrar la información de los módulos con contabilidad y sacar balances se procede a realizar
los siguientes pasos:
MODULO DE CONTABILIDAD
I. Automatización
1.- Organizar integración
2.- Escoja modulo a modulo e integre.
.
A. Caja Cartera
B. Facturación
C. Inventarios
D. Nómina
137
E. Ordenes de Producción
F. Activos Fijos
G. Proveedores
- Para visualizar los asientos contables generados por el MQR (tipo de Integración), se procede a:
A. ASIENTOS CONTABLES
E. Listados de Diarios
Tipo de integración (9)
N. ESPECIALES
B. Cierre Mensual
C. Indexar Archivos
D. Reconstruir
F. BALANCES
A. General
B. Analítico
C Comprobación.
D. Comparativo
E. Estado de Caja Bancos
F. Balance a Excel
G. Resultados por C X C.
ELIMINACIÓN DE PROCESO DE AUTOMATIZACIÓN
Para realizar cualquier modificación en los módulos, después de haber integrado se tiene que
eliminar la integración para su correcta contabilización. Esto se lo realiza si hubiese
inconsistencias en Balances
CONTABILIDAD
A. ASIENTO CONTABLE
E- Eliminación
(Tipo de integración) desde 1 enero al 31 diciembre y
desde el asiento 1 hasta 9999999. Ejemplo:
138
N. ESPECIALES
g. Depurar Anulados
d. Reconstruir
c. Indexado
MÓDULOS ADMINISTRATIVOS
1. Control de Personal
2. Marketing
3. Servicio al Cliente
4. Upgrade
5. Claves
6. Configuración
7. Reconstructor
8. Multiempresa 01
9. SQL. Migración
139
MÓDULO DE CONTROL DE PERSONAL
Es la acción de timbrar la tarjeta personal, llevando un control de las entradas y salidas del personal
obteniendo un reporte de asistencia, Esta función se realiza ingresando el número de cédula
registrado en la ficha de usuarios del módulo de configuración. Además puede registrar alguna
novedad de cada empleado.
A. TIMBRAR TARJETA.-
B. TARJETAS DE CONTROL.- Despliega reportes de asistencia, indicando fecha, hora, y

novedades de cada empleado.
140
C. KARDEX.- Presenta un Listado de control de Personal para poder obtener los detalles de la
hora de ingreso y salida, que le ayudarán para que el departamento de Recursos humanos,
calcule las horas extras, o descuentos por horas.
D. BORRAR REGISTROS DE TIEMPO.- Permite al administrador del sistema eliminar

registros ya analizados que no requiera a futuro, indicando un rango de fechas.
E. RESPALDAR ARCHIVOS.- Generar Respaldo, a la unidad que desee o a un medio

magnético.
F. RECUPERAR RESPALDO ARCHIVO.- Recupera el respaldo generado de la unidad o

carpeta en la cual haya grabado el mismo.
MÓDULO DE MAILIN AGENDA
Es un medio de comunicación interna de usuarios dentro del sistema contable que permite enviar
mensajes escritos. Esto se puede encontrar en cada módulo, está representado con el icono .
Desde el momento que ingresa a algún módulo le saldrá un mensaje avisándole que tiene mensajes
una vez que otra persona de la red le haya enviado.
141
• Conferencia: le permite transmitir mensajes entre dos usuarios cuando están dentro del
sistema, recuerde que para utilizar esta opción deben trabajar bajo red.
• Borrar Mensajes: borra todos los mensajes personales de cada usuario.
• Reporte de Mensajes: puede imprimir a manera de consulta los mensajes enviados y
recibidos.
• Adjuntar.- Permite adjuntar archivos, para enviar a los usuarios que estén en la red.
MÓDULO DE MARKETING
Permite llevar una base de los datos de futuros clientes para realizar un seguimiento, es decir, que
unas de las funciones que puede realizar es de una agenda electrónica.
A. FICHAS.- Crea Fichas de Clientes para seguimiento. Permite registrar los datos de clientes
por atender, o potenciales. Con recordatorio de citas próximas.
142
B. DEFINIR TIPOS.- Permite clasificar los medios de atención al cliente. Se puede crear o
cambiar de acuerdo al requerimiento de su empresa. Es decir, permite modificar las opciones
pertenecientes a Status. Se utiliza F9 para crear filas y F12 para borrar.
C. DEFINIR ASIGNACIONES.- Para ver quién es responsable del futuro cliente. Es decir,
permite modificar las opciones pertenecientes a Asignado. Se utiliza F9 para crear filas y F12
para borrar.
D. SEGUIMIENTOS POR CLIENTES.- Nos permite visualizar y llevar un control de clientes

registrado, se debe parametrizar un rango de fechas.
E. SEGUIMIENTOS POR TIPOS.- Despliega en pantalla o impreso un listado de clientes

registrados pero clasificado por tipos.
F. SEGUIMIENTOS POR ASIGNACIÓN.- Despliega en pantalla o impreso un listado de

clientes registrados según el responsable que haya sido asignado.
G. SEGUIMIENTOS POR USUARIOS.- Despliega un listado de usuarios permitidos por el

sistema.
H. RESPALDAR ARCHIVOS.- Genera Respaldos a la unidad que desee o carpeta creada.
I. RECUPERAR RESPALDOS ARCHIVOS.- Recupera Respaldos que hayan sido generados.
143
MÓDULO DE SERVICIO AL CLIENTE
A. SEGUIMIENTOS.- Permite la búsqueda de los clientes que se encuentran en el Módulo de

Cartera para llevar un control de los problemas y las diversas soluciones que se han dado a los
clientes. En la parte superior de la ventana podemos visualizar varias opciones: Actualizar
permite grabar la información; Excel permite emigrar, Borrar para eliminar información y
Salir. En la parte inferior de la ventana se puede describir el detalle de los problemas que se
hayan presentado.
144
B. CONSULTAS.- Permite revisar las bitácoras de los clientes, es decir que despliega los
registros de atenciones hacia el mismo, sin la opción de modificar. Se permite imprimir esta
información.
C. DEFINIR ÁREAS.-Esta opción permite clasificar las áreas de problemas del sistema para una
mejor atención al cliente. Se utiliza F9 para crear filas y F12 para borrar.
D. DEFINIR VÍA.- Clasificar la vía o el medio de comunicación que se utilice para ayuda o
atención al cliente. Se utiliza F9 para crear filas y F12 para borrar.
E. ESTADÍSTICAS.- Reportes de antecedentes de los futuros clientes.
a. Seguimientos por Clientes.- Despliega reporte de los problemas de un cliente.

b. Seguimientos por Áreas.- Despliega reporte de los problemas de un cliente filtrado por
áreas.
c. Seguimientos por Vías.- Despliega reporte de los problemas de un cliente filtrado por
vías.
d. Seguimientos por Usuario.- Despliega reporte de los problemas de un cliente filtrado por
usuario asignado.
F. RESPALDAR ARCHIVOS.- Permite sacar respaldos o copia a cualquier unidad o carpeta

creada en el disco.
145
G. RECUPERAR RESPALDO ARCHIVO.- Sacar el respaldo copiado de cualquier unidad que
haya generado el respaldo.
MÓDULO DE UPGRADE
Es el módulo que sirve para la actualización del sistema. Se puede realizar la actualización por dos
formas, manual y por Internet.
PASOS PARA PODER REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN MANUAL
Primero debe estar seguro que ya ha respaldado su información por el Módulo de

Configuración. NOTA IMPORTANTE.- Se recomienda generar un duplicado de
dicho respaldo y almacenarlo en una unidad externa (flash memory, CD, etc.)
Las actualizaciones se deben realizar en el servidor y las estaciones de trabajo no
• Una vez que haya insertado descargado la actualización de la pagina web de MQR
“www.mqr.gqnu.net”, se dirige al Módulo Upgrade, se escoge la opción Upgrade Manual,
luego se busca el archivo de actualización en la unidad C o D, se selecciona una carpeta
comprimida o zip. y luego se presiona el botón Upgrade.
• Se visualizará otro mensaje indicándole que se reiniciaría el MQR. Se presiona el botón
Aceptar, y a continuación se realizará la actualización.
• Se vuelve abrir el MQR del escritorio y espere que suba la actualización, y por último le
saldrá un cuadro indicándole VALIDACION ACTIVITY KEY con unos números, en ese
146
momento llame a las Oficinas de MQR (022270010) para proporcionarle el Código de
Activación.
MÓDULO DE CLAVES
Este módulo se encarga de configurar las seguridades físicas y lógicas de ingreso al sistema por
usuarios. Le permite poner una clave personal para el usuario. Hay que tomar en cuenta que la
clave caducará cada 30 días.
Cuando se cumpla el plazo, digite la nueva clave en la celda de color blanco y en la parte inferior
debe ingresar otra vez para confirmar la contraseña.
Cuando se recibe el sistema, viene por default una clave, usted puede ingresar a esta opción y
cambiar la misma por su clave personal.
147
MÓDULO DE CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA
A. RESPALDO (SUCURSAL).- Le permite sacar un respaldo de la localidad de trabajo o un

respaldo en general de todo el sistema a un medio magnético externo.
NOTA.- Se recomienda contar con un plan de contingencia para el almacenamiento de la

información, para esto se debe:
• Sacar respaldos externos (es decir que se debe guardar la información en lugares externos y
seguros)
• Llevar una bitácora diaria, es decir, obtener respaldos manuales cada día.
• Hay que recordar que el sistema genera respaldos diarios automáticamente.
148
B. RECUPERAR RESPALDO.- Le permite recuperar el respaldo, dependiendo donde se
encuentre almacenado, ya sea en disquete, CD y para mayor seguridad el sistema genera un
respaldo diario en el disco C de su computador automáticamente.
C. DATOS DE LA EMPRESA.- En esta opción se personaliza los datos de su empresa como

son: Identificación de la Empresa, o Razón Social, números telefónicos, RUC, dirección, email.
D. CONFIGURAR EMPRESAS.- Esta opción le permite crear el concepto MULTI EMPRESA o

MULTI AGENCIA. Crea las localidades o puntos de ventas (sucursales), permitiéndole
reemplazar la localidad por la razón social que vaya ha registrar, además consolida la
información de todas las localidades para obtener un solo Balance, siempre que estas estén
manejadas con un mismo PLAN DE CUENTAS, utilizando el principio contable uniformidad y
reciprocidad en el tratamiento de MATRIZ y Sucursal.
Antes de ejecutar esta opción debemos sacar respaldo de la información.
149
E. CONFIGURAR CUENTAS.- Permite configurar la cuenta de pérdida o de la utilidad del
ejercicio, como los mayores de Caja, Bancos y retenciones en la fuente y del IVA; teniendo
presente que el plan de cuentas esté bien estructurado y pueda aparecer la tabla de
Retenciones.
150
F. FICHAS DE USUARIOS.- Permite establecer claves de seguridad para cada usuario como
también las restricciones para cada módulo.
Si no Hay segunda clave, no hay autorización a modificar.
• En la parte superior derecha, se observan varios botones: Nuevo (crea un nuevo archivo),
Inicio (le lleva al primer registro de usuario que ingresó), Siguiente (muestra el siguiente
registro a partir del que esté en pantalla), Anterior (muestra el anterior registro a partir del
que esté en pantalla), Final (le lleva al último registro de usuario que ingresó), Borrar
(elimina la información del activo que se encuentre en pantalla).
• En esta opción podemos anexar la foto del usuario, para esto se presiona el botón Foto y
se busca el archivo de imagen de una de las unidades de almacenamiento.
G. CERRAR AÑO.- Permite realizar el proceso de cierre anual. Se mostrará el siguiente

mensaje: Precaución para el año (2008). Para cerrar el año debe estar cerrado hasta el mes
12 en el Módulo de Contabilidad e indexado y costeado en el Módulo de Inventarios.
Favor leer primero la precaución antes de hacer cualquier movimiento.
151
H. TRANSFERIR SALDOS DE APERTURA.- Permite pasar el balance final del año que
termina al balance inicial para el siguiente período contable.
I. CARGAR FOTOGRAFIAS.- Permite cargar gráficos o fotografías, para los diferentes

módulos. Es decir, permite importar imágenes a la carpeta donde se cargó el sistema MQR.
Acepta imágenes con formato jpg o bmp, y que la extensión del nombre no sobrepase los 8
caracteres.
Estas imágenes pueden ser utilizadas en la Fichas de los Productos, de los Empleados.
MANTENIMIENTO
Este proceso es recomendable:
• en caso de pérdida de luz

• realizarlo al inicio del día.
152
Realiza un reorganiza miento de la estructura de la base de datos, regenera los índices, las tablas y
así, le permitirá recuperar los respaldos almacenados en el disco.
Esta opción se debe realizar en el servidor, y no debe estar activo ningún equipo.
• Primero debe presionar el botón Reconstruir módulo.

• Luego otra vez debe ingresar a la opción Mantenimiento y presionar el botón Organizar
módulos.
Para Recuperar Respaldos
Se presiona el botón Recuperar Respaldos, luego se selecciona la carpeta BAKUPMQR, se procede

a seleccionar el respaldo que se desee recuperar y se presiona Recuperar Respaldo, a continuación
se presentará una ventana que le pide el ingreso de una clave secundaria, en ese momento llame a
las Oficinas de MQR (022270010) para proporcionarle la clave, luego el proceso de recuperación
de respaldos se iniciará.
153
MULTIEMPRESA
Esta opción le permite llevar hasta 98 localidades dentro del mismo sistema y consolidar en la
localidad 99.
SQL MIGRACIÓN
Este módulo a usted le permite bajar o exportar la información de los diferentes módulos a formato
de Excel para realizar modificaciones sin afectar al programa contable. Para eso, usted debe
escoger el registro que necesite y presionar el botón Exportar a Excel.
Si se tiene base de datos en Excel como por ejemplo listado de clientes, proveedores, Inventarios
etc., puede importar desde Excel al módulo, con su respectiva estructura, al sistema MQR.
Además permite migrar bases de datos de otros sistemas a MQR.
154
En esta ventana usted puede observar 3 columnas, la primera columna hace referencia a cada uno
de los módulos de sistema, la segunda columna le permite seleccionar los las bases de datos propias
del sistema, y en la tercera columna se encuentran los nombres de las columnas de las tablas de
excel.
LICENCIAMIENTO
Es el control de licenciamiento de usuarios a operar en el sistema contable.

Para cargar la licencia haga un clic en NET 1/1 y podrá observar la aceptación a más estaciones de
trabajo para que MQR sea Multiusuario.
155
ACTUALIZACIONES DESDE INTERNET
En la parte inferior izquierda podemos visualizar una opción que permite ingresar a la página Web
del sistema:
En donde se pueden bajar actualizaciones del Sistema. Como ya se ha recomendado, primero

realice un respaldo, a una carpeta en su disco o a un medio magnético por el módulo
Configuración.
En la parte superior de la página podemos encontrar la opción Descargas, donde podemos obtener
las últimas actualizaciones del sistema de acuerdo a la versión que los clientes estén utilizando.
156
EJERCICIO PRÁCTICO
EN MÓDULO DE INVENTARIOS
1. Se proceda a comprar 100 Materias Primas (Toles de plancha) a razón de 11.20

dólares cada una y también se compran 50 celulares a 12.00 dólares cada uno, al
Proveedor MQR, se hace la retención en fuente por compras del 1%, adicionalmente
se retiene el 30% del IVA.
2. Se utilizan 2 planchas de tol para mantenimiento de edificio
EN MÓDULO DE ÓRDENES DE PRODUCCIÓN
3. Se genera la Orden de Producción Nro. 100 para fabricar muebles por la cantidad de
50, bajo pedido del Cliente S.A.
4. Se requiere Materias Primas de 4 planchas de Tol, Utilizadas en el Departamento de
Fabricación.
5. Se contrata 4 horas al Jornalero externo N.N. a razón de 5 dólares cada hora
6. Se compra un tanque de agua por 20 dólares.
7. Se termina proceso de fabricación y se transfiere a producto terminado.
EN EL MÓDULO DE FACTURACIÓN
8. Se procede a facturar 20 Muebles A 100 dólares cada uno y 5 celulares a 50 dólares

cada uno al Cliente S.A. con descuento del 1%, más impuestos; además se graban
fletes por 5 dólares, la venta es a crédito simple.
EN EL MÓDULO DE CAJA
9. El Cliente S.A. nos abona un pago de 500 dólares el mismo que incluye una
Retención en Fuente de 5 dólares y de IVA por 6 dólares.
EN EL MÓDULO DE CARTERA
10. Se procede a generar una Nota de Débito por 3 dólares por intereses por mora de la
factura Nro.1.
157
11. Se hace una Nota de Crédito por 2 dólares por descuento especial de la Factura Nro.
1.
Nota. Hasta aquí ejecute el proceso de automatización en contabilidad y verifique el Libro Diario
de Integración.
EN EL MÓDULO DE NOMINA
12. Haga un anticipo de 100 dólares a Mónica Pérez (SUELDO BASE $200)
13. Pague 30 días de labores de Mónica Pérez, tome en cuenta 20 dólares por Viáticos y
30 dólares por Representación, además pague 400 dólares por comisiones y tome en
cuenta 4 Horas Nocturnas, 3 Horas Extraordinarias y 2 Suplementarias así como
descuente 3 dólares por multas y 5 por uniformes.
EN EL MÓDULO DE ACTIVOS
14. Genere el ingreso de una computadora por 1000 dólares contra el proveedor MQR
15. Deprecie el primer gasto de la depreciación del computador.
EN EL MÓDULO DE CONTABILIDAD
16. Haga el registro del depósito del Resumen de Ingreso de Caja al Banco del Pacífico.
17. Pague Honorarios Profesionales a Juan Pérez por 112.00 dólares incluido el IVA,
retenga fuente por servicios e IVA
Nota. Para tal efecto parta de un Balance de Situación Inicial como Saldos de Apertura
Saldos de apertura de las siguientes cuentas:
Banco del Pichincha $5000,00

Capital Social Socio A $5000,00
Como término del ejercicio automatice los procesos y presente Estados Financieros.
158
TEST PARA EVALUACIÓN
1. MQR es un Paquete informático diseñado en plataforma operativa

a. Visual Fox
b. Visual Basic
c. Lenguaje C+++
2. SQL – Server es una herramienta incorporada que permite
a. La migración de las Bases MQR a otras plataformas
b. Sacar respaldo
c. Recuperar respaldo
3. ¿En que módulo se configuran los operadores o usuarios?
a. En de Configuración del Sistema
b. En de Upgrade
c. En de Contabilidad
4. ¿Cuantos Módulo Integrados de Carácter Financiero Contable tiene MQR?
a. 9 módulos
b. 16 módulos
c. 4 módulos
5. ¿Cuál es la característica principal del Módulo de Contabilidad?
a. Plan de Cuentas Jerarquizado
b. Asientos por partida doble
c. Balances y Mayores
6. ¿En que módulo se automatizan los registros contables de integración?
a. En Módulo de Configuración
b. En Módulo de Contabilidad
c. En Módulo de Inventarios
7. ¿En donde se definen los proveedores?
a. En plan de cuentas y en Inventarios en la opción de Almacén
b. En Inventarios
c. En Nómina
8. ¿En donde se crean los clientes?
a. En Módulo de Cartera
b. En Módulo de Inventarios
c. En Módulo de Contabilidad
9. ¿Cuál es el objetivo del Módulo Reconstructor?
159
a. Recuperar el backup mirroring
b. Sacar respaldo
c. Actualizar operadores
10. ¿Cuántos juegos de disquetes es necesario mantener para respaldos?
a. Un disquete
b. Un juego de Lunes a Viernes en forma repetitiva
c. Dos disquetes
11. ¿En que Módulo se lleva el costo histórico de un bien?
a. En Módulo de Activos Fijos
b. En Módulo de Inventarios
c. En Módulo de Contabilidad
12. ¿En que Módulo se hace la liquidación de un empleado?
a. En Módulo de Nómina
b. En Módulo de Contabilidad
c. En Módulo de Cartera
13. ¿En que Módulo se genera los cheques comprobantes?
a. En el Módulo de Contabilidad
b. En el Módulo de Inventarios
c. En el Módulo de Activos
14. ¿En donde se configuran los porcentajes de retenciones?
a. En Contabilidad opción especiales, tablas
b. En Nomina especiales
c. En Inventarios
15. ¿Qué es necesario hacer para obtener un kárdex valorado?
a. Indexar y costear en Inventarios
b. Imprimir estadísticas
c. Configurar especiales de inventarios
16. ¿Cuál es el objetivo de una Nota de Débito en Cartera?
a. Incrementar la deuda del cliente
b. Registrar asiento contable
c. Bajar la deuda del cliente
17. ¿En que parte de Nómina se configura la tabla de impuesto a la renta?
a. En especiales de Nómina
b. En configuración del Sistema
c. En contabilidad
18. ¿La finalidad del Módulo de Pos-venta es?
a. Llevar una Bitácora de los Clientes
160
b. Registrar los problemas y soluciones de los clientes
c. Verificar deudas de los clientes
19. ¿De donde se obtienen los estados de cuenta de los clientes?
a. En Módulo de Caja y Cartera
b. En inventarios
c. Solo en Caja
20. ¿Se puede factura en negativo?
a. No es factible
b. Si se parametriza en especiales de facturación
c. Si se define en inventarios
161
GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA
Alfanumérico
Conformado por letras, números y cualquier otro símbolo, tales como signos de puntuación y símbolos
matemáticos.
Aplicación
1) Una tarea particular, tal como "Cuentas por Pagar" o "Control de Inventarios".
2) Un grupo relativo de programas que se aplican a un área particular.
Archivo
Grupo de datos tratados como una unidad.
Archivo Maestro
Archivo con información permanente (nombre, dirección, ciudad)
Archivo plano
Es un archivo secuencial puro, o txt, éste puede estar separado por comas, punto y coma, un tab, un
símbolo especial.
Archivo DBF (Data Base File)

Son archivos de bases de datos que genera Visual Fox en formato de DBase.
Back-up
Información copiada generalmente en disquete para salvaguardarla.
Biblioteca (Librería)
Área del disco que puede contener programas e información relativa. (Directorios, No archivos)
Byte
La cantidad de almacenamiento requerida para representar un caracter.
Campo
(De un registro) Uno o más caracteres relacionados entre si (nombre, sueldo, etc.).
Caracter
Letra, dígito o símbolo.
162
Compilar
(Un programa) Trasladar un programa escrito en lenguaje de alto nivel, a un programa en lenguaje de
máquina.
Comunicaciones (Teleproceso)
La transmisión de datos entre computadores y/o estaciones de trabajo remotas.
Configuración
Grupo de máquinas, dispositivos y programas que conforman un sistema de procesamiento de datos.
CPU
Unidad Central de Procesamiento.
Disco
Unidad de almacenamiento de una o más caras, de superficie magnética donde la información debe ser
almacenada.
Disquete
Disco magnético flexible que está permanentemente en una cubierta. Se utiliza para almacenar
información.
Display (Pantalla, Estación de Trabajo, Terminal)

Máquina que incluye teclado y pantalla, en la que el usuario puede enviar y recibir información del
sistema.
DOS (Disk Operating System)

Sistema Operacional de los discos de computadores.
Hardware
El equipo (las máquinas). Es lo opuesto a software.
IBM (International Business Machines Corporation)

Principal fabricante de computadores del mundo.
Input
Datos a ser procesados.
163
KB (K-Byte)
1.024 bytes.
Magazine
Una cubierta con capacidad para 10 disquetes.
Memoria (Almacenamiento Principal)

Es la parte del CPU donde se corren los programas y se manejan los datos.
Menú
Lista de ítems de una pantalla desde la que se puede efectuar una selección.
Motor de Base de Datos

Son programas que permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y
estructurada.
MB (Megabyte)
Un millón de bytes. 1048 k-bytes
MIS (Management Information System)

Administración del sistema de información (Departamento de Sistemas).
On-Line
Que está siendo directamente controlada (en línea) con el computador.
Output
El resultado del procesamiento de datos.
Password (Contraseña)
Opción del sistema que ayuda a prevenir el uso no autorizado de una estación de trabajo.
Procedimiento
Grupo de instrucciones relacionadas de Operación, que causan que un programa o grupo de programas
sean ejecutados.
Secuencia de instrucciones para computadores.
164
Registro
Grupo de campos que son tratados como una unidad.
Sistema
Lo conforman el computador, las unidades asociadas y los programas.
Software
El grupo completo de programas, procedimientos y documentación relativa, asociados a un sistema de
computadores. Contrasta con Hardware.
Usuario de sistemas
Personal de una oficina que está autorizada a utilizar una terminal, un computador o un reporte del
sistema.
User Id (Identificación de Usuario)

Un juego único de caracteres que identifican a un usuario.
165
ANEXOS
BANCO DE PREGUNTAS
1. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR UNA CONCILIACIÓN BANCARIA
Es el proceso sistemático de comparación entre los ajustes contables de una cuenta corriente
realizada por el banco y la cuenta de bancos correspondientes en la contabilidad de una empresa,
con una explicación de las diferencias encontradas.
La conciliación bancaria es un procedimiento de control interno y de rutina que consiste en

verificar que los registros realizados por la empresa, que se encuentren también registradas por el
banco, con el objeto de verificar los fondos depositados y detectar errores u omisiones. Este
proceso se concluye cuando logramos que el saldo contable, al sumar y restar las diferencias, sea
igual al bancario.
Los pasos a seguir pueden resumirse a tres tipos de verificaciones:
• débitos contabilizados por la empresa se encuentren acreditados por el banco

• créditos contabilizados por la empresa se encuentran debitados por el banco
• partidas pendientes de la conciliación anterior se regularicen
Las diferencias que se produzcan en la conciliación pueden ser de dos tipos:
• Temporarias: aquellas que no están registradas por una cuestión de tiempo (diferencias
en el clearing bancario), por este tipo de diferencias no debe registrarse ningún ajuste sino
verificar que la misma se vaya regularizando con la emisión de los sucesivos resúmenes
de cuenta.
• Permanentes: se refieren a errores u omisiones tanto del banco como del ente (gastos
bancarios, intereses por descubierto, etc.), en estos casos debe realizarse un asiento de
ajuste dado que, de lo contrario, la diferencia se mantendría.
DEBE HABER
Cheques rechazados 500,00
Gastos bancarios 10,00
a Banco X 510,00
166
Movimientos bancarios
• Depósitos: los depósitos de efectivo o cheque implican el cambio de un activo por otro.
Existen a su vez depósitos de valores al cobro, es decir, de cheques cuyo lugar de emisión
impide su depósito en cuenta corriente pero permite la entrega a un banco que se encarga
de su cobranza y de la acreditación del importe con la comisión correspondiente.
• Rechazo de cheques depositados: un cheque podría ser rechazado por el banco por
fondos insuficientes, firma no ó distinta de la registrada por el banco, defectos formales,
etc. En estos casos renace el crédito que se tenia contra quien entregó el valor y
corresponde realizar un asiento debitando la cuenta cheques rechazados.
• Transferencia entre bancos: movimiento de los fondos desde una cuenta bancaria a otra
abierta en otra entidad ó dentro del mismo banco. Las mismas pueden realizarse a través
de banca telefónica, Internet, cajeros automáticos, etc.
• Colocaciones temporarias de fondos: cuando existen disponibilidades que no son
necesarias emplear de inmediato es normal que se las coloque temporalmente con el
objeto de obtener un resultado positivo de tales inversiones (moneda extranjera, títulos
públicos o privados, cuotas parte de fondos comunes de inversión, depósitos a plazo fijo
en entidades financieras u otros préstamos de corto plazo
• Débitos y créditos bancarios diversos: están relacionados con el mantenimiento de
cuenta y otros servicios prestados por el banco.
• Autorizaciones para girar en descubierto: esto sucede cuando el banco faculta a un
cliente a emitir cheques sin tener los fondos para cubrirlos, dentro del límite establecido
como límite de crédito.
En el Módulo de Nómina, tenemos la opción de conciliación bancaria, que nos permite hacer un
seguimiento a los registros contables de las cuentas auxiliares del Mayor de Bancos.
La opción A, permite ingresar información de identificación de la cuenta bancaria como oficial de

crédito, teléfonos, dirección del banco entre otros.
167
Para conciliar los movimientos, en la opción B, parta del Saldo del Estado del Banco, y marque con
barra espaciadora los movimientos que consten en el estado bancario, y lo que no deje en blanco.
Si tiene saldos de años anteriores, ponga los valores en abonos o retiros respectivamente.
Para conciliar se debe escribir S (Si) en la primera columna C.
En la opción E, marque los valores que estén pendiente de meses anteriores, ponga la fecha de
registro.
168
2. ¿QUÉ ES EL MANEJO DE INTEGRACIÓN DE PROCESOS?
Procedimiento que debe ejecutarse para centralizar las operaciones realizadas en los módulos
extracontables, mediante un proceso de automatización en el Módulo de Contabilidad.
169
Para ello debe verificarse antes que todos los módulos se encuentren parametrizados correctamente y
las cuentas que se encuentren configuradas en los mismos existan en el Plan de Cuentas.
Debe además verificarse que tanto la ficha de productos, proveedores y clientes tengan asignadas un
código contable.
Debe considerarse en el Módulo de Inventarios, que el Kárdex de todos los productos no tengan
existencias negativas y se encuentren correctamente valorados al Costo Promedio Ponderado, para esto
ejecute un Indexado y luego un Costeo de Productos.
En el Módulo de Producción, si existen inconsistencias en Inventarios, proceda a Indexar y Recostear

Ordenes de Producción.
Si tuviera alguna inconsistencia, en anulaciones o modificaciones, antes de automatizar ejecute el

módulo de mantenimiento, las dos primeras opciones.
Una vez concluido esto, proceda a automatizar en el Módulo de Contabilidad, si tuviere que reversar
esto, proceda en el Módulo de Contabilidad a eliminar los Asientos de Integración y ejecute
nuevamente el proceso indicado.
3. MANTENIMIENTO: POR FALLAS, POR PÉRDIDA DE INFORMACIÓN
Esto generalmente sucede por fallas eléctricas, o fallas en la comunicación en la Red de Datos así
como también por manipulación de la información por personal no autorizado, por lo que se
recomienda tomar las precauciones físicas y lógicas en el Entorno Informático, esto es:
• Instalar en cada equipo de trabajo un regulador de voltaje.

• Instalar en cada equipo de trabajo después del regulador de voltaje un UPS (Unidad de
Respaldo de Batería) que le brinde una autonomía de 15 minutos que permita cerrar los
programas y apagar el equipo.
• Restringir el acceso a la información a nivel de Sistema Operativo, como a nivel de
configuración del perfil del usuario en el Sistema MQR.
Como plan de contingencia se recomienda realizar el procedimiento de recuperación de respaldos.
170
Regeneración de Índices Generales
El Sistema MQR, para mejorar su rendimiento en la operación de búsqueda e impresión, utiliza en

cada módulo el sistema de manejo de índices, para los ordenamientos de información, esto se lo puede
hacer en forma general desde el Módulo de Mantenimiento, el que le permitirá reconstruir índices
generales de todo el Sistema MQR.
Reconectar la unidad de disco virtual
Cuando el Cliente o la estación de trabajo, no pueda acceder al Sistema MQR, o salgo en mensaje
“Desconectado Unidad de Disco Virtual M:\ o Servidor fuera de línea”, reconecta la unidad de disco
virtual, con el mismo volumen que fue instalado, como por ejemplo “M”, como se menciona en el
proceso de instalación. Véase página 20.
Migración de Datos
El Sistema MQR, contempla el Módulo de SQLMIGRACIÓN, el que permite integrar una interfase de
automatización entre EXCEL y las Bases de Datos de MQR, mediante la que se puede importar y
exportar información.
• Importación, primero exporte, revise, trabaje en la hoja de EXCEL exportada, recorte y

pegue información siguiendo las estructuras e identificación de los campos para luego
importarlas al MQR. Es recomendable que las celdas tenga formato de etiquetas, o
apóstrofes al inicio.
• Exportación, se puede exporta el contenido de cualquier DBF (DATA BASE FOX), desde
MQR hacia EXCEL, verifique los campos para administrar su contenido
UPGRADE O Actualización de Versiones
• MQR, incorpora un Módulo de UPGRADE, que permite actualizar las versiones y

revisiones que se incorporen al Sistema MQR, de acuerdo a las exigencias y cambios de la
realidad ecuatoriana en cuánto sean de estándares y requerimientos universales de los
usuarios. Pasos véase en la página 115.
171
MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE RESPALDOS
Es necesario implementar una política como plan de contingencia en la Administración de Respaldos,

internos como externos.
Para los Respaldos Internos de Información, el Sistema MQR, tiene incorporado en su

diseño un proceso automático, que respalda la información diariamente, y esta es almacenada
en la carpeta BAKUPMQR, en donde la información se encuentra comprimida en formato
ZIP. Estos respaldos pueden ser depurados en el Módulo de Mantenimiento, en el cual le
permitirá borrar y recuperar la información en caso de siniestros. Se recomienda por efectos de
almacenamiento mantener los 10 últimos días de respaldo en su disco local.
Para Respaldos Externos, implemente una política de almacenamiento en medios

magnéticos externo como disquetes, CD u otros dispositivos externos, que constituyen la
única garantía de su información en caso de un siniestro total, como robo de equipos o daño
irreparable de los mismos.
Si utiliza disquetes mantenga un juego semanal por empresa o localidad de trabajo, etiquete
los mismos y utilícelos en orden por cada día de trabajo.
Recuperación de Respaldos
Como plan contingente, puede hacerse la recuperación de respaldos internos o externos de la

información y verificar si este es el requerido.
Todos los módulos del Sistema MQR, en la opción de especiales cuenta con procesos de respaldos
y recuperación de los mismos para efectos de seguridad y administrativos.
Si utiliza el concepto de Matriz y Sucursales o Matriz y Puntos de Venta, administre y configure

en forma idéntica tanto los usuarios, claves y localidades de trabajo, para centralizar la
información en la Matriz mediante disquetes, Inter. Net o cualquier otro medio externo de
comunicación o transporte.
Configuración de Cuentas Contables, se tiene que definir las cuentas bases que le permitan integrar
procesos tales como Conciliación Bancaria, obtención de Comprobantes de Retenciones para el SRI y
así como también definir la Cuenta de Utilidad o Pérdida del Ejercicio Económico, la misma que es
reservada para el Sistema MQR.
172
Tome en cuenta que se debe mantener las siguientes cuentas por su naturaleza deudora o acreedora,
estas son claves para obtener Anexos de IVA y Retenciones en la Fuente.
El sistema le genera tablas auxiliares para cada cuenta si es el caso para la selección de porcentajes de
retención.
A 1010501 CRÉDITO TRIBUTARIO (IVA)
A 1010501001 IVA En Compras (mes) AUXILIAR

A 1010501002 IVA Retenido En VTAS (mes) AUXILIAR
A 1010501003 Retención Fuente X VTAS (año) AUXILIAR
P2010701 CON LA ADMINISTRACIÓN

TRIBUTAR
P2010701001 Retención Fuente X Compras AUXILIAR

P2010701002 IVA En VTAS X Pagar AUXILIAR
P2010701003 Retención IVA X Pagar AUXILIAR
P2010701004 Impuesto Renta Empleados AUXILIAR
P2010701005 ICE Por Pagar AUXILIAR
C307 RESUL. L EJERCICIO

C3070001 Utilidad & Perdida AUXILIAR
4. ¿CÓMO FACTURAR EN NEGATIVO?
El sistema MQR le permite facturar en negativo; se puede encontrar esta opción en el módulo
Facturación, luego se escoge la opción (M) Especiales, presione el botón OK, y se presentará un nueva
lista, en ésta, se elige la opción (B) Configurar parámetros de la factura. A continuación, se presenta
una ventana y en la opción Factura en Negativo se digita S (Si) o N (No).
Nota.- Es importante recordar que al facturar en negativo, las existencias en Multibodega aparecerán
con signo negativo.
173
5. ¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL CIERRE DE AÑO?
El Sistema Contable MQR®, genera una nueva carpeta para el siguiente año, de esta manera el usuario
podrá trabajar en los dos años respectivamente, ejemplo:
C:\MQR2014 contiene la Base de Datos del año 2014

C:\MQR2015 contendrá la Base de Datos del año 2015
Para ejecutar este procedimiento utilice el Módulo de Configuración, en la Opción, CERRAR AÑO.
Debe ingresar el directorio de trabajo para el siguiente año.
Si trabaja en RED, tiene que crear el nuevo acceso directo en las estaciones de trabajo para el siguiente
año.
No necesariamente debe estar al día en las operaciones contables o movimientos de carácter

operacional en los módulos extracontables.
Una vez cerrado el año, el usuario puede seguir ingresando movimientos en el año anterior como en el
actual.
Se pueden transferir saldos a nivel de Balance como a nivel operativo de los módulos extracontables
como Cartera e Inventarios.
Para esto debe tener cerrado el periodo contable, esto es, todo los meses cerrados hasta el 12, en el
Módulo de Contabilidad, en opción de especiales, Cierre Mes.
Si por alguna razón, hubiese descuadres o inconsistencias en alguno de los meses de cierre, siga el
procedimiento de INTEGRACIÓN CONTABLE como sigue:
1. En el Módulo de Contabilidad, proceda activar todos los meses, luego elimine todos los
asientos que se realizaron con el proceso de AUTOMATIZACIÓN, para ello ejecute la
opción de eliminación de asientos del tipo 9, con rango de fechas del 1 de enero al 31 de
enero del año en curso, con el rango de número de asiento del 1 hasta el 999999999. Luego
en Especiales depure asientos ANULADOS y corra el procedimiento de
RECONSTRUCTOR, de esta manera queda reversado el proceso de AUTOMATIZACIÓN.
Si desea reversar la Automatización de Nómina, debe listar el Libro Diario del tipo 6, mes a
mes, identifique los números de asientos y proceda a eliminarlos por número de asientos.
174
2. Verifique en los módulos extracontables que las fichas de Activos Fijos, Clientes,
Proveedores y que en cada Orden de Producción, se encuentren asignadas las cuentas
contables correctamente.
3. Verifique que en cada módulo, en la opción de ESPECIALES, el REGISTRO CONTABLE
o ASIENTO CONTABLE, este correctamente configurado para el proceso de
AUTOMATIZACIÓN.
4. PROCEDA A RECONSTRUIR Y ORGANIZAR la información en cada uno de los
módulos, esto se los hace en versiones del MQR inferiores a la 8. En versiones de la 8 en
adelante, ejecute el MODULO DE MANTENIMIENTO, las dos primeras opciones
RECONSTRUIR y ORGANIZAR.
5. Finalmente en el Módulo de Contabilidad, proceda a AUTOMATIZAR todos los módulos,
luego proceda a cerrar los meses hasta el 12, revise los Balances. Recuerde que el Kardex en
Inventarios tiene un papel fundamental para los asientos de los Costos de Ventas, para esto
debe cumplirse el principio de no haber existencias negativas, saque un listado del Kardex de
todo el año y verifique esto. Si hubiese inconsistencias repita todo el proceso desde el paso
1.
6. ¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES?
En el año de Cierre del Período Contable, proceda a crear una cuenta auxiliar para la Distribución de
Utilidades en el Plan de Cuentas como sigue:
C 3. . . . PATRIMONIO
C 3.1. . . CAPITAL
C 3.1.1. . CAPITAL SOCIAL
C 3.1.1.01. ACCIONISTAS
C 3.1.1.01.00001 Socio A AUXILIAR
C 3.2. . . RESULTADOS
C 3.2.1. . PRESENTE EJERCICIO
C 3.2.1.01. UTILIDAD & PERDIDA
C 3.2.1.01.00001 Utilidad & Perdida AUXILIAR
C 3.2.1.01.00002 Utilidad a Distribuirse AUXILIAR
C 3.2.2. . EJERCICIOS ANTERIORES
C 3.2.2.01. UTILIDAD & PERDIDA
C 3.2.2.01.00001 Utilidad AUXILIAR
C 3.2.2.01.00002 Perdida AUXILIAR
175
Proceda a realizar los registros contables de reparto contra la cuenta UTILIDAD A DISTRIBUIRSE
como sigue:
Utilidad a Distribuirse
10% Participación Trabajadores Individual Por Pagar

5% Participación Trabajadores Cargas Por Pagar
Fondos de Reservas
Utilidad Socios Por Pagar
7. MANEJO DE INTEGRACIÓN DE PROCESOS EN VERSIONES INFERIORES A

LA 8
Procedimiento que debe ejecutarse para centralizar las operaciones realizadas en los módulos
extracontables, mediante un proceso de automatización en el Módulo de Contabilidad.
Para ello debe verificarse antes que todos los módulos se encuentren PARAMETRIZADOS
correctamente y las cuentas que se encuentren configuradas en los mismos existan en el Plan de
Cuentas.
Debe además verificarse que tanto la ficha de productos, proveedores y clientes tengan asignadas un
código contable.
Debe considerarse en el Módulo de Inventarios, que el Cardes de todos los productos no tengan
existencias negativas y se encuentren correctamente valorados al Costo Promedio Ponderado, para esto
ejecute un Indexado y luego un Costeo de Productos.
En el Módulo de Producción, si existen inconsistencias en Inventarios, proceda a Indexar y Re costear

Ordenes de Producción.
Si tuviera alguna inconsistencia, en anulaciones o modificaciones, antes de automatizar ejecute el

siguiente procedimiento:
En el Módulo Reconstructor
Reconstruya Índices Generales, esto le permitirá organizar toda la Base de Datos y verificar su
integridad. Véase en la Pág. 120
176
En el Módulo de Facturación
En especiales, ejecute las instrucciones de Reconstruir Facturas y Reconstruir Costo de Ventas.
En el Módulo de Cartera
En especiales, indexe, reconstruya débitos y créditos, y organice saldos.
En el Módulo de Inventarios
Indexe y costee productos
En el Módulo de Proveedores
Indexe y reconstruya
En el Módulo de Producción
Indexe y Recosté Ordenes de Producción
En el Módulo de Nómina
En especiales, indexe y reconstruya fechas
Una vez concluido esto procesa a automatizar en el Módulo de Contabilidad, si tuviere que reversar
esto, proceda en el Módulo de Contabilidad a eliminar los Asientos de Integración y ejecute
nuevamente el proceso indicado.
8. PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIA DE BODEGA
Al realizar las transferencias debemos tener en cuenta de cómo vamos a utilizar dicha
transferencia.
En este caso recurrimos al proveedor que ya se encuentra ingresado en el sistema denominado

TRANSFERENCIAS DE BODEGA de esta manera:
177
Luego por el módulo de inventarios, especiales, comprobantes; verificamos el comprobante
denominado transferencias de bodega.
Para realizar la transferencia propiamente dicha realizamos los ingresos y egresos por el módulo de
inventarios.
Con tipo de comprobante transferencias de bodega, ya sea de ingresos o de ingresos
178
En ingresos seleccionamos el proveedor transferencias de bodega
9. ¿CÓMO EFECTUAR EL ANTICIPO A CLIENTES?
En ocasiones, y por distintas circunstancias los clientes de una empresa deciden anticipar una cantidad
de dinero para cubrir parte o la totalidad del importe de futuros pedidos. Dicha cantidad siempre
llevará incluido el IVA correspondiente.
En este supuesto una empresa recibe la notificación de un cliente comunicándole que le hace entrega
de un anticipo de $ 3.600. La empresa procederá a su contabilización de la siguiente forma:
DEBE HABER
3600 (572) Bancos (438) Anticipo de clientes 3024
(477) H.P. IVA Repercutido 496
Cuando se le presente la necesidad de registrar un anticipo a clientes se debe:
a. Ingresar al módulo Contabilidad, luego a Plan de Cuentas, aquí procedemos a crear la

cuenta auxiliar Anticipo de Clientes, la configuración del mismo depende de la forma
en que su Contador lleve la contabilidad.
179
b. Se verifica dentro del Plan de Cuentas, mediante un Listado que la cuenta Anticipo
Cliente se ha creado.
c. Dentro del Módulo Contabilidad, se escoge la opción Asientos Contables y se
procede a generar un asiento manual, se escoge la opción 1 (Ingreso) y se digitan los
datos.
d. Luego se dirige a Cartera, Especiales, Configurar Comprobantes, proceda a crear un
Crédito presionando F9, digite el concepto, el grupo y el código contable.
e. Para efectuar el anticipo a clientes de una factura que se tenga creada se debe ingresar
al Módulo Cartera, Movimientos, Crédito, luego se escoge la opción Anticipo
Crédito, se selecciona la empresa, se indica el valor del anticipo y se procede a
Grabar.
f. Cuando se produzca la cancelación del resto de la deuda se procede a registrarse

como Comprobante de pago, se automatiza Facturación, Cartera y se puede verificar
el movimiento en el Diario General por Número de Asientos.
180
10. ¿CÓMO EFECTUAR EL ANTICIPO DE PROVEEDORES?
Para realizar un anticipo de Proveedor se debe ingresar al Módulo Proveedores, luego Movimientos,
escogemos Crédito, digita la información correspondiente y se procede a Grabar la información.
11. ¿CUALES SON LOS PASOS A SEGUIR CUANDO SE DESEE CAMBIAR DE

MAQUINA O SE FORMATEE EL ORDENADOR?
El primer paso a realizar es grabar los respaldos de la información en un medio magnético sea una
flash memory o CD. Para esto debe dirigirse al lugar donde se instaló el sistema, en la Unidad local (C
o D), que se encuentra dentro de Mi PC, se debe buscar una carpeta que se llama BAKUPMQR, esta
carpeta contiene toda la información relacionada a los movimientos que ha realizado su empresa con
extensión .ZIP, copie la carpeta BAKUPMQR con toda la información en un medio magnético.
• En el nuevo ordenador, proceda a la instalación del sistema, sea monousuario o multiusuario

(Instalación. Véase en la página 19).
• Salimos del sistema.
• A continuación se debe cargar la información respalda en el nuevo ordenador, para esto se
adjunta (pegar) la carpeta BAKUPMQR en la Unidad local (C o D) donde se haya instalado
el sistema MQR.
• Luego, se ingresa al sistema, en la parte lateral derecha se encontrará la opción
Mantenimiento, hacemos clic sobre la opción y se desplegará una ventana con varias
opciones.
• Se escoge la opción Recuperar Respaldos, se selecciona la carpeta BAKUPMQR y presione
el botón Seleccionar.
• A continuación se desplegará un listado de fechas de los respaldos, se marca el respaldo de la
fecha más actual y presionamos la opción Recuperar Respaldo.
• Para lograr un resultado más efectivo, se realiza el proceso de Mantenimiento (Véase pag.
120).
12. PASOS A SEGUIR CUANDO SE DESCONFIGUREN LAS IMPRESIONES
Cuando se presente problemas de configuración de impresiones se debe realizar un proceso de

Mantenimiento (Véase pag. 120).
181
También es necesario verificar la conexión física con la impresora, se recomienda realizar una
impresión de prueba desde Word para verificar que no existan problemas con los puertos.
La impresora debe estar configurada como predeterminada en todas las estaciones de trabajo (es decir
en cada usuario), también debe estar condensada
Si usa impresoras matriciales, estas deben estar condensadas (configuradas) en 10 cpi.
13. PASOS A SEGUIR PARA CONFIGURAR EL BALANCE INICIAL
El Balance Inicial puede ser requerido en dos casos:
• Cuando se crea una nueva empresa

• Cuando se ha realizado el proceso de cierre de año
El sistema MQR tiene incorporado un esquema de plan de cuentas; para crear, visualizar, modificar o
eliminar parte del esquema del plan de cuentas se siguen los pasos que se explicarán a continuación.
Cuando se crea una nueva empresa los pasos para configurar el balance inicial son:
a. Se ingresa al módulo Contabilidad, luego Plan de Cuentas; a continuación se presenta una

ventana con varias opciones para crear, visualizar, modificar o eliminar el esquema de plan de
cuentas que tiene el sistema (véase Pág. 46).
Cuando se ha realizado el proceso de cierre de año:
a. Se ingresa al módulo Configuración, se escoge la opción Cerrar Año y se toma en cuenta la

precaución que se muestra. (Véase Pág. 118)
b. Una vez que se ha realizado el Cierre de Año, se debe realizar un proceso de Mantenimiento
(Véase Pág. 120), luego se procede a escoger la opción H, Transferir Saldos de Apertura.
(Véase Pág. 119).
14. CLIENTES DUPLICADOS, ¿CÓMO UNIFICARLOS?
El primer paso a realizar es grabar los respaldos de la información en un medio magnético sea una
flash memory o CD. Para esto debe dirigirse al lugar donde se instaló el sistema, en la Unidad local (C
o D), que se encuentra dentro de Mi PC, se debe buscar una carpeta que se llama BAKUPMQR, esta
182
carpeta contiene toda la información relacionada a los movimientos que ha realizado su empresa con
extensión .ZIP, copie la carpeta BAKUPMQR con toda la información en un medio magnético.
• En la parte lateral izquierda, de la ventana principal del sistema se encuentra la opción

Cartera, se ingresa y se procede a elegir Especiales, en el siguiente menú se busca la opción
Unificar Clientes, a continuación se presentará una venta en donde se debe seleccionar el
nombre de los clientes que se desee unificar.
15. MANEJO DE VARIAS EMPRESAS, ¿CÓMO HACER UNA ACTUALIZACIÓN?
El sistema MQR le da al cliente la posibilidad de trabajar en la contabilidad de varias localidades de la

empresa (multi-agencia) dentro de un mismo sistema (Véase Pág. 117).
Para realizar la actualización del sistema existen dos casos:
• Para clientes monousuarios

• Para clientes multiusuarios
En el caso de clientes monousuarios, En este caso los pasos a seguir se encuentran en la Pág. 115.
Así, todas las localidades que están dentro de su sistema estarán actualizadas.
En el caso de clientes multiusuarios, En este caso la actualización se debe realizar en el equipo que
sea el servidor, se debe pedir a todos los usuarios que salgan del sistema y se procede a realizar los
pasos que se encuentran en la Pág. 115.
Así, todas las localidades que están dentro de su sistema estarán actualizadas.
EN EL CASO QUE ESTÉN TRABAJANDO CON MÁS DE 2 ICONOS, es decir, que se haya
instalado el sistema más de una vez, el proceso de actualización se realiza como se lo explicó
anteriormente, con la precaución de ejecutarlo en cada uno de los iconos (sistemas).
16. ¿CÓMO PARAMETRIZAR UN DOCUMENTO?
En el módulo Contabilidad, se puede observar la opción Especiales, dentro de esta se puede encontrar
las opciones para configurar la impresión de archivos, tales como: comprobantes de retenciones,
cheques, libros diarios, etc; si se desea aumentar una opción a imprimir en alguno de dichos
documentos, MQR brinda la opción de configurarlos para la impresión.
183
Para esto, en el mismo Módulo de Contabilidad, se escoge la opción Especiales, luego Imprimir
Matriz, se selecciona la forma de impresión y a continuación se presentará una ventana con la
siguiente matriz.
Para indicar la posición donde se desee la impresión del nuevo ítem se debe alinear el documento al
marco de la matriz, la punta del documento debe alinearse con el punto (1,1) (fila, columna) de la
matriz impresa, se señala la posición y se observa que número de fila y columna ocupó, una vez que
posea esta información, se dirige a las opciones de configuración de los documentos.
DOCUMENTO A CONFIGURAR
columna
17. ¿POR QUÉ SE ALTERA LA NUMERACIÓN EN LA FACTURACIÓN?
La numeración de la facturación se altera debido a algunos factores:
• Alteraciones de corriente
• Pérdida de energía eléctrica
• Falta de mantenimiento en el sistema.
Para recuperar el orden en la numeración de la facturación, se debe realizar un proceso de

mantenimiento (Véase Pág. 120).
184
18. ¿2 O MÁS USUARIOS PUEDEN TRABAJAR EN EL MISMO MÓDULO EN EL
SISTEMA MULTIUSUARIO?
El sistema MQR permite que varios usuarios accedan a los módulos del sistema desde otros
ordenadores, siendo una importante recomendación que si 2 o más personas deseen acceder al mismo
módulo al mismo tiempo, el servidor que estén utilizando debe ser un Servidor Dedicado, es decir, que
trabaje a velocidades apropiadas para manejar este tipo de acceso y envío de datos, además de las
recomendaciones expuestas en el tema Requerimientos Computacionales (Véase en Pág. 13).
19. ¿SE PUEDE TRANSFERIR VARIAS VECES LOS SALDOS INICIALES DESPUÉS
DE CREADO EL NUEVO AÑO?
No se puede, porque una vez que se realiza el cierre de año, los saldos iniciales ya han sido
transferidos, y el saldo inicial ya ha sido establecido. (Véase Configurar Balance Inicial Pág. 167).
20. ¿CÓMO SE CREA UNA NOTA DE VENTA PREIMPRESA?
Para crear una nota de venta preimpresa se debe ingresar al Módulo Facturación, Especiales,
Configurar Parámetros Factura, y se procede a crear con F9, en serie se digita 2, en IVA 0, en Dscto.
99, en No. Registros 99, si se desea Facturar en negativo se pone S (si), en Printfin CHR(12).
Una vez creada la serie, se ingresa a Configurar Impresión Factura, seleccione la Serie y se configuran
los parámetros de la Nota de Venta.
185

Contabilidad Computarizada en MQR PDF

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Contabilidad Computarizada en MQR PDF

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

ISBN: 978-9942-21-452-2

Título: Contabilidad Computarizada en MQR

Materia: Educación. investigación. temas relacionados con la tecnología

Copyright por Quintanilla Romero Marco Antonio

¿Qué es MQR®? .............................................................................................................................1

Fundamentos Operativos ................................................................................................................1

DIAGRAMA DE ENTORNO INFORMÁTICO MQR......................................................................2

Contenido del Paquete Informático MQR ...................................................................................3

Requerimientos computacionales ........................................................................................................3

Software Operativo .........................................................................................................................3

Arquitectura Hardware ...................................................................................................................4

Topología de Red ............................................................................................................................4

CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO DE WINDOWS ....................................................................5

INSTALACIÓN DEL SISTEMA .....................................................................................................10

AMBIENTES MONOUSUARIO, UN SOLO EQUIPO ..................................................................11

AMBIENTES MULTIUSUARIO EN REDES .................................................................................12

Ingreso de licencias .......................................................................................................................15

Para generar el disco virtual ..........................................................................................................16

En las estaciones de trabajo: .........................................................................................................17

PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN EN LA RED ....................................................................18

CONFIGURACIÓN DE UN ACCESO REMOTO A UN SERVIDOR MEDIANTE UNA

Opciones y teclas de función ........................................................................................................21

CONFIGURACIÓN PARA GRABAR UN ARCHIVO EN EXCEL ..............................................23

SQL migración ..............................................................................................................................25

PARA INSTALAR LA FUENTE PARA GENERAR CÓDIGO DE BARRAS ..............................25

PARAMETRIZACIÓN DE CUENTAS CONTABLES DEL SISTEMA MQR..............................26

MODULO DE CONTABILIDAD ...................................................................................................28

ASIENTOS CONTABLES ...............................................................................................................29

Libro Auxiliar ...............................................................................................................................35

Libro Mayor ..................................................................................................................................36

PLAN DE CUENTAS .......................................................................................................................42

CATALOGO DEL PLAN DE CUENTAS INCORPORADO EN EL SISTEMA MQR DE

ÍNDICES FINANCIEROS ................................................................................................................56

CONCILIACIÓN BANCARIA ........................................................................................................57

BALANCE INICIAL ........................................................................................................................59

ANEXO ATS – SRI ..........................................................................................................................62

ANEXO RDEP – SRI .......................................................................................................................67

MÓDULO DE ACTIVOS FIJOS .....................................................................................................68

TABLA PARA PARAMETRIZAR TIPO BIEN ..............................................................................72

MÓDULO DE CAJA RECAUDACIÓN ..........................................................................................84

MÓDULO DE CARTERA ...............................................................................................................87

MÓDULO DE INVENTARIOS .......................................................................................................95

MODULO DE PROVEEDORES ...................................................................................................106

ORDENES DE PRODUCCIÓN .....................................................................................................116

MODULO PUNTO DE VENTA ....................................................................................................132

PROCESO DE AUTOMATIZACIÓN ...........................................................................................137

MODULO DE CONTABILIDAD .................................................................................................137

ELIMINACIÓN DE PROCESO DE AUTOMATIZACIÓN .........................................................138

MÓDULOS ADMINISTRATIVOS ...............................................................................................139

MÓDULO DE CONTROL DE PERSONAL .................................................................................140

MÓDULO DE MAILIN AGENDA ................................................................................................141

MÓDULO DE MARKETING ........................................................................................................142

MÓDULO DE SERVICIO AL CLIENTE ......................................................................................144

MÓDULO DE UPGRADE .............................................................................................................146

PASOS PARA PODER REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN MANUAL....................................146

MÓDULO DE CLAVES ................................................................................................................147

MÓDULO DE CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA ....................................................................148

Para Recuperar Respaldos...........................................................................................................153

SQL MIGRACIÓN .........................................................................................................................154

ACTUALIZACIONES DESDE INTERNET .................................................................................156

EJERCICIO PRÁCTICO ................................................................................................................157

TEST PARA EVALUACIÓN ........................................................................................................159

GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA ...............................................................................................162