EDIFICIO CLIMACO QUIJANO

BALANCE GENERAL
ENERO-DICIEMBRE 2019

CODIGO NOTAS %
ACTIVO
110510 CAJA MENOR 1 200,000.00 1%
111000 BANCO 2 2,597,469.14 11%
132500 INVERSIONES 3 16,136,238.89 69%
132510 CUENTAS POR COBRAR PROPIETARIOS/ADMON 4 3,253,200.35 14%
132520 CUENTAS POR COBRAR PROPIETARIOS/EXTRA LOZA PARQUEADERO 5 1,095,640.00 5%
TOTAL ACTIVO 23,512,548.38 100%

PASIVO
233500 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 6 1,000,000.00 11%
237000 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 7 693,800.00 8%
238020 ACREEDORES CUOTA EXTRA 2018-LOZA PARQUEADERO 1,383,140.00 15%
251000 CESANTIAS CONSOLIDADAS 8 2,011,050.00 22%
251500 INTERESES SOBRE CESANTIAS 9 241,326.00 3%
252500 VACACIONES CONSOLIDADAS 10 3,684,971.04 41%
270510 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 11 3,700.00 0%
TOTAL PASIVO 9,017,987 100%

PATRIMONIO
370500 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 13,431,135.38 93%
360500 UTILIDAD DEL EJERCICIO 1,063,425.96 7%
TOTAL PATRIMONIO 14,494,561.33 100%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 23,512,548.38

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NOTAS DE BALANCE GENERAL
ENERO- DICIEMBRE 2019
NOTA 1 CAJA MENOR
Valor. Fondo de caja menor de 01 de enero a 31 de dic/2019 200,000
NOTA 2 BANCO-CUENTA CORRIENTE
Saldo a 31 de diciembre de 2019 Davivienda cta. 026800070984 2,597,469

NOTA 3 INVERSIONES
Cuenta inversión fiducia corredores asociados 01-ene a 31-Dic de 2019 16,136,239

NOTA 4 CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRACION

APTO NOMBRE ADMON

2 ELIZABETH ECKARDT M. 1,081,000
4 CARLOS MARIO GALLEGO 1,600
5 JULIO FLORES 533,200
7 ELSA V.ESCOLAR CASTILLO 1,091,600
8 TEOFILO OSORIO CARBONELL 545,800 3,253,200

NOTA 5 CUOTAS EXTRAS LOZAS DE PARQUEADERO

APTO NOMBRE CUOTA

2 Elizabeth Eckardt M. 500
4 Yuli Abello 287,500
6 Orlando Uribe 287,500
7 Elsa Escolar Castillo 287,500
8 Teofilo Osorio Carbonell 232,640 1,095,640

NOTA 6 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

Servicios contables año 2019 1,000,000.00

NOTA 7 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

Seguridad social mes de Diciembre 2019 693,800.00

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NOTAS DE BALANCE GENERAL
ENERO- DICIEMBRE 2019
NOTA 8 CESANTIAS
Guillermo Nieto Barbosa ###
Manuel Gonzalez Altahona ### 2,011,050.00

NOTA 9 INTERESES SOBRE CESANTIAS

Guillermo Nieto Barbosa 120,917.00
Manuel Gonzalez Altahona 120,409.00 241,326.00

NOTA 10 VACACIONES
Guillermo Nieto Barbosa ###
Manuel Gonzalez Altahona ### 3,684,971.04

NOTA 10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

APTO NOMBRE ADMON

3 MARIELA McCAUSLAND 100.00
6 ORLANDO URIBE 3,600.00 3,700.00

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ESTADO DE RESULTADO
ENERO- DICIEMBRE 2019

CODIGO NOTAS ANALISIS

%
417010 INGRESOS OPERACIONALES
CUOTAS DE ADMINISTRACION 1 52,396,800.00 100%

51050 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

51100 DE PERSONAL 3 37,895,179 71.28%
51300 SERVICIOS PROFESIONALES 4 11,270,600 21.20%
51350 SEGUROS 5 2,500,010 4.70%
51450 SERVICIOS 6 265,806 0.50%
51500 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7 144,500 0.27%
51950 ADECUACION E INTALACIONES 8 486,800 0.92%
GASTOS DIVERSOS 9 599,813 1.13%
TOTAL GASTOS 53,162,708.12 100.00%

UTILIDAD OPERACIONAL -765,908.12

429500 INGRESOS NO OPERACIONALES 10 1,939,234.08 100.00%

530500 GASTOS NO OPERACIONALES 11 109,900

365000 RESULTADO DEL EJERCICIO 1,063,425.96 100.00%

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NOTAS DE ESTADO DE RESULTADO
ENERO- DICIEMBRE 2019

NOTA 1 INGRESOS OPERACIONALES

415510 CUOTA DE ADMINISTRACIÓN ENERO A DICIEMBRE 2019 52,396,800.00

NOTA 2 GASTOS DE PERSONAL

SALARIO EMPLEADOS 20,978,940.40
ADICIONAL 2,178,170.00
AUXILIO DE TRANSPORTE 2,319,058.60
CESANTIAS 2,011,050.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS 241,326.00
PRIMA DE SERVICIOS 2,020,349.00
VACACIONES 1,075,518.04
DOTACION UNIFORMES 350,000.00
RIESGO PROFESIONAL 229,100.00
SALUD 1,875,833.50
PENSION 2,641,433.50
CAJA DE COMPENSACION 877,500.00
BIENESTAR FAMILIAR 658,100.00
SENA 438,800.00
37,895,179.04

NOTA 4 SERVICIOS PROFESIONALES

ADMINISTRACION 5,259,600.00
SERVICIOS CONTABLES 1,000,000.00
SERVICIO DE INFORMACIÓN DIAN 171,000.00
SERVICIOS DOMINICALES 4,840,000
11,270,600.00

NOTA 5 SEGUROS
POLIZA INTEGRAL PROPIEDAD HORIZONTAL 2,500,010.00

NOTA 6 SERVICIOS
AGUA Y ALCANTARILLADO 265,806.00

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NOTAS DE ESTADO DE RESULTADO
ENERO- DICIEMBRE 2019

NOTA 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

PORTON 144,500.00

NOTA 8 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN

REPARACIONES Y MATERIALES ELECTRICOS 146,800
MANTENIMIENTO DE JARDIN 140,000
INSTALACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS 80,000
ACUEDUCTO, PLANTA Y REDES 120,000
486,800

NOTA 9 GASTOS DIVERSOS

ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA 265,790
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 19,800
IMPREVISTOS 314,223
599,813

NOTA 10 INGRESOS NO OPERACIONALES

INTERESES POR MORA 188,504
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 635,116
INGRESOS APROVECHAMIENTO 1
INGRESOS INCAPACIDADES 1,115,613
1,939,234.08

NOTA 11 GASTOS NO OPERACIONALES

GASTOS BANCARIOS 109,900.00

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