EL MUNDIAL S.A.

ESTADO DE SITACION PATRIMONIAL AL 31/12/2019

Ej. Anterior proyeccion rotaciones
ACTIVO ao y po
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 1500 1500 1500
Inversiones Transitorias 25000 0 0
Creditos por Ventas 123000 78100 131832.008 11.58
Otros Creditos 6500 8500 7500
Bienes de Cambio 235000 158250 253868.132 2.73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 391000 246350 394700.14
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Permanentes 150000 0 0
Bienes de Uso 800000 720000 895000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 950000 720000 895000
TOTAL ACTIVO 1341000 966350 1289700.14
PASIVO CORRIENTE
Comerciales 76500 51276 78527.3011 12.82
Prestamos 220000 0 0
Sociales 6000 7250 6625
Fiscales 12500 12000 12250
TOTAL PASIVO CORRIENTE 315000 70526 97402.3011
TOTAL PASIVO 315000 70526 97402.3011
PATRIMONIO NETO 1026000 895824 1192297.84 :AON*
0 :ANN*
219631.172 :D*
972666.667 :C*

EL MUNDIAL S.A.
ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO 01/01/2019 AL 31/12/2019

VENTAS 954000 1261665

COSTO DE VENTAS -536000 -693060
UTILIDAD BRUTA 418000 568605

GS. DE COMERCIALIZACION -95400 -154620

GS. DE ADMINISTRACION -63100 -72565

Otros Ingresos y (egresos) 22500 0

RES FINANCIEROS Y POR TENENCIAS

Generados por Activos
res de tenencias de b. de cambio 6500
res de tenencias de creditos por ventas 8300 15788.0056
res de tenencias de inversiones transito 3125 0
Generados por Pasivos
Res Ten Ds Comerciales -8500 -9423.27613
Res Ten Prestamos -45000 -44924.5579

IMPUESTOS A LAS GANANCIAS -86249 -105980

UTILIDAD NETA 160176 196880.172

s. actual proyectados
Aon* 937490.667 1192297.84
Annt* 20833.3333 0
Annp* 137500 0
Ann* 158333.333 0
D* 220000 219631.172
C* 875824 972666.667
RO 265800 347784.729
RNO 25625 0
RF 45000 44924.5579
Ut a Imp: 246425 302860.172
uai 0.28136361 0.31137098
udi 0.18288606 0.20241279
ro 0.28352282 0.29169283
rnt 0.15 0
rnp 0.16363636 0
rn 0.16184211 0
i 0.20454545 0.20454545
D/C 0.25119202 0.22580312
An/C 0.18078214 0
Rot 1.01761013 1.05817939
Mg 0.27861635 0.27565537
Rot Ctos 11.58 11.58
Rot B de C 2.73 2.73
Rot Proveedores 12.82 12.82
NAIKI SA
ESTADO DE SITACION PATRIMONIAL AL 31/12/2018
Ej. Anterior proyeccion rotaciones
ACTIVO ao y po
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 4050 3500 3775
Inversiones Transitorias 150000 105000 200000
Creditos por Ventas 656500 565500 1497000.56 8.11111111
Otros Creditos 18500 15000 16750
Bienes de Cambio 1045500 945600 1308922.26 5.66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1874550 1634600 3026447.82
ACTIVO NO CORRIENTE 2375000
Bienes de Uso 2375000 2250000 2565000 500000
TOTAL ACTIVO NO CORRIE 2375000 2250000 2565000 -120000
TOTAL ACTIVO 4249550 3884600 5591447.82 2755000
PASIVO CORRIENTE
Comerciales 330900 295960 882058.641 12
Prestamos 355000 350000 0
Sociales 11500 9500 10500
Fiscales 33200 17529 25364.5
TOTAL PASIVO CORRIENTE 730600 672989 917923.141
PASIVO CORRIENTE
Prestamos 0 50000 0
TOTAL PASIVO NO CORRIE 0 50000 0
TOTAL PASIVO 730600 722989 0 Importe :
PATRIMONIO NETO 3518950 3161611 5591447.82 AON* 4473524.68
ANN* 200000
D* 1287908.02
C* 3385616.67
Deuda : 355000
932908.017
NAIKI SA Interes s/ deuda:
ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO 01/01/2018 AL 31/12/ 1 71000
PROYECCION 2 205239.764
VENTAS 7550000 9966000 total: 276239.764
COSTO DE VENTAS -5662500 -7408500
UTILIDAD BRUTA 1887500 2557500

GS. DE COMERCIALIZACIO -792750 -0.105 -1086430

GS. DE ADMINISTRACION -335200 -375424

Otros Ingresos y (egresos) 15600 0

RES FINANCIEROS Y POR TENENCIAS

Generados por Activos
res de tenencias de b. de 47500 65446.1131 0.05
res de tenencias de credit 21350 68990 dato
res de tenencias de inversi 31875 50000 0.25
Generados por Pasivos
Res Ten Ds Comerciales -19854 -36891 dato
Res Ten Prestamos -75500 -276239.764
966951.349 antes de imp
IMPUESTOS A LAS GANANC -273182 -338433 338432.972 imp a las g.

UTILIDAD NETA 507339 628518.349

INDICADORES s. actual proyectados
Aon* 3311611 4473524.68
Ann* 127500 200000
D* 377500 1287908.02
C* 3061611 3385616.67
RO 824146 1193191.11
RNO 47475 50000
RF 75500 276239.764
Ut a Imp: 780521 966951.349
uai 0.254938 0.28560568
udi 0.16570982 0.18564368
ro 0.24886558 0.26672282
rn 0.25 0.25
i 0.2 0.21448718
D/C 0.1233011 0.38040574
An/C 0.04164474 0.05907343
Rot 2.27985715 2.22777356
Mg 0.10915841 0.11972618
Rot Ctos 15 8.11111111
Rot B de C 5.66 5.66
Rot Proveedores 25 12
 Ej.Anterior Proyectado 2013
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 2000 1800 1900
Inversiones Transitorias 56000 165000 165000
Creditos por Ventas 985500 256000 1302880
Otros Creditos 1600 600 1100
Bienes de Cambio 1670410 1020200 1670410
Total Activo Corriente 2715510 1443600 3141290

ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Permanentes 0 350000 0
Bienes de Uso 1000000 1200000 1150000
Total Activo No Corriente 1000000 1550000 1150000
TOTAL ACTIVO 3715510 2993600 4291290

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas a Pagar 465800 456200 192311
Préstamos 550000 100000 800000
Fiscales 9800 7000 8400
Sociales 5535 6500 6017.5
Total Pasivo Corriente 1031135 569700 1006728.5
PASIVO NO CORRIENTE
Préstamos 250000 0 309000
Total Pasivo No Corriente 250000 0 309000
TOTAL PASIVO 1281135 569700 1315728.5
PATRIMONIO NETO 2434375 2423900 2975661.8825

ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO 01/01/12 AL 31/12/12

Proyectado 2013
Ventas 5125000 6296062.5
Costos de Ventas -3382500 -4092500
Utilidad Bruta 1742500 2203562.5

Gs.de Comercialización -471700 -579483.45

Gs.de Administración -686500 -755150

Otros Ingresos y (egresos) 10800 0

Res Financieros y por Tenencias -63600

Res Tenencia Inv.Transitorias 19800 39600
Res Tenencias Creditos 124500 164500
Rest Tenencia Bs de Cambio 15700 15700
Res Tenencias C a Pagar -55600 -28000
Rest Tenencia adelanto cta cte -2000 0
Res Tenencias Prestamos -166000 -227980
Subtotal: 531500 832749.05
Impuestos a las Ganancias -186025 -291462.1675
Ganancias Ordinarias 345475 541286.8825

Calculo de indicadores: Año 2012 Proyectado

Aon 2551150 3378375

Ann 312750 165000
Ann Inversiones Transit 137750 165000
Ann Inversiones Ptes 175000 0
D 663333.333 1109000
C 2200566.67 2434375
RO 666900 1021129.05
Rno 30600 39600
R Financiero 166000 227980
Rno I tran 19800 39600
Rno I perm 10800 0
uai 0.2415287 0.342079199
udi 0.15699365 0.2223514793
ro 0.26141152 0.3022545011
i 0.25025126 0.2055725879
rn 0.09784173 0.24
rn it 0.14373866 0.24
rn ip 0.06171429 0
D/C 0.30143751 0.4555584082
Ann/C 0.14212248 0.0677792041
Mg 0.13012683 0.162185342
Rotación 2.00889795 1.8636363636
Rot Credito 10.2326138 35 dias 6 veces - 60 dias
Total Modelo: