Ferretería del Caribe

Relación Recibos de Depósitos

Banco de Reservas de la R.D.
Para el mes de abril del 2020

Recibos de Caja
Depósito Fecha Monto
Desde Hasta
1 4/2/2020 207,873.20 7845 7846
2 4/3/2020 97,845.32 7847 7847
3 4/4/2020 264,757.40 7848 7849
4 4/5/2020 183,412.85 7850 7850
5 4/6/2020 113,307.74 7851 7852
6 4/9/2020 205,123.45 7853 7853
7 4/10/2020 231,281.00 7854 7856
8 4/11/2020 327,868.87 7857 7859
9 4/12/2020 74,200.10 7860 7860
10 4/13/2020 93,034.56 7861 7862
11 4/16/2020 150,557.21 7863 7864
12 4/17/2020 307,608.52 7865 7867
13 4/18/2020 211,805.49 7868 7868
14 4/19/2020 253,564.08 7869 7871
15 4/20/2020 112,715.84 7872 7873
16 4/23/2020 184,321.65 7874 7874
17 4/24/2020 264,741.85 7875 7875
18 4/25/2020 203,857.95 7876 7877
19 4/26/2020 242,891.17 7878 7879
20 4/27/2020 186,200.00 7880 7880
21 4/30/2020 101,878.00 7881 7882
Total 4,018,846.25
Ferretería del Caribe
Relación Recibos de Caja
Para el mes de abril del 2020
Día Recibo # Hemos Recibido de Monto Detalle
2 7845 Ferretería El ingenio 96,547.20 Saldo Factura 1536
7846 Ventas de Contado 111,326.00 Ventas del día
3 7847 Ventas de Contado 97,845.32 Ventas del día
4 7848 Ferretería Liranzo 113,431.08 Saldo Factura no. 1537
7849 Ventas de Contado 151,326.32 Ventas del día
5 7850 Ventas de Contado 183,412.85 Ventas del día
6 7851 Ferretería Buena Vista 23,781.42 Reposición cheque devuelto
7852 Ventas de Contado 89,526.32 Ventas del día
9 7853 Ventas de Contado 205,123.45 Ventas del día
10 7854 Ferretería Carlos 45,620.00 Saldo factura 1526
7855 José Alberto Rodríguez 8,451.00 Ventas de desperdicios del almacén
7856 Ventas de Contado 177,210.00 Ventas del día
11 7857 Ferretería Rosales 150,000.00 Abono a factura 1533
7858 Ferretería El Pastor 89,456.00 Saldo Factura no. 1528
7859 Ventas de Contado 88,412.87 Ventas del día
12 7860 Ventas de Contado 74,200.10 Ventas del día
13 7861 Marcos Salcedo 1,500.00 Venta de escritorio, CA 4,800.00 y DA 3,500.00
7862 Ventas de Contado 91,534.56 Ventas del día
16 7863 Ferretería Canabacoa 45,321.21 Saldo cheque devuelto y saldo factura no. 1538
7864 Ventas de Contado 105,236.00 Ventas del día
17 7865 Ferretería Buena Vista 141,368.77 Saldo Factura 1535
7866 Altagracia Cáceres 50,000.00 Abono a deuda con la empresa
7867 Ventas de Contado 116,239.75 Ventas del día
18 7868 Ventas de Contado 211,805.49 Ventas del día
19 7869 Ferretería El ingenio 160,885.34 Saldo Facturas 1540 y 1547
7870 José Alberto Rodríguez 5,215.74 Ventas de desperdicios del almacén
7871 Ventas de Contado 87,463.00 Ventas del día
20 7872 José Cáceres 12,500.00 Abono a préstamo con la empresa
7873 Ventas de Contado 100,215.84 Ventas del día
23 7874 Ventas de Contado 184,321.65 Ventas del día
24 7875 Ventas de Contado 264,741.85 Ventas del día
25 7876 Manuel Sánchez 4,500.00 Saldo préstamo con la empresa
7877 Ventas de Contado 199,357.95 Ventas del día
26 7878 Ferretería Liranzo 96,471.52 Saldo factura 1539
7879 Ventas de Contado 146,419.65 Ventas del día
27 7880 Ventas de Contado 186,200.00 Ventas del día
30 7881 Ferretería del Sol 40,000.00 Saldo Fact 1021
7882 Ventas de Contado 61,878.00 Ventas del día
4,018,846.25