4. A 5. A.

CUENTA DEBE HABER CUENTA DEBE HABER

CAJA BANCOS
General (efectivo) 6,600,000 Bogota 4,999,550
P. P. E. GASTOS
Muebles y enseres 1,400,000 Bancarios 450
CAPITAL CAJA
Aporte de Socios 8,000,000 General (efectivo) 5,000,000

SUMAS IGUALES 8,000,000 8,000,000 SUMAS IGUALES 5,000,000 5,000,000

5. B. 5. C.
CUENTA DEBE HABER CUENTA DEBE HABER
GASTOS COSTO DE VENTAS
Arriendo 120,000 Compra m/cias 100,000

BANCOS BANCOS
Bogota 120,000 Bogota 50,000

CTAS x PAGAR
Proveedores
La corona 50,000

SUMAS IGUALES 120,000 120,000 SUMAS IGUALES 100,000 100,000

 6. A. 6. B.
CUENTA DEBE HABER CUENTA DEBE HABER
P. P .E. INGRESOS
Muebles y enseres 3,000,000 Cio. Por mayor y menor 65,000
BANCOS
Bogota 900,000 CAJA
CTAS x PAGAR General (efectivo) 26,000
Acreedores varios
Ervico 2,100,000 CxC
Clientes
Almacen El Día 39,000

SUMAS IGUALES 3,000,000 3,000,000 SUMAS IGUALES 65,000 65,000

0

6. C. 7. A.
CUENTA DEBE HABER CUENTA DEBE HABER
GASTOS BANCOS
Papeleria 2,000 Bogota 26,000

BANCOS CAJA
Bogota 2,000 General (efectivo) 26,000

SUMAS IGUALES 2,000 2,000 SUMAS IGUALES 26,000 26,000

 7. B. 7. C.
CUENTA DEBE HABER CUENTA DEBE HABER
GASTOS INGRESOS
Aseo 25,000 Cio. Por mayor y menor 600,000
BANCOS
Bogota 25,000 CAJA
General (efectivo) 300,000

CxC
Clientes
Luis Robles 300,000

SUMAS IGUALES 25,000 25,000 SUMAS IGUALES 600,000 600,000

8. A. 8. B.
CUENTA DEBE HABER CUENTA DEBE HABER
COSTO DE VENTAS GASTOS
Compra m/cias 800,000 Papeleria 300,000

BANCOS CAJA
Bogota 320,000 General (efectivo) 300,000

CTAS x PAGAR
Proveedores
Almacen Z 480,000

SUMAS IGUALES 800,000 800,000 SUMAS IGUALES 300,000 300,000

 8. C. 8. D.
CUENTA DEBE HABER CUENTA DEBE HABER
INGRESOS BANCOS
Cio. Por mayor y menor 700,000 Bogota 300,000

CAJA CAJA
General (efectivo) 665,000 General (efectivo) 300,000

DESCUENTO COMERCIAL
Cio. Por mayor y menor 35,000

SUMAS IGUALES 700,000 700,000 SUMAS IGUALES 300,000 300,000

9 A. 9. B.
CUENTA DEBE HABER CUENTA DEBE HABER
INGRESOS COSTO DE VENTAS
Cio. Por mayor y menor 500,000 Compra m/cias 800,000

CAJA BANCOS
General (efectivo) 500,000 Bogota 240,000

CTAS x PAGAR
Proveedores
Almacén Paraiso 560,000

SUMAS IGUALES 500,000 500,000 SUMAS IGUALES 800,000 800,000

 9. C.
CUENTA DEBE HABER SUMATORIAS
INGRESOS DEBITO 20,738,000
Cio. Por mayor y menor 400,000 CREDITO 20,738,000

CAJA
General (efectivo) 380,000

DESCUENTO COMERCIAL
Cio. Por mayor y menor 20,000

SUMAS IGUALES 400,000 400,000

 11. A 11. B.
CUENTA DEBE HABER CUENTA DEBE HABER
BANCOS GASTOS
Bogota 1,422,500 Servicios publicos 100,000
CAJA
General 1,422,500 BANCOS
Bogota 100,000

SUMAS IGUALES 1,422,500 1,422,500 SUMAS IGUALES 100,000 100,000

11. C. 12. A.
CUENTA DEBE HABER CUENTA DEBE HABER
CAJA INGRESOS
General (efectivo) 32,500 Cio. Por mayor y menor 650,000
CxC
Clientes CAJA
Almacen El Día 32,500 General (cheque) 585,000

DESCUENTO COMERCIAL
Cio. Por mayor y menor 65,000

SUMAS IGUALES 32,500 32,500 SUMAS IGUALES 650,000 650,000

13. A. 13. B.
CUENTA DEBE HABER CUENTA DEBE HABER
BANCOS GASTOS
Bogota 727,500 Servicios publicos 45,000

CAJA BANCOS
General (efectivo) 727,500 Bogota 45,000

SUMAS IGUALES 727,500 727,500 SUMAS IGUALES 45,000 45,000

 13. C. 13. D.
CUENTA DEBE HABER CUENTA DEBE HABER
CxP INGRESOS
Acreedores varios Cio. Por mayor y menor 850,000
Ervico 1,200,000
BANCOS CAJA
Bogota 0 1,200,000 General (cheque) 425,000

CxC
Clientes
José Rodriguez 425,000

SUMAS IGUALES 1,200,000 1,200,000 SUMAS IGUALES 850,000 850,000

13. E. 14. A.
CUENTA DEBE HABER CUENTA DEBE HABER
INGRESOS BANCOS
Cio. Por mayor y menor 620,000 Bogota 1,112,500

CAJA CAJA
General (efectivo) 465,000 General (efectivo) 1,112,500

DESCUENTO COMERCIAL
Cio. Por mayor y menor 155,000

SUMAS IGUALES 620,000 620,000 SUMAS IGUALES 1,112,500 1,112,500

14. B. 14. C.
CUENTA DEBE HABER CUENTA DEBE HABER
INGRESOS COSTO DE VENTAS
Cio. Por mayor y menor 350,000 Compra m/cias 500,000

CAJA BANCOS
General (efectivo) 350,000 Bogota 200,000
 CTAS x PAGAR
Proveedores
Almacen el retazo 300,000

SUMAS IGUALES 350,000 350,000 SUMAS IGUALES 500,000 500,000

14. D. 15. A.
CUENTA DEBE HABER CUENTA DEBE HABER
CAJA BANCOS
General (efectivo) 240,000 Bogota 350,000

CxC CAJA
Clientes General (efectivo) 350,000
Luis Robles 240,000

SUMAS IGUALES 240,000 240,000 SUMAS IGUALES 350,000 350,000

15. B. 15. C.
CUENTA DEBE HABER CUENTA DEBE HABER
GASTOS INGRESOS
Aseo 25,000 Cio. Por mayor y menor 580,000

CAJA CAJA
General 25,000 General (cheque) 290,000

CxC
Clientes
Carlos Alzate 290,000

SUMAS IGUALES 25,000 25,000 SUMAS IGUALES 580,000 580,000

15. D. 16. A.
CUENTA DEBE HABER CUENTA DEBE HABER
INGRESOS CxP
Cio. Por mayor y menor 350,000 Obligaciones Bancarias 1,800,000

CAJA GASTOS
General (efectivo) 350,000 Bancarios 180,000
Intereses 108,000

BANCOS
Bogotá 1,512,000

SUMAS IGUALES 350,000 350,000 SUMAS IGUALES 1,800,000 1,800,000

16. B. 18. A.
CUENTA DEBE HABER CUENTA DEBE HABER
INGRESOS GASTOS
Cio. Por mayor y menor 380,000 Papeleria 250,000

CAJA BANCOS
General (efectivo) 380,000 Bogota 250,000

SUMAS IGUALES 380,000 380,000 SUMAS IGUALES 250,000 250,000

 18. B. 18 C.
CUENTA DEBE HABER CUENTA DEBE HABER
GASTOS INGRESOS
Aseo 72,000 Cio. Por mayor y menor 100,000

CAJA CAJA
General 72,000 General (cheque) 100,000

SUMAS IGUALES 72,000 72,000 SUMAS IGUALES 100,000 100,000

18 D. 18 E.
CUENTA DEBE HABER CUENTA DEBE HABER
BANCOS INGRESOS
Bogota 300,000 Cio. Por mayor y menor 400,000
CAJA
General (efectivo) 300,000 CAJA
General (cheque) 340,000

DESCUENTO COMERCIAL
Cio. Por mayor y menor 60,000

SUMAS IGUALES 300,000 300,000 SUMAS IGUALES 400,000 400,000

 18 F. 19. A.
CUENTA DEBE HABER CUENTA DEBE HABER
INGRESOS BANCOS
Cio. Por mayor y menor 250,000 Bogota 125,000

CAJA CAJA
General (efectivo) 125,000 General (efectivo) 125,000

CxC
Clientes
Juan Lopez 125,000

SUMAS IGUALES 250,000 250,000 SUMAS IGUALES 125,000 125,000

19 B. 19 C.
CUENTA DEBE HABER CUENTA DEBE HABER
COSTO DE VENTAS BANCOS
Compra m/cias 400,000 Bogota 450,000

BANCOS CxP
Bogota 100,000 Acreedores varios
Ervico 450,000
CTAS x PAGAR
Proveedores
Almacen la Reina 300,000

SUMAS IGUALES 400,000 400,000 SUMAS IGUALES 450,000 450,000

19. D. 19 E.
CUENTA DEBE HABER CUENTA DEBE HABER
GASTOS INGRESOS
Aseo 25,000 Cio. Por mayor y menor 350,000
CAJA CAJA
General 25,000 General (cheque) 332,500

DESCUENTO COMERCIAL
Cio. Por mayor y menor 17,500

SUMAS IGUALES 25,000 25,000 SUMAS IGUALES 350,000 350,000

19 F. 20. A.
CUENTA DEBE HABER CUENTA DEBE HABER
INGRESOS BANCOS
Cio. Por mayor y menor 520,000 Bogota 400,000

CAJA CAJA
General (cheque) 260,000 General (efectivo) 400,000

CxC
Clientes
Marcela Bedoya 260,000

SUMAS IGUALES 520,000 520,000 SUMAS IGUALES 400,000 400,000

20 B. 20 C.
CUENTA DEBE HABER CUENTA DEBE HABER
CxP CxP
Acreedores varios Proveedores
Ervico 450,000 Almacén Z 160,000

BANCOS BANCOS
Bogota 450,000 Bogota 160,000

SUMAS IGUALES 450,000 450,000 SUMAS IGUALES 160,000 160,000

 20 D. 20 E.
CUENTA DEBE HABER CUENTA DEBE HABER
COSTO DE VENTAS CAJA
Compra m/cias 500,000 General (cheque) 425,000

BANCOS CxC
Bogota 100,000 Clientes
Jose Rodriguez 425,000
CTAS x PAGAR
Proveedores
Almacen la Corona 400,000

SUMAS IGUALES 500,000 500,000 SUMAS IGUALES 425,000 425,000

 20 F.
CUENTA DEBE HABER SUMATORIAS
INGRESOS DEBITO 16,712,000
Cio. Por mayor y menor 200,000 CREDITO 16,712,000

CAJA
General (efectivo) 200,000

SUMAS IGUALES 200,000 200,000

 22 A. 22. B.
CUENTA DEBE HABER CUENTA DEBE HABER
BANCOS INGRESOS
Bogota 3,105,500 Cio. Por mayor y menor 150,000
CAJA
General (efectivo) 348,000 CAJA
General (cheque) 2,757,500 General (cheque) 150,000

SUMAS IGUALES 3,105,500 3,105,500 SUMAS IGUALES 150,000 150,000

22 C. 22 D.
CUENTA DEBE HABER CUENTA DEBE HABER
CxP INGRESOS
Proveedores Cio. Por mayor y menor 320,000
Almacenes el Retazo 120,000
BANCOS CAJA
Bogota 120,000 General (cheque) 160,000

CxC
Clientes
Luis salamanca 160,000

SUMAS IGUALES 120,000 120,000 SUMAS IGUALES 320,000 320,000

25 A. 25 B.
CUENTA DEBE HABER CUENTA DEBE HABER
P. P. E. INGRESOS
Muebles y enseres 980,000 Cio. Por mayor y menor 300,000

BANCOS CAJA
Bogota 245,000 General (cheque) 100,000

CxP CxC
Acreedores varios Clientes
Almacenes Ervico 735,000 Luis Robles 200,000

SUMAS IGUALES 980,000 980,000 SUMAS IGUALES 300,000 300,000

25 C. 25 D.
CUENTA DEBE HABER CUENTA DEBE HABER
BANCOS BANCOS
Bogota 425,000 Bogota 310,000

CAJA CAJA
General (cheque) 425,000 General (cheques) 310,000

SUMAS IGUALES 425,000 425,000 SUMAS IGUALES 310,000 310,000

25 E. 26 A.
CUENTA DEBE HABER CUENTA DEBE HABER
INGRESOS BANCOS
Cio. Por mayor y menor 450,000 Bogota 90,000
CAJA
CAJA General 90,000
General (efectivo) 90,000

CxC
Clientes
Almacenes Dia 360,000

SUMAS IGUALES 450,000 450,000 SUMAS IGUALES 90,000 90,000

26 B. 26 C.
CUENTA DEBE HABER CUENTA DEBE HABER
COSTO DE VENTAS P. P. E.
Compra m/cias 600,000 Vehiculos 10,000,000

BANCOS BANCOS
Bogota 200,000 Bogota 3,000,000

CTAS x PAGAR CxP

Proveedores Acreedores varios
Almacenes Z 400,000 Gomez Arrubla 7,000,000

SUMAS IGUALES 600,000 600,000 SUMAS IGUALES 10,000,000 10,000,000

26 D. 26 E.
CUENTA DEBE HABER CUENTA DEBE HABER
GASTOS INGRESOS
Acarreos 30,000 Cio. Por mayor y menor 850,000

CAJA CAJA
General (efectivo) 30,000 General (cheque) 807,500

DESCUENTO COMERCIAL
Cio. Por mayor y menor 42,500

SUMAS IGUALES 30,000 30,000 SUMAS IGUALES 850,000 850,000

27 A. 27 B.
CUENTA DEBE HABER CUENTA DEBE HABER
CAJA CxC
General (cheque) 807,500 Clientes
Marcela Bedoya 130,000
BANCOS
Bogota 807,500 CAJA
General (efectivo) 130,000

SUMAS IGUALES 807,500 807,500 SUMAS IGUALES 130,000 130,000

27 C. 27 D.
CUENTA DEBE HABER CUENTA DEBE HABER
GASTOS INGRESOS
Aseo Cio. Por mayor y menor

CAJA CAJA
General (efectivo) General (cheque)

DESCUENTO COMERCIAL
Cio. Por mayor y menor

SUMAS IGUALES SUMAS IGUALES

27 E.
CUENTA DEBE HABER SUMATORIAS
INGRESOS DEBITO 18,668,000
Cio. Por mayor y menor CREDITO 18,668,000

CAJA
General (efectivo)

SUMAS IGUALES
 HOJA DE TRABAJO
MOVIMIENTOS DIARIOS

FECHA CAJA BANCOS COSTO VENTAS

DEBE HABER DEBE HABER DEBE
Enero. 4 6,600,000 -

Enero. 5a. 5,000,000 4,999,550

Enero. 5b. 120,000
Enero. 5c. 50,000 100,000

Enero 6a. 900,000

Enero 6b. 26,000

Enero 6c. 2,000

Enero 7a. 26,000 26,000
Enero 7b. 25,000
Enero 7c. 300,000

Enero 8a. 320,000 800,000

Enero 8b. 300,000

Enero 8c. 665,000

Enero 8d. 300,000 300,000

Enero 9a. 500,000
Enero 9b. 240,000 800,000

Enero 9c. 380,000

TOTALES 8,471,000 5,626,000 5,325,550 1,657,000 1,700,000
2,845,000
DEBITO 20,738,000
CREDITO 20,738,000
E TRABAJO
TOS DIARIOS

COSTO VENTAS CUENTAS VARIAS

HABER NOMBRE DEBE HABER
Muebles y Enseres 1,400,000
Aporte Socios 8,000,000
Gastos (Bancarios) 450
Gastos (arriendo) 120,000
C x P (proveedores)
La corona 50,000
Muebles y Enseres 3,000,000
Acreedores varios
Ervico 2,100,000
Ventas 65,000
C x C (clientes)
Almacenes el día 39,000
Gastos (papeleria) 2,000

Gastos (aseo) 25,000

Ventas 600,000
C x C (clientes)
Luis Robles 300,000
C x P (proveedores)
Almacen Z 480,000
Gastos (papeleria) 300,000
Ventas 700,000
Dto en ventas 35,000

Ventas 500,000
C x P (proveedores)
Almacen Paraiso 560,000
Ventas 400,000
Dto en ventas 20,000
- - 5,241,450 13,455,000

CONSOLIDACION CUENTAS VARIAS

Muebles y enseres 4,400,000
Aporte Socios 8,000,000
Dto. en ventas 55,000
Gastos:
Aseo 25,000
Arriendo 120,000
Bancarios 450
Papeleria 302,000
C x C (clientes)
Almacenes el día 39,000
Luis Robles 300,000
C x P (proveedores)
Almacen Paraiso 560,000
Almacen Z 480,000
La corona 50,000
Ventas 2,265,000
Acredores varios 2,100,000

TOTALES 5,241,450 13,455,000

 HOJA DE TRABAJO
MOVIMIENTOS DIARIOS

CAJA BANCOS COSTO VENTAS

FECHA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE
Enero 11a. 1,422,500 1,422,500
Enero 11b. 100,000
Enero 11c. 32,500

Enero 12a. 585,000

Enero 13a. 727,500 727,500

Enero 13b. 45,000
Enero 13c.
- 1,200,000
Enero 13d. 425,000

Enero 13e. 465,000

Enero 14a. 1,112,500 1,112,500

Enero 14b. 350,000
Enero 14c. 200,000 500,000

Enero 14d. 240,000

Enero 15a. 350,000 350,000

Enero 15b. 25,000
Enero 15c. 290,000

Enero 15d. 350,000

Enero 16a. 1,512,000
Enero 16b. 380,000
Enero 18a. 250,000
Enero 18b. 72,000
Enero 18c. 100,000
Enero 18d. 300,000 300,000
Enero 18e. 340,000

Enero 18f. 125,000

Enero 19a. 125,000 125,000

Enero 19b. 100,000 400,000

Enero 19c. 450,000

Enero 19d. 25,000

Enero 19e. 332,500

Enero 19f. 260,000

Enero 20a. 400,000 400,000

Enero 20b. 450,000

Enero 20c.
160,000
Enero 20d. 100,000 500,000

Enero 20e. 425,000

Enero 20f. 200,000

TOTALES 4,900,000 4,559,500 5,949,500 3,055,000 1,400,000
340,500
DEBITO 16,712,000
CREDITO 16,712,000
DE TRABAJO
ENTOS DIARIOS

COSTO VENTAS CUENTAS VARIAS

HABER NOMBRE DEBE HABER

Gastos (servicios publicos) 100,000

CxC (clientes)
Almacen el Día 32,500
Ventas 650,000
Dto. En ventas 65,000

Gastos (servicios publicos) 45,000

CxP (acreedores)
Ervico 1,200,000
Ventas 850,000
CxC (clientes)
Jose Rodrigues 425,000
Ventas 620,000
Dto. En ventas 155,000

Ventas 350,000
CxP (proveedores)
Almacen el Retazo 300,000
CxC (clientes)
Luis Robles 240,000

Gastos (aseo) 25,000

Ventas 580,000
CxC (clientes)
Carlos Alzate 290,000
Ventas 350,000
Obligaciones Bancarias 1,800,000
Gastos (bancarios) 180,000
 Gastos (financieros) 108,000
Ventas 380,000
Gastos (papeleria) 250,000
Gastos (aseo) 72,000
Ventas 100,000

Ventas 400,000
Dto. En ventas 60,000
Ventas 250,000
CxC (clientes)
Juán Lopez 125,000

CxP (proveedores)
Almacén la Reina 300,000
CxP (acreedores)
Ervico 450,000
Gastos (aseo) 25,000
Ventas 350,000
Dto. En ventas 17,500
Ventas 520,000
CxC (clientes)
Marcela Bedoya 260,000

CxP (acreedores)
Ervico 450,000
CxP (proveedores)
Almacen la Z 160,000
CxP (proveedores)
Almacen la Corona 400,000
CxC (clientes)
Jose Rodriguez 425,000
Ventas 200,000
- - 4,462,500 9,097,500
 CONSOLIDACION CUENTAS VARIAS
Dto. En ventas 297,500
Ventas 5,600,000
CxC (clientes) 1,100,000 697,500
CxP (acreedores) 2,100,000
CxP (proveedores) 160,000
Gastos (servicios publicos) 145,000
Gastos (aseo) 122,000
Gastos (bancarios) 180,000
Gastos (financieros) 108,000
Gastos (papeleria) 250,000
CxP (proveedores) 1,000,000
Obligaciones Bancarias 1,800,000

TOTALES 4,462,500 9,097,500

-
 CAJA BANCOS COSTO VENTAS
FECHA
DEBE HABER DEBE HABER DEBE
Enero 22a. 3,105,500 3,105,500
Enero 22b. 150,000
Enero 22c. 120,000

Enero 22d. 160,000

Enero 25a. 245,000

Enero 25b. 100,000

Enero 25c. 425,000 425,000

Enero 25d. 310,000 310,000
Enero 25e. 90,000

Enero 26a. 90,000 90,000

Enero 26b. 200,000 600,000

Enero 26c. 3,000,000

Enero 26d. 30,000

Enero 26e. 807,500

Enero 27a. 807,500 807,500

Enero 27b. 130,000

Enero 27c. 25,000

Enero 27d. 741,000
Enero 27e. 50,000
TOTALES 2,653,500 4,368,000 4,313,000 3,990,000 600,000

DEBITO 19,523,000
CREDITO 19,523,000
COSTO VENTAS CUENTAS VARIAS
HABER NOMBRE DEBE HABER

Ventas
CxP (proveedores) 120,000 150,000
Almacenes el Retazo
Ventas 160,000 320,000
CxC (clientes)
Luis salamanca
Muebles y enseres 980,000
CxP (acreedores) 735,000
Ervico
Ventas 300,000
CxC (clientes) 200,000
Luis Robles

Ventas 450,000
CxC (clientes) 360,000
Almacenes Día

CxP (proveedores) 400,000

Almacenes Z
Vehículos 10,000,000
CxP (acreedores) 7,000,000
Gomez Arrubla
Gastos (acarreos) 30,000
Ventas 850,000
Dto. En ventas 42,500

CxC (clientes) 130,000

Marcela bedoya
Gastos (aseo) 25,000
Ventas 780,000
 Dto. en ventas 39,000
Ventas 50,000
- 11,956,500 11,165,000

Ventas
Dto. En ventas
CxC (clientes)
CxP (proveedores)
CxP (acreedores)
Gastos
Muebles y Enseres
Vehiculos
TOTALES
 LIBRO AUXILIAR DE CAJA

DEBE HABER SALDO

FECHA
EFECTIVO CHEQUES EFECTIVO CHEQUES EFECTIVO CHEQUES TOTAL
Enero 4. 6,600,000 6,600,000 6,600,000
Enero 5a. 0 5,000,000 1,600,000 1,600,000
Enero 6b. 26,000 1,626,000 1,626,000
Enero 7a. 26,000 1,600,000 1,600,000
Enero 7c. 300,000 1,900,000 1,900,000
Enero 8b. 300,000 1,600,000 1,600,000
Enero 8c. 665,000 2,265,000 2,265,000
Enero 8d. 300,000 1,965,000 1,965,000
Enero 9a. 500,000 2,465,000 2,465,000
Enero 9c. 380,000 2,845,000 2,845,000
Enero 11a. 1,422,500 1,422,500 1,422,500
Enero 11c. 32,500 1,455,000 1,455,000
Enero 12a. 585,000 1,455,000 585,000 2,040,000
Enero 13a. 727,500 727,500 585,000 1,312,500
Enero 13d. 425,000 727,500 1,010,000 1,737,500
Enero 13e. 465,000 1,192,500 1,010,000 2,202,500
Enero 14a. 1,112,500 80,000 1,010,000 1,090,000
Enero 14b. 350,000 430,000 1,010,000 1,440,000
Enero 14d. 240,000 670,000 1,010,000 1,680,000
Enero 15a. 350,000 320,000 1,010,000 1,330,000
Enero 15b. 25,000 295,000 1,010,000 1,305,000
Enero 15c. 290,000 295,000 1,300,000 1,595,000
Enero 15d. 350,000 645,000 1,300,000 1,945,000
 DEBE HABER SALDO
FECHA
EFECTIVO CHEQUES EFECTIVO CHEQUES EFECTIVO CHEQUES TOTAL
Enero 16b 380,000 1,025,000 1,300,000 2,325,000
Enero 18b. 72,000 953,000 1,300,000 2,253,000
Enero 18c. 100,000 953,000 1,400,000 2,353,000
Enero 18d. 300,000 653,000 1,400,000 2,053,000
Enero 18e. 340,000 653,000 1,740,000 2,393,000
Enero 18f. 125,000 778,000 1,740,000 2,518,000
Enero 19a. 125,000 653,000 1,740,000 2,393,000
Enero 19d. 25,000 628,000 1,740,000 2,368,000
Enero 19e. 332,500 628,000 2,072,500 2,700,500
Enero 19f. 260,000 628,000 2,332,500 2,960,500
Enero 20a. 400,000 228,000 2,332,500 2,560,500
Enero 20e. 425,000 228,000 2,757,500 2,985,500
Enero 20f. 200,000 428,000 2,757,500 3,185,500
 LIBRO AUXILIAR DE CAJA

DEBE HABER SALDO

FECHA
EFECTIVO CHEQUES EFECTIVO CHEQUES EFECTIVO CHEQUES TOTAL
Enero 22a. 348,000 2,757,500
Enero 22b. 150,000
Enero 22d. 160,000
Enero 25b. 100,000
Enero 25c. 425,000
Enero 25d. 310,000
Enero 25e. 90,000
Enero 26a. 90,000
Enero 26d.
Enero 26e.
Enero 27a.
Enero 27b.
Enero 27c.
Enero 27d.
Enero 27e.
80,000 348,000
 HOJA DE TRA
MOVIMIENTO M

HOJA TRABAJO # 1 HOJA TRABAJO # 2

CUENTAS
DEBE HABER DEBE
Caja 8,471,000 5,626,000 4,900,000
Bancos 5,325,550 1,657,000 5,949,500
Muebles y Enseres 4,400,000
Vehículos
C x C (Clientes) 339,000 1,100,000
Gastos Generales: 145,000
Aseo 25,000 122,000
Arriendo 120,000
Bancarios 450 180,000
Papeleria 302,000 250,000
Gastos no operacionales 108,000
Descuento en ventas 55,000 297,500
C x P (Proveedores) 1,090,000 160,000
C x P (Acreedores) 2,100,000 2,100,000
Obligaciones Bancarias
Descuento en compras
Ventas 2,265,000
Aportes de Socios 8,000,000
Costo de Ventas (Compras) 1,700,000 1,400,000
C x P (Socios)

SUMAS IGUALES 20,738,000 20,738,000 16,712,000

 HOJA DE TRABAJO
MOVIMIENTO MAYOR

HOJA TRABAJO # 2 HOJA TRABAJO # 3 TOTALES

HABER DEBE HABER DEBE HABER
4,559,500
3,055,000

697,500

1,000,000

1,800,000

5,600,000

16,712,000 0 0 0 0
SALDOS FINALES
DEBE HABER

0 0
 BALANCE DE PRUEBA
COMPROBACION DE SALDOS

ACTIVO PASIVO

PATRIMONIO

GASTOS Y COSTOS INGRESOS