Está en la página 1de 48

1 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

31151005 APORTE SOCIAL $ 300,000,000


11050505 CAJA $ 225,000,000
1435 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 75,000,000
$ 300,000,000 $ 300,000,000

2 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


11050505 CAJA $ 225,000,000
111005 BANCOS $ 225,000,000
$ 225,000,000 $ 225,000,000

3 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


111005 BANCOS $ 2,000,000
110510 CAJA MENOR $ 2,000,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000

4 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 1,200,000
236530 ARRENDAMIENTOS $ 42,000
2368 RETEICA $ 11,592
233540 ARRENDAMIENTOS $ 1,146,408
$ 1,200,000 $ 1,200,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


233540 ARRENDAMIENTOS $ 1,146,408
111005 BANCOS $0 $ 1,146,408
$0 $0

5 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 400,000
519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIA $ 250,000
519545 TAXIS Y BUSES $ 400,000
519560 CASINO Y RESTAURANTE $ 250,000
519520 GASTOS DE REPRESENTACION $ 200,000
233595 OTROS COSTOS Y GATOS POR PAGAR $ 1,500,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000

6 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


233595 OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 1,500,000
111005 BANCOS $0 $ 1,500,000
$0 $0

7 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


1435 MERCANCIA NO FABRICADA CON LA EMPRESA $ 15,000,000
240802 ARRENDAMIENTOS $ 2,850,000
2205 PROVEEDORES NACIONALES $ 17,850,000
$ 17,850,000 $ 17,850,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


111005 BANCOS $ 17,850,000
2205 PROVEEDORES NACIONALES $ 17,850,000
$ 17,850,000 $ 17,850,000

8 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


4135 MERCANCIA NO FABRICADA CON LA EMPRESA $ 12,000,000
240801 IVA GENERADO $ 2,280,000
135515 RETEFUENTE $ 300,000
135518 RETEICA $ 132,480
130505 ARRENDAMIENTOS $ 13,847,520
$ 14,280,000 $ 14,280,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


130505 CLIENTES $ 13,847,520
111005 BANCOS $ 13,847,520
$ 28,127,520 $ 28,127,520

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 9,000,000
6135 COSTO DE VENTAS $ 9,000,000
$ 37,127,520 $ 37,127,520

9 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


152410 MUEBLES Y ENSERES $ 200,000
233595 OTROS COSTOS Y GASTOS $ 200,000
$ 200,000 $ 200,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


233595 OTROS COSTOS Y GASTOS $ 200,000
111005 BANCOS $ 200,000
$ 200,000 $ 200,000
10 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 30,000,000
240802 IVA DESCONTABLE $ 5,700,000
2365 RETEFUENTE $ 750,000
2368 RETEICA $ 331,200
220505 ROVEEDORES NACIONALES $ 34,618,800
$ 35,700,000 $ 35,700,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


220505 PROVEEDORES NACIONALES $ 34,618,800
111005 BANCOS $ 34,618,800
$ 34,618,800 $ 34,618,800

11 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


4135 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 36,000,000
240801 IVA GENERADO $ 6,840,000
130505 CLIENTES NACIONALES $ 42,840,000
$ 42,840,000 $ 42,840,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


130505 CLIENTES NACIONALES $ 42,840,000
111005 BANCOS $ 42,840,000
$ 42,840,000 $ 42,840,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 27,000,000
6135 COSTO DE VENTAS $ 27,000,000
$ 27,000,000 $ 27,000,000

12 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


152405 MUEBLES Y ENSERES $ 1,300,000
240802 IVA DESCONTABLE $ 247,000
2365 RETEFUENTE $ 32,500
2368 RETEICA $ 14,352
233595 OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 1,500,148
$ 1,547,000 $ 1,547,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


233595 OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 1,500,148
111005 BANCOS $ 1,500,148
$ 1,500,148 $ 1,500,148
13 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 64,000,000
240802 IVA DESCONTABLE $ 12,160,000
2365 RETEFUENTE $ 1,600,000
2368 RETEICA $ 706,560
220505 PROVEEDORES NACIONALES $ 73,853,440
$ 76,160,000 $ 76,160,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


220505 PROVEEDORES NACIONALES $ 36,926,720 $0
111005 BANCOS $ 36,926,720
$ 36,926,720 $ 36,926,720

14 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


152405 MUEBLES Y ENSERES $ 7,000,000
240802 IVA DESCONTABLE $ 1,330,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE $ 175,000
2368 RETEICA $ 77,280
233595 OTROS COSTOS Y GASTO POR PAGAR $ 8,077,720
$ 8,330,000 $ 8,330,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


233595 OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 8,077,720
111005 BANCOS $ 8,077,720
$ 8,077,720 $ 8,077,720

15 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


4135 MERCANCIA NO FABRICADA CON LA EMPRESA $ 60,000,000
240801 IVA GENERADO $ 11,400,000
135515 RETEFUENTE $ 1,500,000
135518 RETEICA $ 662,400
130505 ARRENDAMIENTOS $ 69,237,600
$ 71,400,000 $ 71,400,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


130505 CLIENTES $ 34,618,800
111005 BANCOS $ 34,618,800
$ 106,018,800 $ 106,018,800

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


1435 MRCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 46,250,000
6135 COSTO DE VENTAS $ 46,250,000
$ 152,268,800 $ 152,268,800

16 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


510506 SUELDO $ 3,000,000
510527 AUX. TRANSPORTE $ 291,096
237005 SALUD $ 120,000
2380 PENSION $ 120,000
2505 SUEDO POR PAGAR $ 3,051,096
$ 3,291,096 $ 3,291,096

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


2505 SUEDO POR PAGAR $ 3,051,096
111005 BANCOS $ 3,051,096
$ 3,051,096 $ 3,051,096

17 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


4175 DEVOLUCION EN VENTAS $ 2,000,000
240802 DEVOLUCION EN IVA $ 380,000
135515 RETEFUENTE $ 50,000
135518 RETEICA $ 22,080
130505 CLIENTES NACIONALES $ 2,307,920
$ 2,380,000 $ 2,380,000

18 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


513530 ENERGIA $ 500,000
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 100,000
513535 TELEFONIA $ 100,000
233550 SERVICIO PUBLICOS $ 700,000
$ 700,000 $ 700,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


233550 SERVICIO PUBLICOS $ 700,000
111005 BANCOS $ 700,000
$ 700,000 $ 700,000

19 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


2205 PROVEEDORES NACIONALES $ 30,000,000
111005 BANCOS $ 30,000,000
$ 30,000,000 $ 30,000,000
20 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
122505 CDT $ 2,000,000
111005 BANCOS $ 2,000,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000

21 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


130505 CLIENTES NACIONALES $ 30,000,000
111005 BANCOS $ 30,000,000 $0
$ 30,000,000 $ 30,000,000

22 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


4135 MERCANCIA NO FABRICADA CON LA EMPRESA $ 67,500,000
240801 IVA GENERADO $ 12,825,000
135515 RETEFUENTE $ 1,687,500
135518 RETEICA $ 745,200
130505 ARRENDAMIENTOS $ 77,892,300
$ 80,325,000 $ 80,325,000

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


1435 MRCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 46,250,000
6135 COSTO DE VENTAS $ 46,250,000
$ 126,575,000 $ 126,575,000

Se repite consecutivo en Recibos de Caja


Resolucion Vencida
No prantican Autorrenta
Factura No 004 con fecha año 2014
registro contable bien
no se realiza comprobante de egreso del movimiento
o recibo de caja dependiendo como lo maneje la empresa

registro contable bien

Con soporte Comprobante de egreso

registro contable bien

Con soporte Comprobante de egreso


No se practica retefuente del 2,5%
No se practica reteica del 11,04*1000
Se paga de contado y es credito 30 dias

Con soporte

registro contable bien

con soporte

Costo de venta bien


descargado en kardex

se registra un (1) mostrador y son 2

Se paga 1 mostrador y son 2


con soporte
registro contable bien

registro de salida bien


con soporte

no se causa retefeunte 2,5% por $900.000


no se causa reteiva 15% por $1.026.000
no se causa reteica 11,04*1000 $397.440

con soporte factura de venta y recibo caja


Se contabiliza el ingreso por el 100% y abonaron 50% y el abono del 50% corresponde a $20.483.280

registro contable de acuerdo al kardex

Se contabiliza iva y de acuerdo a la reforma tributario del 2016 los computadores seran excluidos del iva con un valor maximo
Falta factur de compra

Con soporte recibo de caja


Ingreso en el kardex bien

Se contabiliza pago 50% y el pago es del 100%


Se realiza soporte por el mismo valor es decir queda pendiente pagar el saldo

registro contable bien

Soporte Comprobante de egreso

Registro contable bien

Se realiza soporte factura pero con el iva del 16% y no del 19%

Registro contable bien


Con soporte Recibo de Caja

Registro contable de acuerdo al kardex


Registro contable bien
Liquidacion de nomina bien

no se realiza provision parafiscales

Con soporte comprobane de Egreso

Realizan devolucion pero no aclaran de que numero de factura


Registro contable bien
no se hace el registro contable el ingreso al kardex y credito al costo de ventas
No se evidencia Nota Credito

Registro contable bien

Con soporte Comprobante de egreso

registro bien
Esta es la factura que tenia pago de contado y se abono el 50% en Agosto 16
Con soporte comprobante de egreso
Registro contable bien
No se realiza soporte comprobante de egreso

Registro contable bien


Con soporte recibo de Caja pero se hace por valor de $34.618.800 y es por $30.00.000

Registro contable bien

Descargue en el kardex bien


Con soporte factura No 004 bien
dos del iva con un valor maximo de 50 UVT
kardex MATERIA PRIMA
ENTRADA (compra) SALIDAS (venta)
FECHA DETALLE COSTO UNITARIO
Q VALOR Q
SALDO INICIAL $ 30,000
COMPRA $ 30,000 500 $ 15,000,000
VENTA $ 30,000 300
COMPRA $ 30,000 1000 $ 30,000,000
VENTA $ 30,000 900
COMPRA $ 32,000 2000 $ 64,000,000
VENTA $ 30,833 1500
DEVOLUCION $ 30,833 50 $ 1,541,667
VENTA $ 30,833 1500
SALIDAS (venta) SALDO
VALOR Q VALOR
2500 $ 75,000,000
3000 $ 90,000,000
$ 9,000,000 2700 $ 81,000,000
3700 $ 111,000,000
$ 27,000,000 2800 $ 84,000,000
4800 $ 148,000,000
$ 46,250,000 3300 $ 101,750,000
3350 $ 103,291,667
$ 46,250,000 1850 $ 57,041,667
NOMBRE DEL SUELDO
CODIGO DIAS TRABAJADOS AUX. TRANSPORTE
EMPLEADO BASICO

1 VANESA MENDOZA $1,000,000 30 $97,032


2 GINA BARRETO $1,000,000 30 $97,032
3 ANDREA BAUTISTA $1,000,000 30 $97,032
TOTAL TOTAL
NETO A
DEVENGAD SALUD 4% PENSION 4% DEDUCCION
PAGAR
O ES
$1,097,032 $40,000 $40,000 $80,000 $1,017,032
$1,097,032 $40,000 $40,000 $80,000 $1,017,032
$1,097,032 $40,000 $40,000 $80,000 $1,017,032

$3,051,096
CUENTA DEBITO CREDITO SALDO
1105 $ 225,000,000 $ 225,000,000 $ -
110510 $ 2,000,000 $ 2,000,000
1110 $ 346,306,320 $ 139,570,892 $ 206,735,428
12 $ 2,000,000 $ 2,000,000
1305 $ 203,817,420 $ 123,614,240 $ 80,203,180
135515 $ 3,487,500 $ 50,000 $ 3,437,500
135518 $ 1,540,080 $ 22,080 $ 1,518,000
14
1435 $ 184,000,000 $ 128,500,000 $ 55,500,000
152405 $ 8,500,000 $ 8,500,000
21
22 $ 119,395,520 $ 126,322,240 $ 6,926,720
23
233540 $ 1,146,408 $ 1,146,408 $ -
233550 $ 700,000 $ 700,000 $ -
233595 $ 11,277,868 $ 11,277,868 $ -
2365 $ 2,599,500 $ 2,599,500
2368 $ 1,140,984 $ 1,140,984
237005 $ 120,000 $ 120,000
2380 $ 120,000 $ 120,000
240801 $ 33,345,000 $ 33,345,000
240802 $ 22,667,000 -$ 22,667,000 $ 10,678,000
25 $ 3,051,096 $ 3,051,096 $ -
26 $ -
3115 $ 300,000,000 $ 300,000,000
4135 $ 175,500,000 $ 175,500,000
4175 $ 2,000,000 -$ 2,000,000 $ 173,500,000
42 $ -
510506 $ 3,000,000 $ 3,000,000
510527 $ 291,096 $ 291,096
5120 $ 1,200,000 $ 1,200,000
513525 $ 100,000 $ 100,000
513530 $ 500,000 $ 500,000
513535 $ 100,000 $ 100,000
519520 $ 200,000 $ 200,000
519525 $ 400,000 $ 400,000
519530 $ 250,000 $ 250,000
519545 $ 400,000 $ 400,000
519560 $ 250,000 $ 250,000
52 $ -
6135 $ 128,500,000 $ 128,500,000
71 $ -
72 $ -
73 $ -
$ 1,272,080,308 $ 1,272,080,308 $ -
CIERRE DE CUENTAS
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
4135 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 175,500,000
4175 DEVOLUCION EN VENTAS $ 2,000,000
510506 SUELDOS $ 3,000,000
510527 AUX. DE TRANSPORTE $ 291,096
5120 ARRENDAMIENTOS $ 1,200,000
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 100,000
513530 ENERGIA $ 500,000
513535 TELEFONO $ 100,000
519520 GASTOS DE REPRESENTACION $ 200,000
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 400,000
519530 UTILES, PAPELERIA $ 250,000
519545 TAXIS Y BUSES $ 400,000
519560 CASINO Y RESTAURANTE $ 250,000
6135 COSTO DE VENTAS $ 128,500,000
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS $ 38,308,904
$ 175,500,000 $ 175,500,000
YIPAYI BLUE LTDA
NIT Nº 840.310.542-3
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A 30 DE AGOSTO DE 2019

INGRESOS ORDINARIOS $ 175,500,000


DEVOLUCIONES EN VENTAS -$ 2,000,000
INGRESOS NETOS ORDINARIOS $ 173,500,000
COSTO DE VENTAS -$ 128,500,000
GANANCIA BRUTA $ 45,000,000

GASTOS DE ADMINISTRACIÒN $ 6,691,096


GASTOS DE OPERACIÒN

UTILIDAD POR LA OPERACIÒN $ 38,308,904

INGRESOS FINANCIEROS
COSTOS FINANCIEROS
GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS $ 38,308,904
GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS -$ 12,641,938
GANANCIA DESPUES DE IMPUESTO $ 25,666,966
RESERVA -$ 2,566,697
GANANCIAS DEL PERIODO $ 23,100,269
YIPAYI BLUE LTDA
NIT Nº 1840.310.542-3
ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA
DEL 01 AL 30 DE AGOSTO

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR
ANTICIPO IMPUESTOS
INVENTARIOS
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES
MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVO

PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR ACREEDORES
PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE
SEGURIDAD SOCIAL
RENTA Y COMPLEMENTARIOS
OBLIGACIONES LABORALES
TOTAL PASIVOS CORRIENTES

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO
CAPITAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTRAS RESERVAS
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO


$ 210,735,428
$ 80,203,180
$ 4,955,500
$ 55,500,000
$ 351,394,108

$ 8,500,000
$ 8,500,000

$ 359,894,108

$ 6,926,720
$ -
$ 14,418,484
$ 240,000
$ 12,641,938
$ -
$ 34,227,142

$ 34,227,142

$ 300,000,000
$ 23,100,269
$ 2,566,697
$ 325,666,966

$ 359,894,108
YIPAYI BLUE LTDA
NIT: 840.310.542-3
IVA REGIMEN COMUN
CIIU 4642

NOMBRE Expendedora El Palacio Del Hilo


NIT 8405713445-6
CORREO palaciodeloshilos@hotmail.com
TELEFONO 7356472
DIRECCION Calle 50a sur # 12a 54 este
CIUDAD Bogotá D.C

Cantidad Descripción

300 PANTALON JEANS AZUL

SON: Doce millones de pesos mcte


DIRECCION: Dg 45a sur # 4a-46 este
PBX: 3632121
YIPAYIBLELTDA@HOTMAIL.COM
FIRMA ELABORADO
________________________________

IMPRESO POR SOFTWARE: LINCOLIN LTDA NIT: 9001


FACTURA DE VENTA 01
YIPAYI BLUE LTDA RESOLUCION DIAN No.320078223
NIT: 840.310.542-3 Numeración autorizada de 001 A 500 fecha 15/02/2016
IVA REGIMEN COMUN
CIIU 4642

FECHA 8/9/2019

Precio Unitario TOTAL

$40,000 $12,000,000

Subtotal $12,000,000
Doce millones de pesos mcte IVA $2,280,000
TOTAL $14,280,000

FIRMA RECIBIDO
____________________________

WARE: LINCOLIN LTDA NIT: 900130876-2


YIPAYI BLUE LTDA
NIT: 840.310.542-3
IVA REGIMEN COMUN
CIIU 4642

NOMBRE ALBERTO V O9
NIT 830430222-2
CORREO albertovo9@hotmail.com
TELEFONO 2957604
DIRECCION Calle 40 sur # 22a 34
CIUDAD Bogotá D.C

Cantidad Descripción

900 PANTALON JEANS AZUL

SON: Treinta y seis millones de pesos m


DIRECCION: Dg 45a sur # 4a-46 este
PBX: 3632121
YIPAYIBLELTDA@HOTMAIL.COM
FIRMA ELABORADO
________________________________

IMPRESO POR SOFTWARE: LINCOLIN LTDA NIT: 900


FACTURA DE VENTA 02
YIPAYI BLUE LTDA RESOLUCION DIAN No.320078223
NIT: 840.310.542-3 Numeración autorizada de 001 A 500 fecha 15/02/2016
IVA REGIMEN COMUN
CIIU 4642

FECHA 8/14/2019

Precio Unitario TOTAL

$40,000 $36,000,000

Subtotal $36,000,000
Treinta y seis millones de pesos mcte IVA $6,840,000
TOTAL $42,840,000

FIRMA RECIBIDO
____________________________

TWARE: LINCOLIN LTDA NIT: 900130876-2


YIPAYI BLUE LTDA
NIT: 840.310.542-3
IVA REGIMEN COMUN
CIIU 4642

NOMBRE Distribuidora pantalones a la moda. Sas


NIT 830080979-8
CORREO pantalonesalamoda@hotmail.com
TELEFONO 3626369
DIRECCION Calle 45 sur # 14a 56
CIUDAD Bogotá D.C

Cantidad Descripción

1500 PANTALON JEANS AZUL

SON: sesenta millones de pesos mcte


DIRECCION: Dg 45a sur # 4a-46 este
PBX: 3632121
YIPAYIBLELTDA@HOTMAIL.COM
FIRMA ELABORADO
________________________________

IMPRESO POR SOFTWARE: LINCOLIN LTDA NIT: 900130876


FACTURA DE VENTA 03
YIPAYI BLUE LTDA RESOLUCION DIAN No.320078223
NIT: 840.310.542-3 Numeración autorizada de 001 A 500 fecha 15/02/2016
A REGIMEN COMUN
CIIU 4642

FECHA 8/19/2019

Precio Unitario TOTAL

$40,000 $60,000,000

Subtotal $60,000,000
esenta millones de pesos mcte IVA $9,600,000 Se liquida iva por el 16% y no por el 19%
TOTAL $69,600,000

FIRMA RECIBIDO
____________________________

: LINCOLIN LTDA NIT: 900130876-2


or el 16% y no por el 19%
YIPAYI BLUE LTDA
NIT: 840.310.542-3
IVA REGIMEN COMUN
CIIU 4642

NOMBRE JEAN FELICIDAD SA


NIT 900120999-0
CORREO jeansf@hotmail.com
TELEFONO 3102527
DIRECCION Calle 30 # 13a 14 este
CIUDAD Bogotá D.C

Cantidad Descripción

1500 PANTALON JEANS AZUL

SON: Treinta y Cuatro Millones Ochocientos Diez y Seis Mil Doscientos


DIRECCION: Dg 45a sur # 4a-46 este
PBX: 3632121
YIPAYIBLELTDA@HOTMAIL.COM
FIRMA ELABORADO
________________________________

IMPRESO POR SOFTWARE: LINCOLIN LTDA NIT: 90013087


04
YIPAYI BLUE LTDA RESOLUCION DIAN No.320078223
NIT: 840.310.542-3 Numeración autorizada de 001 A 500 fecha 15/02/2016
IVA REGIMEN COMUN
CIIU 4642

FECHA 5/17/2014

Precio Unitario TOTAL

$45,000 $67,500,000

Subtotal $67,500,000
chocientos Diez y Seis Mil Doscientos Cuarenta pesos M/cte IVA $12,825,000
TOTAL $80,325,000

FIRMA RECIBIDO
____________________________

RE: LINCOLIN LTDA NIT: 900130876-2


YIPAYI BLUE LTDA
NIT: 840.310.542-3

CIUDAD Y FECHA 9 de agosto de 2019


RECIBIDO DE: Expendedora El Palacio Del Hilo
POR CONCEPTO DE: PENTA DE PANTALONES FV 001

LA SUMA EN LETRAS: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS MCTE

ELABORADO: APROBADO CONTABILIZADO

YIPAYI BLUE LTDA


NIT: 840.310.542-3

CIUDAD Y FECHA 9 de agosto de 2019


RECIBIDO DE: ALBERTO V O9
POR CONCEPTO DE: PENTA DE PANTALONES FV 002

LA SUMA EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE

ELABORADO: APROBADO CONTABILIZADO

YIPAYI BLUE LTDA


NIT: 840.310.542-3

CIUDAD Y FECHA 19 de agosto de 2019


RECIBIDO DE: Distribuidora pantalones a la moda. Sas
POR CONCEPTO DE: ABONO VENTA DE PANTALONES FV 003

LA SUMA EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS PSO MCTE

ELABORADO: APROBADO CONTABILIZADO

YIPAYI BLUE LTDA


NIT: 840.310.542-3

CIUDAD Y FECHA 25 de agosto de 2019


RECIBIDO DE: Distribuidora pantalones a la moda. Sas
POR CONCEPTO DE: ABONO 2 VENTA DE PANTALONES FV 003

LA SUMA EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS PSO MCTE

ELABORADO: APROBADO CONTABILIZADO


COMPROBANTE DE INGRESO
No. 1
POR $. 13.847.520

Hilo
001

NTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS MCTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C o NIT

COMPROBANTE DE INGRESO
No. 2
POR $. 42.840.000

002

S OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO


C.C o NIT

COMPROBANTE DE INGRESO
No. 3
POR $. 34.618.800

a moda. Sas
ONES FV 003

ES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS PSO MCTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO


C.C o NIT

COMPROBANTE DE INGRESO
No. 3
POR $. 34.618.800

a moda. Sas
LONES FV 003

ES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS PSO MCTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO


C.C o NIT
COMPROBANTE DE EGRESO
YIPAYI BLUE LTDA
NIT: 840.310.542-3 No. 1
POR $. 2,000,000
CIUDAD Y FECHA 2 de agosto de 2019
PAGADO A: YIPAYI BLUE LTDA
POR CONCEPTO DE: APERTURA CAJA MENOR

LA SUMA EN LETRAS: DOS MILLONES DE PESOS

ELABORADO: APROBADO CONTABILIZADO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO


C.C o NIT
VANESA MENDOZA

COMPROBANTE DE EGRESO
YIPAYI BLUE LTDA
NIT: 840.310.542-3 No. 2
POR $. 1,146,408
CIUDAD Y FECHA 5 de agosto de 2019
PAGADO A: MARIA DEL TRANSITO BENAVIDES
POR CONCEPTO DE: ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO

LA SUMA EN LETRAS: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y SEIS CUATROCIENTOS OCHO PESOS

ELABORADO: APROBADO CONTABILIZADO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO


C.C o NIT
VANESA MENDOZA

COMPROBANTE DE EGRESO
YIPAYI BLUE LTDA
NIT: 840.310.542-3 No. 3
POR $. 1,500,000
CIUDAD Y FECHA 7 de agosto de 2019
PAGADO A: YIPAYI BLUE LTDA
POR CONCEPTO DE: REEMBOLSO DE CAJA MENOR

LA SUMA EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS

ELABORADO: APROBADO CONTABILIZADO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO


C.C o NIT
VANESA MENDOZA

COMPROBANTE DE EGRESO
YIPAYI BLUE LTDA
NIT: 840.310.542-3 No. 4
POR $. 17,850,000
CIUDAD Y FECHA 8 de agosto de 2019
PAGADO A: BLUE JEANS SAS
POR CONCEPTO DE: COMPRA DE MERCANCIA

LA SUMA EN LETRAS: DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE

ELABORADO: APROBADO CONTABILIZADO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO


C.C o NIT
VANESA MENDOZA

COMPROBANTE DE EGRESO
YIPAYI BLUE LTDA
NIT: 840.310.542-3 No. 5
POR $. 200,000
CIUDAD Y FECHA 12 de agosto de 2019
PAGADO A: MUEBLES EL BUEN AMIGO SAS
POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 2 MOSTRADORES
LA SUMA EN LETRAS: DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO: APROBADO CONTABILIZADO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO


C.C o NIT
VANESA MENDOZA

COMPROBANTE DE EGRESO
YIPAYI BLUE LTDA
NIT: 840.310.542-3 No. 6
POR $. 34,618,800
CIUDAD Y FECHA 13 de agosto de 2019
PAGADO A: BLUE JEANS SAS
POR CONCEPTO DE: COMPRA DE MERCANCIA

LA SUMA EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE

ELABORADO: APROBADO CONTABILIZADO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO


C.C o NIT
VANESA MENDOZA

COMPROBANTE DE EGRESO
YIPAYI BLUE LTDA
NIT: 840.310.542-3 No. 7
POR $. 1,500,148
CIUDAD Y FECHA 15 de agosto de 2019
PAGADO A: TECNOLOGIES S.A.S
POR CONCEPTO DE: COMPRA DE UN COMPUTADOR

LA SUMA EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE

ELABORADO: APROBADO CONTABILIZADO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

VANESA MENDOZA
ELABORADO: APROBADO CONTABILIZADO
C.C o NIT
VANESA MENDOZA

COMPROBANTE DE EGRESO
YIPAYI BLUE LTDA
NIT: 840.310.542-3 No. 8
POR $. 36,926,720
CIUDAD Y FECHA 16 de agosto de 2019
PAGADO A: PANTALONES COMODOS SAS
POR CONCEPTO DE: ABONO COMPRA DE MERCANCIA

LA SUMA EN LETRAS: TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTI SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS MCTE

ELABORADO: APROBADO CONTABILIZADO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO


C.C o NIT
VANESA MENDOZA

COMPROBANTE DE EGRESO
YIPAYI BLUE LTDA
NIT: 840.310.542-3 No. 9
POR $. 8,077,720
CIUDAD Y FECHA 17 de agosto de 2019
PAGADO A: MUEBLES EL BUEN AMIGO SAS
POR CONCEPTO DE: PAGO COMPRA MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA

LA SUMA EN LETRAS: OCHO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS

ELABORADO: APROBADO CONTABILIZADO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO


C.C o NIT
VANESA MENDOZA
COMPROBANTE DE EGRESO
YIPAYI BLUE LTDA
NIT: 840.310.542-3 No. 10
POR $. 3,051,096
CIUDAD Y FECHA 20 de agosto de 2019
PAGADO A: Vanesa Mendoza
PAGADO A: Gina Barreto
PAGADO A: Paula Bbautista
POR CONCEPTO DE: Pago sueldo primera quincena de agosto funcionarios

LA SUMA EN LETRAS: TRES MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE

ELABORADO: APROBADO CONTABILIZADO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO


C.C o NIT
VANESA MENDOZA

COMPROBANTE DE EGRESO
YIPAYI BLUE LTDA
NIT: 840.310.542-3 No. 11
POR $. 700,000
CIUDAD Y FECHA 22 de agosto de 2019
PAGADO A: CODENSA
PAGADO A: ETB
PAGADO A: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
POR CONCEPTO DE: PAGO SERVICIOS PUBLICOS

LA SUMA EN LETRAS: SETECIENTOS MIL PESOS MCTE

ELABORADO: APROBADO CONTABILIZADO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO


C.C o NIT
VANESA MENDOZA
COMPROBANTE DE EGRESO
YIPAYI BLUE LTDA
NIT: 840.310.542-3 No. 12
POR $. 30,000,000
CIUDAD Y FECHA 23 de agosto de 2019
PAGADO A: PANTALONES COMODOS SAS
POR CONCEPTO DE: ABONO COMPRA MERCANCIA 16 DE AGOSTO

LA SUMA EN LETRAS: TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE

ELABORADO: APROBADO CONTABILIZADO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO


C.C o NIT
VANESA MENDOZA

COMPROBANTE DE EGRESO
YIPAYI BLUE LTDA
NIT: 840.310.542-3 No. 13
POR $. 20,000,000
CIUDAD Y FECHA 23 de agosto de 2019
PAGADO A: BANCOLOMBIA
POR CONCEPTO DE: COMPRA DE UN CDT

LA SUMA EN LETRAS: DOS MILLONES DE PESOS MCTE

ELABORADO: APROBADO CONTABILIZADO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO


C.C o NIT
VANESA MENDOZA