AGREGADOS AA DEL CARIBE S.A.

S MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES

NIT 901.012.628.-5 Movimiento desde 01/06/2017 hasta 31/01/2018
Incluye cuentas entre 13050501 y 13050501
Tel.: 3286804
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

Cuenta: 13050501 Nacionales $ 0,00 C* Saldo inicial cuenta 13050501 a 31/05/2017

Tercero : 806014108 Constructora Emma Ltda $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 806014108 a 31/05/2017
2017 6 16 10 FV-00119 $ 4.500.065,00 $ 0,00 $ 4.500.065,00 FV00011
10 FV-00120 $ 7.190.786,00 $ 0,00 $ 11.690.851,00 FV 000012
30 10 FV-00122 $ 17.720.535,00 $ 0,00 $ 29.411.386,00 FV 000013
7 6 10 FV-00125 $ 17.251.423,00 $ 0,00 $ 46.662.809,00 FV 00020
10 30 CI-00103 $ 0,00 $ 4.500.065,00 $ 42.162.744,00 FC 00011
30 CI-00103 $ 0,00 $ 7.190.786,00 $ 34.971.958,00 FC 00012
30 CI-00103 $ 0,00 $ 17.720.535,00 $ 17.251.423,00 FC 00013
10 FV-00126 $ 5.715.616,00 $ 0,00 $ 22.967.039,00 FV 0021
21 10 FV-00135 $ 6.307.211,00 $ 0,00 $ 29.274.250,00 Fv 00024
8 1 10 FV-00150 $ 11.688.940,00 $ 0,00 $ 40.963.190,00 Fact 00027
4 30 CI-00105 $ 0,00 $ 17.251.423,00 $ 23.711.767,00 Nacionales
17 30 CI-00116 $ 0,00 $ 5.715.616,00 $ 17.996.151,00 Cance fact 000021
30 CI-00116 $ 0,00 $ 6.307.211,00 $ 11.688.940,00 Cance fact 000024
30 CI-00116 $ 0,00 $ 11.688.940,00 $ 0,00 Cance fact 000027
23 10 FV-00162 $ 1.040.807,00 $ 0,00 $ 1.040.807,00 Fact 00038
9 4 210NT-1709001 $ 6.037.090,00 $ 0,00 $ 7.077.897,00 Fact 00044
8 10 FV-00168 $ 591.870,00 $ 0,00 $ 7.669.767,00 Fact 00047
10 2 30 CI-00119 $ 0,00 $ 1.040.807,00 $ 6.628.960,00 Cancelacion fact 38
30 CI-00119 $ 0,00 $ 6.037.090,00 $ 591.870,00 Cancelacion fact 44
30 CI-00119 $ 0,00 $ 591.870,00 $ 0,00 Cancelacion fact47
19 10 FV-00176 $ 3.395.700,00 $ 0,00 $ 3.395.700,00 Fact 00058
12 12 30 CI-00127 $ 0,00 $ 3.395.700,00 $ 0,00 FV 00058
$ 81.440.043,00 $ 81.440.043,00 $ 0,00 T= Saldo final tercero 806014108 a 31/01/2018
Tercero : 900185681 Inver Log S.A.S $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900185681 a 31/05/2017
2017 6 15 210NT-1706009 $ 0,00 $ 14.373.990,00 ($ 14.373.990,00) Nacionales
7 4 10 FV-00134 $ 1.395.900,00 $ 0,00 ($ 12.978.090,00) FV 00017
8 110FC 000030 $ 0,00 $ 4.636.050,00 ($ 17.614.140,00) FC 1474
15 130CE-000138 $ 7.000.000,00 $ 0,00 ($ 10.614.140,00) Nacionales
8 130CE-000163 $ 4.000.000,00 $ 0,00 ($ 6.614.140,00) Nacionales
9 13 130CE-000198 $ 3.000.000,00 $ 0,00 ($ 3.614.140,00) che 567013
10 19 10 FV-00175 $ 4.187.700,00 $ 0,00 $ 573.560,00 FV 00057
11 23 10 FV-00182 $ 6.281.550,00 $ 0,00 $ 6.855.110,00 FV 00064
12 12 10 FV-00186 $ 4.187.700,00 $ 0,00 $ 11.042.810,00 FV 00067
16 10 FV-00187 $ 3.696.165,00 $ 0,00 $ 14.738.975,00 FV 00069
10 FV-00190 $ 1.320.462,00 $ 0,00 $ 16.059.437,00 FV 00068
$ 35.069.477,00 $ 19.010.040,00 $ 16.059.437,00 T= Saldo final tercero 900185681 a 31/01/2018
Tercero : 900225297 Brotco S.A.S $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900225297 a 31/05/2017
2017 10 19 10 FV-00181 $ 1.302.840,00 $ 0,00 $ 1.302.840,00 FV 00056
$ 1.302.840,00 $ 0,00 $ 1.302.840,00 T= Saldo final tercero 900225297 a 31/01/2018
Tercero : 900342961 Transporte AA del Caribe SAS $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900342961 a 31/05/2017
2017 6 4 10 FV-00118 $ 22.380.930,00 $ 0,00 $ 22.380.930,00 FV 00015
14 30 CI-00101 $ 0,00 $ 5.000.000,00 $ 17.380.930,00 abono a la fact 000015
15 110FC-00001 $ 0,00 $ 3.236.400,00 $ 14.144.530,00 FC 0004831
110FC-00002 $ 0,00 $ 10.818.600,00 $ 3.325.930,00 FC 0004832
110FC-00003 $ 0,00 $ 1.468.800,00 $ 1.857.130,00 FC 0004833
16 30 CI-00102 $ 0,00 $ 5.000.000,00 ($ 3.142.870,00) Nacionales
23 130CE-000109 $ 74.000,00 $ 0,00 ($ 3.068.870,00) Jesus E Figueroa anticipos en la cantera

07/03/2018 04:52:44 p.m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft Ltda. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 1 of 4
AGREGADOS AA DEL CARIBE S.A.S MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT 901.012.628.-5 Movimiento desde 01/06/2017 hasta 31/01/2018
Incluye cuentas entre 13050501 y 13050501
Tel.: 3286804
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2017 6 23 130CE-000109 $ 160.000,00 $ 0,00 ($ 2.908.870,00) Yoel anticipos en la cantera
7 4 10 FV-00130 $ 2.377.980,00 $ 0,00 ($ 530.890,00) FV 00016
5 30 CI-00120 $ 0,00 $ 10.000.000,00 ($ 10.530.890,00) Prestamo del SEna
110FC-00000 $ 0,00 $ 3.830.112,00 ($ 14.361.002,00) FC 004879
6 110FC-00004 $ 0,00 $ 297.000,00 ($ 14.658.002,00) FC 004880
110FC-00005 $ 0,00 $ 627.264,00 ($ 15.285.266,00) FC0004881
110FC-00006 $ 0,00 $ 484.704,00 ($ 15.769.970,00) FC 0004882
10 FV-00124 $ 791.010,00 $ 0,00 ($ 14.978.960,00) FV 00019
7 210NT-1707012 $ 0,00 $ 959.684,00 ($ 15.938.644,00) FC 2356 Cummmis bomba para Calixto Viloria
8 130CE-000133 $ 0,00 $ 5.000.000,00 ($ 20.938.644,00) Eduardo Mastrodomenico
14 130CE-000135 $ 10.000.000,00 $ 0,00 ($ 10.938.644,00) Cancelacion prestamo
30 CI-00122 $ 7.276.500,00 $ 0,00 ($ 3.662.144,00) cancelacion fact 0022
10 FV-00129 $ 7.817.040,00 $ 0,00 $ 4.154.896,00 FV 00023
19 130CE-000142 $ 0,00 $ 1.300.000,00 $ 2.854.896,00 Anticipo 130 M3 piedra bolo
21 30 CI-00123 $ 0,00 $ 4.168.286,00 ($ 1.313.390,00) Abono FAct 00023
30 CI-00123 $ 0,00 $ 831.714,00 ($ 2.145.104,00) Abonos
10 FV-00136 $ 2.397.000,00 $ 0,00 $ 251.896,00 FV 00025
26 110FC 000016 $ 1.430.431,00 $ 0,00 $ 1.682.327,00 FC 6179
28 30 CI-00108 $ 0,00 $ 10.000.000,00 ($ 8.317.673,00) Prestamo
110FC 000017 $ 0,00 $ 11.233.728,00 ($ 19.551.401,00) FC4915
31 130CE-000155 $ 236.970,00 $ 0,00 ($ 19.314.431,00) Juan CArlos Quiroga ACPM
130CE-000155 $ 189.576,00 $ 0,00 ($ 19.124.855,00) Rodrigo Payares ACPM
210NT-1707008 $ 875.400,00 $ 0,00 ($ 18.249.455,00) NC fact 4832
210NT-1707008 $ 28.800,00 $ 0,00 ($ 18.220.655,00) NC fact 4833
210NT-1707008 $ 57.600,00 $ 0,00 ($ 18.163.055,00) NC fact 4881
210NT-1707008 $ 484.800,00 $ 0,00 ($ 17.678.255,00) NC fact 4879
8 1 210NT-1708017 $ 0,00 $ 1.393.151,00 ($ 19.071.406,00) Combustible Torcoroma
3 30 CI-00111 $ 0,00 $ 500.000,00 ($ 19.571.406,00) prestamo para Calixto Viloria
10 FV-00153 $ 1.316.700,00 $ 0,00 ($ 18.254.706,00) FV 000031
10 FV-00159 $ 2.373.030,00 $ 0,00 ($ 15.881.676,00) FV 00030
4 110FC 000019 $ 0,00 $ 7.615.822,00 ($ 23.497.498,00) FV 004932
5 30 CI-00110 $ 0,00 $ 5.000.000,00 ($ 28.497.498,00) Abono a la FAct 022 Malla Vial
9 240RC-000004 $ 148.000,00 $ 0,00 ($ 28.349.498,00) 4 canecas ACPM
240RC-000004 $ 150.940,00 $ 0,00 ($ 28.198.558,00) 20 galones ACPM
240RC-000004 $ 135.846,00 $ 0,00 ($ 28.062.712,00) 18 galones ACPM
10 210NT-1708016 $ 0,00 $ 2.800.000,00 ($ 30.862.712,00) Prestamo para Holbert Corredor
11 240RC-000007 $ 241.504,00 $ 0,00 ($ 30.621.208,00) Armando del Villar 32 galoes ACPM
240RC-000007 $ 316.974,00 $ 0,00 ($ 30.304.234,00) Francisco Antequera 42 galoes ACPM
15 10 FV-00157 $ 2.336.400,00 $ 0,00 ($ 27.967.834,00) FV 0000035
22 210NT-1708018 $ 0,00 $ 503.653,00 ($ 28.471.487,00) Distracom Gasolina vehiculos
26 10 FV-00165 $ 1.582.020,00 $ 0,00 ($ 26.889.467,00) FV 00041
28 110FC 000025 $ 0,00 $ 298.967,00 ($ 27.188.434,00) fc 004966
110FC 000035 $ 0,00 $ 12.545.280,00 ($ 39.733.714,00) fc 004964
110FC 000036 $ 0,00 $ 534.600,00 ($ 40.268.314,00) fc 004965
31 110FC 000026 $ 0,00 $ 1.984.432,00 ($ 42.252.746,00) FC 4850 Gelpro
110FC 000026 $ 0,00 $ 996.812,00 ($ 43.249.558,00) FC 4931Gelpro
110FC 000026 $ 0,00 $ 269.047,00 ($ 43.518.605,00) FC 4953 Gelpro
110FC 000026 $ 0,00 $ 3.151.794,00 ($ 46.670.399,00) FC 4954 Gelpro
110FC 000026 $ 0,00 $ 646.718,00 ($ 47.317.117,00) FC 4955 Gelpro
210NT-1708008 $ 188.675,00 $ 0,00 ($ 47.128.442,00) ACPM La Torcoroma

07/03/2018 04:52:45 p.m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft Ltda. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 2 of 4
AGREGADOS AA DEL CARIBE S.A.S MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT 901.012.628.-5 Movimiento desde 01/06/2017 hasta 31/01/2018
Incluye cuentas entre 13050501 y 13050501
Tel.: 3286804
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2017 8 31 210NT-1708008 $ 151.015,00 $ 0,00 ($ 46.977.427,00) ACPM La Torcoroma
210NT-1708008 $ 120.752,00 $ 0,00 ($ 46.856.675,00) ACPM La Torcoroma
9 20 210NT-1709008 $ 0,00 $ 2.449.189,00 ($ 49.305.864,00) Combustibles
21 110FC 000042 $ 0,00 $ 148.104,00 ($ 49.453.968,00) FV 5043
210NT-1709007 $ 0,00 $ 942.480,00 ($ 50.396.448,00) FV 5044
10 5 210NT-1710009 $ 0,00 $ 1.182.305,00 ($ 51.578.753,00) Distracom ACPM
17 210NT-1710008 $ 10.000,00 $ 0,00 ($ 51.568.753,00) equilibrado de llantasXHJ 800
210NT-1710008 $ 15.000,00 $ 0,00 ($ 51.553.753,00) equilibrado de llantass21
19 10 FV-00172 $ 1.582.020,00 $ 0,00 ($ 49.971.733,00) FV 00055
20 130CE-000234 $ 192.075,00 $ 0,00 ($ 49.779.658,00) ARmando Del Villar ACPM
130CE-000234 $ 192.075,00 $ 0,00 ($ 49.587.583,00) Juan CArlos Quiroga ACPM
130CE-000234 $ 120.000,00 $ 0,00 ($ 49.467.583,00) Armando del Villar reparacion de guaya
130CE-000234 $ 148.000,00 $ 0,00 ($ 49.319.583,00) Juan Carlos Quiroa reparacion de llantas
110FC 000044 $ 0,00 $ 10.834.560,00 ($ 60.154.143,00) FV 5116
210NT-1710010 $ 0,00 $ 3.007.907,00 ($ 63.162.050,00) Distracom ACPM
23 130CE-000213 $ 3.500.000,00 $ 0,00 ($ 59.662.050,00) abono a prestamo
31 210NT-1710014 $ 18.711.000,00 $ 0,00 ($ 40.951.050,00) Facturas 039/046/051 Malla Vial
11 7 110FC 000055 $ 0,00 $ 7.531.920,00 ($ 48.482.970,00) FV 005159
24 110FC 000056 $ 0,00 $ 4.996.728,00 ($ 53.479.698,00) FV 005192
210NT-1711010 $ 0,00 $ 49.500,00 ($ 53.529.198,00) FV 005191
28 110FC 000057 $ 0,00 $ 6.422.130,00 ($ 59.951.328,00) FV 005204
10 FV-00184 $ 1.768.140,00 $ 0,00 ($ 58.183.188,00) FV 00066
30 210NT-1711011 $ 15.000,00 $ 0,00 ($ 58.168.188,00) Llanteria & Engrasadora cambio llanta SDV 523
210NT-1711011 $ 60.000,00 $ 0,00 ($ 58.108.188,00) Llanteria & Engrasadora cambio llanta SDV 523
210NT-1711011 $ 20.000,00 $ 0,00 ($ 58.088.188,00) Llanteria & Engrasadora cambio llanta SDV 523
2018 1 2 110FC 000058 $ 0,00 $ 13.359.060,00 ($ 71.447.248,00) FV 005276
210NT-1801002 $ 0,00 $ 1.439.856,00 ($ 72.887.104,00) FV 005277
12 130CE-000304 $ 0,00 $ 2.000.000,00 ($ 74.887.104,00) Abono a factura 5204
13 130CE-000308 $ 7.531.920,00 $ 0,00 ($ 67.355.184,00) Transporte AA cancelacion fact 5159
130CE-000308 $ 334.967,00 $ 0,00 ($ 67.020.217,00) Transporte AA abono fact 5204
$ 99.840.090,00 $ 166.860.307,00 ($ 67.020.217,00) T= Saldo final tercero 900342961 a 31/01/2018
Tercero : 900654719 De Ingenieria y Construcciones S:A:S $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900654719 a 31/05/2017
2017 8 1 10 FV-00151 $ 19.637.883,00 $ 0,00 $ 19.637.883,00 FV 000028
15 10 FV-00156 $ 12.283.920,00 $ 0,00 $ 31.921.803,00 FV 0000033
9 1 110FC 000032 $ 967.584,00 $ 0,00 $ 32.889.387,00 FV 0042
5 30 CI-00112 $ 0,00 $ 19.637.883,00 $ 13.251.504,00 Nacionales
25 10 FV-00170 $ 6.607.260,00 $ 0,00 $ 19.858.764,00 FV 0050
10 2 30 CI-00118 $ 0,00 $ 12.283.920,00 $ 7.574.844,00 De ingenieria y construciones canc fact 33 y 42
30 CI-00118 $ 0,00 $ 967.584,00 $ 6.607.260,00 De ingenieria y construciones canc fact 33 y 42
17 10 FV-00174 $ 5.211.360,00 $ 0,00 $ 11.818.620,00 FV 0053
24 10 FV-00179 $ 2.326.500,00 $ 0,00 $ 14.145.120,00 FV 0059
10 FV-00180 $ 6.189.975,00 $ 0,00 $ 20.335.095,00 FV 0060
11 1 30 CI-00124 $ 0,00 $ 6.607.260,00 $ 13.727.835,00 Nacionales
7 210NT-1711001 $ 3.359.194,00 $ 0,00 $ 17.087.029,00 FV 0063
210NT-1711002 $ 1.519.670,00 $ 0,00 $ 18.606.699,00 FV 0062
22 210NT-1711003 $ 0,00 $ 4.398.095,00 $ 14.208.604,00 FV 0053
12 15 210NT-1712001 $ 0,00 $ 11.550.250,00 $ 2.658.354,00 Nacionales
$ 58.103.346,00 $ 55.444.992,00 $ 2.658.354,00 T= Saldo final tercero 900654719 a 31/01/2018
Tercero : 900725556 Obresca $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900725556 a 31/05/2017
2017 9 1 10 FV-00166 $ 2.120.580,00 $ 0,00 $ 2.120.580,00 FV 0043

07/03/2018 04:52:45 p.m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft Ltda. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 3 of 4
AGREGADOS AA DEL CARIBE S.A.S MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES
NIT 901.012.628.-5 Movimiento desde 01/06/2017 hasta 31/01/2018
Incluye cuentas entre 13050501 y 13050501
Tel.: 3286804
Incluye todos los terceros

AA MM DD TD Documento Débitos Créditos Saldo Descripción

2017 10 28 30 CI-00126 $ 0,00 $ 2.120.580,00 $ 0,00 Fact 0043
$ 2.120.580,00 $ 2.120.580,00 $ 0,00 T= Saldo final tercero 900725556 a 31/01/2018
Tercero : 900917294 Construcciones e Inversiones Beta $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900917294 a 31/05/2017
2017 6 21 10 FV-00127 $ 5.848.358,00 $ 0,00 $ 5.848.358,00 FV 00014
8 8 10 FV-00155 $ 5.447.786,00 $ 0,00 $ 11.296.144,00 FV 000032
11 30 CI-00117 $ 0,00 $ 5.848.358,00 $ 5.447.786,00 FV 00014
9 4 110FC 000033 $ 3.534.300,00 $ 0,00 $ 8.982.086,00 Fact 00045
18 10 FV-00169 $ 1.737.944,00 $ 0,00 $ 10.720.030,00 Fact 00048
10 FV-00169 $ 1.453.857,00 $ 0,00 $ 12.173.887,00 fact 00049
10 1 210NT-1710002 $ 1.376.200,00 $ 0,00 $ 13.550.087,00 Fact 00052
19 30 CI-00121 $ 0,00 $ 3.534.300,00 $ 10.015.787,00 FAC 00045
10 FV-00173 $ 6.237.000,00 $ 0,00 $ 16.252.787,00 Fact 00054
11 7 30 CI-00125 $ 0,00 $ 5.447.786,00 $ 10.805.001,00 FV 0032
30 CI-00125 $ 0,00 $ 1.737.944,00 $ 9.067.057,00 FV 0048
30 CI-00125 $ 0,00 $ 1.453.857,00 $ 7.613.200,00 FV 00498
30 CI-00125 $ 0,00 $ 1.376.200,00 $ 6.237.000,00 FV 0052
23 10 FV-00183 $ 2.821.500,00 $ 0,00 $ 9.058.500,00 FV 00065
12 18 10 FV-00188 $ 4.841.100,00 $ 0,00 $ 13.899.600,00 FV 00070
23 10 FV-00189 $ 651.420,00 $ 0,00 $ 14.551.020,00 FV 00071
28 210NT-1712004 $ 0,00 $ 6.237.000,00 $ 8.314.020,00 FAC 00045
2018 1 3 210NT-1801001 $ 0,00 $ 2.821.500,00 $ 5.492.520,00 FAC 00065
$ 33.949.465,00 $ 28.456.945,00 $ 5.492.520,00 T= Saldo final tercero 900917294 a 31/01/2018
Tercero : 900917654 Consorcio T&L Malla Vial Nº 5 Luruaco $ 0,00 T* Saldo inicial tercero 900917654 a 31/05/2017
2017 7 14 30 CI-00122 $ 0,00 $ 7.276.500,00 ($ 7.276.500,00) cancelacion fact 0022
10 FV-00128 $ 7.276.500,00 $ 0,00 $ 0,00 FV 0022
21 10 FV-00137 $ 7.969.500,00 $ 0,00 $ 7.969.500,00 FV 00026
31 130CE-000155 $ 74.000,00 $ 0,00 $ 8.043.500,00 2 canecas de ACPM
130CE-000155 $ 142.182,00 $ 0,00 $ 8.185.682,00 Jesus figueroa ACPM
8 2 10 FV-00152 $ 5.890.500,00 $ 0,00 $ 14.076.182,00 FV 000029
11 240RC-000006 $ 226.410,00 $ 0,00 $ 14.302.592,00 30 galones de ACPM
24 10 FV-00163 $ 12.474.000,00 $ 0,00 $ 26.776.592,00 FV 000039
9 5 210NT-1709003 $ 4.851.000,00 $ 0,00 $ 31.627.592,00 Fact 00046
12 30 CI-00114 $ 0,00 $ 5.890.500,00 $ 25.737.092,00 FV 00029 Malla Vial
13 30 CI-00115 $ 0,00 $ 7.969.500,00 $ 17.767.592,00 FV 0026
26 110FC 000040 $ 1.386.000,00 $ 0,00 $ 19.153.592,00 FV 00051
10 31 210NT-1710014 $ 0,00 $ 12.474.000,00 $ 6.679.592,00 Cancelacion fact 0039
210NT-1710014 $ 0,00 $ 4.851.000,00 $ 1.828.592,00 Cancelacion fact 0046
210NT-1710014 $ 0,00 $ 1.386.000,00 $ 442.592,00 Cancelacion fact 0051
$ 40.290.092,00 $ 39.847.500,00 $ 442.592,00 T= Saldo final tercero 900917654 a 31/01/2018
$ 352.115.933,00 $ 393.180.407,00 ($ 41.064.474,00) C= Saldo final cuenta 13050501 a 31/01/2018

$ 352.115.933,00 $ 393.180.407,00 ($ 41.064.474,00) Total de mov. entre 01/06/2017 y 31/01/2018

07/03/2018 04:52:45 p.m.Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft Ltda. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com Page 4 of 4