Estado Financiero - EMPRESA 2

Periodo Fiscal Year 2014 Inicio del periodo

Unidades fiscal
originales 1/1/2014 0:00
Fin del periodo fiscal 12/31/2014 0:00 como se reportó Thousands
Unidades mostradas COP Thousands

Balance Sheet (BALANCE GENERAL) Year 2014

TOTAL ACTIVO 297,540,971.00
    ACTIVO CORRIENTE 112,175,286.00
        DISPONIBLE 28,111,845.00
            Caja 45,910.00
            Bancos 17,526,041.00
            Remesas en Transito 0
            Cuentas de Ahorro 10,539,894.00
            Fondos 0
        INVERSIONES 1,597,882.00
        DEUDORES CORTO PLAZO 56,620,084.00
            Clientes 48,263,502.00
            Cuentas Corrientes Comerciales 4,258.00
            Cuentas por Cobrar a Casa Matriz 0
            Cuentas por Cobrar a Vinculados Económicos 0
            Cuentas por Cobrar a Directores 0
            Cuentas por Cobrar a Socios y Accionistas 0
            Aportes por Cobrar 0
            Anticipos y Avances 5,632,866.00
            Cuentas de Operación Conjunta 0
            Depósitos 0
            Promesas de Compraventa 0
            Ingresos por Cobrar 0
            Retención Sobre Contratos (CP) 0

            Anticipos Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor 2,387,519.00

            Reclamaciones (CP) 0
            Cuentas x Cobrar a Trabajadores (CP) 265,449.00
            Prestamos a Particulares 0
            Deudores Varios (CP) 66,490.00
            Derechos Recompra Cartera Negociada (CP) 0
            Deudas de Difícil Cobro (CP) 0
            Provisiones (CP) 0
        INVENTARIOS 24,864,254.00
            Materias Primas 14,586,616.00
            Productos en Proceso 0
            Obras de Construcción en Curso 0
            Obras de Urbanismo 0
            Contratos en Ejecución 0
            Cultivos en Desarrollo 0
            Plantaciones Agrícolas 0
            Productos Terminados 60,296.00
            Mercancías no Fabricadas x la Empresa 68,964.00
            Bienes Raíces para la Venta 0
            Semovientes 0
            Terrenos 0
            Materiales Repuestos y Accesorios 7,320,532.00
            Envases y Empaques 0
            Inventarios en Transito 2,828,620.00
            Provisiones 774
        DIFERIDOS 981,221.00
            Gastos Pagados x Anticipado 0
            Cargos Diferidos 981,221.00
            Costos de Exploración x Amortizar 0
            Costos de Explotación y Desarrollo 0
            Cargos por Corrección Monetaria Diferida 0
            Amortización Acumulada 0
    ACTIVO NO CORRIENTE 185,365,685.00
        INVERSIONES 0
        DEUDORES LARGO PLAZO 0
            Clientes (LP) 0
            Cuentas Corrientes Comerciales (LP) 0
            Cuentas x Cobrar a Casa Matriz (LP) 0
            Cuentas por cobrar a Vinculados Económicos 0
            Cuentas por Cobrar a Directores 0
            Cuentas x Cobrar a Socios y Accionistas (LP) 0
            Anticipos y Avances (LP) 0
            Cuentas de Operación Conjunta 0
            Depósitos (LP) 0
            Promesa de Compraventa (LP) 0
            Ingresos por Cobrar 0
            Retención Sobre Contratos (LP) 0
            Anticipo de Impuestos y contribuciones o saldos a
favor 0
            Reclamaciones (LP) 0
            Cuentas por Cobrar a Trabajadores (LP) 0
            Prestamos a Particulares 0
            Deudores Varios (LP) 0
            Derechos de Recompra Cartera Negociada (LP) 0
            Deudas de Difícil Cobro (LP) 0
            Provisiones (LP) 0
        PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO 41,157,335.00
        INTANGIBLES 85,251,170.00
            Crédito Mercantil 0
            Marcas 143,960,848.00
            Patentes 0
            Concesiones y franquicias 0
            Derechos 0
            Know How 0
            Licencias 0
            Amortización Acumulada 58,709,678.00
            Provisiones 0
        DIFERIDOS 0
            Gastos Pagados x Anticipado 0
            Cargos Diferidos 0
            Costos de Exploración x Amortizar 0
            Costos de Explotación y Desarrollo 0
            Cargos por Corrección Monetaria Diferida 0
            Amortización Acumulada 0
        OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 0
            Bienes de Arte y Cultura 0
            Diversos 0
            Provisiones 0
        VALORIZACIONES 58,957,180.00
            De Inversiones 0
            De Propiedades Planta y Equipo 58,957,180.00
            De Otros Activos 0
TOTAL PASIVO 52,352,201.00
    PASIVO CORRIENTE 52,352,201.00
        OBLIGACIONES FINANCIERAS 0
        PROVEEDORES 46,618,446.00
        CUENTAS POR PAGAR 517,611.00
            Cuentas Corrientes Comerciales (CP) 0
            A Casa Matriz (CP) 0
            A compañías vinculadas (CP) 0
            A Contratistas (CP) 0
            Ordenes de Compra x Utilizar 0
            Costos y Gastos x Pagar 0
            Instalamentos x Pagar 0
            Acreedores Oficiales (CP) 0
            Regalías x Pagar 0
            Deudas con Accionistas o Socios (CP) 0
            Deudas con Directores 0
            Dividendos o Participación. x Pagar 0
            Retención en la Fuente 342,624.00
            Impuesto a las Ventas Retenido 139,590.00
            Impuesto de Industria y Comercio Retenido 16,735.00
            Retenciones y Aportes de Nomina 3,564.00
            Cuotas x Devolver 0
            Acreedores 15,098.00
        IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS 4,441,628.00
        OBLIGACIONES LABORALES CORTO PLAZO 725,329.00
        PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 0
            Para Costos y Gastos 0
            Para Obligaciones Laborales 0
            Para Obligaciones Fiscales 0
            Pensiones de Jubilación 0
            Para Obras de Urbanismo 0
            Para Mantenimiento y Reparaciones 0
            Para Contingencias 0
            Para Obligaciones de Garantías 0
            Provisiones Diversas 0
        DIFERIDOS 49,187.00
        OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 0
            Anticipos y Avances Recibidos (CP) 0
            Depósitos Recibidos (CP) 0
            Ingresos Recibidos para Terceros (CP) 0
            Cuentas de Operación Conjunta 0
            Retención a Terceros sobre Contratos (CP) 0
            Embargos Judiciales 0
            Acreedores del Sistema (Anexo 18) 0
            Cuentas en Participación 0
            Diversos (CP) 0
        BONOS Y PAPELES COMERCIALES 0
            Bonos en Circulación 0

            Bonos Obligatoriamente Convertibles en Acciones 0

            Papeles Comerciales 0
            Bonos Pensiónales 0
            Títulos Pensiónales 0
    PASIVO NO CORRIENTE 0
        OBLIGACIONES FINANCIERAS 0
        PROVEEDORES 0
        CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO 0
            Cuentas Corrientes Comerciales (LP) 0
            A Casa Matriz (LP) 0
            A Compañías Vinculadas (LP) 0
            A Contratistas (LP) 0
            Costos y Gastos x Pagar 0
            Acreedores Oficiales (LP) 0
            Regalías x Pagar 0
            Deudas con Accionistas o Socios (LP) 0
            Deudas con Directores 0
            Dividendos o Participación x Pagar 0
            Cuotas por Devolver (LP) 0
            Acreedores Varios (LP) 0
        IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS (LP) 0
        OBLIGACIONES LABORALES 0
        PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 0
            Para Costos y Gastos 0
            Para Obligaciones Laborales 0
            Para Obligaciones Fiscales 0
            Pensiones de Jubilación 0
            Para Obras de Urbanismo 0
            Para Contingencias 0
            Para Obligaciones de Garantías 0
            Provisiones Diversas 0
        DIFERIDOS 0
            Ingresos Recibidos x Anticipado (LP) 0
            Abonos Diferidos (LP) 0
            Utilidad Diferida en Ventas a Plazos (LP) 0
            Crédito x Corrección Monetaria Diferida (LP) 0
            Impuestos Diferidos (LP) 0
        OTROS PASIVOS LARGO PLAZO 0
            Avances y Anticipos Recibidos (LP) 0
            Depósitos Recibidos (LP) 0
            Ingresos Recibidos para Terceros (LP) 0
            Cuentas de Operación Conjunta 0
            Retención a Terceros sobre Contratos (LP) 0
            Acreedores del Sistema 0
            Cuentas en Participación 0
            Diversos (LP) 0
        BONOS Y PAPELES COMERCIALES 0
            Bonos en Circulación 0

            Bonos Obligatoriamente Convertibles en Acciones 0

            Papeles Comerciales 0
            Bonos Pensiónales 0
            Títulos Pensiónales 0
TOTAL PATRIMONIO 245,188,770.00
    CAPITAL SOCIAL 1,371,950.00
        Capital Suscrito y Pagado 1,371,950.00
        Aportes Sociales 0
        Capital Asignado 0
        Inversión Suplementaria al Capital Asignado 0
        Capital de Personas Naturales 0
        Aportes del Estado 0
        Fondo Social 0
    SUPERÁVIT DE CAPITAL 80,943,610.00
        Prima en colocaciones. acciones cuotas o partes de int.
social 80,943,610.00
        Donaciones 0
        Crédito Mercantil 0
        Know How 0
        Superávit Método e Participación 0
    RESERVAS 12,685,975.00
    REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 61,568,822.00
    DIVIDEN O PARTCIPACIONES DECRETADAS EN ACCIONES
O CUOTAS 0
    RESULTADOS DEL EJERCICIO 29,661,232.00
    RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0
        Utilidades Acumuladas 0
        Perdidas Acumuladas 0
    SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES 58,957,181.00
Income Statement (CUENTA DE RESULTADOS) Year 2014
INGRESOS OPERACIONALES 308,323,579.00
MENOS: COSTO VENTAS Y PRESTACIÓN SERVICIOS 221,599,287.00
UTILIDAD BRUTA 86,724,292.00
MENOS: GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRACIÓN. 10,359,717.00
MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 40,565,484.00
UTILIDAD OPERACIONAL 35,799,091.00
MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES 12,797,196.00
MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES 13,602,077.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 34,994,210.00
    Gastos de Intereses 316,085.00
    Otros Gastos No Operacionales 13,285,992.00
AJUSTES POR INFLACIÓN 0
MENOS: IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 5,332,978.00
GANANCIAS Y PERDIDAS 29,661,232.00
Other Accounts (OTRAS CUENTAS) Year 2014
Cuentas de Orden Deudoras por Contra 118,010,920.00
    Derechos Contingentes 1,406,924.00
    Deudoras Fiscales 0
    Deudoras de Control 116,603,996.00
Cuentas de Orden Acreedores por Contra 61,568,822.00
    Responsabilidades Contingentes 0
    Acreedoras Fiscales 0
    Acreedoras de Control 61,568,822.00