PROCESO DE PRODUCCIÓN

inventario inicial PT
unidades costo PT Costo total PT
50 $ 358,900.00 $ 17,945,000.00

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3

Inventario final 96 68 52
ventas 1911 1365 1037
2007 1433 1089
total de unidades necesarias
inventario inicial 50 96 68
1957 1337 1021
total produccion requerida

Politica 5%

inventario inicial MP
unidades costo MP Costo total MP
200 $ 85,000 $ 17,000,000

Listones 2 * silla

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3

Inventario final 391 267 204

MP a producir para vender 3914 2674 2042

4305 2941 2246
total de unidades necesarias
inventario inicial 200 391 267
total MP requerida 4105 2550 1979

Politica 10%

Costo MP $ 98,000

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3

Compras $ 402,290,000 $ 249,900,000 $ 193,942,000
iva $ 76,435,100 $ 47,481,000 $ 36,848,980
Total $ 478,725,100 $ 297,381,000 $ 230,790,980
retefuente * compras $ 10,057,250 $ 6,247,500 $ 4,848,550

valor a pagar al provedor $ 468,667,850 $ 291,133,500 $ 225,942,430

 KARDEX MP

Entradas
DETALLE PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR
inv. Inicial $ 85,000
compras $ 85,000 4105 $ 402,290,000
ventas $ 97,396
compras $ 97,396 2550 $ 249,900,000
ventas $ 97,920
compras $ 97,920 1979 $ 193,942,000
ventas $ 97,990
compras $ 97,990 2330 $ 228,340,000
ventas $ 97,999

costos de mano de obra Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3

$ 6,250 $ 65,192,563 $ 44,538,813 $ 34,012,063
5.33 10430.81 7126.21 5441.93
Distribucion CIF $ 40,032,123 $ 27,349,488 $ 20,885,436

CIF Año 1 Año 2

MP indirecta $ 32,040,000.00 $ 35,244,000
Servicios publicos $ 9,500,000.00 $ 10,450,000
Energia $ 11,500,000.00 $ 12,650,000
Depreciacion $ 18,000,000.00 $ 18,000,000
Arrendamiento $ 24,000,000.00 $ 26,400,000

CEDULA PRESUPUESTAL
Año ajustado 2 Variacion Unidades CIF presupuestados
5000 6000 20%
$ 37,006,200 $ 37,006,200
$ 10,972,500 $ 12,540,000 $ 13,167,000
$ 13,282,500 $ 15,180,000 $ 15,939,000
$ 18,000,000 $ 18,000,000
$ 27,720,000 $ 27,720,000
$ 111,832,200
Tasa de asignacion $ 3,838

KARDEX PT

Entradas
DETALLE PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR
inv. Inicial $ 358,900
compras $ 358,900 1957 $ 702,367,300
ventas $ 358,900
compras $ 358,900 1337 $ 479,849,300
ventas $ 358,900
compras $ 358,900 1021 $ 366,436,900
ventas $ 358,900
compras $ 358,900 1152 $ 413,452,800
ventas $ 358,900
 Trimestre 4
57
1147
1204

52
1152 5467

Trimestre 4
230

2304
2534

204
10964
2330

Trimestre 4 PUC
$ 228,340,000 Activos inventarios
$ 43,384,600 pasivo iva descontable
$ 271,724,600 pasivo proveedores
$ 5,708,500 pasivo retefuente * pagar
mensual
$ 266,016,100 pasivo proveedores
ARDEX MP

Salidas Saldo
CANTIDAD VALOR UNIDADES VALOR
200 $ 17,000,000
4305 $ 419,290,000
3914 $ 381,208,144 391 $ 38,081,856
2941 $ 287,981,856
2674 $ 261,837,294 267 $ 26,144,562
2246 $ 220,086,562
2042 $ 200,096,509 204 $ 19,990,053
2534 $ 248,330,053
2304 $ 225,790,230 230 $ 22,539,823

Trimestre 4
$ 38,376,000
6140.16 29139.11
$ 23,565,154 $ 111,832,200

Año ajustado 1 Año ajustado 2 Clasificacion IPC

$ 33,642,000 $ 37,006,200 fijo 4%
$ 9,975,000 $ 10,972,500 variable
$ 12,075,000 $ 13,282,500 variable
$ 18,000,000 $ 18,000,000 fijo
$ 25,200,000 $ 27,720,000 fjo

ARDEX PT

Salidas Saldo
CANTIDAD VALOR UNIDADES VALOR
50 $ 17,945,000
2007 $ 720,312,300
1911 $ 685,857,900 96 $ 34,454,400
1433 $ 514,303,700
1365 $ 489,898,500 68 $ 24,405,200
1089 $ 390,842,100
1037 $ 372,179,300 52 $ 18,662,800
1204 $ 432,115,600
1147 $ 411,658,300 57 $ 20,457,300
IPC esperado
5%