Manual ICBS001 PDF

MANUAL DE USO
PORTAL TRANSACCIONAL
BANCA EMPRESARIAL 2019
Material de uso interno
INTRODUCCIÓN
Este manual es una guía para las diferentes operaciones que puedes realizar en el Portal Empresarial ICBS.
Da clic en cada una de las secciones y conoce el detalle de lo que puedes realizar ahí.
CONSULTAS TRANSACCIONES SERVICIO AL CLIENTE ADMINISTRACIÓN AYUDAS

• Saldos • Pagos • Bloqueos • Usuarios
• Movimientos • Transferencias • Solicitudes • Productos • Ayudas
• Recaudos • Pago Obligaciones • Activaciones • Seguridad
• Archivos de Información • Carga de Archivos • Consulta Estado
• Transacciones Realizadas • Autorizaciones Cheque
• Mi Banco
• Archivos Cargados
• Estado de operaciones
realizadas
Menú principal
INTRODUCCIÓN
LOGIN
01 Digita Usuario
02 Digita Clave Dinámica

Token
03 Clic en continuar y aceptar

condiciones de seguridad
04 Clic en continuar
05 Digita la clave y clic en
continuar
Menú principal
CONSULTAS - Saldos
En Consultas encontrarás Aquí podrás consultar los Saldos por producto.
01 Selecciona Tipo de Producto (Ahorro o

Corriente) y Nombre de producto, da clic en
Consultar. Te aparecerá el saldo del
producto seleccionado.
03
02 Resumen saldo de tu producto.
Menú principal
CONSULTAS - Movimientos
01 Selecciona el ítem de tu interés, cada uno te aparecerá así: Aquí podrás consultar los Movimientos por producto.
•
•
•
Hoy
Días anteriores
Devoluciones Cheques
02 Clic en Hoy
• Extractos
Selecciona Tipo de Producto (Ahorro o

Corriente) y Nombre de producto; completa
03 los montos a consultar, da clic en Consultar.
Recuerda que solo puedes visualizar Hasta
200 registros en pantalla si requieres mas
información debes descargar un archivo.
04 Si quieres descargar esta información,

selecciona Tipo de Archivo, y así podrás
generarlo. Da clic en Solicitar Archivo.
Menú principal
Aquí podrás consultar los Movimientos por producto.

01 Selecciona el ítem de tu interés, cada uno te aparecerá así:
•
•
•
Hoy
Días anteriores
02 Clic en Días Anteriores.
• Extractos
Selecciona Tipo de Producto (Ahorro o Corriente) y

03 Nombre de producto.
04 Selecciona el Periodo, escoge los días que quieres

consultar.
05 Ingresa los montos a consultar y da clic en Consultar

06 Si quieres descargar esta información, selecciona Tipo de Archivo, y da clic en

Solicitar Archivo así podrás generarlo.
Menú principal
• Hoy
•
•
•
Días anteriores
Extractos
02 Clic en Devolución Cheques
Selecciona Tipo de Producto (Ahorro o Corriente) y Nombre

03 de producto.
04 Selecciona el Periodo, escoge los días que quieres consultar.
Ingresa los montos a consultar y da clic en

05 Consultar.
06 Si quieres descargar esta información, selecciona Tipo de Archivo, y así

podrás generarlo.
Menú principal

• Hoy
• Días anteriores
•
•
Extractos 02 Clic en Extractos.
Selecciona Tipo de Producto (Ahorro o Corriente) y

03 el Nombre de Producto
Selecciona el Periodo, te aparecerán los últimos

04 tres Extractos, finaliza dando clic en Consultar y el
archivo se descargará en tu equipo.
Menú principal
CONSULTAS - Recaudos
Aquí podrás consultar los Recaudos por producto y
01 Selecciona el ítem de tu interés, cada uno te aparecerá así: fecha así:
•
•
Hoy
Días anteriores
02 Clic en Hoy.
• Adquirencia
03 Selecciona Tipo de Producto (Ahorro o Corriente) y Nombre de producto.
04 Selecciona la hora de inicio y final del

Recaudo que quieres consultar.
05 Ingresa montos seleccionando en el

concepto de Búsqueda alguno de
estos ítems
También ingresa los valores iniciales

y finales.
06 Selecciona el origen del Recaudo,

completa las Referencias y da clic en
Consultar.
Menú principal
01 Selecciona el ítem de tu interés, cada uno te aparecerá así: fecha así:
•
•
•
Hoy
Días anteriores
Adquirencia
02 Clic en Días Anteriores.
03 Selecciona Tipo de Producto (Ahorro o Corriente) y Nombre de producto.
04 Selecciona la fecha del Recaudo que quieres consultar.
05 Ingresa montos seleccionando en el

concepto de Búsqueda alguno de
estos ítems
También ingresa los valores iniciales

y finales.
06 Selecciona el origen del Recaudo,

completa las Referencias y da clic en
Consultar.
Menú principal
fecha así:
• Hoy
•
•
Días anteriores
Adquirencia 02 Clic en Aquerencia.
03 Selecciona Tipo de Producto (Ahorro o Corriente) y Nombre de

producto.
04 Selecciona si quieres la consulta detallada o totalizada.
Selecciona la fecha que quieres consultar y la red por la cual se

05 hizo el recaudo y el establecimiento.
Finaliza
ingresando el
06 monto inicial y
final, y da clic en
Consultar.
Menú principal
CONSULTAS - Archivos de Información
01 Selecciona el ítem : Descarga de Archivos Aquí podrás descargar los archivos que has cargado y
solicitado.
Selecciona el Servicio al que pertenece

02 el archivo que quieres descargar
Selecciona el estado del archivo que

03 quieres consultar.
04 Selección el periodo que quieres

consultar máximo 90 días y da clic en
Consultar.
05 Clic en el icono Descargar Archivo
06 Revisa tu menú de descargas

Menú principal
CONSULTAS - Transacciones Realizadas
01 Selecciona el ítem : Transacciones Realizadas Aquí podrás consultar las transacciones monetarias
que hayas realizado en el portal.
02 Selecciona el Servicio que quieres Consultar.
03 Selecciona el Tipo de Producto y el Nombre del

Producto Origen
04 Selecciona los días que

quieres consultar.
También ingresa los valores

05 iniciales y finales.
Selecciona el estado que
06 pertenece a los archivos que

quieres consultar y Da clic en
Consultar.
Si quieres descargar esta

información, selecciona Tipo

de Archivo, y así podrás
08 generarlo. Da clic en Solicitar
Archivo.
Menú principal
CONSULTAS - Mi Banco
01 Selecciona el ítem : Mi Banco Aquí podrás encontrar un resumen de todos tus

productos:
Al dar clic en icono

Ver Detalle te
02 muestra un resumen
detallado del
producto.
Menú principal
CONSULTAS - Archivos Cargados
01 Selecciona el ítem : Archivos Cargados. Aquí podrás consultar todos los archivos
monetarios y no monetarios ya cargados.
02 Clic en Archivos Cargados.
Selecciona si quieres la consulta de archivo Monetario o

03 No Monetario.
04 Selecciona el Tipo de Archivo que quieres consultar.
05 Selecciona el Periodo de consulta por fecha inicial y

fecha final.
06 Selecciona el Estado del archivo

que quieres ver.
07 Da clic en Consultar.
Menú principal
CONSULTAS - Archivos Cargados
01 Selecciona el ítem : Archivos Cargados. Aquí podrás consultar las operaciones realizadas
que han quedado pendientes de autorización.
Selecciona el filtro con

02 el que deseas realizar
la consulta.
03 Selecciona el filtro con

el que deseas realizar
la consulta.
Menú principal
TRANSACCIONES - Pagos
En Transacciones encontrarás: Aquí puedes realizar pagos de servicios públicos, impuestos y

PILA.
Selecciona el ítem de tu interés, cada uno te

01 aparecerá así Servicios Públicos y Privados.
te aparecerá una nueva pantalla.
• Ultimas Transacciones
• Administración de Pago de
Servicios
• Ver NIE sin factura
• Resumen de Pagos Automáticos

la consulta.

la consulta.
04 Da clic en Filtrar.
Menú principal
Aquí puedes pagar, inscribir, domiciliar y/o programar tus

servicios públicos y privados.
01 Selecciona el ítem de tu interés:

02
Te permite inscribir un servicio con o sin factura para después realizar tus
pagos.
• Inscribir Nuevo Servicio
• Pagar Servicio sin Inscripción
03 Te permite pagar un servicio público y privado sin haber realizado previamente

su inscripción.
consultar tus inscripciones

04 con facturas disponibles
para pago, pago múltiple,
domiciliar o desdomiciliar.
05 Consultar tus servicios

inscritos sin factura
disponible para pago
06 Consultar tus pagos

programados.
Menú principal
Aquí puedes Inscribir tu servicio.
01 Selecciona el Tipo Empresa a consultar.
02 Digita empresa de servicio a consultar.
03 Clic en Continuar.
Seleccione la Empresa de Servicios a inscribir

04 y de clic en Continuar.
Digite Nombre Servicio que le quiere asignar

05 a su inscripción.
Digite Id. Única del Servicio (referencia) y de

06 clic en continuar.
Menú principal
Aquí puedes pagar tu servicio sin inscripción.
01 Realizar los 4 pasos de Inscribir Nuevo

Servicio.
02 Seleccionar Tipo Producto.
03 Seleccionar Nombre Producto Origen.
04 Seleccionar Nombre Servicio.
05 Seleccionar Id. Única del Servicio y clic en

continuar.
Menú principal
Aquí puedes visualizar las facturas de los servicios inscritos que

no has recibido o no tienen facturas disponibles para pago
durante determinado periodo.

la consulta.

la consulta.
Menú principal
Aquí puedes visualizar el resumen de pagos automáticos.
Selecciona el Parámetro de consulta

02 que deseas ver.
04 Visualiza el resultado de la consulta.
Selecciona el tipo de archivo que

05 deseas solicitar.
Menú principal
Aquí puedes consultar los últimos pagos de Impuestos que
En Transacciones encontrarás
hayas realizado a través del portal.
• Nuevas Transacciones
el que deseas realizar la
consulta.
02
03 el que deseas realizar la
consulta.
Menú principal
En Transacciones encontrarás Aquí puedes realizar el pago de Impuestos.
• Servicios Públicos y Privados

• Impuestos
• Seguridad Social PILA
Selecciona el Tipo de Producto con el
02 que deseas realizar la transacción.
Selecciona el Nombre Producto

Origen con el que deseas realizar la
03 transacción.
04 Selecciona la Ciudad que pertenece al

impuesto que quieres pagar.
05 Selecciona el Tipo de Impuesto que

vas a pagar.
06 Escribe el numero de la referencia de

pago y da clic en Consultar Valor.
07 Da clic en Continuar.
Menú principal
TRANSACCIONES –Pagos
Aquí puedes realizar el pago pago de tu planilla de aportes de
seguridad social y a su vez consultar los últimos pagos que
02 consulta.

consulta.
04
Da clic en Filtrar.
Menú principal
TRANSACCIONES –Pagos
En Transacciones encontrarás Aquí puedes al realizar el pago pago de tu planilla de aportes

de seguridad social y a su vez consultar los últimos pagos que
02 que deseas realizar la transacción
Selecciona el Nombre Producto

Origen con el que deseas realizar la
03 transacción.
Selecciona la Operador de
Información que pertenece la planilla
04 que quieres pagar.
Selecciona la Modalidad de Pago.

05
Escoge el Tipo de identificación o
06 escribe el No. Planilla y da clic en
Consultar.
Menú principal
TRANSACCIONES –Transferencias
Aquí puedes consultar las últimas transferencias que hayas
realizado a través del portal. ( Recuerda que primero las debes
asociar por la opción carga de archivos- asociación de cuentas).
• Transacciones Programadas
• Plantillas Selecciona el filtro con
02 consulta.

consulta.
Menú principal
En Transacciones encontrarás Aquí puedes realizar transferencias entre tus cuentas de ahorro
y corriente del sistema financiero en Colombia.
Selecciona el Tipo de Producto y Nombre

02 Producto Origen con el que deseas realizar la
transacción.
03 Selecciona la Fecha Transferencia si seleccionas

una fecha superior a la del día actual quedara
como transacción programada.
04 Digita el Valor a transferir ,nombre

destinatario.
05 Selecciona el Tipo de Identificación, No

Identificación, Entidad Financiera, Tipo
Producto Origen y No Producto Destino.
Menú principal
Aquí puedes modificar tus transacciones programadas:

consulta.
02

consulta.
Menú principal
TRANSACCIONES – Transferencias
Aquí encontrarás las Plantillas que se han guardado y que puedes
reutilizar. Recuerda que las plantillas son modelos de archivos
prediseñados que permiten guardar la información de las
transacciones realizadas con mayor frecuencia que encuentra en el
menú últimas transacciones, y así utilizarlas cada vez que necesite
realizarlas sin necesidad de volver a ingresar todos los datos. Se
pueden guardar hasta máximo 20 plantillas, de máximo 30registros
cada una, las plantillas se pueden modificar y/o eliminar.
Esta opción está habilitada si no desea usar los generadores
consulta.

consulta.
Menú principal
TRANSACCIONES – Pago Obligaciones
En Transacciones encontrarás Aquí puedes consultar tus últimos pagos realizados y reutilizar
un pago.
01 Selecciona el ítem de tu interés,
• Nuevas Transacciones Selecciona el filtro con
consulta.
02
consulta.
Menú principal
En Transacciones encontrarás Aquí puedes realizar el pago de las obligaciones de banco Av.
Villas o de otra entidad del grupa Aval.

02 que deseas realizar la transacción
Selecciona el Nombre Producto con

03 el que deseas realizar la transacción.
Selecciona la Obligación que quieres

04 pagar.
Digita el Valor a Pagar.

05
Selecciona la Clase de Pago y
06 complemento clase de pago.
Menú principal
En Transacciones encontrarás Aquí puedes reutilizar tus transacciones y así realizar nuevos
pagos de manera ágil y rápida.

consulta.

consulta.
Menú principal
TRANSACCIONES – Pago Obligaciones – Tarjeta de Crédito
En Transacciones encontrarás Aquí puedes realizar el pago de las tarjetas de crédito Visa o
Master Card del banco Av. Villas o de otros bancos.
Selecciona el Tipo de Producto y

02 Nombre Producto con el que deseas
realizar la transacción
03 Selecciona la Tarjeta Crédito que

quieres pagar.
04 Selecciona la Entidad Financiera

dueña de la tarjeta.
05 Selecciona Tipo Tarjeta.
06 Digite No. Tarjeta

07 Digite Valor a Pagar y de clic en

Continuar.
Menú principal
Aquí puedes realizar el pago dirigido a tus Tarjetas de Crédito,

recuerda que este pago es a una compra en especifico.
Selecciona la Tarjeta de Crédito a

Pagar a la que deseas hacerle el
02 pago dirigido.
Selecciona el Tipo Producto con el

03 que deseas pagar.
Selecciona el Nombre de Producto

04 con el que deseas pagar.
Menú principal
TRANSACCIONES – Carga de Archivos
En Transacciones encontrarás Aquí puedes consultar los archivos ya cargados por medio del
portal.
01 Selecciona el ítem de tu interés.
• Consultar
• Carga Archivos
Selecciona si quieres la consulta de archivo Monetario o

02 No Monetario.
03 Selecciona el Tipo de Archivo que quieres consultar.
04 Selecciona el Periodo de consulta
05 Selecciona el Estado o los valores del archivo que

quieres ver. (opcional)
Menú principal
Aquí puedes consultar los archivos ya cargados por medio del
portal.
01 En la pantalla resultado te mostrara todos los archivos cargados con sus

respectivos estados.
Estados:
02
Clic en ver detalle.

03
Siguiente.
Menú principal
En la interfaz de Ver Detalle encontraras todos lo datos

importantes del envió de tu archivo.
02 Detalles del archivos
03 Ver Motivos de Rechazo, en esta sección te

mostrara todos los registros del archivo que
fueron rechazados y su motivo.
Menú principal
Aquí puedes realizar el cargue de archivos, ten en cuenta que
primero debes generar los archivos con los generadores
dispuestos por el banco.
02 Selecciona Tipo de Archivo que vas a cargar.
03 Escribe Nombre Archivo.
04 Escoge Método de Encripción (txt o PGP).
05 Selecciona la Fecha de envió (fecha del

mismo día) o Programación (fecha próxima).
Adjuntar de la carpeta donde se tenga el

06 archivo que se va a cargar.
Da clic en Cargar Archivo. (después

puedes ir a consultarlo en la pantalla
consultar)
Menú principal
TRANSACCIONES – Autorizaciones
01 Selecciona el ítem : Mi Banco
Aquí puedes realizar la autorización de todas las transacciones

monetarias, no monetarias y carga de archivos que requieren
autorización.
Muestra cuantas Autorizaciones tienes

02 pendientes en total por autorizar.
Muestra cuantas Autorizaciones monetarias

03 están pendientes por autorizar.
04 Muestra cuantas Autorizaciones no

monetarias están pendientes por autorizar.
Muestra cuantas Autorizaciones de carga

05 archivos están pendientes por autorizar.
Menú principal
SERVICIO AL CLIENTE –Bloqueos
Aquí puedes realizar el bloqueo de productos que se

En Servicio al Cliente encontrarás encuentren inscritos como cuentas de ahorro, cuentas
corriente y tarjeta de crédito.
01 Clic en Productos.
02 Selecciona el Tipo de Producto a

Bloquear.
03 Selecciona el Numero Producto a

Bloquear.
04 Da clic en Seleccionar.
05 Ingrese Token.
06 Da clic en Aceptar y Confirmar.

Menú principal
Aquí puedes realizar el bloqueo de un cheque por pérdida,

En Servicio al Cliente encontrarás fraude, hurto o bloqueo temporal.
01 Clic en Órdenes de No Pago.
Selecciona el Tipo de Producto a

02 Bloquear.
Selecciona el Numero Producto a

03 Bloquear.
Selecciona la Causal Bloqueo.

04 (recuerda que este cheque que
inservible)
05 Ingresa No. chequera
06 Ingresa No. Cheque o No. Cheque

inicial y final.
07 Ingrese Token y Da clic en Aceptar

y Confirmar.
Menú principal
En Servicio al Cliente encontrarás

Aquí puedes realizar la consulta de los cheques bloqueados.
01 Clic en Consulta de Órdenes de No

Pago.
02 Selecciona el Tipo de Producto.
03 Selecciona el Numero Producto.
04 Selecciona la fecha inicial y fecha

final.
05 Da clic en Aceptar y Confirmar.

06 El resultado te mostrara el cheque,

la chequera y causal de bloqueo .
Menú principal
SERVICIO AL CLIENTE –Solicitudes
Aquí puedes realizar la consulta de las ultimas solicitudes de

En Servicio al Cliente encontrarás reexpedición de tarjeta de crédito.
• Ultimas Solicitudes

02 consulta.

consulta.
Menú principal
En Servicio al Cliente encontrarás Aquí puedes solicitar la reexpedición de tu tarjeta de crédito,

recuerda que solo puedes ver tarjetas en estado activas.
Selecciona la Tarjeta de Crédito

02 que vas a reexpedir.
03 Selecciona el motivo reexpedición.
Menú principal
Aquí puedes solicitar la Redistribución de cupo tarjeta de

En Servicio al Cliente encontrarás crédito.
• Ultimas Solicitudes
• Distribuir Cupos
Selecciona el filtro con el

que deseas realizar la
consulta.
02
Selecciona el filtro con el
03 que deseas realizar la
consulta.
Menú principal
Aquí puedes solicitar la Redistribución de cupo tarjeta de

En Servicio al Cliente encontrarás crédito, recuerda que solo puedes ver tarjetas en estado
activas.
Selecciona el filtro con el que deseas

realizar la consulta.
02
03 realizar la consulta.
Menú principal
En Servicio al Cliente encontrarás Aquí puedes solicitar tu chequera.
01 Clic en Medios.
Selecciona el medio que deseas solicitar y da

02 clic en Aceptar.
Selecciona el Tipo de Producto del que deseas

03 solicitar el medio.
04 Selecciona el Nombre Producto del que deseas

solicitar el medio.
05 Selecciona el Tipo de Chequera que deseas

solicitar.
06 Digita Numero de la Chequera Actual.

Selecciona el Código de Seguridad de la

07 Chequera Actual.
Menú principal
En Servicio al Cliente encontrarás Aquí puedes solicitar tu talonario.
01 Clic en Medios.
Selecciona el medio que deseas solicitar y da

02 clic en Aceptar.
Selecciona el Tipo de Producto del que deseas

03 solicitar el medio.
04 Selecciona el Nombre Producto del que deseas

solicitar el medio.
05 Selecciona el Numero de Talonario Actual.

06 Digita Código Seguridad del talonario Actual.

Menú principal
Aquí puedes realizar la activación de los cheques por rangos,

En Servicio al Cliente encontrarás previamente solicitados en forma continua al Banco.
• Activación
• Consulta
02 Selecciona el Tipo de Producto con el que

deseas realizar la activación.
03 Selecciona el Nombre Producto con el que

deseas realizar la activación.
04 Digita el No. De Chequera.
05 Digita el rango de cheques.
06 Da clic en Activar.
Menú principal
Aquí puedes realizar la consulta de los cheques activos.

02 Selecciona el Tipo de Producto con el que deseas

03 Selecciona el Nombre Producto con el que deseas

04 Digita el No. De Chequera.
05 Digita el rango de Fechas a consultar.

06 Da clic en Activar.
Menú principal
Aquí puedes realizar la activación o consulta de cheques.

• Ultimas Transacciones Realizadas

• Activación
• Bloqueo


Menú principal

Aquí puedes realizar la activación de tu chequera.
Selecciona el Tipo de Producto.

02
03 Selecciona el Nombre Producto.
04 Digitar No. De Chequera.
Menú principal

Aquí puedes realizar el Bloqueo de tu chequera.
Selecciona el Tipo de Producto.

02
05 Selecciona Causal de Bloqueo.
06
Da clic en Continuar.
Menú principal
En Servicio al Cliente encontrarás Aquí puedes realizar la consulta de estado de un cheque

previamente solicitado al Banco.
02 Selecciona el Tipo de Producto.
04 Digitar No. De Cheque.
Menú principal
ADMINISTRACIÓN
Aquí puedes administrar los permisos de acceso a las acciones

En Administración encontrarás de los servicios que son contratados por tu empresa ante el
banco, de acuerdo con el paquete de servicios adquiridos,
agrupándolos por perfiles.
• Consulta Perfil
• Crear Perfil
02 Icono Ver Detalle : revisar que

permisos tiene el perfil
03 Icono Modificar: modificar los permisos

que tiene el perfil.
04 Icono Eliminar: Eliminar perfil.

Menú principal
ADMINISTRACIÓN
Aquí puedes como Usuario Administrador realizar la creación

En Administración encontrarás de los perfiles los cuales tendrán los privilegios y accesos que
configure para los usuarios secundarios.
Ingrese los datos del perfil a crear Nombre Perfil , Descripción

02 y Seleccione Estado.
03 Seleccione el Nombre del Perfil si quiere reutilizar alguno ya

existente.
04 Seleccione el servicio que al que desea otorgar permisos .
05 Seleccione los permisos respectivos y de clic en Continuar.

Menú principal
ADMINISTRACIÓN
Aquí puedes realizar la consulta de sus usuarios creados.

En Administración encontrarás
• Consultar
• Crear Nuevo
02 Filtrar por Usuario.
03 Filtrar por Nombre Usuario.
04 Filtrar por Tipo Identificación.
05 Filtrar por Perfil.

Menú principal
ADMINISTRACIÓN
En Administración encontrarás Aquí puedes como Usuario Administrador crear los usuarios
secundarios que necesites a los cuales les asignaras los perfiles
ya creados.
Ingrese los datos del perfil a crear Usuario , Nombres, Primer

02 Apellido y Seleccione Perfil.
Seleccione el Tipo Identificación y digite No. Identificación

03
04 Diligencie los datos faltantes
Marque si desea recibir Alertas y de clic en Continuar.

05
Menú principal
ADMINISTRACIÓN
Aquí puedes administrar las inscripciones de las alertas de los

En Administración encontrarás usuarios, también la consulta, modificación y eliminación de
las mismas.
• Consultar
• Inscribir Alerta
02 Seleccionar Tipo Alerta
03 Seleccionar Alerta
04 Clic en Consultar.
Menú principal
ADMINISTRACIÓN
02 Seleccionar Tipo Alerta
03 Seleccionar Alerta
04 Seleccione Usuario.
05
Selecciona a donde quieres enviar las

alertas.
Menú principal
ADMINISTRACIÓN
Aquí puedes realizar el cambio de su clave de acceso y su
imagen de seguridad.
Selecciona el ítem del cambio que deseas

01 realizar Cambio de Clave y/o Cambio de
Imagen
Selecciona el Usuario al que deseas hacerle

02 el cambio.
Generar Contraseña.
03
Menú principal
ADMINISTRACIÓN
Aquí puedes realizar el cambio de clave de acceso de los
usuarios secundarios.

Imagen para usuarios secundarios.
02 Clic en Consultar y generar contraseña.
03 Ingrese Token y Clic en Aceptar y

Confirmar.
Menú principal
ADMINISTRACIÓN
Aquí puedes hacer activación e inactivación le permite efectuar

En Administración encontrarás el cambio de estado de uno o varios usuarios de la empresa.
Ejemplo



Menú principal
ADMINISTRACIÓN
Aquí puedes realizar la consulta de las actividades realizadas

En Administración encontrarás por los usuarios de la empresa dentro de los parámetros de
consulta establecidos
Selecciona el Usuario a Consultar.

01
Selecciona el rango de Fecha Inicial - Fecha
02 Final y Hora Inicial - Hora Final que quieres
consultar. (recuerda que máximo consultas
31 días)
Selecciona Tipo de Servicios, Servicios y
03 Acción (ten en cuenta que los campos no
son obligatorios para la consulta)
04 Selecciona el Tipo de Archivo a descargar.

Menú principal
ADMINISTRACIÓN
Aquí puedes realizar la consulta de las actividades realizadas

En Administración encontrarás por los usuarios de la empresa, teniendo en cuenta los
diferentes parámetros de consulta establecidos, Te los
mostramos a continuación.
01 Selecciona el Usuario a Consultar.
02 Selecciona el Nombre Usuario a Consultar.
03 Selecciona el Tipo Identificación a

Consultar.
04 Selecciona el Perfil a Consultar.

Siguiente.
Menú principal
ADMINISTRACIÓN
Este es el resultado de la consulta
01 Estos son los topes que te mostrara para

cada cuenta.
Menú principal
ADMINISTRACIÓN
Aquí puedes realizar el cambio de uno o de todos los nombres

En Administración encontrarás de sus productos asociados al portal.


05 Da clic en el icono Modificar .

Menú principal
ADMINISTRACIÓN
Aquí puedes consultar y administrar las configuraciones de

En Administración encontrarás autorizaciones para los servicios que te permiten solicitar
autorización para la realización de transacciones.
• Autorización Creadas
• Crear Rol
• Roles Creados
• Asignación de Usuarios
• Crear Autorización
02 Botón “Grupo sin Problemas”
03 Botón “Ver Detalle”
04 Botón “Reutilizar”
05 Botón “Eliminar”
Menú principal
ADMINISTRACIÓN
Aquí puedes crear un nuevo rol, los cuales deberá asignar a sus
autorizaciones en el momento de la creación.
02 Digitar Nombre rol
03 Digitar Descripción
04 Seleccionar Estado
05
Clic en Continuar
06 Ingresar Token
Menú principal
ADMINISTRACIÓN
Aquí puedes realizar la consulta de las de los roles creados.


04 Clic en Filtrar
05 Clic en Filtrar
Menú principal
ADMINISTRACIÓN
En Administración encontrarás Aquí puedes realizar la asignación de usuarios luego de la creación de

roles para que pueda asignar sus autorizaciones en el momento de la
creación Recuerde que puede adicionar hasta diez usuarios por rol o si lo
desea por medio del icono “eliminar” puede desasignar el usuario
deseado del rol. También debe tener en cuenta que un usuario solo
puede pertenecer a un rol por lo cual si desea cambiar un usuario de rol
deberá primero eliminarlo del rol actual y luego asignarlo al nuevo.
02 Seleccionar Nombre rol
Seleccionar Nombre Usuario

03
04 Clic en Adicionar Rol y Continuar
05 Ingresar Token y clic en Aceptar y

Confirmar
Menú principal
ADMINISTRACIÓN
En Administración encontrarás Aquí como usuario administrador o usuario secundario con permisos
puedes realizar la creación de las configuraciones de autorización y de
ésta manera controlar que las transacciones soliciten autorización antes
de su realización. Recuerde que es necesario realizar primero la creación
de roles, asignación de usuarios y por último realizar la creación de la
configuración de autorización.
02 Seleccionar Categoría
03 Seleccionar Servicio
04 Clic en Continuar
Siguiente.
Menú principal
ADMINISTRACIÓN
05 Te muestra el resumen de las

configuración a realizar.
06 Clic en Adicionar Rol
07 Ingresar Token.
08
Clic en aceptar y confirmar.

Menú principal
ADMINISTRACIÓN
En Administración encontrarás Aquí puedes realizar el registro de IP´s permitidas para la empresas,
adicionar una o un rango de IP’s, Recuerda que las IP´s acá parametrizadas
serán desde las unas que podrás ingresar al portal.
• Parametrización de IP´s
• Parametrización de IP´s por Usuario
02 Seleccionar Adicionar
03 Digitar IP Inicial o Única
04 Digitar IP Final
05 Clic Continuar
Menú principal
ADMINISTRACIÓN
En Administración encontrarás Aquí puedes realizar el registro de IP´s única por usuario. Recuerda que
debe estar dentro del rango que se parametrizo en “parametrización de
IP´s”.
02 Seleccionar Adicionar
03 Seleccionar Nombre Usuario
04 Digitar Dirección OP
05 Clic Continuar
Menú principal
ADMINISTRACIÓN
En Administración encontrarás Aquí puedes realizar la administración, cambio de estado y visualizar los
token que han sido asociados a la empresa, también puedes realizar la
asignación de Tokens a los usuarios secundarios, lo cual permitirá tener un
mayor control sobre las transacciones que se realicen.
Selecciona la acción a realizar
02
03 Seleccionar Tipo Identificación y digite
No. Identificación.
04 Clic Activar Token

Menú principal
ADMINISTRACIÓN
Aquí puedes realizar la configuración de Parámetros Generales y
En Administración encontrarás Parámetros de Seguridad propios de la empresa, Debe tener en cuenta
que el banco ya ha prestablecido unos parámetros generales y de
seguridad los cuales no podrás sobrepasar al momento de configurar.
(Aplica a todos los usuarios)
02 Campo Duración máxima de la Clave puedes
digitar los días que tu clave tendrá vigencia.
• Parámetros de Seguridad Campo Notificación por Vencimiento de Clave

01 • Parámetros Generales 03 puedes digitar los días que quieres que el portal
te avise que tu clave se va a vencer.
Campo Validar Históricamente significan la

04 cantidad de claves que es sistema valida para que
no se repitan.
05 Campo Duración Máxima de la Imagen puedes

digitar los días que tu Imagen tendrá vigencia.
06 Campo Notificación por Vencimiento de Imagen

puedes digitar los días que quieres que el portal
te avise que tu clave se va a vencer.
07 Campo Validar Históricamente significan la

cantidad de claves que es sistema valida para que
no se repitan.
Menú principal
ADMINISTRACIÓN
02 Campo Para Programar una Transacción se tiene

Máximo digita el tiempo máximo en los que
puedes programar una transacción.
Campo Para Aprobar una Transacción se tiene

03 Máximo digita el tiempo en el cual deseas que la
transacción se guarde para autorizar.
Menú principal
ADMINISTRACIÓN
Aquí puedes consultar los token asignados a tu empresa.
02 Selecciona el filtro con el que deseas


Menú principal
AYUDAS
En Ayudas encontrarás
Aquí puedes consultar las diferentes ayudas que en banco tiene para
ti.
03 Selecciona el filtro con el que deseas

Tarifas: información de tasas y tarifas

Instructivos: como descarga trusteer
Llave publica: llave para cifrar archivos

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MANUAL DE USO

CONSULTAS TRANSACCIONES SERVICIO AL CLIENTE ADMINISTRACIÓN AYUDAS

02 Digita Clave Dinámica

03 Clic en continuar y aceptar

En Consultas encontrarás Aquí podrás consultar los Saldos por producto.

01 Selecciona Tipo de Producto (Ahorro o

Selecciona Tipo de Producto (Ahorro o

04 Si quieres descargar esta información,

Aquí podrás consultar los Movimientos por producto.

Selecciona Tipo de Producto (Ahorro o Corriente) y

04 Selecciona el Periodo, escoge los días que quieres

05 Ingresa los montos a consultar y da clic en Consultar

06 Si quieres descargar esta información, selecciona Tipo de Archivo, y da clic en

Selecciona Tipo de Producto (Ahorro o Corriente) y Nombre

04 Selecciona el Periodo, escoge los días que quieres consultar.

Ingresa los montos a consultar y da clic en

06 Si quieres descargar esta información, selecciona Tipo de Archivo, y así

Aquí podrás consultar los Movimientos por producto.

Selecciona Tipo de Producto (Ahorro o Corriente) y

Selecciona el Periodo, te aparecerán los últimos

03 Selecciona Tipo de Producto (Ahorro o Corriente) y Nombre de producto.

04 Selecciona la hora de inicio y final del

05 Ingresa montos seleccionando en el

También ingresa los valores iniciales

06 Selecciona el origen del Recaudo,

03 Selecciona Tipo de Producto (Ahorro o Corriente) y Nombre de producto.

04 Selecciona la fecha del Recaudo que quieres consultar.

05 Ingresa montos seleccionando en el

También ingresa los valores iniciales

06 Selecciona el origen del Recaudo,

03 Selecciona Tipo de Producto (Ahorro o Corriente) y Nombre de

04 Selecciona si quieres la consulta detallada o totalizada.

Selecciona la fecha que quieres consultar y la red por la cual se

Selecciona el Servicio al que pertenece

Selecciona el estado del archivo que

04 Selección el periodo que quieres

05 Clic en el icono Descargar Archivo

06 Revisa tu menú de descargas

02 Selecciona el Servicio que quieres Consultar.

03 Selecciona el Tipo de Producto y el Nombre del

04 Selecciona los días que

También ingresa los valores

Selecciona el estado que

06 pertenece a los archivos que

Si quieres descargar esta

información, selecciona Tipo

01 Selecciona el ítem : Mi Banco Aquí podrás encontrar un resumen de todos tus

Al dar clic en icono

02 Clic en Archivos Cargados.

Selecciona si quieres la consulta de archivo Monetario o

04 Selecciona el Tipo de Archivo que quieres consultar.

05 Selecciona el Periodo de consulta por fecha inicial y

06 Selecciona el Estado del archivo

Selecciona el filtro con

03 Selecciona el filtro con

En Transacciones encontrarás: Aquí puedes realizar pagos de servicios públicos, impuestos y

Selecciona el ítem de tu interés, cada uno te

Selecciona el filtro con

03 Selecciona el filtro con

Aquí puedes pagar, inscribir, domiciliar y/o programar tus

01 Selecciona el ítem de tu interés:

03 Te permite pagar un servicio público y privado sin haber realizado previamente

consultar tus inscripciones