Fecha de Creació n: 27/01/2020

Revisió n: 05/02/2020
AUD-01-2020-008 REVISIÓN: 00

Farmaclínico C.A. 1/1

NOMBRE DE PROCEDIMIENTO PARTICIPANTES
Farmaclínico, Departamento de
Procedimiento para pago de compras de Administració n, Departamento de
mercancía. Tributos, Departamento de Auditoría,
Direcció n Ejecutiva.
Procedimiento:

1. El(La) Administrador(a) de Farmaclínico C.A. realiza la orden de compra a

proveedor en funció n de los requerimientos de la farmacia y ventajas en
condiciones comerciales.
2. El Supervisor de Almacén recibe la mercancía e ingresa al sistema la factura a través
de la confirmació n de compras, verificando minuciosamente datos, precios y
cantidades.
3. El(La) Administrador(a) de Farmaclínico C.A. realiza la asignació n de pago en el
sistema y ejecuta la transferencia bancaria a la cuenta del proveedor.
4. El(La) Administrador(a) de Farmaclínico C.A. remite al Departamento de Auditoría
expediente completo de la compra, contentivo de factura original, confirmació n,
asignació n y transferencia.
5. El Departamento de Auditoría verifica que se hayan efectuado correctamente los
pasos 2 y 3 y remite al Departamento de Tributos.
6. El Departamento de Tributos gestionará el envío de la retenció n al correo
electró nico del proveedor, al momento de recibir el expediente, en el caso que el
proveedor exija la retenció n en el momento de la transferencia, El(La)
Administrador(a) de Farmaclínico C.A. la descarga del modulo de tesorería en el
sistema multishop y la entrega al proveedor.

Política:

1. El Departamento de Administració n del Grupo Centro Clínico San Cristó bal

determinará el monto disponible para la realizació n de compras.
2. El(La) Administrador(a) de Farmaclínico C.A. tendrá acceso a la cuenta mercantil,
con un usuario independiente, con el perfil autorizado por el Departamento de
Administració n del Grupo Centro Clínico San Cristó bal.
3. El(La) Administrador(a) de Farmaclínico C.A. hará las transferencias en funció n de
la disponibilidad semanal que le indique el Departamento de Administració n del
Grupo Centro Clínico San Cristó bal.
4. Los movimientos de la cuenta será n revisados en el estado de cuenta del usuario
master.
5. El Departamento de Auditoría realizará las revisiones que estime necesarias en la
oportunidad que así lo considere, tanto del estado de cuenta, como los movimientos
 que de allí se deriven.
6. El(La) Administrador(a) de Farmaclínico C.A. efectuará las compras atendiendo a las
mejores condiciones comerciales y financieras para la empresa.
7. Las facturas por compras realizadas deben cumplir con todas las formalidades
legales vigentes.
8. Las transferencias por pagos de compras deben efectuarse a cuentas que
correspondan al emisor de la factura o a las que este a través de su representante
legal autorice por escrito.
9. No se podrá n utilizar los fondos disponibles para compras para el cruce de cuentas
con Intercompañ ías o pagos de otra índole.
Elaborado por: Aprobado por: Fecha:
05/02/2020