Estructura académica del curso de finanzas

Este curso está estructurado en 4 capítulos

El primer capítulo está formado por:

1) Capítulo 1: Las herramientas básicas de las matemáticas financieras en la

construcción de modelos financieros con Excel
1.1) Introducción a las herramientas básicas a las matemáticas financieras
1.2) Las Tasas de interés
1.2.1) Interés simple Interés compuesto, Interés continuo
1.2.2) Relación entre una tasa de interés nominal y una efectiva
1.2.3) Conversión de tasa con la calculadora NIIF y aplicando normatividad.
1.2.4) Las tasas variables o indexadas
1.2.5) DTF
1.2.6) Índice de precio al consumidor
1.2.7) Indicador Bancario de Referencia
1.2.8) Prime
1.2.9) Libor
1.2.10) Tasa Reales o deflactadas
1.2.11) Estudios de casos

2.0) Capitulo 2: El valor del Dinero en el tiempo

2.1) El valor del dinero en el tiempo con interés compuesto.

2.2) El valor presente, futuro y los elementos de las fórmulas de las series uniforme.

2.3) El valor futuro de un flujo de efectivo.

2.4) como calcular el valor presente, valuación de Bonos, valuación de acciones ordinarias.

Estudio de casos y aplicación de los modelos financieros en Excel

3.0) Capítulo 3: Introducción a los Mercados de Derivados.

3.1) Forwards
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 3.2) Entrega física y liquidación financiera.

3.3) clasificación del Forwars

3.4) Forwards sobre divisas

3.5) Forwards cobre commodities

3.6) Swaps

3.6.1) Swaps de tasas de interés (IRS)

3.6.2) Motivación de los swaps de tasas de interés

3.6.3) Swaps de tasas de cambio (CCS)

Estudio de casos y aplicación de los modelos financieros en Excel

4) Capítulo 4: Funcionamiento general del mercado de futuros.

4.1) Especificación en los contratos.

4.2) Convergencia del precio forward al precio spot.

4.3) Márgenes y liquidación diaria.

4.4) Diferencias entre forwards y futuros, Goodwil, knowhow

Estudio de casos y aplicación de los modelos financieros en Excel

Bibliografía

Estudio de casos y aplicación de los modelos financieros en Excel

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