Activo Biologico 2016 ULTIMO

a
Ejercicio: 2016
010301 F. ALMINARES - LOTE 01 S/.
Cuenta Descripcion ENERO FEBRERO
010301 901212 FUNGICIDAS - -
010301 901311 FERTILIZANTES 699.25 -
010301 901314 HERBICIDAS 1,756.74 1,112.80
010301 901315 INSECTICIDAS 16,212.47 1,883.42
010301 903118 OTROS SUMINISTROS E INSUMOS - -
010301 903119 REPUESTOS - -
010301 903120 HERRAMIENTAS - 1,652.54
010301 911125 ESSALUD AGRARIO - -
010301 932111 SUELDOS 4,424.16 6,207.10
010301 932112 SALARIOS 16,574.17 25,439.35
010301 932113 HORAS EXTRAS 3,549.67 4,442.31
010301 932114 DOMINICAL 2,762.36 4,239.95
010301 932115 BONIFICACION DE PRODUCCION 25.16 32.80
010301 932119 ASIGNACION FAMILIAR 1,512.24 2,357.83
010301 932120 SUBSIDIO 1,246.84 204.89
010301 932151 VACACIONES 2,729.94 832.67
010301 932211 OTRAS REMUNERACIONES - 87.81
010301 932511 ATENCIóN AL PERSONAL - -
010301 932512 AGASAJO Y ATENCION AL PERSONAL 37.28 55.92
010301 932711 ESSALUD 1,262.97 1,741.70
010301 933112 TRANSPORTE DE INSUMOS 350.00 300.00
010301 933115 CORREOS Y TELECOMUNICACIONES 16.18 -
010301 933116 SERVICIO ENVIO SOBRES Y ENCOMIENDAS 32.18 12.71
010301 933122 MOVILIDAD LOCAL 40.00 -
010301 933151 GASTOS DE ALIMENTACIóN - -
010301 933152 VIáTICOS - ALIMENTACIóN - -
010301 933291 OTROS ASESORAMIENTOS - 21.19
010301 933421 MANT. Y REP. MAQ. Y EQUIP. EXPLOTACION - -
010301 933431 MANT. Y REP. TRANSPORTE LIVIANO 60.17 -
010301 933453 MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE AGRICULTUR - -
010301 933525 ALQUILER DE FUNDOS 20,620.29 21,055.29
010301 933611 SERVICIO DE ELECTRICIDAD 313.06 103.26
010301 933921 GASTOS DE LABORATORIO - -
010301 933995 SERVICIOS DE FOTOCOPIAS / FAX Y ANILLAD 17.20 -
010301 935614 UTILES DE ESCRITORIO - -
010301 935615 COMBUSTIBLE
010301 935619 OTROS SUMINISTROS 453.30 539.60
010301 935947 OTROS GASTOS DE GESTIóN - -
56,027.17 67,674.38
Ejercicio: 2016
010401 F. SAN ANTONIO - LOTE 01 S/.
010401 933112 TRANSPORTE DE INSUMOS - -
010401 935619 OTROS SUMINISTROS - -
Ejercicio: 2016
020201 CONTROL DE CALIDAD S/.
020201 902111 CAJAS - -
020201 902228 OTROS EMBALAJES - -
020201 903111 COMBUSTIBLE Y GASOLINA - -
020201 903113 UTILES DE OFICINA - 30.00
020201 903114 UTILES DE LIMPIEZA 46.61 77.79
020201 903115 SUMINISTROS QUIMICOS - -
020201 903117 SUMINISTROS DE LABORATORIO 448.80 332.98
020201 903118 OTROS SUMINISTROS E INSUMOS 166.83 314.19
020201 903119 REPUESTOS 1,872.00 -
020201 903120 HERRAMIENTAS - -
020201 911111 SUELDO 13,975.82 11,908.11
020201 911112 SALARIO 6,415.47 7,264.82
020201 911113 HORAS EXTRAS 4,107.06 786.59
020201 911114 DOMINICAL 1,052.22 1,193.78
020201 911115 BONIFICACION DE PRODUCCION 3.10 -
020201 911116 OTRAS REMUNERACIONES - -
020201 911118 MOVILIDAD 2,355.38 2,444.89
020201 911119 ASIGNACION FAMILIAR 367.08 398.84
020201 911121 SUBSIDIO 142.88 -
020201 911124 VACACIONES 550.00 2,105.22
020201 911125 ESSALUD AGRARIO 1,058.82 946.30
020201 922411 CAPACITACION ORGANIZACIONAL - -
020201 923116 SERVICIO DE ENVIO DE SOBRES Y ENCOMIE - -
020201 923117 ANALISIS DE LABORATORIO 7,982.18 16,446.30
020201 923122 MOVILIDAD LOCAL - -
020201 923125 PEAJE Y ESTACIONAMIENTO 40.68 -
020201 923422 MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQUIP. EXPLOTAC - -
020201 923454 MANT Y REP. DE EQUIPOS DE PRODUCCION - -
020201 923531 ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EX 1,595.74 1,610.00
020201 923995 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCERO - -
020201 925312 VIATICOS Y ALIMENTACION - -
020201 925616 COMBUSTIBLE Y GASOLINA
020201 925619 OTROS SUMINISTROS 28.00 -
020201 925952 OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION - -
020201 925953 OTROS GASTOS DE IMPORTACION - -
020201 933141 ALOJAMIENTO - -
020201 945117 OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTIóN - -
Ejercicio: 2016
040101 ADMINISTRACION S/.
040101 901311 FERTILIZANTES - -
040101 903111 COMBUSTIBLE Y GASOLINA 280.59 217.82
040101 903113 UTILES DE OFICINA 1,349.35 2,044.72
040101 903114 UTILES DE LIMPIEZA 1,137.34 1,322.10
040101 903117 SUMINISTROS DE LABORATORIO - -
040101 903118 OTROS SUMINISTROS E INSUMOS 5,283.01 10,517.12
040101 903119 REPUESTOS 197.79 1,538.13
040101 903120 HERRAMIENTAS 32.20 268.42
040101 932112 SALARIOS 2,267.44 2,450.13
040101 932113 HORAS EXTRAS 202.14 280.75
040101 932114 DOMINICAL 377.92 408.37
040101 932120 SUBSIDIO - -
040101 932151 VACACIONES - 234.16
040101 932212 MOVILIDAD AGRICOLA 235.00 237.19
040101 932711 ESSALUD 124.43 146.54
3,469.45 4,047.01
Ejercicio: 2016
050204 JARDINERIA S/.
050204 903111 COMBUSTIBLE Y GASOLINA - 34.08
050204 903114 UTILES DE LIMPIEZA - 10.17
050204 903118 OTROS SUMINISTROS E INSUMOS - 12.62
050204 903119 REPUESTOS - -
050204 922113 HORAS EXTRAS 50.44 -
050204 922115 SALARIO INDIRECTO 1,456.34 1,242.76
050204 922116 DOMINICAL INDIRECTO 242.74 207.14
050204 922142 VACACIONES - -
050204 922211 OTRAS REMUNERACIONES 103.28 80.32
050204 922711 ESSALUD AGRARIO 74.82 61.75
050204 932112 SALARIOS - -
050204 932114 DOMINICAL - -
050204 932119 ASIGNACION FAMILIAR - -
050204 932212 MOVILIDAD AGRICOLA - -
050204 932711 ESSALUD - -
Ejercicio: 2016
010501 FDO. CHIQUERILLOS S/.
010501 934311 IMPUESTO PREDIAL - -
010501 935953 OTROS GASTOS DE IMPORTACION 323.70 -
Ejercicio: 2016
010001 AGRICOLA S/.
010001 901119 SEMILLAS 23,090.86 -
010001 901212 FUNGICIDAS - -
010001 901311 FERTILIZANTES 4,226.46 -
010001 901314 HERBICIDAS 439.18 -
010001 901315 INSECTICIDAS 3,965.15 -
010001 902228 OTROS EMBALAJES 37.28 -
010001 903111 COMBUSTIBLE Y GASOLINA 56.81 -
010001 903113 UTILES DE OFICINA 43.30 31.59
010001 903114 UTILES DE LIMPIEZA 51.50 -
010001 903118 OTROS SUMINISTROS E INSUMOS 7,276.65 -
010001 903119 REPUESTOS 118.64 -
010001 932111 SUELDOS 33,841.31 31,680.60
010001 932151 VACACIONES 1,654.02 3,995.58
010001 932211 OTRAS REMUNERACIONES 19,753.82 -
010001 932212 MOVILIDAD AGRICOLA - 885.44
010001 932711 ESSALUD 1,422.82 1,430.06
010001 933115 CORREOS Y TELECOMUNICACIONES 1,575.92 -
010001 933116 SERVICIO ENVIO SOBRES Y ENCOMIENDAS - -
010001 933122 MOVILIDAD LOCAL - 341.50
010001 933152 VIáTICOS - ALIMENTACIóN - 371.80
010001 933291 OTROS ASESORAMIENTOS - 2,399.36
010001 933411 MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES ADMINIST - 100.00
010001 933431 MANT. Y REP. TRANSPORTE LIVIANO 2,948.45 1,139.04
010001 933433 MANT. Y REP. TRANSPORTE DE CARGA - -
010001 933524 OTROS ALQUILERES DE LOCAL - -
010001 933525 ALQUILER DE FUNDOS 221,438.37 -
010001 933611 SERVICIO DE ELECTRICIDAD - -
010001 933992 SERVICIO DE PERSONAL VIGILANCIA 138.81 -
010001 933996 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCERO 1,800.00 -
010001 938141 DEPRECIACIóN EDIFICACIONES - -
010001 938144 DEPRECIACIóN - EQUIPOS DIVERSOS 9,947.32 9,947.32
294,595.84 52,365.70
Ejercicio: 2016
020100 PRODUCCION S/.
020100 901111 CITRICOS - 800.00
020100 901113 UVAS - 10,273,599.95
020100 901211 CERAS - -
020100 901212 FUNGICIDAS - -
020100 902111 CAJAS - 637,507.84
020100 902221 ESQUINEROS - 446,448.00
020100 903119 REPUESTOS - -
020100 911124 VACACIONES - 1,464.85
020100 911125 ESSALUD AGRARIO - 58.61
020100 923112 TRANSPORTE DE INSUMOS 33,651.44 37,089.47
020100 923113 SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PERSONAL 30,265.00 3,850.00
020100 923115 CORREOS Y TELECOMUNICACIONES 4,309.44 2,202.37
020100 923116 SERVICIO DE ENVIO DE SOBRES Y ENCOMIE - 10.17
020100 923117 ANALISIS DE LABORATORIO - -
020100 923122 MOVILIDAD LOCAL 82.00 1,942.50
020100 923125 PEAJE Y ESTACIONAMIENTO 61.02 61.02
020100 923162 SERVICIO DE ESTIBA Y DESESTIBA - -
020100 923211 ASESORIA EXTERNA - -
020100 923311 SERVICIO DE PROCESO Y EMPAQUE - -
020100 923411 MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES ADMINIST 1,752.83 -
020100 923413 MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES PARA PR - 1,000.00
020100 923414 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES 2,700.00 5,310.71
020100 923421 MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQUIP. DE EXPLO 6,856.00 -
020100 923422 MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQUIP. EXPLOTAC - 13,390.00
020100 923431 MANT. Y REP. DE TRANSPORTE LIVIANO - 30.00
020100 923433 MANT. Y REP. DE TRANSPORTE DE CARGA 646.94 1,560.19
020100 923442 MANT. Y REP. DE ENSERES - -
020100 923451 MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE COMPUTO - -
020100 923464 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS - -
020100 923531 ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EX 625.00 3,773.00
020100 923541 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE - 8,102.19
020100 923542 ALQUILER DE TRANSPORTE DE CARGA - -
020100 923611 SERVICIO DE ELECTRICIDAD 41,612.50 -
020100 923631 SERVICIO DE AGUA 396.28 396.18
020100 923995 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCERO 10,270.50 3,535.42
020100 925114 SEGURO POR MAQUINARIA Y EQUIPO 51,255.00 52,035.00
020100 925311 SUSCRIPCIONES - DIARIOS - 10,407.00
020100 925312 VIATICOS Y ALIMENTACION 1,736.73 4,955.91
020100 925615 GASTOS DE COMEDOR - -
020100 925619 OTROS SUMINISTROS 2,401.70 1,954.24
020100 925953 OTROS GASTOS DE IMPORTACION 12,973.36 77,221.12
020100 933141 ALOJAMIENTO - 4,862.86
020100 933434 MANT. Y REP. TRANSPORTE NO MOTORIZA - -
- 4,862.86
020100 943161 OTROS GASTOS DE VIAJE 10,514.14 -

020100 953117 OPERACIóN LOGISTICA - 65,243.15
Ejercicio: 2016
010701 FUNDO PUNTA NUEVA S/.
010701 901212 FUNGICIDAS 14,342.10 2,712.80
010701 901311 FERTILIZANTES 18,049.80 130,388.54
010701 901314 HERBICIDAS 1,317.55 2,195.92
010701 901315 INSECTICIDAS - 18,112.37
010701 903113 UTILES DE OFICINA - -
010701 903114 UTILES DE LIMPIEZA 12,000.00 6,000.00
010701 903119 REPUESTOS 4,178.73 5,850.11
010701 903120 HERRAMIENTAS 1,932.20 -
010701 932111 SUELDOS 14,073.31 14,073.31
010701 932112 SALARIOS 75,761.68 107,483.05
010701 932113 HORAS EXTRAS 22,740.48 31,698.26
010701 932114 DOMINICAL 12,597.31 17,717.89
010701 932115 BONIFICACION DE PRODUCCION 570.00 1,323.75
010701 932120 SUBSIDIO 1,408.60 1,057.50
010701 932151 VACACIONES 4,949.78 5,606.08
010701 932212 MOVILIDAD AGRICOLA 1,163.00 -
010701 932511 ATENCIóN AL PERSONAL 241.25 -
010701 932512 AGASAJO Y ATENCION AL PERSONAL 1,170.00 405.00
010701 932711 ESSALUD 5,355.57 7,271.73
010701 933122 MOVILIDAD LOCAL 187.00 35.00
010701 933151 GASTOS DE ALIMENTACIóN 6,630.58 4,462.39
010701 933152 VIáTICOS - ALIMENTACIóN 185.44 16.00
010701 933291 OTROS ASESORAMIENTOS - -
010701 933413 MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES PARA PR - -
010701 933414 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES - -
010701 933421 MANT. Y REP. MAQ. Y EQUIP. EXPLOTACION 4,133.28 1,514.96
010701 933431 MANT. Y REP. TRANSPORTE LIVIANO 469.47 395.93
010701 933432 MANT. Y REP. TRANSPORTE DE PERSONAL - 508.47
010701 933433 MANT. Y REP. TRANSPORTE DE CARGA 50.00 -
010701 933441 MANT. Y REP. DE MUEBLES - -
010701 933471 SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAMPO - -
010701 933531 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE - -
010701 933611 SERVICIO DE ELECTRICIDAD - 6,468.10
010701 933631 SERVICIO DE AGUA 10,525.36 4,728.78
010701 933992 SERVICIO DE PERSONAL VIGILANCIA - -
010701 933994 SERVICIOS DE IMPRENTA - -
010701 933997 CERTIFICADOS Y TRAMITES SENASA - -
010701 933998 OTROS SERVICIOS VARIOS - -
010701 935614 UTILES DE ESCRITORIO - 116.53
010701 935947 OTROS GASTOS DE GESTIóN 1,842.30 3,464.50
182,844.14 219,074.41
010701 973613 COMISION Y GASTOS BANCARIOS - -

010701 976122 REDONDEO - -
Ejercicio: 2016
010801 FUNDO CENTELLA S/.
Ejercicio: 2016
010901 FUNDO SAN FERMIN S/.
010901 932112 SALARIOS - -
010901 932114 DOMINICAL - -
010901 932711 ESSALUD - -
Ejercicio: 2016
020301 SISTEMAS DE GESTION S/.
020301 903113 UTILES DE OFICINA 90.23 32.72
020301 903114 UTILES DE LIMPIEZA 218.40 157.92
020301 903117 SUMINISTROS DE LABORATORIO 545.02 512.64
020301 911111 SUELDO 1,029.28 4,660.85
020301 911119 ASIGNACION FAMILIAR - 40.00
020301 911121 SUBSIDIO 5,165.29 2,425.62
020301 911124 VACACIONES - -
020301 911125 ESSALUD AGRARIO 41.17 188.04
020301 923117 ANALISIS DE LABORATORIO 913.00 -
020301 923122 MOVILIDAD LOCAL 450.00 34.00
020301 923125 PEAJE Y ESTACIONAMIENTO - -
020301 923211 ASESORIA EXTERNA 3,199.65 -
020301 923462 MTTO. FUMIGACIóN Y SANIDAD 1,800.00 3,360.00
020301 923711 SERVICIO DE PUBLICIDAD - -
020301 923992 SERVICIO DE FOTOCOPIAS 13.40 -
020301 925312 VIATICOS Y ALIMENTACION 44.05 -
020301 933141 ALOJAMIENTO - -
Ejercicio: 2016
010002 VIVERO S/.
010002 901119 SEMILLAS - -
010002 901212 FUNGICIDAS - -
010002 901314 HERBICIDAS - -
010002 901315 INSECTICIDAS - -
010002 901316 OTROS MATERIALES AUXILIARES AGRICOLAS - -
010002 903111 COMBUSTIBLE Y GASOLINA - 56.81
010002 903118 OTROS SUMINISTROS E INSUMOS - 1,054.31
010002 903119 REPUESTOS - -
010002 922113 HORAS EXTRAS 9.14 23.24
010002 922121 COMISIONES - -
010002 922142 VACACIONES - 439.05
010002 922212 SUBSIDIOS - -
010002 922711 ESSALUD AGRARIO 70.07 124.34
010002 932111 SUELDOS 2,411.30 4,822.59
010002 932112 SALARIOS 11,064.95 13,628.81
010002 932113 HORAS EXTRAS 129.00 278.13
010002 932114 DOMINICAL 1,825.72 2,253.81
010002 932119 ASIGNACION FAMILIAR 834.02 1,192.01
010002 932120 SUBSIDIO 371.24 87.81
010002 932151 VACACIONES 3,765.95 878.10
010002 932212 MOVILIDAD AGRICOLA 943.78 2,953.77
010002 932711 ESSALUD 801.52 922.34
010002 933453 MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE AGRICULTUR 1,500.00 -
23,671.22 27,017.37
Ejercicio: 2016
012001 FUNDO SANTA ANA S/.
012001 901119 SEMILLAS 18,888.03 -
012001 901212 FUNGICIDAS - -
012001 901311 FERTILIZANTES 15,124.26 -
012001 901314 HERBICIDAS - -
012001 901315 INSECTICIDAS - -
012001 901316 OTROS MATERIALES AUXILIARES AGRICOLAS - -
012001 903114 UTILES DE LIMPIEZA - -
012001 903118 OTROS SUMINISTROS E INSUMOS - 2,283.90
012001 903119 REPUESTOS 1,874.21 36,608.19
012001 932111 SUELDOS 2,068.96 2,068.96
012001 932112 SALARIOS 51,527.95 49,087.09
012001 932113 HORAS EXTRAS 19,197.33 19,639.42
012001 932114 DOMINICAL 8,587.89 8,181.05
012001 932115 BONIFICACION DE PRODUCCION 1,855.00 2,091.25
012001 932120 SUBSIDIO 1,485.69 254.16
012001 932151 VACACIONES 2,508.68 1,290.32
012001 932212 MOVILIDAD AGRICOLA 3,800.00 3,332.00
012001 932512 AGASAJO Y ATENCION AL PERSONAL - -
012001 932711 ESSALUD 3,578.68 3,432.72
012001 933115 CORREOS Y TELECOMUNICACIONES - -
012001 933122 MOVILIDAD LOCAL 119.00 115.00
012001 933162 GASTOS DE REPRESENTACION 60.00 -
012001 933223 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 192.00 -
012001 933421 MANT. Y REP. MAQ. Y EQUIP. EXPLOTACION 440.17 700.82
012001 933452 MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE COMUNICACI 100.00 -
012001 933453 MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE AGRICULTUR 983.64 -
012001 933471 SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAMPO 3,400.00 -
012001 933531 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE - 6,762.71
012001 933995 SERVICIOS DE FOTOCOPIAS / FAX Y ANILLAD 10.17 5.00
012001 933996 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCERO - 400.00
012001 935614 UTILES DE ESCRITORIO 196.00 35.60
012001 935947 OTROS GASTOS DE GESTIóN 25.00 -
158,637.68 115,140.83
Ejercicio: 2016
020400 PRODUCCION INDUSTRIAL S/.
020400 911111 SUELDO 19,900.87 19,900.87
020400 911125 ESSALUD AGRARIO 796.03 796.03
020400 923431 MANT. Y REP. DE TRANSPORTE LIVIANO - -
020400 923992 SERVICIO DE FOTOCOPIAS - -
020400 925312 VIATICOS Y ALIMENTACION 1,798.00 -
020400 925313 GASTOS DE REPRESENTACION - -
020400 925619 OTROS SUMINISTROS - 211.86
020400 925952 OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION - 7,635.93
020400 933141 ALOJAMIENTO 2,559.00 580.00
020400 953117 OPERACIóN LOGISTICA - -
MARZO ABRIL
- -
- -
1,313.10 878.37
1,255.61 22,096.93
203.63 -
624.00 -
570.00 -
- -
6,207.10 6,207.10
30,684.17 35,131.38
6,855.69 8,182.05
5,114.06 5,855.23
25.15 17.51
2,664.28 2,992.41
200.00 87.81
1,819.92 704.61
- -
- -
- -
2,134.47 2,363.26
- -
- -
7.63 -
7.00 -
37.29 -
- -
- -
- -
10.00 -
- -
21,309.04 -
- -
- -
19.50 -
- -
681.89 -
3,000.00 172.50
80,777.19 61,713.86 OK
MARZO ABRIL
- -
338.98 -
MARZO ABRIL
- 214.19
- 268.55
- -
921.43 859.82
303.42 390.01
- -
1,388.34 4,261.85
1,546.80 731.89
- 2,658.20
13.00 94.33
12,863.89 13,975.82
7,192.11 10,854.15
2,440.56 2,452.61
1,181.67 1,790.83
146.03 242.37
- -
1,046.94 1,263.19
532.53 704.88
- -
1,455.42 468.32
1,032.47 1,219.59
- -
- -
- -
- -
23.73 -
6,114.36 16,402.50
47.39 125.00
166.11 69.23
9,771.30 -
- 165.00
- -
- 3.39
26.17 51.22
8.00 8.47
124.05 72.49
- -
- -
- -
2,020.00 -
MARZO ABRIL
- -
443.18 466.28
2,189.37 3,821.18
2,941.56 2,361.45
6.28 216.56
22,575.08 5,108.03
849.34 1,927.42
39.00 26.72
2,556.48 2,443.06
195.48 283.80
426.09 407.19
52.52 50.33
210.00 175.00
- 635.40
- -
234.69 225.00
137.65 134.40
3,812.91 4,354.18 OK
MARZO ABRIL
- -
- -
- -
- -
- -
97.06 28.81
58.70 45.94
796.28 623.17
132.72 103.87
- 593.50
50.31 39.38
43.39 55.82
- -
- -
- -
- -
- -
- -
MARZO ABRIL
- -
- -
- -
MARZO ABRIL
- -
4,088.35 -
- -
- -
- -
308.00 -
- -
- -
- -
385.00 245.76
- -
35,495.33 38,922.30
75.00 75.00
- -
- -
70.00 70.00
1,422.82 1,559.90
- -
- -
- -
922.00 -
768.60 -
- 24,684.66
- -
1,635.23 979.19
- -
- -
- 20,106.75
- 21,754.68
- 9,555.95
- -
- -
25.42 -
- -
10,129.19 10,602.52
50,543.59 128,310.95 OK
MARZO ABRIL
- 157,175.36
- 227,646.17
1,336.58 17,912.06
1,785.05 163,987.76
240,514.19 1,816.31
74,037.42 -
- 238,448.83
- -
- 332.80
6,903.09 6,988.88
- -
- -
- 660.90
- 26.44
- 800.00
50,426.90 25,420.00
- -
- 1,316.87
11.02 83.90
- -
771.50 15.00
17.80 98.13
4,093.76 23,016.53
- 3,022.50
- -
- -
- -
4,943.30 3,457.63
- -
213.90 970.00
- 2,004.25
135.60 60.00
- -
262.71 -
- -
- -
- -
- -
4,290.00 14,533.00
- -
- -
- 36,257.81
3,000.00 228.81
2,006.44 2,350.00
169.49 29,548.07
- -
4,091.83 1,398.00
- -
7,632.70 1,235.56
14,706.17 24,030.62
6,668.06 1,850.00
- 400.00
6,668.06 2,250.00 OK
- -
5,260.50 19,666.73
MARZO ABRIL
- -
6,377.06 212.00
- -
9,513.97 6,904.55
- 1,006.54
- -
2,358.20 -
- -
14,800.96 280,767.45
- -
- -
13,461.39 14,073.43
95,332.90 97,524.05
26,666.92 26,725.62
15,772.71 16,160.98
1,065.00 1,030.00
3,217.68 3,446.98
1,050.00 1,535.88
3,269.63 4,861.86
- -
- 630.00
- -
208.05 -
400.00 -
6,351.62 6,553.00
5,600.00 150.00
- -
20.34 -
323.50 116.00
345.67 -
10,868.94 2,088.96
- -
- 1,500.00
- -
- 2,000.00
6,914.90 38.13
- -
190.00 -
- -
10.00 -
- -
- -
406.78 -
- -
- -
12,355.76 991.51
- -
- -
- -
- -
- -
62.00 -
- -
12.50 -
11,720.14 2,583.73
904.00 342.00
216,530.43 182,352.13 ok
- -
-0.04 -
MARZO ABRIL
- -
MARZO ABRIL
- -
- -
- -
- -
- -
- -
MARZO ABRIL
33.10 217.08
- -
27.00 582.77
355.20 473.60
7,157.99 7,157.99
- -
75.00 75.00
- -
- -
289.32 289.32
- -
- -
- -
- 5,370.31
43.00 -
- -
- 14,952.00
- 3,195.08
3,490.00 900.00
- -
136.00 -
- -
- -
- -
- -
30.00 12.00
- -
- -
- -
MARZO ABRIL
- -
822.00 1,584.86
33,776.26 11,928.80
- -
547.47 2,801.95
- 88.13
37.28 -
67.60 56.81
- -
131.73 55.06
5,901.10 2,578.01
- 52.34
- -
- -
18.30 64.04
154.58 210.00
1,551.31 2,520.88
258.55 420.15
- -
439.05 -
273.50 473.31
- -
96.89 128.64
4,822.59 4,822.59
11,567.08 11,014.71
508.46 127.02
1,910.18 1,806.51
- -
1,026.46 969.96
63.54 31.77
230.50 -
- -
2,503.00 2,435.06
802.69 749.76
- 8,500.00
489.00 219.00
- -
102.00 104.00
- -
44.00 48.00
24,069.50 30,828.38 ok
MARZO ABRIL
- -
305.14 -
9,265.85 6,894.30
- 3,050.80
- -
- -
1,933.19 211.35
477.94 425.41
- -
1,453.42 10,419.80
19,759.17 181,319.20
- 984.19
3,156.66 5,055.74
32,912.97 32,127.40
16,303.11 11,980.34
5,485.42 5,314.23
1,540.00 1,470.00
2,288.05 2,139.26
234.16 321.97
5,208.19 1,187.88
- -
2,222.00 2,042.00
8.00 129.50
2,676.14 2,371.15
- 3,254.24
- 40.00
86.43 45.77
179.71 193.00
67.50 187.50
1,825.45 1,389.49
16.95 -
590.49 -
- -
- -
1,819.92 2,380.00
617.62 3,143.96
- -
- -
622.20 2,588.90
- -
- 368.00
12,283.90 20,500.00
- -
- -
11.00 25.00
- -
- -
2,210.62 -
282.51 -
2,096.75 2,055.08
- -
94,745.75 100,310.41 ok
MARZO ABRIL
19,900.87 19,900.87
- -
796.03 796.03
- -
- -
- -
- 32.00
- -
- 2,108.90
- 2,995.20
- 49.83
456.00 387.00
- -
- -
5.00 -
- -
10,273.64 1,434.00
- -
- -
- 80.00
- -
2016
10301 F. ALMINARES - LOTE 01
10301 932111 SUELDOS 4,424.16 6,207.10
10301 932112 SALARIOS 16,574.17 25,439.35
10301 932113 HORAS EXTRAS 3,549.67 4,442.31
10301 932114 DOMINICAL 2,762.36 4,239.95
10301 932120 SUBSIDIO 1,246.84 204.89
10301 932151 VACACIONES 2,654.33 476.55
10301 932512 AGASAJO Y ATENCION AL PERSONAL 37.28 55.92
10301 932711 ESSALUD 1,259.95 1,727.46
10301 933112 TRANSPORTE DE INSUMOS 350.00 300.00
10301 933113 OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTES - -
10301 933122 MOVILIDAD LOCAL 40.00 -
10301 933151 GASTOS DE ALIMENTACIóN - -
10301 933291 OTROS ASESORAMIENTOS - 21.19
10301 933525 ALQUILER DE FUNDOS 20,620.29 21,055.29
10301 933611 SERVICIO DE ELECTRICIDAD 313.06 103.26
10401 F. SAN ANTONIO - LOTE 01

10401 141311 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN 4,761.80 2,364.00
20101 CITRICOS
20101 141111 PRéSTAMOS AL PERSONAL MN - 247.00
20101 141312 ENTREGAS A RENDIR CUENTA ME 4,409.71 513,411.59
20101 141912 OTROS DSCTOS AL PERSONAL - -7.00
20101 403111 ESSALUD AGRARIO -6,724.99 -17,425.79
20101 403211 ONP - -74.79
20101 407111 AFP INTEGRA - -90.33
20101 411512 VACACIONES POR PAGAR - OBREROS - -1,101.51
20101 413113 UTILIDADES CONVENCIONALES EMPLEADOS - -
20101 413115 UTILIDADES PENDIENTES DE PAGO - -
20101 419114 RETENCION JUDICIAL - -
20101 901111 CITRICOS - -
20101 901211 CERAS - -
20101 901212 FUNGICIDAS - -
20101 902111 CAJAS - -
20101 903114 UTILES DE LIMPIEZA - -
20101 911111 SUELDO 17,516.89 24,201.45
20101 911112 SALARIO 90,252.48 304,332.38
20101 911113 HORAS EXTRAS 33,489.53 30,433.50
20101 911114 DOMINICAL 14,992.63 49,372.85
20101 911115 BONIFICACION DE PRODUCCION - 22.79
20101 911118 MOVILIDAD 8,131.52 37,508.57
20101 911121 SUBSIDIO 2,661.66 3,280.34
20101 911124 VACACIONES 7,161.11 20,662.75
20101 911125 ESSALUD AGRARIO 6,724.99 17,749.11
20101 923122 MOVILIDAD LOCAL 7.00 -
20101 923531 ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EX - -
20102 PALTA
20102 141111 PRéSTAMOS AL PERSONAL MN - -
20102 141312 ENTREGAS A RENDIR CUENTA ME - -
20102 403111 ESSALUD AGRARIO -54.68 -45.02
20102 403211 ONP - -
20102 407111 AFP INTEGRA - -19.64
20102 411512 VACACIONES POR PAGAR - OBREROS - -132.81
20102 901112 PALTAS - -
20102 902111 CAJAS - -
20102 911112 SALARIO 887.49 768.58
20102 911113 HORAS EXTRAS 264.08 -
20102 911114 DOMINICAL 141.32 128.07
20102 911115 BONIFICACION DE PRODUCCION - -
20102 911118 MOVILIDAD 42.69 65.71
20102 911121 SUBSIDIO - -
20102 911124 VACACIONES - 152.45
20102 911125 ESSALUD AGRARIO 54.68 45.02
20103 UVA S/.

20103 141311 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN 2,588.91 871.46
20103 141312 ENTREGAS A RENDIR CUENTA ME - 4,188.33
20103 403111 ESSALUD AGRARIO -9,097.11 -17,322.61
20103 403211 ONP - -118.63
20103 407111 AFP INTEGRA - -266.32
20103 411112 SALARIOS 1,185.97 2,802.17
20103 411512 VACACIONES POR PAGAR - OBREROS - -2,581.20
20103 413115 UTILIDADES PENDIENTES DE PAGO - 49.18
20103 419111 OTRAS REMUNERACIONES POR PAGAR - 460.80
20103 419114 RETENCION JUDICIAL 698.40 698.40
20103 901113 UVAS 4,628,191.89 -
20103 902111 CAJAS 1,061,788.99 -
20103 902228 OTROS EMBALAJES 865,802.75 -
20103 903113 UTILES DE OFICINA 702.84 -
20103 903114 UTILES DE LIMPIEZA 5,431.56 -
20103 903117 SUMINISTROS DE LABORATORIO 168.60 -
20103 903118 OTROS SUMINISTROS E INSUMOS 6,504.60 -
20103 903119 REPUESTOS 91.88 -
20103 903120 HERRAMIENTAS 404.80 -
20103 911112 SALARIO 135,463.94 353,291.58
20103 911113 HORAS EXTRAS 66,208.68 10,348.52
20103 911114 DOMINICAL 22,395.51 58,818.24
20103 911115 BONIFICACION DE PRODUCCION - 11.63
20103 911118 MOVILIDAD 6,182.77 25,977.97
20103 911121 SUBSIDIO 827.00 2,297.50
20103 911124 VACACIONES - 2,973.58
20103 911125 ESSALUD AGRARIO 9,097.11 17,322.61
20103 922511 ATENCIóN AL PERSONAL 101.69 16.50
20103 923113 SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PERSONAL - 31,030.00
20103 923116 SERVICIO DE ENVIO DE SOBRES Y ENCOMIE 9.32 -
20103 923122 MOVILIDAD LOCAL 4,392.50 2,433.00
20103 923311 SERVICIO DE PROCESO Y EMPAQUE 54,253.30 -
20103 925312 VIATICOS Y ALIMENTACION 212.45 226.70
20103 925615 GASTOS DE COMEDOR 26,724.21 40,255.39
20103 945952 OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION 1,001.00 -
20201 CONTROL DE CALIDAD S/.

20201 141311 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN 646.50 -
20201 403111 ESSALUD AGRARIO -1,058.82 -1,792.03
20201 407111 AFP INTEGRA - -
20201 411512 VACACIONES POR PAGAR - OBREROS - -
20201 911111 SUELDO 13,975.82 11,908.11
20201 911112 SALARIO 6,415.47 24,583.64
20201 911113 HORAS EXTRAS 4,107.06 1,298.77
20201 911114 DOMINICAL 1,052.22 4,080.14
20201 911118 MOVILIDAD 2,355.38 13,491.23
20201 911121 SUBSIDIO 142.88 -
20201 911124 VACACIONES 550.00 2,105.22
20201 911125 ESSALUD AGRARIO 1,058.82 1,792.03
20201 923117 ANALISIS DE LABORATORIO 7,982.18 16,446.30
20201 923531 ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EX 1,595.74 1,610.00
20201 933141 ALOJAMIENTO - -
30101 COMERCIO EXTERIOR S/.

30101 403111 ESSALUD AGRARIO -1,328.23 -1,328.23
30101 411111 SUELDOS - -
30101 943996 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCERO 120.00 -
30101 945952 OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION 3.00 -
30101 952111 SUELDOS 30,224.53 22,483.80
30101 952151 VACACIONES 2,793.61 10,534.34
30101 952212 MOVILIDAD 800.00 800.00
30101 952513 OBSEQUIOS AL PERSONAL 4.83 -
30101 952711 ESSALUD 1,328.23 1,328.23
30101 953111 TRANSPORTE DE MERCADERíA 726,999.89 776,799.99
30101 953116 SERVICIO DE ENVIO DE SOBRES Y ENCOMIE 181.36 122.01
30101 953117 OPERACIóN LOGISTICA 513,656.66 650,301.49
30101 953122 MOVILIDAD LOCAL 1,282.50 254.00
30101 953123 PASAJE NACIONAL 565.50 -
30101 953152 VIáTICOS - ALIMENTACIóN 130.00 -
30101 953153 PASAJES SUPERVISON EN DESTINO - -
30101 953431 MANT. Y REP. DE TRANSPORTE LIVIANO 33.90 -
30101 953541 EQUIPO DE TRANSPORTE 274.25 -
30101 953561 ALQUILER EQUIPOS DIVERSOS - -
30101 953922 CERTIFICADOS TRAMITES SENASA 64,823.00 25,709.00
30101 953993 SERVICIO DE FOTOCOPIAS - 4.30
30101 955312 VIATICOS Y ALIMENTACION 311.06 41.47
30101 955313 GASTOS DE REPRESENTACION - 15,480.20
30101 955921 MULTAS - -
30101 973613 COMISION Y GASTOS BANCARIOS 13.00 -
30101 976122 REDONDEO - -
30102 COMERCIO NACIONAL S/.

30102 - -
30102 141111 PRéSTAMOS AL PERSONAL MN 6,000.00 95.00
30102 141311 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN - -
30102 141312 ENTREGAS A RENDIR CUENTA ME 1,380.50 -
30102 403111 ESSALUD AGRARIO -595.06 -1,702.50
30102 403211 ONP - -
30102 911112 SALARIO - -
30102 911113 HORAS EXTRAS - -
30102 911114 DOMINICAL - -
30102 911118 MOVILIDAD - -
30102 922111 SUELDOS 765.23 1,147.84
30102 922113 HORAS EXTRAS 51.78 2,585.79
30102 922116 DOMINICAL INDIRECTO 752.18 3,644.41
30102 922121 COMISIONES - -
30102 922142 VACACIONES - -
30102 922211 OTRAS REMUNERACIONES 415.48 1,927.67
30102 922212 SUBSIDIOS - -
30102 922711 ESSALUD AGRARIO 254.19 1,219.86
30102 952111 SUELDOS 3,951.50 1,975.75
30102 952112 SALARIOS 380.51 3,161.16
30102 952113 HORAS EXTRAS - 20.76
30102 952114 DOMINICAL 63.42 526.86
30102 952115 BONIFICACION 4,088.26 4,088.81
30102 952151 VACACIONES - 1,975.75
30102 952212 MOVILIDAD 32.50 270.00
30102 952711 ESSALUD 340.87 482.64
30102 953412 MANT. Y REP. DE ALMACENES - 392.40
30102 953434 MANT. Y REP. DE TRANSPORTE NO MOTORI - 384.30
30102 953561 ALQUILER EQUIPOS DIVERSOS - -
30102 953611 SERVICIO DE ELECTRICIDAD 810.77 -
30102 953996 OTROS SERVICIOS VARIO 755.20 -
30102 955944 OTRAS GASTOS DE IMPORTACION - -
40101 ADMINISTRACION S/.

40101 102111 FONDO FIJO ADMINISTRATIVOS SOLES 10,909.27 12,729.40
40101 141111 PRéSTAMOS AL PERSONAL MN 14,300.00 3,286.00
40101 141911 OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL 16,215.16 15,832.92
40101 161111 PRéSTAMOS A TERCEROS MN 69,000.00 460,200.00
40101 161112 PRéSTAMOS A TERCEROS ME 4,220.13 1,116,402.00
40101 164411 DEPóSITOS EN GARANTíA MN 5,557.00 20,271.40
40101 168291 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS M 4,183.88 -
40101 171231 PRESTAMOS A RELACIONADAS MN 85,000.00 39,000.00
40101 171232 PRESTAMOS A RELACIONADAS ME - 529,950.00
40101 182112 SEGURO DE VEHICULOS - -
40101 401121 IGV – SERVICIOS PRESTADOS POR NO DOMI 947.00 4,690.00
40101 401141 IGV – RéGIMEN DE RETENCIONES 15,636.00 23,382.00
40101 401721 RENTA DE CUARTA CATEGORíA 191.00 412.00
40101 401731 RENTA DE QUINTA CATEGORíA 83,704.00 40,857.00
40101 401741 RENTA DE NO DOMICILIADOS - -
40101 403111 ESSALUD AGRARIO 41,141.60 42,884.54
40101 403112 ESSALUD - VIDA 5.00 5.00
40101 403211 ONP 40,743.00 44,733.00
40101 407111 AFP INTEGRA 100,411.81 104,857.72
40101 411111 SUELDOS 266,206.38 279,151.27
40101 411112 SALARIOS 521,560.97 246,143.24
40101 411511 VACACIONES POR PAGAR - EMPLEADOS - -
40101 419111 OTRAS REMUNERACIONES POR PAGAR 3,394.70 3,635.30
40101 424111 HONORARIOS POR PAGAR MN - -
40101 451112 PRESTAMOS DE TERCEROS MN - -
40101 469915 ABONOS POR UBICAR 4,276.25 229,381.89
40101 469921 SEGUROS POR PAGAR - 4,224.76
40101 932112 SALARIOS 2,267.44 7,711.87
40101 932113 HORAS EXTRAS 202.14 1,010.70
40101 932114 DOMINICAL 377.92 1,285.37
40101 932120 SUBSIDIO - -
40101 932151 VACACIONES - 234.16
40101 932212 MOVILIDAD AGRICOLA 235.00 657.19
40101 932711 ESSALUD 124.43 447.03
40101 942111 SUELDOS 57,347.36 80,000.38
40101 942112 HORAS EXTRAS 362.24 135.61
40101 942113 BONIFICACIONES ADMINISTRATIVAS - -
40101 942115 SUBSIDIO 1,124.89 1,054.17
40101 942151 VACACIONES 10,114.80 -
40101 942411 CAPACITACION ORGANIZACIONAL 2,312.97 5,850.00
40101 942511 ATENCIóN AL PERSONAL - 800.00
40101 942512 AGASAJOS AL PERSONAL 46.29 -
40101 942611 INCENTIVOS DE GERENCIA 612.47 599.17
40101 942711 ESSALUD 2,736.97 3,232.43
40101 942741 SEGURO DE VIDA LEY 4,628.33 714.84
40101 943113 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL - -
40101 943116 SERVICIOS DE ENVIO DE SOBRES Y ENCOMI 55.07 80.92
40101 943122 MOVILIDAD LOCAL 118.50 563.00
40101 943161 OTROS GASTOS DE VIAJE - 3,328.76
40101 943221 ASESORIAMIENTO LEGAL - -
40101 943223 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 3,599.17 3,280.66
40101 943231 ASESORAMIENTO CONTABLE 12,103.00 12,323.50
40101 943291 OTROS ASESORAMIENTOS 7,704.00 8,149.04
40101 943411 MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES ADMINITR - -
40101 943414 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES - 771.18
40101 943432 MANT. Y REP. DE TRANSPORTE DE PERSONA - -
40101 943442 MANT. Y REP. DE ENSERES 338.98 -
40101 943464 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS - 2,564.63
40101 943524 OTROS ALQUILERES DE LOCAL 7,898.99 8,035.66
40101 943541 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE 5,456.00 5,550.40
40101 943561 ALQUILER EQUIPOS DIVERSOS 610.00 714.46
40101 943631 SERVICIO DE AGUA - -
40101 943731 GASTOS DE REPRESENTACIóN Y OBSEQUIOS - -
40101 943994 SERVICIOS DE IMPRENTA - 1,016.95
40101 943995 SERVICIOS DE FOTOCOPIAS / FAX Y ANILLAD 38.79 1,186.44
40101 945112 SEGURO POR RESPONSABILIDAD CIVIL 54,310.83 608.36
40101 945311 SUSCRIPCIONES - DIARIOS 100.00 1,806.29
40101 945313 SUSCRIPCIONES VARIAS - 817.13
40101 945612 UTILES DE OFICINA 10.00 -
40101 945619 OTROS SUMINISTROS 445.85 1,808.93
40101 945952 OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION 20.00 2.50
40101 948142 DEPRECIACIóN - EQUIPO DE TRANSPORTE 6,480.68 6,202.68
40101 948143 DEPRECIACIóN - MUEBLES Y ENSERES 981.42 981.42
40101 948212 AMORTIZACIóN LICENCIAS DE SOFTWARE 11,392.19 10,393.19
40101 973114 MANTENIMIENTO Y PORTES DE CUENTA 70.56 20.02
40101 976111 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO. - -
40101 976118 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO EN - -
40101 976122 REDONDEO 0.01 -0.03
40102 LOGISTICA S/.

40102 403111 ESSALUD AGRARIO -1,920.57 -1,920.57
40102 942111 SUELDOS 27,513.12 47,864.37
40102 942151 VACACIONES 20,426.26 -
40102 942711 ESSALUD 1,920.57 1,920.57
40102 943113 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL - 254.24
40102 943116 SERVICIOS DE ENVIO DE SOBRES Y ENCOMI - -
40102 943433 MANT. Y REP. DE TRANSPORTE DE CARGA - -
40201 FINANZAS S/.
40201 403111 ESSALUD AGRARIO -117.07 -117.07
40201 942111 SUELDOS 2,851.79 2,851.79
40201 942711 ESSALUD 117.07 117.07
40201 943122 MOVILIDAD LOCAL 4.00 -
40301 EXTENSION AGRICOLA S/.

40301 403111 ESSALUD AGRARIO -250.47 -250.47
40301 942111 SUELDOS 3,130.92 6,261.85
40301 942151 VACACIONES 3,130.92 -
40301 942711 ESSALUD 250.47 250.47
20105 GRANADA S/.

20105 403111 ESSALUD AGRARIO -21.55 -
20105 403211 ONP - -
20105 901115 GRANADA - -
20105 902111 CAJAS - -
20105 911112 SALARIO 425.33 -
20105 911113 HORAS EXTRAS - -
20105 911114 DOMINICAL 70.89 -
20105 911118 MOVILIDAD 36.32 -
20105 911119 ASIGNACION FAMILIAR 42.39 -
20105 911121 SUBSIDIO - 1,460.69
20105 911124 VACACIONES - -
20105 911125 ESSALUD AGRARIO 21.55 -
50101 MANTENIMIENTO DE PLANTA S/.

50101 922115 SALARIO INDIRECTO - 157.25
50101 922711 ESSALUD AGRARIO - 6.29
50101 923995 OTROS SERVICIOS VARIOS - 855.93
50101 928141 DEPRECIACIóN EDIFICACIONES 27,776.70 27,776.70
50101 928143 DEPRECIACIóN - MUEBLES Y ENSERES 15.50 15.50
50102 MANTENIMIENTO MECANICO S/.

50102 141111 PRéSTAMOS AL PERSONAL MN 700.00 1,114.00
50102 141912 OTROS DSCTOS AL PERSONAL - -
50102 403111 ESSALUD AGRARIO -1,364.83 -3,708.29
50102 407111 AFP INTEGRA - -
50102 419111 OTRAS REMUNERACIONES POR PAGAR - -
50102 419114 RETENCION JUDICIAL 1,517.00 1,517.00
50102 911116 OTRAS REMUNERACIONES - 8,936.84
50102 922111 SUELDOS 8,008.58 8,008.58
50102 922113 HORAS EXTRAS 2,145.99 5,948.22
50102 922116 DOMINICAL INDIRECTO 3,087.86 8,123.01
50102 922121 COMISIONES 809.86 647.66
50102 922142 VACACIONES - 18,313.60
50102 922211 OTRAS REMUNERACIONES 1,417.68 3,661.40
50102 922212 SUBSIDIOS 581.86 749.28
50102 922711 ESSALUD AGRARIO 1,364.83 3,708.29
50102 923122 MOVILIDAD LOCAL 214.00 -
50102 923413 MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES PARA PR 5,500.00 -
50102 923421 MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQUIP. DE EXPLO - 235.00
50102 923422 MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQUIP. EXPLOTAC 1,540.00 -
50102 923433 MANT. Y REP. DE TRANSPORTE DE CARGA 1,471.00 -
50102 923454 MANT Y REP. DE EQUIPOS DE PRODUCCION 2,555.00 -
50102 925619 OTROS SUMINISTROS 42.37 1,032.98
50102 945952 OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION 113.01 244.50
50201 ALMACEN S/.

50201 141111 PRéSTAMOS AL PERSONAL MN 6,500.00 5,185.00
50201 141311 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN 4,800.00 -
50201 403111 ESSALUD AGRARIO -3,181.32 -10,842.05
50201 403211 ONP - -
50201 407111 AFP INTEGRA - -23.66
50201 922111 SUELDOS 13,528.98 13,528.98
50201 922113 HORAS EXTRAS 14,825.75 41,764.08
50201 922121 COMISIONES - 42.64
50201 922142 VACACIONES 878.10 6,767.47
50201 922212 SUBSIDIOS 146.00 66.74
50201 922411 CAPACITACION ORGANIZACIONAL - 144.07
50201 922711 ESSALUD AGRARIO 3,181.32 10,842.05
50201 923122 MOVILIDAD LOCAL 24.00 155.00
50201 923433 MANT. Y REP. DE TRANSPORTE DE CARGA 30.00 627.30
50201 923442 MANT. Y REP. DE ENSERES - 60.00
50201 925946 GASTOS NO DEDUCIBLES - 44.49
50202 SEGURIDAD S/.

50202 141111 PRéSTAMOS AL PERSONAL MN - 1,300.00
50202 403111 ESSALUD AGRARIO -1,084.53 -5,171.19
50202 419114 RETENCION JUDICIAL 918.00 1,143.00
50202 922113 HORAS EXTRAS 3,666.26 17,323.17
50202 922121 COMISIONES 9,334.03 47,072.05
50202 922142 VACACIONES 878.10 439.05
50202 922212 SUBSIDIOS 731.75 2,864.46
50202 922711 ESSALUD AGRARIO 1,084.53 5,171.19
50202 923991 SERVICIO DE PERSONAL VIGILANCIA 15,907.36 -
50203 MONTACARGISTAS S/.

50204 JARDINERIA S/.

50204 403111 ESSALUD AGRARIO -74.82 -217.74
50204 922113 HORAS EXTRAS 50.44 -
50204 922142 VACACIONES - -
50204 922711 ESSALUD AGRARIO 74.82 217.74
50205 COMEDOR
50205 141111 PRéSTAMOS AL PERSONAL MN 550.00 -
50205 403111 ESSALUD AGRARIO -164.96 -664.68
50205 922111 SUELDOS - -
50205 922113 HORAS EXTRAS 5.62 143.58
50205 922121 COMISIONES - -
50205 922142 VACACIONES 928.10 -
50205 922711 ESSALUD AGRARIO 164.96 664.68
50205 925615 GASTOS DE COMEDOR 15,331.20 715.00
50207 OTROS GASTOS INDIRECTOS S/.

50207 141111 PRéSTAMOS AL PERSONAL MN 600.00 1,180.00
50207 141912 OTROS DSCTOS AL PERSONAL - -
50207 403111 ESSALUD AGRARIO -1,596.10 -8,489.45
50207 403211 ONP - -
50207 407111 AFP INTEGRA - -
50207 419114 RETENCION JUDICIAL 820.50 1,321.00
50207 922113 HORAS EXTRAS 139.74 13,169.69
50207 922121 COMISIONES - -
50207 922142 VACACIONES - 285.57
50207 922212 SUBSIDIOS - 2,234.25
50207 922711 ESSALUD AGRARIO 1,596.10 8,489.45
50207 923112 TRANSPORTE DE INSUMOS 1,670.00 938.00
50207 923115 CORREOS Y TELECOMUNICACIONES 688.48 7,125.03
50207 923141 ALOJAMIENTO 3,987.80 -
50207 923412 MANT. Y REP. DE ALMACENES - -
10501 FDO. CHIQUERILLOS S/.

10501 935953 OTROS GASTOS DE IMPORTACION 323.70 -
10001 AGRICOLA S/.

10001 403111 ESSALUD AGRARIO -1,422.82 -1,422.82
10001 411111 SUELDOS - -
10001 411112 SALARIOS 81,965.87 -
10001 932111 SUELDOS 33,841.31 31,680.60
10001 932151 VACACIONES 1,654.02 3,814.74
10001 932211 OTRAS REMUNERACIONES 19,753.82 -
10001 932212 MOVILIDAD AGRICOLA - 885.44
10001 932711 ESSALUD 1,422.82 1,422.82
10001 933115 CORREOS Y TELECOMUNICACIONES 1,575.92 -
10001 933116 SERVICIO ENVIO SOBRES Y ENCOMIENDAS - -
10001 933122 MOVILIDAD LOCAL - 341.50
10001 933291 OTROS ASESORAMIENTOS - 2,399.36
10001 933411 MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES ADMINIST - 100.00
10001 933431 MANT. Y REP. TRANSPORTE LIVIANO 2,948.45 1,139.04
10001 933525 ALQUILER DE FUNDOS 221,438.37 -
50210 ALMACEN - UVA S/.

50210 403111 ESSALUD AGRARIO -433.80 -979.79
50210 403211 ONP - -8.47
50210 407111 AFP INTEGRA - -8.34
50210 413115 UTILIDADES PENDIENTES DE PAGO - 13.41
50210 922113 HORAS EXTRAS 3,333.32 2,648.85
50210 922142 VACACIONES - 130.34
50210 922711 ESSALUD AGRARIO 433.80 979.79
40110 RECURSOS HUMANOS - UVA S/.

40110 - -
40110 141311 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN 3,822.00 -
40110 942411 CAPACITACION ORGANIZACIONAL - 750.00
40110 942511 ATENCIóN AL PERSONAL - 248.52
40110 942512 AGASAJOS AL PERSONAL 265.86 5,000.00
40110 942741 SEGURO DE VIDA LEY - -
40110 943118 CORREOS Y TELECOMUNICACIONES - -
40110 943122 MOVILIDAD LOCAL 340.00 90.00
40110 943223 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO - -
40110 943524 OTROS ALQUILERES DE LOCAL - 440.00
40110 943718 PUBLICIDAD - FONDO DE PROMOCIóN - -
40110 945612 UTILES DE OFICINA - 15.25
40110 945615 GASTOS DE COMEDOR 2,138.68 2,487.10
40110 976122 REDONDEO - -
40103 SISTEMAS S/.

40103 403111 ESSALUD AGRARIO -471.49 -481.59
40103 942111 SUELDOS 11,017.47 11,151.95
40103 942112 HORAS EXTRAS 619.68 737.72
40103 942113 BONIFICACIONES ADMINISTRATIVAS - -
40103 942115 SUBSIDIO - -
40103 942151 VACACIONES - -
40103 942611 INCENTIVOS DE GERENCIA 1,000.00 1,025.00
40103 942711 ESSALUD 471.49 481.59
40103 943116 SERVICIOS DE ENVIO DE SOBRES Y ENCOMI - -
40103 943125 PEAJE Y ESTACIONAMIENTO - 17.67
40103 943451 MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE COMPUTO 93.22 -
40103 943464 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS 2,411.29 -
40103 943561 ALQUILER EQUIPOS DIVERSOS 2,669.49 -
20100 PRODUCCION S/.

20100 141111 PRéSTAMOS AL PERSONAL MN 700.00 300.00
20100 182112 SEGURO DE VEHICULOS 508.47 -
20100 411111 SUELDOS - 123,645.60
20100 411112 SALARIOS - 96,717.05
20100 901111 CITRICOS - 800.00
20100 901113 UVAS - 10,273,599.95
20100 901211 CERAS - -
20100 901212 FUNGICIDAS - -
20100 902111 CAJAS - 637,507.84
20100 902221 ESQUINEROS - 446,448.00
20100 923113 SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PERSONAL 30,265.00 3,850.00
20100 923116 SERVICIO DE ENVIO DE SOBRES Y ENCOMIE - 10.17
20100 923122 MOVILIDAD LOCAL 82.00 1,942.50
20100 923162 SERVICIO DE ESTIBA Y DESESTIBA - -
20100 923411 MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES ADMINIST 1,752.83 -
20100 923413 MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES PARA PR - 1,000.00
20100 923414 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES 2,700.00 5,310.71
20100 923421 MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQUIP. DE EXPLO 6,856.00 -
20100 923422 MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQUIP. EXPLOTAC - 13,390.00
20100 923433 MANT. Y REP. DE TRANSPORTE DE CARGA 646.94 1,560.19
20100 923442 MANT. Y REP. DE ENSERES - -
20100 923531 ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EX 625.00 3,773.00
20100 923541 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE - 8,102.19
20100 923631 SERVICIO DE AGUA 396.28 396.18
20100 923995 OTROS SERVICIOS VARIOS 10,270.50 3,535.42
20100 925114 SEGURO POR MAQUINARIA Y EQUIPO 51,255.00 52,035.00
20100 925312 VIATICOS Y ALIMENTACION 1,736.73 4,955.91
20100 925953 OTROS GASTOS DE IMPORTACION 12,973.36 77,221.12
20100 933141 ALOJAMIENTO - 4,862.86
20100 953117 OPERACIóN LOGISTICA - 65,243.15
990000001 TRABAJOS EN CURSO S/.

990000001 339211 CONSTRUCCIONES EN CURSO 128,876.24 116,131.17
60101 GERENCIA GENERAL S/.

60101 141311 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN - 342.00
60101 942411 CAPACITACION ORGANIZACIONAL 7,576.86 -
60101 943161 OTROS GASTOS DE VIAJE 3,368.36 8,914.37
60101 943223 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO - -
60101 943291 OTROS ASESORAMIENTOS 7,270.68 -
60101 943995 SERVICIOS DE FOTOCOPIAS / FAX Y ANILLAD - -
60101 945619 OTROS SUMINISTROS - 1,508.38
60101 945952 OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION - 50.00
60101 952511 AGASAJOS Y ATENCIóN AL PERSONAL - -
60102 GERENCIA GENERAL ADJUNTA S/.
60102 141312 ENTREGAS A RENDIR CUENTA ME 548.48 -
60102 943122 MOVILIDAD LOCAL 151.00 -
60102 943152 VIáTICOS - ALIMENTACIóN 1,635.50 -
60102 943161 OTROS GASTOS DE VIAJE - -
60102 943731 GASTOS DE REPRESENTACIóN Y OBSEQUIOS 377.08 -
20107 ZAPALLO S/.

20107 403111 ESSALUD AGRARIO -5.62 -
20107 419114 RETENCION JUDICIAL 1,133.40 1,216.80
20107 902111 CAJAS 73,219.65 -
20107 902228 OTROS EMBALAJES 7,851.07 -
20107 903115 SUMINISTROS QUIMICOS 63.66 -
20107 911112 SALARIO 110.97 -
20107 911114 DOMINICAL 18.50 -
20107 911118 MOVILIDAD 9.48 -
20107 911119 ASIGNACION FAMILIAR 11.06 -
20107 911125 ESSALUD AGRARIO 5.62 -
20107 923112 TRANSPORTE DE INSUMOS 7,000.00 -
30103 TRANSPORTE S/.

30103 403111 ESSALUD AGRARIO -71.87 -71.87
30103 952111 SUELDOS 1,721.72 1,721.72
30103 952212 MOVILIDAD 450.00 450.00
30103 952711 ESSALUD 71.87 71.87
30103 953111 TRANSPORTE DE MERCADERíA - -
30103 953116 SERVICIO DE ENVIO DE SOBRES Y ENCOMIE 12.71 -
30103 953152 VIáTICOS - ALIMENTACIóN 473.90 -
30103 953433 MANT. Y REP. DE TRANSPORTE DE CARGA 255.25 -
30103 953996 OTROS SERVICIOS VARIO - -
10701 FUNDO PUNTA NUEVA S/.

10701 - -
10701 403111 ESSALUD AGRARIO -5,282.61 -7,222.32
10701 403211 ONP -50.43 -
10701 411111 SUELDOS 6,082.50 -
10701 411112 SALARIOS 101,196.52 110,955.87
10701 411512 VACACIONES POR PAGAR - OBREROS -337.49 -
10701 419111 OTRAS REMUNERACIONES POR PAGAR - 282.90
10701 901212 FUNGICIDAS 14,342.10 -
10701 901311 FERTILIZANTES 18,049.80 -
10701 901314 HERBICIDAS 65.88 -
10701 903118 OTROS SUMINISTROS E INSUMOS 100.62 -
10701 903119 REPUESTOS 4,192.38 -
10701 903120 HERRAMIENTAS 2,280.00 -
10701 932111 SUELDOS 14,073.31 14,073.31
10701 932112 SALARIOS 75,761.68 107,483.05
10701 932113 HORAS EXTRAS 22,740.48 31,698.26
10701 932114 DOMINICAL 12,597.31 17,717.89
10701 932115 BONIFICACION DE PRODUCCION 570.00 1,323.75
10701 932120 SUBSIDIO 1,408.60 1,057.50
10701 932151 VACACIONES 3,125.42 4,370.87
10701 932212 MOVILIDAD AGRICOLA 1,163.00 -
10701 932511 ATENCIóN AL PERSONAL 241.25 -
10701 932512 AGASAJO Y ATENCION AL PERSONAL 1,170.00 405.00
10701 932711 ESSALUD 5,282.61 7,222.32
10701 933122 MOVILIDAD LOCAL 187.00 35.00
10701 933151 GASTOS DE ALIMENTACIóN 6,630.58 4,462.39
10701 933421 MANT. Y REP. MAQ. Y EQUIP. EXPLOTACION 4,133.28 1,514.96
10701 933431 MANT. Y REP. TRANSPORTE LIVIANO 469.47 395.93
10701 933432 MANT. Y REP. TRANSPORTE DE PERSONAL - 508.47
10701 933433 MANT. Y REP. TRANSPORTE DE CARGA 50.00 -
10701 933531 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE - -
10701 933611 SERVICIO DE ELECTRICIDAD - 6,468.10
10701 933631 SERVICIO DE AGUA 10,525.36 4,728.78
10701 933997 CERTIFICADOS Y TRAMITES SENASA - -
10701 935614 UTILES DE ESCRITORIO - 116.53
10701 935947 OTROS GASTOS DE GESTIóN 1,842.30 3,464.50
10701 976122 REDONDEO - -
10801 FUNDO CENTELLA S/.

10901 FUNDO SAN FERMIN S/.

10901 411111 SUELDOS 900.00 -
10901 411112 SALARIOS - -
10901 932112 SALARIOS - -
10901 932114 DOMINICAL - -
10901 932711 ESSALUD - -
20301 SISTEMAS DE GESTION S/.

20301 141111 PRéSTAMOS AL PERSONAL MN 600.00 -
20301 403111 ESSALUD AGRARIO -41.17 -188.04
20301 911111 SUELDO 1,029.28 4,660.85
20301 911119 ASIGNACION FAMILIAR - 40.00
20301 911121 SUBSIDIO 5,165.29 2,425.62
20301 911124 VACACIONES - -
20301 911125 ESSALUD AGRARIO 41.17 188.04
20301 923117 ANALISIS DE LABORATORIO 913.00 -
20301 923122 MOVILIDAD LOCAL 450.00 34.00
20301 923211 ASESORIA EXTERNA 3,199.65 -
20301 923462 MTTO. FUMIGACIóN Y SANIDAD 1,800.00 3,360.00
20301 923711 SERVICIO DE PUBLICIDAD - -
20301 923995 OTROS SERVICIOS VARIOS 1,200.00 -
20301 933141 ALOJAMIENTO - -
10002 VIVERO S/.

10002 141111 PRéSTAMOS AL PERSONAL MN 700.00 19.00
10002 403111 ESSALUD AGRARIO -871.59 -3,176.42
10002 403211 ONP - -9.51
10002 922113 HORAS EXTRAS 9.14 46.48
10002 922121 COMISIONES - -
10002 922142 VACACIONES - 5,707.65
10002 922212 SUBSIDIOS - -
10002 922711 ESSALUD AGRARIO 70.07 656.30
10002 932111 SUELDOS 2,411.30 4,822.59
10002 932112 SALARIOS 11,064.95 45,379.50
10002 932113 HORAS EXTRAS 129.00 396.10
10002 932114 DOMINICAL 1,825.72 7,545.58
10002 932120 SUBSIDIO 371.24 175.62
10002 932151 VACACIONES 3,765.95 951.27
10002 932212 MOVILIDAD AGRICOLA 943.78 9,047.17
10002 932711 ESSALUD 801.52 2,520.12
10002 933453 MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE AGRICULTUR 1,500.00 -
12001 FUNDO SANTA ANA

12001 403111 ESSALUD AGRARIO -3,506.20 -3,406.04
12001 403211 ONP -65.79 -60.73
12001 407111 AFP INTEGRA -24.44 -19.98
12001 411512 VACACIONES POR PAGAR - OBREROS -606.14 -542.50
12001 901119 SEMILLAS 18,888.03 -
12001 901311 FERTILIZANTES 15,124.26 -
12001 903119 REPUESTOS 1,874.21 -
12001 932111 SUELDOS 2,068.96 2,068.96
12001 932112 SALARIOS 51,527.95 49,087.09
12001 932113 HORAS EXTRAS 19,197.33 19,639.42
12001 932114 DOMINICAL 8,587.89 8,181.05
12001 932115 BONIFICACION DE PRODUCCION 1,855.00 2,091.25
12001 932120 SUBSIDIO 1,485.69 254.16
12001 932151 VACACIONES 696.37 623.21
12001 932212 MOVILIDAD AGRICOLA 3,800.00 3,332.00
12001 932512 AGASAJO Y ATENCION AL PERSONAL - -
12001 932711 ESSALUD 3,506.20 3,406.04
12001 933122 MOVILIDAD LOCAL 119.00 115.00
12001 933162 GASTOS DE REPRESENTACION 60.00 -
12001 933223 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 192.00 -
12001 933421 MANT. Y REP. MAQ. Y EQUIP. EXPLOTACION 440.17 700.82
12001 933452 MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE COMUNICACI 100.00 -
12001 933453 MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE AGRICULTUR 983.64 -
12001 933471 SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAMPO 1,600.00 -
12001 933531 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE - 6,762.71
12001 933995 SERVICIOS DE FOTOCOPIAS / FAX Y ANILLAD 10.17 5.00
12001 933996 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCERO - 400.00
12001 935614 UTILES DE ESCRITORIO 196.00 35.60
12001 935947 OTROS GASTOS DE GESTIóN 25.00 -
20400 PRODUCCION INDUSTRIAL

20400 141311 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN 98,289.37 140.00
20400 403111 ESSALUD AGRARIO -796.03 -796.03
20400 411111 SUELDOS - -
20400 911111 SUELDO 19,900.87 19,900.87
20400 911125 ESSALUD AGRARIO 796.03 796.03
20400 925952 OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION - 7,635.93
20400 933141 ALOJAMIENTO 2,559.00 580.00
20401 PRODUCCION INSDUSTRIAL CITRICOS

70001 PRODUCCION ENVASADO

70001 - -
70001 403111 ESSALUD AGRARIO -199.41 -199.41
70001 911111 SUELDO 2,419.52 2,419.52
70001 911112 SALARIO - -
70001 911113 HORAS EXTRAS - -
70001 911114 DOMINICAL - -
70001 911118 MOVILIDAD - -
70001 911121 SUBSIDIO - -
70001 911125 ESSALUD AGRARIO 99.78 99.78
70001 922711 ESSALUD AGRARIO 99.63 99.63
70001 923462 MTTO. FUMIGACIóN Y SANIDAD - -
70001 942111 SUELDOS 2,490.73 2,490.73
70001 942115 SUBSIDIO - -
70101 MANDARINAS
70101 - 3,426.84
70101 403111 ESSALUD AGRARIO -272.00 -1,488.70
70101 911112 SALARIO 5,158.61 25,786.93
70101 911113 HORAS EXTRAS 575.57 2,552.10
70101 911114 DOMINICAL 859.75 4,290.91
70101 911118 MOVILIDAD 287.22 1,582.90
70101 911125 ESSALUD AGRARIO 272.00 1,488.70
70101 942111 SUELDOS - -
70201 CONTROL DE CALIDAD

70201 - 89.25
70201 403111 ESSALUD AGRARIO -160.05 -666.92
70201 407111 AFP INTEGRA - -11.50
70201 911112 SALARIO 3,000.18 12,591.03
70201 911113 HORAS EXTRAS 491.50 1,582.42
70201 911114 DOMINICAL 439.95 2,098.50
70201 911118 MOVILIDAD 151.00 806.36
70201 911125 ESSALUD AGRARIO 160.05 666.92
70201 942111 SUELDOS - -
71102 MANTENIMIENTO MECANICO

71102 911112 SALARIO - -
71102 911113 HORAS EXTRAS - -
71102 911114 DOMINICAL - -
71102 911118 MOVILIDAD - -
71102 911121 SUBSIDIO - -
71205 COMEDOR
71205 911112 SALARIO - -
71205 911114 DOMINICAL - -
71205 911118 MOVILIDAD - -
### 20,998,245.17
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
6,207.10 6,207.10 6,207.10 6,207.80 6,207.80
30,684.17 35,131.38 55,798.17 38,692.52 -
6,855.69 8,182.05 8,022.36 11,857.06 -
5,114.06 5,855.23 9,271.94 6,441.28 -
25.15 17.51 18.60 6.20 -
2,664.28 2,992.41 4,867.76 3,638.06 255.00
200.00 87.81 232.12 165.80 -
1,672.35 476.55 - - -
- - 1,944.40 - 2,870.00
- - 31.16 - -
- - 150.00 - 66.00
2,128.57 2,354.13 3,445.31 2,673.55 258.52
- - 38.99 12.71 -
- - - 10.00 -
- - - - -
7.63 - 200.69 94.91 22.88
7.00 - - 3.00 -
37.29 - 424.60 - -
- - - 107.61 116.80
- - - - -
- - - 330.00 150.00
10.00 - 30.00 8.00 -
- - 380.00 - -
- - - 220.00 -
21,309.04 - 19,780.49 20,384.66 19,865.08
- - 523.36 - -
- - - - 752.95
19.50 - 50.70 5.00 5.00
- - - - 97.40
- - 102.00 - 43.66
681.89 - 1,621.86 1,078.22 974.53
3,000.00 172.50 - - -

6,475.65 12,457.80 8,716.20 10,904.60 13,638.68
338.98 - - - -

2,216.90 6,615.00 400.00 - 800.00
5,915.14 - - - -
26,348.75 4,648.21 27,578.08 920,205.42 176,265.22
- - -255.18 - -
-7,425.14 -8,489.89 -11,556.17 -23,042.92 -23,811.13
-32.04 - -22.64 - -9.16
-74.19 - -103.15 - -41.19
-713.71 - -593.61 - -339.29
- 205.18 - - -
44,543.43 - - - -
349.20 1,883.30 666.30 1,252.60 1,320.00
- - 1,965,540.70 124,658.73 -
- - 30,753.86 74,829.30 -
- - 130,874.73 217,942.87 -
- - - 3,949.31 -
- 356,087.07 780,313.08 1,840,069.27 -
- - 242,787.44 371,438.68 -
- - 27,300.00 38,516.90 -
- - 4,762.93 600.00 -
- - 6,238.79 2,001.91 -
- - 5,998.67 4,998.40 -
24,201.45 23,033.72 24,201.45 24,191.45 217,723.05
97,218.64 127,877.84 167,633.51 295,758.70 176,508.88
36,040.11 30,173.29 44,083.49 141,824.05 129,655.24
16,203.61 20,734.22 27,894.21 48,989.70 29,184.42
3,363.23 131.66 3,789.35 43,083.83 27,447.60
151,032.08 1,089.05 7,973.32 99.48 397.92
12,169.76 15,480.38 17,973.64 26,411.55 18,406.08
6,154.70 8,615.87 12,037.74 21,880.34 14,362.52
1,156.53 918.70 839.33 2,288.04 -
2,319.55 1,551.91 1,321.22 346.67 389.62
7,425.14 8,489.89 11,556.17 23,042.92 23,811.13
- - - - 106,884.36
- - - - -
- - - - 910.50
- - - - -
- 4,989.00 10,528.80 - -
- - 8,355.00 - -
- - 71,361.36 - -
4,557.57 - - - -
- - - 16.95 -

- - 100.00 - -
- 2,711.05 - - -
-63.65 -365.92 -2,321.49 -2,917.92 -268.65
- - -24.88 - -
- - -8.81 - -96.56
- - -225.39 - -652.32
216.90 - - - -
9,848.73 - - - -
- 525.00 1,459.70 1,445.80 1,444.40
- - 365,648.44 1,012,860.36 -
- 148,050.51 255,415.01 271,928.62 -
- - 63,927.87 34,407.02 -
- - 1,820.00 2,696.18 -
- - 282.71 96.00 -
1,127.78 7,301.18 38,508.94 46,465.29 3,972.32
240.97 116.01 8,603.58 11,546.53 834.50
187.97 1,211.48 6,406.34 7,714.82 662.00
- 38.69 207.85 4,085.24 211.14
- - 1,402.16 - -
95.63 625.61 3,089.92 3,623.44 299.50
34.14 480.34 2,646.98 3,134.00 287.38
- - 198.96 895.32 -
- - 259.08 - 748.86
63.65 365.92 2,321.49 2,917.92 268.65
- - 16,468.01 - -

225.00 - - - -
- - - - -
- - - - -
-426.77 - - - -
-287.92 - - - -
-374.81 - - - -
- - - - -
-4,457.24 - - - -
- 171.75 - 137.24 -
17,441.77 - - - -
- - - - -
- - - - -
5,598,422.89 - 2,053,899.60 - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
4,692.36 - - - -
- - - - -
782.17 - - - -
- - - - -
345.00 - - - -
74.62 - - - -
- - - - -
5,119.84 - - - -
426.77 - - - -
- - - - 19.07
6,150.00 - - - -
12,330.00 - - - -
- - - - 27.97
639.50 - - - -
140.16 - - 11.69 -
- - - - 18,674.00
- - - - -
18,518.54 - - - -
5,764.83 - - - -
10.17 - - - -
- - - - -

- 441.20 - - -
- - - - 607.02
-1,032.47 -1,219.59 -1,401.68 -1,962.21 -5,758.85
- - - - -26.26
- - - - -176.85
1,994.13 - - - -
12,863.89 13,975.82 10,167.55 13,965.82 125,692.38
7,192.11 10,854.15 12,912.40 19,347.30 7,780.84
2,440.56 2,452.61 4,146.61 9,512.33 5,471.22
1,181.67 1,790.83 2,134.98 3,162.85 1,296.82
146.03 242.37 104.49 1,887.49 895.02
- - 999.63 - -
1,046.94 1,263.19 1,355.85 1,836.45 5,077.32
532.53 704.88 787.81 1,180.28 2,632.16
- - 316.04 829.00 -
1,455.42 468.32 3,850.77 - 203.11
1,032.47 1,219.59 1,401.68 1,962.21 5,758.85
- - - - 60,079.14
- - - 500.70 -
- - - 65.55 12.71
- - - - -
23.73 - 11.02 - -
6,114.36 16,402.50 16,837.98 16,494.82 17,705.07
47.39 125.00 - - 196.00
166.11 69.23 - - 25.17
9,771.30 - - - -
- 165.00 - - -
- - 3,063.60 - 1,508.34
- 3.39 - - -
26.17 51.22 - - 406.71
8.00 8.47 - - -
124.05 72.49 101.02 179.59 12.89
- - - 669.30 10,181.61
- - - - 6.00
2,020.00 - - - -

9,643.77 21,651.27 35,079.00 67,889.10 95,604.00
2,572.47 - 1,072.68 - 2,261.87
-1,328.23 -1,328.23 -1,373.11 -1,356.76 -12,210.84
- - 2,000.00 1,900.00 2,000.00
1,320.00 - - - -
- - - 43.00 32.00
32,980.64 32,980.64 32,980.64 33,663.93 302,975.37
- - - - -
- - 1,091.85 - 149,308.47
500.00 500.00 500.00 500.00 4,500.00
225.00 225.00 255.00 255.00 2,295.00
- - - 33,867.08 -
- - - 10.00 -
1,328.23 1,328.23 1,373.11 1,356.76 12,210.84
496,419.33 128,258.18 129,021.23 197,772.90 244,165.65
- 4,389.54 10,898.60 - -
55.07 536.79 - - -
845,253.55 233,302.72 562,791.27 477,199.96 938,991.47
100.00 315.47 176.66 109.32 120.00
178.50 282.00 - - 42.00
151.76 60.32 219.77 87.09 69.49
- - - 810.70 35.00
- 1,830.34 124.87 - -
100,928.11 - - - -
732.56 - - - -
- - - - -
- 83.28 - - -
- - 5,489.34 - -
8,011.00 15,532.00 32,757.00 - 89,433.00
- - - - -
35.96 1,129.08 43.73 561.54 423.46
681.93 - - - 172.71
748.13 423.61 412.29 - -
1,927.55 - - - -
- - - - 196.00
- - - -0.02 -

- - - - 185.14
- 880.20 - - -
1,850.30 - - - -
- 11,915.07 - - -
-772.94 -771.45 -699.79 -844.35 -2,534.38
- - - - -24.07
- - - - -161.07
3,314.84 - - - -
- - - - 397.92
- - - - 177.72
- - - - 66.32
- - - - 26.04
- - - - 30.00
- - - - 34.13
1,147.84 1,147.84 1,147.84 1,147.84 10,330.56
1,336.87 1,480.94 2,149.88 4,123.24 10,995.75
270.72 443.97 514.76 611.50 303.24
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1,756.20 - - - -
790.48 1,323.15 1,578.92 1,338.67 5,065.56
127.08 - - - -
411.10 412.71 484.88 631.49 1,053.39
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702.48 682.99 757.18 762.69 273.58
116.70 68.37 194.90 343.22 182.38
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- - - - -
- - 2,651.18 2,456.29 39,491.73
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- 32.66 - 30.16 -
- - - - -
- - - 606.40 2,090.80
- - - - 334.75
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- - 12,000.00 3,000.00 -
- - 2,195.73 - -
- - - - -
- 93.22 - - -
- - - 6,839.51 -

12,221.78 15,634.69 9,912.87 12,821.03 -
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- 32,778.85 - 15,984.89 -
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- - 6,309.90 - -
- - - - -
10,000.00 34,000.00 100,000.00 265,000.00 -
944,906.50 485,888.00 2,599,300.50 188,962.50 329,200.00
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- - - 1,765.00 -
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- - - - -250.12
101,219.33 - 436.20 742.36 108,567.94
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727.40 - - - -
- 50.00 - 25.00 -
- - 30,500.00 - -
1,058.82 - - - -
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- 635.40 - - -
- - - - -
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15.43 - - - -
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- - - - -
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500.00 169.49 - - 40.00
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- - 444.92 - -
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- 54.50 - - -
- 745.76 - - -
41,348.29 - - - -
- - - - -
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- - 10.00 - -
413.17 - - - -
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- 2,743.50 - - -
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- - - - -
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150.00 150.00 170.00 170.00 1,530.00
- - - 3,130.93 -
- - 1,301.41 - 203,063.67
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- - - 10.00 -
- - - - -
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- - - - -
-117.07 -117.07 -121.27 -117.47 -1,057.23
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117.07 117.07 121.27 117.47 1,057.23
- 303.50 - 100.00 -

-250.47 -250.47 -258.82 -250.47 -2,254.23
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- - - - -
- - 208.73 - 26,247.69
250.47 250.47 258.82 250.47 2,254.23
- - - - -

-18.81 -27.44 -3.31 - -
- - -7.61 - -
- - -50.93 - -
- - 732,369.74 - -
- 22,960.80 6,469.80 - -
- - 9,291.28 - -
362.80 512.13 20.73 - -
46.64 90.30 - - -
60.47 83.48 3.45 - -
0.19 - - - -
30.98 42.78 1.56 - -
- - - - -
984.87 921.33 1,105.46 1,061.12 -
- - 58.54 - -
18.81 27.44 3.31 - -

- - 36,936.19 - -
24.73 - - - -
- - - - -
- - - - -
- 1,694.92 - - -
3,000.00 - - - -
- 4,400.00 - - -
- 18,351.20 - - -
27,776.71 27,775.13 27,775.05 27,775.13 -
15.53 15.50 15.49 15.50 -
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1,728.40 2,617.20 150.00 - -
- - - - -
- - -418.07 - -
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- - -61.37 - -
- 228.60 - - -
551.78 - - - -
- - - 217.10 -
758.50 2,401.00 1,133.50 1,299.90 1,359.20
- 6,170.50 - - -
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2,764.88 2,493.76 2,741.79 2,848.63 760.50
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1,426.26 1,260.60 1,369.33 1,449.88 3,202.30
- - - - -
152.00 - 20.00 1,022.00 1,660.00
- - - - -
- - - - -
- 460.00 2,410.00 - -
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840.55 - - 17.29 -
211.87 1,912.10 237.29 25.42 -
103.50 - - - -
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- - - 1,732.42 -
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- - - - -7.90
- - - - -14.62
- - - - -151.57
198.06 78.16 - - -
8,569.83 - - - -
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- - - - -
3,266.78 3,667.89 4,061.06 5,473.54 7,884.10
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15.00 - - - -
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- 27.97 - - -
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- 20.00 - - -
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- - 37.29 - -
16.53 71.63 22.04 66.12 87.31
- - - - -
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- - - - -
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1,981.21 - - - -
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- 439.05 - - -
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117.08 - 502.37 - -
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- - - - -
78.81 - 43,475.72 49,141.52 19,647.79

- - - - 30.00
- - 35.00 75.68 -

- - - - -
-43.39 -55.82 -47.01 -46.00 -19.78
26.46 - - - -
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- 593.50 - - -
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300.00 - - - -
-203.57 -191.00 -220.25 -352.04 -520.02
289.32 - - - -
- - - 1,000.00 9,000.00
1,238.81 953.57 1,361.79 1,577.79 868.12
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519.20 516.28 539.95 792.79 399.34
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- - - - -
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- - 3,389.83 - -
203.57 191.00 220.25 352.04 520.02
230.00 - - - -
- - 1,097.85 - -
12,541.31 12,056.52 12,835.05 15,676.03 23,980.85
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- - - - -
- - - - -
1,000.00 - - - -
- - - - -
- - - - -
- 3,060.30 3,406.40 - -
- - - - -
- 13.14 - - -

- 177.62 - - -
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- - - - -
- - - - -

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- - - - -
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- - - - -
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1,422.82 1,559.90 1,612.19 1,560.30 14,042.70
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- - - - -
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- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- 63.04 - - -
910.73 - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

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23.38 - - - -
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- - - - -
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- - - - -
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- - - - -
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262.71 - - - -
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- - - - -
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- - - - -
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939.59 - - - -
- - - - -
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- 3,600.00 - - -
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- - - - -
109.72 - - - -
- - - - -
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936.47 - - - -
- - 63.05 - 13.00
- - - - -

- - - - -
- 201.12 - - -
9,352.27 - - - -
608.40 - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

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- - - - 14,239.38
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- - - - -
15.25 - - - 15.25
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483.05 - - - -
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- - - - -28.16
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- -16.31 - - -
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- -109.12 - - -
- 112.90 - - -
16,271.25 - - - -
- - 388.50 - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
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- - - - -
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904.00 342.00 1,835.00 1,221.15 1,602.30
-0.04 - - - -

1,241.10 - - - -
- - - - -

- - - -8.99 -
- 2,175.08 2,235.08 - -
- - - 28,604.31 -
- 93.03 - - -
1,854.84 - - - -
- - - 175.62 -
- - - 29.27 -
- - - 19.83 -
- - - 12.00 -
- - - 8.99 -
- - - - -

- - - - -
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7,157.99 7,157.99 6,380.31 7,238.05 85,815.36
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- - - - -
- - 857.73 - -
289.32 289.32 302.58 292.92 3,493.80
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- - - - -
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30.00 12.00 - - 12.00
- - 595.98 - -
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- - 4,452.30 - -
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-29.97 - - - -
-200.54 - - - -
2,079.71 - - - -
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439.05 - - - -
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- - - 795.84 -
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1,910.18 1,806.51 1,455.42 1,295.13 847.64
- - - - -
1,026.46 969.96 859.96 807.79 1,232.26
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230.50 - - 994.80 994.80
- - 507.57 - 21,526.01
2,503.00 2,435.06 1,875.57 1,716.44 858.00
802.69 749.76 657.38 631.94 2,062.54
- 8,500.00 - - -
489.00 219.00 122.00 - -
- - - - -
102.00 104.00 103.00 - -
- - - - -
44.00 48.00 - - -

1,500.00 2,000.00 - - -
- - 2,846.64 306.80 -
- - 17,086.94 33,779.33 10,135.53
-2,581.56 -2,356.66 -3,452.11 -3,018.62 -224.95
-30.44 -50.26 -35.56 -44.37 -
-21.07 - - - -
-347.29 -336.35 -238.01 -296.91 -
31,441.57 - - - -
- - - 286.80 -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
3,156.66 5,055.74 5,623.65 4,589.17 5,623.65
32,912.97 32,127.40 47,024.38 40,692.44 -
16,303.11 11,980.34 18,096.60 15,311.40 -
5,485.42 5,314.23 7,837.13 6,781.90 -
1,540.00 1,470.00 2,310.59 1,901.51 -
2,288.05 2,139.26 3,263.98 2,822.29 -
234.16 321.97 - 331.60 -
2,844.65 825.66 273.57 3,365.35 -
- - 1,875.03 - 2,620.00
2,222.00 2,042.00 2,728.00 2,336.00 -
8.00 129.50 482.50 580.00 -
2,581.56 2,356.66 3,452.11 3,018.62 224.95
- 3,254.24 - - -
86.43 45.77 133.39 283.35 40.68
179.71 193.00 100.00 223.00 132.00
67.50 187.50 199.19 183.54 157.50
1,825.45 1,389.49 1,751.42 3,049.45 2,279.41
16.95 40.00 10.00 40.00 -
590.49 - - 847.46 466.73
- - - 2,300.00 -
1,819.92 2,380.00 1,601.26 3,587.37 2,089.85
617.62 3,143.96 813.21 2,387.28 1,097.13
- - - 2,202.18 491.53
- - - - -
622.20 2,588.90 555.08 1,802.82 94.92
- - 1,500.00 - 1,500.00
- 368.00 368.00 368.00 368.00
12,283.90 20,500.00 11,525.42 - -
- - 2,794.99 - 139.24
- - 29.66 16.00 -
11.00 25.00 8.50 6.90 -
- - 1,250.00 3,340.00 -
- - - 22,327.73 7,320.00
2,210.62 - - 1,048.36 -
282.51 - 17.50 5.00 -
2,096.75 2,055.08 2,113.96 4,510.12 601.51
- - 1,779.66 - -

183.00 2,070.49 32,706.65 3,044.14 18,021.85
2,722.40 389,946.97 152,015.35 2,105,606.79 56,966.85
-796.03 -796.03 -822.57 -796.03 -7,164.27
3,000.00 3,499.90 - - -
19,900.87 19,900.87 19,900.87 19,900.87 179,107.83
- - 663.36 - -
796.03 796.03 822.57 796.03 7,164.27
- - - - 91,953.09
- - 49.15 - -
- 32.00 3,259.08 15.00 160.00
- 2,108.90 - 76.27 -
- 2,995.20 - - -
- 49.83 - - -
456.00 1,407.00 2,598.00 419.00 1,242.90
5.00 - 5,925.60 140.00 230.08
- - - - 8,799.20
10,273.64 2,754.00 1,504.00 1,050.00 510.00
- - - - 492.30
- - - - 8,702.58
- 80.00 - - -

- 5,500.00 - - -
- - 61,136.00 - -
- 9,519.20 - - -
- - - - 14,978.60
1,825.00 - - - -
277.68 - 57,611.85 - -

- - - - 7,903.59
- - - 400.00 -
- - 2,352.98 5,507.60 20,891.52
- - 46,114.46 520.95 14,580.94
-479.33 -791.68 -1,766.22 -1,375.61 -12,816.45
2,419.52 2,419.52 2,419.52 2,392.01 27,000.00
437.50 960.00 10,189.96 872.31 -
- 92.88 5,689.26 738.31 -
72.92 154.16 1,679.81 145.39 -
- - 523.61 - -
21.88 48.75 640.04 51.87 -
75.00 99.79 591.91 105.25 765.00
- - 213.96 - -
120.20 149.05 843.71 170.13 1,110.60
- - - - 13,933.44
359.13 642.63 922.51 1,205.48 11,705.85
- - - - 2,331.50
- - - - 4,250.88
3,174.30 - - - -
- - - 149,514.99 6,985.02
130.79 - - - 5,468.78
8,940.73 15,990.73 22,390.73 29,995.44 291,115.71
37.50 75.00 138.83 141.67 1,530.00
- - - - 329.81
- - 963.02 600.00 133,638.84
- - - 257.29 3.81
- - - 705.06 -
- - - - 307.52
-305.12 -295.83 - -557.86 -1,876.54
5,689.83 5,566.67 - 9,695.85 20,135.50
710.68 547.36 - 2,141.23 2,503.34
948.27 927.75 - 1,612.80 3,355.68
- 85.27 - - 262.80
370.98 362.08 - 590.20 1,407.28
280.00 269.43 - 497.65 1,450.54
305.12 295.83 - 557.86 1,108.30
- - - - 768.24
- - - - 18,492.40
- - - - 407.97

- - - - -
2,824.72 - - - -
- - - - -
-154.16 -143.24 - - -1,080.50
- - - - -
- - - - -
2,936.04 2,930.82 - - 3,142.54
359.13 83.51 - - 1,598.66
489.34 488.47 - - 523.74
- 8.75 - - -
179.38 179.06 - - 231.24
70.00 70.00 - - 184.00
154.16 143.24 - - 217.94
- - - - 862.56
- - - - 21,258.00
- - - - 306.00

-43.18 -168.00 - -520.63 -345.40
881.25 2,877.50 - 5,939.28 3,780.00
- 681.40 - 5,731.53 4,024.90
146.88 479.58 - 975.73 630.00
- - - - 2.48
44.07 150.93 - 320.47 210.00
51.41 161.51 - 370.17 198.30
- - - 100.00 -
43.18 168.00 - 520.63 345.40
- - - - -9.54
- - - - 198.96
- - - - 33.16
- - - - 15.00
- - - - 6.62
- - - - 9.54
### ### ### ### ###
TOTAL
41,668.16
202,319.76
42,909.14
33,684.82
125.42
18,287.58
2,137.46
5,279.78
4,902.21
31.16
309.20
13,847.49
701.70
10.00
16.18
371.00
50.00
461.89
224.41
21.19
480.00
108.17
380.00
220.00
123,014.85
939.68
752.95
97.40
97.40
145.66
5,349.40
3,172.50
TOTAL
59,318.73
338.98
TOTAL
10,278.90
13,006.33
1,672,866.98
-262.18
-98,476.03
-138.63
-308.86
-2,748.12
205.18
44,543.43
5,471.40
2,090,199.43
105,583.16
348,817.60
3,949.31
2,976,469.42
614,226.12
65,816.90
5,362.93
8,240.70
10,997.07
355,069.46
1,259,582.43
445,699.21
207,371.64
77,838.46
161,469.95
136,081.50
82,430.31
11,144.60
33,752.83
98,799.35
106,884.36
401.37
910.50
7.00
15,517.80
8,355.00
71,361.36
4,557.57
16.95
TOTAL
100.00
2,711.05
-6,037.33
-24.88
-125.01
-1,010.52
216.90
9,848.73
4,874.90
1,378,508.80
675,394.14
98,334.89
4,516.18
378.71
99,031.58
21,605.67
16,452.00
4,542.92
1,402.16
7,842.50
6,733.23
1,094.28
1,160.39
6,037.33
16,468.01
TOTAL
3,685.37
4,188.33
-7.50
-26,846.49
-406.55
-641.13
3,988.14
-7,038.44
308.99
17,490.95
460.80
1,396.80
12,280,514.38
1,061,788.99
865,802.75
702.84
5,431.56
168.60
6,504.60
91.88
404.80
493,447.88
76,557.20
81,995.92
11.63
32,505.74
10,996.36
3,124.50
8,093.42
26,846.49
137.26
27,700.00
43,360.00
37.29
7,465.00
243.38
72,927.30
6.78
18,957.69
72,744.43
61.02
1,001.00
TOTAL
441.20
1,253.52
-14,225.65
-26.26
-176.85
1,994.13
202,549.39
89,085.91
29,429.16
14,699.51
3,278.50
999.63
26,426.36
7,025.54
1,287.92
8,632.84
14,225.65
60,079.14
500.70
78.26
432.25
34.75
97,983.21
368.39
301.19
9,771.30
165.00
7,777.68
3.39
484.10
16.47
518.04
10,850.91
6.00
2,020.00
TOTAL
230,291.74
5,907.02
-20,253.63
5,900.00
1,440.00
78.00
488,289.55
13,327.95
150,400.32
8,100.00
3,630.00
33,867.08
14.83
20,253.63
2,699,437.17
21,737.74
895.23
4,221,497.12
2,357.95
1,068.00
1,010.49
975.70
1,955.21
100,928.11
766.46
274.25
83.28
10,353.97
236,265.00
4.30
2,546.30
16,334.84
1,600.98
1,927.55
209.00
-0.02
TOTAL
185.14
6,975.20
1,850.30
13,295.57
-7,920.47
-24.07
-161.07
3,314.84
397.92
177.72
66.32
26.04
30.00
34.13
16,834.99
22,724.25
3,655.75
56,109.19
9,330.10
805.94
1,756.20
12,439.93
127.08
4,467.62
57,296.75
6,720.59
926.33
1,117.05
16,502.35
1,975.75
44,599.20
12,816.70
665.75
3,418.72
2,142.15
113.67
392.40
3,081.50
334.75
10,036.40
15,000.00
3,006.50
755.20
93.22
6,839.51
TOTAL
74,229.04
30,764.30
1,825,761.76
1,548,419.68
80,811.82
925,600.00
4,829,751.73
32,138.30
4,183.88
533,000.00
5,078,207.50
3,332.65
15,735.00
142,711.00
1,195.00
310,178.00
1,765.00
235,767.31
30.00
247,416.00
798,472.84
2,005,869.26
2,693,635.11
-250.12
210,965.83
40,047.80
727.40
75.00
30,500.00
234,716.96
26,296.29
22,869.67
2,831.44
3,811.74
533.80
2,052.27
635.40
234.16
1,994.23
1,297.54
1,089,779.14
840.90
15.43
11,851.67
185,259.06
16,304.23
726,940.90
16,300.26
20,458.56
2,372.66
1,211.64
45,046.15
7,787.91
516.67
5,538.74
66,065.29
8,798.47
1,358.06
17,541.84
21,050.62
23,996.38
15,554.01
85,272.10
90,256.47
500.00
1,480.67
2,869.16
15.00
783.90
127.12
141,789.82
30,976.52
22,803.45
11,768.38
227,244.35
1,656.18
54.50
745.76
41,348.29
1,016.95
1,361.86
2,327.17
71,696.70
3,406.29
18,943.93
556.12
1,728.37
4,957.14
32.50
413.17
38,475.48
4,907.13
177,700.82
53,376.50
358.39
321.23
2,743.50
10,201.27
529.00
TOTAL
19.00
20,559.00
-28,911.19
695,527.17
2,395.00
23,557.19
204,365.08
28,911.19
457.62
534.72
10.00
5.08
1,029.29
21.19
TOTAL
-1,764.25
42,776.85
1,235.00
12,447.56
189.40
1,764.25
407.50
TOTAL
-3,765.40
90,796.82
3,130.92
26,456.42
3,765.40
100.01
TOTAL
-71.11
-7.61
-50.93
732,369.74
29,430.60
9,291.28
1,320.99
136.94
218.29
0.19
111.64
42.39
5,533.47
58.54
71.11
TOTAL
44,090.70
24.73
157.25
6.29
1,694.92
3,000.00
4,400.00
19,207.13
166,655.42
93.02
454,433.31
TOTAL
6,309.60
591.34
-418.07
-13,781.49
-61.37
228.60
551.78
217.10
9,986.10
15,107.34
116,124.41
30,014.37
7,282.65
141,341.99
22,820.43
2,067.69
24,277.33
58,111.39
5,118.20
13,781.49
98.36
3,068.00
5,500.00
235.00
4,410.00
7,576.09
2,524.90
12,534.20
860.00
116.53
857.84
3,462.03
461.01
TOTAL
39,450.10
6,532.42
-38,376.74
-7.90
-38.28
-309.63
276.22
8,569.83
150,330.24
162,883.90
31,768.19
460,845.07
76,321.92
9,433.29
65,618.68
145,002.75
1,890.36
144.07
38,376.74
195,621.18
2,484.66
26.27
1,305.50
139.14
1,500.00
10,560.00
40.00
672.30
432.00
546.61
27.97
3,956.24
54,000.00
50.00
9,543.20
20.00
194.59
37.29
263.63
44.49
12,792.44
864.50
TOTAL
4,811.40
-10,947.72
1,981.21
5,733.00
40,498.03
8,320.30
120,335.81
19,846.97
82,408.79
1,756.20
27,729.98
4,215.66
10,947.72
58.10
128,251.20
TOTAL
30.00
110.68
TOTAL
38.00
-504.56
26.46
185.58
735.62
9,478.71
1,579.88
593.50
669.93
504.56
TOTAL
850.00
-2,316.52
289.32
10,000.00
6,149.28
2,270.18
32,570.81
5,428.39
435.28
928.10
7,291.23
3,389.83
2,316.52
230.00
1,908.61
93,135.96
20.00
TOTAL
5,106.00
-365.40
-17,937.82
-214.24
-382.40
-3,651.49
2,880.02
7,499.50
21,881.48
9,742.22
342,487.53
56,910.77
805.55
14,697.02
18,142.65
8,106.08
17,937.82
2,680.03
7,813.51
3,987.80
1,000.00
249.57
144.07
6,466.70
1,146.00
13.14
TOTAL
177.62
43,399.39
467.40
24.39
323.70
TOTAL
1,015.00
-23,043.55
3,075.08
81,965.87
568,084.84
1,235.00
5,468.76
192,660.35
1,165.44
23,043.55
1,950.00
3,907.44
31.00
1,946.20
1,504.82
27,084.02
100.00
10,221.53
160.00
4,547.26
241,545.12
33,636.68
14,480.18
657.52
13,833.90
25.42
61,831.45
TOTAL
-1,413.59
-8.47
-8.34
-113.53
63.04
924.14
5,982.17
1,129.76
24,098.08
3,997.81
130.34
1,062.44
1,413.59
TOTAL
100.00
4,662.16
2,072.00
649.32
37,649.24
5,093.73
84.76
10,289.00
23.38
215.26
48.00
45.00
225.00
15,075.10
67.80
248.58
51,964.29
1,255.48
1,595.00
0.05
TOTAL
3,969.00
-7,758.27
177,711.20
10,846.47
85.00
3,437.50
600.00
1,470.99
51,065.00
1,859.26
15,055.00
7,758.27
129.65
2,030.25
20.00
51.22
368.51
724.58
7,661.29
2,669.49
3,817.28
1,437.45
TOTAL
5,320.00
79,331.82
318,940.46
677.96
138,923.62
1,603,951.20
65.28
255,098.71
157,975.36
10,501,246.12
19,248.64
165,772.81
879,838.34
520,485.42
238,448.83
332.80
1,167.49
4,528.81
309,994.57
39,473.47
15,010.84
213.57
7,123.18
3,526.00
467.97
149,257.19
3,022.50
42,182.00
1,752.83
5,560.00
42,830.97
6,856.00
23,833.90
2,371.96
14,321.26
10.00
262.71
50.85
2,010.60
9,164.31
104,418.10
8,102.19
9,000.00
77,870.31
8,521.27
67,458.52
491,231.35
10,407.00
12,508.96
405.00
26,833.94
296,414.45
13,966.52
431.78
10,514.14
90,170.38
TOTAL
646,159.94
TOTAL
3,377.58
23,360.84
15,000.54
885.01
649.44
1,803.73
12,282.73
418.20
10,870.68
33.90
3,313.55
144.07
1,617.79
50.00
109.72
13.00
TOTAL
1,707.99
2,410.78
710.00
821.25
2,591.82
11,293.27
3,558.85
1,313.55
76.05
171.40
TOTAL
-5.62
201.12
9,352.27
2,958.60
73,219.65
7,851.07
63.66
110.97
18.50
9.48
11.06
5.62
7,000.00
64,861.74
TOTAL
10,905.10
14,239.38
-1,084.74
3,665.20
25,825.80
6,728.91
6,741.28
1,235.00
1,084.74
55.08
101.00
43.21
5,935.87
4,158.90
50.00
513.05
5,357.20
359.40
628.53
TOTAL
-28.16
339,183.25
108,307.41
-40,414.94
-66.74
43,220.00
732,213.89
-446.61
112.90
16,271.25
671.40
14,342.10
18,049.80
65.88
100.62
4,192.38
2,280.00
97,722.42
592,933.90
170,029.62
98,364.81
4,368.25
22,934.96
8,381.86
19,781.14
11,124.65
4,622.30
835.89
4,356.63
40,414.94
24,005.45
24.19
199.14
1,700.89
1,249.57
51,171.85
3,272.20
1,525.00
2,423.72
18,496.70
423.73
5,277.25
1,099.74
1,461.50
1,401.69
10,565.24
2,952.54
16,625.12
64,543.78
2,187.45
3,230.00
34.10
545.50
1,587.00
762.70
803.11
60,507.77
11,211.25
-0.04
TOTAL
1,241.10
2.82
TOTAL
-8.99
5,310.16
28,604.31
93.03
1,854.84
175.62
29.27
19.83
12.00
8.99
10.30
TOTAL
600.00
-4,897.15
119,439.83
241.27
1,890.00
7,590.91
857.73
4,897.15
30,059.73
4,301.35
432.25
7,878.51
970.00
13.80
22,509.14
3,460.84
19,980.00
16.95
253.69
1,597.32
3,042.19
383.68
38.56
54.00
595.98
100.00
43.00
TOTAL
2,219.00
4,452.30
-9,874.60
-39.48
-264.20
2,079.71
339.64
2,305.33
27,492.28
4,582.00
49.58
6,146.70
5,159.16
795.84
1,648.65
69,927.56
100,827.49
1,160.58
16,686.18
3.40
9,616.23
774.81
6,937.32
22,033.58
19,379.02
8,225.95
8,500.00
830.00
20.34
309.00
1,500.00
92.00
TOTAL
3,500.00
3,153.44
61,001.80
-18,546.14
-287.15
-65.49
-2,367.20
31,441.57
286.80
18,888.03
15,124.26
1,874.21
28,186.79
253,372.23
100,528.20
42,187.62
11,168.35
17,675.93
2,627.58
8,628.81
4,495.03
16,460.00
1,200.00
18,546.14
66,954.24
629.36
1,061.71
842.90
10,709.62
166.95
2,096.68
2,300.00
12,619.39
8,438.86
2,693.71
100.00
6,647.56
4,600.00
1,472.00
51,072.03
6,935.67
45.66
66.57
4,990.00
29,647.73
3,258.98
536.61
11,878.41
1,804.66
TOTAL
154,455.50
3,126,117.80
-11,966.99
6,499.90
298,513.05
663.36
11,966.99
91,953.09
49.15
3,466.08
2,185.17
2,995.20
49.83
7,920.90
6,512.54
16,435.13
19,230.64
492.30
28,496.85
80.00
TOTAL
5,500.00
61,136.00
9,519.20
14,978.60
1,825.00
57,889.53
TOTAL
7,903.59
438.00
28,752.10
61,216.35
-17,628.11
41,489.61
12,459.77
6,520.45
2,052.28
523.61
762.54
1,786.95
213.96
2,593.25
13,933.44
15,034.86
2,331.50
4,250.88
3,174.30
156,500.01
5,599.57
373,414.80
1,923.00
329.81
135,201.86
261.10
705.06
TOTAL
3,734.36
-4,796.05
72,033.39
9,030.28
11,995.16
348.07
4,600.66
3,868.81
4,027.81
768.24
18,492.40
407.97
TOTAL
89.25
2,824.72
-33.00
-2,204.87
-11.50
-44.76
24,600.61
4,115.22
4,040.00
8.75
1,547.04
709.00
1,342.31
862.56
21,258.00
306.00
TOTAL
-1,077.21
13,478.03
10,437.83
2,232.19
2.48
725.47
781.39
100.00
1,077.21
TOTAL
-9.54
198.96
33.16
15.00
6.62
9.54
96,573,055.89
10301 F. ALMINARES - LOTE 01
Cuenta Descripcion ENERO FEBRERO MARZO
010301 932111 SUELDOS 4 424 6 207 6 207
010301 932112 SALARIOS 16 574 25 439 30 684
010301 932113 HORAS EXTRAS 3 550 4 442 6 856
010301 932114 DOMINICAL 2 762 4 240 5 114
010301 932115 BONIFICACION DE PRODUCCION 25 33 25
010301 932119 ASIGNACION FAMILIAR 1 512 2 358 2 664
010301 932120 SUBSIDIO 1 247 205 200
010301 932151 VACACIONES 2 730 833 1 820
010301 932211 OTRAS REMUNERACIONES 88
010301 932511 ATENCIóN AL PERSONAL
010301 932512 AGASAJO Y ATENCION AL PERSONAL 37 56
010301 932711 ESSALUD 1 263 1 742 2 134
010301 933112 TRANSPORTE DE INSUMOS 350 300
010301 933115 CORREOS Y TELECOMUNICACIONES 16
010301 933116 SERVICIO ENVIO SOBRES Y ENCOMIEN 32 13 8
010301 933122 MOVILIDAD LOCAL 40 7
010301 933151 GASTOS DE ALIMENTACIóN 37
010301 933152 VIáTICOS - ALIMENTACIóN
010301 933291 OTROS ASESORAMIENTOS 21
010301 933421 MANT. Y REP. MAQ. Y EQUIP. EXPLOT
010301 933431 MANT. Y REP. TRANSPORTE LIVIANO 60 10
010301 933453 MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE AGRIC
010301 933525 ALQUILER DE FUNDOS 20 620 21 055 21 309
010301 933611 SERVICIO DE ELECTRICIDAD 313 103
010301 933921 GASTOS DE LABORATORIO
010301 933995 SERVICIOS DE FOTOCOPIAS / FAX Y A 17 20
010301 935614 UTILES DE ESCRITORIO
010301 935619 OTROS SUMINISTROS 453 540 682
010301 935947 OTROS GASTOS DE GESTIóN 3 000
56 027 67 674 80 777
20201 CONTROL DE CALIDAD

40101 ADMINISTRACION
040101 932112 SALARIOS 2 267 2 450 2 556
040101 932113 HORAS EXTRAS 202 281 195
040101 932114 DOMINICAL 378 408 426
040101 932115 BONIFICACION DE PRODUCCION 53 66 53
040101 932119 ASIGNACION FAMILIAR 210 224 210
040101 932120 SUBSIDIO
040101 932151 VACACIONES 234
040101 932212 MOVILIDAD AGRICOLA 235 237 235
040101 932711 ESSALUD 124 147 138
3 469 4 047 3 813
10001 AGRICOLA obreros de campo

Cuenta Descripcion ENERO FERBERO MARZO
010001 932111 SUELDOS 33 841 31 681 35 495
010001 932119 ASIGNACION FAMILIAR 75 75 75
010001 932151 VACACIONES 1 654 3 996
010001 932211 OTRAS REMUNERACIONES 19 754
010001 932212 MOVILIDAD AGRICOLA 885 70
010001 932711 ESSALUD 1 423 1 430 1 423
010001 933112 TRANSPORTE DE INSUMOS
010001 933115 CORREOS Y TELECOMUNICACIONES 1 576
010001 933116 SERVICIO ENVIO SOBRES Y ENCOMIEN
010001 933122 MOVILIDAD LOCAL 342 922
010001 933152 VIáTICOS - ALIMENTACIóN 372 769
010001 933291 OTROS ASESORAMIENTOS 2 399
010001 933411 MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES ADM 100
010001 933431 MANT. Y REP. TRANSPORTE LIVIANO 2 948 1 139 1 635
010001 933433 MANT. Y REP. TRANSPORTE DE CARGA
010001 933524 OTROS ALQUILERES DE LOCAL
010001 933525 ALQUILER DE FUNDOS 221 438
010001 933611 SERVICIO DE ELECTRICIDAD
010001 933992 SERVICIO DE PERSONAL VIGILANCIA 139
010001 933996 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TE 1 800
010001 935619 OTROS SUMINISTROS 25
010001 938141 DEPRECIACIóN EDIFICACIONES
010001 938144 DEPRECIACIóN - EQUIPOS DIVERSOS 9 947 9 947 10 129
294 596 52 366 50 544
20100 PRODUCCION
020100 933141 ALOJAMIENTO 4 863 6 668
020100 933434 MANT. Y REP. TRANSPORTE NO MOTO
4 863 6 668
ZAPALLO S/.
20107 Cuenta Descripcion ENERO FEBRERO
10701 FUNDO PUNTA NUEVA

010701 932111 SUELDOS 14 073 14 073 13 461
010701 932112 SALARIOS 75 762 107 483 95 333
010701 932113 HORAS EXTRAS 22 740 31 698 26 667
010701 932114 DOMINICAL 12 597 17 718 15 773
010701 932115 BONIFICACION DE PRODUCCION 570 1 324 1 065
010701 932120 SUBSIDIO 1 409 1 058 1 050
010701 932151 VACACIONES 4 950 5 606 3 270
010701 932211 OTRAS REMUNERACIONES
010701 932212 MOVILIDAD AGRICOLA 1 163
010701 932411 CAPACITACION ORGANIZACIONAL
010701 932511 ATENCIóN AL PERSONAL 241 208
010701 932512 AGASAJO Y ATENCION AL PERSONAL 1 170 405 400
010701 932711 ESSALUD 5 356 7 272 6 352
010701 933112 TRANSPORTE DE INSUMOS 5 593 3 750 5 600
010701 933115 CORREOS Y TELECOMUNICACIONES 24
010701 933116 SERVICIO ENVIO SOBRES Y ENCOMIEN 9 18 20
010701 933122 MOVILIDAD LOCAL 187 35 324
010701 933125 PEAJE Y ESTACIONAMIENTO 144 62 346
010701 933151 GASTOS DE ALIMENTACIóN 6 631 4 462 10 869
010701 933152 VIáTICOS - ALIMENTACIóN 185 16
010701 933291 OTROS ASESORAMIENTOS
010701 933413 MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES PA
010701 933414 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES
010701 933421 MANT. Y REP. MAQ. Y EQUIP. EXPLOT 4 133 1 515 6 915
010701 933422 MANT. Y REP. MAQ. Y EQUIP. EXPLOT
010701 933431 MANT. Y REP. TRANSPORTE LIVIANO 469 396 190
010701 933432 MANT. Y REP. TRANSPORTE DE PERSO 508
010701 933433 MANT. Y REP. TRANSPORTE DE CARGA 50 10
010701 933441 MANT. Y REP. DE MUEBLES
010701 933453 MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE AGRIC
010701 933471 SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAMPO 407
010701 933531 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPO
010701 933631 SERVICIO DE AGUA 10 525 4 729 12 356
010701 933992 SERVICIO DE PERSONAL VIGILANCIA
010701 933994 SERVICIOS DE IMPRENTA
010701 933995 SERVICIOS DE FOTOCOPIAS / FAX Y A 244
010701 933996 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TE
010701 933997 CERTIFICADOS Y TRAMITES SENASA 62
010701 933998 OTROS SERVICIOS VARIOS
010701 935614 UTILES DE ESCRITORIO 117 13
010701 935619 OTROS SUMINISTROS 9 581 3 013 11 720
010701 935947 OTROS GASTOS DE GESTIóN 1 842 3 465 904
182 844 219 074 216 530
SISTEMAS DE GESTION
10002 VIVERO
010002 932111 SUELDOS 2 411 4 823 4 823
010002 932112 SALARIOS 11 065 13 629 11 567
010002 932113 HORAS EXTRAS 129 278 508
010002 932114 DOMINICAL 1 826 2 254 1 910
010002 932115 BONIFICACION DE PRODUCCION 3
010002 932119 ASIGNACION FAMILIAR 834 1 192 1 026
010002 932120 SUBSIDIO 371 88 64
010002 932151 VACACIONES 3 766 878 231
010002 932212 MOVILIDAD AGRICOLA 944 2 954 2 503
010002 932711 ESSALUD 802 922 803
010002 933112 TRANSPORTE DE INSUMOS
010002 933122 MOVILIDAD LOCAL 489
010002 933125 PEAJE Y ESTACIONAMIENTO 20
010002 933152 VIáTICOS - ALIMENTACIóN 102
010002 933453 MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE AGRIC 1 500
010002 935947 OTROS GASTOS DE GESTIóN 44
23 671 27 017 24 070
12001 FUNDO SANTA ANA
012001 932111 SUELDOS 2 069 2 069 3 157
012001 932112 SALARIOS 51 528 49 087 32 913
012001 932113 HORAS EXTRAS 19 197 19 639 16 303
012001 932114 DOMINICAL 8 588 8 181 5 485
012001 932115 BONIFICACION DE PRODUCCION 1 855 2 091 1 540
012001 932120 SUBSIDIO 1 486 254 234
012001 932151 VACACIONES 2 509 1 290 5 208
012001 932212 MOVILIDAD AGRICOLA 3 800 3 332 2 222
012001 932512 AGASAJO Y ATENCION AL PERSONAL 8
012001 932711 ESSALUD 3 579 3 433 2 676
012001 933112 TRANSPORTE DE INSUMOS 50 000 13 700
012001 933115 CORREOS Y TELECOMUNICACIONES
012001 933116 SERVICIO ENVIO SOBRES Y ENCOMIENDAS 28 12 86
012001 933122 MOVILIDAD LOCAL 119 115 180
012001 933125 PEAJE Y ESTACIONAMIENTO 10 38 68
012001 933152 VIáTICOS - ALIMENTACIóN 242 172 1 825
012001 933162 GASTOS DE REPRESENTACION 60 17
012001 933223 GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 192 590
012001 933291 OTROS ASESORAMIENTOS
012001 933413
MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES PARA PRODUCCION
012001 933421
MANT. Y REP. MAQ. Y EQUIP. EXPLOTACION AGRICOLA
440 701 1 820
012001 933431 MANT. Y REP. TRANSPORTE LIVIANO 380 618
012001 933433 MANT. Y REP. TRANSPORTE DE CARGA
012001 933452MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE COMUNICACION 100
012001 933453MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE AGRICULTURA 984 622
012001 933471 SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAMPO 3 400
012001 933524 OTROS ALQUILERES DE LOCAL
012001 933531
ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIóN 6 763 12 284
012001 933994 SERVICIOS DE IMPRENTA
012001 933995SERVICIOS DE FOTOCOPIAS / FAX Y ANILLADOS 10 5 11
012001 933996OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 400
012001 933998 OTROS SERVICIOS VARIOS
012001 934311 IMPUESTO PREDIAL 2 211
012001 935614 UTILES DE ESCRITORIO 196 36 283
012001 935619 OTROS SUMINISTROS 130 371 2 097
012001 935947 OTROS GASTOS DE GESTIóN 25
158 638 115 141 94 746

20400 PRODUCCION INDUSTRIAL
020400 933141 ALOJAMIENTO 2 559 580 10 274
020400 933434 MANT. Y REP. TRANSPORTE NO MOTO
2 559 580 10 274
721 805 490 763 487 421
550 584 1 136 804 1 638 584
171220.6 5 (646040.9 6 ) (1151162.7 2 )

LIBRO AUXILIAR ANALITICO PARA COMPARAR LAS CUENTAS DE
ABRIL TOTAL
6 207
35 131
8 182
5 855
18
2 992
88
705
2 363
173 3 173
61 714 3 173
TOTAL
ABRIL TOTAL
2 443 9 717
284 962
407 1 620
50 221
175 819
635 635
234
225 932
134 543
4 354 15 684
ABRIL TOTAL
38 922
75
70
1 560
24 685
979
20 107
21 755
9 556
25
10 603 40 626
128 311 40 652

ABRIL TOTAL
1 850 13 381
400 400
2 250 13 781
TOTAL
TOTAL
14 073 55 681
97 524 376 102
26 726 107 831
16 161 62 249
1 030 3 989
3 447 13 744
1 536 5 052
4 862 18 687
630 1 793
449
1 975
6 553 25 532
150 15 093
24
47
116 662
551
2 089 24 051
201
1 500 1 500
2 000 2 000
38 12 601
1 055
508
60
407
6 468
992 28 601
244
62
129
2 584 26 898
342 6 553
182 352 731 380
TOTAL
ABRIL TOTAL
4 823 16 879
11 015 47 276
127 1 043
1 807 7 796
3
970 4 022
32 554
4 875
2 435 8 836
750 3 276
8 500 8 500
219 708
20
104 206
1 500
48 92
30 828 103 788
TOTAL
5 056 12 350
32 127 165 655
11 980 67 120
5 314 27 569
1 470 6 956
2 139 11 590
322 2 296
1 188 10 195
2 042 11 396
130 138
2 371 12 059
3 254 66 954
40 40
46 172
193 607
188 303
1 389 3 629
77
782
2 380 5 341
3 144 4 141
100
2 589 4 195
3 400
368 368
20 500 39 547
4 001
25 51
400
2 211
514
2 055 4 653
25
100 310 468 835

TOTAL
1 434 14 847
1 434 14 847
511 554 1 427 748
2 173 172 5 499 143
(1661618.0 9 ) (4 071 395)
(4 071 395)
O PARA COMPARAR LAS CUENTAS DEL SISCONT
Cuenta Nombre Enero Febrero Marzo
932111 Sueldos 56,819.04 115,671.60 178,814.67
932112 Salarios 157,196.19 355,284.62 528,338.22
932113 Horas Extras 45,818.62 102,157.49 152,687.15
932114 Dominical 26,151.20 58,952.27 87,660.73
932115 Bonificacion de Produccion 2,506.08 6,019.53 8,702.20
932119 Asignacion Familiar 9,535.42 20,721.58 30,203.05
932120 Subsidio 4,512.37 6,116.73 7,664.43
932151 Vacaciones 15,608.37 28,445.28 38,973.52
932211 Otras remuneraciones 19,753.82 19,841.63 19,841.63
932212 Movilidad Agricola 6,141.78 13,550.18 18,579.87
932511 Atención al personal 241.25 241.25 449.30
932512 Agasajo y Atencion al Personal 1,207.28 1,668.20 2,076.20
932711 ESSALUD 12,545.99 27,491.08 41,016.47
933112 Transporte de Insumos 55,943.29 73,693.29 79,293.29
933115 Correos y Telecomunicaciones 1,163.04 1,163.04 1,163.04
933116 Servicio Envio Sobres y Encomi 58.28 100.56 227.67
933118 Honorarios Varios Agricolas - - -
933122 Movilidad Local 483.00 974.50 2,853.00
933125 Peaje y Estacionamiento 311.99 411.12 828.12
933141 Alojamiento 2,559.00 8,001.86 24,943.56
933151 Gastos de Alimentacion 6,222.58 10,526.08 21,060.61
933152 Viáticos - Alimentación 446.02 1,005.86 3,512.91
933162 Gastos de Representacion 60.00 60.00 76.95
933223 Gastos Notariales y De Registr 192.00 192.00 782.49
933291 Asesoramientos Varios 191.00 2,820.55 3,832.55
933411 Mant. y Rep. de Edif. Administ - 100.00 100.00
933414 Mant. y Rep. de Instalaciones - - -
933421 Mtto y Rep. Maq y Eq. Exp Agri 440.17 2,655.95 11,437.29
933431 Mtto y Rep Transporte liviano 3,763.68 5,298.65 7,761.50
933432 Mtto y Rep Transporte personal - 508.47 508.47
933433 Mtto y Rep Transporte de carga 50.00 50.00 60.00
933434 Mtto y Rep Transporte No Motor - - -
933435 Mtto y Rep. Otros Sum. Menores - - -
933436 Mtto y Rep. Equipos Diversos - - -
933452 Mtto. Y Rep. Equipo de Comunic 100.00 100.00 100.00
933453 Mtto. Y Rep. Equipo de Agricul 2,523.64 2,548.64 3,170.84
933456 Instalacion Sistema de Riego - - -
933471 Servicio de limpieza de campo 3,400.00 3,800.00 4,206.78
933525 Alquiler de fundos 60,620.28 81,675.57 102,984.61
933531 Alquiler de Maquinarias y Equi - 6,762.71 19,046.61
933611 Servicio de Electricidad 4,587.47 11,158.87 11,158.87
933631 Servicio de Agua 9,610.12 14,338.90 26,694.66
933921 Gastos de laboratorio - - -
933992 Servicio de Personal Vigilanci 78.81 78.81 78.81
933995 Servicios de Fotocopias Fax 264.37 269.37 299.87
933996 Servicios Prestados x Terceros - - 1,250.00
933998 Otros Servicios - - -
935117 Seguro Medico - - -
935118 Repuestos y Accesorios 373.93 80,941.61 81,297.46
935612 Utiles de Oficina - - -
935613 Utiles de Limpieza - - -
935614 Utiles de Escritorio 196.00 245.16 540.17
935615 Conbustibles y Lubricantes 20,571.81 31,077.09 46,563.71
935616 Suministro 1,233.50 6,611.83 6,611.83
935619 Suministros 5,001.25 7,671.97 24,149.15
935947 Otros gastos de gestion 1,867.30 5,331.80 6,279.80
938144 Depreciación - Equipos diverso 10,233.91 20,467.82 30,701.73
550,583.85 1,136,803.52 1,638,583.79
Abril Total REPORTE DE SALDOS
247,895.83 599,201.14
706,578.82 1,747,397.85
199,985.98 500,649.24
117,204.87 289,969.07
11,270.04 28,497.85
40,001.66 100,461.71
10,277.26 28,570.79
45,727.87 128,755.04
19,841.63 79,278.71
23,981.93 62,253.76
449.30 1,381.10
2,205.70 7,157.38
54,747.94 135,801.48
91,197.53 300,127.40
1,203.04 4,692.16
281.91 668.42
- -
3,381.00 7,691.50
1,074.09 2,625.32
28,227.56 63,731.98
23,149.57 60,958.84
4,996.02 9,960.81
76.95 273.90
782.49 1,948.98
30,017.21 36,861.31
100.00 300.00
2,000.00 2,000.00
13,855.42 28,388.83
11,884.65 28,708.48
508.47 1,525.41
60.00 220.00
400.00 400.00
- -
- -
100.00 400.00
5,759.74 14,002.86
5,052.80 5,052.80
4,206.78 15,613.56
123,091.35 368,371.81
39,546.61 65,355.93
32,913.55 59,818.76
27,686.17 78,329.85
9,555.93 9,555.93
78.81 315.24
324.87 1,158.48
5,550.00 6,800.00
- -
- -
82,024.89 244,637.89
- -
- -
540.17 1,521.50
59,843.54 158,056.15
7,239.54 21,696.70
28,514.57 65,336.94
6,842.30 20,321.20
40,935.64 102,339.10
2,173,172.00 5,499,143.16
PROCESADORA LARAN
DETALLE DE COSTOS AGRICOLAS
PERIODO 2016
Gastos Directos a Fundos
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

C.C. F. ALMINARES - LOTE 01 56,027 67,674 80,777 61,714
C.C. FUNDO PUNTA NUEVA 182,844 219,074 216,530 182,352
C.C. FUNDO SANTA ANA 158,638 115,141 94,746 100,310
397,509 401,890 392,053 344,376
Gastos Indirectos a Produccion
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

C.C. CONTROL DE CALIDAD 0 0 0 0
C.C. ADMINISTRACION 3,469 4,047 3,813 4,354
C.C. AGRICOLA 294,596 52,366 50,544 128,311
C.C. PRODUCCION 0 4,863 6,668 2,250
C.C. PRODUCCION INDUSTRIAL 2,559 580 10,274 1,434
C.C. SISTEMA DE GESTION 0 0 0 0
C.C. VIVERO 23,671 27,017 24,070 30,828
324,296 88,873 95,368 167,178
721,805 490,763 487,421 511,554

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL
266,193
800,801
468,835
1,535,828
TOTAL
0
15,684
525,816
13,781
14,847
0
105,586
675,714
2,211,542
PROLAN SAC
DETALLE DE FUNDOS CTA 35
SALDO INICIAL Distribucion Según Centro de Costos ADICIONES DEPRECIACIÓN
Fecha Ha Total Depreciacion Neto Depreciacion
Nombre Nombre Ha Totales Variedad Fecha Produc. % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Total Total G. Tasa Del SI Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Compra Sembrada Fecha Variedad Ha Valor
160,785 115,729 95,377 101,418 0 0 0 0 0 0 0 0

Santa Ana 1.0000 1.0000 A. Bio
Santa Ana 1.0000 Citricos En cultivo 189,382 100% 160,785 115,729 95,377 101,418 0 0 0 0 0 0 0 0 473,310 662,691 5% 9,469 670 482 397 423 0 0 0 0 0 0 0 0 11,441 651,250
431,972 287,348 289,793 310,780 0 0 0 0 0 0 0 0

Punta Nueva Cuando esta produciendo COSTO 70% 302,380 201,143 202,855 217,546 0 0 0 0 0 0 0 0
A. BIOL 30% 129,592 86,204 86,938 93,234 0 0 0 0 0 0 0 0
Punta Nueva Punta Nueva 54.9900 54.9900 A. Bio

Punta Nueva Punta Nueva 1 25.3400 Citricos Producen 2,213,025 46% 139,340 92,689 93,478 100,248 0 0 0 0 0 0 0 0 425,755 2,638,780 5% 110,651 581 386 389 418 0 0 0 0 0 0 0 0 112,425 2,526,355
Punta Nueva Punta Nueva 2 8.4800 Citricos Producen 772,078 15% 46,630 31,018 31,282 33,548 0 0 0 0 0 0 0 0 142,478 914,556 5% 38,604 194 129 130 140 0 0 0 0 0 0 0 0 39,198 875,359
Punta Nueva Punta Nueva 3 2.8600 Citricos Producen 144,150 5% 15,727 10,461 10,550 11,314 0 0 0 0 0 0 0 0 48,053 192,203 5% 7,208 66 44 44 47 0 0 0 0 0 0 0 0 7,408 184,795
Punta Nueva Punta Nueva 4 18.3100 Citricos Producen 1,157,470 33% 100,683 66,975 67,545 72,436 0 0 0 0 0 0 0 0 307,639 1,465,109 5% 57,874 420 279 281 302 0 0 0 0 0 0 0 0 59,155 1,405,954
Punta Nueva 61.0100

Punta Nueva Punta Nueva 22.6200 Citricos En cultivo 1,078,281 37% 48,047 31,961 32,233 34,567 0 0 0 0 0 0 0 0 146,809 1,225,090 5% 53,914 200 133 134 144 0 0 0 0 0 0 0 0 54,526 1,170,564
Punta Nueva Punta Nueva 38.3900 Sin variedad En cultivo 1,671,584 63% 81,544 54,243 54,705 58,667 0 0 0 0 0 0 0 0 249,159 1,920,743 5% 83,579 340 226 228 244 0 0 0 0 0 0 0 0 84,617 1,836,126
129,047 87,686 102,251 99,356 0 0 0 0 0 0 0 0

Alminares 34.0000 34.0000 A. Bio
Alminares 22.0000 Citricos En cultivo 2,952,948 65% 83,501 56,738 66,162 64,289 0 0 0 0 0 0 0 0 270,691 3,223,639 5% 147,647 348 236 276 268 0 0 0 0 0 0 0 0 148,775 3,074,864
Alminares 10.0000 Citricos En cultivo 1,248,152 29% 37,955 25,790 30,074 29,222 0 0 0 0 0 0 0 0 123,041 1,371,193 5% 62,408 158 107 125 122 0 0 0 0 0 0 0 0 62,920 1,308,273
Alminares 2.0000 Citricos En cultivo 191,448 6% 7,591 5,158 6,015 5,844 0 0 0 0 0 0 0 0 24,608 216,056 5% 9,572 32 21 25 24 0 0 0 0 0 0 0 0 9,675 206,381
580,926 2,470 1,679 1,605 1,717 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Cuenta 11,618,518 923,925 1,287,618 13,830,061 48,410.49 50,880.31 50,089.98 50,015.37 50,127.98 590,141 8,650,403
Dep. Enero Dep Febrero Dep Marzo Dep Abril Dep Mayo
CONTROL DE CALIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

ADMINISTRACION 3,469 4,047 3,813 4,354 0 0 0 0 0 0 0 0 15,683.55
AGRICOLA 294,596 52,366 50,544 128,311 0 0 0 0 0 0 0 0 525,816.08
PRODUCCION 0 4,863 6,668 2,250 0 0 0 0 0 0 0 0 13,780.92
PRODUCCION INDUSTRIAL 2,559 580 10,274 1,434 0 0 0 0 0 0 0 0 14,846.64
SISTEMA DE GESTION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
VIVERO 23,671 27,017 24,070 30,828 0 0 0 0 0 0 0 0 105,586.47
Total a Distribuir Otros 324,295.51 88,872.94 95,367.70 167,177.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 675,713.66
S/.€ -
Ha
Punta Nueva Punta Nueva 116.0000 76.82% 249,128 68,273 73,263 128,428 0 0 0 0 0 0 0 0 519,091
Santa Ana Punta Nueva 1.0000 0.66% 2,148 589 632 1,107 0 0 0 0 0 0 0 0 4,475
Alminares Punta Nueva 34.0000 22.52% 73,020 20,011 21,474 37,643 0 0 0 0 0 0 0 0 152,147
151.0000
PROLAN SAC
DETALLE DE FUNDOS
SALDO INICIAL DEPRECIACIÓN
Fecha Ha Fecha ACTIVO NETO
Nombre Nombre Ha Totales Variedad % TOTAL GENERAL Tasa Cálculo
Compra Sembrada Produc. Fecha Variedad Ha Valor Distrib. % Adiciones Produccion
Santa Ana
Santa Ana Santa Ana 1.0000 1.0000 189,382 100.00% 473,310 662,691 5% 11,441 651,250
Alquilado
Punta Nueva Punta Nueva 2010 116.0000 116.0000 7,036,589 100.00% 395,968 923,925 8,356,482 5% 357,329 7,999,153
Alminares Alminares 34.0000 34.0000 4,392,547 100.00% 418,341 4,810,888 5% 205,706 4,605,181
Total Cuenta 11,618,518 1,287,618 923,925 9,019,173 368,770 8,650,403

11,618,518 13,830,061 590,141 11,028,377
Costo 386,286 277,177
Act. Bio 901,333 646,747
2,211,543
2,211,542
1

Activo Biologico 2016 ULTIMO

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a

020100 943161 OTROS GASTOS DE VIAJE 10,514.14 -

010701 973613 COMISION Y GASTOS BANCARIOS - -

10401 F. SAN ANTONIO - LOTE 01

20103 UVA S/.

20201 CONTROL DE CALIDAD S/.

30101 COMERCIO EXTERIOR S/.

30102 COMERCIO NACIONAL S/.

40101 ADMINISTRACION S/.

40102 LOGISTICA S/.

40301 EXTENSION AGRICOLA S/.

20105 GRANADA S/.

50101 MANTENIMIENTO DE PLANTA S/.

50102 MANTENIMIENTO MECANICO S/.

50201 ALMACEN S/.

50202 SEGURIDAD S/.

50203 MONTACARGISTAS S/.

50204 JARDINERIA S/.

50207 OTROS GASTOS INDIRECTOS S/.

10501 FDO. CHIQUERILLOS S/.

10001 AGRICOLA S/.

50210 ALMACEN - UVA S/.

40110 RECURSOS HUMANOS - UVA S/.

40103 SISTEMAS S/.

20100 PRODUCCION S/.

990000001 TRABAJOS EN CURSO S/.

60101 GERENCIA GENERAL S/.

20107 ZAPALLO S/.

30103 TRANSPORTE S/.

10701 FUNDO PUNTA NUEVA S/.

10801 FUNDO CENTELLA S/.

10901 FUNDO SAN FERMIN S/.

20301 SISTEMAS DE GESTION S/.

10002 VIVERO S/.

12001 FUNDO SANTA ANA

20400 PRODUCCION INDUSTRIAL

20401 PRODUCCION INSDUSTRIAL CITRICOS

70001 PRODUCCION ENVASADO

70201 CONTROL DE CALIDAD

71102 MANTENIMIENTO MECANICO

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO