PLAN DE VIBILIDAD DEFINITIVO PÁGINA: 1 DOCUMENTO A6

HOJA DE ENTRADA DE DATOS DEL PLAN DE VIABILIDAD ECONÓMICA EMPRESA:3 ESES CASTELLON FECHA: 1ª ENTRADA
Descomponga los plazos de entradas y salidas de modo que la suma de
Traslade los datos anotados en las hojas del plan de
las casillas de los meses, más el día 0 y lo pendiente debe ser igual a
viabilidad a las siguientes casillas.
lo anotado en la casilla "total".
CONCEPTO CASILLA TOTAL TIPO IVA IVA DÍA 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11
Valor del terreno. C1 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valor de la construcción. C2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arrendamiento local. C3 3,600 18 648 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Instalaciones. C4 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maquinaria y equipos. C5 13,200 18 2,376 13,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arrendamiento maquinaria C6 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobiliario y ordenadores. C7 1,000 18 180 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elementos de transporte. C8 12,000 18 2,160 12,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arrendamiento vehículos. C9 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patentes y marcas. C10 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras inversiones. C11 5,000 18 900 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de constitución. C12 1,300 1,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Existencias. C13 0
Publicidad inicial. C14 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Promoción inicial. C15 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pruebas iniciales. C16 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital social socios/as. C20 11,100 11,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital social asociados/as C21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subvenciones explotación. C22 28,000 0 0 0 0 0 0 28,000 0 0 0 0 0
Subvenciones a capital. C23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Préstamos. C24 40,000 40,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Créditos. C25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos producto/serv. 1. C30 100,000 4 4,000 0 0 0 25,000 0 0 25,000 0 0 25,000 0 0
Ingresos producto/serv. 2. C31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos producto/serv. 3. C32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos producto/serv. 4. C33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos producto/serv. 5. C34 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coste de material 1. C40 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coste de material 2. C41 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coste de material 3. C42 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coste de material 4. C43 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coste de material 5. C44 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trabajos otras empresas. C50 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I+D, formación. C51 1,000 0 0 0 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
Reparaciones. C52 1,500 18 270 0 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
Servicios de profesionales. C53 3,000 18 540 0 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Transportes. C54 3,500 18 630 0 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291
Primas de seguros. C55 1,200 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Publicidad y propaganda. C56 1,000 18 180 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suministros. C57 1,500 18 270 0 0 250 0 250 0 250 0 250 0 250 0
Comunicaciones C58 2,500 18 450 0 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208
Material de oficina. C59 300 18 54 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuestos locales. C60 300 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0
Otros arrendamientos. C61 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos financieros. C62 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salarios. C63 68,000 0 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Seguridad social. C64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros gastos. C65 3,000 18 540 0 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Amortización inmovilizado C66 5,240
Amortizacion préstamos 40,000 0 0 10,000 0 0 15,000 0 0 0 0 0
Intereses préstamos 1,500 0 200 200 200 150 150 150 75 75 75 75 75
DOCUMENTO A6 PÁGINA: 2 PROYECTO MEDEA. FEVECTA DOCUMENTO A6

EMPRESA: 3 ESES CASTELLON FECHA: 1ª ENTRADA

MES 12PENDIENTE SUMA CONTROL

0 0 0 0 PLAN DE INVERSIÓN PLAN DE FINANCIACIÓN
0 0 0 0
300 0 3,600 0 CONCEPTOS IMPORTES CONCEPTOS IMPORTES
0 0 0 0 Valor del terreno: 0 Capital social socios/as: 11,100
0 0 13,200 0 Valor de la construcción: 0 Aportaciones asociados: 0
0 0 0 0 Instalaciones: 0 Subvenciones a capital: 0
0 0 1,000 0 Maquinaria y equipos: 13,200 Subvenciones explotación: 28,000
0 0 12,000 0 Mobiliario y ordenadores: 1,000 Préstamos: 40,000
0 0 0 0 Elementos de transporte: 12,000 Créditos: 0
0 0 0 0 Patentes y marcas: 0
0 0 5,000 0 Otras inversiones: 5,000 TOTAL FINANCIACIÓN 79,100
0 0 1,300 0 Gastos constitución: 1,300
Publicidad inicial: 0
0 0 0 0 Promoción inicial: 0
0 0 0 0 Pruebas iniciales: 0
0 0 0 0 Activo circulante: 46,600
0 11,100 0
0 0 0
0 0 28,000 0 TOTAL INVERSIÓN 79,100
0 0 0 0
0 40,000 0
0 0 0 BALANCE PREVISTO A FINAL EJERCICIO
25,000 0 100,000 0
0 0 0 0 ACTIVO PASIVO
0 0 0 0 ACTIVO FIJO. 27,260 FONDOS PROPIOS 41,705
0 0 0 0 Inmovilizado. 32,500 Capital social: 11,100
0 0 0 0 - Amortizaciones 5,240 Pérdidas y ganancias: 30,605
0 0 0 0 ACTIVO CIRCULANTE. 14,445 Subv. a capital: 0
0 0 0 0 Tesorería 9,247 EXIGIBLE A LARGO PL. 0
0 0 0 0 Otros 5,198 EXIGIBLE A CORTO PL. 0
0 0 0 0
0 0 0 0 TOTAL ACTIVO: 41,705 TOTAL PASIVO: 41,705
0 0 0 0
87 0 1,000 0
125 0 1,500 0
250 0 3,000 0
299 0 3,500 0
0 0 1,200 0
0 0 1,000 0
250 0 1,500 0
212 0 2,500 0
0 0 300 0
0 0 300 0
0 0 0 0
255 0 255 0
9,000 0 68,000 0
0 0 0 0
250 0 3,000 0

15,000 40,000 0
75 1,500 0
 PÁGINA: 3 PROYECTO MEDEA. FEVECTA DOCUMENTO A6 PÁGINA: 4
CUADRO DE TESORERÍA PREVISTO

EMPRESA: 3 ESES CASTELLON FECHA: 1ª ENTRADA

CUENTA DE RESULTADOS PREVISTA

CONCEPTOS IMPORTES ENTRADAS DÍA 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
TOTAL INGRESOS 100,000 Capital social: 11,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Préstamos y créditos: 40,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materias primas: 0 Subvenciones: 0 0 0 0 0 0 28,000 0 0 0 0
Trabajos otras empresas: 0 Ingresos actividad: 0 0 0 25,000 0 0 25,000 0 0 25,000 0
I+D, formación: 1,000 IVA repercutido: 0 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0
Reparaciones: 1,500
Servicios de profesionales: 3,000 TOTAL ENTRADAS 51,100 0 0 26,000 0 0 54,000 0 0 26,000 0
Transportes: 3,500 SALIDAS
Primas de seguros: 1,200 Inmovilizado material: 26,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Publicidad y propaganda: 1,000 Inmovilizado inmaterial: 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suministros: 1,500 Gastos de constitución: 1,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comunicaciones: 2,500 Gastos iniciales: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Material de oficina: 300 Pagos de préstamos: 0 0 0 10,000 0 0 15,000 0 0 0 0
Impuestos locales: 300 Compras de materias: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arrendamientos: 3,600 Salarios y seguridad social: 0 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Gastos financieros: 1,755 Gastos financieros: 0 200 200 200 150 150 150 75 75 75 75
Salarios: 68,000 Otros gastos: 2,500 1,507 1,757 1,507 1,757 1,807 1,757 1,507 1,757 1,507 1,757
Seguridad social: 0 IVA soportado: 5,850 256 301 256 301 256 301 256 301 256 301
Otros gastos: 3,000 Declaraciones de IVA: -5,664 -5,523 -5,337
Amortización inmovilizado 5,240 5,664 5,523 5,337
TOTAL GASTOS 97,395 TOTAL SALIDAS 40,850 3,963 4,258 13,963 4,208 4,213 41,208 6,838 7,133 6,838 7,133
TESORERIA FINAL 10,250 6,287 2,028 14,065 9,857 5,643 18,435 11,597 4,463 23,625 16,492
RESULTADO ACTIVIDAD 2,605
SUBVENCIONES EJERC 28,000 ENTRADAS MES 11 MES 12 TOTALES
RESULTADO EJERCICIO 30,605 Capital social: 0 0 11,100
Préstamos y créditos: 0 0 40,000
Subvenciones: 0 0 28,000
CALCULO RATIOS Ingresos actividad: 0 25,000 100,000
IVA repercutido: 0 1,000 4,000
CONCEPTOS IMPORTES
Ratio Tesoreria #DIV/0! TOTAL ENTRADAS 0 26,000 183,100
Ratio endeudamiento 0.00 SALIDAS
Ratio costes financieros 0.02 Inmovilizado material: 0 0 26,200
Ratio rentabilidad 0.23 Inmovilizado inmaterial: 0 0 5,000
Gastos de constitución: 0 0 1,300
Gastos iniciales: 0 0 0
Pagos de préstamos: 0 15,000 40,000
Compras de materias: 0 0 0
Salarios y seguridad social: 5,000 9,000 68,000
Gastos financieros: 75 330 1,755
Otros gastos: 1,507 1,773 22,400
IVA soportado: 256 303 9,198
Declaraciones de IVA: -5,198 0
5,198
TOTAL SALIDAS 6,838 26,406 173,853
TESORERÍA FINAL: 9,653 9,247 9,247