Proyecto de Las Lindas ..

COMERCIALIZADORA S.
A
NIT:830.000.001-1
TELEFONO: 6144024
DIRECCIÒN: Calle 138 Nª 7-26
BALANCE GENERAL A 30 DE SEPTIEMBRE 2015

CODIGO NOMBRE
1 ACTIVO
110510 CAJA MENOR
121510 BONOS PUBLICOS MONEDA EXTRANJERA
122505 CERTIFICADOS DE DEP.A.TERMINO
130505 NACIONALES
134510 INTERESES
135515 RETENCION EN LA FUENTE
143524 PRODUCTOS TEXTILES
150405 TERRENOS
151615 ALMACENES
154005 AUTOS,CAMIONETAS Y CAMPEROS
159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
171004 ORGANIZACIÓN Y PRE OPERATIVOS
2 PASIVO
210505 SOBRE GIROS BANCARIOS
219520 ACCIONISTAS
220524 POR PRODUCTOS TEXTILES
233525 HONORARIOS
236505 SALARIO Y PAGO LABORALES
236515 HONORARIOS
236535 RENDIMIENTOS FINACIEROS
236540 COMPRAS
237005 EPS
237006 ARL
237010 CAJA DE COMPENSACION ICBF SENA
238030 FONDO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
240805 IVA GENERADO EN VENTAS 16%
240810 IVA DESCONTABLE EN COMPRAS
240815 IVA PAGADO EN SERVICIOS
260535 SERVICIOS PUBLICOS
261005 CESANTIAS
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA DE SERVICIO
3 PATRIMONIO
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
3605 UTILIDAD
SEPTIEMBRE 2015
SALDO
$ 722,227,952.00
$ 1,000,000.00
$ 18,480,000.00
$ 50,000,000.00
$ 69,064,875.00
$ 2,063,288.00
$ 9,153,673.00
$ 33,449,448.00
$ 160,000,000.00
$ 300,000,000.00
$ 80,000,000.00
$ (3,000,000.00)
$ (2,066,666.00)
$ 4,083,334.00
$ 297,803,586.00
$ 109,663,088.00
$ 40,000,000.00
$ 128,461,050.00
$ 2,310,000.00
$ 36,000.00
$ 242,000.00
$ 28,000.00
$ 1,335,950.00
$ 1,050,453.00
$ 100,844.00
$ 756,327.00
$ 1,352,564.00
$ 9,822,560.00
$ (6,107,200.00)
$ (352,000.00)
$ 1,120,000.00
$ 3,396,763.00
$ 407,774.00
$ 2,010,186.00
$ 2,169,227.00
$ 424,424,366.00
$ 400,000,000.00
$ 24,424,366.00
COMERCIALIZADORA S.A
NIT:830.000.001-1
TELEFONO: 6144024
ESTADOS DE RESULTADOS
CODIGO CUENTA SALDO
4 INGRESOS $ 353,040,733.00
41 OPERACIONALES $ 340,653,500.00
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR $ 340,653,500.00
413524 PRODUCTOS TEXTILES $ 340,563,500.00
42 NO OPERACIONALES $ 12,387,233.00
4210 FINANCIEROS $ 9,025,688.00
421005 INTERESES $ 9,025,688.00
4240 UTILIDAD EN VENTA INVERSIONES $ 3,360,000.00
424005 ACCIONES $ 960,000.00
424095 OTRAS $ 2,400,000.00
4295 DIVERSOS $ 1,545.00
429581 AJUSTE AL PESO $ 1,545.00
5 GASTOS $ 111,910,815.00
51 OPERACIONALES DE ADMON $ 67,954,706.00
5105 GASTOS DE PERSONAL $ 47,632,740.00
510506 SUELDOS $ 30,402,400.00
510515 HORAS EXTRAS $ 230,969.00
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 669,123.00
510530 CESANTIAS $ 2,607,498.00
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 313,025.00
510536 PRIMA DE SERVICIO $ 2,826,611.00
510539 VACACIONES $ 1,304,375.00
510568 APORTES ARL $ 383,850.00
510569 APORTES EPS $ 2,576,754.00
510570 APORTES FONDO DE PENSIONES $ 3,561,130.00
510572 CAJA DE COMPENSACION $ 1,225,335.00
510575 ICBF $ 919,002.00
510578 SENA $ 612,668.00
5110 HONORARIOS $ 6,600,000.00
511010 REVISORA FISCAL $ 6,600,000.00
5120 ARRENDAMIENTOS $ 3,000,000.00
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 3,000,000.00
5135 SERVICIOS $ 900,000.00
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 256,000.00
513530 ENERGIA ELECTRICA $ 306,000.00
513535 TELEFONO $ 338,000.00
5140 GASTOS LEGALES $ 5,300,000.00
514005 NOTARIALES $ 4,000,000.00
514010 REGISTRO MERCANTIL $ 1,300,000.00
5160 DEPRECIACIONES $ 600,000.00
516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 600,000.00
5165 AMORTIZACIONES $ 2,916,666.00
516515 CARGOS DIFERIDOS $ 2,916,666.00
5195 DIVERSOS $ 1,005,300.00
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 330,000.00
519530 UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 350,000.00
519545 TAXIS Y BUSES $ 325,000.00
519595 OTROS $ 300.00
52 OPERACIONALES DE VENTAS $ 37,630,670.00
5205 GASTOS DE PERSONAL $ 14,269,004.00
520506 SUELDOS $ 7,633,000.00
520515 HORAS EXTRAS $ 528,938.00
520518 COMISIONES $ 610,000.00
520530 CESANTIAS $ 789,265.00
520536 PRIMA DE SERVICIO $ 858,325.00
520539 VACACIONES $ 394,822.00
520568 APORTES ARL $ 110,092.00
520569 APORTES EPS $ 737,569.00
520570 APORTE PENSIONES $ 1,019,738.00
520572 CAJA DE COMPENSACION $ 350,878.00
520575 I.C.B.F $ 263,158.00
520578 SENA $ 175,440.00
5215 IMPUESTOS $ 3,545,000.00
521505 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ 3,545,000.00
5220 ARRENDAMIENTOS $ 7,000,000.00
5235 SERVICIOS $ 8,350,000.00
523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 1,104,000.00
523535 TELEFONO $ 1,076,000.00
523550 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS $ 150,000.00
523560 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA $ 5,200,000.00
5260 DEPRECIACIONES $ 4,466,666.00
526035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 2,066,666.00
53 NO OPERACIONALES $ 635,439.00
5305 FINANCIEROS $ 2,715,973.00
530505 GASTOS BANCARIOS $ 350,000.00
530515 COMISIONES $ 74,240.00
530520 INTERESES $ 2,289,333.00
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO $ 2,400.00
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS $ 3,609,466.00
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS $ 3,609,466.00
6 COSTO DE VENTAS $ 216,705,552.00

61 COSTOS DE VENTAS Y PREST.SERV $ 216,705,552.00
TOTAL $ 650,116,656.00
INGRESOS $ 353,040,733.00
GASTOS $ 216,705,552.00
INGRESOS BRUTOS $ 136,335,181.00
GASTOS $ 111,910,815.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 24,424,366.00
PROVICION DE ICA
+ 4135 66500000
- 4175 0 66500000
11,04/1000 734160 15% 110124
734160
+ 110124
844284
CODIGO CUNTA DEBITO CREDITO

2515 INTERES SOBRE SESANTIAS 844284
2412 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 844284
SUMAS IGUALES 844284 844284
1. 1 de Octubre Sobre giro Bancario
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

1110 BANCOS $109,663,088.00
210505 SOBRE GIROS $109,663,088.00
SUMAS IGUALES $109,663,088.00 $109,663,088.00
APORTE DEL SOCIO

110505 Caja General $80,000,000.00
311505 Cuotas o partes de interes $80,000,000.00
SUMAS IGUALES $80,000,000.00 $80,000,000.00
2. 4 de Octubre Pago de servicios Publicos
AGUA $ 380,000.00
CAUSACION
233505 COSTOS Y GATOS POR PAGAR $ 380,000.00
SUMAS IGUALES $ 380,000.00 $ 380,000.00
PAGO
111005 BANCOLOMBIA $ 380,000.00
SUMAS IGUALES $ 380,000.00 $ 380,000.00
ENERGIA $ 400,000.00
CAUSACION
SUMAS IGUALES $ 400,000.00 400000
PAGO
111005 BANCOLOMBIA $ 400,000.00
SUMAS IGUALES $ 400,000.00 $ 400,000.00
TELEFONO $560,000.00
CAUSACION
513535 Telefono $ 112,000.00
523535 Telefono $ 448,000.00
240803 IVA DE SERVICIOS $ 52,000.00
SUMAS IGUALES $ 612,000.00 $ 612,000.00
PAGO
111005 BANCOLOMBIA $ 612,000.00
SUMAS IGUALES $ 612,000.00 $ 612,000.00
3. 5 de Octubre
Aportes Parafiscales
EPS
237005 EPS $ 1,050,453.00
111005 BANCOLOMBIA $ 1,050,453.00
SUMAS IGUALES $ 1,050,453.00 $ 1,050,453.00
ARL
237006 ARL $ 100,844.00
111005 BANCOLOMBIA $ 100,844.00
$ 100,844.00 $ 100,844.00
CAJA DE COMPENSACION, ICBF, SENA

237010 CAJA DE COMPENSACION, ICBF,SENA $ 756,327.00
111005 BANCOLOMBIA $ 756,327.00
SUMAS IGUALES $ 756,327.00 $ 756,327.00
FONDO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS

238030 FONDO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS $ 1,352,564.00
111005 BANCOLOMBIA $ 1,352,564.00
SUMAS IGUALES $ 1,352,564.00 $ 1,352,564.00
4. 6 de Octubre
venta a Almacen El Deportista S.A Regimen Comun
CONTABILIZACION FACTURA
413524 Venta de productos textiles, de vestir $22,800,000.00
240801 IVA Generado $3,648,000.00
135515 Retencion en la Fuente $570,000.00
135595 Retencion CREE $91,200.00

235595 Anticipo de CREE $91,200.00
130505 Clientes $25,878,000.00
143524 Inventario de Mercancias $15,570,507.95
613524 Costo de Ventas $15,570,507.95
SUMAS IGUALES $42,109,707.95 $42,109,707.95
5. 7 de Octubre PAGO DE HONORARIOS
111005 BANCOS $ 2,310,000.00
233525 HONORARIOS $ 2,310,000.00
SUMAS IGUALES $ 2,310,000.00 $ 2,310,000.00
6. 8 de Octubre Cuentas por cobrar de Los Trigres

130506 Los Trigres $ 28,760,625.00
110505 Caja General $ 28,760,625.00
SUMAS IGUALES $ 28,760,625.00 $ 28,760,625.00
7. 9 de Octubre CONSIGNACION DE CAJA

110505 CAJA $ 108,760,625.00
111005 BANCOLOMBIA $ 108,760,625.00
SUMAS IGUALES $ 108,760,625.00 $ 108,760,625.00
8. 11 DE Octubre
Se paga Factura Los Propios
220505 Proveedores $ 45,900,000.00
111005 Bancos $ 45,900,000.00
SUMAS IGUALES $ 45,900,000.00 $ 45,900,000.00
9. 12 de Octubre
Pgo de Retencion en la Fuente

111005 Bancos $ 1,642,000.00
236505 Salario y pagos Laborales $ 36,000.00
236515 Honorarios $ 242,000.00
236535 Redimientos Financieros $ 28,000.00
236540 Compras $1,335,950.00
530595 Gastos financieros otros $50.00
SUMAS IGUALES $ 1,642,000.00 $ 1,642,000.00
10. 13 de Octubre
COMPRA A LOS DUROS S.A
143524 Mercancias no fabricadas por la empresa $ 55,500,000.00
240802 IVA Descontable $ 8,880,000.00
236540 Retencion en la fuente $ 1,387,500.00
236517 Rete Iva $ 1,332,000.00
236518 Rete Ica $ 612,720.00
220505 PROVEEDORES $61,047,780.00
SUMAS IGUALES $ 64,380,000.00 $ 64,380,000.00
11. 15 de Octubre
NOMINA
12. 16 de Octubre
Pago de NOMINA
13. 19 de Octubre
CDT
122505 Certificados de deposito a termino $50,000,000.00
111005 BANCOS $50,000,000.00
SUMAS IGUALES $50,000,000.00 $50,000,000.00

134510 Intereses $1,025,000.00
421005 Intereses $1,025,000.00
SUMAS IGUALES $1,025,000.00 $1,025,000.00

134510 Intereses $750,000.00
135515 Retencion en la Fuente $52,500.00
111005 BANCOS $697,500.00
SUMAS IGUALES $750,000.00 $750,000.00
14. 20 de Octubre 2929.73 TRM 20 0CT

2310 TRM 20 SEP
REDIMEN BONOS 6000 US 8000 US
121510 BONOS $ 4,957,840.00
421020 Diferencia en tasa de Cambio $ 4,957,840.00
SUMAS IGUALES $ 4,957,840.00 4957840

110505 CAJA $ 17,578,380.00
121510 BONOS $ 17,578,380.00
SUMAS IGUALES $ 17,578,380.00 $ 17,578,380.00
Intereses
421005 Intereses $ 7,033.92
134505 Intereses $ 7,033.92
SUMAS IGUALES $ 7,033.92 7033.92
Intereses
421005 Intereses 187,502.72
134505 Intereses $ 281,254.08
110505 CAJA 468,756.80
SUMAS IGUALES $ 468,756.80 468756.8
15. 21 de Octubre
CONSIGNACION DE CAJA
110505 CAJA $ 18,047,136.80
111005 BANCOS $ 18,047,136.80
$ 18,047,136.80 $ 18,047,136.80
16. 22 de Octubre
VENTA ALMACEN LOS COMPADRES LTDA
413524 Venta de productos textiles, de vestir $43,700,000.00
240801 IVA Generado $6,992,000.00
135515 Retencion en la Fuente $1,092,500.00
135595 Retencion CREE $174,800.00

235595 Anticipo de CREE $174,800.00
130505 Clientes $49,599,500.00
143524 Inventario de Mercancias $28,115,134.42
613524 Costo de Ventas $28,115,134.42
SUMAS IGUALES $78,981,934.42 $78,981,934.42
17. 25 de Octubre
Pgo a Proveedores LOS GRANDES TEXTILEROS

220505 Proveedores $39,619,800.00
442503 Descuentos Concedidos $400,000.00
111005 BANCOS $39,219,800.00
SUMAS IGUALES $39,619,800.00 $39,619,800.00
18. 27 de Octubre
Cancelan factura Los Compadres Ltada

130505 clientes $40,304,250.00
110505 Caja General $40,054,250.00
530535 Descuentos Comerciales Condicionados $250,000.00
SUMAS IGUALES $40,304,250.00 $40,304,250.00
19. 28 de Octubre
Pgo a Proveedores
220505 Proveedores $42,941,250.00
111005 BANCOS $42,941,250.00
SUMAS IGULES $42,941,250.00 $42,941,250.00
29 de Octubre
PAGO DE INTERESES PRESTAMO $ 40,000,000.00
25. CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
530520 Intereses $ 400,000.00
233505 Gastos Financieros $ 400,000.00
$ 400,000.00 $ 400,000.00
PAGO
233505 Gastos Financieros $ 400,000.00
111005 BANCOS $ 400,000.00
$ 400,000.00 $ 400,000.00
ASIENTOS DE CIERRE OCTUBRE
$ 4,083,334.00
$ 680,555.67
27. Diferidos Amortizacion
171004 Diferidos $ 680,555.67
516515 Amortizacion $ 680,555.67
$ 680,555.67 $ 680,555.67
PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS
28. Reversar Servicios Publicos

260535 Servicios Publicos $ 1,120,000.00
5135 Servicios Publicos $ 224,000.00
5235 Servicios Publicos $ 896,000.00
$ 1,120,000.00 $ 1,120,000.00
Provision de Servicio de Agua

513525 Acueducto y Alcantarillado $ 60,000.00
523525 Acueducto y Alcantarillado $ 240,000.00
260535 Servicios Publlicos $ 300,000.00
$ 300,000.00 $ 300,000.00
Provision de Energia
513530 Energia Electrica $ 70,000.00
523530 Energia Electrica $ 280,000.00
$ 350,000.00 $ 350,000.00
Provision de Telefono
513535 Telefono $ 96,000.00
523535 Telefono $ 384,000.00
$ 480,000.00 $ 480,000.00
29. Dep Almacen MENSUAL

$ 240,000,000.00 $ 1,000,000.00

516005 Almacenes $ 1,000,000.00
159205 Depreciacion Acumulada $ 1,000,000.00
$ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00
Vehiculo Dep. MENSUAL

$ 80,000,000.00 $ 1,333,333.33

516035 Autos, Camiones Y Camperos $ 1,333,333.33
159235 Depreciacion Acumulada $ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33 1333333.3333333
30. Gravamen a los Movimientos Financieros
31. Consolidacion del IVA
240801 IVA GENERADO

240801 IVA Generado $3,648,000.00
240802 IVA Descontable $52,000.00
240801 IVA Generado $6,992,000.00
240801 IVA Generado $9,822,560.00
240802 IVA Descontable $ 8,880,000.00
240802 IVA Descontable $ 6,107,200.00
240802 IVA Descontable $ 352,000.00
240802 IVA Descontable $ 672,000.00
TOTAL $ 16,063,200.00 $20,462,560.00
240895 IVA A PAGAR $4,399,360.00
VALOR BONOS
18,480,000.00
1.20% 281,254.08
0.0004
0.008 187,502.72
468,756.80
TUBRE
valor del redimn + valor del bono
23,437,840.00
288,288.00 7,033.92
CUENTA No. 084-1228-007
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 1
CHEQUE No. 001
FECHA: 4 Octubre 2015 FECHA: 4 Octubre 2015
CONCEPTO: Pago servicio de Agua
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ACUEDUCTO
A FAVOR DE: ACUEDUCTO
Saldo anterior
Consignación LA SUMA DE: TRECIENTOS ACHENTA MIL PESOS MCTE
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
CUENTA No. 084-1228-007
$ 380,000.00
DE: ACUEDUCTO
TOS ACHENTA MIL PESOS MCTE

ALMACEN LOS TIGRES S.A
CUENTA No. 084-1228-034
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 022
CHEQUE No. 022 CUENTA No. 084-1228-03
FECHA: 8 Octubre 2015 FECHA: 8 de Octubre 2015
CONCEPTO: Pago de Proveedores
PÁGUESE A LA ORDEN DE: COMERCIALIZADORA S.A
A FAVOR DE: Comercializadora
LA SUMA DE: VEINTIOCHO MILLONES SETESCIENTOS SESENTAMIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
ALMACEN LOS COMPADRES LTDA
CUENTA No. 084-1228-342
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 097
CHEQUE No. 097 CUENTA No. 084-1228-34
FECHA: 27 Octubre 2015 FECHA: 27 de Octubre 2015
CONCEPTO: Pago de Proveedores
PÁGUESE A LA ORDEN DE: COMERCIALIZADORA S.A
A FAVOR DE:
LA SUMA DE: CUARENTA MILLONES CINCUENTA Y CUTRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTAPESOS MC
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
UENTA No. 084-1228-034
$28,760,625.00
ORA S.A
UENTA No. 084-1228-342

$40,054,250.00
ORA S.A
DOSCIENTOS CINCUENTAPESOS MCTE

CONTROL DE EXISTENCIAS
ARTICULO: Camisas
REFERENCIA: AYPN-2 MARCA
LOCALIZACION: UNIDAD MINIMO MAXIMO
PROVEEDORES:
FECHA NTO
VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDO
D M A DOC
UME DETALLE UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD
1-Oct-15 Inventario inicial $30,275.25 485 $14,683,495.00 485
6-Oct-15 Factura de Venta Almacen el Deportista S.A $30,275.25 180 $5,449,544.54 305
13-Oct-15 Factura de Compra Los Duros S.A $33,191.83 680 23460000 985
22-Oct-15 Factura de Venta Almacen Los Compadres Ltda. $33,191.83 370 $12,280,976.32 615
AXIMO
SALDO
VALOR
$14,683,495.00
$9,233,950.46
$32,693,950.46
$20,412,974.15
CONTROL DE EXISTENCIAS
ARTICULO: pantalones
REFERENCIA: RTC-3 MARCA
LOCALIZACION: UNIDAD MINIMO MAXIMO
PROVEEDORES:
FECHA NTO
VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDO
D M A DOC
UME DETALLE UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD
1-Oct-15 INVENTARIO INICIAL $42,170.68 445 $18,765,953.00 445
6-Oct-15 FACTURA DE VENTA El deportista s.a. $42,170.68 240 $10,120,963.42 205
13-Oct-15 factura de compra Los duros s.a. $43,983.77 720 32040000 925
22-Oct-15 factura de venta Los compadres ltda. $43,983.77 360 $15,834,158.11 565
AXIMO
SALDO
VALOR
$18,765,953.00
$8,644,989.58
$40,684,989.58
$24,850,831.48
COMERCIALIZADORA S.A FACTURA DE VENTA
NIT: 830.000.001-1
TELEFONO:6144024 No. 10
DIRECCIÒN: Calle 138Nª 76 a 06
CORREO:Comercializadoras.a@hotmail.com
VENDIDO A: Los Compadres Ltda FECHA: 22OCTUBRE 2015

FECHA DE VENCIMIENTO: 23 NOVIEMBRE 2015
DIRECCIÓN: Cll 67N°17 a27
C.C./N.I.T.: 500.900.300-2 TELEFONO: 2334522
CIUDAD: Bogota D.C
CORREO: _ loscompadres@gmail.com
REFER ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

RTC-3 Pantalones 360 70000 25200000
AYPN-2 camisas 370 50000 18500000
SON (En letras): SUBTOTAL: $ 43700000

IVA: $ 6992000
TOTAL: $ 50692000
FIRMA Y SELLO CLIENTE VENDIDO

COMERCIALIZADORA S.A FACTURA DE VENTA
NIT: 830.000.001-1
TELEFONO:6144024 No. 10
DIRECCIÒN: Calle 138Nª 76 a 06
CORREO:Comercializadoras.a@hotmail.com
VENDIDO A: El Deportista S.A FECHA: 6 OCTUBRE 2015

DIRECCIÓN: Cll 67N°17 g 41
C.C./N.I.T.: 300.556.987-2 TELEFONO: 7658323
CIUDAD: Bogota D.C
CORREO: _ Eldeportistas.a@gmail.com

RTC-3 Pantalones 240 65000 15600000
AYPN-2 camisas 180 40000 7200000
SON (En letras): SUBTOTAL: $ 22800000

IVA: $ 3648000
TOTAL: $ 26448000

NIT:830.000.001-1
RECIBO DE CAJA
TELEFONO: 6144024
No.
Recibido de: Los Tigres $28,760,625
Nit: Correo
Ciudad: Bogota D.C Fecha
Dirección:
La suma (en letas): Veintiocho millones setecientos sesenta mil seiscientos veinticinco Pesos
Por concepto de: Pago de Mercancia
Cheque No. 22 Banco: Bancolombia Sucursal: Marly Efectivo:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
130505 Clientes $ 28,760,625.00
110505 Caja $ 28,760,625.00
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO Cédula:

No:
E CAJA
Bauchers:
Cajero:
Nit:
NIT:830.000.001-1
RECIBO DE CAJA
TELEFONO: 6144024
No.
Recibido de: Los Compadres Ltda $ 40,304,250.00
Nit: Correo
Ciudad: Fecha
Dirección:
La suma (en letas):
Por concepto de:
Cheque No. 97 Banco: Bancolombia Sucursal: Marly Efectivo: Bauchers:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS Cajero:
130505 Clientes $ 40,304,250.00
530535 Descuentos Consedidos $ 250,000.00
110505 Caja $ 40,054,250.00
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO Cédula: Nit:

No:
LOS DUROS S.A
Regimen Comun.
FACTURA DE VENTA
NIT:800.900.300-3
TEL:5675533 No. 3250
DIR:CALLE 64 N°16-32SUR
E-MAIL: losduros@hotmail.com
Bogota D.C.
VENDIDO A: COMERCIALIZADORA S.A FECHA: 13 OCTUBRE 2015

DIRECCIÓN: Calle 138Nª 76 a 06
C.C./N.I.T.: 830.000.001-1 TELEFONO: 6144024
CIUDAD: Bogota D.C
CORREO: _ Comercializadoras.a@hotmail.com

RTC-3 Pantalones 720 44500 32040000
AYPN-2 camisas 680 34500 23460000
SON (En letras): SUBTOTAL: $ $ 55,500,000.00

IVA: $ $ 8,880,000.00
TOTAL: $ $ 64,380,000.00

DOCUMENTO EQUIVALENTE
Decreto N. 522/2003 Art.03
N.
NOMBRE Y APELLIDOS DEL

BENEFICIARIO DEL PAGO PINTO FLRES CONTADORES LTDA CIUDAD Bogota D.C
DIRECCIÓN cll 65 bis N° 17 A 06 TELÉFONO 7651440
NIT O CC 52.896.741 - 5 CORREO PintofloresLtda@gmail.com
FECHA DE LA TRANSACCIÓN Octubre/7/2015 TELÉFONO
TARIFA TARIFA
VALOR DE LA TARIFA IVA DEL IVA RETENCION RETENCION VALOR IMPUESTO
CONCEPTO TRANSACCIÓN BIEN O SERVICIO Descontable RENTA ICA ASUMIDO
Honorarios Asesoria Financiera $ 4,200,000.00 16% $ 672,000.00 $ 462,000.00 $ 40,572.00 $ 672,000.00
VALOR DE LA TRANSACCIÓN $ 4,200,000.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 462,000.00
_____________________________ RETENCION DE ICA $ 40,572.00
FIRMA VALOR A PAGAR $ 3,697,428.00
CC No.
NOTA: Las personas inscritas en Régimen Simplificado, adjuntar fotocopia del RUT
Las personas naturales no comerciantes, adjuntar fotocopia de la C.C
CODIGO PUC CUENTA DEBITO CREDITO
511030 $ 4,200,000.00
240803 IVA Descontable De Servicios $ 672,000.00

236515 $ 462,000.00
236801 $ 40,572.00
236701 $ 672,000.00
233525 $ 3,697,428.00
$ 4,872,000.00 $ 4,872,000.00
NOMINA PRIMERA QUINC
15 de Octubre
CARGOS SALARIO
GERENTE 9,500,000
MENSAJERO 644,350
SECRETARIA 733,600
CONTADOR 4,700,000
ASEADORA 644,350
VENDEDORA 771,200
CAJERA 800,000
AUXILIAR DE BODEGA 650,000
TOTAL 18,443,500
1. CAUSACION
CODIGO CUENTA
25050101 SALARIOS POR PAGAR (Gerente)
51050601 SUELDOS
SUMAS IGUALES
PAGO
CODIGO CUENTA
250505 SALARIOS POR PAGAR
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
2. CAUSACION
CODIGO CUENTA
25050101 SALARIOS POR PAGAR (Mensajero)
52050601 SUELDOS
SUMAS IGUALES
PAGO
CODIGO CUENTA
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
3. CAUSACION
CODIGO CUENTA
25050101 SALARIOS POR PAGAR (Secretaria)
51050601 SUELDOS
SUMAS IGUALES
PAGO
CODIGO CUENTA
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
CAUSACION
4. CODIGO CUENTA
25050101 SALARIOS POR PAGAR (Contador)
51050601 SUELDOS
SUMAS IGUALES
PAGO
CODIGO CUENTA
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
5. CAUSACION
CODIGO CUENTA
25050101 SALARIOS POR PAGAR (Aseadora)
51050601 SUELDOS
SUMAS IGUALES
PAGO
CODIGO CUENTA
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
6. CAUSACION
CODIGO CUENTA
25050101 SALARIOS POR PAGAR (Vendedora)
52050601 SUELDOS
SUMAS IGUALES
PAGO
CODIGO CUENTA
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
7. CAUSACION
CODIGO CUENTA
25050101 SALARIOS POR PAGAR (Cajera)
51050601 SUELDOS
SUMAS IGUALES
PAGO
CODIGO CUENTA
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
8. CAUSACION
CODIGO CUENTA
25050101 SALARIOS POR PAGAR (Auxiliar de B)
51050601 SUELDOS
SUMAS IGUALES
PAGO
CODIGO CUENTA
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
NOMINA SEGUNDA QUINCENA
CARGOS SALARIO
GERENTE $9,500,000
MENSAJERO $644,350
SECRETARIA $733,600
CONTADOR $4,700,000
ASEADORA $644,350
VENDEDORA $771,200
CAJERA $800,000
AUXILIAR DE BODEGA $650,000
TOTAL $18,443,500
PRESTACIONES SOCIALES
CARGOS IBL 1
GERENTE $7,307,692
MENSAJERO $644,350
SECRETARIA $733,600
CONTADOR $4,700,000
ASEADORA $644,350
VENDEDORA $771,200
CAJERA $800,000
TOTAL $16,251,192
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
CARGOS IBC
GERENTE $7,307,692
MENSAJERO $644,350
SECRETARIA $733,600
CONTADOR $4,700,000
ASEADORA $644,350
VENDEDORA $771,200
CAJERA $800,000
TOTAL $16,251,192
CONTABILIZACION
GERENTE
CODIGO CUENTA
510506 SUELDOS
510539 VACAC.
510568 A.R.L.
510569 E.P.S.
510570 A.F.P.
510572 CAJA COMP.
510575 I.C.B.F.
510578 SENA
236505 R.F.
237005 E.P.S.
237006 A.R.L.
237010 CAJA COMP.
238030 A.F.P.
261015 VACAC.
250501 SALARIOS
SUMAS IGUALES
PAGO
CODIGO CUENTA
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
CONTABILIZACION
CONTADOR
CODIGO CUENTA
510506 SUELDOS
510530 CESANTIAS
510533 INT. CESAN
510536 PRIMA S.
510539 VACAC.
510568 A.R.L.
510570 A.F.P.
510572 CAJA COMP.
236505 R.F.
237005 E.P.S.
237006 A.R.L.
237010 CAJA COMP.
238030 A.F.P.
261005 CESANTIAS
261010 INT. CESAN
261015 VACAC.
261020 PRIMA S.
250501 SALARIOS
SUMAS IGUALES
PAGO
CODIGO CUENTA
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
CONTABILIZACION
CAJERA
CODIGO CUENTA
510506 SUELDOS
510527 AUX. TR.
510530 CESANTIAS
510533 INT. CESAN
510536 PRIMA S.
510539 VACAC.
510568 A.R.L.
510570 A.F.P.
510572 CAJA COMP.
237005 E.P.S.
237006 A.R.L.
237010 CAJA COMP.
238030 A.F.P.
261005 CESANTIAS
261010 INT. CESAN
261015 VACAC.
261020 PRIMA S.
250501 SALARIOS
SUMAS IGUALES
PAGO
CODIGO CUENTA
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
RETENCION EN LA FUENTE GERENTE
$7,307,692 /
INGRESOS $7,307,692
I.N.C.G -
INGRESOS NETOS $7,307,692
DEDUCCIONES
INTERESES PRESTAMOS -
EPS OBLIGATORIA $292,308
SUBTOTAL 1 $7,015,385
RENTAS EXENTAS
A.F.P. OBLIGATORIA $292,308
A.F.P. VOLUNTARIA -
F.S.P. $73,614
AHORROAS A.F.C.
SUBTOTAL 2 $6,649,463
OTRAS RENTAS EXENTAS

SUBTOTAL 3 $6,649,463
*25% $1,662,366
BASE RETENCION $4,987,097

$28,279
BASE RETENCION UVT 176

MENOS 150 26
$0 7
+ 10
VALOR IMPUESTO UVT 17
X $28,279
VALOR IMPUESTO RETE FUENTE $491,459

NOMINA PRIMERA QUINCENA
SALARIO PRIMERA QUINCENA

$4,750,000
$322,175
$366,800
$2,350,000
$322,175
$385,600
$400,000
$325,000
$9,221,750
DEBITO CREDITO
$4,750,000
4,750,000
4,750,000 4750000
DEBITO CREDITO
4,750,000
4,750,000
4,750,000 4750000
DEBITO CREDITO
$322,175
322,175
322,175 322175
DEBITO CREDITO
322,175
322,175
322,175 322175
DEBITO CREDITO
$366,800
366,800
366,800 366800
DEBITO CREDITO
366,800
366,800
366,800 366800
DEBITO CREDITO
$2,350,000
2,350,000
2,350,000 2350000
DEBITO CREDITO
2,350,000
2,350,000
2,350,000 2350000
DEBITO CREDITO
$322,175
322,175
322,175 322175
DEBITO CREDITO
322,175
322,175
322,175 322175
DEBITO CREDITO
$385,600
385,600
385,600 385600
DEBITO CREDITO
385,600
385,600
385,600 385600
DEBITO CREDITO
$400,000
400,000
400,000 400000
DEBITO CREDITO
400,000
400,000
400,000 400000
DEBITO CREDITO
$325,000
325,000
325,000 325000
DEBITO CREDITO
325,000
325,000
325,000 325000
SEGUNDA QUINCENA
DEVENGADO
DIAS BASICO AUX. DE TRANSPORTE HORAS EXTRAS
15 $4,750,000 $0
13 $279,218 $64,133 $53,696
15 $366,800 $74,000
15 $2,350,000 $0
15 $322,175 $74,000
15 $385,600 $74,000
14 $373,333 $69,067
13 $281,667 $64,133
$9,108,793 $419,333 $53,696
IBL 2 CESANTIAS INTERESES CESANTIAS PRIMA SERV.

$7,307,692 0 0 0
$580,217 $53,674 $6,444 $53,674
$659,600 $61,109 $7,336 $61,109
$4,700,000 $391,510 $47,000 $391,510
$570,350 $53,674 $6,444 $53,674
$697,200 $64,241 $7,712 $64,241
$730,933 $66,640 $8,000 $66,640
$585,867 $54,145 $6,500 $54,145
$15,831,859 $744,994 $89,435 $744,994
EPS A.F.P. A.R.L CAJA COM.

$621,154 $876,923 $38,146 $292,308
$77,322 $3,139 $25,774
$88,032 $3,829 $29,344
$564,000 $24,534 $188,000
$77,322 $3,364 $25,774
$92,544 $4,026 $30,848
$96,000 $4,176 $32,000
$78,000 $3,167 $26,000
$621,154 $1,950,143 $84,381 $650,048
ZACION
NTE
DEBITO CREDITO CODIGO
$4,750,000 520506
$304,731 520515
$38,146 520527
$621,154 520530
$876,923 520533
$292,308 520536
$219,231 520539
$146,154 520568
$491,459 520570
$913,462 520572
$38,146 237005
$657,692 237006
$1,278,845 237010
$304,731 238030
3,564,311 261005
$7,248,646 $7,248,646 261010
261015
261020
DEBITO CREDITO 250501
3,564,311 SUMAS IGUALES
3,564,311
3,564,311 3564311.49522436
PAGO
CODIGO
250505
ZACION 111005
DOR
DEBITO CREDITO
$2,350,000
$391,510
$47,000
$391,510 CODIGO
$195,990 510506
$24,534 510515
$564,000 510527
$188,000 510530
$99,000 510533
$188,000 510536
$24,534 510539
$188,000 510568
$799,000 510570
$391,510 510572
$47,000 237005
$195,990 237006
$391,510 237010
1,828,000 238030
$4,152,544 $4,152,544 261005
261010
261015
1,828,000 250501
1,828,000 SUMAS IGUALES
1,828,000 1828000
PAGO
CODIGO
250505
ZACION 111005
RA
DEBITO CREDITO
$373,333
$69,067
$66,640
$8,000
$66,640 CODIGO
$33,360 510506
$4,176 510527
$96,000 510530
$32,000 510533
$32,000 510536
$4,176 510539
$32,000 510568
$128,000 510570
$66,640 510572
$8,000 237005
$33,360 237006
$66,640 237010
378,400 238030
$749,216 $749,216 261005
261010
261015
378,400 250501
378,400 SUMAS IGUALES
378,400 378400
PAGO
CODIGO
250505
111005
1 = $7,307,692
VALOR UVT
UVT
COMISIONES TOTAL DEVENGADO EPS A.F.P.
$4,750,000 $292,308 $292,308
$397,048 $27,922 $27,922
$440,800 $29,344 $29,344
$2,350,000 $188,000 $188,000
$396,175 $25,774 $25,774
$160,000 $619,600 $37,248 $37,248
$442,400 $32,000 $32,000
$345,800 $26,000 $26,000
$160,000 $9,741,823 $658,596 $658,596
VACACIONES TOTAL
$304,731 $304,731
$26,869 $140,662
$30,591 $160,145
$195,990 $1,026,010
$26,869 $140,662
$32,159 $168,353
$33,360 $174,640
$27,105 $141,895
$677,675 $2,257,097
I.C.B.F. SENA TOTAL

$219,231 $146,154 $2,193,915
$106,235
$121,205
$776,534
$106,460
$127,418
$132,176
$107,167
$219,231 $146,154 $3,671,110
CONTABILIZACION
MENSAJERO
CUENTA DEBITO CREDITO

SUELDOS $279,218
HE $53,696
AUX. TR. $64,133
CESANTIAS $53,674
INT. CESAN $6,444
PRIMA S. $53,674
VACAC. $26,869
A.R.L. $3,139
A.F.P. $77,322
CAJA COMP. $25,774
E.P.S. $25,774
A.R.L. $3,364
CAJA COMP. $25,774
A.F.P. $103,096
CESANTIAS $53,674
INT. CESAN $6,444
VACAC. $26,869
PRIMA S. $53,674
SALARIOS 341,204
$643,944 $639,873

SALARIOS POR PAGAR 341,204
BANCOS 341,204
SUMAS IGUALES 341,204 341203.833333333
CONTABILIZACION
ASEADORA
SUELDOS $322,175
H.E. $0
AUX. TR. $74,000
CESANTIAS $53,674
INT. CESAN $6,444
PRIMA S. $53,674
VACAC. $26,869
A.R.L. $3,364
A.F.P. $77,322
CAJA COMP.
E.P.S. $25,774
A.R.L. $3,364
CAJA COMP. $25,774
A.F.P. $103,096
CESANTIAS $53,674
INT. CESAN $6,444
VACAC. $26,869
PRIMA S. $53,674
SALARIOS 344,627
$617,522 $643,296

BANCOS 344,627
SUMAS IGUALES 344,627 344627
CONTABILIZACION
AUXILAR DE BODEGA
SUELDOS $281,667
AUX. TR. $64,133
CESANTIAS $54,145
INT. CESAN $6,500
PRIMA S. $54,145
VACAC. $27,105
A.R.L. $3,167
A.F.P. $78,000
CAJA COMP. $26,000
E.P.S. $26,000
A.R.L. $3,167
CAJA COMP. $26,000
A.F.P. $104,000
CESANTIAS $54,145
INT. CESAN $6,500
VACAC. $27,105
PRIMA S. $54,145
SALARIOS 293,800
$594,862 $594,862

BANCOS 293,800
RETENCION EN LA FUENTE CONTADOR
$4,700,000 / 1 =
INGRESOS $4,700,000
I.N.C.G -
INGRESOS NETOS $4,700,000
DEDUCCIONES
INTERESES PRESTAMOS -
EPS OBLIGATORIA $188,000
SUBTOTAL 1 $4,512,000
RENTAS EXENTAS
A.F.P. OBLIGATORIA $188,000
A.F.P. VOLUNTARIA -
F.S.P $47,000
AHORROS A.F.C -
SUBTOTAL 2 $4,277,000
OTRAS RENTAS EXENTAS

SUBTOTAL 3 $4,277,000
*25% $1,069,250
BASE RETENCION $3,207,750

$28,279 VALOR UVT
BASE RETENCION UVT 113 UVT

MENOS 150 37
$0.28 10
+ 10
VALOR IMPUESTO UVT 20
X $28,279
VALOR IMPUESTO RETE FUENTE $572,338

DEDUCCIONES
F.S.P. FONDO EMPLEADOS RETE. FUENTE TOTAL DEDUCCIONES
$73,614 $36,000 $491,459 $1,185,689
$55,844
$58,688
$47,000 $99,000 $522,000
$51,548
$74,496
$64,000
$52,000
$120,614 $36,000 $590,459 2,064,264
CONTABILIZACION
SECRETARIA
510506 SUELDOS $366,800
510527 AUX. TR. $74,000
510530 CESANTIAS $64,241
510533 INT. CESAN $7,712
510536 PRIMA S. $53,674
510539 VACAC. $32,159
510568 A.R.L. $4,026
510570 A.F.P. $92,544
510572 CAJA COMP. $30,848
237005 E.P.S. $37,248
237006 A.R.L. $4,026
237010 CAJA COMP. $30,848
238030 A.F.P. $129,792
261005 CESANTIAS $64,241
261010 INT. CESAN $7,712
261015 VACAC. $32,159
261020 PRIMA S. $64,241
250501 SALARIOS 382,112
SUMAS IGUALES $726,004 $752,379
PAGO
250505 SALARIOS POR PAGAR 382,112
111005 BANCOS 382,112
CONTABILIZACION
CONTABILIZACION
VENDEDORA
520506 SUELDOS $385,600
520515 HE $0
520518 COMISION $160,000
520527 AUX. TR. $74,000
520530 CESANTIAS $64,241
520533 INT. CESAN $7,712
520536 PRIMA S. $64,241
520539 VACAC. $32,159
520568 A.R.L. $4,026
520570 A.F.P. $92,544
520572 CAJA COMP. $30,848
237005 E.P.S. $37,248
237006 A.R.L. $4,026
237010 CAJA COMP. $30,848
238030 A.F.P. $129,792
261005 CESANTIAS $64,241
261010 INT. CESAN $7,712
261015 VACAC. $32,159
261020 PRIMA S. $64,241
250501 SALARIOS 545,104
SUMAS IGUALES $915,371 $915,371
PAGO
250505 SALARIOS POR PAGAR 545,104
111005 BANCOS 545,104
$4,700,000
NETO PAGADO
$3,564,311
$341,204
$382,112
$1,828,000
$344,627
$545,104
$378,400
$293,800
7,677,558
Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente Privada 350
1. año 2 0 1 4 3. Periodo
4. Número de formularo
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones 5 6
5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del
9 0 0 0 6 5 3 3 3 0
11. Razón social 12. Cod Direccion
seccional
Si es una corrección indiqu25.Códi 26. No. Formulario anterior
A titulo de Impuesto sobre la renta y complementarios Enajenación de activos fijos y otras retenciones 57
Retenciones a titulo de renta practicadas por pagos o abonos

-
A páises sin converion

Pagos o abonos en cuenta a empleados sujetos a retención. (Art. 383 ET.) 27 Dividendos y participaciones 58
-
Pagos o abonos en cuenta a empleados sujetos a retención. (Art. 384 ET.) 28 Rendimientos financieros 59
- -
Pagos por concepto de salarios a contribuyentes que no pertenecen a la
29 Pagos por explotación de intangibles 60
categoria de empleados. - -
en cuenta al exterior
Honorarios 30 Servicios 61
- -
Servicios técnicos, asistencia técnica,
Comisiones 31 62
- consultoría -
para pagos o abonos en cuenta.
A páises con converion vigente

Servicios 32 Enajenación de activos fijos y otras retenciones 63
Base sujeta a retención
- -
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33 Dividendos y participaciones 64
- -
Compras 34 Rendimientos financieros 65
- -
Dividendos y participaciones 35 Pagos por explotación de intangibles 66
- -
Rendimientos financieros 36 Servicios 67
- -
Servicios técnicos, asistencia técnica,
Transacciones con tarjetas débito y crédito 37 68
- consultoría -
Contratos de construcción 38 Ventas 69
- -
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y
39 Honorarios 70
Autorretenciones
autoridades de tránsito -
Loterías, rifas, apuestas y similares 40 Comisiones 71
- -
Otros pagos sujetos a retención 41 Servicios 72
- -
Pagos a empleados sujetos a retención. (Art. 383 ET.) 42 Rendimientos Financieros 73
- -
Pagos a empleados sujetos a retención. (Art. 384 ET.) 43 Otros conceptos 74
- -
Retenciones a título de renta por pagos o abonos en cuenta.
Pagos por concepto de salarios a contribuyentes que no pertenecen a la Menos. Retenciones de períodos anteriores en exceso
44 75
categoria de empleados - o indebidas o anuladas, rescindidas o resueltas -
Total retenciones renta y complementarios
Honorarios 45 76
- (Sume 42 a 74 y reste 75) -
Comisiones 46
- Retenciones practicadas a título de impuesto sobre las ventas (I.V.A.)
Servicios 47 A responsables del régimen común 77

- -
Por compras y/o servicios a responsables del
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 48 78
- régimen simplificado -
Practicadas por servicios a no residentes o no
Compras 49 79
- domiciliados -
Menos. Retenciones de períodos anteriores en exceso
Dividendos y participaciones 50 80
- o indebidas o anuladas, rescindidas o resueltas -
Rendimientos financieros 51 Total retenciones del I. V. A. (Sume 77 a 79 y reste 80) 81
- -
Transacciones con tarjetas débito y crédito 52 Retenciones impuesto de timbre nacional 82
- -
Contratos de construcción 53 Total retenciones (76 + 81 + 82) 83
- -
Total
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y

54 Más: Sanciones 84
autoridades de tránsito - -
Loterías, rifas, apuestas y similares 55 - Total retenciones más sanciones (83 + 84) 85 -
Otros pagos sujetos a retención 56 -
Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle

86. No. Indentificación signatario 87. DV.
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad
981. Código Representación recaudadora 980. Pago Total
(Fecha efectiva de la transacción) (Sume casillas 55 a 59) $ - ###
Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades
Coloque el timbre de la m‡quina registradora al

dorso de este formulario
983. No. Tarjeta Profesional www.accounter.co
SALDO INICIAL
CODIGO CUENTA DEBITO
110505 CAJA GENERAL
110510 CAJA MENOR $ 1,000,000.00
111005 BANCOS NACIONALES
121510 BONOS PUBLICOS MONEDA EXTRANJERA $ 18,480,000.00
122505 CERTIFICADOS DE DEP.A.TERMINO $ 50,000,000.00
130505 NACIONALES $ 69,064,875.00
134510 INTERESES $ 2,063,288.00
135515 RETENCION EN LA FUENTE $ 9,153,673.00
135595 RETE CREE
150405 TERRENOS $ 160,000,000.00
151615 ALMACENES $ 300,000,000.00
154005 AUTOS,CAMIONETAS Y CAMPEROS $ 80,000,000.00
171004 ORGANIZACIÓN Y PRE OPERATIVOS $ 4,083,334.00
219520 ACCIONISTAS
233505 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233525 HONORARIOS
235595 ANTICIPO DE CREE
236515 HONORARIOS
236517 IVA RETENIDO
236518 RETE ICA
236540 COMPRAS
236701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
236801 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
237005 EPS
237006 ARL
240810 IVA DESCONTABLE EN COMPRAS $ 6,107,200.00
240815 IVA PAGADO EN SERVICIOS $ 352,000.00
261005 CESANTIAS
261015 VACACIONES
421005 INTERESES
421020 DIFERENCIA EN CAMBIO
424005 ACCIONES
424095 OTRAS
429581 AJUSTE AL PESO
442503 DESCUENTOS CONCEDIDOS
510506 SUELDOS $ 30,402,400.00
510515 HORAS EXTRAS $ 230,969.00
510530 CESANTIAS $ 2,607,498.00
510539 VACACIONES $ 1,304,375.00
510568 APORTES ARL $ 383,850.00
510569 APORTES EPS $ 2,576,754.00
510575 ICBF $ 919,002.00
510578 SENA $ 612,668.00
511010 REVISORA FISCAL $ 6,600,000.00
513535 TELEFONO $ 338,000.00
514005 NOTARIALES $ 4,000,000.00
519545 TAXIS Y BUSES $ 325,000.00
519595 OTROS $ 300.00
520506 SUELDOS $ 7,633,000.00
520515 HORAS EXTRAS $ 528,938.00
520518 COMISIONES $ 610,000.00
520530 CESANTIAS $ 789,265.00
520539 VACACIONES $ 394,822.00
520568 APORTES ARL $ 110,092.00
520569 APORTES EPS $ 737,569.00
520575 I.C.B.F $ 263,158.00
520578 SENA $ 175,440.00
523535 TELEFONO $ 1,076,000.00
530515 COMISIONES $ 74,240.00
530520 INTERESES $ 2,289,333.00
530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONCEDIDOS
TOTAL $ 1,062,370,185.00
$ -
SALDO INICIAL MOVIMIENTOS SALDOS
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
$ 166,862,011.80 $ 126,807,761.80 $ 40,054,250.00
$ 1,000,000.00
$ 177,505,261.80 $ 263,627,634.33 $ 86,122,372.53
$ 4,957,840.00 $ 17,578,380.00
$ 50,000,000.00 $ -
$ 75,477,500.00 $ 69,064,875.00 $ 75,477,500.00
$ 2,063,288.00 $ -
$ 1,715,000.00 $ 10,868,673.00
$ 266,000.00 $ 266,000.00
$ 55,500,000.00 $ 43,685,642.38 $ 45,263,805.62
$ 160,000,000.00
$ 300,000,000.00
$ 80,000,000.00
$ 3,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ 4,000,000.00
$ 2,066,666.00 $ 1,333,333.33 $ 3,399,999.33
$ 680,555.67 $ 3,402,778.33
$ 109,663,088.00 $ 109,663,088.00
$ 40,000,000.00
$ 128,461,050.00 $ 128,461,050.00 $ 61,047,780.00
$ 1,792,000.00 $ 1,792,000.00
$ 2,310,000.00 $ 2,310,000.00 $ 3,697,428.00
$ 266,000.00
$ 36,000.00 $ 36,000.00 $ 590,459.24
$ 242,000.00 $ 242,000.00 $ 462,000.00
$ 1,332,000.00
$ 612,720.00
$ 28,000.00 $ 28,000.00
$ 1,335,950.00 $ 1,335,950.00 $ 1,387,500.00
$ 672,000.00
$ 40,572.00
$ 1,050,453.00 $ 1,050,453.00 $ 1,285,505.54
$ 100,844.00 $ 100,844.00 $ 84,801.30
$ 756,327.00 $ 756,327.00 $ 1,016,936.31
$ 1,352,564.00 $ 1,352,564.00 $ 2,775,620.65
$ 9,822,560.00 $ 10,640,000.00
$ 8,880,000.00 $ 14,987,200.00
$ 724,000.00 $ 1,076,000.00
$ 16,899,308.33 $ 16,899,308.33
$ 1,120,000.00 $ 1,120,000.00 $ 1,130,000.00
$ 3,396,763.00 $ 748,125.63
$ 407,774.00 $ 89,811.00
$ 2,010,186.00 $ 679,242.64
$ 2,169,227.00 $ 748,125.63
$ 400,000,000.00 $ 80,000,000.00
$ 340,653,500.00 $ 66,500,000.00
$ 9,025,688.00 $ 7,033.92 $ 187,502.72
$ 4,957,840.00
$ 960,000.00
$ 2,400,000.00
$ 1,545.00
$ 400,000.00
$ 16,957,950.00 $ 47,360,350.00
$ 230,969.00
$ 281,200.00 $ 950,323.00
$ 694,451.28 $ 3,301,949.28
$ 82,099.00 $ 395,124.00
$ 619,643.71 $ 3,446,254.71
$ 652,373.24 $ 1,956,748.24
$ 77,412.12 $ 461,262.12
$ 621,153.85 $ 3,197,907.85
$ 1,784,789.08 $ 5,345,919.08
$ 569,155.69 $ 1,794,490.69
$ 219,230.77 $ 1,138,232.77
$ 146,153.85 $ 758,821.85
$ 4,200,000.00 $ 10,800,000.00
$ 3,000,000.00
$ 224,000.00
$ 136,000.00 $ 392,000.00
$ 150,000.00 $ 456,000.00
$ 208,000.00 $ 546,000.00
$ 4,000,000.00
$ 1,300,000.00
$ 1,000,000.00 $ 1,600,000.00
$ 1,333,333.33 $ 1,333,333.33
$ 680,555.67 $ 3,597,221.67
$ 330,000.00
$ 350,000.00
$ 325,000.00
$ 300.00
$ 1,372,593.33 $ 9,005,593.33
$ 53,695.83 $ 582,633.83
$ 160,000.00 $ 770,000.00
$ 138,133.33 $ 841,163.33
$ 117,915.32 $ 907,180.32
$ 14,155.50 $ 108,904.50
$ 117,915.32 $ 976,240.32
$ 59,028.44 $ 453,850.44
$ 7,164.94 $ 117,256.94
$ 737,569.00
$ 169,866.00 $ 1,189,604.00
$ 56,622.00 $ 407,500.00
$ 263,158.00
$ 175,440.00
$ 3,545,000.00
$ 7,000,000.00
$ 896,000.00
$ 544,000.00 $ 1,648,000.00
$ 600,000.00 $ 1,420,000.00
$ 832,000.00 $ 1,908,000.00
$ 150,000.00
$ 5,200,000.00
$ 2,400,000.00
$ 2,066,666.00
$ 350,000.00
$ 74,240.00
$ 2,289,333.00
$ 2,400.00
$ 3,609,466.00
$ 250,000.00 $ 250,000.00
$ 50.00 $ 50.00
$ 43,685,642.38 $ 260,391,194.38
$ 1,062,370,185.00 $ 835,634,515.81 $ 837,004,749.48 $ 1,233,127,229.78
-$ 1,370,233.67 $ 1,710,844.99
-$ 685,116.84
SALDOS BALANCE ESTADO DE RESULTADOS
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 40,054,250.00
$ 86,122,372.53 $ -
$ 5,859,460.00 $ 5,859,460.00
$ -
$ 75,477,500.00
$ -
$ 10,868,673.00
$ 266,000.00
$ 45,263,805.62
$ 160,000,000.00
$ 300,000,000.00
$ 80,000,000.00
$ 4,000,000.00
$ 3,399,999.33
$ 3,402,778.33
$ 86,122,372.53 $ 86,122,372.53
$ 40,000,000.00 $ 40,000,000.00
$ 61,047,780.00 $ 61,047,780.00
$ 3,697,428.00 $ 3,697,428.00
$ 266,000.00
$ 590,459.24 $ 590,459.24
$ 462,000.00 $ 462,000.00
$ 1,332,000.00
$ 612,720.00
$ - $ -
$ 1,387,500.00 $ 1,387,500.00
$ 672,000.00 $ 672,000.00
$ 40,572.00 $ 40,572.00
$ 1,285,505.54 $ 1,285,505.54
$ 84,801.30 $ 84,801.30
$ 1,016,936.31 $ 1,016,936.31
$ 2,775,620.65 $ 2,775,620.65
$ 20,462,560.00 $ 20,462,560.00
$ 14,987,200.00
$ 1,076,000.00
$ 1,130,000.00 $ 1,130,000.00
$ 4,144,888.63 $ 4,144,888.63
$ 497,585.00 $ 497,585.00
$ 2,689,428.64 $ 2,689,428.64
$ 2,917,352.63 $ 2,917,352.63
$ 480,000,000.00 $ 480,000,000.00
$ 407,153,500.00 $ 407,153,500.00
$ 9,206,156.80 $ 9,206,156.80
$ 4,957,840.00 $ 4,957,840.00
$ 960,000.00 $ 960,000.00
$ 2,400,000.00 $ 2,400,000.00
$ 1,545.00 $ 1,545.00
$ 400,000.00 $ 400,000.00
$ 47,360,350.00
$ 230,969.00
$ 950,323.00
$ 3,301,949.28
$ 395,124.00
$ 3,446,254.71
$ 1,956,748.24
$ 461,262.12
$ 3,197,907.85
$ 5,345,919.08
$ 1,794,490.69
$ 1,138,232.77
$ 758,821.85
$ 10,800,000.00
$ 3,000,000.00
$ 224,000.00 $ 224,000.00
$ 392,000.00
$ 456,000.00
$ 546,000.00
$ 4,000,000.00
$ 1,300,000.00
$ 1,600,000.00
$ 1,333,333.33
$ 3,597,221.67
$ 330,000.00
$ 350,000.00
$ 325,000.00
$ 300.00
$ 9,005,593.33
$ 582,633.83
$ 770,000.00
$ 841,163.33
$ 907,180.32
$ 108,904.50
$ 976,240.32
$ 453,850.44
$ 117,256.94
$ 737,569.00
$ 1,189,604.00
$ 407,500.00
$ 263,158.00
$ 175,440.00
$ 3,545,000.00
$ 7,000,000.00
$ 896,000.00 $ 896,000.00
$ 1,648,000.00
$ 1,420,000.00
$ 1,908,000.00
$ 150,000.00
$ 5,200,000.00
$ 2,400,000.00
$ 2,066,666.00
$ 350,000.00
$ 74,240.00
$ 2,289,333.00
$ 2,400.00
$ 3,609,466.00
$ 250,000.00
$ 50.00
$ 260,391,194.38
$ 1,231,416,384.79 $ 728,592,466.29 727087990.459179 $ 407,208,650.96 $ 426,199,041.80
$ 1,504,475.83 $ 18,990,390.84
ANALISIS HORIZONTAL
ABSOLUTA RELATIVA
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD
FECHA: No.
CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD
FECHA: No.
SUMAS IGUALES
AUXILIAR DIARIO
NIT:830.000.001-1
TELEFONO: 6144024
DIRECCIÒN: Calle 138 Nª 7-26 COMPROBANTE DE EGRESO
CIUDAD: No.
PAGADO A: FECHA: Valor $
DIRECCIÓN: C.C./ N.I.T.
La suma de (en letras):
Por concepto:
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
CHEQUE No. EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
NOTA CREDITO
N°
SEÑOR(ES) NIT: FECHA:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIO
VALOR EN LETRAS: SUBTOTAL

IVA
TOTAL
CODIGO DEBITO ELABORADO RECIBIDO AUTORIZADO
NOTA DEBITO
N°
SEÑOR(ES) NIT: FECHA:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIO
VALOR EN LETRAS: SUBTOTAL

IVA
TOTAL
CODIGO DEBITO ELABORADO RECIBIDO AUTORIZADO
NOTA CREDITO
ECIABLE CUENTA
VR TOTAL
CONTABILIZADO
NOTA DEBITO
ECIABLE CUENTA
VR TOTAL
CONTABILIZADO
RECIBO DE CAJA
MENOR
N°
CIUDAD DIA MES AÑO
PAGADO A: $
POR CONCEPTO DE:
VALOR EN LETRAS
CODIGO: FIRMA DE RECIBIDO :

APROBADO
CC NIT NO
RECIBO DE CAJA
MENOR
N°
CIUDAD DIA MES AÑO
PAGADO A: $
POR CONCEPTO DE:
VALOR EN LETRAS
CODIGO: FIRMA DE RECIBIDO :

APROBADO
CC NIT NO
Grupo
CLIENTE:
NIT:
DIRECCIÓN:
BOGOTA D.C.
RESUMEN
SALDO ANTERIOR SALDO PROMEDIO
TOTAL ABONOS
TOTAL CARGOS
SALDO ACTUAL
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL
ESTADO DE CUENTA
DESDE: HASTA:
CUENTA CORRIENTE
NÚMERO
SUCURSAL CALLE 57
DCTO. VALOR SALDO

CONCILIACION BANCARIA
NIT:
FECHA:
BANCOLOMBIA
CUENTA CORRIENTE No.
SALDO EN LIBROS
Cheques pendientes de cobro

FECHA CE CH RAZON SOCIAL Valor
Cheques pendientes en libros
Consignaciones en extracto y no en libros
Notas pendientes de registrar en Libros
Consignaciones en libros y no en bancos
Notas Débito registradas en libros
SALDO EN EXTRACTO
Elaborado Aprobado
UED
NIT
SOLICITUD REEMBOLSO PARA CAJA MENOR
Fecha de la solicitud :_________________
VALOR REEMBOLSO :_________________
FECHA PAGADO A: NIT CONCEPTOCODIGO PUC SUBTOTAL IVA TOTAL
ELABORADO REVISADO APROBAD

POR POR O POR
TOTALES
NOTA DE CONTABILIDAD
No.
DETALLE: FECHA DIA: MES: AÑO:
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

NOTA DE CONTABILIDAD
No.
DETALLE: FECHA DIA: MES: AÑO:
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA


LIBRO AUXILIAR DE BANCOS
FECHA DETALLE CODIGO DEBITOS CREDITOS SALDO

SALDO INICIAL
CODIGO CUENTA DEBITO
110510 CAJA MENOR $ 1,000,000.00
111005 BANCOS NACIONALES
121510 BONOS PUBLICOS MONEDA EXTRANJERA $ 18,480,000.00
122505 CERTIFICADOS DE DEP.A.TERMINO $ 50,000,000.00
130505 NACIONALES $ 69,064,875.00
134510 INTERESES $ 2,063,288.00
135515 RETENCION EN LA FUENTE $ 9,153,673.00
135517 RETENCION IVA
135518 RETENCION ICA
135595 RETE CREE
150405 TERRENOS $ 160,000,000.00
151615 ALMACENES $ 300,000,000.00
154005 AUTOS,CAMIONETAS Y CAMPEROS $ 80,000,000.00
171004 ORGANIZACIÓN Y PRE OPERATIVOS $ 4,083,334.00
219520 ACCIONISTAS
233505 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233525 HONORARIOS
235595 ANTICIPO DE CREE
236515 HONORARIOS
236540 COMPRAS
236701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
236801 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
237005 EPS
237006 ARL
240810 IVA DESCONTABLE EN COMPRAS
240815 IVA PAGADO EN SERVICIOS
261005 CESANTIAS
261015 VACACIONES
421005 INTERESES
421020 DIFERENCIA EN CAMBIO
424005 ACCIONES
424095 OTRAS
442503 DESCUENTOS CONCEDIDOS
510506 SUELDOS $ 30,402,400.00
510515 HORAS EXTRAS $ 230,969.00
510530 CESANTIAS $ 2,607,498.00
510539 VACACIONES $ 1,304,375.00
510568 APORTES ARL $ 383,850.00
510569 APORTES EPS $ 2,576,754.00
510575 ICBF $ 919,002.00
510578 SENA $ 612,668.00
511010 REVISORA FISCAL $ 6,600,000.00
513535 TELEFONO $ 338,000.00
514005 NOTARIALES $ 4,000,000.00
519545 TAXIS Y BUSES $ 325,000.00
519595 OTROS $ 300.00
520506 SUELDOS $ 7,633,000.00
520515 HORAS EXTRAS $ 528,938.00
520518 COMISIONES $ 610,000.00
520530 CESANTIAS $ 789,265.00
520539 VACACIONES $ 394,822.00
520568 APORTES ARL $ 110,092.00
520569 APORTES EPS $ 737,569.00
520575 I.C.B.F $ 263,158.00
520578 SENA $ 175,440.00
523535 TELEFONO $ 1,076,000.00
530515 COMISIONES $ 74,240.00
530520 INTERESES $ 2,289,333.00
530595 GASTOS FINANCIEROS OTROS
530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONCEDIDOS

TOTAL $ 1,055,910,985.00
$ 4,133,332.00
SALDO INICIAL MOVIMIENTOS SALDOS
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
$ 166,862,011.80 $ 236,470,849.80 $ (68,608,838.00)
$ 287,168,349.80 $ 153,964,546.33 $ 133,203,803.47
$ 4,957,840.00 $ 17,578,380.00 $ 5,859,460.00
$ 50,000,000.00 $ -
$ 75,477,500.00 $ 28,760,625.00 $ 115,781,750.00
$ - $ 1,038,288.00 $ 1,025,000.00
$ 1,715,000.00 $ 10,868,673.00
$ -
$ -
$ 266,000.00
$ 55,500,000.00 $ 43,685,642.38 $ 45,263,805.62
$ 160,000,000.00
$ 300,000,000.00
$ 80,000,000.00
$ 3,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ 4,000,000.00
$ (2,066,666.00) $ 1,333,333.33 $ (733,332.67)
$ 680,555.67 $ 3,402,778.33
$ 109,663,088.00 $ 109,663,088.00
$ 40,000,000.00
$ 128,461,050.00 $ 128,461,050.00 $ 101,352,030.00
$ 1,792,000.00 $ 1,792,000.00
$ 2,310,000.00 $ 2,310,000.00 $ 3,697,428.00
$ 266,000.00
$ 36,000.00 $ 36,000.00 $ 590,459.24
$ 242,000.00 $ 242,000.00 $ 462,000.00
$ 28,000.00 $ 28,000.00
$ 1,335,950.00 $ 1,335,950.00 $ 1,387,500.00
$ 672,000.00
$ 40,572.00
$ 1,050,453.00 $ 1,050,453.00 $ 1,285,505.54
$ 100,844.00 $ 100,844.00 $ 84,801.30
$ 756,327.00 $ 756,327.00 $ 1,016,936.31
$ 1,352,564.00 $ 1,352,564.00 $ 2,775,620.65
$ 9,822,560.00 $ 10,640,000.00
$ (6,107,200.00) $ 9,604,000.00
$ (352,000.00)
$ 16,899,308.33 $ 16,899,308.33
$ 1,120,000.00 $ 1,120,000.00 $ 1,130,000.00
$ 3,396,763.00 $ 748,125.63
$ 407,774.00 $ 89,811.00
$ 2,010,186.00 $ 679,242.64
$ 2,169,227.00 $ 748,125.63
$ 400,000,000.00 $ 80,000,000.00
$ 340,653,500.00 $ 66,500,000.00
$ 9,025,688.00 $ 7,033.92 $ 187,502.72
$ 4,957,840.00
$ 960,000.00
$ 2,400,000.00
$ 1,545.00
$ 400,000.00
$ 16,957,950.00 $ 47,360,350.00
$ 230,969.00
$ 281,200.00 $ 950,323.00
$ 694,451.28 $ 3,301,949.28
$ 82,099.00 $ 395,124.00
$ 619,643.71 $ 3,446,254.71
$ 652,373.24 $ 1,956,748.24
$ 77,412.12 $ 461,262.12
$ 621,153.85 $ 3,197,907.85
$ 1,784,789.08 $ 5,345,919.08
$ 569,155.69 $ 1,794,490.69
$ 219,230.77 $ 1,138,232.77
$ 146,153.85 $ 758,821.85
$ 4,200,000.00 $ 10,800,000.00
$ 3,000,000.00
$ 224,000.00
$ 136,000.00 $ 392,000.00
$ 150,000.00 $ 456,000.00
$ 208,000.00 $ 546,000.00
$ 4,000,000.00
$ 1,300,000.00
$ 1,000,000.00 $ 1,600,000.00
$ 1,333,333.33 $ 1,333,333.33
$ 680,555.67 $ 3,597,221.67
$ 330,000.00
$ 350,000.00
$ 325,000.00
$ 300.00
$ 1,372,593.33 $ 9,005,593.33
$ 53,695.83 $ 582,633.83
$ 610,000.00
$ 138,133.33 $ 841,163.33
$ 117,915.32 $ 907,180.32
$ 14,155.50 $ 108,904.50
$ 117,915.32 $ 976,240.32
$ 59,028.44 $ 453,850.44
$ 7,164.94 $ 117,256.94
$ 737,569.00
$ 1,019,738.00
$ 56,622.00 $ 407,500.00
$ 263,158.00
$ 175,440.00
$ 3,545,000.00
$ 7,000,000.00
$ 896,000.00
$ 544,000.00 $ 1,648,000.00
$ 600,000.00 $ 1,420,000.00
$ 832,000.00 $ 1,908,000.00
$ 150,000.00
$ 5,200,000.00
$ 2,400,000.00
$ 2,066,666.00
$ 350,000.00
$ 74,240.00
$ 2,289,333.00
$ 2,400.00
$ 50.00
$ 3,609,466.00
$ 250,000.00
$ 50.00
$ 43,685,642.38 $ 260,391,194.38
$ 1,051,777,653.00 $ 944,967,737.81 $ 834,035,029.48 $ 1,196,691,884.73
$ 110,932,708.33 $ 127,827,214.99
SALDOS BALANCE ESTADO DE RESULTADOS
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ (68,608,838.00)
$ 133,203,803.47
$ 5,859,460.00
$ -
$ 115,781,750.00
$ 1,025,000.00
$ 10,868,673.00
$ 45,263,805.62
$ 160,000,000.00
$ 300,000,000.00
$ 80,000,000.00
$ 4,000,000.00
$ (733,332.67)
$ 3,402,778.33
$ - $ -
$ 40,000,000.00 $ 40,000,000.00
$ 101,352,030.00 $ 101,352,030.00
$ 3,697,428.00 $ 3,697,428.00
$ 590,459.24 $ 590,459.24
$ 462,000.00 $ 462,000.00
$ - $ -
$ 1,387,500.00 $ 1,387,500.00
$ 672,000.00 $ 672,000.00
$ 40,572.00 $ 40,572.00
$ 1,285,505.54 $ 1,285,505.54
$ 84,801.30 $ 84,801.30
$ 1,016,936.31 $ 1,016,936.31
$ 2,775,620.65 $ 2,775,620.65
$ 20,462,560.00 $ 20,462,560.00
$ (15,711,200.00) $ (15,711,200.00)
$ (352,000.00) $ (352,000.00)
$ 1,130,000.00 $ 1,130,000.00
$ 4,144,888.63 $ 4,144,888.63
$ 497,585.00 $ 497,585.00
$ 2,689,428.64 $ 2,689,428.64
$ 2,917,352.63 $ 2,917,352.63
$ 480,000,000.00 $ 480,000,000.00
$ 407,153,500.00 $ 407,153,500.00
$ 9,206,156.80 $ 9,206,156.80
$ 960,000.00 $ 960,000.00
$ 2,400,000.00 $ 2,400,000.00
$ 1,545.00 $ 1,545.00
$ 47,360,350.00
$ 230,969.00
$ 950,323.00
$ 3,301,949.28
$ 395,124.00
$ 3,446,254.71
$ 1,956,748.24
$ 461,262.12
$ 3,197,907.85
$ 5,345,919.08
$ 1,794,490.69
$ 1,138,232.77
$ 758,821.85
$ 10,800,000.00
$ 3,000,000.00
$ 392,000.00
$ 456,000.00
$ 546,000.00
$ 4,000,000.00
$ 1,300,000.00
$ 1,600,000.00
$ 1,333,333.33
$ 3,597,221.67
$ 330,000.00
$ 350,000.00
$ 325,000.00
$ 300.00
$ 9,005,593.33
$ 582,633.83
$ 610,000.00
$ 841,163.33
$ 907,180.32
$ 108,904.50
$ 976,240.32
$ 453,850.44
$ 117,256.94
$ 737,569.00
$ 1,019,738.00
$ 407,500.00
$ 263,158.00
$ 175,440.00
$ 3,545,000.00
$ 7,000,000.00
$ 1,648,000.00
$ 1,420,000.00
$ 1,908,000.00
$ 150,000.00
$ 5,200,000.00
$ 2,400,000.00
$ 2,066,666.00
$ 350,000.00
$ 74,240.00
$ 2,289,333.00
$ 2,400.00
$ 3,609,466.00
$ 260,391,194.38
$ 1,068,864,669.73 $ 790,063,099.76 649143467.930622 $ 406,628,734.96 $ 419,721,201.80
$ 140,919,631.83 $ 13,092,466.84
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COMERCIALIZADORA S.

BALANCE GENERAL A 30 DE SEPTIEMBRE 2015

6 COSTO DE VENTAS $ 216,705,552.00

CODIGO CUNTA DEBITO CREDITO

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

APORTE DEL SOCIO

2. 4 de Octubre Pago de servicios Publicos

CAJA DE COMPENSACION, ICBF, SENA

FONDO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS

135595 Retencion CREE $91,200.00

6. 8 de Octubre Cuentas por cobrar de Los Trigres

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

7. 9 de Octubre CONSIGNACION DE CAJA

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

Pgo de Retencion en la Fuente

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

14. 20 de Octubre 2929.73 TRM 20 0CT

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

135595 Retencion CREE $174,800.00

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

ASIENTOS DE CIERRE OCTUBRE

PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS

28. Reversar Servicios Publicos

Provision de Servicio de Agua

29. Dep Almacen MENSUAL

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

Vehiculo Dep. MENSUAL

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

30. Gravamen a los Movimientos Financieros

31. Consolidacion del IVA

240801 IVA GENERADO

TOS ACHENTA MIL PESOS MCTE

CUENTA No. 084-1228-034

ALMACEN LOS COMPADRES LTDA

CUENTA No. 084-1228-342

UENTA No. 084-1228-342

DOSCIENTOS CINCUENTAPESOS MCTE

VENDIDO A: Los Compadres Ltda FECHA: 22OCTUBRE 2015

REFER ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

SON (En letras): SUBTOTAL: $ 43700000

FIRMA Y SELLO CLIENTE VENDIDO

VENDIDO A: El Deportista S.A FECHA: 6 OCTUBRE 2015

REFER ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

SON (En letras): SUBTOTAL: $ 22800000

FIRMA Y SELLO CLIENTE VENDIDO

Cheque No. 22 Banco: Bancolombia Sucursal: Marly Efectivo:

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO Cédula:

Cheque No. 97 Banco: Bancolombia Sucursal: Marly Efectivo: Bauchers:

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO Cédula: Nit:

VENDIDO A: COMERCIALIZADORA S.A FECHA: 13 OCTUBRE 2015

REFER ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

SON (En letras): SUBTOTAL: $ $ 55,500,000.00

FIRMA Y SELLO CLIENTE VENDIDO

Decreto N. 522/2003 Art.03

NOMBRE Y APELLIDOS DEL

VALOR DE LA TRANSACCIÓN $ 4,200,000.00

RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 462,000.00

_____________________________ RETENCION DE ICA $ 40,572.00

FIRMA VALOR A PAGAR $ 3,697,428.00

Las personas naturales no comerciantes, adjuntar fotocopia de la C.C

CODIGO PUC CUENTA DEBITO CREDITO