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00
Costo Diesel por litro $ 18.00
Cambio Dollar $ 20.00
Costo Tractor Bulldozer $ 2,340,000.00
Costo Cargadores Frontales $ 1,000,000.00
Costo Camiones $ 4,200,000.00
Tiempo (años) 10
Tasa de interes nominal 12%
Periodos por año 12
Tasa de interes efectiva 0.12682503013197
Inflacion 4%
Tasa real 0.083485605896125
Inversion Fija
Año Cantidad Costo Concepto
1 $ 2,300,000.00 Construccion
1 $ 600,000.00 Infraestructura
1 $ 936,000.00 Tractor Bulldozer
1° año
3 $ 1,200,000.00 Cargadores Frontales
4 $ 6,720,000.00 Camiones
1 $ 650,000.00 Planta Trituradora
2° año 4 $ 6,720,000.00 Camiones
3° año 3 $ 5,040,000.00 Camiones
Inversion Variable
Año Cantidad Costo Concepto
1 $ 144,000.00 Diesel Tractor Bulldozer
3 $ 302,400.00 Diesel Cargadores Frontales
4 $ 460,800.00 Diesel Camiones
1° año
10% $ 90,720.00 Costos Variables
7.50% $ 664,200.00 Herramientas y Refacciones
1 $ 16,557,105.37 Anualidad Maquinaria
1 $ 144,000.00 Diesel Tractor Bulldozer
3 $ 302,400.00 Diesel Cargadores Frontales
8 $ 921,600.00 Diesel Camiones
2° año
10% $ 136,800.00 Costos Variables
7.50% $ 1,168,200.00 Herramientas y Refacciones
1 $ 30,468,946.25 Anualidad Maquinaria
1 $ 144,000.00 Diesel Tractor Bulldozer
3 $ 302,400.00 Diesel Cargadores Frontales
11 $ 1,267,200.00 Diesel Camiones
3° año
10% $ 171,360.00 Costos Variables
7.50% $ 1,546,200.00 Herramientas y Refacciones
3° año
Año 1
Gastos
74000 Dolares Derecho de Exploración
215000 Trabajo de Exploración
67000 Estudios de Ingenieria
50000 Estudios Econónmicos
Año 2
Año 3
79500 Ventiladores
394000 Cargado Y Acarre
45000 Perforadoras
97300 Compresores
40500 Otros Equipos
0.1 Imprevistos
Costos de Operación
TREMA: 0.1
PLANEACIÓN: 15 años
Anules de Mineral
Anules de Mineral
Ingresos Anuales
por día
1 año
Gastos 74000 Dolares Derecho de Exploración
215000 Trabajo de Exploración
67000 Estudios de Ingenieria
50000 Estudios Econónmicos
2 año
3 año
79500 Ventiladores
394000 Cargado Y Acarre
45000 Perforadoras
97300 Compresores
40500 Otros Equipos
10% Imprevistos
Costos de Operación
721697 Dolares Anuales Mano de Obra
2.91 ($/tn) Insumos
1.57 ($/tn) Refacciones y Energía
0.65 ($/tn) Desarrollar Mina
TREMA: 0.15
PLANEACIÓN: 15 años
INVERSION
Dolares Derecho de Exploración 74000
Trabajo de Exploración 215000
Estudios de Ingenieria 67000
Estudios Econónmicos 50000
Ventiladores 79500
Cargado Y Acarre 394000
Perforadoras 45000
Compresores 97300
Otros Equipos 40500
Imprevistos (10%) 461640
COSTOS
Costos Variables
Insumos 155200 252200
Refacciones y Energía 83733.3333 136066.667
Desarrollar Mina 34666.6667 56333.3333
Reactivos 84800 137800
Costos Fijos
Mano de Obra Mina 721627 721627
Mano de Obra Planta 319698 319698
Laboratorio 12000 12000
Ingenieria Supervision 401625 401625
Seguros 57062 57062
Derecho de Explotacion(5%) 126666.667 205833.333
Depreciación
Ventiladores 5300 5300
Cargado Y Acarre 26266.6667 26266.6667
Perforadoras 3000 3000
Compresores 6486.66667 6486.66667
Otros Equipos 2700 2700
Planta de Benficio 300000 300000
Casa de Fuerza ,etc 13466.6667 13466.6667
UTILIDAD GRAVABLE
-406000 -375100 -5078040 -179034.667 1459201.33
1280166.67
IMPUESTOS
ISR (33%) 422455
PTU (10%) 128016.667
720000
45256.8644
7.737 años
13 14 15 16 17 18
10 11 12 13 14 15
6333333.33 6333333.33 6333333.33 6333333.33 6333333.33 6333333.33
Inversion Fija
Año Cantidad Costo Concepto
1 $ 2,300,000.00 Construccion
1 $ 600,000.00 Infraestructura
1 $ 936,000.00 Tractor Bulldozer
1° año
3 $ 1,200,000.00 Cargadores Frontales
4 $ 6,720,000.00 Camiones
1 $ 650,000.00 Planta Trituradora
2° año 4 $ 6,720,000.00 Camiones
3° año 3 $ 5,040,000.00 Camiones
Inversion Variable
Año Cantidad Costo Concepto
1 $ 144,000.00 Diesel Tractor Bulldozer
3 $ 302,400.00 Diesel Cargadores Frontales
4 $ 460,800.00 Diesel Camiones
1° año
10% $ 90,720.00 Costos Variables
7.50% $ 664,200.00 Herramientas y Refacciones
1 $ 16,557,105.37 Anualidad Maquinaria
1 $ 144,000.00 Diesel Tractor Bulldozer
3 $ 302,400.00 Diesel Cargadores Frontales
8 $ 921,600.00 Diesel Camiones
2° año
10% $ 136,800.00 Costos Variables
7.50% $ 1,168,200.00 Herramientas y Refacciones
2° año
Costos de Operación
721627
2.91
1.57
0.65
319698
1.59
12000
401625
57062
TREMA: $ 0.15
PLANEACIÓ $ 15.00 años
inversion
$ 0.40
$ 0.30
$ 0.20
$ 0.10
$ - 5503140
-$ 0.10
-$ 0.20
-$ 0.30
-$ 0.40
25%
20%
15%
Column F
10%
25%
20%
15%
Column F
10%
5%
0%
-$0.40 -$0.20 $- $0.20 $0.40
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000 Column E
1000000 Linear (Column E)
500000
0
-$0.40 -$0.20 $- $0.20 $0.40
-500000
-1000000
Costo Maquinaria Enganche
$ 2,340,000.00 $ 936,000.00
$ 1,000,000.00 $ 400,000.00
$ 4,200,000.00 $ 1,680,000.00
$ 4,200,000.00 $ 1,680,000.00
$ 4,200,000.00 $ 1,680,000.00
Dolares Anuales Mano de Obra
($/tn) Insumos
($/tn) Refacciones y Energía
($/tn) Desarrollar Mina
1 factor
133333.333333333 Anules de Mineral
Diaria 380.952380952381
1
3561725.91372227
VAN TIR
S/. 7,777,534.20 29%
S/. 6,188,404.33 26% S/. 10,000,000.00
S/. 4,599,274.45 22%
S/. 3,010,144.58 18%
S/. 1,295,096.13 14%
S/. -1,003,395.30 7% S/. 8,000,000.00
f(x) = 17192486.2716183
R² = 0.994936069935442
S/. 6,000,000.00
VAN TIR
S/. -
-$0.20 -$0.10 $-
S/. -2,000,000.00
Column F
Column F
umn E
ear (Column E)
Anualidad Concepto
1749937.96559724 Bulldozer año 1
747836.737434717 Cargadores año 1
3140914.29722581 Camiones año 1
3477960.22155773 Camiones año 2
3899298.00261506 Camiones año 3
1 2 3 4 5
Año de Producción 1 2
INGRESOS 0 0 0 2533333.33 4116666.67
INVERSION
Casas 250000
Imprevistos (10%) 34100
Ventiladores 79500
Cargado Y Acarre 394000
Perforadoras 45000
Compresores 97300
Otros Equipos 40500
Imprevistos (10%) 461640
COSTOS
Costos Variables
Insumos 155200 252200
Refacciones y Energía 83733.3333 136066.667
Desarrollar Mina 34666.6667 56333.3333
Reactivos 84800 137800
Costos Fijos
Mano de Obra Mina 721627 721627
Mano de Obra Planta 319698 319698
Laboratorio 12000 12000
Ingeniería Supervisión 401625 401625
Seguros 57062 57062
Derecho de Explotación(5%) 126666.667 205833.333
Depreciación
Ventiladores 5300 5300
Cargado Y Acarre 26266.6667 26266.6667
Perforadoras 3000 3000
Compresores 6486.66667 6486.66667
Otros Equipos 2700 2700
Planta de Beneficio 300000 300000
Casa de Fuerza, etc. 173466.667 13466.6667
Pago Financiamiento 403997.173 403997.173
UTILIDAD GRAVABLE
-50000 -375100 -5078040 -384962.506 1055204.16
Factor 1 1 1 670241.654
IMPUESTOS
ISR (33%) 221179.746
PTU (10%) 67024.1654
UTILIDAD NETA -50000 -375100 -5078040 -384962.506 670241.654
S/. 10,000,000.00
S/. 8,000,000.00
f(x) = 17192486.2716183 x + 1065636.79042544
R² = 0.994936069935442
S/. 6,000,000.00
S/. 4,000,000.00
S/. 2,000,000.00
S/. -
-$0.20 -$0.10 $- $0.10 $0.20 $0.30 $0.40
S/. -2,000,000.00
35%
30%
R² = 0.996419885450227
25%
20%
Column F
15% Polynomial (Column F)
10%
5%
0%
CASH FLOW
6 7 8 9 10 11 12 13
3 4 5 6 7 8 9 10
5383333.33 6333333.33 6333333.33 6333333.33 6333333.33 6333333.33 6333333.33 6333333.33
720000
Column E
Linear (Column E)
$0.40 $0.50
Column F
Polynomial (Column F)
14 15 16 17 18 19
11 12 13 14 15 16
6333333.33 6333333.33 6333333.33 6333333.33 6333333.33 6333333.33
388000 388000 388000 388000 388000 388000
209333.333 209333.333 209333.333 209333.333 209333.333 209333.333
86666.6667 86666.6667 86666.6667 86666.6667 86666.6667 86666.6667
212000 212000 212000 212000 212000 212000
22258.7851
10.745