FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER

xx 1
feb-23 111 Efectivo
111.01 Billetes y monedas nacionales 42.610,00
116 Efectos de cobro inmediato 140.390,00
116.01 Camara de compensación
116.M.01. Camara de compensacion a cargo del B.C.V.
210 Captaciones del público
211 Depositos cuentas corrientes
211.02 Cuentas corrientes remuneradas 73.000,00
211.02.M.02 Personas Juridicas
211.02.M.04 Administración publica, Estadales, Municipales y del Dttto. Capital 63.000,00
214 Depósitos Ahorros 47.000,00
214.01.M.01 Persona Natural
Para registrar depósitos de clientes.
2
feb-23 112 Banco Central de Venezuela 140.390,00
112.99 Otros depósitos en el B.C.V.
116 Efectos de cobro inmediato 140.390,00
116.01 Cámara de Compensación
116,01.M.01 Cámara de Compensación a cargo del B.C.V.
Para registrar compensación de cheques.
3
feb-24 210 Captaciones del Público 6.570,00
211 Depósitos cuentas corrientes
211.02 Cuentas corrientes remuneradas
211.02.M.02 Personas Jurídicas
112 Banco Central de Venezuela 6.570,00
112.99 Otros depósitoc en el B.C.V.
Para registrar devolucion del 12% de los cheques de la empresa
Rustive,C.A.
4
feb-24 210 Captaciones del Público 4.826,90
214 Depósitos de Ahorros
214.01.M.01 Persona Natural
112 Banco Central de Venezuela 4.826,90
112.99 Otros depósitos en el B.C.V.
Para registrar devolucion del 13% de la Sra. María Pérez

Van 334.786,90 334.786,90

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER
Vienen 334.786,90 334.786,90
5
feb-24 210 Captaciones del Público 6.320,00
211 Depósitos cuentas corrientes
211.01 Cuentas Corrientes no remuneradas
211.02.M.04 Administración pública, estadales, municipales y del Dtto Capital
112 Banco Central de Venezuela 6.320,00
112.99 Otros depósitos en el B.C.V.
Para registrar pago de proveedores de la Alcaldía del Municipio
6
feb-27 210 Captaciones del Público 4.012.85
214 Depósitos de Ahorros
214.01.M.01 Persona Natural
212 Otras Obligaciones a la vista 3.995,00
212.02 Cheques de Gerencia Vendidos
531 Comisión por Servicio 17,85
531.99.M.04 Emisión de Cheques de Gerencia
Para registrar compra de cheque de gerencia de la Sra. María Pérez,

Totales 341.106,90 345.119,75