CASO I

1. CTA. DETALLE DEBE HABER

………………..…………..……….………………………01…………………………………………………………………..
1201 CUENTAS POR COBRAR 27 650,00
1201.03 Venta de bs srvs y derechos admin.
1201.0302 Derechos y tasas administrativos
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS 27 650,00
4302.01 Derechos Administrativos Generales
4302.0101 Registros y Licencias
4302.010101 Registro Civil
Por el ingreso determinado del registro de 35 matrimonios civiles.
………………..…………..……….………………………02…………………………………………………………………..
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 27 650,00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados
8501.0201 Recursos Direct. Recaudados
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 27 650,00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados
8201.0201 Recursos Direct. Recaudados
Por la ejecución de ingresos del registro de 35 matrimonios civiles.
………………..…………..……….………………………03…………………………………………………………………..
1101 CAJA Y BANCOS 27 650,00
1101.01 Caja
1101.0101 Caja M/N
1201 CUENTAS POR COBRAR 27 650,00
1201.03 Venta de bs srvs y derechos admin.
1201.0302 Derechos y tasas administrativos
Por el ingreso recaudado del registro de 35 matrimonios civiles.
………………..…………..……….………………………04…………………………………………………………………..
1101 CAJA Y BANCOS 27 650,00
1101.03 Depósitos Inst. Fin. Públicas
1101.0301 Cuentas Corrientes
1101.030102 RDR
1101 CAJA Y BANCOS 27 650,00
1101.01 Caja
1101.0101 Caja M/N
Por el depósito del ingreso recaudado a Cta. Cte.
2. CTA. DETALLE DEBE HABER
………………..…………..……….………………………01…………………………………………………………………..
1201 CUENTAS POR COBRAR 11 550,00
1201.01 Impuestos y Contribuciones Oblig.
1201.0101 Impuestos
1201.010101 Impuestos vigentes
4103 IMPUESTOS A LA PRODUCCIÓN Y AL CONSUMO 11 550,00
4103.03 Impuesto Selectivo a Productos Específicos
4103.0303 Impuesto Selectivo a Servicios Específicos
4103.030304 Impuesto a los Espectáculos Públicos
Por el ingreso determinado de 11 conciertos folkloricos.
………………..…………..……….………………………02…………………………………………………………………..
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 11 550,00
8501.05 Recursos Determinados
8501.0503 Impuestos Municipales
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 11 550,00
8201.05 Recursos Determinados
8201.0503 Impuestos Municipales
Por la ejecución de ingresos de 11 conciertos folkloricos.
………………..…………..……….………………………03…………………………………………………………………..
1101 CAJA Y BANCOS 11 550,00
1101.01 Caja
1101.0101 Caja M/N
1201 CUENTAS POR COBRAR 11 550,00
1201.01 Impuestos y Contribuciones Oblig.
1201.0101 Impuestos
1201.010101 Impuestos vigentes
Por el ingreso recaudado de 11 conciertos folkloricos.
………………..…………..……….………………………04…………………………………………………………………..
1101 CAJA Y BANCOS 11 550,00
1101.03 Depósitos Inst. Fin. Públicas
1101.0301 Cuentas Corrientes
1101.030109 Otros Impuestos Municipales
1101 CAJA Y BANCOS 11 550,00
1101.01 Caja
1101.0101 Caja M/N
Por el depósito del ingreso recaudado a Cta. Cte.
3. CTA. DETALLE DEBE HABER
………………..…………..……….………………………01…………………………………………………………………..
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 11 470,00
1202.01 Venta de activos no financieros por cobrar
1202.0101 Facturas por cobrar
4603 VENTA DE OTROS ACTIVOS FIJOS 11 470,00
4603.01 Venta de Otros Activos Fijos
4603.0101 Venta de Bienes Agropecuarios, Mineros
4603.010104 Otros Animales
Por el ingreso determinado de la venta de 31 cerdos.
………………..…………..……….………………………02…………………………………………………………………..
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 11 470,00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados
8501.0201 Recursos Direct. Recaudados
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 11 470,00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados
8201.0201 Recursos Direct. Recaudados
Por la ejecución de ingresos de la venta de 31 cerdos.
………………..…………..……….………………………03…………………………………………………………………..
1101 CAJA Y BANCOS 11 470,00
1101.01 Caja
1101.0101 Caja M/N
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 11 470,00
1202.01 Venta de activos no financieros por cobrar
1202.0101 Facturas por cobrar
Por el ingreso recaudado de la venta de 31 cerdos.
………………..…………..……….………………………04…………………………………………………………………..
1101 CAJA Y BANCOS 11 470,00
1101.03 Depósitos Inst. Fin. Públicas
1101.0301 Cuentas Corrientes
1101.030102 RDR
1101 CAJA Y BANCOS 11 470,00
1101.01 Caja
1101.0101 Caja M/N
Por el depósito del ingreso recaudado a Cta. Cte.

4. CTA. DETALLE DEBE HABER

………………..…………..……….………………………01…………………………………………………………………..
1201 CUENTAS POR COBRAR 8 232,00
1201.03 Venta de bs srvs y derechos admin.
1201.0302 Derechos y tasas administrativos
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS 8 232,00
4302.09 Derechos Adm de Industria y Comercio
4302.0901 Derechos Adm de Industria y Comercio
4302.090104 Licencias de Funcionamiento y Otros
Por el ingreso determinado de 56 autorizaciones de funcionamiento.
 ………………..…………..……….………………………02…………………………………………………………………..
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 8 232,00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados
8501.0201 Recursos Direct. Recaudados
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 8 232,00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados
8201.0201 Recursos Direct. Recaudados
Por la ejecución de ingresos de 56 autorizaciones de funcionamiento.
………………..…………..……….………………………03…………………………………………………………………..
1101 CAJA Y BANCOS 8 232,00
1101.01 Caja
1101.0101 Caja M/N
1201 CUENTAS POR COBRAR 8 232,00
1201.03 Venta de bs srvs y derechos admin.
1201.0302 Derechos y tasas administrativos
Por el ingreso recaudado de 56 autorizaciones de funcionamiento.
………………..…………..……….………………………04…………………………………………………………………..
1101 CAJA Y BANCOS 8 232,00
1101.03 Depósitos Inst. Fin. Públicas
1101.0301 Cuentas Corrientes
1101.030102 RDR
1101 CAJA Y BANCOS 8 232,00
1101.01 Caja
1101.0101 Caja M/N
Por el depósito del ingreso recaudado a Cta. Cte.

5. CTA. DETALLE DEBE HABER

………………..…………..……….………………………01…………………………………………………………………..
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 18 480,00
1202.09 Multas y sanciones
1202.0901 Multas
4502 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 18 480,00
4502.01 Multas no Tributarias
4502.0106 Otras Multas
4502.010605 Multas de Libre Competencia
Por el ingreso determinado de multas de concertación de precios.
………………..…………..……….………………………02…………………………………………………………………..
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 18 480,00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados
8501.0201 Recursos Direct. Recaudados
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 18 480,00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados
8201.0201 Recursos Direct. Recaudados
Por la ejecución de ingresos de multasde concertación de precios.
 ………………..…………..……….………………………03…………………………………………………………………..
1101 CAJA Y BANCOS 18 480,00
1101.01 Caja
1101.0101 Caja M/N
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 18 480,00
1202.09 Multas y sanciones
1202.0901 Multas
Por el ingreso recaudado de multas de concertación de precios.
………………..…………..……….………………………04…………………………………………………………………..
1101 CAJA Y BANCOS 18 480,00
1101.03 Depósitos Inst. Fin. Públicas
1101.0301 Cuentas Corrientes
1101.030102 RDR
1101 CAJA Y BANCOS 18 480,00
1101.01 Caja
1101.0101 Caja M/N
Por el depósito del ingreso recaudado a Cta. Cte.

6. CTA. DETALLE DEBE HABER

………………..…………..……….………………………01…………………………………………………………………..
1201 CUENTAS POR COBRAR 26 550,00
1201.03 Venta de bs srvs y derechos admin.
1201.0301 Venta de bienes
4301 VENTA DE BIENES 26 550,00
4301.02 Venta de Bienes Pecuarios
4301.0201 Venta de Bienes Pecuarios
4301.020103 Productos de Granja
Por el ingreso determinado de venta de 9 toneladas de huevos.
………………..…………..……….………………………02…………………………………………………………………..
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 26 550,00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados
8501.0201 Recursos Direct. Recaudados
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 26 550,00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados
8201.0201 Recursos Direct. Recaudados
Por la ejecución de ingresos de venta de 9 toneladas de huevos.
………………..…………..……….………………………03…………………………………………………………………..
1101 CAJA Y BANCOS 26 550,00
1101.01 Caja
1101.0101 Caja M/N
1201 CUENTAS POR COBRAR 26 550,00
1201.03 Venta de bs srvs y derechos admin.
1201.0301 Venta de bienes
Por el ingreso recaudado de venta de 9 toneladas de huevos.
 ………………..…………..……….………………………04…………………………………………………………………..
1101 CAJA Y BANCOS 26 550,00
1101.03 Depósitos Inst. Fin. Públicas
1101.0301 Cuentas Corrientes
1101.030102 RDR
1101 CAJA Y BANCOS 26 550,00
1101.01 Caja
1101.0101 Caja M/N
Por el depósito del ingreso recaudado a Cta. Cte.

7. CTA. DETALLE DEBE HABER

………………..…………..……….………………………01…………………………………………………………………..
1201 CUENTAS POR COBRAR 14 112,00
1201.01 Impuestos y Contribuciones Oblig.
1201.0101 Impuestos
1201.010101 Impuestos vigentes
4103 IMPUESTOS A LA PRODUCCIÓN Y AL CONSUMO 14 112,00
4103.03 Impuesto Selectivo a Productos Específicos
4103.0303 Impuesto Selectivo a Servicios Específicos
4103.030301 Impuesto a los Casinos de Juegos
Por el ingreso determinado de 7 casas de juegos de casino.
………………..…………..……….………………………02…………………………………………………………………..
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 14 112,00
8501.05 Recursos Determinados
8501.0503 Impuestos Municipales
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 14 112,00
8201.05 Recursos Determinados
8201.0503 Impuestos Municipales
Por la ejecución de ingresos de 7 casas de juegos de casino.
………………..…………..……….………………………03…………………………………………………………………..
1101 CAJA Y BANCOS 14 112,00
1101.01 Caja
1101.0101 Caja M/N
1201 CUENTAS POR COBRAR 14 112,00
1201.01 Impuestos y Contribuciones Oblig.
1201.0101 Impuestos
1201.010101 Impuestos vigentes
Por el ingreso recaudado de 7 casas de juegos de casino.
………………..…………..……….………………………04…………………………………………………………………..
1101 CAJA Y BANCOS 14 112,00
1101.03 Depósitos Inst. Fin. Públicas
1101.0301 Cuentas Corrientes
1101.030109 Otros Impuestos Municipales
1101 CAJA Y BANCOS 14 112,00
1101.01 Caja
1101.0101 Caja M/N
Por el depósito del ingreso recaudado a Cta. Cte.
8. CTA. DETALLE DEBE HABER
………………..…………..……….………………………01…………………………………………………………………..
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 6 027,00
1202.01 Venta de activos no financieros por cobrar
1202.0101 Facturas por cobrar
4603 VENTA DE OTROS ACTIVOS FIJOS 6 027,00
4603.01 Venta de Otros Activos Fijos
4603.0102 Venta de Bienes Culturales
4603.010201 Libros y Textos para Bibliotecas
Por el ingreso determinado de la venta de 49 libros.
………………..…………..……….………………………02…………………………………………………………………..
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 6 027,00
8501.02 Recursos Directamente Recaudados
8501.0201 Recursos Direct. Recaudados
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 6 027,00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados
8201.0201 Recursos Direct. Recaudados
Por la ejecución de ingresos de la venta de 49 libros.
………………..…………..……….………………………03…………………………………………………………………..
1101 CAJA Y BANCOS 6 027,00
1101.01 Caja
1101.0101 Caja M/N
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 6 027,00
1202.01 Venta de activos no financieros por cobrar
1202.0101 Facturas por cobrar
Por el ingreso recaudado de la venta de 49 libros.
………………..…………..……….………………………04…………………………………………………………………..
1101 CAJA Y BANCOS 6 027,00
1101.03 Depósitos Inst. Fin. Públicas
1101.0301 Cuentas Corrientes
1101.030102 RDR
1101 CAJA Y BANCOS 6 027,00
1101.01 Caja
1101.0101 Caja M/N
Por el depósito del ingreso recaudado a Cta. Cte.
 CASO II

1. CTA. DETALLE DEBE HABER

………………..…………..……….………………………01…………………………………………………………………..
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 6 360,00
8301.05 Recursos Determinados
8301.0502 Fondo de Compensación Municipal
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 6 360,00
8401. 05 Recursos Determinados
8401.0502 Fondo de Compensación Municipal
Por el registro del contrato de jardinería de 12 ambientes.
………………..…………..……….………………………02…………………………………………………………………..
9101 CONTRATOS Y COMPR. POR EL CONTRARIO 6 360,00
9101.09 Órdenes de servicio aprobadas
9102 CONTRATOS Y COMPR. APROBADOS 6 360,00
9102.09 Órdenes de servicio por ejecutar
Por el registro de la orden de servicio de jardinería de 12 ambientes.
………………..…………..……….………………………03…………………………………………………………………..
5302 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 6 360,00
5302.07 Servicios Profesionales y Técnicos
5302.0711 Otros servicios
5302.071101 Servicios relac con florería y jardinería
2103 CUENTAS POR PAGAR 6 360,00
2103.01 Bienes y servicios por pagar
2103.0101 Bienes y servicios por pagar
2103.010102 Servicios por pagar
Por el registro de la prestación del servicio de jardinería de 12 ambientes.
………………..…………..……….………………………04…………………………………………………………………..
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 6 360,00
8401. 05 Recursos Determinados
8401.0502 Fondo de Compensación Municipal
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 6 360,00
8601. 05 Recursos Determinados
8601. 0502 Fondo de Compensación Municipal
Por el registro de la ejecución del contrato de jardinería de 12 ambientes.
………………..…………..……….………………………05…………………………………………………………………..
9102 CONTRATOS Y COMPR. APROBADOS 6 360,00
9102.09 Órdenes de servicio por ejecutar
9101 CONTRATOS Y COMPR. POR EL CONTRARIO 6 360,00
9101.09 Órdenes de servicio aprobadas
Por el registro de la ejecución de la orden de servicio de jardinería de 12 ambientes.
………………..…………..……….………………………06…………………………………………………………………..
2103 CUENTAS POR PAGAR 5 300,00
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar
2103.0201 Activos No Financieros por Pagar
1101 CAJA Y BANCOS 5 300,00
1101.03 Depósitos Inst. Fin. Públicas
1101.0301 Cuentas Corrientes
1101.030108 Fondo de Compensación Municipal
Por el registro del pago de jardinería de 10 ambientes.
2. CTA. DETALLE DEBE HABER
………………..…………..……….………………………01…………………………………………………………………..
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 9 730,00
8301.01 Recursos Ordinarios
8301.0101 Recursos Ordinarios
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 9 730,00
8401.01 Recursos Ordinarios
8401.0101 Recursos Ordinarios
Por el registro del contrato de 7 sanitarios portátiles.
………………..…………..……….………………………02…………………………………………………………………..
9101 CONTRATOS Y COMPR. POR EL CONTRARIO 9 730,00
9101.08 Órdenes de compra aprobadas
9102 CONTRATOS Y COMPR. APROBADOS 9 730,00
9102.08 Órdenes de compra
Por el registro de la orden de compra de 7 sanitarios portátiles.
………………..…………..……….………………………03…………………………………………………………………..
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 9 730,00
1503.02 Maq., equipo, mobiliario y otros
1503.0209 Maquinaria y Equipo Diversos
1503.020999 Maq, Equipos y Mobiliarios de Otras Inst
2103 CUENTAS POR PAGAR 9 730,00
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar
2103.0201 Activos
Por el registro del ingreso al almacén de 7 sanitarios portátiles.
………………..…………..……….………………………04…………………………………………………………………..
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 9 730,00
8401.01 Recursos Ordinarios
8401.0101 Recursos Ordinarios
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 9 730,00
8601.01 Recursos Ordinarios
8601.0101 Recursos Ordinarios
Por el registro de la ejecución del contrato de 7 sanitarios portátiles.
………………..…………..……….………………………05…………………………………………………………………..
9102 CONTRATOS Y COMPR. APROBADOS 9 730,00
9102.08 Órdenes de compra
9101 CONTRATOS Y COMPR. POR EL CONTRARIO 9 730,00
9101.08 Órdenes de compra aprobadas
Por el registro de la ejecución de la orden de compra de 7 sanitarios portátiles.
………………..…………..……….………………………06…………………………………………………………………..
2103 CUENTAS POR PAGAR 6 950,00
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar
2103.0201 Activos
1206 RECURSOS – TESORO PÚBLICO 6 950,00
1206.01 Tesoro público
Por el registro de la orden de pago de 5 sanitarios portátiles.
………………..…………..……….………………………07…………………………………………………………………..
1206 RECURSOS – TESORO PÚBLICO 6 950,00
1206.01 Tesoro público
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORR. RECIBIDOS 6 950,00
4402.01 Traspasos Del Tesoro Público
Por el registro del pago de 5 sanitarios portátiles.
3. CTA. DETALLE DEBE HABER
………………..…………..……….………………………01…………………………………………………………………..
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 9 520,00
8301.05 Recursos Determinados
8301.0503 Impuestos Municipales
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 9 520,00
8401. 05 Recursos Determinados
8401. 0503 Impuestos Municipales
Por el registro del contrato de la adquisición de 112 libros de consulta.
………………..…………..……….………………………02…………………………………………………………………..
9101 CONTRATOS Y COMPR. POR EL CONTRARIO 9 520,00
9101.08 Órdenes de compra aprobadas
9102 CONTRATOS Y COMPR. APROBADOS 9 520,00
9102.08 Órdenes de compra
Por el registro de la orden de compra de 112 libros de consulta.
………………..…………..……….………………………03…………………………………………………………………..
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAM. 9 520,00
1301.99 Otros Bienes
1301.9903 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes
2103 CUENTAS POR PAGAR 9 520,00
2103.01 Bienes y servicios por pagar
2103.0101 Bienes y servicios por pagar
2103.010101 Bienes por pagar
Por el registro del ingreso al almacén de 112 libros de consulta.
………………..…………..……….………………………04…………………………………………………………………..
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 9 520,00
8401. 05 Recursos Determinados
8401. 0503 Impuestos Municipales
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 9 520,00
8601. 05 Recursos Determinados
8601.0503 Impuestos Municipales
Por el registro de la ejecución del contrato de 112 libros de consulta.
………………..…………..……….………………………05…………………………………………………………………..
9102 CONTRATOS Y COMPR. APROBADOS 9 520,00
9102.08 Órdenes de compra
9101 CONTRATOS Y COMPR. POR EL CONTRARIO 9 520,00
9101.08 Órdenes de compra aprobadas
Por el registro de la ejecución de la orden de compra de 112 libros de consulta.
………………..…………..……….………………………06…………………………………………………………………..
2103 CUENTAS POR PAGAR 8 330,00
2103.01 Bienes y servicios por pagar
2103.0101 Bienes y servicios por pagar
2103.010101 Bienes por pagar
1101 CAJA Y BANCOS 8 330,00
1101.03 Depósitos Inst. Fin. Públicas
1101.0301 Cuentas Corrientes
1101.030109 Otros Impuestos Municipales
Por el registro del pago de 98 libros de consulta.
4. CTA. DETALLE DEBE HABER
………………..…………..……….………………………01…………………………………………………………………..
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 3 888,00
8301.01 Recursos Ordinarios
8301.0101 Recursos Ordinarios
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 3 888,00
8401.01 Recursos Ordinarios
8401.0101 Recursos Ordinarios
Por el registro del contrato de mantenimiento de 54 sillas giratorias.
………………..…………..……….………………………02…………………………………………………………………..
9101 CONTRATOS Y COMPR. POR EL CONTRARIO 3 888,00
9101.09 Órdenes de servicio aprobadas
9102 CONTRATOS Y COMPR. APROBADOS 3 888,00
9102.09 Órdenes de servicio por ejecutar
Por el registro de la orden de servicio de mantenimiento de 54 sillas giratorias.
………………..…………..……….………………………03…………………………………………………………………..
5302 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 3 888,00
5302.04 Servicio de Mant, Acond y Reparaciones
5302.0401 Servicio de Mant, Acond y Reparaciones
5302.040104 De Mobiliario y Similares
2103 CUENTAS POR PAGAR 3 888,00
2103.01 Bienes y servicios por pagar
2103.0101 Bienes y servicios por pagar
2103.010102 Servicios por pagar
Por el registro de la prestación del servicio de mantenimiento de 54 sillas giratorias.
………………..…………..……….………………………04…………………………………………………………………..
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 3 888,00
8401.01 Recursos Ordinarios
8401.0101 Recursos Ordinarios
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 3 888,00
8601.01 Recursos Ordinarios
8601.0101 Recursos Ordinarios
Por el registro de la ejecución del contrato de mantenimiento de 54 sillas giratorias.
………………..…………..……….………………………05…………………………………………………………………..
9102 CONTRATOS Y COMPR. APROBADOS 3 888,00
9102.09 Órdenes de servicio por ejecutar
9101 CONTRATOS Y COMPR. POR EL CONTRARIO 3 888,00
9101.09 Órdenes de servicio aprobadas
Por el registro de la ejecución de la orden de servicio de manten de 54 sillas giratorias.
………………..…………..……….………………………06…………………………………………………………………..
2103 CUENTAS POR PAGAR 3 528,00
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar
2103.0201 Activos
1206 RECURSOS – TESORO PÚBLICO 3 528,00
1206.01 Tesoro público
Por el registro de la orden de pago de mantenimiento de 49 sillas giratorias.
………………..…………..……….………………………07…………………………………………………………………..
1206 RECURSOS – TESORO PÚBLICO 3 528,00
1206.01 Tesoro público
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORR. RECIBIDOS 3 528,00
4402.01 Traspasos Del Tesoro Público
Por el registro del pago de mantenimiento de 49 sillas giratorias.
5. CTA. DETALLE DEBE HABER
………………..…………..……….………………………01…………………………………………………………………..
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 25 440,00
8301.05 Recursos Determinados
8301.0503 Impuestos Municipales
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 25 440,00
8401. 05 Recursos Determinados
8401. 0503 Impuestos Municipales
Por el registro del contrato de la adquisición de 8 laptops.
………………..…………..……….………………………02…………………………………………………………………..
9101 CONTRATOS Y COMPR. POR EL CONTRARIO 25 440,00
9101.08 Órdenes de compra aprobadas
9102 CONTRATOS Y COMPR. APROBADOS 25 440,00
9102.08 Órdenes de compra
Por el registro de la orden de compra de 8 laptops.
………………..…………..……….………………………03…………………………………………………………………..
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 25 440,00
1503.02 Maq., equipo, mobiliario y otros
1503.0203 Equipos Informáticos y de Comunicaciones
1503.020301 Equipos Computacionales y Periféricos
2103 CUENTAS POR PAGAR 25 440,00
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar
2103.0201 Activos
Por el registro del ingreso al almacén de 8 laptops.
………………..…………..……….………………………04…………………………………………………………………..
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 25 440,00
8401. 05 Recursos Determinados
8401. 0503 Impuestos Municipales
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 25 440,00
8601. 05 Recursos Determinados
8601.0503 Impuestos Municipales
Por el registro de la ejecución del contrato de 8 laptops.
………………..…………..……….………………………05…………………………………………………………………..
9102 CONTRATOS Y COMPR. APROBADOS 25 440,00
9102.08 Órdenes de compra
9101 CONTRATOS Y COMPR. POR EL CONTRARIO 25 440,00
9101.08 Órdenes de compra aprobadas
Por el registro de la ejecución de la orden de compra de 8 laptops.
………………..…………..……….………………………06…………………………………………………………………..
2103 CUENTAS POR PAGAR 22 260,00
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar
2103.0201 Activos
1101 CAJA Y BANCOS 22 260,00
1101.03 Depósitos Inst. Fin. Públicas
1101.0301 Cuentas Corrientes
1101.030109 Otros Impuestos Municipales
Por el registro del pago de 7 laptops.
6. CTA. DETALLE DEBE HABER
………………..…………..……….………………………01…………………………………………………………………..
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 12 600,00
8301.02 Recursos Directamente Recaudados
8301.0201 Recursos Direct. Recaudados
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 12 600,00
8401.02 Recursos Directamente Recaudados
8401.0201 Recursos Direct. Recaudados
Por el registro del contrato de 70 seguros de vida mensuales.
………………..…………..……….………………………02…………………………………………………………………..
9101 CONTRATOS Y COMPR. POR EL CONTRARIO 12 600,00
9101.09 Órdenes de servicio aprobadas
9102 CONTRATOS Y COMPR. APROBADOS 12 600,00
9102.09 Órdenes de servicio por ejecutar
Por el registro de la orden de servicio de 70 seguros de vida mensuales.
………………..…………..……….………………………03…………………………………………………………………..
1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 12 600,00
1205.01 Seguros Pagados por Anticipado
1205.0101 Seguro de Vida
2103 CUENTAS POR PAGAR 12 600,00
2103.01 Bienes y servicios por pagar
2103.0101 Bienes y servicios por pagar
2103.010102 Servicios por pagar
Por el registro de la prestación del servicio de 70 seguros de vida mensuales.
………………..…………..……….………………………04…………………………………………………………………..
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 12 600,00
8401.02 Recursos Directamente Recaudados
8401.0201 Recursos Direct. Recaudados
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 12 600,00
8601.02 Recursos Directamente Recaudados
8601.0201 Recursos Direct. Recaudados
Por el registro de la ejecución del contrato de 70 seguros de vida mensuales.
………………..…………..……….………………………05…………………………………………………………………..
9102 CONTRATOS Y COMPR. APROBADOS 12 600,00
9102.09 Órdenes de servicio por ejecutar
9101 CONTRATOS Y COMPR. POR EL CONTRARIO 12 600,00
9101.09 Órdenes de servicio aprobadas
Por el registro de la ejecución de la orden de 70 seguros de vida mensuales.
………………..…………..……….………………………06…………………………………………………………………..
2103 CUENTAS POR PAGAR 11 340,00
2103.01 Bienes y servicios por pagar
2103.0101 Bienes y servicios por pagar
2103.010102 Servicios por pagar
1101 CAJA Y BANCOS 11 340,00
1101.03 Depósitos Inst. Fin. Públicas
1101.0301 Cuentas Corrientes
1101.030102 RDR
Por el registro del pago del 90% del contrato de seguros de vida para servidores.
 ………………..…………..……….………………………07…………………………………………………………………..
5302 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 11 200,00
5302.06 Servicios Adm, Financieros y de Seguros
5302.0603 Seguros
5302.060302 Seguro de Vehículos
1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 11 200,00
1205.01 Seguros Pagados por Anticipado
1205.0102 Seguro de Vehículos
Por el registro de la provisión de seguros de vida hasta el mes de noviembre.

7. CTA. DETALLE DEBE HABER

………………..…………..……….………………………01…………………………………………………………………..
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 9 100,00
8301.01 Recursos Ordinarios
8301.0101 Recursos Ordinarios
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 9 100,00
8401.01 Recursos Ordinarios
8401.0101 Recursos Ordinarios
Por el registro del contrato de arbitrios municipales.
………………..…………..……….………………………02…………………………………………………………………..
5504 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS Y MULTAS 9 100,00
5504.03 Al gobierno local
5504.0302 Derechos Administrativos
5504.030201 Derechos Administrativos
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 9 100,00
2101.02 Tributos municipales
2101.0201 Tributos municipales – vigentes
Por el registro del reconocimiento de arbitrios municipales.
………………..…………..……….………………………03…………………………………………………………………..
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 9 100,00
8401.01 Recursos Ordinarios
8401.0101 Recursos Ordinarios
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 9 100,00
8601.01 Recursos Ordinarios
8601.0101 Recursos Ordinarios
Por el registro de la ejecución del contrato de arbitrios municipales.
………………..…………..……….………………………04…………………………………………………………………..
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 9 100,00
2101.02 Tributos municipales
2101.0201 Tributos municipales – vigentes
1206 RECURSOS – TESORO PÚBLICO 9 100,00
1206.01 Tesoro público
Por el registro de la orden de pago de arbitrios municipales.
………………..…………..……….………………………05…………………………………………………………………..
1206 RECURSOS – TESORO PÚBLICO 9 100,00
1206.01 Tesoro público
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORR. RECIBIDOS 9 100,00
4402.01 Traspasos Del Tesoro Público
Por el registro del pago de arbitrios municipales.
8. CTA. DETALLE DEBE HABER
………………..…………..……….………………………01…………………………………………………………………..
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 4 120,00
8301.02 Recursos Directamente Recaudados
8301.0201 Recursos Direct. Recaudados
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 4 120,00
8401.02 Recursos Directamente Recaudados
8401.0201 Recursos Direct. Recaudados
Por el registro del contrato de la adquisición de medicamentos para botiquín.
………………..…………..……….………………………02…………………………………………………………………..
9101 CONTRATOS Y COMPR. POR EL CONTRARIO 4 120,00
9101.08 Órdenes de compra aprobadas
9102 CONTRATOS Y COMPR. APROBADOS 4 120,00
9102.08 Órdenes de compra por ejecutar
Por el registro de la orden de compra de medicamentos para botiquín.
………………..…………..……….………………………03…………………………………………………………………..
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAM. 4 120,00
1301.08 Suministros Médicos
1301.0801 Productos Farmacéuticos
1301.080102 Medicamentos
2103 CUENTAS POR PAGAR 4 120,00
2103.01 Bienes y servicios por pagar
2103.0101 Bienes y servicios por pagar
2103.010101 Bienes por pagar
Por el registro del ingreso al almacén de medicamentos para botiquín.
………………..…………..……….………………………04…………………………………………………………………..
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 4 120,00
8401.02 Recursos Directamente Recaudados
8401.0201 Recursos Direct. Recaudados
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 4 120,00
8601.02 Recursos Directamente Recaudados
8601.0201 Recursos Direct. Recaudados
Por el registro de la ejecución del contrato de medicamentos para botiquín.
………………..…………..……….………………………05…………………………………………………………………..
9102 CONTRATOS Y COMPR. APROBADOS 4 120,00
9102.08 Órdenes de compra
9101 CONTRATOS Y COMPR. POR EL CONTRARIO 4 120,00
9101.08 Órdenes de compra aprobadas
Por el registro de la ejecución de la orden de compra de medicamentos para botiquín.
………………..…………..……….………………………06…………………………………………………………………..
2103 CUENTAS POR PAGAR 3 502,00
2103.01 Bienes y servicios por pagar
2103.0101 Bienes y servicios por pagar
2103.010101 Bienes por pagar
1101 CAJA Y BANCOS 3 502,00
1101.03 Depósitos Inst. Fin. Públicas
1101.0301 Cuentas Corrientes
1101.030102 RDR
Por el registro del pago del 85% del contrato de medicamentos para botiquín.