PRESUPUESTO DE VENTAS

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
UNIDADES 3,040 4,408.00 6,392.00 9,268.00 13,439.00 18,143.00 24,493.00 33,066.00 44,639.00 60,263.00 81,355.00 109,829.00
PRECIO DE VTA. $ 315.55 $ 315.55 $ 315.55 $ 315.55 $ 315.55 $ 315.55 $ 315.55 $ 315.55 $ 315.55 $ 315.55 $ 315.55 $ 315.55
TOTAL $ 959,272.00 $ 1,390,944.40 $ 2,016,995.60 $ 2,924,517.40 $ 4,240,676.45 $ 5,725,023.65 $ 7,728,766.15 $ 10,433,976.30 $ 14,085,836.45 $ 19,015,989.65 $ 25,671,570.25 $ 34,656,540.95
PRESUPUESTO DE COBROS
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CONTADO (60%) $ 575,563.20 $ 834,566.64 $ 1,210,197.36 $ 1,754,710.44 $ 2,544,405.87 $ 3,435,014.19 $ 4,637,259.69 $ 6,260,385.78 $ 8,451,501.87 $ 11,409,593.79 $ 15,402,942.15 $ 20,793,924.57
CREDITO (40%) $ 383,708.80 $ 556,377.76 $ 806,798.24 $ 1,169,806.96 $ 1,696,270.58 $ 2,290,009.46 $ 3,091,506.46 $ 4,173,590.52 $ 5,634,334.58 $ 7,606,395.86 $ 10,268,628.10
TOTAL $ 575,563.20 $ 1,218,275.44 $ 1,766,575.12 $ 2,561,508.68 $ 3,714,212.83 $ 5,131,284.77 $ 6,927,269.15 $ 9,351,892.24 $ 12,625,092.39 $ 17,043,928.37 $ 23,009,338.01 $ 31,062,552.67
PRESUPUESTO DE COMPRAS
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
UNIDADES 3,011.00 4,396.00 6,418.00 9,370.00 13,680.00 18,468.00 24,932.00 33,658.00 45,438.00 61,341.00 82,810.00 111,794.00
PRECIO DE VENTA $ 115.50 $ 115.50 $ 115.50 $ 115.50 $ 115.50 $ 115.50 $ 115.50 $ 115.50 $ 115.50 $ 115.50 $ 115.50 $ 115.50
TOTAL $ 347,770.50 $ 507,738.00 $ 741,279.00 $ 1,082,235.00 $ 1,580,040.00 $ 2,133,054.00 $ 2,879,646.00 $ 3,887,499.00 $ 5,248,089.00 $ 7,084,885.50 $ 9,564,555.00 $ 12,912,207.00
PRESUPUESTO DE PAGOS
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CONTADO (40%) $ 139,108.20 $ 203,095.20 $ 296,511.60 $ 432,894.00 $ 632,016.00 $ 853,221.60 $ 1,151,858.40 $ 1,554,999.60 $ 2,099,235.60 $ 2,833,954.20 $ 3,825,822.00 $ 5,164,882.80
CREDITO (60%) $ 208,662.30 $ 304,642.80 $ 444,767.40 $ 649,341.00 $ 948,024.00 $ 1,279,832.40 $ 1,727,787.60 $ 2,332,499.40 $ 3,148,853.40 $ 4,250,931.30 $ 5,738,733.00
TOTAL $ 139,108.20 $ 411,757.50 $ 601,154.40 $ 877,661.40 $ 1,281,357.00 $ 1,801,245.60 $ 2,431,690.80 $ 3,282,787.20 $ 4,431,735.00 $ 5,982,807.60 $ 8,076,753.30 $ 10,903,615.80
ESTADOS DE RESULTADOS PROYECTADO (PROFORMA)
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
VENTAS $ 959,272.00 $ 1,390,944.40 $ 2,016,995.60 $ 2,924,517.40 $ 4,240,676.45 $ 5,725,023.65 $ 7,728,766.15 $ 10,433,976.30 $ 14,085,836.45 $ 19,015,989.65 $ 25,671,570.25 $ 34,656,540.95
COSTO DE VENTAS (PRESUPUESTO COMPRAS) $ 347,770.50 $ 507,738.00 $ 741,279.00 $ 1,082,235.00 $ 1,580,040.00 $ 2,133,054.00 $ 2,879,646.00 $ 3,887,499.00 $ 5,248,089.00 $ 7,084,885.50 $ 9,564,555.00 $ 12,912,207.00
UTILIDAD BRUTA $ 611,501.50 $ 883,206.40 $ 1,275,716.60 $ 1,842,282.40 $ 2,660,636.45 $ 3,591,969.65 $ 4,849,120.15 $ 6,546,477.30 $ 8,837,747.45 $ 11,931,104.15 $ 16,107,015.25 $ 21,744,333.95

GTS DE ADMON. $ 1,604.50 $ 1,604.50 $ 1,604.50 $ 1,604.50 $ 1,604.50 $ 1,604.50 $ 1,604.50 $ 1,604.50 $ 1,604.50 $ 1,604.50 $ 1,604.50 $ 1,604.50
GTS DE VTA. $ 2,885.50 $ 2,885.50 $ 2,885.50 $ 2,885.50 $ 2,885.50 $ 2,885.50 $ 2,885.50 $ 2,885.50 $ 2,885.50 $ 2,885.50 $ 2,885.50 $ 2,885.50
DEPRECIACION $ 7,897.09 $ 7,897.09 $ 7,897.09 $ 7,897.09 $ 7,897.09 $ 7,897.09 $ 7,897.09 $ 7,897.09 $ 7,897.09 $ 7,897.09 $ 7,897.09 $ 7,897.09
TOTAL DE GASTOS OPERACIÓN $ 12,387.09 $ 12,387.09 $ 12,387.09 $ 12,387.09 $ 12,387.09 $ 12,387.09 $ 12,387.09 $ 12,387.09 $ 12,387.09 $ 12,387.09 $ 12,387.09 $ 12,387.09
UTILIDAD O PERDIDA DE OPERACIÓN $ 599,114.41 $ 870,819.31 $ 1,263,329.51 $ 1,829,895.31 $ 2,648,249.36 $ 3,579,582.56 $ 4,836,733.06 $ 6,534,090.21 $ 8,825,360.36 $ 11,918,717.06 $ 16,094,628.16 $ 21,731,946.86

GTS FINANCIEROS PONERLOS NOSOTROS $ 2,600.00 $ 2,080.00 $ 1,560.00 $ 1,040.00 $ 520.00

OTROS GTS. FINANCIEROS
AMORTIZACIONES PONERLOS NOSOTROS $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00
PRODUCTO FINANCIERO
OTROS PROD FIN
TOTAL GTS O PROD FINANCIEROS $ - $ 10,600.00 $ 10,080.00 $ 9,560.00 $ 9,040.00 $ 8,520.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS (V)ALOR DE AR $ 599,114.41 $ 860,219.31 $ 1,253,249.51 $ 1,820,335.31 $ 2,639,209.36 $ 3,571,062.56 $ 4,836,733.06 $ 6,534,090.21 $ 8,825,360.36 $ 11,918,717.06 $ 16,094,628.16 $ 21,731,946.86

IMPUESTO 28% (NO SACAR IMPUESTO A PERDIDAS) $ 167,752.04 $ 240,861.41 $ 350,909.86 $ 509,693.89 $ 738,978.62 $ 999,897.52 $ 1,354,285.26 $ 1,829,545.26 $ 2,471,100.90 $ 3,337,240.78 $ 4,506,495.89 $ 6,084,945.12

HILDA ESTEFAN-MADIAN LAGUNAS

$ 431,362.38 $ 619,357.90 $ 902,339.65 $ 1,310,641.42 $ 1,900,230.74 $ 2,571,165.04 $ 3,482,447.80 $ 4,704,544.95 $ 6,354,259.46 $ 8,581,476.28 $ 11,588,132.28 $ 15,647,001.74
 PRESUPUESTO DE EFECTIVO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
INGRESOS
CTS POR COBRAR(total presupuesto de cobros) $ 575,563.20 $ 1,218,275.44 $ 1,766,575.12 $ 2,561,508.68 $ 3,714,212.83 $ 5,131,284.77 $ 6,927,269.15 $ 9,351,892.24 $ 12,625,092.39 $ 17,043,928.37 $ 23,009,338.01 $ 31,062,552.67
prestamo total (PONERLO) $ 40,000.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTROS PRODUC. $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL DE ING. $ 615,563.20 $ 1,218,275.44 $ 1,766,575.12 $ 2,561,508.68 $ 3,714,212.83 $ 5,131,284.77 $ 6,927,269.15 $ 9,351,892.24 $ 12,625,092.39 $ 17,043,928.37 $ 23,009,338.01 $ 31,062,552.67

EGRESOS
CTS. POR PAGAR (Total de presupesto de pagos) $ 139,108.20 $ 411,757.50 $ 601,154.40 $ 877,661.40 $ 1,281,357.00 $ 1,801,245.60 $ 2,431,690.80 $ 3,282,787.20 $ 4,431,735.00 $ 5,982,807.60 $ 8,076,753.30 $ 10,903,615.80
GTS. ADMON. $ 1,604.50 $ 1,604.50 $ 1,604.50 $ 1,604.50 $ 1,604.50 $ 1,604.50 $ 1,604.50 $ 1,604.50 $ 1,604.50 $ 1,604.50 $ 1,604.50 $ 1,604.50
GTS. DE VTA. $ 2,885.50 $ 2,885.50 $ 2,885.50 $ 2,885.50 $ 2,885.50 $ 2,885.50 $ 2,885.50 $ 2,885.50 $ 2,885.50 $ 2,885.50 $ 2,885.50 $ 2,885.50
GTS. FINANCIEROS (AL PORCENTAJE QUE PIDAN) $ - $ 2,600.00 $ 2,080.00 $ 1,560.00 $ 1,040.00 $ 520.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTROS GTS. FINANCIEROS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PAGO DE IMP. $ 167,752.04 $ 240,861.41 $ 350,909.86 $ 509,693.89 $ 738,978.62 $ 999,897.52 $ 1,354,285.26 $ 1,829,545.26 $ 2,471,100.90 $ 3,337,240.78 $ 4,506,495.89 $ 6,084,945.12
AMORTIZACION $ - $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DEPRECIACION $ 7,897.09 $ 7,897.09 $ 7,897.09 $ 7,897.09 $ 7,897.09 $ 7,897.09 $ 7,897.09 $ 7,897.09 $ 7,897.09 $ 7,897.09 $ 7,897.09 $ 7,897.09
TOTAL DE E. $ 319,247.32 $ 675,606.00 $ 974,531.35 $ 1,409,302.38 $ 2,041,762.71 $ 2,822,050.21 $ 3,798,363.15 $ 5,124,719.55 $ 6,915,222.99 $ 9,332,435.47 $ 12,595,636.27 $ 17,000,948.01

FLUJO DE CAJA FINANCIERA $ 296,315.88 $ 542,669.44 $ 792,043.77 $ 1,152,206.30 $ 1,672,450.12 $ 2,309,234.56 $ 3,128,906.00 $ 4,227,172.69 $ 5,709,869.40 $ 7,711,492.90 $ 10,413,701.74 $ 14,061,604.66

BALANCE PROFORMA
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO (VENTAS CONTADO=PRESUPUESTO COBROS AL CONTADO) $ 575,563.20 $ 834,566.64 $ 1,210,197.36 $ 1,754,710.44 $ 2,544,405.87 $ 3,435,014.19 $ 4,637,259.69 $ 6,260,385.78 $ 8,451,501.87 $ 11,409,593.79 $ 15,402,942.15 $ 20,793,924.57
BANCOS (PRESTAMO) $ 40,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
CLIENTES (PRESUPUESTO DE COBROS A CREDITO) $ 383,708.80 $ 556,377.76 $ 806,798.24 $ 1,169,806.96 $ 1,696,270.58 $ 2,290,009.46 $ 3,091,506.46 $ 4,173,590.52 $ 5,634,334.58 $ 7,606,395.86 $ 10,268,628.10
ACTIVO FIjO
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 42,325.52 $ 40,561.96 $ 38,798.39 $ 37,034.83 $ 35,271.27 $ 33,507.70 $ 31,744.14 $ 29,980.58 $ 28,217.01 $ 26,453.45 $ 24,689.89 $ 22,926.32
DEP. ACUM MAQUINARIA Y EQUIPO calculado -$ 1,763.56 -$ 1,763.56 -$ 1,763.56 -$ 1,763.56 -$ 1,763.56 -$ 1,763.56 -$ 1,763.56 -$ 1,763.56 -$ 1,763.56 -$ 1,763.56 -$ 1,763.56 -$ 1,763.56
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 73,602.30 $ 67,468.78 $ 61,335.25 $ 55,201.73 $ 49,068.20 $ 42,934.68 $ 36,801.15 $ 30,667.63 $ 24,534.10 $ 18,400.58 $ 12,267.05 $ 6,133.53
DEP. ACUM EQUIPO DE TRANSPORTE calculado -$ 6,133.53 -$ 6,133.53 -$ 6,133.53 -$ 6,133.53 -$ 6,133.53 -$ 6,133.53 -$ 6,133.53 -$ 6,133.53 -$ 6,133.53 -$ 6,133.53 -$ 6,133.53 -$ 6,133.53
TOTAL ACTIVO $ 723,593.93 $ 1,318,409.08 $ 1,858,811.68 $ 2,645,848.15 $ 3,790,655.21 $ 5,199,830.06 $ 6,987,917.35 $ 9,404,643.35 $ 12,669,946.42 $ 17,080,885.31 $ 23,038,397.86 $ 31,083,715.43

PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
PROVEEDORES (COMPRAS=Total de presupuestos de pagos) $ 139,108.20 $ 411,757.50 $ 601,154.40 $ 877,661.40 $ 1,281,357.00 $ 1,801,245.60 $ 2,431,690.80 $ 3,282,787.20 $ 4,431,735.00 $ 5,982,807.60 $ 8,076,753.30 $ 10,903,615.80
IMPUESTOS POR PAGAR $ 167,752.04 $ 240,861.41 $ 350,909.86 $ 509,693.89 $ 738,978.62 $ 999,897.52 $ 1,354,285.26 $ 1,829,545.26 $ 2,471,100.90 $ 3,337,240.78 $ 4,506,495.89 $ 6,084,945.12
ACREEDORES DIVERSOS PAGOS DEL PRESTAMO $ 34,000.00 $ 27,200.00 $ 20,400.00 $ 13,600.00 $ 6,800.00
CUENTAS POR PAGAR (GASTOS VARIOS)
TOTAL PASIVO

CAPITAL $
$
$
HILDA ESTEFAN-MADIAN LAGUNAS
4,490.00
345,350.24

378,243.70 $
$
$
7,090.00
686,908.91

631,500.18 $
$
$
6,570.00
979,034.26

879,777.41 $
$
$
6,050.00
1,407,005.29

1,238,842.86 $
$
$
5,530.00
2,032,665.62

1,757,989.59 $
$
$
5,010.00 $
2,806,153.12 $

2,393,676.94 $
4,490.00 $
3,790,466.06 $

3,197,451.29 $
4,490.00 $
5,116,822.46 $

4,287,820.89 $
4,490.00 $
6,907,325.90 $

5,762,620.51 $
4,490.00 $
9,324,538.38 $

7,756,346.93 $
4,490.00 $
12,587,739.19 $

10,450,658.67 $
4,490.00
16,993,050.92

14,090,664.51
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CF $ 12,387.09 $ 12,387.09 $ 12,387.09 $ 12,387.09 $ 12,387.09 $ 12,387.09 $ 12,387.09 $ 12,387.09 $ 12,387.09 $ 12,387.09 $ 12,387.09 $ 12,387.09
CV 115.50 117.91 117.07 116.52 116.16 115.96 115.50 115.50 115.50 115.50 115.50 115.50
PV $ 315.55 $ 315.55 $ 315.55 $ 315.55 $ 315.55 $ 315.55 $ 315.55 $ 315.55 $ 315.55 $ 315.55 $ 315.55 $ 315.55
P.E $ 61.92 $ 62.68 $ 62.41 $ 62.24 $ 62.13 $ 62.06 $ 61.92 $ 61.92 $ 61.92 $ 61.92 $ 61.92 $ 61.92
año 2014 depreciacion anual depreciacion mensual
monto $ 230,030.00 $21,162.76 $ 1,763.56
recuperacion $ 18,402.40
vida util 10

año 2015
monto 320010
recuperacion 25600.8 73602.3 6133.525
vida util 4

$ 7,897.09
Año mes
2016 $ 42,325.52 $ 42,325.52

$ 187,704.48

2016 73602.3 73602.3

246407.7